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市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
索菱股份:2017年第一季度报告全文 下载公告
公告日期:2017-04-25
深圳市索菱实业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
深圳市索菱实业股份有限公司
    2017 年第一季度报告
       2017 年 04 月
                                     深圳市索菱实业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人肖行亦、主管会计工作负责人王大威及会计机构负责人(会计主
管人员)郭小宝声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                             深圳市索菱实业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                  上年同期              本报告期比上年同期增减
营业收入(元)                                  238,508,565.47           176,350,179.22                       35.25%
归属于上市公司股东的净利润(元)                 20,905,277.81            15,580,709.69                       34.17%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                 20,100,870.05            15,541,728.86                       29.33%
益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)                -60,955,748.56           -71,965,368.12                       15.30%
基本每股收益(元/股)                                     0.11                       0.09                     22.22%
稀释每股收益(元/股)                                     0.11                       0.09                     22.22%
加权平均净资产收益率                                     2.04%                    1.60%                        0.44%
                                                                                            本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                 上年度末
                                                                                                         减
总资产(元)                                  2,164,453,710.06         1,866,063,531.71                       15.99%
归属于上市公司股东的净资产(元)              1,035,502,442.41         1,016,225,846.79                        1.90%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位:元
                         项目                              年初至报告期期末金额                   说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                  -53,511.42
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                        980,405.67
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                     67,450.95
减:所得税影响额                                                        189,755.89
     少数股东权益影响额(税后)                                             181.55
合计                                                                    804,407.76                  --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
                                                             深圳市索菱实业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                           单位:股
                                                           报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                            21,357
                                                           股股东总数(如有)
                                            前 10 名股东持股情况
                                                                 持有有限售条件           质押或冻结情况
     股东名称         股东性质   持股比例        持股数量
                                                                   的股份数量         股份状态        数量
                                                                                   质押               68,505,900
肖行亦             境内自然人         48.49%        88,743,000        88,743,000
                                                                                   冻结                    280,000
中国农业银行股
份有限公司-中
                   其他                4.18%         7,650,000
邮核心成长混合
型证券投资基金
鹏华资产-浦发
银行-华润深国
投信托-华润信
托索菱股份员       其他                2.84%         5,201,925
工持股计划 1 期
集合资金信托计
划
李贤彩             境内自然人          1.75%         3,196,700         3,196,700 质押                  3,196,700
中国工商银行股
份有限公司-金
                   其他                1.55%         2,835,561
鹰核心资源混合
型证券投资基金
中国人寿保险股
份有限公司-分
                   其他                1.36%         2,488,668
红-个人分红
-005L-FH002 深
萧行杰             境内自然人          1.07%         1,967,200         1,967,200 质押                  1,570,000
中国农业银行股
份有限公司-宝
                   其他                1.07%         1,950,814
盈策略增长混合
型证券投资基金
中国农业银行股
份有限公司-宝 其他                    0.93%         1,700,000
盈科技 30 灵活配
                                                              深圳市索菱实业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
置混合型证券投
资基金
广发证券股份有
限公司-宝盈睿
丰创新灵活配置 其他                        0.54%         990,113
混合型证券投资
基金
                                          前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                             股份种类
              股东名称                       持有无限售条件股份数量
                                                                                     股份种类           数量
中国农业银行股份有限公司-中
                                                                       7,650,000 人民币普通股            7,650,000
邮核心成长混合型证券投资基金
鹏华资产-浦发银行-华润深国
投信托-华润信托索菱股份员工                                           5,201,925 人民币普通股            5,201,925
持股计划 1 期集合资金信托计划
中国工商银行股份有限公司-金
                                                                       2,835,561 人民币普通股            2,835,561
鹰核心资源混合型证券投资基金
中国人寿保险股份有限公司-分
                                                                       2,488,668 人民币普通股            2,488,668
红-个人分红-005L-FH002 深
中国农业银行股份有限公司-宝
                                                                       1,950,814 人民币普通股            1,950,814
盈策略增长混合型证券投资基金
中国农业银行股份有限公司-宝
盈科技 30 灵活配置混合型证券投                                         1,700,000 人民币普通股            1,700,000
资基金
广发证券股份有限公司-宝盈睿
丰创新灵活配置混合型证券投资                                               990,113 人民币普通股           990,113
基金
李涛                                                                       707,000 人民币普通股           707,000
招商银行股份有限公司-工银瑞
                                                                           672,352 人民币普通股           672,352
信新金融股票型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司-华
宝兴业服务优选混合型证券投资                                               609,807 人民币普通股           609,807
基金
上述股东关联关系或一致行动的     前十名无限售条件股东之间,公司未知其他股东是否存在关联关系,也未知其他股东是
说明                             否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
                                 不适用
业务情况说明(如有)
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
                                                           深圳市索菱实业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                   深圳市索菱实业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                                   第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
(一)资产负债表项目说明
1、应收票据:应收票据期末余额43,468,177.40元,较年初增长239.75%,主要原因系本期收到客户票据增
加所致。
2、预付款项:预付款项期末余额52,134,108.59元,较年初增长66.64%,主要原因系本期预付材料款增加所
致。
3、其他应收款:其他应收款期末余额228,763,084.97元,较年初增长1273.81%,主要原因系支付股权投资
款所致。
4、短期借款:短期借款期末余额429,235,020.00 元,较年初增长32.29%%,主要原因系本期银行短期借款
增加所致。
5、预收款项:预收款项期末余额6,996,370.00 元,较年初增长67.63%,主要原因系本期收到客户预付货款
增加所致。
6、应付职工薪酬:应付职工薪酬期末余额6,514,735.05元,较年初同比下降41.12%,主要原因系去年年终
计提年终奖所致。
7、其他应付款:其他应付款期末余额239,045,838.54元,较年初增长3192.72%,主要原因系本期收到定向
增发投资款所致。
8、长期借款:长期借款期末余额9,600,000.00元,较年初增长100%,主要原因系本期银行长期借款所致。
9、其他综合收益:其他综合收益期末余额-6,361,858.81元,较年初增长34.41%,主要原因系外币报表折算
差额增加所致。
(二)利润表表项目说明
1、营业收入:本期数238,508,565.47元,与上年同期对比,同比增长35.25%,主要原因系产品销售增加所
致。
2、营业成本:本期数166,491,274.46元,与上年同期对比,同比增长30.68%,主要原因系产品销售增加所
致。
3、营业税金及附加:本期数3,059,811.16元,与上年同期对比,同比增长140.53%,主要原因系产品销售收
入及出口免抵的增值税额增加及所致。
4、销售费用:本期数7,810,372.27元,与上年同期对比,同比增长43.87%,主要原因系销售人员工资增加
所致。
5、管理费用:本期数29,619,033.01元,与上年同期对比,同比增长76.41%,主要原因系研发投入增加所致。
6、财务费用:本期数8,484,697.56元,与上年同期对比,同比增长41.86%,主要原因系银行借款利息增加
所致。
7、资产减值损失:本期数-326,309.61元,与上年同期对比,同比下降122.94%,主要原因系销售收款增加
所致。
8、投资收益:投资收益期末余额-663,685.93元,与上年同期对比,同比增长100%,主要原因确认联营企
业投资损失增加所致。
9、营业外收入:本期数1,083,083.98元,与上年同期对比,同比增长169.91%,主要原因系与政府补助相关
的营业外收入增加所致。
10、营业外支出:本期数88,738.78元,与上年同期对比,同比下降77.25%,主要原因系非流动资产处置损
                                                               深圳市索菱实业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
失减少所致。
11、利润总额:本期数23,700,345.89元,与上年同期对比,同比增长31.19%,主要原因系产品销售增加所
致。
12、净利润:本期数21,853,817.70元,与上年同期对比,同比增长41.43%,主要原因系产品销售增加所致。
13、其他综合收益的税后净额:期末余额-1,628,682.19元,与上年同期对比,同比下降209.49%,主要原因
系外币报表折算差额减少所致。
(三)现金流量表项目说明
1、投资活动产生的现金流量净额:本期数-220,837,792.35元,与上年同期对比,同比增长439.27%,主要
原因系本期支付收购三旗及英卡股权款所致。
2、筹资活动产生的现金流量净额:本期数329,977,345.57元,与上年同期对比,同比增长99.93%,主要原
因系本期定向增发收到投资款所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计
2017 年 1-6 月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                      40.00%     至                      75.00%
动幅度
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                      4,826.53   至                     6,033.16
动区间(万元)
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万
                                                                                                        3,447.52
元)
                                               1. 公司产品结构向中高端调整以及前装新项目陆续供货,使公司业绩有所
业绩变动的原因说明                             提升; 2. 公司新并购公司(三旗、英卡)从二季度开始合并财务报表,
                                               使公司业绩有所提升。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
                                                          深圳市索菱实业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
    接待时间                 接待方式              接待对象类型             调研的基本情况索引
2017 年 01 月 05 日     实地调研                机构                     巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
2017 年 01 月 12 日     实地调研                机构                     巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
                                                         深圳市索菱实业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                                       第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:深圳市索菱实业股份有限公司
                                         2017 年 03 月 31 日
                                                                                                      单位:元
                 项目                      期末余额                                期初余额
流动资产:
    货币资金                                           443,402,586.42                          400,347,937.81
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                            43,468,177.40                           12,794,332.00
    应收账款                                           346,314,324.33                          336,537,888.28
    预付款项                                            52,134,108.59                           31,284,805.32
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                         228,763,084.97                           16,651,712.84
    买入返售金融资产
    存货                                               466,554,403.97                          479,227,712.32
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                        21,841,934.86                           24,834,564.63
流动资产合计                                          1,602,478,620.54                        1,301,678,953.20
非流动资产:
    发放贷款及垫款
                                      深圳市索菱实业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
    可供出售金融资产                 80,000,000.00                         80,000,000.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                       6,185,470.72                         5,059,156.65
    投资性房地产
    固定资产                        421,194,127.70                        427,961,098.70
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                         13,661,468.94                         13,536,470.30
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                       5,887,002.56                         6,266,583.71
    递延所得税资产                   29,490,962.60                         24,874,224.44
    其他非流动资产                     5,556,057.00                         6,687,044.71
非流动资产合计                      561,975,089.52                        564,384,578.51
资产总计                           2,164,453,710.06                     1,866,063,531.71
流动负债:
    短期借款                        429,235,020.00                        324,462,284.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                        161,307,261.08                        201,967,665.95
    应付账款                        184,953,029.28                        205,320,744.60
    预收款项                           6,996,370.00                         4,173,688.83
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                       6,514,735.05                        11,064,522.07
    应交税费                         13,686,202.55                         11,170,778.81
                                深圳市索菱实业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                239,045,838.54                          7,259,834.57
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债     65,600,000.00                         72,800,000.00
    其他流动负债
流动负债合计                 1,107,338,456.50                       838,219,518.83
非流动负债:
    长期借款                     9,600,000.00
    应付债券
      其中:优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                     5,747,061.49                         6,300,956.32
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                 15,347,061.49                          6,300,956.32
负债合计                     1,122,685,517.99                       844,520,475.15
所有者权益:
    股本                      183,009,301.00                        183,009,301.00
    其他权益工具
      其中:优先股
               永续债
    资本公积                  426,255,719.76                        426,255,719.76
    减:库存股
    其他综合收益                -6,361,858.81                        -4,733,176.62
    专项储备
                                                          深圳市索菱实业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
    盈余公积                                             48,221,435.53                           48,221,435.53
    一般风险准备
    未分配利润                                          384,377,844.93                          363,472,567.12
归属于母公司所有者权益合计                             1,035,502,442.41                        1,016,225,846.79
    少数股东权益                                           6,265,749.66                            5,317,209.77
所有者权益合计                                         1,041,768,192.07                        1,021,543,056.56
负债和所有者权益总计                                   2,164,453,710.06                        1,866,063,531.71
法定代表人:肖行亦                 主管会计工作负责人:王大威                       会计机构负责人:郭小宝
2、母公司资产负债表
                                                                                                       单位:元
                 项目                       期末余额                                期初余额
流动资产:
    货币资金                                            321,477,623.99                          316,320,475.45
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                             27,620,000.00                           11,464,900.00
    应收账款                                            566,707,078.32                          490,196,040.31
    预付款项                                             55,585,266.57                           25,079,961.68
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                          516,229,626.61                          307,538,071.01
    存货                                                226,851,101.49                          319,931,168.69
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                         12,016,980.44                             4,881,905.85
流动资产合计                                           1,726,487,677.42                        1,475,412,522.99
非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                        197,315,435.00                          191,934,450.93
    投资性房地产
                                      深圳市索菱实业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
    固定资产                         92,022,864.59                         98,480,152.13
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                           1,218,886.73                         1,196,692.13
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                       4,768,231.47                         5,042,654.49
    递延所得税资产                   10,830,726.57                         10,598,661.61
    其他非流动资产
非流动资产合计                      306,156