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关于四川久远银海软件股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项报告
信会师报字[2022]第ZA10240号
四川久远银海软件股份有限公司全体股东：
我们审计了四川久远银海软件股份有限公司(以下简称“久远银
海”)2021年度的财务报表，包括2021年
月
日的合并及母公司
资产负债表、2021年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流
量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于
2022年
月
日出具了报告号为信会师报字(2022)第ZA10237号的
【无保留意见】审计报告。
久远银海管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指
引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公
告〔2022〕
号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第
号——业务办理》的相关规定编制了后附的2021年度非经营性资金
占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是久远银海管理层
的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计久远银海2021年度财务
报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行
了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。
为了更好地理解久远银海2021年度非经营性资金占用及其他关
联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
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本报告仅供久远银海为披露2021年年度报告的目的使用，不得
用作任何其他目的。
立信会计师事务所中国注册会计师：杨志平
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：俞华
中国·上海二O二二年三月十一日
汇总表第
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四川久远银海软件股份有限公司2021年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2021年期初占用资金余额 | 2021年度占用累计发生金额（不含利息） | 2021年度占用资金的利息(如有) | 2021年度偿还累计发生金额 | 2021年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 |
其它关联资金往来
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2021年期初往来资金余额 | 2021年度往来累计发生金额（不含利息） | 2021年度往来资金的利息(如有) | 2021年度偿还累计发生金额 | 2021年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质（经营性往来、非经营性往来） |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 中国工程物理研究院及其下属单位 | 实际控制人及其附属企业 | 其他应收款 | 675,223.87 | 314,334.34 | 949,647.22 | 39,910.99 | 房租、保证金、押金 | 经营性往来 | |
| 应收账款 | 10,775,292.89 | 16,860,544.22 | 20,183,036.80 | 7,452,800.31 | 货款 | 经营性往来 | ||||
| 合同资产 | 28,610.96 | 21,055.68 | 39,000.00 | 10,666.64 | 货款 | 经营性往来 | ||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 天津银海环球信息技术有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 226,840.00 | 226,840.00 | 货款 | 经营性往来 | |||
| 四川银海软件有限责任公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 750,000.00 | 750,000.00 | 货款 | 经营性往来 | ||||
| 四川久远银海畅辉软件有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 12,248.28 | 12,248.28 | 货款 | 经营性往来 | ||||
| 四川久远国基科技有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 261,751.40 | 261,751.40 | 货款 | 经营性往来 | ||||
| 四川兴政信息技术 | 控股子公司 | 应收账款 | 699,423.20 | 699,423.20 | 货款 | 经营性往来 |
汇总表第
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| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2021年期初往来资金余额 | 2021年度往来累计发生金额（不含利息） | 2021年度往来资金的利息(如有) | 2021年度偿还累计发生金额 | 2021年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质（经营性往来、非经营性往来） |
| 有限公司 | ||||||||||
| 四川久远国基科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 20,000,000.00 | 331,989.10 | 20,331,989.10 | 资金拆借 | 其他往来 | |||
| 重庆久远银海软件有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 324,765.36 | 324,765.36 | 房租 | 经营性往来 | ||||
| 其他关联方及其附属企业 | 平安养老保险股份有限公司 | 间接持股5%以上股东控制的企业 | 应收账款 | 1,494,000.00 | 1,494,000.00 | 货款 | 经营性往来 | |||
| 平安医疗健康管理股份有限公司 | 间接持股5%以上股东控制的企业 | 应收账款 | 804,830.19 | 804,830.19 | 货款 | 经营性往来 | ||||
| 怀谷（北京）科技有限公司 | 控股子公司的少数股东 | 其他应收款 | 100,000.00 | 100,000.00 | 履约保证金 | 经营性往来 | ||||
| 怀谷（北京）科技有限公司 | 控股子公司的少数股东 | 应收账款 | 1,330,000.00 | 2,263,300.00 | 3,593,300.00 | 货款 | 经营性往来 | |||
| 怀谷（北京）科技有限公司 | 控股子公司的少数股东 | 合同资产 | 197,999.80 | 197,999.80 | 货款 | 经营性往来 | ||||
| 天津市逸网高新技术发展中心 | 控股子公司的少数股东 | 应收账款 | 700,500.00 | 288,000.00 | 412,500.00 | 货款 | 经营性往来 | |||
| 四川中锐信息技术有限公司 | 控股股东控制的其他企业 | 应收账款 | 47,900.00 | 47,900.00 | 货款 | 经营性往来 | ||||
| 总计 | 37,207,197.59 | 20,620,470.96 | 331,989.10 | 44,840,503.31 | 13,319,154.34 |
本表已于2022年3月11日获董事会批准。法定代表人：_________主管会计工作负责人：________会计机构负责人（会计主管人员）：________