证券代码:002750 证券简称:龙津药业 公告编号:2023-027
昆明龙津药业股份有限公司2023年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是 ?否
一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业收入(元) | 21,553,840.94 | 47,566,231.83 | -54.69% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | -8,117,275.16 | 832,287.46 | -1,075.30% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -10,113,442.85 | -1,097,675.23 | -821.35% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -38,395,753.41 | -10,187,664.02 | -276.88% |
基本每股收益(元/股) | -0.0203 | 0.0021 | -1,066.67% |
稀释每股收益(元/股) | -0.0203 | 0.0021 | -1,066.67% |
加权平均净资产收益率 | -1.40% | 0.13% | -1.53% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产(元) | 685,870,763.99 | 747,205,227.88 | -8.21% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 574,913,324.75 | 583,030,599.91 | -1.39% |
(二) 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位:元
项目 | 本报告期金额 | 说明 |
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相 | 679,951.24 |
关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) | ||
委托他人投资或管理资产的损益 | 1,523,919.71 | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 116,039.38 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 100,000.00 | |
减:所得税影响额 | 376,624.20 | |
少数股东权益影响额(税后) | 47,118.44 | |
合计 | 1,996,167.69 |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
单位:元
报表项目 | 期末余额(或年初到报告期末金额 | 期初余额(或年初到报告期末金额) | 变动比例 | 变动原因 |
应收票据 | 1,173,530.00 | 1,686,740.00 | -30.43% | 本期应收票据到期托收到账,期末余额减少。 |
预付账款
预付账款 | 2,918,613.56 | 968,092.62 | 201.48% | 本期子公司预付研发进度款增加。 |
其他应收款 | 2,460,146.68 | 14,416,587.97 | -82.94% | 本期公司与云南三七科技有限公司股权转让纠纷和解,将支付楚雄州监察委扣押款和预计负债进行核销处理。 |
预收款项 | 818,750.33 | 268,750.33 | 204.65% | 本期母公司预收原生产厂区租赁费增加所致。 |
合同负债 | 663,954.18 | 1,362,937.44 | -51.29% | 本期实现销售,期末母公司合同负债减少。 |
应交税费 | 3,851,980.68 | 10,347,685.63 | -62.77% | 本期缴纳增值税及附加税增加,导致期末余额降幅较大。 |
其他应付款 | 23,267,149.90 | 54,610,499.91 | -57.39% | 本期支付股权转让尾款及往来款项2,599.47万元、母公司支付市场费用增加,导致其他应付款降幅较大。 |
其他流动负债 | 86,314.04 | 177,181.87 | -51.29% | 本期实现销售,母公司合同负债减少相应待转销项税额减少。 |
预计负债 | 12,297,504.00 | -100.00% | 本期公司与云南三七科技有限公司股权转让纠纷和解,将支付楚雄州监察委扣押款和预计负债进行核销处理。 |
营业收入 | 21,553,840.94 | 47,566,231.83 | -54.69% | 自中成药省际联盟集中带量采购执行以来,注射用灯盏花素中标价和销售量较上年同期下降,叠加医保支付限制等政策影响,销售收入下降;工业大麻花叶本期未实现销售。 |
销售费用 | 13,732,557.24 | 27,918,350.04 | -50.81% | 本期公司营业收入减少,市场推广费用相应减少。 |
财务费用 | -323,601.08 | -108,601.04 | -197.97% | 本期利息收入增加。 |
公允价值变动收益 | 116,039.38 | -38,728.10 | 399.63% | 本期现金管理产品时点存量余额变化,导致期末公允价值变动的波动。 |
信用减值损失 | -493,156.07 | -97,913.54 | -403.66% | 本期母公司应收账款账龄结构变化,基于谨慎性原则计提损失增加。 |
营业外收入 | 100,000.00 | 22.94 | 435820% | 本期子公司获得比赛奖金。 |
归属于母公司所有者的净利润 | -8,117,275.16 | 832,287.46 | -1075% | 本期营业收入减少,净利润减少。 |
少数股东损益 | -1,297,503.83 | -142,647.88 | -809.59% | 本期控股子公司较去年同期亏损额增加,故少数股东承担的亏损相应增加。 |
经营活动产生的现金流量净额 | -38,395,753.41 | -10,187,664.02 | -276.88% | 本期营业收入下降,销售商品现金流入降幅增大;本期母公司缴纳增值税及附加税增加,进而导致经营活动产生的现金流量净额降幅较大。 |
投资活动产生的现金流量净额 | -9,122,208.29 | -4,562,381.36 | -99.94% | 本期到期现金管理产品增加的幅度大于本期支付的股权转让尾款及购买长期资产流出的增加,进而导致投资活动产生的现金流量净额减少。 |
二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 63,270 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | |||
前10名股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记 或冻结情况 | |
股份状态 | 数量 | |||||
#昆明群星投资有限公司 | 境内非国有法人 | 39.40% | 157,782,293.00 | 质押 | 27,000,000.00 | |
立兴实业有限公司 | 境外法人 | 16.37% | 65,549,614.00 | |||
樊献俄 | 境内自然人 | 0.59% | 2,351,732.00 | 1,763,799.00 | ||
云南惠鑫盛投资有限公司 | 境内非国有法人 | 0.42% | 1,695,564.00 | |||
高华-汇丰-GOLDMAN,SACHS&CO.LLC | 境外法人 | 0.36% | 1,456,900.00 | |||
北京国星物业管理有限责任公司 | 境内非国有法人 | 0.34% | 1,365,000.00 |
#傅连军 | 境内自然人 | 0.28% | 1,109,700.00 | |||
王勇 | 境外自然人 | 0.27% | 1,085,000.00 | |||
罗中良 | 境内自然人 | 0.18% | 702,000.00 | |||
龙炬峰 | 境内自然人 | 0.15% | 620,400.00 | |||
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
股份种类 | 数量 | |||||
#昆明群星投资有限公司 | 157,782,293.00 | |||||
立兴实业有限公司 | 65,549,614.00 | |||||
云南惠鑫盛投资有限公司 | 1,695,564.00 | |||||
高华-汇丰-GOLDMAN,SACHS&CO.LLC | 1,456,900.00 | |||||
北京国星物业管理有限责任公司 | 1,365,000.00 | |||||
#傅连军 | 1,109,700.00 | |||||
王勇 | 1,085,000.00 | |||||
罗中良 | 702,000.00 | |||||
龙炬峰 | 620,400.00 | |||||
樊献俄 | 587,933.00 | |||||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、樊献俄为昆明群星投资有限公司的实际控制人;2、前三名普通股股东之间无关联关系或一致行动关系;3、未知上述其他股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | |||||
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 股东名称前有#,表示该股东通过投资者信用证券账户持有部分股份。 |
(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、中成药省际联盟集中带量采购
根据中成药省际联盟集采领导小组办公室于2021年12月21日发布的《中成药省际联盟集中带量采购拟中选结果公示》,公司产品注射用灯盏花素拟中选省际联盟集中带量采购,拟中选基准价格为75.31元/盒(10瓶/盒,以报价代表品25mg规格计),与现行采购价格相比降幅为67%(其他规格按报价代表品的降幅等比下调价格),拟采购周期为两年(采购协议每年一签),中标后供应范围为省际联盟集采覆盖区域。因集采价格降价幅度较大,导致公司产品价格体系发生变化,而集采的实际执行采购量也低于预期,公司主要产品在全部省份销量同比下降。截至本报告披露日,公司除了中标中成药省际联盟集中带量采购,随着中成药集中带量采购逐步全面执行,非集采省份还可能执行集采价格联动政策,但公司在各地医疗机构合同订单、实际用量均存在较大不确定性,公司仍然存在核心产品收入较上年减少的风险。
2、与控股子公司原股东业绩对赌情况
公司于2019年5月13日与云南牧亚农业科技有限公司(以下简称“牧亚农业”)及其原有股东(共3个,即黄兴泉、吴强及余树甲)签订《股权转让及增资扩股协议》,公司以1,500.00万元的价格通过股权转让及增资扩股后持有牧亚农业51.09%股权。《股权转让及增资扩股协议》约定:牧亚农业原有股东(黄兴泉、吴强及余树甲)对牧亚农业2019年、2020年、2021年(以下简称“业绩承诺期”)归属牧亚农业股东的净利润总额向公司做出承诺,承诺业绩承诺期的三个年度牧亚农业实现的经审计净利润累计不低于人民币1,655万元,就业绩承诺期内牧亚农业经审计实际净利润总额与承诺净利润总额的差额(简称“业绩差额”)进行现金全额补偿。若产生业绩差额,牧亚农业原有股东(黄兴泉、吴强及余树甲)应在业绩承诺期结束后四个月内将业绩差额全部支付到公司账户。截止2021年12月31日,牧亚农业业绩承诺期经审计归属牧亚农业股东的净利润总额为8,536,184.38元,牧亚农业经审计净利润累计总额未达到业绩承诺净利润总额。
截至本报告披露日,公司尚未与牧亚农业原有股东签订利润补偿协议确认具体补偿事项。
3、股权转让纠纷和解
公司与云南三七科技有限公司因股权转让合同效力纠纷,被云南三七科技有限公司诉至昆明市五华区人民法院,公司全资子公司南涧龙津农业科技有限公司(曾用名:“云南三七科技灯盏花种植有限公司”)、控股子公司南涧龙津生物科技有限公司(曾用名:“云南三七科技灯盏花药业有限公司”)被列为诉讼第三人。云南三七科技有限公司诉请法院确认其与公司于2018年1月2日签订的《云南三七科技有限公司与昆明龙津药业股份有限公司关于云南三七科技灯盏花种植有限公司100%产权之产权交易补充合同》及《云南三七科技有限公司与昆明龙津药业股份有限公司关于云南三七科技灯盏花药业有限公司100%产权之产权交易补充合同》均无效。公司于2022年12月26日收到昆明市中级人民法院送达的(2022)云01民终11444号、(2022)云01民终11445号《民事裁定书》。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款、第一百五十七条第一款第六项规定,昆明市中级人民法院裁定两项上诉案件中止诉讼。详见公司于2022年12月26日披露的《关于诉讼事项进展的公告》(公告编号:2022-076)。公司于2022年12月30日根据楚雄州监察委员会《扣押通知书》(楚监扣[2022]8009号)支付扣押款12,297,504.00元人民币(其中包括因延期支付股权转让款产生的利息3,053,749.00元、因南涧龙津生物科技有限公司使用云南三七科技有限公司借款产生的利息9,243,755.00元),据此计提预计负债并产生营业外支出12,297,504.00元,相应减少公司2022年利润总额12,297,504.00元。详见公司于2022年12月30日披露的《关于货币资金被扣押的提示性公告》(公告编号:2022-078)、于2023年1月19日披露的《2022年度业绩预告》(公告编号:2023-003)。公司于2023年2月28日收到昆明市中级人民法院送达的(2022)云01民终11444号之一、(2022)云01民终11445号之一《民事裁定书》。依照《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第十一条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第三百二十八条规定,昆明市中级人民法院裁定撤销昆明市五华区人民法院(2021)云0102民初25182号、(2021)云0102民初25184号民事判决;驳回云南三七科技有限公司的起诉。本裁定为终审裁定。公司于2023年3月14日根据楚雄州监察委员会《扣押通知书》(楚监扣[2023]080001号)支付扣押款25,994,796.89元(其中包括其他应付款-股权转让款尾款6,353,960.00元,以及南涧龙津生物科技有限公司其他应付款-自云南三七科技有限公司取得的借款19,640,836.89元),该款项支付后,公司其他应付款余额相应减少,不会对公司利润总额产生影响。至此,公司已向云南三七科技有限公司支付前述4份股权合同的全部交易价款,公司现金购买云南三七科技灯盏花种植有限公司100%股权、云南三七科技灯盏花药业有限公司100%股权暨关联交易事项完成。公司于2023年3月31日收到云南三七科技有限公司送达的《关于与昆明龙津药业股份有限公司纠纷处理的承诺与说明》。公司认为可以证明双方债权债务关系了结,法律纠纷一并和解。其他应付款支付及重大诉讼和解事项详见公司于2023年3月31日披露的《关于诉讼事项进展的公告》(公告编号:2023-009)。
四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:昆明龙津药业股份有限公司
2023年03月31日
单位:元
项目 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | ||
货币资金 | 143,554,364.11 | 191,072,325.81 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 213,390,689.49 | 213,274,650.11 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 1,173,530.00 | 1,686,740.00 |
应收账款 | 15,156,137.17 | 18,092,533.84 |
应收款项融资 | ||
预付款项 | 2,918,613.56 | 968,092.62 |
应收保费 | ||
应收分保账款 |
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 2,460,146.68 | 14,416,587.97 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 30,509,674.95 | 27,778,886.82 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 3,985,878.03 | 3,746,285.78 |
流动资产合计 | 413,149,033.99 | 471,036,102.95 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 5,692,378.55 | 6,000,000.00 |
其他权益工具投资 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 195,778,712.96 | 201,371,833.01 |
在建工程 | ||
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 1,060,171.83 | 1,106,266.26 |
无形资产 | 32,890,080.66 | 28,950,052.38 |
开发支出 | 17,893,989.82 | 16,043,533.04 |
商誉 | ||
长期待摊费用 | 836,184.04 | 886,332.23 |
递延所得税资产 | 2,670,323.44 | 3,180,089.31 |
其他非流动资产 | 14,899,888.70 | 17,631,018.70 |
非流动资产合计 | 272,721,730.00 | 276,169,124.93 |
资产总计 | 685,870,763.99 | 747,205,227.88 |
流动负债: | ||
短期借款 | ||
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | ||
应付账款 | 10,385,952.25 | 10,103,280.78 |
预收款项 | 818,750.33 | 268,750.33 |
合同负债 | 663,954.18 | 1,362,937.44 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 9,229,561.97 | 10,615,271.69 |
应交税费 | 3,851,980.68 | 10,347,685.63 |
其他应付款 | 23,267,149.90 | 54,610,499.91 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 171,295.96 | 171,295.96 |
其他流动负债 | 86,314.04 | 177,181.87 |
流动负债合计 | 48,474,959.31 | 87,656,903.61 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 998,958.39 | 983,629.56 |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | 12,297,504.00 | |
递延收益 | 41,045,923.91 | 41,501,489.34 |
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 42,044,882.30 | 54,782,622.90 |
负债合计 | 90,519,841.61 | 142,439,526.51 |
所有者权益: | ||
股本 | 400,500,000.00 | 400,500,000.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 112,771.16 | 112,771.16 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 51,082,040.57 | 51,082,040.57 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 123,218,513.02 | 131,335,788.18 |
归属于母公司所有者权益合计 | 574,913,324.75 | 583,030,599.91 |
少数股东权益 | 20,437,597.63 | 21,735,101.46 |
所有者权益合计 | 595,350,922.38 | 604,765,701.37 |
负债和所有者权益总计 | 685,870,763.99 | 747,205,227.88 |
法定代表人:樊献俄 主管会计工作负责人:苏闽娟 会计机构负责人:苏闽娟
2、合并利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 21,553,840.94 | 47,566,231.83 |
其中:营业收入 | 21,553,840.94 | 47,566,231.83 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 32,031,811.64 | 48,212,348.59 |
其中:营业成本 | 6,708,989.18 | 9,508,428.48 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 |
税金及附加 | 852,073.72 | 1,037,198.96 |
销售费用 | 13,732,557.24 | 27,918,350.04 |
管理费用 | 6,946,900.59 | 5,991,198.29 |
研发费用 | 4,114,891.99 | 3,865,773.86 |
财务费用 | -323,601.08 | -108,601.04 |
其中:利息费用 | ||
利息收入 | 258,347.10 | 130,912.93 |
加:其他收益 | 679,951.24 | 655,565.43 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 1,216,298.26 | 1,522,721.95 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -307,621.45 | -159,893.11 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 116,039.38 | -38,728.10 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -493,156.07 | -97,913.54 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -46,175.23 | |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | ||
三、营业利润(亏损以“-”填列) | -9,005,013.12 | 1,395,528.98 |
加:营业外收入 | 100,000.00 | 22.94 |
减:营业外支出 | 3,846.30 | |
四、利润总额(亏损总额以“-”填列) | -8,905,013.12 | 1,391,705.62 |
减:所得税费用 | 509,765.87 | 702,066.04 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | -9,414,778.99 | 689,639.58 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -9,414,778.99 | 689,639.58 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司所有者的净利润 | -8,117,275.16 | 832,287.46 |
2.少数股东损益 | -1,297,503.83 | -142,647.88 |
六、其他综合收益的税后净额 | ||
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 |
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | -9,414,778.99 | 689,639.58 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | -8,117,275.16 | 832,287.46 |
归属于少数股东的综合收益总额 | -1,297,503.83 | -142,647.88 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | -0.0203 | 0.0021 |
(二)稀释每股收益 | -0.0203 | 0.0021 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:樊献俄 主管会计工作负责人:苏闽娟 会计机构负责人:苏闽娟
3、合并现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 26,559,717.08 | 54,659,735.81 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,995,668.14 | 2,663,786.30 |
经营活动现金流入小计 | 28,555,385.22 | 57,323,522.11 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,998,787.62 | 7,408,563.13 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,319,478.29 | 7,075,823.01 |
支付的各项税费 | 9,523,901.37 | 3,636,214.01 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 44,108,971.35 | 49,390,585.98 |
经营活动现金流出小计 | 66,951,138.63 | 67,511,186.13 |
经营活动产生的现金流量净额 | -38,395,753.41 | -10,187,664.02 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 225,000,000.00 | 215,500,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 1,523,919.71 | 1,693,317.64 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 226,523,919.71 | 217,193,317.64 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,292,168.00 | 1,555,699.00 |
投资支付的现金 | 225,000,000.00 | 220,200,000.00 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 6,353,960.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 235,646,128.00 | 221,755,699.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -9,122,208.29 | -4,562,381.36 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | ||
偿还债务支付的现金 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流出小计 | ||
筹资活动产生的现金流量净额 | ||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | -47,517,961.70 | -14,750,045.38 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 191,072,325.81 | 102,038,663.73 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 143,554,364.11 | 87,288,618.35 |
(二) 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。
昆明龙津药业股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十七日