证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2022-048号债券代码：128111 债券简称：中矿转债
中矿资源集团股份有限公司2022年第一季度报告
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 1,848,026,647.70 | 370,330,316.51 | 399.02% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 774,982,238.25 | 81,685,965.11 | 848.73% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 774,236,494.32 | 73,483,037.71 | 953.63% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 163,598,161.73 | 49,406,937.10 | 231.12% |
| 基本每股收益（元/股） | 2.3821 | 0.2615 | 810.94% |
| 稀释每股收益（元/股） | 2.3821 | 0.2615 | 810.94% |
| 加权平均净资产收益率 | 17.36% | 2.49% | 14.87% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 7,918,522,027.88 | 6,145,368,623.20 | 28.85% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 4,860,072,334.91 | 4,070,468,178.88 | 19.40% |
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 34,598.22 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 464,146.04 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 458,704.27 | |
| 减：所得税影响额 | 201,025.11 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 10,679.49 | |
| 合计 | 745,743.93 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 资产负债表项目 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 变动幅度 | 变动原因 |
货币资金
| 货币资金 | 2,267,106,434.59 | 1,751,760,061.27 | 29.42% | 主要是经营活动净现金流增加所致 |
| 应收账款 | 408,223,199.72 | 259,800,753.10 | 57.13% | 主要是本期营业收入大幅增长引致应收账款余额相应增加 |
| 应收款项融资 | 528,605,363.97 | 127,649,177.49 | 314.11% | 主要是收到的银行承兑汇票增加所致 |
预付款项
| 预付款项 | 772,874,166.34 | 161,581,913.89 | 378.32% | 主要是支付Bikita项目股权收购款所致 |
| 其他应收款 | 28,575,849.82 | 53,065,750.87 | -46.15% | 主要是中登公司将股票期权款转入公司所致 |
| 其他权益工具投资 | 97,535,119.37 | 76,551,877.43 | 27.41% | 主要是购买了加拿大Power Metals Corp.的股票所致 |
| 短期借款 | 762,789,918.77 | 406,451,317.62 | 87.67% | 主要是银行短期借款增加所致 |
| 合同负债 | 30,033,798.89 | 89,582,708.69 | -66.47% | 主要是上年末预收货款已交货确认收入所致 |
应付职工薪酬
| 应付职工薪酬 | 83,605,369.67 | 146,139,448.83 | -42.79% | 主要是本期发放上年度计提的部分效益奖金所致 |
| 应交税费 | 360,423,996.25 | 201,767,253.70 | 78.63% | 主要是利润增加引致计提的所得税相应增加 |
| 长期借款 | 1,175,515,626.50 | 603,972,221.61 | 94.63% | 主要是增加了Bikita项目并购贷款所致 |
| 利润表项目 | 2022年1-3月 | 2021年1-3月 | 变动幅度 | 变动原因 |
营业收入
| 营业收入 | 1,848,026,647.70 | 370,330,316.51 | 399.02% | 主要是锂电新能源原料开发与利用业务收入增加所致 |
| 营业成本 | 794,764,191.18 | 183,651,307.36 | 332.76% | 主要是营业收入增加引致营业成本相应增加 |
| 税金及附加 | 13,600,240.12 | 1,907,169.61 | 613.11% | 主要是营业收入增加引致税金及附加相应增加 |
| 研发费用 | 23,585,272.37 | 3,912,493.43 | 502.82% | 主要是新产品和新工艺研发支出增加所致 |
| 财务费用 | 7,024,331.74 | 3,218,661.27 | 118.24% | 主要是汇率变动引致汇兑损失增加 |
| 其他收益 | 980,071.70 | 9,826,910.68 | -90.03% | 主要是收到的政府补助减少所致 |
| 所得税费用 | 162,041,421.81 | 25,287,338.02 | 540.80% | 主要是利润总额增加引致计提的所得税费用相应增加 |
| 现金流量表项目 | 2022年1-3月 | 2021年1-3月 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 163,598,161.73 | 49,406,937.10 | 231.12% | 主要是销售商品、提供劳务收到现金的增长额超过购买商品、接受劳务支付现金的增长额所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -647,011,394.43 | -28,177,076.86 | -2196.23% | 主要是本期预付了Bikita项目股权收购款所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 960,030,773.15 | 7,290,912.80 | 13067.50% | 主要是本期增加了Bikita项目并购贷款所致 |
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 45,556 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| #中色矿业集团有限公司 | 境内非国有法人 | 15.97% | 52,000,000 | |||||
| 孙梅春 | 境内自然人 | 6.19% | 20,147,650 | 17,195,737 | ||||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 2.56% | 8,336,006 | |||||
| 王平卫 | 境内自然人 | 1.49% | 4,867,000 | 3,650,250 | 质押 | 2,750,000 | ||
| 钟海华 | 境内自然人 | 1.20% | 3,921,112 | |||||
| 深圳市东方富海创业投资管理有限公司－富海股投邦（芜湖）四号股权投资合伙企业（有限合伙） | 其他 | 1.16% | 3,776,803 | |||||
| #西藏腾毅投资有限公司 | 境内非国有法人 | 1.14% | 3,698,169 | |||||
| 华夏人寿保险股份有限公司－自有资金 | 其他 | 0.98% | 3,183,857 | |||||
| 中国银行股份有限公司－国投瑞银新能源混合型证券投资基金 | 其他 | 0.85% | 2,779,130 | |||||
| 中国建设银行股份有限公司－信达澳银新能源精选混合型证券投资基金 | 其他 | 0.73% | 2,371,560 | |||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
| 股份种类 | 数量 | ||
| #中色矿业集团有限公司 | 52,000,000 | 人民币普通股 | 52,000,000 |
| 香港中央结算有限公司 | 8,336,006 | 人民币普通股 | 8,336,006 |
| 钟海华 | 3,921,112 | 人民币普通股 | 3,921,112 |
| 深圳市东方富海创业投资管理有限公司－富海股投邦（芜湖）四号股权投资合伙企业（有限合伙） | 3,776,803 | 人民币普通股 | 3,776,803 |
| #西藏腾毅投资有限公司 | 3,698,169 | 人民币普通股 | 3,698,169 |
| 华夏人寿保险股份有限公司－自有资金 | 3,183,857 | 人民币普通股 | 3,183,857 |
| 孙梅春 | 2,951,913 | 人民币普通股 | 2,951,913 |
| 中国银行股份有限公司－国投瑞银新能源混合型证券投资基金 | 2,779,130 | 人民币普通股 | 2,779,130 |
| 中国建设银行股份有限公司－信达澳银新能源精选混合型证券投资基金 | 2,371,560 | 人民币普通股 | 2,371,560 |
| 中国工商银行股份有限公司－海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金 | 2,160,581 | 人民币普通股 | 2,160,581 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 中色矿业集团有限公司是本公司控股股东，王平卫是本公司的7个共同实际控制人之一。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的关系。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | #中色矿业集团有限公司通过投资者信用证券账户持有公司股份19,680,000股。 #西藏腾毅投资有限公司通过投资者信用证券账户持有公司股份2,058,169股。 | ||
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
一、主要生产经营情况
公司2022年第一季度，由于新能源、新材料市场需求增长显著，公司主要产品锂盐、铯盐及甲酸铯租售业务生产经营良好。公司新建的2.5万吨电池级氢氧化锂和电池级碳酸锂生产线于2021年11月达产，公司6000吨氟化锂生产线改扩建完成。新建产能的释放和锂盐产品价格的上涨使公司盈利能力同比显著提升。报告期内，公司实现营业总收入18.48亿元，同比增加399.02%；利润总额9.36亿元，同比增加788.24%；净利润7.74亿元，同比增加866.34%；实现归属于上市公司股东的净利润7.75亿元，同比增加848.73%。截至报告期末，公司总资产79.19亿元，比年初增加28.85%；归属于上市公司股东的净资产48.60亿元，比年初增加19.40%。
二、重点项目进展情况
1、2021年12月17日，公司全资子公司中矿（香港）稀有金属资源有限公司（以下简称“香港中矿稀有”）与Power MetalsCorp.(以下简称 “PWM”)签署协议，香港中矿稀有以自有资金150万加元认购PWM增发的750万股股票，约占PWM本次增发完成后总股本的5.72%公司。认购PWM股票事宜已完成。香港中矿稀有于2022年3月16日与PWM签署了《包销协议》，香港中矿稀有包销PMW所属Case湖项目的全部锂、铯、钽产品。具体内容详见2021年12月17日、2022年3月17日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
2、公司于2022年1月29日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于子公司签署<股份和债权出售协议>收购津巴布韦Bikita锂矿股权的议案》，同意公司全资子公司香港中矿稀有与African Metals Management Services Ltd（以下简称“AMMS”）和Southern African Metals & Minerals Ltd（以下简称“SAMM”）签署《股份和债权出售协议》，以基准对价18,000万美元现金收购AMMS和SAMM合计持有的交易标的1 African Minerals Ltd（以下简称“Afmin”）100%股权和交易标的2Amzim Minerals Ltd（以下简称“Amzim”）100%股权。目前，交易标的Afmin和Amzim合计持有Bikita Minerals (Private) Ltd
公司（以下简称“Bikita公司”）74%权益，Bikita公司主要资产是位于津巴布韦的Bikita锂矿项目。Bikita正在实施内部重组和股份回购注销，若Bikita最终内部重组获得政府审批，则公司将持有Bikita公司99.05%股权及相应关联债权；若Bikita最终内部重组获得政府审批且股份回购注销实施完毕，则公司将持有Bikita公司100%股权及相应关联债权。2022年2月8日，经各方确认，启动津巴布韦Bikita锂矿项目后续交割事宜。具体内容详见公司于2022年2月8日、2022年2月9日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
3、2022年1月17日，公司全资子公司中矿资源（香港）国际贸易有限公司（以下简称“香港中矿贸易”）与Prospect ResourcesLimited（以下简称“PSC公司”）及其控股87%的子公司Prospect Lithium Zimbabwe (Private) Limited(以下简称“PLZ公司”)签署《终止与解除契约协议书》。2022年4月21日，《终止与解除契约协议书》所约定的生效条件已经成就，公司已经收到PSC公司支付的800万美元，香港中矿贸易与PSC公司、PLZ公司签署的《包销协议》终止。具体内容详见公司于2022年1月18日、2022年4月22日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中矿资源集团股份有限公司
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 2,267,106,434.59 | 1,751,760,061.27 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 494,045.25 | 494,045.25 |
| 应收账款 | 408,223,199.72 | 259,800,753.10 |
| 应收款项融资 | 528,605,363.97 | 127,649,177.49 |
| 预付款项 | 772,874,166.34 | 161,581,913.89 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 28,575,849.82 | 53,065,750.87 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 837,376,544.60 | 718,260,256.19 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 24,052,522.16 | 34,056,298.17 |
| 流动资产合计 | 4,867,308,126.45 | 3,106,668,256.23 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 |
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 4,853,436.19 | 4,916,473.05 |
| 其他权益工具投资 | 97,535,119.37 | 76,551,877.43 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 854,396,029.18 | 861,215,111.07 |
| 在建工程 | 54,946,465.22 | 50,204,660.76 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 5,233,868.01 | 5,341,262.04 |
| 无形资产 | 142,423,381.54 | 149,126,593.05 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 1,226,538,018.74 | 1,226,538,018.74 |
| 长期待摊费用 | 10,000,974.75 | 2,462,937.44 |
| 递延所得税资产 | 53,042,393.03 | 52,858,576.58 |
| 其他非流动资产 | 602,244,215.40 | 609,484,856.81 |
| 非流动资产合计 | 3,051,213,901.43 | 3,038,700,366.97 |
| 资产总计 | 7,918,522,027.88 | 6,145,368,623.20 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 762,789,918.77 | 406,451,317.62 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 2,060,000.00 | |
| 应付账款 | 200,055,197.83 | 186,972,617.77 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 30,033,798.89 | 89,582,708.69 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 83,605,369.67 | 146,139,448.83 |
| 应交税费 | 360,423,996.25 | 201,767,253.70 |
| 其他应付款 | 65,123,784.59 | 60,247,591.12 |
| 其中：应付利息 | 772,502.72 | 566,193.40 |
| 应付股利 | 490,000.00 | 490,000.00 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 38,951,843.12 | 41,360,683.08 |
| 其他流动负债 | 2,270,190.91 | 7,516,216.91 |
| 流动负债合计 | 1,545,314,100.03 | 1,140,037,837.72 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 1,175,515,626.50 | 603,972,221.61 |
| 应付债券 | 121,601,919.15 | 127,126,405.96 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 130,637.50 | 261,301.16 |
| 长期应付款 | 15,854,751.51 | 16,294,809.25 |
| 长期应付职工薪酬 | 73,920,650.56 | 72,575,955.11 |
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 27,228,234.92 | 25,820,854.55 |
| 递延所得税负债 | 99,024,912.57 | 88,384,687.14 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,513,276,732.71 | 934,436,234.78 |
| 负债合计 | 3,058,590,832.74 | 2,074,474,072.50 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 325,674,542.00 | 325,175,572.00 |
| 其他权益工具 | 19,831,135.09 | 20,947,370.56 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,701,251,803.39 | 2,687,647,566.70 |
| 减：库存股 | 22,014,304.00 | 23,863,144.00 |
| 其他综合收益 | -291,083,258.03 | -290,869,364.59 |
| 专项储备 | 661,588.81 | 661,588.81 |
| 盈余公积 | 57,829,812.07 | 57,829,812.07 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 2,067,921,015.58 | 1,292,938,777.33 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,860,072,334.91 | 4,070,468,178.88 |
| 少数股东权益 | -141,139.77 | 426,371.82 |
| 所有者权益合计 | 4,859,931,195.14 | 4,070,894,550.70 |
| 负债和所有者权益总计 | 7,918,522,027.88 | 6,145,368,623.20 |
法定代表人：王平卫 主管会计工作负责人：肖晓霞 会计机构负责人：姜延龙
2、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,848,026,647.70 | 370,330,316.51 |
| 其中：营业收入 | 1,848,026,647.70 | 370,330,316.51 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 |
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 896,522,596.41 | 255,123,715.83 |
| 其中：营业成本 | 794,764,191.18 | 183,651,307.36 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 13,600,240.12 | 1,907,169.61 |
| 销售费用 | 8,259,149.62 | 8,123,538.38 |
| 管理费用 | 49,289,411.38 | 54,310,545.78 |
| 研发费用 | 23,585,272.37 | 3,912,493.43 |
| 财务费用 | 7,024,331.74 | 3,218,661.27 |
| 其中：利息费用 | 9,612,207.16 | 9,251,245.39 |
| 利息收入 | 7,445,377.65 | 6,779,616.88 |
| 加：其他收益 | 980,071.70 | 9,826,910.68 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,712,795.10 | 24,369.01 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -63,036.86 | 24,369.01 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -17,953,648.51 | -19,570,355.35 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 34,598.22 | 156,098.23 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 936,277,867.80 | 105,643,623.25 |
| 加：营业外收入 | 54,446.13 | 400.00 |
| 减：营业外支出 | 111,667.52 | 242,391.15 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 936,220,646.41 | 105,401,632.10 |
| 减：所得税费用 | 162,041,421.81 | 25,287,338.02 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 774,179,224.60 | 80,114,294.08 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 774,179,224.60 | 80,114,294.08 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－” |
| 号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 774,982,238.25 | 81,685,965.11 |
| 2.少数股东损益 | -803,013.65 | -1,571,671.03 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 21,608.62 | 2,881,573.36 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -213,893.44 | 2,688,614.12 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 13,844,172.31 | 1,250,637.54 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | -698,213.82 | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 13,844,172.31 | 1,948,851.36 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -14,058,065.75 | 1,437,976.58 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -14,058,065.75 | 1,437,976.58 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 235,502.06 | 192,959.24 |
| 七、综合收益总额 | 774,200,833.22 | 82,995,867.44 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 774,768,344.81 | 84,374,579.23 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -567,511.59 | -1,378,711.79 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 2.3821 | 0.2615 |
| （二）稀释每股收益 | 2.3821 | 0.2615 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：王平卫 主管会计工作负责人：肖晓霞 会计机构负责人：姜延龙
3、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,085,346,367.29 | 348,390,272.07 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 1,415,659.14 | 13,483,683.97 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 8,879,368.30 | 20,600,505.61 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,095,641,394.73 | 382,474,461.65 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 602,332,319.90 | 212,948,971.67 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 150,549,925.84 | 62,078,566.21 |
| 支付的各项税费 | 62,980,638.58 | 23,954,987.18 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 116,180,348.68 | 34,084,999.49 |
| 经营活动现金流出小计 | 932,043,233.00 | 333,067,524.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 163,598,161.73 | 49,406,937.10 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 679,103.50 | 35,108.40 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,300,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 31,020,863.87 | 50,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 31,699,967.37 | 51,335,108.40 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 52,891,000.14 | 79,512,185.26 |
| 投资支付的现金 | 591,733,990.29 | |
| 质押贷款净增加额 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 34,086,371.37 | |
| 投资活动现金流出小计 | 678,711,361.80 | 79,512,185.26 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -647,011,394.43 | -28,177,076.86 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 38,455,560.00 | 6,193,800.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,001,086,708.00 | 144,420,371.58 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,419,467.50 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,039,542,268.00 | 157,033,639.08 |
| 偿还债务支付的现金 | 71,410,871.58 | 103,626,994.68 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8,100,623.27 | 7,224,264.10 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 38,891,467.50 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 79,511,494.85 | 149,742,726.28 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 960,030,773.15 | 7,290,912.80 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,277,361.45 | -154,288.14 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 473,340,179.00 | 28,366,484.90 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,143,207,943.84 | 569,963,092.83 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,616,548,122.84 | 598,329,577.73 |
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
中矿资源集团股份有限公司董事会
2022年4月26日