安徽富煌钢构股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金2020年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1765号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国元证券股份有限公司采用非公开发行股票方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票98,942,598股，发行价为每股人民币6.62元，共计募集资金654,999,998.76元，减除发行费用人民币14,562,885.31元后，公司本次募集资金净额为640,437,113.45元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕5-17号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
单位：人民币元
第 1 页 共 5 页
项 目
| 项 目 | 序号 | 金 额 | |
| 募集资金净额 | A | 640,437,113.45 | |
| 截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | |
| 利息收入净额 | B2 | ||
| 本期发生额 | 项目投入 | C1 | 285,182,399.90 |
| 利息收入净额 | C2 | 64,018.71 | |
| 截至期末累计发生额 | 项目投入 | D1=B1+C1 | 285,182,399.90 |
| 利息收入净额 | D2=B2+C2 | 64,018.71 | |
| 应结余募集资金 | E=A-D1+D2 | 355,318,732.26 | |
| 实际结余募集资金 | F | 355,318,732.26 | |
| 差异 | G=E-F | ||
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则
（2020年修订）》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》等有关法律、
法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《安徽富煌钢构股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国元证券股份有限公司于2020年12月18日与交通银行股份有限公司安徽省分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至2020年12月31日，本公司有两个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
第 2 页 共 5 页开户银行
| 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 | 备 注 |
| 交通银行股份有限公司安徽省分行 | 349210000013000031711 | 343,569,092.26 | |
| 交通银行股份有限公司安徽省分行 | 349210000013000031884 | 11,749,640.00 | |
| 合 计 | 355,318,732.26 |
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：募集资金使用情况对照表
安徽富煌钢构股份有限公司
二〇二一年四月二十七日
附件
募集资金使用情况对照表
2020年度编制单位：安徽富煌钢构股份有限公司 单位：人民币元
第 4 页 共 5 页募集资金总额
| 募集资金总额 | 640,437,113.45 | 本年度投入募集资金总额 | 285,182,399.90 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 已累计投入募集资金总额 | 285,182,399.90 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | ||||||||||
| 承诺投资项目 和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金 承诺投资总额 | 调整后 投资总额 (1) | 本年度 投入金额 | 截至期末 累计投入金额 (2) | 截至期末 投资进度(%) (3)＝(2)/(1) | 项目达到预定 可使用状态日期 | 本年度 实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生 重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 1. 九里安置区装配式建筑深化设计施工总承包项目 | 否 | 443,937,113.45 | 443,937,113.45 | 100,412,399.90 | 100,412,399.90 | 22.62 | － | － | － | － |
| 2. 补充流动资金 | 否 | 196,500,000.00 | 196,500,000.00 | 184,770,000.00 | 184,770,000.00 | 94.03 | － | － | － | － |
| 合 计 | － | 640,437,113.45 | 640,437,113.45 | 285,182,399.90 | 285,182,399.90 | － | － | － | － | － |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | |||||||||
第 5 页 共 5 页
募集资金投资项目实施地点变更情况
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 2020年12月28日，公司六届六次董事会审议通过了《关于以募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金86,612,399.90元 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截至2020年12月31日，募集资金余额为355,318,732.26元,均存放于募集资金账户。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |