杭州先锋电子技术股份有限公司
2020年第三季度报告
（2020-349）
2020年10月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人石扬、主管会计工作负责人吴伟良及会计机构负责人(会计主管人员)邢文胜声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 945,317,191.60 | 890,693,593.44 | 6.13% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 748,398,803.63 | 737,688,561.49 | 1.45% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 114,936,498.59 | 40.48% | 251,731,122.70 | 17.61% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 8,851,774.83 | 14.36% | 15,960,242.14 | -7.91% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 4,491,698.50 | -39.01% | 9,096,233.49 | -37.21% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 23,848,199.60 | 886.99% | -15,631,497.90 | 12.53% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.0590 | 14.34% | 0.1064 | -7.88% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0590 | 14.34% | 0.1064 | -7.88% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 1.19% | 0.12% | 2.15% | -0.25% | ||
非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -11,558.86 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 1,444,107.00 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 7,100,100.18 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -564,480.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 27,894.00 | |
| 减：所得税影响额 | 1,132,053.67 | |
| 合计 | 6,864,008.65 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 10,722 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 石政民 | 境内自然人 | 44.28% | 66,416,132 | ||||||
| 石义民 | 境内自然人 | 21.72% | 32,572,525 | 24,429,394 | |||||
| 周宇农 | 境内自然人 | 2.00% | 3,000,000 | ||||||
| 杨永林 | 境内自然人 | 0.74% | 1,105,000 | ||||||
| 卢俭 | 境内自然人 | 0.56% | 844,300 | ||||||
| 韦海宏 | 境内自然人 | 0.49% | 739,700 | ||||||
| 徐瑜瑛 | 境内自然人 | 0.42% | 633,195 | ||||||
| 唐艺桓 | 境内自然人 | 0.41% | 608,200 | ||||||
| 周忠良 | 境内自然人 | 0.40% | 598,000 | ||||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 0.35% | 526,200 | ||||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||
| 石政民 | 66,416,132 | 人民币普通股 | 66,416,132 | ||||||
| 石义民 | 8,143,131 | 人民币普通股 | 8,143,131 | ||||||
| 周宇农 | 3,000,000 | 人民币普通股 | 3,000,000 |
| 杨永林 | 1,105,000 | 人民币普通股 | 1,105,000 |
| 卢俭 | 844,300 | 人民币普通股 | 844,300 |
| 韦海宏 | 739,700 | 人民币普通股 | 739,700 |
| 徐瑜瑛 | 633,195 | 人民币普通股 | 633,195 |
| 唐艺桓 | 608,200 | 人民币普通股 | 608,200 |
| 周忠良 | 598,000 | 人民币普通股 | 598,000 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 526,200 | 人民币普通股 | 526,200 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中石政民、石义民为一致行动人，本公司未知其他股东之间是否存在关联关系以及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 截止2020年9月30日，韦海宏通过投资者信用账户持有739,700股。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否公司前
名普通股股东、前
名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
单位：元
| 资产负债表项目 | 期末余额 | 年初余额 | 变动幅度（%） | 变动原因说明 |
| 货币资金 | 96,687,188.24 | 159,737,615.69 | -39.47% | 主要系本期购买理财产品尚未到期收回所致 |
| 应收票据 | 0.00 | 5,469,820.37 | -100.00% | 主要系收到的商业承兑汇票支付货款或到期承兑所致 |
| 预付款项 | 5,879,694.02 | 1,955,350.18 | 200.70% | 主要系本期智能燃气表建设项目预付款所致 |
| 其他应收款 | 9,716,464.79 | 5,214,469.36 | 86.34% | 主要系本期末应收股利增加所致 |
| 存货 | 81,275,485.32 | 57,881,307.37 | 40.42% | 主要系因生产需求备料增加所致 |
| 其他流动资产 | 1,560,497.29 | 3,514,208.41 | -55.59% | 主要系公司及子公司留抵的税金减少所致 |
| 其他权益工具投资 | 5,715,597.00 | 2,715,597.00 | 110.47% | 主要系本期增加对外投资所致 |
| 其他非流动资产 | 9,166,857.00 | 6,024,952.58 | 52.15% | 主要系本期智能燃气表建设项目设备预付款增加所致 |
| 应付票据 | 61,959,464.20 | 24,508,337.00 | 152.81% | 主要系支付的承兑汇票暂未到期承兑所致 |
| 预收款项 | 0.00 | 1,527,585.30 | -100.00% | 主要系执行新收入准则对合同负债重新列报所致 |
| 合同负债 | 405,694.00 | 0.00 | 100% | 主要系执行新收入准则对合同负债重新列报所致 |
| 应交税费 | 2,628,720.03 | 1,970,623.01 | 33.40% | 主要系本期应交增值税增加所致 |
| 其他应付款 | 4,003,471.11 | 1,225,149.01 | 226.77% | 主要系收到的工程项目保证金未到期所致 |
| 利润表项目 | 年初至本报告期末 | 上年同期 | 同比增减比率（%） | 变动原因说明 |
| 财务费用 | -4,828,643.28 | -10,776,805.97 | 55.19% | 主要系执行新金融工具准则对理财产品收益列报投资收益所致 |
| 投资收益 | 5,438,462.94 | 3,818,684.53 | 42.42% | 主要系本期理财产品到期赎回所致 |
| 公允价值变动收益 | -564,480.00 | 0.00 | -100.00% | 主要系公司金融资产公允价值变动所致 |
| 信用减值损失 | -3,570,956.88 | 0.00 | -100.00% | 主要系坏账准备的填列从资产减值损失转列至本项目所致 |
| 资产减值损失 | 0.00 | -2,322,789.47 | 100.00% | 主要系坏账准备的填列从本项目转列至信用减值损失所致 |
| 资产处置收益 | 0.00 | -3,173.03 | 100.00% | 主要系本期未产生资产处置收益所致 |
| 营业外收入 | 28,871.96 | 368,219.44 | -92.16% | 主要系本期营业外事项减少所致 |
| 营业外支出 | 12,536.82 | 345.38 | 3529.86% | 主要系本期固定资产到期报废增加所致 |
| 现金流量表项目 | 年初至本报告期末 | 上年同期 | 同比增减比率（%） | 变动原因说明 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -43,839,913.44 | 20,490,099.17 | -313.96% | 主要系本期末购买理财产品尚未到期收回所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,449,814.07 | -3,150,000.00 | -73.01% | 主要系本期支付股利较上年同期增加所致 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -64,921,225.41 | -531,483.60 | -12115.09% | 主要系本期投资活动现金流量净额较上年同期减少所致 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
公司于2020年9月28日召开的第四届董事会第九次会议审议通过了公司2020年度非公开发行股票的相关议案，拟通过非公开发行股票募集资金总额不超过28,000.00万元。公司于2020年10月14日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过了以上议案。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 公司分别于2020年9月28日、2020年10月14日召开第四届董事会第九次会议、2020年第二次临时股东大会，审议通过了2020年度非公开发行股票的相关议案，同意公司非公开发行股票募集资金总额不超过28,000.00万元。 | 2020年09月29日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 2020年10月15日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
股份回购的实施进展情况
□适用√不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□适用√不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□适用√不适用公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
√适用□不适用
1、实际募集资金金额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州先锋电子技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]971号文）核准，并经深圳证券交易所同意，核准杭州先锋电子技术股份有限公司公开发行不超过人民币普通股（A股）25,000,000.00股新股。每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为人民币14.87元，募集资金总额为人民币371,750,000.00元（含发行费用）（大写：叁亿柒仟壹佰柒拾伍万元整），扣除从募集资金中已直接扣减的承销费和保荐费人民币35,300,000.00元后，实际汇入公司银行账户的募集资金为人民币336,450,000.00元（大写：叁亿叁仟陆佰肆拾伍万元整）。上述款项已于2015年6月8日到位。减除其他发行费用人民币17,931,800.00元后，募集资金净额为人民币318,518,200.00元。以上募集资金的到位情况已由中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具中审亚太验字(2015)020069号《验资报告》。
2、公司于2020年8月3日召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买保本理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，额度不超过8,000万元人民币，在上述额度内资金可以滚动使用，有效期为2020年8月15日至2021年8月14日。截止2020年9月30日，公司使用闲置募集资金购买银行保本理财产品余额为人民币6,400万元。
3、截至2020年9月30日，公司累计使用募集资金为人民币26,328.32万元，其中以前年度使用19,358.54万元，年初至本报告期末使用6,969.78万元，募集资金专户余额为1,854.02万元。
六、对2020年度经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
七、日常经营重大合同
□适用√不适用
八、委托理财
√适用□不适用
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 募集资金 | 10,050 | 6,400 | 0 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 8,080 | 8,080 | 0 |
| 信托理财产品 | 自有资金 | 9,200 | 9,200 | 0 |
| 合计 | 27,330 | 23,680 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
√适用□不适用
单位：万元
| 受托机构名称（或受托人姓名） | 受托机构（或受托人）类型 | 产品类型 | 金额 | 资金来源 | 起始日期 | 终止日期 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 参考年化收益率 | 预期收益（如有 | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 | 计提减值准备金额（如有） | 是否经过法定程序 | 未来是否还有委托理财计划 | 事项概述及相关查询索引（如有） |
| 温州银行 | 银行 | 保本理财 | 1,600 | 暂时闲置募集资金 | 2019年08月15日 | 2020年08月15日 | 银行定期存款 | 按合同规定 | 4.35% | 69.6 | 69.69 | 已收回 | 是 | 是 | 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/（公告编号：（2019-269）） | |
| 温州银行 | 银行 | 保本理财 | 2,000 | 暂时闲置募集资金 | 2019年08月15日 | 2020年08月15日 | 银行定期存款 | 按合同规定 | 4.35% | 87 | 87.11 | 已收回 | 是 | 是 | 巨潮资讯网http://www. |
| cninfo.com.cn/（公告编号：（2019-269）） | ||||||||||||||||
| 温州银行 | 银行 | 保本理财 | 6,000 | 暂时闲置募集资金 | 2019年08月15日 | 2020年08月15日 | 银行定期存款 | 按合同规定 | 4.35% | 261 | 261.32 | 已收回 | 是 | 是 | 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/（公告编号：（2019-269）） | |
| 中融信托 | 信托 | 非保本理财 | 8,000 | 暂时闲置自有资金 | 2019年08月15日 | 2020年08月14日 | 银行存款、债券逆回购、交 | 按合同规定 | 6.10% | 488 | 488 | 已收回 | 是 | 是 |
| 易所及银行间市场债券等 | ||||||||||||||||
| 温州银行 | 银行 | 保本理财 | 1,800 | 暂时闲置募集资金 | 2020年08月18日 | 2021年08月13日 | 银行定期存款 | 按合同规定 | 3.85% | 69.3 | 5.78 | 按月付息 | 是 | 是 | 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/（公告编号：（2020-329）） | |
| 温州银行 | 银行 | 保本理财 | 1,000 | 暂时闲置募集资金 | 2020年08月18日 | 2021年08月13日 | 银行定期存款 | 按合同规定 | 3.85% | 38.5 | 3.21 | 按月付息 | 是 | 是 | 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/ |
| （公告编号：（2020-329）） | ||||||||||||||||
| 温州银行 | 银行 | 保本理财 | 2,000 | 暂时闲置募集资金 | 2020年08月18日 | 2020年11月18日 | 银行定期存款 | 按合同规定 | 3.50% | 17.5 | 5.83 | 按月付息 | 是 | 是 | 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/（公告编号：（2020-329）） | |
| 杭州银行 | 银行 | 保本理财 | 2,200 | 暂时闲置募集资金 | 2020年08月27日 | 2020年09月30日 | 银行间或交易所流通的投资级以 | 按合同规定 | 3.05% | 6.25 | 6.25 | 已收回 | 是 | 是 | 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/（公 |
| 上的固定收益工具、存款等 | 告编号：（2020-331）） | |||||||||||||||
| 中融信托 | 信托 | 非保本理财 | 5,000 | 暂时闲置自有资金 | 2020年08月17日 | 2021年08月13日 | 银行存款、债券逆回购、交易所及银行间市场债券等 | 按合同规定 | 6.10% | 301.66 | 未到期 | 是 | 是 | |||
| 中融信托 | 信托 | 非保本理财 | 3,000 | 暂时闲置自有资金 | 2020年08月17日 | 2020年11月16日 | 银行存款、债券逆回购、交易所 | 按合同规定 | 6.10% | 45.12 | 未到期 | 是 | 是 |
| 及银行间市场债券等 | ||||||||||||||||
| 中融信托 | 信托 | 非保本理财 | 1,200 | 暂时闲置自有资金 | 2020年09月30日 | 2020年12月29日 | 银行存款、债券逆回购、交易所及银行间市场债券等 | 按合同规定 | 6.10% | 18.05 | 未到期 | 是 | 是 | |||
| 合计 | 33,800 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,401.98 | 927.19 | -- | -- | -- | -- | |||
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□适用√不适用
九、违规对外担保情况
□适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□适用√不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：杭州先锋电子技术股份有限公司
2020年09月30日
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 96,687,188.24 | 159,737,615.69 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 238,264,840.00 | 236,068,301.13 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 5,469,820.37 | |
| 应收账款 | 286,262,982.59 | 221,130,020.52 |
| 应收款项融资 | 7,078,974.99 | 8,161,288.11 |
| 预付款项 | 5,879,694.02 | 1,955,350.18 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 9,716,464.79 | 5,214,469.36 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 4,990,869.73 | 2,139,986.88 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 81,275,485.32 | 57,881,307.37 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,560,497.29 | 3,514,208.41 |
| 流动资产合计 | 726,726,127.24 | 699,132,381.14 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 34,904,866.41 | 43,130,573.38 |
| 其他权益工具投资 | 5,715,597.00 | 2,715,597.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 15,950,233.40 | 15,235,552.76 |
| 在建工程 | 140,821,315.18 | 112,435,535.65 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 6,451,950.00 | 6,469,755.56 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,378,108.29 | 1,347,108.29 |
| 递延所得税资产 | 4,202,137.08 | 4,202,137.08 |
| 其他非流动资产 | 9,166,857.00 | 6,024,952.58 |
| 非流动资产合计 | 218,591,064.36 | 191,561,212.30 |
| 资产总计 | 945,317,191.60 | 890,693,593.44 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 61,959,464.20 | 24,508,337.00 |
| 应付账款 | 115,121,866.25 | 107,749,721.64 |
| 预收款项 | 1,527,585.30 | |
| 合同负债 | 405,694.00 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 8,376,528.85 | 11,181,984.49 |
| 应交税费 | 2,628,720.03 | 1,970,623.01 |
| 其他应付款 | 4,003,471.11 | 1,225,149.01 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 192,495,744.44 | 148,163,400.45 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 2,872,848.00 | 2,872,848.00 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 2,872,848.00 | 2,872,848.00 |
| 负债合计 | 195,368,592.44 | 151,036,248.45 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 287,254,269.20 | 287,254,269.20 |
| 减：库存股 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 49,160,383.12 | 49,160,383.12 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 261,984,151.31 | 251,273,909.17 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 748,398,803.63 | 737,688,561.49 |
| 少数股东权益 | 1,549,795.53 | 1,968,783.50 |
| 所有者权益合计 | 749,948,599.16 | 739,657,344.99 |
| 负债和所有者权益总计 | 945,317,191.60 | 890,693,593.44 |
法定代表人：石扬主管会计工作负责人：吴伟良会计机构负责人：邢文胜
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 95,467,453.43 | 159,715,074.25 |
| 交易性金融资产 | 227,659,840.00 | 222,324,320.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 5,469,820.37 | |
| 应收账款 | 286,224,878.29 | 221,130,020.52 |
| 应收款项融资 | 7,078,974.99 | 8,161,288.11 |
| 预付款项 | 5,842,844.02 | 1,955,350.18 |
| 其他应收款 | 9,670,091.43 | 5,166,396.87 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 4,990,869.73 | 2,139,986.88 |
| 存货 | 77,301,115.89 | 56,396,879.02 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 307,780.45 | |
| 流动资产合计 | 709,552,978.50 | 680,319,149.32 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 57,404,866.41 | 65,630,573.38 |
| 其他权益工具投资 | 715,597.00 | 715,597.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 12,402,704.02 | 13,130,236.72 |
| 在建工程 | 140,821,315.18 | 112,435,535.65 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 6,427,037.04 | 6,453,277.69 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 311,681.54 | 311,681.54 |
| 递延所得税资产 | 4,202,137.08 | 4,202,137.08 |
| 其他非流动资产 | 7,624,735.00 | 4,354,690.00 |
| 非流动资产合计 | 229,910,073.27 | 207,233,729.06 |
| 资产总计 | 939,463,051.77 | 887,552,878.38 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 61,959,464.20 | 24,508,337.00 |
| 应付账款 | 108,242,410.47 | 105,985,034.35 |
| 预收款项 | 1,055,887.20 | |
| 合同负债 | 405,694.00 | |
| 应付职工薪酬 | 8,376,528.85 | 10,840,611.33 |
| 应交税费 | 2,610,288.53 | 1,965,283.47 |
| 其他应付款 | 4,002,723.85 | 1,225,148.76 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 |
| 流动负债合计 | 185,597,109.90 | 145,580,302.11 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 2,872,848.00 | 2,872,848.00 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 2,872,848.00 | 2,872,848.00 |
| 负债合计 | 188,469,957.90 | 148,453,150.11 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 287,254,269.20 | 287,254,269.20 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 49,160,383.12 | 49,160,383.12 |
| 未分配利润 | 264,578,441.55 | 252,685,075.95 |
| 所有者权益合计 | 750,993,093.87 | 739,099,728.27 |
| 负债和所有者权益总计 | 939,463,051.77 | 887,552,878.38 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 114,936,498.59 | 81,815,263.03 |
| 其中：营业收入 | 114,936,498.59 | 81,815,263.03 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 109,052,877.59 | 75,420,948.07 |
| 其中：营业成本 | 82,127,102.36 | 54,606,618.17 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 284,041.24 | 336,904.97 |
| 销售费用 | 15,046,375.05 | 13,221,344.78 |
| 管理费用 | 10,353,301.32 | 9,883,705.66 |
| 研发费用 | 5,391,212.82 | 5,474,507.03 |
| 财务费用 | -4,149,155.20 | -8,102,132.54 |
| 其中：利息费用 | 1,579.97 | |
| 利息收入 | 4,208,338.25 | 8,108,548.26 |
| 加：其他收益 | 1,636,496.62 | 1,452,765.62 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 5,330,158.52 | 2,107,928.70 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -512,090.94 | -399,468.56 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,721,482.74 | |
| 资产减值损失（损失以“-” | -1,526,019.60 |
| 号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -3,173.03 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 10,128,793.40 | 8,425,816.65 |
| 加：营业外收入 | 5,070.00 | 366,243.79 |
| 减：营业外支出 | 972.49 | 10.91 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 10,132,890.91 | 8,792,049.53 |
| 减：所得税费用 | 1,366,829.15 | 1,148,832.16 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 8,766,061.76 | 7,643,217.37 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 8,766,061.76 | 7,643,217.37 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 8,851,774.83 | 7,740,514.20 |
| 2.少数股东损益 | -85,713.07 | -97,296.83 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值 |
| 变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 8,766,061.76 | 7,643,217.37 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 8,851,774.83 | 7,740,514.20 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -85,713.07 | -97,296.83 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0590 | 0.0516 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0590 | 0.0516 |
法定代表人：石扬主管会计工作负责人：吴伟良会计机构负责人：邢文胜
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 114,294,637.43 | 81,840,033.67 |
| 减：营业成本 | 81,675,479.88 | 54,606,618.17 |
| 税金及附加 | 282,075.74 | 336,529.97 |
| 销售费用 | 14,922,849.90 | 13,143,249.21 |
| 管理费用 | 10,036,154.50 | 9,814,581.84 |
| 研发费用 | 5,096,960.39 | 5,095,798.43 |
| 财务费用 | -4,149,230.65 | -7,757,351.92 |
| 其中：利息费用 | 1,579.97 | |
| 利息收入 | 4,208,322.70 | 7,762,830.64 |
| 加：其他收益 | 1,636,496.62 | 1,452,765.62 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 5,225,872.07 | 2,107,928.70 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -512,090.94 | -399,468.56 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,563,196.91 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,526,019.60 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -3,173.03 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 10,729,519.45 | 8,632,109.66 |
| 加：营业外收入 | 5,070.00 | 366,243.79 |
| 减：营业外支出 | 10.91 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 10,734,589.45 | 8,998,342.54 |
| 减：所得税费用 | 1,367,863.92 | 1,143,266.54 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 9,366,725.53 | 7,855,076.00 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 9,366,725.53 | 7,855,076.00 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 |
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 9,366,725.53 | 7,855,076.00 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 251,731,122.70 | 214,044,265.01 |
| 其中：营业收入 | 251,731,122.70 | 214,044,265.01 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 241,077,360.34 | 204,334,665.24 |
| 其中：营业成本 | 178,077,367.89 | 145,400,096.36 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 |
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 902,934.11 | 981,834.49 |
| 销售费用 | 30,417,003.78 | 29,967,142.79 |
| 管理费用 | 21,147,835.20 | 23,595,841.62 |
| 研发费用 | 15,360,862.64 | 15,166,555.95 |
| 财务费用 | -4,828,643.28 | -10,776,805.97 |
| 其中：利息费用 | 1,579.97 | 56,306.25 |
| 利息收入 | 4,921,801.85 | 10,861,691.56 |
| 加：其他收益 | 5,829,963.79 | 7,818,734.58 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 5,438,462.94 | 3,818,684.53 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -3,234,837.24 | -2,013,154.93 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -564,480.00 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -3,570,956.88 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -2,322,789.47 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -3,173.03 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 17,786,752.21 | 19,021,056.38 |
| 加：营业外收入 | 28,871.96 | 368,219.44 |
| 减：营业外支出 | 12,536.82 | 345.38 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 17,803,087.35 | 19,388,930.44 |
| 减：所得税费用 | 2,261,833.18 | 2,287,318.44 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 15,541,254.17 | 17,101,612.00 |
| （一）按经营持续性分类 |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 15,541,254.17 | 17,101,612.00 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 15,960,242.14 | 17,330,294.60 |
| 2.少数股东损益 | -418,987.97 | -228,682.60 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 15,541,254.17 | 17,101,612.00 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 15,960,242.14 | 17,330,294.60 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -418,987.97 | -228,682.60 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.1064 | 0.1155 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1064 | 0.1155 |
法定代表人：石扬主管会计工作负责人：吴伟良会计机构负责人：邢文胜
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 250,963,698.40 | 214,118,351.74 |
| 减：营业成本 | 177,448,584.32 | 145,400,096.36 |
| 税金及附加 | 899,982.91 | 978,334.49 |
| 销售费用 | 30,222,598.41 | 29,836,403.84 |
| 管理费用 | 20,284,696.63 | 23,065,098.99 |
| 研发费用 | 14,176,759.68 | 14,707,540.26 |
| 财务费用 | -4,829,560.20 | -10,178,551.78 |
| 其中：利息费用 | 1,579.97 | 56,306.25 |
| 利息收入 | 4,921,275.77 | 10,262,400.37 |
| 加：其他收益 | 5,829,963.79 | 7,818,734.58 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 4,763,933.66 | 3,818,684.53 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -3,234,837.24 | -2,013,154.93 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -564,480.00 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -3,412,671.05 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -2,322,789.47 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -3,173.03 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 19,377,383.05 | 19,620,886.19 |
| 加：营业外收入 | 28,871.96 | 368,219.44 |
| 减：营业外支出 | 11,564.33 | 145.38 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 19,394,690.68 | 19,988,960.25 |
| 减：所得税费用 | 2,251,325.08 | 2,272,031.90 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 17,143,365.60 | 17,716,928.35 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 17,143,365.60 | 17,716,928.35 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 |
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 17,143,365.60 | 17,716,928.35 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 200,342,758.56 | 176,306,578.39 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 4,385,856.79 | 4,842,080.93 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 9,959,607.61 | 14,434,478.55 |
| 经营活动现金流入小计 | 214,688,222.96 | 195,583,137.87 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 138,865,232.88 | 129,006,774.03 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增 |
| 加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 50,341,414.53 | 46,973,683.59 |
| 支付的各项税费 | 12,549,745.32 | 13,792,863.70 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 28,563,328.13 | 23,681,399.32 |
| 经营活动现金流出小计 | 230,319,720.86 | 213,454,720.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -15,631,497.90 | -17,871,582.77 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 355,498,981.13 | 728,271,347.41 |
| 取得投资收益收到的现金 | 10,815,131.49 | 5,831,839.46 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6,918.55 | 35,685.38 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 366,321,031.17 | 734,138,872.25 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 51,900,944.61 | 43,208,773.08 |
| 投资支付的现金 | 358,260,000.00 | 670,440,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 410,160,944.61 | 713,648,773.08 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -43,839,913.44 | 20,490,099.17 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 1,500,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投 | 1,500,000.00 |
| 资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 1,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,250,000.00 | 4,650,000.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 199,814.07 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,449,814.07 | 4,650,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,449,814.07 | -3,150,000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -64,921,225.41 | -531,483.60 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 159,512,615.69 | 38,722,915.07 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 94,591,390.28 | 38,191,431.47 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 200,225,890.56 | 176,306,578.39 |
| 收到的税费返还 | 4,385,856.79 | 4,842,080.93 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 9,952,725.88 | 13,916,187.11 |
| 经营活动现金流入小计 | 214,564,473.23 | 195,064,846.43 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 142,886,114.24 | 128,472,252.50 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 46,973,944.73 | 46,457,893.46 |
| 支付的各项税费 | 12,483,135.24 | 13,769,064.80 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 27,338,068.70 | 23,502,666.21 |
| 经营活动现金流出小计 | 229,681,262.91 | 212,201,876.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -15,116,789.68 | -17,137,030.54 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 324,600,000.00 | 712,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 10,140,602.21 | 5,831,839.46 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6,918.55 | 35,685.38 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 334,747,520.76 | 717,867,524.84 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 49,799,335.79 | 39,162,656.45 |
| 投资支付的现金 | 330,500,000.00 | 657,500,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 380,299,335.79 | 696,662,656.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -45,551,815.03 | 21,204,868.39 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,250,000.00 | 4,650,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 199,814.07 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,449,814.07 | 4,650,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,449,814.07 | -4,650,000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -66,118,418.78 | -582,162.15 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 159,490,074.25 | 38,709,398.80 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 93,371,655.47 | 38,127,236.65 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用是否需要调整年初资产负债表科目
√是□否合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 159,737,615.69 | 159,737,615.69 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 236,068,301.13 | 236,068,301.13 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 5,469,820.37 | 5,469,820.37 | |
| 应收账款 | 221,130,020.52 | 221,130,020.52 | |
| 应收款项融资 | 8,161,288.11 | 8,161,288.11 | |
| 预付款项 | 1,955,350.18 | 1,955,350.18 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 5,214,469.36 | 5,214,469.36 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | 2,139,986.88 | 2,139,986.88 | |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 57,881,307.37 | 57,881,307.37 | |
| 合同资产 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 3,514,208.41 | 3,514,208.41 |
| 流动资产合计 | 699,132,381.14 | 699,132,381.14 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 43,130,573.38 | 43,130,573.38 |
| 其他权益工具投资 | 2,715,597.00 | 2,715,597.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 15,235,552.76 | 15,235,552.76 |
| 在建工程 | 112,435,535.65 | 112,435,535.65 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 6,469,755.56 | 6,469,755.56 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,347,108.29 | 1,347,108.29 |
| 递延所得税资产 | 4,202,137.08 | 4,202,137.08 |
| 其他非流动资产 | 6,024,952.58 | 6,024,952.58 |
| 非流动资产合计 | 191,561,212.30 | 191,561,212.30 |
| 资产总计 | 890,693,593.44 | 890,693,593.44 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 24,508,337.00 | 24,508,337.00 |
| 应付账款 | 107,749,721.64 | 107,749,721.64 | |
| 预收款项 | 1,527,585.30 | -1,527,585.30 | |
| 合同负债 | 1,527,585.30 | 1,527,585.30 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 11,181,984.49 | 11,181,984.49 | |
| 应交税费 | 1,970,623.01 | 1,970,623.01 | |
| 其他应付款 | 1,225,149.01 | 1,225,149.01 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 148,163,400.45 | 148,163,400.45 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | 2,872,848.00 | 2,872,848.00 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 2,872,848.00 | 2,872,848.00 | |
| 负债合计 | 151,036,248.45 | 151,036,248.45 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 287,254,269.20 | 287,254,269.20 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 49,160,383.12 | 49,160,383.12 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 251,273,909.17 | 251,273,909.17 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 737,688,561.49 | 737,688,561.49 |
| 少数股东权益 | 1,968,783.50 | 1,968,783.50 |
| 所有者权益合计 | 739,657,344.99 | 739,657,344.99 |
| 负债和所有者权益总计 | 890,693,593.44 | 890,693,593.44 |
调整情况说明母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 159,715,074.25 | 159,715,074.25 | |
| 交易性金融资产 | 222,324,320.00 | 222,324,320.00 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 5,469,820.37 | 5,469,820.37 | |
| 应收账款 | 221,130,020.52 | 221,130,020.52 | |
| 应收款项融资 | 8,161,288.11 | 8,161,288.11 | |
| 预付款项 | 1,955,350.18 | 1,955,350.18 | |
| 其他应收款 | 5,166,396.87 | 5,166,396.87 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | 2,139,986.88 | 2,139,986.88 | |
| 存货 | 56,396,879.02 | 56,396,879.02 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 680,319,149.32 | 680,319,149.32 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 65,630,573.38 | 65,630,573.38 | |
| 其他权益工具投资 | 715,597.00 | 715,597.00 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 13,130,236.72 | 13,130,236.72 | |
| 在建工程 | 112,435,535.65 | 112,435,535.65 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 6,453,277.69 | 6,453,277.69 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 311,681.54 | 311,681.54 | |
| 递延所得税资产 | 4,202,137.08 | 4,202,137.08 | |
| 其他非流动资产 | 4,354,690.00 | 4,354,690.00 | |
| 非流动资产合计 | 207,233,729.06 | 207,233,729.06 | |
| 资产总计 | 887,552,878.38 | 887,552,878.38 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 24,508,337.00 | 24,508,337.00 | |
| 应付账款 | 105,985,034.35 | 105,985,034.35 | |
| 预收款项 | 1,055,887.20 | -1,055,887.20 | |
| 合同负债 | 1,055,887.20 | 1,055,887.20 | |
| 应付职工薪酬 | 10,840,611.33 | 10,840,611.33 |
| 应交税费 | 1,965,283.47 | 1,965,283.47 |
| 其他应付款 | 1,225,148.76 | 1,225,148.76 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 145,580,302.11 | 145,580,302.11 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 2,872,848.00 | 2,872,848.00 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 2,872,848.00 | 2,872,848.00 |
| 负债合计 | 148,453,150.11 | 148,453,150.11 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 287,254,269.20 | 287,254,269.20 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 49,160,383.12 | 49,160,383.12 |
| 未分配利润 | 252,685,075.95 | 252,685,075.95 |
| 所有者权益合计 | 739,099,728.27 | 739,099,728.27 |
| 负债和所有者权益总计 | 887,552,878.38 | 887,552,878.38 |
调整情况说明
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
三、审计报告第三季度报告是否经过审计
□是√否公司第三季度报告未经审计。