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久远银海:四川久远银海软件股份有限公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告 下载公告
公告日期:2021-07-13

四川久远银海软件股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川久远银海软件股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年6月22日召开的第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十七次会议以及2020年7月10日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下,使用不超过30,000万元(含30,000万元)的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的理财产品。使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月,在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用。独立董事、监事会、保荐机构发表了明确同意意见。《四川久远银海软件股份有限公司继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)(公告编号:2020-031)。

一、 使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期收回情况

2020年7月14日,公司在中国农业银行股份有限公司成都商鼎国际支行购买了保本浮动收益结构性产品15,000万元,具体内容详见2020年7月15日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《四川久远银海软件股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期收回及继续进行现金管理的进展公告》(公告编号:2020-037)。

公司于2021年7月12日将上述人民币15,000万元的理财产品全部予以收回,取得理财收益4,928,630.14元,截至本公告日,本金及收益合计154,928,630.14元已划至公司账户。具体情况如下:

签约方资金来源产品名称产品类型金额(万元)存续期起始日存续期到期日预计年化收益率(%)实际收益情况到期收益(万元)
中国农业银行股份募集资金“汇利丰”2020年第5724保本浮动收益结构15,0002020年7月2021年7月1.82-3.35到期已收492.863014
有限公司成都商鼎国际支行期对公定制人民币结构性存款产品性存款产品16日9日

二、截至本公告日,公司前12个月内使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

签约方资金来源产品名称产品类型金额(万 元)存续期起始日存续期到期日预计年化收益率(%)到期收益(万元)
中国建设银行股份有限公司成都第一支行募集资金乾元-周周利开放式保本理财产品保本浮动收益型产品5,0002019年7月24日2020年7月14日3.15149.445205
中国农业银行股份有限公司成都商鼎国际支行募集资金“汇利丰”2020年第5723期对公定制人民币结构性存款产品保本浮动收益结构性存款产品10,0002020年7月16日2021年1月15日1.54-3.25162.945205
中国建设银行股份有限公司成都第一支行募集资金结构性存款保本浮动收益结构性存款5,0002020年8月7日2021年2月3日1.82-2.8069.041096
中国农业银行股份有限公司成都商鼎国际支行募集资金“汇利丰”2021年第4092期对公定制人民币结构性存款产品保本浮动收益结构性存款10,0002021年1月22日2021年4月16日1.50-3.3075.945205
中国农业银行股份有限公司成都商鼎国际支行募集资金“汇利丰”2020年第5724期对公定制人民币结构性存款产品保本浮动收益结构性存款产品15,0002020年7月16日2021年7月9日1.82-3.35492.863014

截至本公告日,公司以暂时闲置募集资金进行现金管理未到期余额为人民币0万元。

三、备查文件

理财产品到期赎回凭证。特此公告。

四川久远银海软件股份有限公司董事会

二〇二一年七月十二日


  附件:公告原文
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