证券代码：002749 证券简称：国光股份 公告编号：2021-082号债券代码：128123 债券简称：国光转债
四川国光农化股份有限公司2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 300,257,582.41 | 14.41% | 952,803,228.34 | 10.03% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 42,610,693.17 | -5.37% | 188,408,430.97 | -4.52% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 40,388,986.96 | -9.91% | 183,724,891.37 | -6.05% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | —— | —— | 205,981,516.15 | 34.76% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.10 | 0.00% | 0.43 | -6.52% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.10 | 0.00% | 0.43 | -6.52% |
| 加权平均净资产收益率 | 3.15% | -0.63% | 14.10% | -2.73% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 1,903,046,258.77 | 1,746,318,076.60 | 8.97% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 1,378,048,260.17 | 1,273,851,988.93 | 8.18% | |
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 4,315.53 | 393,866.86 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 3,265,150.00 | 5,795,876.77 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -395,640.14 | -269,271.03 | |
| 减：所得税影响额 | 644,323.16 | 1,177,941.57 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 7,796.02 | 58,991.43 | |
| 合计 | 2,221,706.21 | 4,683,539.60 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 合并资产负债表 | ||||
| 项目 | 2021年9月末 | 2020年12月末 | 变动比率 | 变动原因 |
| 余额 | 余额 | |||
| 应收票据 | 21,937,914.43 | 39,881,521.44 | -44.99% | 应收商业承兑汇票到期承兑导致的减少 |
| 应收账款 | 44,350,745.72 | 24,058,863.23 | 84.34% | 主要系大客户赊销导致应收账款较期初有所增加 |
| 应收款项融资 | 9,108,129.00 | 5,996,771.03 | 51.88% | 应收银行承兑汇票增加 |
| 其他应收款 | 5,965,114.66 | 3,556,863.20 | 67.71% | 主要系员工备用金较期初有所增加 |
| 预付账款 | 23,808,140.89 | 17,539,851.96 | 35.74% | 主要系预付原材料款较期初有所增加 |
| 其他流动资产 | 32,714,615.73 | 6,949,379.66 | 370.76% | 主要系投资1年内到期且按摊余成本计量的理财产品导致的增加 |
| 长期待摊费用 | 327,846.00 | 主要系经营租赁装修款导致的增加 | ||
| 应付票据 | 17,000,000.00 | 6,000,000.00 | 183.33% | 应付银行承兑汇票增加 |
| 预收账款 | - | 40,000.00 | -100.00% | 预收房屋租金同比减少 |
| 应交税费 | 9,047,266.80 | 6,106,706.28 | 48.15% | 应交企业所得税较期初有所增加 |
| 其他应付款 | 43,723,065.13 | 23,940,818.21 | 82.63% | 主要系本期实施2021年股权激励导致的增加 |
| 一年内到期的流动负债 | 2,000,000.00 | 4,000,000.00 | -50.00% | 支付浩之大股权收购尾款导致的减少 |
| 递延收益 | 28,641,583.33 | 5,835,000.00 | 390.86% | 主要系收到异地搬迁政府补助导致的增加 |
| 资本公积 | 43,283,980.37 | 19,157,564.20 | 125.94% | 主要系本期实施2021年股权激励导致的增加 |
| 库存股 | 30,379,864.20 | 9,442,349.22 | 221.74% | 主要系本期实施2021年股权激励导致的增加 |
| 合并利润表 | ||||
| 项目 | 2021年1-9月 | 2020年1-9月 | 变动比率 | 变动原因 |
| 发生额 | 发生额 | |||
| 财务费用 | -4,089,126.87 | -12,245,013.14 | -66.61% | 主要系可转债按实际利率法计提利息费用导致的下降 |
| 其他收益 | 5,795,876.77 | 2,049,206.14 | 182.84% | 计入当期损益的政府补助同比增加 |
| 投资收益 | 1,048,019.41 | 2,736,920.33 | -61.71% | 主要系按权益法确认的投资收益减少 |
| 信用减值损失 | -207,928.05 | -1,686,064.25 | -87.67% | 主要系计提的应收票据坏账准备同比减少 |
| 资产减值损失 | -454,555.21 | -1,585,019.97 | -71.32% | 主要系计提的存货跌价准备同比减少 |
| 资产处置收益 | 393,866.86 | 16,456.99 | 2293.31% | 主要系本期处置固定资产收益同比增加 |
| 营业外收入 | 764,758.49 | 272,633.27 | 180.51% | 主要系处置废旧物资收入同比增加 |
| 营业外支出 | 1,034,029.52 | 221,590.65 | 366.64% | 主要系捐赠、赔偿支出同比增加 |
| 合并现金流量表 | ||||
| 项目 | 2021年1-9月 | 2020年1-9月 | 变动比率 | 变动原因 |
| 发生额 | 发生额 | |||
| 收到的税费返还 | 1,934,020.79 | 3,216,187.61 | -39.87% | 主要系收到的增值税留抵退税同比减少 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 39,243,532.32 | 17,507,726.64 | 124.15% | 主要系收到的政府补助同比增加 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 115,793,467.77 | 87,040,237.66 | 33.03% | 主要系付现期间费用同比增加 |
| 收回投资收到的现金 | 9,990,000.00 | 37,217,027.49 | -73.16% | 主要系本期投资收回的现金同比减少 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,124,120.60 | 143,588.00 | 682.88% | 主要系本期处置固定资产收到的现金同比增加 |
| 投资支付的现金 | 41,990,000.00 | - | 主要系本期投资理财产品导致的增加 | |
| 吸收投资收到的现金 | 32,829,864.20 | - | 本期实施2021年限制性股票导致的同比增加 | |
| 发行债券收到的现金 | - | 315,000,000.00 | -100.00% | 本期未发行债券 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,050,000.00 | 19,587,900.00 | -43.59% | 主要系商业承兑汇票贴现收到的资金同比减少 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,475,690.57 | 5,485,892.25 | 182.10% | 主要系支付的银行承兑汇票保证金同比增加 |
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 11,971 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 颜昌绪 | 境内自然人 | 36.98% | 161,102,605 | 120,826,954 | 质押 | 54,000,000 | ||
| 颜亚奇 | 境内自然人 | 9.39% | 40,898,340 | 30,673,755 | ||||
| 颜昌立 | 境内自然人 | 3.21% | 13,995,565 | 0 | ||||
| 颜秋实 | 境内自然人 | 3.21% | 13,995,565 | 0 | ||||
| 颜昌成 | 境内自然人 | 3.21% | 13,987,690 | 0 | ||||
| 李汝 | 境内自然人 | 1.87% | 8,127,880 | 0 | ||||
| 颜玲 | 境内自然人 | 1.80% | 7,827,005 | 0 | ||
| 颜铭 | 境内自然人 | 1.59% | 6,909,545 | 43,500 | ||
| 颜丽 | 境内自然人 | 1.57% | 6,827,105 | 0 | ||
| 颜小燕 | 境内自然人 | 1.57% | 6,827,105 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 颜昌绪 | 40,275,651 | 人民币普通股 | 40,275,651 | |||
| 颜昌立 | 13,995,565 | 人民币普通股 | 13,995,565 | |||
| 颜秋实 | 13,995,565 | 人民币普通股 | 13,995,565 | |||
| 颜昌成 | 13,987,690 | 人民币普通股 | 13,987,690 | |||
| 颜亚奇 | 10,224,585 | 人民币普通股 | 10,224,585 | |||
| 李汝 | 8,127,880 | 人民币普通股 | 8,127,880 | |||
| 颜玲 | 7,827,005 | 人民币普通股 | 7,827,005 | |||
| 颜铭 | 6,866,045 | 人民币普通股 | 6,866,045 | |||
| 颜丽 | 6,827,105 | 人民币普通股 | 6,827,105 | |||
| 颜小燕 | 6,827,105 | 人民币普通股 | 6,827,105 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 颜昌绪是颜亚奇的父亲，颜秋实、颜昌成、颜昌立是颜昌绪的兄弟，李汝是颜昌绪妹妹的子女，颜铭和颜小燕是颜昌立的子女，颜丽是颜秋实的子女，颜玲是颜昌成的子女。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 不适用 | |||||
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
（一）关于可转换公司债券募集资金投资项目进展情况
经中国证券监督管理委员会核准，公司于2020年7月27日公开发行了可转换公司债券，共计募集资金320,000,000.00元，扣除保荐承销费用及其他发行费用后，募集资金净额为人民币312,139,622.64元。募集资金拟投资的项目因新征建设用地未取得，因此尚未开工建设。根据《深圳证券交易所中上市公司规范运作指引》规定，公司对项目的可行性、预计收益等重新进行论证后，决定继续实施该项目。具体情况详见公司于2021年10月22日刊登于指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）的《关于重新论证并继续实施可转换公司债券募集资金投资项目的公告》。
（二）关于使用闲置自有资金进行证券投资到期未收回及公司与恒大园林集团有限公司业务往来情况事项
公司使用闲置自有资金3000万元进行证券投资到期未收回，目前正在积极寻求解决方案。 近期，恒大集团资金周转困难，公司与恒大园林集团有限公司因业务往来收到的恒大园林集团有限公司、恒大集团的其他成员企业开具的尚未到期的商业承兑汇票金额人民币9,771,820.96元，以及与恒大园林集团有限公司的应收账款余额14,370,433.80元。公司也与恒大园林集团有限公司正在积极沟通、协商。 前述事项具体情况详见公司于2021年10月16日刊登于指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行证券投资到期未收回的公告》以及《关于与恒大园林集团有限公司业务往来情况的公告》。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：四川国光农化股份有限公司
2021年09月30日
单位：元
| 项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,035,853,779.26 | 946,588,399.89 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 21,937,914.43 | 39,881,521.44 |
| 应收账款 | 44,350,745.72 | 24,058,863.23 |
| 应收款项融资 | 9,108,129.00 | 5,996,771.03 |
| 预付款项 | 23,808,140.89 | 17,539,851.96 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 5,965,114.66 | 3,556,863.20 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 283,496,555.23 | 241,523,197.11 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 32,714,615.73 | 6,949,379.66 |
| 流动资产合计 | 1,457,234,994.92 | 1,286,094,847.52 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | 3,200,000.00 | 3,200,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 318,303,041.47 | 328,878,233.36 |
| 在建工程 | 15,913,167.97 | 14,680,979.35 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 2,927,946.74 | |
| 无形资产 | 66,694,771.05 | 76,838,178.56 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 11,855,210.72 | 11,855,210.72 |
| 长期待摊费用 | 327,846.00 | |
| 递延所得税资产 | 8,855,721.78 | 9,058,377.04 |
| 其他非流动资产 | 17,733,558.12 | 15,712,250.05 |
| 非流动资产合计 | 445,811,263.85 | 460,223,229.08 |
| 资产总计 | 1,903,046,258.77 | 1,746,318,076.60 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 8,460,000.00 | 10,439,500.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 17,000,000.00 | 6,000,000.00 |
| 应付账款 | 34,576,731.38 | 45,339,412.44 |
| 预收款项 | 40,000.00 | |
| 合同负债 | 57,822,568.21 | 46,758,584.59 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 42,182,450.22 | 54,083,321.24 |
| 应交税费 | 9,047,266.80 | 6,106,706.28 |
| 其他应付款 | 43,723,065.13 | 23,940,818.21 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 2,000,000.00 | 4,000,000.00 |
| 其他流动负债 | 1,606,470.82 | 1,299,082.76 |
| 流动负债合计 | 216,418,552.56 | 198,007,425.52 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | 266,465,666.25 | 254,532,762.93 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 28,641,583.33 | 5,835,000.00 |
| 递延所得税负债 | 4,621,021.63 | 6,264,072.79 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 299,728,271.21 | 266,631,835.72 |
| 负债合计 | 516,146,823.77 | 464,639,261.24 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 435,634,280.00 | 430,884,770.00 |
| 其他权益工具 | 65,341,243.01 | 65,341,243.01 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 43,283,980.37 | 19,157,564.20 |
| 减：库存股 | 30,379,864.20 | 9,442,349.22 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 107,110,606.67 | 102,800,295.44 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 757,058,014.32 | 665,110,465.50 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,378,048,260.17 | 1,273,851,988.93 |
| 少数股东权益 | 8,851,174.83 | 7,826,826.43 |
| 所有者权益合计 | 1,386,899,435.00 | 1,281,678,815.36 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,903,046,258.77 | 1,746,318,076.60 |
法定代表人：颜昌绪 主管会计工作负责人：庄万福 会计机构负责人：杨磊
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 952,803,228.34 | 865,952,722.47 |
| 其中：营业收入 | 952,803,228.34 | 865,952,722.47 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 738,494,257.33 | 636,869,959.16 |
| 其中：营业成本 | 508,732,840.81 | 452,631,353.58 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 |
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,932,885.51 | 2,603,086.81 |
| 销售费用 | 133,851,184.95 | 111,374,695.49 |
| 管理费用 | 62,242,183.74 | 50,025,558.14 |
| 研发费用 | 34,824,289.19 | 32,480,278.28 |
| 财务费用 | -4,089,126.87 | -12,245,013.14 |
| 其中：利息费用 | 13,920,223.79 | |
| 利息收入 | 18,112,023.22 | 12,866,403.32 |
| 加：其他收益 | 5,795,876.77 | 2,049,206.14 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,048,019.41 | 2,736,920.33 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,637,105.73 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -207,928.05 | -1,686,064.25 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -454,555.21 | -1,585,019.97 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 393,866.86 | 16,456.99 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 220,884,250.79 | 230,614,262.55 |
| 加：营业外收入 | 764,758.49 | 272,633.27 |
| 减：营业外支出 | 1,034,029.52 | 221,590.65 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 220,614,979.76 | 230,665,305.17 |
| 减：所得税费用 | 33,689,130.84 | 33,337,485.78 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 186,925,848.92 | 197,327,819.39 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 186,925,848.92 | 197,327,819.39 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 188,408,430.97 | 197,327,819.39 |
| 2.少数股东损益 | -1,482,582.05 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 186,925,848.92 | 197,327,819.39 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 188,408,430.97 | 197,327,819.39 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,482,582.05 | |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.43 | 0.46 |
| （二）稀释每股收益 | 0.43 | 0.46 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：颜昌绪 主管会计工作负责人：庄万福 会计机构负责人：杨磊
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 939,354,488.13 | 801,984,632.46 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 1,934,020.79 | 3,216,187.61 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 39,243,532.32 | 17,507,726.64 |
| 经营活动现金流入小计 | 980,532,041.24 | 822,708,546.71 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 492,806,772.36 | 431,631,696.12 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 119,952,886.08 | 113,666,471.63 |
| 支付的各项税费 | 45,997,398.88 | 37,517,770.49 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 115,793,467.77 | 87,040,237.66 |
| 经营活动现金流出小计 | 774,550,525.09 | 669,856,175.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 205,981,516.15 | 152,852,370.81 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 9,990,000.00 | 37,217,027.49 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,048,019.41 | 1,099,814.60 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,124,120.60 | 143,588.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 12,162,140.01 | 38,460,430.09 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 32,798,559.34 | 38,052,070.85 |
| 投资支付的现金 | 41,990,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 74,788,559.34 | 38,052,070.85 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -62,626,419.33 | 408,359.24 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 32,829,864.20 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 315,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,050,000.00 | 19,587,900.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 43,879,864.20 | 334,587,900.00 |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 97,438,838.55 | 93,023,482.21 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,475,690.57 | 5,485,892.25 |
| 筹资活动现金流出小计 | 112,914,529.12 | 98,509,374.46 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -69,034,664.92 | 236,078,525.54 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 74,320,431.90 | 389,339,255.59 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 944,788,399.89 | 503,947,374.16 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,019,108,831.79 | 893,286,629.75 |
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： |
| 货币资金 | 946,588,399.89 | 946,588,399.89 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 39,881,521.44 | 39,881,521.44 | |
| 应收账款 | 24,058,863.23 | 24,058,863.23 | |
| 应收款项融资 | 5,996,771.03 | 5,996,771.03 | |
| 预付款项 | 17,539,851.96 | 17,539,851.96 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 3,556,863.20 | 3,556,863.20 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 241,523,197.11 | 241,523,197.11 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 6,949,379.66 | 6,949,379.66 | |
| 流动资产合计 | 1,286,094,847.52 | 1,286,094,847.52 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 其他权益工具投资 | 3,200,000.00 | 3,200,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 328,878,233.36 | 328,878,233.36 | |
| 在建工程 | 14,680,979.35 | 14,680,979.35 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 3,688,476.14 | 3,688,476.14 | |
| 无形资产 | 76,838,178.56 | 76,838,178.56 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 11,855,210.72 | 11,855,210.72 | |
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 9,058,377.04 | 9,058,377.04 | |
| 其他非流动资产 | 15,712,250.05 | 15,712,250.05 | |
| 非流动资产合计 | 460,223,229.08 | 463,911,705.22 | 3,688,476.14 |
| 资产总计 | 1,746,318,076.60 | 1,750,006,552.74 | 3,688,476.14 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 10,439,500.00 | 10,439,500.00 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | |
| 应付账款 | 45,339,412.44 | 45,339,412.44 | |
| 预收款项 | 40,000.00 | 40,000.00 | |
| 合同负债 | 46,758,584.59 | 46,758,584.59 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 54,083,321.24 | 54,083,321.24 | |
| 应交税费 | 6,106,706.28 | 6,106,706.28 | |
| 其他应付款 | 23,940,818.21 | 23,940,818.21 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | 1,299,082.76 | 1,299,082.76 | |
| 流动负债合计 | 198,007,425.52 | 198,007,425.52 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | 254,532,762.93 | 254,532,762.93 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 5,835,000.00 | 5,835,000.00 | |
| 递延所得税负债 | 6,264,072.79 | 6,264,072.79 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 266,631,835.72 | 266,631,835.72 | |
| 负债合计 | 464,639,261.24 | 464,639,261.24 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 430,884,770.00 | 430,884,770.00 |
| 其他权益工具 | 65,341,243.01 | 65,341,243.01 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 19,157,564.20 | 19,157,564.20 | |
| 减：库存股 | 9,442,349.22 | 9,442,349.22 | |
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 102,800,295.44 | 102,800,295.44 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 665,110,465.50 | 668,798,941.64 | 3,688,476.14 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,273,851,988.93 | 1,277,540,465.07 | 3,688,476.14 |
| 少数股东权益 | 7,826,826.43 | 7,826,826.43 | |
| 所有者权益合计 | 1,281,678,815.36 | 1,285,367,291.50 | 3,688,476.14 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,746,318,076.60 | 1,750,006,552.74 | 3,688,476.14 |
调整情况说明
本公司自2021年1月1日开始执行新租赁准则。根据新租赁准则，公司确认期初享有的使用权资产3,688,476.14元，并同时调增未分配利润。
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
四川国光农化股份有限公司董事会
2021年10月22日