国信证券股份有限公司
当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之六十的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交易所公司债券上市规则》等相关规定,国信证券股份有限公司(以下简称“公司”)就2020年累计新增借款情况予以披露。具体情况如下:
一、主要财务数据概况(合并口径)
截至2019年12月31日,公司经审计的净资产为562.55亿元,借款余额为1,080.64亿元。截至2020年12月31日,公司借款余额为1,502.03亿元,累计新增借款金额421.39亿元,累计新增借款占上年末净资产比例为74.91%,超过60%。
二、新增借款的分类披露(合并口径)
(一)银行贷款
截至2020年12月31日,公司银行贷款余额较2019年末增加0.50亿元,变动数额占上年末净资产比例为0.09%,主要系短期借款增加。
(二)企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具
截至2020年12月31日,公司债券余额较2019年末增加106.83亿元,变动数额占上年末净资产比例为18.99%,主要系长期收益凭证减少、短期收益凭证及永续次级债券增加所致。
(三)委托贷款、融资租赁借款、小额贷款
不适用。
(四)其他借款
截至2020年12月31日,公司其他借款余额较2019年末增加314.06亿元,变动数额占上年末净资产比例为55.83%,主要系卖出回购金融资产款增加所致。
三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析
上述新增借款符合相关法律法规的规定,属于公司正常经营活动范围。公司财务状况稳健,目前所有债务均按时还本付息,上述新增借款事项不会对公司经营情况和偿债能力产生不利影响。上述财务数据除2019年末相关数据外均未经审计,敬请投资者注意。
特此公告。
国信证券股份有限公司董事会
2021年1月8日