证券代码：002742 证券简称：三圣股份 公告编号：2021-72
重庆三圣实业股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 569,396,259.96 | -19.67% | 1,789,651,999.87 | -2.69% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -26,937,583.85 | -1,365.06% | -42,944,515.83 | -189.84% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -27,736,459.60 | -3,876.32% | -57,254,131.90 | -238.70% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | —— | —— | -25,165,735.87 | -66.62% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.0623 | -1,346.17% | -0.0994 | -189.79% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0623 | -1,346.17% | -0.0994 | -189.79% |
| 加权平均净资产收益率 | -1.84% | -1.98% | -2.95% | -6.08% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 4,318,229,013.65 | 4,877,608,615.06 | -11.47% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 1,432,837,177.18 | 1,515,966,359.02 | -5.48% |
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 1,178,170.73 | 14,809,273.26 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 971,534.03 | 4,182,818.08 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 269,157.90 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,204,647.43 | -1,889,934.33 | |
| 减：所得税影响额 | 155,477.69 | 2,657,458.16 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -9,296.11 | 404,240.68 | |
| 合计 | 798,875.75 | 14,309,616.07 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 项目 | 本报告期末/本报告期 | 上年度期末/上年同期 | 同比增减 | 变动原因 |
| 货币资金 | 232,230,745.89 | 345,678,809.61 | -32.82% | 主要是春节期间集中支付货款及票据保证金到期 |
| 其他应收款 | 20,030,341.83 | 82,843,475.90 | -75.82% | 主要系债权收回所致 |
| 其他非流动资产 | 92,025,282.10 | 48,879,931.85 | 88.27% | 主要系支付百康土地出让金 |
| 递延所得税资产 | 47,272,008.37 | 28,152,492.02 | 67.91% | 随所得税费用变化 |
| 应付账款 | 433,571,595.61 | 769,545,232.02 | -43.66% | 主要是随收入下降采购量及应付账款余额双降 |
| 一年内到期的非流动负债 | 473,142,156.98 | 263,564,808.85 | 79.52% | 主要系一年内到期的长期借款及融资租赁增加 |
| 长期借款 | 187,367,847.38 | 267,776,742.16 | -30.03% | 主要系归还及部分长期借款将于一年内到期 |
| 销售费用 | 18,894,744.14 | 12,193,895.60 | 54.95% | 本期为保持销量适当增加了推广费用 |
| 资产处置收益 | 1,178,170.73 | 7,187.56 | 16291.80% | 本期主要为处置房产收益 |
| 所得税费用 | -4,510,899.11 | 5,032,580.16 | -189.63% | 受利润总额影响，确认递延所得税费用 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -87,674,586.00 | 150,183,436.13 | -158.38% | 主系是收入下降及收到票据占比上升 |
| 投资活动产生的现金流量 | -7,138,066.09 | 92,065,151.81 | -107.75% | 主要系上期非经营性资金往来 |
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
净额报告期末普通股股东总数
| 报告期末普通股股东总数 | 16,382 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 潘先文 | 境内自然人 | 39.32% | 169,865,543 | 质押 | 165,934,132 | |||
| 冻结 | 35,036,472 | |||||||
| 邓涵尹 | 境内自然人 | 7.23% | 31,223,816 | |||||
| 潘呈恭 | 境内自然人 | 6.05% | 26,155,611 | 22,275,000 | 质押 | 26,155,611 | ||
| 王南彬 | 境内自然人 | 3.65% | 15,780,000 | |||||
| 徐隽 | 境内自然人 | 1.32% | 5,700,000 | |||||
| 吴茂利 | 境内自然人 | 0.74% | 3,200,000 | |||||
| #吕艳华 | 境内自然人 | 0.67% | 2,898,860 | |||||
| 潘先东 | 境内自然人 | 0.63% | 2,700,000 | |||||
| 周廷国 | 境内自然人 | 0.63% | 2,700,000 | |||||
| 徐溢 | 境内自然人 | 0.42% | 1,835,300 | |||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 潘先文 | 169,865,543 | 人民币普通股 | 169,865,543 | |||||
| 邓涵尹 | 31,223,816 | 人民币普通股 | 31,223,816 | |||||
| 王南彬 | 15,780,000 | 人民币普通股 | 15,780,000 | |||||
| 徐隽 | 5,700,000 | 人民币普通股 | 5,700,000 | |||||
| 潘呈恭 | 3,880,611 | 人民币普通股 | 3,880,611 | |||||
| 吴茂利 | 3,200,000 | 人民币普通股 | 3,200,000 | |||||
| #吕艳华 | 2,898,860 | 人民币普通股 | 2,898,860 | |||||
| 潘先东 | 2,700,000 | 人民币普通股 | 2,700,000 | |||||
| 周廷国 | 2,700,000 | 人民币普通股 | 2,700,000 | |||||
| 徐溢 | 1,835,300 | 人民币普通股 | 1,835,300 | |||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 潘先文为公司实际控制人，潘呈恭为潘先文之子，潘先东为潘先文之弟，周廷国为周廷娥之弟。 | |||||||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | #吕艳华信用证券帐户持有1,118,760股。 | |||||||
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
1. 石膏矿采矿权不能获得延续登记的风险
公司有两个石膏矿开采许可证，证书编号分别为C5001092009117120040283、C5001092011017130104274，生产规模分别为60万吨/年、40万吨/年，上述石膏矿采矿权均于2020年12月31日到期。由于公司合法拥有的石膏采矿权矿区所在位置位于“四山”管制区，受《重庆市人民政府办公厅关于印发2018年自然保护区和“四山”管制区矿业权退出工作方案的通知》政策的影响，公司于2018年7月开始被暂停开采石膏矿。公司自2018年以来积极与各级政府部门沟通协调，希望通过恢复矿产开采、调整矿区范围、给予缓冲调整期等方式延续石膏矿采矿权。
2020年11月，重庆市北碚区人民政府向重庆市政府发出《重庆市北碚区人民政府关于支持三圣实业公司、富普科技公司发展将三圣石膏和张家凼调出“四山”管制区的请示》（北碚府文〔2020〕38号），恳请市政府同意保留公司石膏和张家凼两个矿山，并将两个矿山范围调出“四山”管制区。2021年3月，重庆市规划和自然资源局向重庆市政府发出《重庆市规划和自然资源局关于三圣石膏矿和张家凼水泥用灰岩矿矿区范围调出“四山”管制区有关情况的意见》（渝规资文〔2021〕86号），建议市政府同意将公司石膏矿合法采矿权部分（3.4公顷）调出“四山”管制区范围。2021年4月，重庆市人民政府对渝规资文〔2021〕86号批示：调出要合规，包括后续的规划管控要到位。
根据上述规定，公司判断延续取得采矿许可证并恢复石膏矿开采无实质性障碍，但下一步还需进行安评、环评等过程，公司预计在2021年底前能取得石膏采矿许可证并恢复石膏矿开采。
2. 大股东股权质押及司法冻结情况
(1) 截至2021年9月30日，公司第一大股东潘先文先生持有本公司股份169,865,543股，占公司总股本的39.32%。其所持公司股份累计被质押股份数额为165,934,132股，占其所持公司股份的97.69%，占公司总股本的38.41%。其所持公司股份累计被冻结数额为35,036,472股，占其持有公司股份数量比例为20.63%，占公司总股本比例为8.11%，
(2) 截至2021年9月30日，公司第三大股东潘呈恭先生持有本公司股份26,155,611股，占公司总股本的 6.05%。其所持公司股份累计被质押股份数额为26,155,611股，占其所持公司股份的100.00%，占公司总股本的6.05%。
3. 实控人减持及实控人变更事项
截止2021年9月30日，实控人及其一致行动人已累计减持公司股份78,197,572股,减持股份数量占公司总股本的18.10%。其中，2021年9月30日完成周廷娥股份协议转让的过户登记，其所持有的公司31,223,816 股（占公司总股本的 7.23%）协议转让给邓涵尹先生，邓涵尹先生成为公司第二大股东，公司实际控制人由潘先文先生、周廷娥女士变更为潘先文先生，潘先文先生仍为公司控股股东。详见巨潮资讯网上发布的《关于实际控制人之周廷娥协议转让股份的提示性公告》（公告编号：
2021-48），《关于实际控制人之周廷娥协议转让股份完成过户登记的公告》（公告编号：2021-67）
4. 公司董事及监事变更
2021年8月24日，公司第四届董事会非独立董事潘呈恭、冯陈、罗骥、杨艳辞去公司董事职务，公司第四届监事会非职工代表监事何伟、杨涛辞去公司监事职务， 2021年9月11日，公司召开2021年第一次临时股东大会，选举林振先生、项立平先生、邓方俊先生、邓又瑄先生4人为公司第四届董事会非独立董事，选举黎红平先生、李红阳先生为公司第四届监事会非职工代表监事。详见巨潮资讯网上发布的《关于公司董事长、董事辞职及补选非独立董事的公告》（公告编号：2021-56），《2021年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-60）。
5. 公司与实控人潘先文被重庆证监局出具警示函的监管措施
2020年1月至2021年3月期间，因潘先文及关联方占用公司资金，重庆证监局于2021年8月16日对公司和实控人潘先文采取出具警示函的监管措施。详见巨潮资讯网上发布《关于收到重庆证监局行政监管措施决定书的公告》（公告编号 2021-47），《关于实际控制人收到重庆证监局行政监管措施决定书的公告》(公告编号 2021-46)。
6. 长期股权投资质押情况
(1) 公司将其持有辽源市百康药业有限责任公司100%的股权质押，用于重庆农村商业银行北碚支行共计66,961,511.27元的借款，最后一笔借款到期日为2021年11月22日。
(2) 公司将其持有重庆春瑞医药化工有限公司72%的股权质押，用于重庆三峡银行北碚支行共计409,000,000.00元的借款，最后一笔借款到期日为2023年5月20日。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：重庆三圣实业股份有限公司
2021年09月30日
单位：元
| 项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 232,230,745.89 | 345,678,809.61 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 278,890,347.23 | 262,689,331.49 |
| 应收账款 | 1,168,824,417.97 | 1,395,465,939.50 |
| 应收款项融资 | 10,744,663.50 | 2,231,306.40 |
| 预付款项 | 25,709,509.84 | 35,889,969.10 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 20,030,341.83 | 82,843,475.90 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 317,477,610.45 | 377,945,644.16 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 8,895,854.73 | 15,438,148.85 |
| 流动资产合计 | 2,062,803,491.44 | 2,518,182,625.01 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 7,200,000.00 | 8,100,000.00 |
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 1,165,431,867.74 | 1,285,095,021.37 |
| 在建工程 | 142,263,405.83 | 116,219,024.17 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 290,528,472.18 | 358,516,747.46 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 492,984,146.11 | 492,984,146.11 |
| 长期待摊费用 | 17,670,339.88 | 21,428,627.07 |
| 递延所得税资产 | 47,272,008.37 | 28,152,492.02 |
| 其他非流动资产 | 92,025,282.10 | 48,879,931.85 |
| 非流动资产合计 | 2,255,425,522.21 | 2,359,425,990.05 |
| 资产总计 | 4,318,229,013.65 | 4,877,608,615.06 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 705,280,000.00 | 651,079,600.06 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 412,968,365.65 | 582,271,431.09 |
| 应付账款 | 490,597,106.37 | 769,545,232.02 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 33,253,670.84 | 35,989,054.54 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 23,343,311.74 | 27,893,981.14 |
| 应交税费 | 35,670,594.90 | 34,730,097.73 |
| 其他应付款 | 29,689,520.97 | 35,692,006.05 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 473,142,156.98 | 263,564,808.85 |
| 其他流动负债 | 188,321,427.85 | 408,029,717.05 |
| 流动负债合计 | 2,392,266,155.30 | 2,808,795,928.53 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 187,367,847.38 | 267,776,742.16 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 1,695,352.52 | 7,605,550.11 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 68,156,545.34 | 37,282,707.81 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 257,219,745.24 | 312,665,000.08 |
| 负债合计 | 2,649,485,900.54 | 3,121,460,928.61 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 432,000,000.00 | 432,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 254,644,478.12 | 254,644,478.12 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -198,725,721.82 | -158,227,794.52 |
| 专项储备 | 9,968,728.64 | 9,655,467.35 |
| 盈余公积 | 75,580,396.86 | 75,580,396.86 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 859,369,295.38 | 902,313,811.21 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,432,837,177.18 | 1,515,966,359.02 |
| 少数股东权益 | 235,905,935.93 | 240,181,327.43 |
| 所有者权益合计 | 1,668,743,113.11 | 1,756,147,686.45 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,318,229,013.65 | 4,877,608,615.06 |
法定代表人：潘呈恭 主管会计工作负责人：冯陈 会计机构负责人：冯陈
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,789,651,999.87 | 1,839,114,496.46 |
| 其中：营业收入 | 1,789,651,999.87 | 1,839,114,496.46 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,842,094,776.80 | 1,768,551,127.11 |
| 其中：营业成本 | 1,474,961,827.37 | 1,434,124,521.48 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 14,910,169.22 | 14,254,384.26 |
| 销售费用 | 42,184,773.10 | 31,642,696.87 |
| 管理费用 | 189,316,441.96 | 165,889,283.07 |
| 研发费用 | 20,996,221.29 | 21,867,690.38 |
| 财务费用 | 99,725,343.86 | 100,772,551.05 |
| 其中：利息费用 | 91,655,644.27 | 100,506,312.08 |
| 利息收入 | 4,340,613.58 | 4,141,733.57 |
| 加：其他收益 | 4,182,818.08 | 8,265,089.26 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 8,903,561.99 | 7,709,260.09 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 14,809,273.26 | 51,832.40 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -24,547,123.60 | 86,589,551.10 |
| 加：营业外收入 | 506,531.80 | 1,387,523.50 |
| 减：营业外支出 | 2,396,466.13 | 1,408,594.40 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -26,437,057.93 | 86,568,480.20 |
| 减：所得税费用 | -5,649,198.46 | 18,792,799.44 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -20,787,859.47 | 67,775,680.76 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -20,787,859.47 | 67,775,680.76 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -42,944,515.83 | 47,801,178.82 |
| 2.少数股东损益 | 22,156,656.36 | 19,974,501.94 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -57,255,975.16 | -69,867,194.08 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -40,497,927.30 | -50,339,237.52 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 |
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -40,497,927.30 | -50,339,237.52 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -40,497,927.30 | -50,339,237.52 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -16,758,047.86 | -19,527,956.56 |
| 七、综合收益总额 | -78,043,834.63 | -2,091,513.32 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -83,442,443.13 | -2,538,058.70 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 5,398,608.50 | 446,545.38 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.0994 | 0.1107 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0994 | 0.1107 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：潘呈恭 主管会计工作负责人：冯陈 会计机构负责人：冯陈
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,481,304,876.44 | 1,674,913,996.86 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 3,150,193.17 | 5,157,490.91 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 178,642,784.83 | 96,586,839.27 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,663,097,854.44 | 1,776,658,327.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,074,216,965.50 | 1,138,704,940.63 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 215,916,666.85 | 169,833,633.64 |
| 支付的各项税费 | 102,982,088.17 | 111,755,173.23 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 295,147,869.79 | 431,755,925.30 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,688,263,590.31 | 1,852,049,672.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -25,165,735.87 | -75,391,345.76 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 78,940,172.00 | 15,401,820.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 161,000,002.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 239,940,174.00 | 15,401,820.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 71,098,537.93 | 79,708,170.45 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 91,052,616.44 | |
| 投资活动现金流出小计 | 162,151,154.37 | 79,708,170.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 77,789,019.63 | -64,306,350.45 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 472,004,531.75 | 931,200,240.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 472,004,531.75 | 931,200,240.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 492,495,982.04 | 679,488,999.78 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 73,341,494.75 | 87,192,909.11 |
| 其中：子公司支付给少数股东的 |
| 股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,969,181.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 567,806,657.79 | 766,681,908.89 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -95,802,126.04 | 164,518,331.11 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -25,499.96 | -27,979.55 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -43,204,342.24 | 24,792,655.35 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 76,142,109.77 | 69,181,052.85 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 32,937,767.53 | 93,973,708.20 |
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
□ 是 √ 否
不需要调整年初资产负债表科目的原因说明公司不存在根据规定需要调整年初资产负债表科目的租赁业务。
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
重庆三圣实业股份有限公司董事会
2021年10月22日