浙江华通医药股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理
到期赎回的公告
浙江华通医药股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年9月24日召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十一次会议,2019年10月11日召开2019年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在保证募集资金投资项目建设的资金需求、不变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下,公司及全资子公司浙江景岳堂药业有限公司(以下简称“景岳堂药业”)使用最高不超过1.8亿元暂时闲置募集资金进行现金管理,仅限于购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或结构性存款,有效期自股东大会审议通过之日起12个月内有效,在上述授权的有效期及额度范围内,资金可以循环滚动使用。公司独立董事发表了明确的同意意见,保荐机构华金证券股份有限公司出具了核查意见。具体内容详见公司于2019年9月25日在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-073)。
一、本次现金管理到期赎回的情况
2020年7月20日,公司及子公司景岳堂药业使用部分闲置募集资金购买了招商银行股份有限公司合计人民币1.5亿元的结构性存款产品,具体内容详见公司于2020年7月22日在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披
露的《关于使用部分暂时闲置募集资金到期赎回并继续进行现金管理的进展公告》(公告编号:2020-045号)。上述结构性存款产品已于2020年10月9日到期赎回,公司及子公司景岳堂药业收回本金合计人民币1.5亿元,取得收益合计人民币99.86万元。
本次赎回具体情况如下:
委托方 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 赎回金额 (万元) | 起息日 | 到期日 | 实际年化 收益率 | 实际收益 (万元) |
公司 | 招商银行股份有限公司绍兴分行 | 招商银行股份有限公司结构性存款CHZ01403 | 保本浮动收益型产品 | 10,000 | 2020年7月20日 | 2020年10月9日 | 3.00% | 66.57 |
景岳堂药业 | 招商银行股份有限公司绍兴分行 | 招商银行股份有限公司结构性存款CHZ01404 | 保本浮动收益型产品 | 5,000 | 2020年7月20日 | 2020年10月9日 | 3.00% | 33.29 |
二、公告日前十二个月内使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
委托方 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 金额 (万元) | 起息日 | 到期日 | 年化收益率 | 是否到期赎回 | 实际收益(万元) |
公司 | 招商银行股份有限公司绍兴分行 | 招商银行股份有限公司结构性存款TH000961 | 保本浮动收益型产品 | 10,000 | 2019年10月15日 | 2020年4月15日 | 3.30% | 是 | 165.45 |
景岳堂药业 | 招商银行股份有限公司绍兴分行 | 招商银行股份有限公司结构性存款TH000961 | 保本浮动收益型产品 | 5,000 | 2019年10月15日 | 2020年4月15日 | 3.30% | 是 | 82.73 |
景岳堂药业 | 浙商银行股份有限公司绍兴分行 | 浙商银行股份有限公司结构性存款 | 保本浮动收益型产品 | 3,000 | 2019年10月14日 | 2020年4月14日 | 3.20% | 是 | 48.83 |
公司 | 招商银行股份有限公司绍兴分行 | 招商银行股份有限公司结构性存款CHZ01307 | 保本浮动收益型产品 | 10,000 | 2020年4月20日 | 2020年7月20日 | 3.35% | 是 | 83.52 |
景岳堂药业 | 招商银行股份有限公司绍兴分行 | 招商银行股份有限公司结构性存款CHZ01307 | 保本浮动收益型产品 | 5,000 | 2020年4月20日 | 2020年7月20日 | 3.35% | 是 | 41.76 |
公司 | 招商银行股份有限公司 | 招商银行股份有限公司 | 保本浮动收益型产 | 10,000 | 2020年7月20日 | 2020年10月9日 | 3.00% | 是 | 66.57 |
绍兴分行 | 结构性存款CHZ01403 | 品 | |||||||
景岳堂药业 | 招商银行股份有限公司绍兴分行 | 招商银行股份有限公司结构性存款CHZ01404 | 保本浮动收益型产品 | 5,000 | 2020年7月20日 | 2020年10月9日 | 3.00% | 是 | 33.29 |
六、备查文件
1、招商银行结构性存款计息清单。
特此公告。
浙江华通医药股份有限公司董事会2020年10月10日