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市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
华通医药:2017年第三季度报告全文 下载公告
公告日期:2017-10-20
浙江华通医药股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
浙江华通医药股份有限公司
Zhejiang Huatong Pharmaceutical Co., Ltd.
      2017 年第三季度报告
           2017 年 10 月
                                      浙江华通医药股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人钱木水、主管会计工作负责人周志法及会计机构负责人(会计主
管人员)谢筱敏声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                     浙江华通医药股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                       本报告期末                        上年度末               本报告期末比上年度末增减
总资产(元)                               1,159,235,369.64                1,059,233,344.47                          9.44%
归属于上市公司股东的净资产
                                             572,687,195.60                    553,656,189.99                        3.44%
(元)
                                                       本报告期比上年同期                               年初至报告期末比上
                                    本报告期                                      年初至报告期末
                                                              增减                                          年同期增减
营业收入(元)                      347,269,321.19                    10.30%        1,012,152,941.23                10.46%
归属于上市公司股东的净利润
                                       10,565,481.01                  11.28%           34,431,005.61                15.27%
(元)
归属于上市公司股东的扣除非经
                                       11,265,808.43                  16.77%           34,513,040.23                23.08%
常性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额
                                                                                      -30,677,612.35                34.54%
(元)
基本每股收益(元/股)                           0.05                   0.00%                     0.16               14.29%
稀释每股收益(元/股)                           0.05                   0.00%                     0.16               14.29%
加权平均净资产收益率                           1.86%                   0.10%                    6.10%                0.58%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                   单位:元
                         项目                                 年初至报告期期末金额                        说明
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                               1,209,940.03
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                        -1,154,309.65
减:所得税影响额                                                                137,665.00
合计                                                                             -82,034.62                 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
                                                                浙江华通医药股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                          单位:股
                                                          报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                           16,227
                                                          股股东总数(如有)
                                             前 10 名股东持股情况
                                                                  持有有限售条件         质押或冻结情况
   股东名称         股东性质     持股比例         持股数量
                                                                    的股份数量       股份状态          数量
浙江绍兴华通商
贸集团股份有限 境内非国有法人         26.25%         55,125,000        55,125,000 质押                 29,782,500
公司
钱木水           境内自然人            9.61%         20,172,750        15,129,562
沈剑巢           境内自然人            3.99%          8,387,250         6,290,437
朱国良           境内自然人            3.00%          6,300,000         4,725,000
浙江大熊投资管
理有限公司-伽
                 其他                  2.76%          5,786,727
利略壹号私募投
资基金
周志法           境内自然人            1.75%          3,675,000         2,756,250
中国工商银行股
份有限公司-融
通医疗保健行业 其他                    1.43%          3,009,217
混合型证券投资
基金
招商银行股份有
限公司-汇添富
医疗服务灵活配 其他                    1.24%          2,595,149
置混合型证券投
资基金
中融人寿保险股
份有限公司-万 其他                    1.00%          2,108,840
能保险产品
皇甫俞佳         境内自然人            0.81%          1,710,000
                                     前 10 名无限售条件股东持股情况
             股东名称                       持有无限售条件股份数量                          股份种类
                                                              浙江华通医药股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                                                                  股份种类         数量
浙江大熊投资管理有限公司-伽
                                                                      5,786,727 人民币普通股        5,786,727
利略壹号私募投资基金
钱木水                                                                5,043,188 人民币普通股        5,043,188
中国工商银行股份有限公司-融
通医疗保健行业混合型证券投资                                          3,009,217 人民币普通股        3,009,217
基金
招商银行股份有限公司-汇添富
医疗服务灵活配置混合型证券投                                          2,595,149 人民币普通股        2,595,149
资基金
中融人寿保险股份有限公司-万
                                                                      2,108,840 人民币普通股        2,108,840
能保险产品
沈剑巢                                                                2,096,813 人民币普通股        2,096,813
皇甫俞佳                                                              1,710,000 人民币普通股        1,710,000
朱国良                                                                1,575,000 人民币普通股        1,575,000
沈柳生                                                                1,421,700 人民币普通股        1,421,700
上海臻界翊畅投资管理合伙企业
                                                                      1,227,952 人民币普通股        1,227,952
(有限合伙)
上述股东关联关系或一致行动的     浙江绍兴华通商贸集团股份有限公司与钱木水存在关联关系。未知其他股东之间存在关
说明                             联关系或一致行动人的情况。
前 10 名普通股股东参与融资融券
                                 无
业务情况说明(如有)
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                         浙江华通医药股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                   第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
(一)资产负债表项目                                              单位:元
             项     目        期末余额         期初余额          变动幅度               主要变动原因
其他应收款                      7,743,198.83      4,083,735.50       89.61% 主要系支付保证金增加所致
其他流动资产                     987,066.77       4,102,697.72      -75.94% 主要系待抵扣进项增值税减少所
                                                                             致
固定资产                     223,737,581.10     97,272,803.05       130.01% 主要系在建工程转入所致
在建工程                      74,301,155.79    118,729,595.34       -37.42% 主要系转至固定资产所致
无形资产                     104,397,377.48     59,575,005.24        75.24% 主要系土地使用权资产增加所致
短期借款                     250,550,000.00    105,000,000.00       138.62% 主要系银行贷款增加所致
应付利息                         301,980.46        141,702.77       113.11% 主要系银行贷款增加所致
其他应付款                      7,959,811.71    14,234,080.53       -44.08% 主要系收到保证金减少所致
股本                         210,000,000.00    140,000,000.00        50.00% 资本公积金转增股本所致
资本公积                     139,109,589.01    209,109,589.01       -33.48% 资本公积金转增股本所致
(二)利润表项目                                                 单位:元
             项     目        本期发生         去年同期          变动幅度               主要变动原因
管理费用                      42,321,171.99     32,360,579.40        30.78% 主要系支付中介费和技术开发费
                                                                             增加所致
营业税金及附加                  3,066,932.46      1,719,133.19       78.40% 主要系土地使用税、印花税增加
                                                                             所致
财务费用                        3,796,199.17     -2,062,764.43      284.03% 主要系银行贷款增加,利息支出
                                                                             增加所致
资产减值损失                    1,678,976.28      1,068,367.94       57.15% 主要系计提坏账损失增加所致
营业外收入                      1,210,600.38      2,671,596.11      -54.69% 主要是补贴收入减少所致
(三)现金流量表项目                                              单位:元
             项     目        本期发生         去年同期          变动幅度               主要变动原因
经营活动产生的现金流量净额    -30,677,612.35    -46,861,433.11       34.54% 主要系收到货款增加所致
投资活动产生的现金流量净额   -136,447,675.59    -61,365,084.63     -122.35% 主要系购买土地使用权、支付项
                                                                             目工程款增加所致
筹资活动现金流入小计         281,050,000.00    103,070,000.00       172.68% 主要系银行贷款增加所致
筹资活动现金流出小计         167,750,552.32     95,479,349.62        75.69% 主要系归还银行贷款增加所致
筹资活动产生的现金流量净额   113,299,447.68       7,590,650.38     1392.62% 主要系银行贷款增加所致
现金及现金等价物净增加额      -53,825,840.26   -100,635,867.36       46.51% 主要系银行贷款增加所致
                                                               浙江华通医药股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
     公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于终止浙江华通医药股份有限公司非公开发行股票的议案》,决定终止公
司2016年非公开发行 A 股股票事项。公司第三届董事会第八次会议、2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司公
开发行可转换公司债券预案的议案》等相关议案,决定启动公开发行可转换公司债券事项,目前公司已向中国证监会提交了
公开发行可转债的相关申请材料,并获中国证监会受理。
             重要事项概述                           披露日期                         临时报告披露网站查询索引
第三届董事会第八次会议决议公告       2017 年 09 月 01 日                     巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
关于终止非公开发行股票的公告         2017 年 09 月 01 日                     巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
公开发行可转换公司债券预案           2017 年 09 月 01 日                     巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
2017 年第一次临时股东大会决议公告    2017 年 09 月 19 日                     巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
关于公开发行可转换公司债券申请获得
                                     2017 年 10 月 14 日                     巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
中国证监会受理的公告
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2017 年度经营业绩的预计
2017 年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
                                                                    0.00%       至                          30.00%
度
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
                                                                  4,015.52      至                         5,220.18
间(万元)
2016 年度归属于上市公司股东的净利润(万元)                                                                4,015.52
                                            公司药品批发、零售业务及中药配方颗粒业务受行业相关政策和市场竞争
业绩变动的原因说明
                                            状况等因素影响较大,对公司利润的影响尚存在不确定性。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
                                                            浙江华通医药股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
    接待时间                接待方式               接待对象类型              调研的基本情况索引
                                                                         详见巨潮资讯网
2017 年 06 月 27 日     实地调研                机构
                                                                         (http://www.cninfo.com.cn)
                                                                         详见巨潮资讯网
2017 年 09 月 08 日     实地调研                机构
                                                                         (http://www.cninfo.com.cn)
                                                        浙江华通医药股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                     第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:浙江华通医药股份有限公司
                                       2017 年 09 月 30 日
                                                                                                 单位:元
                 项目                       期末余额                              期初余额
流动资产:
    货币资金                                            185,448,611.59                    243,660,736.56
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据
    应收账款                                            341,490,502.47                    294,777,240.92
    预付款项                                                 6,635,510.96                    5,907,001.91
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                                 2,418,750.00                    2,120,820.00
    应收股利
    其他应收款                                               7,743,198.83                    4,083,735.50
    买入返售金融资产
    存货                                                180,590,496.31                    191,798,235.62
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                              987,066.77                     4,102,697.72
流动资产合计                                            725,314,136.93                    746,450,468.23
非流动资产:
    发放贷款及垫款
                                      浙江华通医药股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    可供出售金融资产                     1,972,297.11                     1,972,297.11
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资
    投资性房地产                         2,641,373.36                     2,874,565.94
    固定资产                          223,737,581.10                     97,272,803.05
    在建工程                           74,301,155.79                    118,729,595.34
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                          104,397,377.48                     59,575,005.24
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                         7,266,807.27                     7,060,327.97
    递延所得税资产                       2,260,922.27                     1,758,359.58
    其他非流动资产                     17,343,718.33                     23,539,922.01
非流动资产合计                        433,921,232.71                    312,782,876.24
资产总计                             1,159,235,369.64                 1,059,233,344.47
流动负债:
    短期借款                          250,550,000.00                    105,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                           56,214,409.19                     60,600,693.90
    应付账款                          250,113,998.53                    300,470,319.24
    预收款项                              613,951.72                       681,448.37
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                         4,802,950.51                     5,962,645.51
    应交税费                             4,254,452.62                     5,165,851.80
                             浙江华通医药股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    应付利息                     301,980.46                       141,702.77
    应付股利
    其他应付款                 7,959,811.71                     14,234,080.53
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                 574,811,554.74                    492,256,742.12
非流动负债:
    长期借款
    应付债券
      其中:优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                  11,597,709.41                     12,141,819.44
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                11,597,709.41                     12,141,819.44
负债合计                     586,409,264.15                    504,398,561.56
所有者权益:
    股本                     210,000,000.00                    140,000,000.00
    其他权益工具
      其中:优先股
               永续债
    资本公积                 139,109,589.01                    209,109,589.01
    减:库存股
    其他综合收益
    专项储备
                                                                浙江华通医药股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    盈余公积                                                     21,768,585.66                       21,768,585.66
    一般风险准备
    未分配利润                                                  201,809,020.93                    182,778,015.32
归属于母公司所有者权益合计                                      572,687,195.60                    553,656,189.99
    少数股东权益                                                    138,909.89                        1,178,592.92
所有者权益合计                                                  572,826,105.49                    554,834,782.91
负债和所有者权益总计                                           1,159,235,369.64                 1,059,233,344.47
法定代表人:钱木水                     主管会计工作负责人:周志法                       会计机构负责人:谢筱敏
2、母公司资产负债表
                                                                                                          单位:元
                   项目                             期末余额                              期初余额
流动资产:
    货币资金                                                    160,558,887.78                    212,922,713.45
    以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据
    应收账款                                                    294,219,326.91                    260,781,561.42
    预付款项                                                       1,008,651.59                       2,493,821.09
    应收利息                                                       2,418,750.00                       2,120,820.00
    应收股利
    其他应收款                                                      622,158.53                         260,858.91
    存货                                                         74,445,762.27                    103,022,864.60
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
流动资产合计                                                    533,273,537.08                    581,602,639.47
非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                                297,300,000.00                    196,300,000.00
    投资性房地产                                                   2,149,603.58                       2,335,105.34
                                       浙江华通医药股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    固定资产                            53,450,197.58                     57,091,928.74
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                            15,999,370.95                     16,160,780.77
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产                       1,254,108.50                       930,720.99
    其他非流动资产
非流动资产合计                         370,153,280.61                    272,818,535.84
资产总计                               903,426,817.69                    854,421,175.31
流动负债:
    短期借款                           140,000,000.00                     40,000,000.00
    以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                            56,214,409.19                     60,600,693.90
    应付账款                           194,338,144.92                    243,480,469.27
    预收款项                               242,174.39                       209,420.48
    应付职工薪酬                           711,917.04                      1,451,917.04
    应交税费                             2,475,171.40                      2,763,684.16
    应付利息                               160,000.00                         60,000.00
    应付股利
    其他应付款                           5,645,248.51                     10,878,947.43
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                           399,787,065.45                    359,445,132.28
非流动负债:
    长期借款
    应付债券
                                              浙江华通医药股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
      其中:优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                                     4,210,104.98                       4,462,333.88
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                                   4,210,104.98                       4,462,333.88
负债合计                                       403,997,170.43                     363,907,466.16
所有者权益:
    股本                                       210,000,000.00                     140,000,000.00
    其他权益工具
      其中:优先股
               永续债
    资本公积                                   139,109,589.01                     

  附件:公告原文
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