北京东方新星石化工程股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
北京东方新星石化工程股份有限公司
2018 年第一季度报告
2018 年 04 月
北京东方新星石化工程股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陈会利、主管会计工作负责人奚进泉及会计机构负责人(会计主管人员)林东升声
明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期
本报告期 上年同期
增减
营业收入（元） 62,080,526.84 32,158,666.04 93.04%
归属于上市公司股东的净利润（元） 4,587,679.52 -3,967,171.22 -215.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常
4,586,826.87 -3,975,625.63 -215.37%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 1,558,334.69 -42,491,372.36 -103.67%
基本每股收益（元/股） 0.05 -0.04 -225.00%
稀释每股收益（元/股） 0.05 -0.04 -225.00%
加权平均净资产收益率 0.88% -0.78% 1.66%
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减
总资产（元） 833,326,589.01 866,574,220.72 -3.84%
归属于上市公司股东的净资产（元） 523,690,559.30 519,182,706.73 0.87%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
年初至报告期期末
项目 说明
金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销
-5,725.79
部分）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,906.43
减：所得税影响额 184.14
少数股东权益影响额（税后） -3,856.15
合计 852.65 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定
的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损
益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损
2
北京东方新星石化工程股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股
报告期末普通股股东总数 14,333
股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 条件的股份
数量 股份状态 数量
陈会利 境内自然人 8.04% 8,148,684 8,148,684
王开国 境内自然人 4.87% 4,931,087
华润深国投
信托有限公
境内非国有
司－广博 2 号 2.53% 2,566,000
法人
单一资金信
托
新华联控股 境内非国有
2.43% 2,459,217
有限公司 法人
赵小奇 境内自然人 2.09% 2,115,624 2,115,624
曲维孟 境内自然人 1.90% 1,925,000 1,925,000
胡德新 境内自然人 1.76% 1,780,000 1,780,000 质押 910,000
王宝成 境内自然人 1.25% 1,264,000 1,264,000
奚进泉 境内自然人 1.21% 1,227,200 1,227,200
李玉富 境内自然人 1.13% 1,149,200 1,149,200 质押 1,040,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
人民币普通
王开国 4,931,087 4,931,087
股
华润深国投信托有限公司－ 人民币普通
2,566,000 2,566,000
广博 2 号单一资金信托 股
人民币普通
新华联控股有限公司 2,459,217 2,459,217
股
嘉兴君岳投资合伙企业（有限 人民币普通
1,073,903 1,073,903
合伙) 股
人民币普通
赵作斌 732,025 732,025
股
中央汇金资产管理有限责任 人民币普通
517,100 517,100
公司 股
人民币普通
肖杰 290,000 290,000
股
人民币普通
兰岩龙 220,098 220,098
股
人民币普通
杨磊 203,511 203,511
股
人民币普通
周文斌 182,881 182,881
股
上述股东关联关系或一致行 陈会利为公司实际控制人，赵小奇、曲维孟、胡德新、王宝成、奚进泉、李玉
动的说明 富同陈会利是一致行动关系。
前 10 名普通股股东参与融资
不适用
融券业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
4
北京东方新星石化工程股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表项
期末余额 期初余额 变动比例 变动原因
目
业务增加，项目启
预付款项 9,889,676.89 4,450,765.42 122.20%
动预付材料款增加
子公司中德对外投
可供出售金融资产 4,000,000.00 0.00 不适用
资增加
公司业务增加，收
预收款项 53,991,481.90 32,035,364.70 68.54% 到的预付工程款增
加
应付职工薪酬 11,150,205.56 27,453,161.35 -59.38% 支付预提年终奖励
母公司资产负债表
期末余额 期初余额 变动比例 变动原因
项目
业务增加，项目启
预付款项 7,788,415.07 2,176,863.22 257.78%
动预付材料款增加
公司业务增加，收
预收款项 40,412,392.43 17,592,146.16 129.72% 到的预付工程款增
加
应付职工薪酬 7,297,744.22 16,531,759.58 -55.86% 支付预提年终奖励
合并利润表项目 2018 年 1-3 月 2017 年 1-3 月 变动比例 变动原因
母公司业务增加、
营业收入 62,080,526.84 32,158,666.04 93.04% 天津中德子公司的
并入
母公司业务增加、
营业成本 40,980,305.69 23,868,629.15 71.69% 天津中德子公司的
并入
母公司业务增加、
营业税金及附加 396,533.76 108,093.53 266.84% 天津中德子公司的
并入
母公司业务增加、
销售费用 2,042,229.32 1,503,876.63 35.80% 天津中德子公司的
并入
母公司利润表项目 2018 年 1-3 月 2017 年 1-3 月 变动比例 变动原因
营业收入 46,717,630.94 30,780,699.17 51.78% 本期业务增加
营业成本 36,750,589.58 22,325,064.20 64.62% 本期业务增加
营业税金及附加 339,168.66 108,093.53 213.77% 本期业务增加
管理费用 6,708,712.46 10,434,455.51 -35.71% 研发费用减少
财务费用 -229,670.30 -374,389.01 -38.65% 利息收入减少
投资收益（损失以
9,180,000.00 - 不适用 子公司中德分红
“－”号填列）
合并现金流量表项
2018 年 1-3 月 2017 年 1-3 月 变动比例 变动原因
目
销售商品、提供劳 收入增加、增加了
86,311,397.22 50,712,658.28 70.20%
务收到的现金 子公司
收到其他与经营活
4,648,808.44 2,133,339.00 117.91% 新增加了子公司
动有关的现金
支付给职工以及为
22,917,296.45 15,541,035.07 47.46% 新增加了子公司
职工支付的现金
本期业务增加、新
支付的各项税费 9,008,828.29 3,000,657.03 200.23%
增加了子公司
购建固定资产、无
本期购置固定资产
形资产和其他长期 33,999.00 1,858,437.00 -98.17%
较少
资产支付的现金
子公司中德对外投
投资支付的现金 4,000,000.00 500,000.00 700.00%
资支出增加
分配股利、利润或
子公司中德对股东
偿付利息支付的现 8,820,000.00 0.00 不适用
分红
金
母公司现金流量表
2018 年 1-3 月 2017 年 1-3 月 变动比例 变动原因
项目
销售商品、提供劳
77,633,134.33 45,975,294.57 68.86% 收入增加
务收到的现金
购买商品、接受劳 本期承兑汇票结算
36,982,630.85 54,432,138.64 -32.06%
务支付的现金 业务增加
支付的各项税费 3,813,840.22 2,693,757.00 41.58% 本期业务增加
支付其他与经营活 支付的研发费用减
6,960,207.48 19,378,844.22 -64.08%
动有关的现金 少
取得投资收益收到 子公司中德对股东
9,180,000.00 不适用
的现金 分红
购建固定资产、无
本期购置固定资产
形资产和其他长期 33,999.00 1,858,437.00 -98.17%
较少
资产支付的现金
上期支付收购中德
投资支付的现金 0.00 500,000.00 -100.00%
保证金
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完
毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
6
北京东方新星石化工程股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期
内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计
2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为
盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利
327.94% 至 371.67%
润变动幅度
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利
750 至
润变动区间（万元）
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利
228.7
润（万元）
业绩变动的原因说明 公司积极开拓市场，业务有所增长；新增控股子公司带来业绩增长。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京东方新星石化工程股份有限公司
2018 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 178,203,549.66 189,570,461.37
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 34,610,000.00 38,330,429.92
应收账款 414,581,424.59 444,902,783.20
预付款项 9,889,676.89 4,450,765.42
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 20,863,406.87 18,856,407.10
买入返售金融资产
存货 38,184,427.17 34,870,367.29
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 330,000.00 330,000.00
流动资产合计 696,662,485.18 731,311,214.30
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 4,000,000.00
8
北京东方新星石化工程股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
项目 期末余额 期初余额
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 28,612,985.02 29,197,743.70
固定资产 38,525,837.77 39,904,043.65
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 8,831,540.38 9,229,969.53
开发支出 3,215,789.26 3,103,607.00
商誉 37,897,591.06 37,897,591.06
长期待摊费用 331,192.90
递延所得税资产 15,580,360.34 15,564,458.58
其他非流动资产 34,400.00
非流动资产合计 136,664,103.83 135,263,006.42
资产总计 833,326,589.01 866,574,220.72
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 107,481,690.38 143,274,959.23
预收款项 53,991,481.90 32,035,364.70
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 11,150,205.56 27,453,161.35
应交税费 32,699,070.94 33,004,246.98
应付利息
项目 期末余额 期初余额
应付股利
其他应付款 42,089,316.77 42,049,725.42
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 247,411,765.55 277,817,457.68
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 3,608,351.36 3,730,727.30
其他非流动负债
非流动负债合计 3,608,351.36 3,730,727.30
负债合计 251,020,116.91 281,548,184.98
所有者权益：
股本 101,340,000.00 101,340,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 140,278,184.38 140,278,184.38
减：库存股
其他综合收益 -51,682.39 28,144.56
专项储备
10
北京东方新星石化工程股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
项目 期末余额 期初余额
盈余公积 31,004,340.76 31,004,340.76
一般风险准备
未分配利润 251,119,716.55 246,532,037.03
归属于母公司所有者权益合计 523,690,559.30 519,182,706.73
少数股东权益 58,615,912.80 65,843,329.01
所有者权益合计 582,306,472.10 585,026,035.74
负债和所有者权益总计 833,326,589.01 866,574,220.72
法定代表人：陈会利 主管会计工作负责人：奚进泉 会计机构负责人：林东升
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 164,490,774.61 138,090,874.15
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 29,310,000.00 38,107,509.92
应收账款 293,245,954.65 324,723,430.60
预付款项 7,788,415.07 2,176,863.22
应收利息
应收股利
其他应收款 24,869,706.52 24,923,913.47
存货 31,086,350.90 29,722,594.26
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 550,791,201.75 557,745,185.62
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 103,919,633.31 103,919,633.31
投资性房地产
固定资产 31,155,254.19 31,994,392.61
项目 期末余额 期初余额
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 4,497,829.20 4,693,167.75
开发支出 3,215,789.26 3,165,445.60
商誉
长期待摊费用 331,192.90
递延所得税资产 9,754,859.83 9,754,379.06
其他非流动资产
非流动资产合计 152,543,365.79 153,858,211.23
资产总计 703,334,567.54 711,603,396.85
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 100,978,920.60 133,111,015.11
预收款项 40,412,392.43 17,592,146.16
应付职工薪酬 7,297,744.22 16,531,759.58
应交税费 22,910,139.92 22,426,722.44
应付利息
应付股利
其他应付款 38,886,930.74 40,075,945.72
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 210,486,127.91 229,737,589.01
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
12
北京东方新星石化工程股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
项目 期末余额 期初余额
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 210,486,127.91 229,737,589.01
所有者权益：
股本 101,340,000.00 101,340,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 141,317,769.59 141,317,769.59
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 30,957,151.83 30,957,151.83
未分配利润 219,233,518.21 208,250,886.42
所有者权益合计 492,848,439.63 481,865,807.84
负债和所有者权益总计 703,334,567.54 711,603,396.85
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 62,080,526.84 32,158,666.04
其中：营业收入 62,080,526.84 32,158,666.04
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 54,908,003.61 36,136,814.84
其中：营业成本 40,980,305.69 23,868,629.15
项目 本期发生额 上期发生额
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 396,533.76 108,093.53
销售费用 2,042,229.32 1,503,876.63
管理费用 11,718,545.08 11,038,189.35
财务费用 -336,871.76 -381,973.82
资产减值损失 107,261.52
加：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
号填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”
号填列）
资产处置收益（损失以
266.47
“-”号填列）
其他收益
三、营业利润（亏损以“－”号填
7,172,789.70 -3,978,148.80
列）
加：营业外收入 11,030.13 10,977.58
减：营业外支出 14,085.96
四、利润总额（亏损总额以“－”
7,169,733.87 -3,967,171.22
号填列）
减：所得税费用 989,470.56
五、净利润（净亏损以“－”号填
6,180,263.31 -3,967,171.22
列）
（一）持续经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利
4,587,679.52 -3,967,171.22
润
少数股东损益 1,592,583.79
六、其他综合收益的税后净额 -79,826.95
归属母公司所有者的其他综合
-79,826.95
收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益
的其他综合收益
14
北京东方新星石化工程股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
项目 本期发生额 上期发生额
1.重新计量设定受益计
划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单
位不能重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的
-79,826.95
其他综合收益
1.权益法下在被投资单
位以后将重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公
允价值变动损益
3.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的
有效部分
5.外币财务报表折算差
-79,826.95
额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收
益的税后净额
七、综合收益总额 6,100,436.36 -3,967,171.22
归属于母公司所有者的综合
4,507,852.57 -3,967,171.22
收益总额
归属于少数股东的综合收益
1,592,583.79
总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.05 -0.04
（二）稀释每股收益 0.05 -0.04
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实
现的净利润为：元。
法定代表人：陈会利 主管会计工作负责人：奚进泉 会计机构负责人：林东升
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 46,717,630.94 30,780,699.17
减：营业成本 36,750,589.58 22,325,064.20
税金及附加 339,168.66 108,093.53
销售费用 947,478.93 1,338,170.25
管理费用 6,708,712.46 10,434,455.51
财务费用 -229,670.30 -374,389.01
资产减值损失 3,205.11
项目 本期发生额 上期发生额
加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
9,180,000.00
号填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
资产处置收益（损失以
266.47
“-”号填列）
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号
11,378,412.97 -3,050,695.31
填列）
加：营业外收入 10,000.00 2,212.26
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”
11,388,412.97 -3,048,483.05
号填列）
减：所得税费用 405,781.18
四、净利润（净亏损以“－”号
10,982,631.79 -3,048,483.05
填列）
（一）持续经营净利润（净
亏损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净
亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损
益的其他综合收益
1.重新计量设定受益
计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资
单位不能重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益
的其他综合收益
1.权益法下在被投资
单位以后将重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产
公允价值变动损益
3.持有至到期投资重
分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益
的有效部分
5.外币财务报表折算
差额
6.其他
六、综合收益总额 10,982,631.79 -3,048,483.05
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.11 -0.03
（二）稀释每股收益 0.11 -0.03
16
北京东方新星石化工程股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
86,311,397.22 50,712,658.28
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融资产
净增加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 270,979.22
收到其他与经营活动有关
4,648,808.44 2,133,339.00
的现金
经营活动现金流入小计 91,231,184.88 52,845,997.28
购买商品、接受劳务支付的
44,051,166.26 58,397,370.14
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
22,917,296.45 15,541,035.07
付的现金
支付的各项税费 9,008,828.29 3,000,657.03
支付其他与经营活动有关
13,695,559.19 18,398,307.40
的现金
经营活动现金流出小计 89,672,850.19 95,337,369.64
经营活动产生的现金流量净额 1,558,334.69 -42,491,372.36
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
项目 本期发生额 上期发生额
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
13,185.00 20,000.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 13,185.00 20,000.00
购建固定资产、无形资产和
33,999.00 1,858,437.00
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 4,000,000.00 500,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 4,033,999.00 2,358,437.00
投资活动产生的现金流量净额 -4,020,814.00 -2,338,437.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息
8,820,000.00
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计 8,820,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 -8,820,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价
-84,102.75
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -11,366,582.06 -44,829,809.36
加：期初现金及现金等价物
189,298,131.72 270,780,918.36
余额
六、期末现金及现金等价物余额 177,931,549.66 225,951,109.00
18
北京东方新星石化工程股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
77,633,134.33 45,975,294.57
现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关
3,846,320.29 3,509,228.15
的现金
经营活动现金流入小计 81,479,454.62 49,484,522.72
购买商品、接受劳务支付的
36,982,630.85 54,432,138.64
现金
支付给职工以及为职工支
16,472,731.95 14,221,737.27
付的现金
支付的各项税费 3,813,840.22 2,693,757.00
支付其他与经营活动有关
6,960,207.48 19,378,844.22
的现金
经营活动现金流出小计 64,229,410.50 90,726,477.13
经营活动产生的现金流量净额 17,250,044.12 -41,241,954.41
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 9,180,000.00
处置固定资产、无形资产和
4,185.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 9,184,185.00
购建固定资产、无形资产和
33,999.00 1,858,437.00
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 500,000.00
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 33,999.00 2,358,437.00
投资活动产生的现金流量净额 9,150,186.00 -2,358,437.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
项目 本期发生额 上期发生额
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 26,400,230.12 -43,600,391.41
加：期初现金及现金等价物
138,090,544.49 261,346,828.22
余额
六、期末现金及现金等价物余额 164,490,774.61 217,746,436.81
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
20| 东方新星：2018年第一季度报告全文（更新后） （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2018-05-03 |
|
|
| 附件：公告原文 |
| ↑返回页顶↑ |