证券代码：002756 证券简称：永兴材料 公告编号：2020-063号债券代码：128110 债券简称：永兴转债
永兴特种材料科技股份有限公司2020年半年度报告摘要
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
| 股票简称 | 永兴材料 | 股票代码 | 002756 | |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | |||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | ||
| 姓名 | 徐凤 | 沈毅 | ||
| 办公地址 | 浙江省湖州市杨家埠 | 浙江省湖州市杨家埠 | ||
| 电话 | 0572-2352506 | 0572-2352506 | ||
| 电子信箱 | yxzq@yongxingbxg.com | yxzq@yongxingbxg.com | ||
2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 2,234,044,788.44 | 2,481,767,438.92 | -9.98% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 163,372,167.15 | 264,745,491.47 | -38.29% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 102,808,826.69 | 135,720,528.65 | -24.25% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 222,047,589.90 | 157,855,117.97 | 40.67% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.45 | 0.74 | -39.19% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.45 | 0.74 | -39.19% |
| 加权平均净资产收益率 | 4.78% | 7.61% | -2.83% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 4,918,596,346.11 | 4,542,063,538.36 | 8.29% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 3,523,161,194.13 | 3,390,557,783.31 | 3.91% |
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 19,794 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 高兴江 | 境内自然人 | 43.40% | 156,234,300 | 122,238,225 | 质押 | 84,500,000 | ||
| 浙江久立特材科技股份有限公司 | 境内非国有法人 | 10.00% | 36,000,000 | 0 | ||||
| 杨金毛 | 境内自然人 | 3.37% | 12,114,000 | 0 | ||||
| 周桂荣 | 境内自然人 | 2.27% | 8,160,000 | 6,120,000 | ||||
| 杨辉 | 境内自然人 | 2.06% | 7,417,500 | 5,563,125 | 质押 | 5,000,000 | ||
| 单建明 | 境内自然人 | 1.88% | 6,750,000 | 0 | ||||
| 姚战琴 | 境内自然人 | 1.84% | 6,614,780 | 0 | ||||
| 顾建强 | 境内自然人 | 1.70% | 6,135,000 | 4,601,250 | 质押 | 4,150,000 | ||
| 邱建荣 | 境内自然人 | 1.70% | 6,135,000 | 4,601,250 | ||||
| 基本养老保险基金一零零三组合 | 其他 | 1.29% | 4,632,760 | 0 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 高兴江、杨金毛、周桂荣、杨辉、姚战琴、顾建强、邱建荣为发起人股东，上述七名发起人股东不存在关联关系。未知上述股东以外的股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | |||||||
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 不适用 | |||||||
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券是
（1）公司债券基本信息
| 债券名称 | 债券简称 | 债券代码 | 发行日 | 到期日 | 债券余额（万元） | 利率 |
| 可转换公司债券 | 永兴转债 | 128110 | 2020年6月9日 | 2026年6月8日 | 70,000 | 第一年0.30%、 第二年0.60%、 第三年1.00%、 第四年1.50%、 第五年1.80%、 第六年2.00%。 |
（2）截至报告期末的财务指标
单位：万元
| 项目 | 本报告期末 | 上年末 | 本报告期末比上年末增减 |
| 资产负债率 | 27.01% | 23.89% | 3.12% |
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
| EBITDA利息保障倍数 | 27.94 | 51.58 | -45.83% |
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否
报告期内，公司积极应对市场变化，通过提高生产效率、优化调整产品结构、推进项目建设、开拓市场和客户、增强综合管理等一系列措施，保证了公司生产经营的持续稳定。
一、特钢新材料
1、快速复产，全面提升生产效率，有效将疫情影响降到最低
面对突如其来的新冠肺炎疫情，国内很多公司因防疫需要停工停产，但在新冠肺炎疫情被有效控制后，公司在做好防护措施的基础上第一时间复工复产，通过提高产能利用率及生产效率有效将疫情影响降到最低。报告期内，公司特钢新材料板块产销量有所下降，主要系公司一直满产满销，一季度受疫情影响生产时间同比大幅减少所致，二季度产量同比企稳并提升，二季度销量同比上升2.62%。
目前，公司产能利用率明显提升，生产满负荷运转，订单充足，产销情况良好，主要得益于装备工艺改进和制程改善。报告期内，炼钢一厂高性能不锈钢连铸技改项目试生产进展顺利，二季度开始月均产量比技改前约提升50%；炼钢效率提升后，与后道轧钢形成联动，有效促进了年产25万吨高品质不锈钢和特种合金棒线项目生产效率的提升，二季度棒线材轧制效率同比提升10%以上。
2、进一步巩固市场地位，加大产品结构调整力度，不断提高公司盈利能力
核心竞争力彰显了一家企业的竞争力和发展潜力。报告期内，公司组建专门新产品新市场开发队伍，开展新产品和新市场开拓工作，同时，根据市场需求状况及下游行业景气度情况，优化产品结构，保持产品的盈利能力，半年度单吨毛利与2019年全年基本持平。一是以销售倒推生产，增加高附加值新产品比例，如21-4N奥氏体气阀钢实现了向亚洲最大的气门厂重庆三爱海陵气门厂及其他重点客户的大批量供货；用于5G手机的低导磁率钢1.4435销售大幅增加；二是扩大成熟高端产品的销售，继续加大耐高温浓硫酸高硅不锈钢S38815、汽车共轨用超洁净钢、因瓦合金4J36等高附加值产品推广力度，镍基合金、高温合金等特殊合金的销量同比有明显提升；三是结合下游行业需求，用好关键材料国产化的契机，主动增加特殊合金材料、交通装备制造等领域产品比例。
二、锂电新能源
1、项目建设扎实推进，主体项目投产顺利
永兴新能源年产1万吨电池级碳酸锂项目、120万吨/年锂矿石高效选矿与综合利用项目和年采100万吨陶瓷土项目共同构建了从采矿、选矿到碳酸锂深加工的锂电材料全产业链。报告期内，年产1万吨电池级碳酸锂项目在前期1号线投产达产的基础上，2号线也于二季度末顺利投产。目前，项目日均碳酸锂最高产量已经超过30吨/天，7月份产量已超800吨。此外，120万吨/年锂矿石高效选矿与综合利用项目试生产进展顺利，目前处于产能爬坡期；年采100万吨陶瓷土项目前期准备工作已经就绪，并已获得相关部门环境保护评价批复和安全设施设计批复，目前处于建设期。
2、稳定产品质量，成功向多家行业内龙头企业实现大批量供货
优质的客户资源是公司发展的基础，只有满足了客户的需求，为客户创造了价值，才能实现公司经营目标，并随着时间的推移与客户建立更加稳定的合作关系。公司坚持采取以锂电新能源材料各使用领域的龙头企业为销售对象的销售策略，以稳定的质量、优质的服务获得客户的青睐。报告期内，锂电新材料板块碳酸锂产量2,742.36吨，销量2,597.47吨（含项目试生产期间产销量，下同），产销比例达到了94.72%，其中二季度产量1,822.89吨，销量1,815.85吨，产销比例达到了99.61%。目前，公司已向磷酸铁锂、三元材料、锰酸锂、电解液等使用领域的龙头客户实现批量供货，包括厦门钨业股份有限公司、湖南裕能新能源电池材料有限公司、深圳市德方纳米科技股份有限公司等，其余部分行业内龙头企业也已经开展样品认证、审厂和长期合作洽谈等工作。
三、提高综合管理水平激励员工，以内部挖潜促进业绩提升
公司不断提高综合管理水平，以内部挖潜来促进公司经营业绩的提升。报告期内，公司实施工作日报、周报、月报制度，聚焦每个员工工作效率，减少无效工作及时间浪费；定期开展安全环保等专项检查，杜绝各类安全及环境问题隐患；通过网络开展人力资源技术管理培训，有效改善员工知识结构，提高管理水平和职业素养。此外，为推进“新材料+新能源”双主业发展战略，公司计划实施2020年限制性股票激励计划，对公司高级管理人员、核心管理及技术（业务）骨干员工等58名员工授予503万股限制性股票，进一步建立、健全了公司长效激励与约束机制，充分调动相关人员的积极性，有效地将股东、公司和核心团队个人利益结合在一起形成利益共同体，增强公司整体凝聚力，保证公司健康稳定发展。
2、涉及财务报告的相关事项
（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
1.公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。
(1)执行修订后的《企业会计准则第14号——收入》准则对公司2020年1月1日财务报表的主要影响如下：
| 项 目 | 资产负债表 | ||
| 2019年12月31日 | 新收入准则调整影响 | 2020年1月1日 | |
| 预收款项 | 32,044,476.72 | -32,044,476.72 | |
| 合同负债 | 32,044,476.72 | 32,044,476.72 | |
(2)对2020年1月1日之前发生的合同变更，公司采用简化处理方法，对所有合同根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。采用该简化方法对公司财务报表无重大影响。
2.公司自2020年1月1日起执行财政部于2019年度颁布的《企业会计准则解释第13号》，该项会计政策变更采用未来适用法处理。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
永兴特种材料科技股份有限公司
法定代表人：高兴江2020年8月25日