四川国光农化股份有限公司 2019年第三季度报告 2019-074号 2019年10月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人颜昌绪、主管会计工作负责人庄万福及会计机构负责人(会计主管人员)杨磊声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | | 总资产（元） | 1,234,618,044.13 | 1,125,200,176.43 | 9.72% | | 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,092,859,090.76 | 948,316,987.79 | 15.24% | | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | | 营业收入（元） | 228,204,486.75 | 21.42% | 793,650,021.44 | 17.92% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 39,803,235.09 | 4.24% | 180,923,338.31 | 2.57% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 39,037,220.25 | 3.52% | 179,738,920.37 | 2.88% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | 38,951,299.60 | 365.96% | 117,578,876.48 | 0.64% | | 基本每股收益（元/股） | 0.11 | 10.00% | 0.49 | 2.08% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.11 | 10.00% | 0.49 | 2.08% | | 加权平均净资产收益率 | 3.73% | -0.69% | 17.80% | -2.69% |
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 258,054.61 | | | 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 1,293,894.45 | | | 债务重组损益 | -7,000.00 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -151,516.19 | | | 减：所得税影响额 | 209,014.93 | | | 合计 | 1,184,417.94 | -- |
□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 | 报告期末普通股股东总数 | 10,676 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | | 前10名股东持股情况 | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | | 股份状态 | 数量 | | 颜昌绪 | 境内自然人 | 37.36% | 139,121,421 | 104,341,065 | | | | 颜亚奇 | 境内自然人 | 9.48% | 35,318,083 | 26,488,562 | | | | 颜昌立 | 境内自然人 | 3.25% | 12,085,980 | 0 | | | | 颜秋实 | 境内自然人 | 3.25% | 12,085,980 | 0 | | | | 颜昌成 | 境内自然人 | 3.24% | 12,079,180 | 0 | | | | 中国工商银行－广发稳健增长证券投资基金 | 其他 | 2.02% | 7,526,618 | 0 | | | | 基本养老保险基金八零五组合 | 其他 | 1.71% | 6,360,000 | 0 | | | | 李培伟 | 境内自然人 | 1.60% | 5,969,295 | 0 | | | | 李汝 | 境内自然人 | 1.60% | 5,969,295 | 0 | | | | 颜铭 | 境内自然人 | 1.59% | 5,938,350 | 31,154 | | | | 前10名无限售条件股东持股情况 | | 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | 股份种类 | 数量 | | 颜昌绪 | 34,780,356 | 人民币普通股 | 34,780,356 | | 颜昌立 | 12,085,980 | 人民币普通股 | 12,085,980 | | 颜秋实 | 12,085,980 | 人民币普通股 | 12,085,980 | | 颜昌成 | 12,079,180 | 人民币普通股 | 12,079,180 | | 颜亚奇 | 8,829,521 | 人民币普通股 | 8,829,521 | | 中国工商银行－广发稳健增长证券投资基金 | 7,526,618 | 人民币普通股 | 7,526,618 |
| 基本养老保险基金八零五组合 | 6,360,000 | 人民币普通股 | 6,360,000 | | 李培伟 | 5,969,295 | 人民币普通股 | 5,969,295 | | 李汝 | 5,969,295 | 人民币普通股 | 5,969,295 | | 颜铭 | 5,907,196 | 人民币普通股 | 5,907,196 | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前10 名股东、无限售流通股股东中，第一大股东颜昌绪是颜亚奇的父亲，颜秋实、颜昌成、颜昌立是颜昌绪的兄弟，李汝和李培伟是颜昌绪妹妹的子女，颜铭是颜昌立的子女。其他股东未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | | 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 不适用 |
第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 | 合并资产负债表 | | 项目 | 2019年9月末余额 | 2019年期初余额 | 变动比率 | 变动原因 | | 应收票据 | 13,559,115.80 | 21,812,865.50 | -37.84% | 主要系应收票据到期收现 |
| 应收账款 | 29,683,095.91 | 15,800,986.26 | 87.86% | 主要系销售增长带来的应收账款增加 | | 应收款项融资 | 6,436,372.00 | 19,716,705.90 | -67.36% | 主要系应收票据背书转让 |
| 存货 | 196,203,239.55 | 145,303,863.29 | 35.03% | 主要系储备原材料引起的增加 | | 其他流动资产 | 22,704,882.10 | 8,023,084.54 | 182.99% | 主要系留抵税金引起的增加 | | 递延所得税资产 | 4,644,102.57 | 2,753,270.29 | 68.68% | 主要系股权激励税会差异引起的增加 |
| 短期借款 | 3,500,000.00 | 510,000.00 | 586.27% | 主要系附追索权票据贴现引起的增加 | | 应付票据 | 17,628,000.00 | 1,620,000.00 | 988.15% | 主要系采购原材料引起的增加 | | 预收账款 | 28,272,968.00 | 63,812,649.25 | -55.69% | 本期发货确认销售收入导致的减少 | | 应交税费 | 7,495,835.55 | 3,353,938.89 | 123.49% | 主要系与销售淡季相比，按季度应预缴的企业所得税增加 |
| 股本 | 372,408,863.00 | 219,318,530.00 | 69.80% | 主要系资本公积转增股本引起的增加 | | 资本公积 | 73,174,161.10 | 222,585,856.50 | -67.13% | 主要系资本公积转增股本引起的减少 | | 库存股 | 18,427,571.50 | 28,752,427.00 | -35.91% | 主要系限制性股票解除限售、回购引起的减少 | | 合并利润表 |
| 项目 | 2019年1-9月发生额 | 2018年1-9月发生额 | 变动比率 | 变动原因 | | 管理费用 | 34,992,155.97 | 24,217,648.33 | 44.49% | 主要系股权激励费用引起的增加 | | 其他收益 | 1,293,894.45 | 737,556.00 | 75.43% | 收到的政府补贴增加 | | 投资收益 | 184,299.73 | 1,533,625.74 | -87.98% | 主要系购买理财产品、收到的投资分红同比减少 |
| 资产处置收益 | 259,804.64 | 101,235.29 | 156.63% | 主要系本期处置不动产引起的增加 | | 营业外收入 | 141,507.15 | 313,441.99 | -54.85% | 主要系废旧物资处置收入同比减少 | | 营业外支出 | 301,773.37 | 702,285.69 | -57.03% | 主要系去年同期有赔偿支出。 |
| 合并现金流量表 | | 项目 | 2019年1-9月发生额 | 2018年1-9月发生额 | 变动比率 | 变动原因 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 468,765,659.71 | 356,208,743.86 | 31.60% | 主要系储备原材料引起的现金支出增加 | | 取得投资收益收到的现金 | 544,864.00 | 2,196,528.15 | -75.19% | 主要系购买理财产品和被投资单位现金分红同比减少 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 293,500.00 | 153,145.00 | 91.65% | 主要系本期处置不动产引起的增加 |
| 净额 | | | | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | 20,000,000.00 | 200,000,000.00 | -90.00% | 主要系本期没有进行投资理财 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 72,503,385.88 | 50,844,681.33 | 42.60% | 主要系募投项目投资同比增加 |
| 投资支付的现金 | 5,000,000.00 | 45,000,000.00 | -88.89% | 对外股权投资同比减少 | | 支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 169,900,000.00 | -100.00% | 本期没有进行投资理财 | | 吸收投资收到的现金 | 0.00 | 28,752,427.00 | -100.00% | 上年同期数系收到的股权激励认购款，本期未开展类似融资活动 | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 50,443,261.90 | 150,000,000.00 | -66.37% | 现金分红同比减少 | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,199,591.43 | 7,573,000.00 | 47.89% | 主要系本期支付的承兑汇票保证金同比增加 |
月18日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等公司指定信息披露媒体上的相关公告）。 2019年8月5日公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2019年8月2日向公司下发的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号192070），决定对《四川国光农化股份有限公司上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请予以受理。2019年9月20日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（192072 号）（以下简称“《通知书》”），要求公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。公司于2019年10月18日司向中国证监会提交了《关于四川国光农化股份有限公司公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见的回复》。前述详细情况参见2019年8月6日、2019年9月21日以及2019年10月18日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等公司指定信息披露媒体上的相关公告。 （三）关于与江苏景宏生物科技有限公司及其股东、实际控制人签署补充协议的事项 经2017年12月28日第三届董事会第十一次（临时）会议以及2018年1月16日2018年第一次临时股东大会审议通过，公司与江苏景宏生物科技有限公司（以下简称“景宏生物”）、江苏景宏化工有限公司（以下简称“景宏化工”）、刘景清及管晓云签订《股权转让及增资协议》（协议约定了业绩承诺条款），公司以支付现金1,500万元的方式受让景宏化工持有的景宏生物增资前10.00%的股权（即530万元实缴出资），并以现金3,000万元向景宏生物增资获得景宏生物增资后（即注册资本6,360万元）的16.67%股权。该次股权转让及增资完成后，公司合计持有景宏生物25.00%的股权。详细情况参见2017年12月29日以及2018年1月17日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等公司指定信息披露媒体上的相关公告。2018年2月1日，景宏生物完成了工商变更登记。 公司于2019年4月15日召开了第四届董事会第三次（临时）会议，审议通过了《关于与江苏景宏生物科技有限公司、江苏景宏化工有限公司、刘景清和管晓云签订关于江苏景宏生物科技有限公司之股权转让及增资协议之补充协议的议案》。根据四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的川华信（2019）023-01号《江苏景宏生物科技有限公司2018年年度审计报告》，由于景宏生物2018年度实现的净利润为-6,234,262.19元，未达到承诺考核净利润目标，触发了原协议约定的业绩补偿条款，经各方协商一致并签订相关补充协议，景宏化工及刘景清和管晓云同意以零价格向公司转让其所持景宏生物股权的方式进行业绩补偿。本次股权转让后公司持有景宏生物99.999998%股权。2019年5月9日景宏生物完成工商变更登记。详细情况参见2019年4月16日以及2019年5月15日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等公司指定信息披露媒体上的相关公告。 为进一步加强对景宏生物经营活动的管理，确保景宏生物与其关联企业不发生关联交易，公司于2019年6月20日召开了第四届董事会第六次（临时）会议，同意公司与景宏生物、景宏化工、刘景清、管晓云签订了相关补充协议。其后，相关方履行了补充协议。详细情况参见公司2019年6月21日、2019年8月22日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的相关公告。 （四）参与重庆依尔双丰科技有限公司投资的事项 为了把握行业增长带来的发展机遇，并巩固并进一步提升公司在植物生长调节剂领域的竞争优势，丰富并完善公司的产品布局，公司于 2019 年 9 月 11 日与重庆双丰及其股东、依尔双丰签署《投资备忘录》，并约定在本备忘录和最终法律文件约定的条件全部成就的前提下，重庆双丰将持有的依尔双丰100%股权全部转让给公司。详细情况参见2019年9月12日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 （五）完成注册资本金工商变更登记、备案事项 因2018年度利润分配（资本公积转增股本）、2018年股权激励计划限制性股票回购注销等原因，以及根据中国证监会2019年4 月修订的《上市公司章程指引》的相关内容，公司分别于2019年6月20日、2019年7月11日召开第四届董事会第六次（临时）会议以及2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修改《公司章程》的议案》，决定对公司《章程》进行修改。2019年9月12日，公司在四川省成都市市场监督管理局完成了相关事项的变更登记、备案，注册变更为37,2408,863元，并取得了该局颁发的《营业执照》。详细情况参见2019年9月16日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 | 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 | | 2018年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售股份上市流通 | 2019年07月18日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 收到《中国证监会行政许可申请受理单》 | 2019年08月06日 | http://www.cninfo.com.cn | | 2018年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成 | 2019年08月16日 | http://www.cninfo.com.cn | | 关于《股权转让及增资协议之补充协议》相关方履行协议的进展公告 | 2019年08月22日 | http://www.cninfo.com.cn | | 参与重庆依尔双丰科技有限公司投资 | 2019年09月12日 | http://www.cninfo.com.cn | | 完成注册资本工商变更登记、备案事项 | 2019年09月16日 | http://www.cninfo.com.cn | | 收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》 | 2019年09月21日 | http://www.cninfo.com.cn | | 向中国证券监督管理委员会提交《关于四川国光农化股份有限公司公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见的回复》 | 2019年10月18日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 资产类别 | 初始投资成本 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 累计投资收益 | 期末金额 | 资金来源 | | 其他 | 19,716,705.90 | | | 37,728,612.00 | 51,008,945.90 | | 6,436,372.00 | 应收款项融资 | | 其他 | 33,200,000.00 | | | | | | 33,200,000.00 | 自有资金，非交易性权益工具 | | 其他 | 72,861,572.05 | | | | | | 72,861,572.05 | 业绩对赌 | | 合计 | 125,778,277.95 | 0.00 | 0.00 | 37,728,612.00 | 51,008,945.90 | 0.00 | 112,497,944.05 | -- |
六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 七、委托理财 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 | 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 | | 2019年08月27日 | 实地调研 | 机构 | 巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn) |
第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：四川国光农化股份有限公司 单位：元 | 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 499,185,218.92 | 486,529,646.97 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | | | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | 72,861,572.05 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 13,559,115.80 | 41,529,571.40 | | 应收账款 | 29,683,095.91 | 15,800,986.26 | | 应收款项融资 | 6,436,372.00 | | | 预付款项 | 23,892,120.08 | 24,535,104.24 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 4,756,966.71 | 4,172,263.56 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 196,203,239.55 | 145,303,863.29 | | 合同资产 | | | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 22,704,882.10 | 8,023,084.54 | | 流动资产合计 | 796,421,011.07 | 798,756,092.31 |
| 非流动资产： | | | | 发放贷款和垫款 | | | | 债权投资 | | | | 可供出售金融资产 | | 33,200,000.00 | | 其他债权投资 | | | | 持有至到期投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | 24,566,132.56 | 24,751,344.68 | | 其他权益工具投资 | 33,200,000.00 | | | 其他非流动金融资产 | 72,861,572.05 | | | 投资性房地产 | | | | 固定资产 | 22,337,657.69 | 20,955,112.90 | | 在建工程 | 208,303,163.98 | 164,647,160.38 | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | | | | 无形资产 | 30,305,787.69 | 30,927,271.22 | | 开发支出 | | | | 商誉 | | | | 长期待摊费用 | | | | 递延所得税资产 | 4,644,102.57 | 2,753,270.29 | | 其他非流动资产 | 41,978,616.52 | 49,209,924.65 | | 非流动资产合计 | 438,197,033.06 | 326,444,084.12 | | 资产总计 | 1,234,618,044.13 | 1,125,200,176.43 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | 3,500,000.00 | 510,000.00 | | 向中央银行借款 | | | | 拆入资金 | | | | 交易性金融负债 | | | | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | 17,628,000.00 | 1,620,000.00 | | 应付账款 | 11,454,409.71 | 12,013,254.09 |
| 预收款项 | 28,272,968.00 | 63,812,649.25 | | 合同负债 | | | | 卖出回购金融资产款 | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | 代理买卖证券款 | | | | 代理承销证券款 | | | | 应付职工薪酬 | 30,089,220.02 | 39,062,837.58 | | 应交税费 | 7,495,835.55 | 3,353,938.89 | | 其他应付款 | 29,650,910.09 | 39,513,748.85 | | 其中：应付利息 | | | | 应付股利 | | | | 应付手续费及佣金 | | | | 应付分保账款 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | | | | 其他流动负债 | | | | 流动负债合计 | 128,091,343.37 | 159,886,428.66 | | 非流动负债： | | | | 保险合同准备金 | | | | 长期借款 | | | | 应付债券 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | | | | 长期应付款 | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | | | | 递延收益 | 3,150,000.00 | 3,150,000.00 | | 递延所得税负债 | | | | 其他非流动负债 | 10,517,610.00 | 13,846,759.98 | | 非流动负债合计 | 13,667,610.00 | 16,996,759.98 | | 负债合计 | 141,758,953.37 | 176,883,188.64 | | 所有者权益： | | | | 股本 | 372,408,863.00 | 219,318,530.00 |
| 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 73,174,161.10 | 222,585,856.50 | | 减：库存股 | 18,427,571.50 | 28,752,427.00 | | 其他综合收益 | | | | 专项储备 | | | | 盈余公积 | 90,511,328.94 | 90,511,328.94 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | 575,192,309.22 | 444,653,699.35 | | 归属于母公司所有者权益合计 | 1,092,859,090.76 | 948,316,987.79 | | 少数股东权益 | | | | 所有者权益合计 | 1,092,859,090.76 | 948,316,987.79 | | 负债和所有者权益总计 | 1,234,618,044.13 | 1,125,200,176.43 |
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 247,479,225.64 | 257,277,700.59 | | 交易性金融资产 | | | | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 72,861,572.05 | 72,861,572.05 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | | 10,380,777.90 | | 应收账款 | 2,595,549.94 | 22,036,268.31 | | 应收款项融资 | | | | 预付款项 | 454,183.34 | 23,548,810.44 | | 其他应收款 | 373,372.28 | 922,179.77 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 存货 | | 133,296,365.00 | | 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 5,749,511.37 | 8,023,084.54 | | 流动资产合计 | 329,513,414.62 | 528,346,758.60 | | 非流动资产： | | | | 债权投资 | | | | 可供出售金融资产 | 33,200,000.00 | 33,200,000.00 | | 其他债权投资 | | | | 持有至到期投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | 423,941,635.69 | 95,958,019.87 | | 其他权益工具投资 | | | | 其他非流动金融资产 | | | | 投资性房地产 | | | | 固定资产 | 7,029,103.26 | 16,692,321.57 | | 在建工程 | | 164,647,160.38 | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | | | | 无形资产 | 30,305,787.69 | 30,927,271.22 | | 开发支出 | | | | 商誉 | | | | 长期待摊费用 | | | | 递延所得税资产 | 1,892,775.49 | 1,826,051.01 | | 其他非流动资产 | 5,698,848.27 | 48,447,035.94 | | 非流动资产合计 | 502,068,150.40 | 391,697,859.99 | | 资产总计 | 831,581,565.02 | 920,044,618.59 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | | | | 交易性金融负债 | | | | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | | |
| 应付账款 | | 9,496,939.12 | | 预收款项 | | 2,131,306.50 | | 合同负债 | | | | 应付职工薪酬 | 758,952.27 | 10,058,447.59 | | 应交税费 | 45,136.21 | 106,689.35 | | 其他应付款 | 19,124,090.43 | 30,846,275.98 | | 其中：应付利息 | | | | 应付股利 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | | | | 其他流动负债 | | | | 流动负债合计 | 19,928,178.91 | 52,639,658.54 | | 非流动负债： | | | | 长期借款 | | | | 应付债券 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | | | | 长期应付款 | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | | | | 递延收益 | | 3,150,000.00 | | 递延所得税负债 | | | | 其他非流动负债 | | 13,846,759.98 | | 非流动负债合计 | | 16,996,759.98 | | 负债合计 | 19,928,178.91 | 69,636,418.52 | | 所有者权益： | | | | 股本 | 372,408,863.00 | 219,318,530.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 73,174,161.10 | 222,585,856.50 | | 减：库存股 | 18,427,571.50 | 28,752,427.00 | | 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | | | 盈余公积 | 90,511,328.94 | 90,511,328.94 | | 未分配利润 | 293,986,604.57 | 346,744,911.63 | | 所有者权益合计 | 811,653,386.11 | 850,408,200.07 | | 负债和所有者权益总计 | 831,581,565.02 | 920,044,618.59 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、营业总收入 | 228,204,486.75 | 187,952,740.64 | | 其中：营业收入 | 228,204,486.75 | 187,952,740.64 | | 利息收入 | | | | 已赚保费 | | | | 手续费及佣金收入 | | | | 二、营业总成本 | 182,523,348.58 | 143,479,758.20 | | 其中：营业成本 | 134,139,365.24 | 100,650,912.93 | | 利息支出 | | | | 手续费及佣金支出 | | | | 退保金 | | | | 赔付支出净额 | | | | 提取保险责任准备金净额 | | | | 保单红利支出 | | | | 分保费用 | | | | 税金及附加 | 307,291.18 | 320,971.61 | | 销售费用 | 31,484,081.62 | 25,464,281.45 | | 管理费用 | 9,784,668.16 | 7,812,443.31 | | 研发费用 | 8,692,485.39 | 11,204,769.40 | | 财务费用 | -1,884,543.01 | -1,973,620.50 | | 其中：利息费用 | | | | 利息收入 | 2,032,114.75 | 2,018,740.24 | | 加：其他收益 | 897,834.78 | 58,000.00 | | 投资收益（损失以“－”号填列） | 544,864.00 | 456,293.62 | | 其中：对联营企业和合营企业 | | |
| 的投资收益 | | | | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | | 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | | 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | | | | 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | | 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | | | 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | -133,651.88 | | 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 14,253.05 | | | 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 47,138,090.00 | 44,853,624.18 | | 加：营业外收入 | 55,745.68 | 58,637.47 | | 减：营业外支出 | 66,639.58 | 14,313.91 | | 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 47,127,196.10 | 44,897,947.74 | | 减：所得税费用 | 7,323,961.01 | 6,714,644.38 | | 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 39,803,235.09 | 38,183,303.36 | | （一）按经营持续性分类 | | | | 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 39,803,235.09 | 38,183,303.36 | | 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | | | （二）按所有权归属分类 | | | | 1.归属于母公司所有者的净利润 | 39,803,235.09 | 38,183,303.36 | | 2.少数股东损益 | | | | 六、其他综合收益的税后净额 | | | | 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | | | （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | | 5.其他 | | | | （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | | 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | | 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | | 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | | 6.其他债权投资信用减值准备 | | | | 7.现金流量套期储备 | | | | 8.外币财务报表折算差额 | | | | 9.其他 | | | | 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | | 七、综合收益总额 | 39,803,235.09 | 38,183,303.36 | | 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 39,803,235.09 | 38,183,303.36 | | 归属于少数股东的综合收益总额 | | | | 八、每股收益： | | | | （一）基本每股收益 | 0.11 | 0.10 | | （二）稀释每股收益 | 0.11 | 0.10 |
4、母公司本报告期利润表 单位：元 | 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、营业收入 | 166,666.67 | 105,974,040.33 | | 减：营业成本 | 95,695.17 | 84,076,789.81 | | 税金及附加 | 2,937.54 | 57,982.55 | | 销售费用 | 56,426.88 | 1,835,949.51 | | 管理费用 | 3,011,407.16 | 4,632,809.58 | | 研发费用 | | 11,166,395.65 | | 财务费用 | -607,330.01 | -213,776.46 | | 其中：利息费用 | | | | 利息收入 | 634,799.36 | 216,571.80 | | 加：其他收益 | 167,546.23 | 58,000.00 | | 投资收益（损失以“－”号填列） | 544,864.00 | 456,293.62 | | 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | | 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | | | | 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | | 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | | | 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | -6,565.90 | | 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | | | 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -1,680,059.84 | 4,925,617.41 | | 加：营业外收入 | 880.00 | 39,497.79 | | 减：营业外支出 | 20,030.81 | 14,013.91 | | 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -1,699,210.65 | 4,951,101.29 | | 减：所得税费用 | | 741,680.31 | | 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -1,699,210.65 | 4,209,420.98 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -1,699,210.65 | 4,209,420.98 | | （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | | | 五、其他综合收益的税后净额 | | | | （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | | 5.其他 | | | | （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | | 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | | 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | | 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | | 6.其他债权投资信用减值准备 | | | | 7.现金流量套期储备 | | | | 8.外币财务报表折算差额 | | | | 9.其他 | | | | 六、综合收益总额 | -1,699,210.65 | 4,209,420.98 | | 七、每股收益： | | | | （一）基本每股收益 | 0.00 | 0.01 | | （二）稀释每股收益 | 0.00 | 0.01 |
5、合并年初到报告期末利润表 单位：元 | 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、营业总收入 | 793,650,021.44 | 673,044,615.12 | | 其中：营业收入 | 793,650,021.44 | 673,044,615.12 | | 利息收入 | | | | 已赚保费 | | | | 手续费及佣金收入 | | | | 二、营业总成本 | 583,023,972.07 | 466,290,200.64 | | 其中：营业成本 | 432,951,924.69 | 336,696,511.38 | | 利息支出 | | | | 手续费及佣金支出 | | | | 退保金 | | | | 赔付支出净额 | | | | 提取保险责任准备金净额 | | | | 保单红利支出 | | | | 分保费用 | | | | 税金及附加 | 1,551,486.44 | 1,497,301.10 | | 销售费用 | 95,757,299.53 | 82,183,221.35 | | 管理费用 | 34,992,155.97 | 24,217,648.33 | | 研发费用 | 23,799,938.75 | 28,744,858.25 | | 财务费用 | -6,028,833.31 | -7,049,339.77 | | 其中：利息费用 | | | | 利息收入 | 6,383,462.94 | 7,248,171.13 | | 加：其他收益 | 1,293,894.45 | 737,556.00 | | 投资收益（损失以“－”号填列） | 184,299.73 | 1,533,625.74 | | 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | | 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | | 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | | | | 公允价值变动收益（损失以 | | |
| “－”号填列） | | | | 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | | | 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,023,916.85 | -1,067,015.99 | | 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 259,804.64 | 101,235.29 | | 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 211,340,131.34 | 208,059,815.52 | | 加：营业外收入 | 141,507.15 | 313,441.99 | | 减：营业外支出 | 301,773.37 | 702,285.69 | | 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 211,179,865.12 | 207,670,971.82 | | 减：所得税费用 | 30,256,526.81 | 31,279,023.84 | | 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 180,923,338.31 | 176,391,947.98 | | （一）按经营持续性分类 | | | | 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 180,923,338.31 | 176,391,947.98 | | 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | | | （二）按所有权归属分类 | | | | 1.归属于母公司所有者的净利润 | 180,923,338.31 | 176,391,947.98 | | 2.少数股东损益 | | | | 六、其他综合收益的税后净额 | | | | 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | | | （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | | 5.其他 | | | | （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | | 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | | 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | | 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | | 6.其他债权投资信用减值准备 | | | | 7.现金流量套期储备 | | | | 8.外币财务报表折算差额 | | | | 9.其他 | | | | 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | | 七、综合收益总额 | 180,923,338.31 | 176,391,947.98 | | 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 180,923,338.31 | 176,391,947.98 | | 归属于少数股东的综合收益总额 | | | | 八、每股收益： | | | | （一）基本每股收益 | 0.49 | 0.48 | | （二）稀释每股收益 | 0.49 | 0.48 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、营业收入 | 41,681,019.34 | 356,832,984.52 | | 减：营业成本 | 41,449,384.19 | 275,427,624.32 | | 税金及附加 | 130,285.25 | 320,820.78 | | 销售费用 | 116,171.36 | 11,862,725.15 | | 管理费用 | 7,367,680.05 | 13,711,189.09 |
| 研发费用 | | 28,686,484.50 | | 财务费用 | -3,422,243.36 | -3,768,359.69 | | 其中：利息费用 | | | | 利息收入 | 3,454,488.87 | 3,900,101.24 | | 加：其他收益 | 562,097.01 | 296,932.00 | | 投资收益（损失以“－”号填列） | 184,299.73 | 1,533,625.74 | | 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | | 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | | | | 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | | 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | | | 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 48,703.32 | -350,433.37 | | 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 233,133.35 | 34,444.22 | | 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -2,932,024.74 | 32,107,068.96 | | 加：营业外收入 | 2,001.13 | 182,351.61 | | 减：营业外支出 | 205,838.41 | 640,078.69 | | 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -3,135,862.02 | 31,649,341.88 | | 减：所得税费用 | -762,283.40 | 4,837,399.47 | | 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -2,373,578.62 | 26,811,942.41 | | （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -2,373,578.62 | 26,811,942.41 | | （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | | | 五、其他综合收益的税后净额 | | | | （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | | 5.其他 | | | | （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | | 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | | 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | | 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | | 6.其他债权投资信用减值准备 | | | | 7.现金流量套期储备 | | | | 8.外币财务报表折算差额 | | | | 9.其他 | | | | 六、综合收益总额 | -2,373,578.62 | 26,811,942.41 | | 七、每股收益： | | | | （一）基本每股收益 | -0.01 | 0.07 | | （二）稀释每股收益 | -0.01 | 0.07 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、经营活动产生的现金流量： | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 787,894,891.19 | 659,537,469.60 | | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | 收到再保业务现金净额 | | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | 拆入资金净增加额 | | | | 回购业务资金净增加额 | | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | | 收到的税费返还 | | | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 7,674,597.72 | 8,101,337.53 | | 经营活动现金流入小计 | 795,569,488.91 | 667,638,807.13 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 468,765,659.71 | 356,208,743.86 | | 客户贷款及垫款净增加额 | | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | 拆出资金净增加额 | | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | 支付保单红利的现金 | | | | 支付给职工及为职工支付的现金 | 89,665,264.10 | 75,519,275.09 | | 支付的各项税费 | 37,483,825.29 | 40,374,226.67 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 82,075,863.33 | 78,708,250.57 | | 经营活动现金流出小计 | 677,990,612.43 | 550,810,496.19 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 117,578,876.48 | 116,828,310.94 | | 二、投资活动产生的现金流量： | | | | 收回投资收到的现金 | | | | 取得投资收益收到的现金 | 544,864.00 | 2,196,528.15 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 293,500.00 | 153,145.00 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | 20,000,000.00 | 200,000,000.00 | | 投资活动现金流入小计 | 20,838,364.00 | 202,349,673.15 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 72,503,385.88 | 50,844,681.33 | | 投资支付的现金 | 5,000,000.00 | 45,000,000.00 | | 质押贷款净增加额 | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | 169,900,000.00 | | 投资活动现金流出小计 | 77,503,385.88 | 265,744,681.33 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -56,665,021.88 | -63,395,008.18 | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | 吸收投资收到的现金 | | 28,752,427.00 | | 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | 取得借款收到的现金 | | | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,582,170.68 | 8,708,530.00 | | 筹资活动现金流入小计 | 8,582,170.68 | 37,460,957.00 | | 偿还债务支付的现金 | | | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 50,443,261.90 | 150,000,000.00 | | 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,199,591.43 | 7,573,000.00 | | 筹资活动现金流出小计 | 61,642,853.33 | 157,573,000.00 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -53,060,682.65 | -120,112,043.00 | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,853,171.95 | -66,678,740.24 | | 加：期初现金及现金等价物余额 | 486,043,646.97 | 583,677,995.26 | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 493,896,818.92 | 516,999,255.02 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、经营活动产生的现金流量： | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 64,160,709.79 | 555,484,423.86 |
| 收到的税费返还 | | | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,015,335.10 | 4,242,364.17 | | 经营活动现金流入小计 | 68,176,044.89 | 559,726,788.03 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,183.75 | 317,953,256.44 | | 支付给职工及为职工支付的现金 | 13,536,427.60 | 34,018,311.51 | | 支付的各项税费 | 355,438.09 | 6,246,178.71 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 5,712,890.79 | 38,231,026.83 | | 经营活动现金流出小计 | 19,610,940.23 | 396,448,773.49 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 48,565,104.66 | 163,278,014.54 | | 二、投资活动产生的现金流量： | | | | 收回投资收到的现金 | | 17,962,149.86 | | 取得投资收益收到的现金 | 544,864.00 | 2,196,528.15 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 250,400.00 | 57,145.00 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | 20,000,000.00 | 200,000,000.00 | | 投资活动现金流入小计 | 20,795,264.00 | 220,215,823.01 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 309,729.00 | 47,275,701.86 | | 投资支付的现金 | 23,494,661.28 | 45,000,000.00 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | 169,900,000.00 | | 投资活动现金流出小计 | 23,804,390.28 | 262,175,701.86 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -3,009,126.28 | -41,959,878.85 | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | 吸收投资收到的现金 | | 28,752,427.00 | | 取得借款收到的现金 | | | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,000,000.00 | 3,140,530.00 | | 筹资活动现金流入小计 | 1,000,000.00 | 31,892,957.00 | | 偿还债务支付的现金 | | | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 50,443,261.90 | 150,000,000.00 | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,911,191.43 | 1,000,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 56,354,453.33 | 151,000,000.00 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -55,354,453.33 | -119,107,043.00 | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,798,474.95 | 2,211,092.69 | | 加：期初现金及现金等价物余额 | 257,277,700.59 | 369,856,754.23 | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 247,479,225.64 | 372,067,846.92 |
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 | | 流动资产： | | | | | 货币资金 | 486,529,646.97 | 486,529,646.97 | | | 结算备付金 | | | | | 拆出资金 | | | | | 交易性金融资产 | | | | | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 72,861,572.05 | 0.00 | -72,861,572.05 | | 衍生金融资产 | | | | | 应收票据 | 41,529,571.40 | 21,812,865.50 | -19,716,705.90 | | 应收账款 | 15,800,986.26 | 15,800,986.26 | | | 应收款项融资 | | 19,716,705.90 | 19,716,705.90 | | 预付款项 | 24,535,104.24 | 24,535,104.24 | | | 应收保费 | | | | | 应收分保账款 | | | | | 应收分保合同准备金 | | | | | 其他应收款 | 4,172,263.56 | 4,172,263.56 | | | 其中：应收利息 | | | | | 应收股利 | | | | | 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 145,303,863.29 | 145,303,863.29 | | | 合同资产 | | | | | 持有待售资产 | | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | | 其他流动资产 | 8,023,084.54 | 8,023,084.54 | | | 流动资产合计 | 798,756,092.31 | 725,894,520.26 | -72,861,572.05 | | 非流动资产： | | | | | 发放贷款和垫款 | | | | | 债权投资 | | | | | 可供出售金融资产 | 33,200,000.00 | 0.00 | -33,200,000.00 | | 其他债权投资 | | | | | 持有至到期投资 | | | | | 长期应收款 | | | | | 长期股权投资 | 24,751,344.68 | 24,751,344.68 | | | 其他权益工具投资 | | 33,200,000.00 | 33,200,000.00 | | 其他非流动金融资产 | | 72,861,572.05 | 72,861,572.05 | | 投资性房地产 | | | | | 固定资产 | 20,955,112.90 | 20,955,112.90 | | | 在建工程 | 164,647,160.38 | 164,647,160.38 | | | 生产性生物资产 | | | | | 油气资产 | | | | | 使用权资产 | | | | | 无形资产 | 30,927,271.22 | 30,927,271.22 | | | 开发支出 | | | | | 商誉 | | | | | 长期待摊费用 | | | | | 递延所得税资产 | 2,753,270.29 | 2,753,270.29 | | | 其他非流动资产 | 49,209,924.65 | 49,209,924.65 | | | 非流动资产合计 | 326,444,084.12 | 399,305,656.17 | 72,861,572.05 | | 资产总计 | 1,125,200,176.43 | 1,125,200,176.43 | | | 流动负债： | | | | | 短期借款 | 510,000.00 | 510,000.00 | | | 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | | | 交易性金融负债 | | | | | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | | | 衍生金融负债 | | | | | 应付票据 | 1,620,000.00 | 1,620,000.00 | | | 应付账款 | 12,013,254.09 | 12,013,254.09 | | | 预收款项 | 63,812,649.25 | 63,812,649.25 | | | 合同负债 | | | | | 卖出回购金融资产款 | | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | | 代理买卖证券款 | | | | | 代理承销证券款 | | | | | 应付职工薪酬 | 39,062,837.58 | 39,062,837.58 | | | 应交税费 | 3,353,938.89 | 3,353,938.89 | | | 其他应付款 | 39,513,748.85 | 39,513,748.85 | | | 其中：应付利息 | | | | | 应付股利 | | | | | 应付手续费及佣金 | | | | | 应付分保账款 | | | | | 持有待售负债 | | | | | 一年内到期的非流动负债 | | | | | 其他流动负债 | | | | | 流动负债合计 | 159,886,428.66 | 159,886,428.66 | | | 非流动负债： | | | | | 保险合同准备金 | | | | | 长期借款 | | | | | 应付债券 | | | | | 其中：优先股 | | | | | 永续债 | | | | | 租赁负债 | | | | | 长期应付款 | | | | | 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | | | 递延收益 | 3,150,000.00 | 3,150,000.00 | | | 递延所得税负债 | | | | | 其他非流动负债 | 13,846,759.98 | 13,846,759.98 | | | 非流动负债合计 | 16,996,759.98 | 16,996,759.98 | | | 负债合计 | 176,883,188.64 | 176,883,188.64 | | | 所有者权益： | | | | | 股本 | 219,318,530.00 | 219,318,530.00 | | | 其他权益工具 | | | | | 其中：优先股 | | | | | 永续债 | | | | | 资本公积 | 222,585,856.50 | 222,585,856.50 | | | 减：库存股 | 28,752,427.00 | 28,752,427.00 | | | 其他综合收益 | | | | | 专项储备 | | | | | 盈余公积 | 90,511,328.94 | 90,511,328.94 | | | 一般风险准备 | | | | | 未分配利润 | 444,653,699.35 | 444,653,699.35 | | | 归属于母公司所有者权益合计 | 948,316,987.79 | 948,316,987.79 | | | 少数股东权益 | | | | | 所有者权益合计 | 948,316,987.79 | 948,316,987.79 | | | 负债和所有者权益总计 | 1,125,200,176.43 | 1,125,200,176.43 | |
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 | | 流动资产： | | | | | 货币资金 | 257,277,700.59 | 257,277,700.59 | | | 交易性金融资产 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 72,861,572.05 | 0.00 | -72,861,572.05 | | 衍生金融资产 | | | | | 应收票据 | 10,380,777.90 | 0.00 | -10,380,777.90 | | 应收账款 | 22,036,268.31 | 22,036,268.31 | | | 应收款项融资 | | 10,380,777.90 | 10,380,777.90 | | 预付款项 | 23,548,810.44 | 23,548,810.44 | | | 其他应收款 | 922,179.77 | 922,179.77 | | | 其中：应收利息 | | | | | 应收股利 | | | | | 存货 | 133,296,365.00 | 133,296,365.00 | | | 合同资产 | | | | | 持有待售资产 | | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | | 其他流动资产 | 8,023,084.54 | 8,023,084.54 | | | 流动资产合计 | 528,346,758.60 | 455,485,186.55 | -72,861,572.05 | | 非流动资产： | | | | | 债权投资 | | | | | 可供出售金融资产 | 33,200,000.00 | 0.00 | -33,200,000.00 | | 其他债权投资 | | | | | 持有至到期投资 | | | | | 长期应收款 | | | | | 长期股权投资 | 95,958,019.87 | 95,958,019.87 | | | 其他权益工具投资 | | 33,200,000.00 | 33,200,000.00 | | 其他非流动金融资产 | | 72,861,572.05 | 72,861,572.05 | | 投资性房地产 | | | | | 固定资产 | 16,692,321.57 | 16,692,321.57 | | | 在建工程 | 164,647,160.38 | 164,647,160.38 | | | 生产性生物资产 | | | | | 油气资产 | | | | | 使用权资产 | | | | | 无形资产 | 30,927,271.22 | 30,927,271.22 | | | 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | | | 长期待摊费用 | | | | | 递延所得税资产 | 1,826,051.01 | 1,826,051.01 | | | 其他非流动资产 | 48,447,035.94 | 48,447,035.94 | | | 非流动资产合计 | 391,697,859.99 | 464,559,432.04 | 72,861,572.05 | | 资产总计 | 920,044,618.59 | 920,044,618.59 | | | 流动负债： | | | | | 短期借款 | | | | | 交易性金融负债 | | | | | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | | | 衍生金融负债 | | | | | 应付票据 | | | | | 应付账款 | 9,496,939.12 | 9,496,939.12 | | | 预收款项 | 2,131,306.50 | 2,131,306.50 | | | 合同负债 | | | | | 应付职工薪酬 | 10,058,447.59 | 10,058,447.59 | | | 应交税费 | 106,689.35 | 106,689.35 | | | 其他应付款 | 30,846,275.98 | 30,846,275.98 | | | 其中：应付利息 | | | | | 应付股利 | | | | | 持有待售负债 | | | | | 一年内到期的非流动负债 | | | | | 其他流动负债 | | | | | 流动负债合计 | 52,639,658.54 | 52,639,658.54 | | | 非流动负债： | | | | | 长期借款 | | | | | 应付债券 | | | | | 其中：优先股 | | | | | 永续债 | | | | | 租赁负债 | | | | | 长期应付款 | | | | | 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | | | 递延收益 | 3,150,000.00 | 3,150,000.00 | | | 递延所得税负债 | | | | | 其他非流动负债 | 13,846,759.98 | 13,846,759.98 | | | 非流动负债合计 | 16,996,759.98 | 16,996,759.98 | | | 负债合计 | 69,636,418.52 | 69,636,418.52 | | | 所有者权益： | | | | | 股本 | 219,318,530.00 | 219,318,530.00 | | | 其他权益工具 | | | | | 其中：优先股 | | | | | 永续债 | | | | | 资本公积 | 222,585,856.50 | 222,585,856.50 | | | 减：库存股 | 28,752,427.00 | 28,752,427.00 | | | 其他综合收益 | | | | | 专项储备 | | | | | 盈余公积 | 90,511,328.94 | 90,511,328.94 | | | 未分配利润 | 346,744,911.63 | 346,744,911.63 | | | 所有者权益合计 | 850,408,200.07 | 850,408,200.07 | | | 负债和所有者权益总计 | 920,044,618.59 | 920,044,618.59 | |
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