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金发拉比:2018年第三季度报告全文 下载公告
公告日期:2018-10-20

金发拉比妇婴童用品股份有限公司

2018年第三季度报告

2018年10月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人林若文、主管会计工作负责人陈迅及会计机构负责人(会计主管人员)周英俊声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据√ 是 □ 否追溯调整或重述原因其他原因

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
调整前调整后调整后
总资产(元)1,133,861,031.181,092,344,088.701,092,344,088.703.80%
归属于上市公司股东的净资产(元)996,931,150.25961,735,668.63961,735,668.633.66%
本报告期上年同期本报告期比上年同期增减年初至报告期末上年同期年初至报告期末比上年同期增减
调整前调整后调整后调整前调整后调整后
营业收入(元)119,898,510.43108,358,701.34108,358,701.3410.65%316,702,147.94284,090,108.69284,090,108.6911.48%
归属于上市公司股东的净利润(元)24,728,544.4324,505,822.4524,505,822.450.91%60,192,989.4555,066,684.4655,066,684.469.31%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)20,268,832.0324,566,821.9922,725,941.87-10.81%52,094,033.6655,397,022.3650,967,799.502.21%
经营活动产生的现金流量净额(元)1,545,664.94-3,650,898.32-3,650,898.32142.34%12,270,288.8325,628,557.5125,628,557.51-52.12%
基本每股收益(元/股)0.070.070.070.00%0.170.150.1513.33%
稀释每股收益(元/股)0.070.070.070.00%0.170.150.1513.33%
加权平均净资产收益率2.51%2.66%2.66%-0.15%6.15%5.98%5.98%0.17%

非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-440.00
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统3,490,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-157,207.72
其他符合非经常性损益定义的损益项目6,197,684.93
减:所得税影响额1,431,027.11
少数股东权益影响额(税后)54.31
合计8,098,955.79--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数20,102报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
林浩亮境内自然人30.07%107,248,75080,436,562质押71,250,250
林若文境内自然人29.64%105,686,87579,265,156质押28,000,000
林浩茂境内自然人3.50%12,495,0000
陈迅境内自然人0.68%2,431,0701,823,302
孙豫境内自然人0.63%2,238,4251,678,819
贝旭境内自然人0.63%2,229,9750
郭一武境内自然人0.56%2,009,0000
华丽红境内自然人0.44%1,571,5250
陈惠平境内自然人0.42%1,493,4870
#秦夕中境内自然人0.39%1,400,0000
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
林浩亮26,812,188人民币普通股26,812,188
林若文26,421,719人民币普通股26,421,719
林浩茂12,495,000人民币普通股12,495,000
贝旭2,229,975人民币普通股2,229,975
郭一武2,009,000人民币普通股2,009,000
华丽红1,571,525人民币普通股1,571,525
陈惠平1,493,487人民币普通股1,493,487
#秦夕中1,400,000人民币普通股1,400,000
黄曦1,220,050人民币普通股1,220,050
林加团1,171,262人民币普通股1,171,262
上述股东关联关系或一致行动的说明上述前10名股东中,林浩亮先生、林若文女士为直接持股5%以上普通股股东,两人为夫妻关系;林浩茂先生为公司控股股东、实际控制人林浩亮先生的兄弟。除上述情况外,公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于一致行动人。
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)前10名普通股股东中,秦夕中持有股份数量为1,400,000股,其中信用证券帐户持有数量为1,400,000股,其他上述股东未参与融资融券业务。

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

一、变更部分募集资金投资项目实施地点及实施内容随着互联网经济的发展,特别是新零售模式在线上线下的影响力不断增强,促使终端零售店面开始走向新的经营模式。为适应新形势的变化,公司积极探索零售终端“产品+服务”的综合体验模式。在现有产品销售的基础上,进一步发掘并满足进店母婴消费者的服务需求,以服务提升客户体验并引流产品销售,以产品销售带动服务消费,二者相互促进,共同提升终端业绩,满足在新零售模式下消费升级的新需求。

为此,公司董事会经过认真研究,决定选址汕头,在热点商圈繁华地段购置商业铺面,开设综合体验店。综合体验店将既作为产品卖场,销售公司产品,同时也针对目标客户群提供诸如婴幼儿游泳、按摩、护理、教育、娱乐、餐饮、母婴养育顾问等贴心服务,实现产品卖场和服务体验区两者相互引流,共同提升消费者终端购物体验。

基于上述原因,公司拟将原“营销网络建设项目”的实施地点、实施内容等进行小部分变更,具体变更情况请见公司于2018年7月13日发布的2018-035号公告。

二、募集资金投资项目延期1、原营销网络建设项目的计划在全国大中城市主要商圈购买商业店铺,投入产出效益将难以把控,可能影响公司的经营效益。考虑到以上市场环境的变化,公司适当调整了在一、二线城市购买店铺的占比,改为主要以租赁和商场联营为主、购买为辅的策略来提高募投资金的使用效率,同时因地制宜地将原“营销网络建设项目”的实施地点、实施内容等进行变更,并加大在三、四线城市对自营品牌形象店的投入建设,增设综合体验店。受上述环境因素及开店策略调整的影响,需要将原“营销网络建设项目”达到预定可使用状态的时间进行延期。经公司结合市场状况和我司实际情况,重新确定上述项目达到预定可使用状态时间为2019年6月30日。

2、信息化建设项目在实施的过程中,为确保项目更符合公司发展战略需要,一些软件和硬件的投资仍处在不断论证、修正及优化的过程中,因此其投资建设的周期较长,需要进行延期。经公司综合考虑项目开发进度及其配套安装的实际情况,重新确定该项目达到预定可使用状态时间为2019年6月30日。

重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引
变更部分募集资金投资项目实施地点及实施内容2018年07月13日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)(公告编号:2018-035)
募集资金投资项目延期2018年08月27日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)(公告编号:2018-046)

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况
股改承诺不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺不适用
资产重组时所作承诺不适用
首次公开发行或再融资时所作承诺金发拉比妇婴童用品股份有限公司;林浩亮、林若文股份回购承诺发行人及发行人控股股东、实际控制人承诺:如招股说明书存在虚假记载、误导性陈述2015年06月10日长期正在履行中
或者重大遗漏,对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,发行人将以股票发行价格加上同期银行存款利息的价格依法回购本次公开发行的全部新股;控股股东、实际控制人将以股票发行价格加上同期银行存款利息的价格依法购回本次公开发行时公开发售的股份(不包括本次公开发行时其他股东公开发售部分及锁定期结束后在二级市场减持的股份)。
林浩亮、林若文关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺避免同业竞争的承诺:一、在本人作为股份公司的控股股东或者实际控制人期间,本人(包括本人控制的全资、控股企业或其他关联企业)不从事或2015年06月10日长期正在履行中
的约束。五、本人承诺以上关于本人的信息是真实、准确和完整的,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
贝旭、陈迅、孙豫、林金松、林浩茂、郭一武、卢志鸿、金辉、林秀浩关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺避免与公司同业竞争的承诺: 贝旭、陈迅、孙豫、林金松、林浩茂、郭一武、卢志鸿、金辉、林秀浩系金发拉比妇婴童用品股份有限公司(以下称“公司”)的原始股东,就公司首次公开发行股票并上市所涉同业竞争事项,特向公司承诺如下:一、本人保证不利用股东地位损害公司及其他股东利益。 二、在本人作为公司股东期间,本人及本人控制的其他公司保证不在中国境内外以任何形式直接或间接从事与公司主营业务或者主2015年06月10日长期贝旭、陈迅、孙豫、林金松、林浩茂、郭一武正在履行中;金辉、林秀浩、卢志鸿已履行完毕
即停止该行为,并承担由此给公司及其他股东造成的损害。
金发拉比妇婴童用品股份有限公司、林浩亮、林若文、贝旭、陈迅、杜金岷、姚明安、蔡飙、孙豫、郭一武、林金松、陈泽鑫、冼宇虹、杜丹燕IPO赔偿损失承诺公司及公司控股股东、实际控制人林浩亮、林若文及公司全体董事、监事、高级管理人员承诺:如发行人招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并因此给投资者造成损失的,本公司(或本人)将依法就上述事项向投资者承担个别和连带赔偿责任。2015年06月10日长期正在履行中
股权激励承诺金发拉比妇婴童用品股份有限公司公司股权激励所作出的承诺公司承诺不为激励对象依本激励计划获取有关权益提供贷款或其它任何形式的财务资助,包括为其贷款提供担保。2017年07月27日48个月正在履行中
其他对公司中小股东所作承诺林浩亮、林若文公开发行可转换公司债券摊薄即期回报相关承诺为确保公司本次发行摊薄即期回报的填补措施得到切实执行,公司控股2017年11月21日债券存续期内正在履行中
股东、实际控制人作出如下承诺:1、不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益; 2、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺,若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,本人愿意依法承担对公司或投资者的补偿责任。 若违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则,对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。
林浩亮、林若文、汤典勤、林国栋、陈迅、冯育升、公开发行可转换公司债券摊薄即期回报相关承公司董事、高级管理人员承诺忠实、勤勉地履行职2017年11月21日债券存续期内正在履行中
谢俊源、李凡、孙豫、林金松、薛平安责,为保证公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出如下承诺: 1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益; 2、对本人的职务消费行为进行约束; 3、不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动; 4、由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执 行情况相挂钩; 5、公司实施或拟公布的股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩; 6、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何
有关填补回报措施的承诺,若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,本人愿意依法承担对公司或投资者的补偿责任。 若违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构制定的有关规定,对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。
承诺是否按时履行
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划

四、对2018年度经营业绩的预计

2018年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度-10.00%10.00%
2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)8,241.0410,072.38
2017年度归属于上市公司股东的净利润(万元)9,156.71
业绩变动的原因说明业绩变动主要是本期铺设直营店面,完善直营网点的布局结构,调整完善加盟授权方式,加大研发的投入力度和人才引进等所致。

五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

具体类型委托理财的资金来源委托理财发生额未到期余额逾期未收回的金额
银行理财产品自有资金及闲置的募集资金30,00030,0000
合计30,00030,0000

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况□ 适用 √ 不适用委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形□ 适用 √ 不适用

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:金发拉比妇婴童用品股份有限公司

2018年09月30日

单位:元

项目期末余额期初余额
流动资产:
货币资金134,169,105.43264,592,765.90
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款55,334,574.8954,354,933.95
其中:应收票据
应收账款55,334,574.8954,354,933.95
预付款项3,520,040.16853,113.99
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款42,838,206.4217,874,501.15
买入返售金融资产
存货232,526,667.11183,780,613.50
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产300,000,000.00245,041,393.29
流动资产合计768,388,594.01766,497,321.78
非流动资产:
发放贷款及垫款
可供出售金融资产47,500,000.0047,500,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资59,727,591.3455,611,922.52
投资性房地产
固定资产140,345,525.65143,581,679.96
在建工程3,556,745.483,484,628.67
生产性生物资产
油气资产
无形资产48,590,484.589,653,920.96
开发支出
商誉160,000.00
长期待摊费用11,266,858.206,772,571.93
递延所得税资产4,702,476.783,279,709.06
其他非流动资产49,622,755.1455,962,333.82
非流动资产合计365,472,437.17325,846,766.92
资产总计1,133,861,031.181,092,344,088.70
流动负债:
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款62,270,354.3762,919,850.57
预收款项32,889,630.2419,453,932.93
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬5,866,402.258,830,633.64
应交税费10,794,617.5713,158,519.14
其他应付款24,590,905.4126,245,483.79
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计136,411,909.84130,608,420.07
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计136,411,909.84130,608,420.07
所有者权益:
股本356,615,000.00203,780,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积171,561,616.80319,509,101.79
减:库存股18,278,000.0018,278,000.00
其他综合收益-681,977.16
专项储备
盈余公积54,631,054.7554,631,054.75
一般风险准备
未分配利润432,401,478.70402,775,489.25
归属于母公司所有者权益合计996,931,150.25961,735,668.63
少数股东权益517,971.09
所有者权益合计997,449,121.34961,735,668.63
负债和所有者权益总计1,133,861,031.181,092,344,088.70

法定代表人:林若文 主管会计工作负责人:陈迅 会计机构负责人:周英俊

2、母公司资产负债表

单位:元

项目期末余额期初余额
流动资产:
货币资金63,806,152.37255,498,499.29
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款70,196,249.4363,329,789.86
其中:应收票据
应收账款70,196,249.4363,329,789.86
预付款项3,477,026.69848,046.69
其他应收款166,412,843.1870,622,021.55
存货220,150,042.21173,590,490.74
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产300,000,000.00245,000,000.00
流动资产合计824,042,313.88808,888,848.13
非流动资产:
可供出售金融资产45,500,000.0045,500,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资21,508,584.0025,288,584.00
投资性房地产
固定资产139,606,451.59142,873,031.67
在建工程3,556,745.482,963,389.61
生产性生物资产
油气资产
无形资产48,253,317.919,653,920.96
开发支出
商誉
长期待摊费用6,883,655.224,834,284.31
递延所得税资产1,762,365.931,147,085.27
其他非流动资产49,557,397.3955,792,333.82
非流动资产合计316,628,517.52288,052,629.64
资产总计1,140,670,831.401,096,941,477.77
流动负债:
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款64,034,793.4062,890,539.98
预收款项32,250,743.3720,710,625.54
应付职工薪酬5,088,240.657,959,164.07
应交税费10,344,616.7111,904,987.75
其他应付款24,177,515.4925,964,511.19
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计135,895,909.62129,429,828.53
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计135,895,909.62129,429,828.53
所有者权益:
股本356,615,000.00203,780,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积171,561,616.80319,509,101.79
减:库存股18,278,000.0018,278,000.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积54,631,054.7554,631,054.75
未分配利润440,245,250.23407,869,492.70
所有者权益合计1,004,774,921.78967,511,649.24
负债和所有者权益总计1,140,670,831.401,096,941,477.77

3、合并本报告期利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入119,898,510.43108,358,701.34
其中:营业收入119,898,510.43108,358,701.34
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本96,127,176.8477,354,059.88
其中:营业成本54,505,003.5246,762,273.03
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加1,058,470.76857,156.84
销售费用26,976,286.1319,564,860.35
管理费用11,057,830.796,226,533.18
研发费用4,225,870.864,998,915.59
财务费用-1,696,285.22-1,055,679.11
其中:利息费用
利息收入1,207,032.121,090,058.84
资产减值损失
加:其他收益
投资收益(损失以“-”号填列)2,454,355.402,525,203.51
其中:对联营企业和合营企业的投资收益684,464.99
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
汇兑收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)26,225,688.9933,529,844.97
加:营业外收入3,476,802.3833,138.91
减:营业外支出51,346.80114,471.63
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)29,651,144.5733,448,512.25
减:所得税费用4,978,797.248,942,689.80
五、净利润(净亏损以“-”号填列)24,672,347.3324,505,822.45
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)24,672,347.3324,505,822.45
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
归属于母公司所有者的净利润24,728,544.4324,505,822.45
少数股东损益-56,197.10
六、其他综合收益的税后净额-220,489.29
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-220,489.29
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益-220,489.29
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额-220,489.29
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额24,672,347.3324,285,333.16
归属于母公司所有者的综合收益总额24,728,544.4324,285,333.16
归属于少数股东的综合收益总额-56,197.10
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.070.07
(二)稀释每股收益0.070.07

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:林若文 主管会计工作负责人:陈迅 会计机构负责人:周英俊

4、母公司本报告期利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入119,399,499.87107,644,452.65
减:营业成本57,732,271.5847,880,794.78
税金及附加1,043,405.65839,158.48
销售费用21,206,233.1717,388,965.17
管理费用8,331,660.574,192,327.53
研发费用4,225,870.864,998,915.59
财务费用-1,138,935.05-1,053,294.01
其中:利息费用
利息收入1,176,132.181,086,409.50
资产减值损失
加:其他收益
投资收益(损失以“-”号填列)1,769,890.412,454,506.83
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)29,768,883.5035,852,091.94
加:营业外收入3,473,250.4833,138.90
减:营业外支出50,152.39114,471.63
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)33,191,981.5935,770,759.21
减:所得税费用4,978,797.248,942,689.80
四、净利润(净亏损以“-”号填列)28,213,184.3526,828,069.41
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)28,213,184.3526,828,069.41
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额28,213,184.3526,828,069.41
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益

5、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入316,702,147.94284,090,108.69
其中:营业收入316,702,147.94284,090,108.69
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本259,321,247.31216,459,245.72
其中:营业成本147,278,800.03134,106,555.42
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加2,784,711.793,175,323.96
销售费用67,636,522.9551,631,467.52
管理费用33,194,804.2019,776,503.93
研发费用12,618,948.5511,031,005.78
财务费用-4,268,779.87-3,535,398.60
其中:利息费用
利息收入4,571,611.463,604,479.32
资产减值损失76,239.66273,787.71
加:其他收益
投资收益(损失以“-”号填列)10,313,353.757,282,132.74
其中:对联营企业和合营企业的投资收益4,115,668.821,376,502.26
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
汇兑收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)-440.00
三、营业利润(亏损以“-”号填列)67,693,814.3874,912,995.71
加:营业外收入3,571,825.1861,920.87
减:营业外支出239,032.90502,371.40
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)71,026,606.6674,472,545.18
减:所得税费用10,940,646.1219,405,860.72
五、净利润(净亏损以“-”号填列)60,085,960.5455,066,684.46
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)60,085,960.5455,066,684.46
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
归属于母公司所有者的净利润60,192,989.4555,066,684.46
少数股东损益-107,028.91
六、其他综合收益的税后净额-512,442.52
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-512,442.52
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益-512,442.52
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额-512,442.52
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额60,085,960.5454,554,241.94
归属于母公司所有者的综合收益总额60,192,989.4554,554,241.94
归属于少数股东的综合收益总额-107,028.91
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.170.15
(二)稀释每股收益0.170.15

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入308,685,386.94274,834,997.92
减:营业成本150,752,775.12133,988,854.23
税金及附加2,631,617.433,041,137.55
销售费用53,063,150.5042,540,491.04
管理费用27,044,587.2714,617,356.36
研发费用12,618,948.5511,031,005.78
财务费用-4,426,442.17-3,500,677.17
其中:利息费用
利息收入4,529,536.793,595,343.77
资产减值损失169,387.7359,992.54
加:其他收益
投资收益(损失以“-”号填列)3,901,803.515,905,630.48
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)70,733,166.0278,962,468.07
加:营业外收入3,554,514.7261,918.76
减:营业外支出237,377.76502,365.51
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)74,050,302.9878,522,021.32
减:所得税费用11,107,545.4519,630,505.33
四、净利润(净亏损以“-”号填列)62,942,757.5358,891,515.99
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)62,942,757.5358,891,515.99
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额62,942,757.5358,891,515.99
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金378,086,391.62331,240,517.43
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金4,585,224.913,666,400.19
经营活动现金流入小计382,671,616.53334,906,917.62
购买商品、接受劳务支付的现金224,354,731.18164,718,939.10
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金50,901,797.9750,811,178.23
支付的各项税费38,147,158.2450,316,248.96
支付其他与经营活动有关的现金56,997,640.3143,431,993.82
经营活动现金流出小计370,401,327.70309,278,360.11
经营活动产生的现金流量净额12,270,288.8325,628,557.51
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金45,000,000.00
取得投资收益收到的现金5,367,150.655,905,630.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计5,367,150.6550,905,630.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金44,452,915.4668,227,320.71
投资支付的现金55,000,000.0055,230,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额320,000.00
支付其他与投资活动有关的现金18,346,184.49
投资活动现金流出小计118,119,099.95123,457,320.71
投资活动产生的现金流量净额-112,751,949.30-72,551,690.23
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金625,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金625,000.00
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计625,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金30,567,000.0020,230,000.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计30,567,000.0020,230,000.00
筹资活动产生的现金流量净额-29,942,000.00-20,230,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-512,442.52
五、现金及现金等价物净增加额-130,423,660.47-67,665,575.24
加:期初现金及现金等价物余额264,592,765.90264,373,547.40
六、期末现金及现金等价物余额134,169,105.43196,707,972.16

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金360,284,130.70321,392,535.91
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金4,528,884.943,657,262.53
经营活动现金流入小计364,813,015.64325,049,798.44
购买商品、接受劳务支付的现金222,417,814.41163,885,612.63
支付给职工以及为职工支付的现金43,381,247.7044,629,522.77
支付的各项税费35,043,064.3048,828,113.15
支付其他与经营活动有关的现金47,435,145.0630,624,664.22
经营活动现金流出小计348,277,271.47287,967,912.77
经营活动产生的现金流量净额16,535,744.1737,081,885.67
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金45,000,000.00
取得投资收益收到的现金5,367,150.655,905,630.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,984,118.58
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计7,351,269.2350,905,630.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金41,830,203.9867,522,640.87
投资支付的现金55,500,000.0019,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金87,682,156.3455,523,430.68
投资活动现金流出小计185,012,360.32142,046,071.55
投资活动产生的现金流量净额-177,661,091.09-91,140,441.07
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金30,567,000.0020,230,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计30,567,000.0020,230,000.00
筹资活动产生的现金流量净额-30,567,000.00-20,230,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-191,692,346.92-74,288,555.40
加:期初现金及现金等价物余额255,498,499.29262,128,388.81
六、期末现金及现金等价物余额63,806,152.37187,839,833.41

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第三季度报告未经审计。


  附件:公告原文
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