湖北凯龙化工集团股份有限公司 2015 年年度报告全文
湖北凯龙化工集团股份有限公司
2015 年年度报告
2016-023
2016 年 04 月
湖北凯龙化工集团股份有限公司 2015 年年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
公司负责人邵兴祥、主管会计工作负责人张勇及会计机构负责人(会计主管
人员)刘建中声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司在本报告第四节“管理层讨论与分析”中“公司未来发展的展望”部分，
描述了公司未来经营中可能面临的风险，敬请广大投资者注意查阅。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 83470000 股为基数，向
全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金
转增股本。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 5
第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 9
第三节 公司业务概要 ...................................................................................................................... 12
第四节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................. 27
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 42
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 48
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 48
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 49
第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 60
第十节 财务报告 .............................................................................................................................. 65
第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................ 175
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释义
释义项 指 释义内容
证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所、交易所 指 深圳证券交易所
公司、本公司、凯龙股份、凯龙化工 指 湖北凯龙化工集团股份有限公司
保荐机构、保荐人、主承销商 指 长江证券承销保荐有限公司
中审众环、会计师、审计机构 指 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
荆门市国资委 指 荆门市人民政府国有资产监督管理委员会
君丰恒通 指 深圳市君丰恒通投资合伙企业（有限合伙）
股东大会 指 湖北凯龙化工集团股份有限公司股东大会
公司章程 指 湖北凯龙化工集团股份有限公司章程
公司法 指 中华人民共和国公司法
董事会 指 湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会
监事会 指 湖北凯龙化工集团股份有限公司监事会
麻城凯龙 指 麻城凯龙科技化工有限公司，为公司控股子公司
钟祥凯龙 指 钟祥凯龙楚兴化工有限责任公司，为公司控股子公司
荆门凯龙 指 荆门凯龙民爆器材有限公司，为公司控股子公司
荆门天华 指 荆门市天华包装有限公司，为公司全资子公司
凯龙工程爆破 指 湖北凯龙工程爆破有限公司，为公司全资子公司
江夏凯龙爆破 指 武汉市江夏凯龙爆破工程有限公司，为公司控股子公司
京山合力爆破 指 京山凯龙合力工程爆破有限公司，为公司控股子公司
宁夏三和爆破 指 宁夏三和工程爆破有限公司，为公司控股子公司
黄冈永佳爆破 指 黄冈市永佳爆破有限公司，为麻城凯龙控股子公司
荆飞马 指 湖北荆飞马货物运输有限公司，为公司全资子公司
孝昌民爆 指 孝昌县鸿盈民爆服务有限公司，为公司控股子公司
报告期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
元、万元 指 人民币元、人民币万元
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第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
股票简称 凯龙股份 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 湖北凯龙化工集团股份有限公司
公司的中文简称 凯龙股份
公司的外文名称（如有） HUBEI KAILONG CHEMICAL GROUP CO.,LTD
公司的外文名称缩写（如有）KAILONG
公司的法定代表人 邵兴祥
注册地址 湖北省荆门市东宝区泉口路 20 号
注册地址的邮政编码 448032
办公地址 湖北省荆门市东宝区泉口路 20 号
办公地址的邮政编码 448032
公司网址 http://www.hbklgroup.cn
电子信箱 zbb@hbklgroup.cn
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 林宏 余平
联系地址 湖北省荆门市东宝区泉口路 20 号 湖北省荆门市东宝区泉口路 20 号
电话 0724－2309237 0724－2309237
传真 0724－2309615 0724－2309615
电子信箱 zbb@hbklgroup.cn zbb@hbklgroup.cn
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会办公室
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四、注册变更情况
组织机构代码 91420800271750145D
公司上市以来主营业务的变化情况（如
无变更
有）
历次控股股东的变更情况（如有） 无变更
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 武汉市武昌区东湖路 169 号众环大厦 2-9 层
签字会计师姓名 杨红青、刘起德
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用
保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间
上海市世纪大道 1589 号长泰 2015 年 12 月 9 日至 2017 年
长江证券承销保荐有限公司 蒋庆华、施伟
国际金融大厦 21 层 12 月 31 日
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
六、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年
营业收入（元） 890,604,850.98 884,275,005.06 0.72% 895,938,604.72
归属于上市公司股东的净利润
97,593,761.01 107,152,992.53 -8.92% 121,612,228.27
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
91,735,571.73 104,151,764.78 -11.92% 120,047,255.65
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
197,436,353.47 115,879,489.08 70.38% 164,622,624.41
（元）
基本每股收益（元/股） 1.56 1.71 -8.77% 1.94
稀释每股收益（元/股） 1.56 1.71 -8.77% 1.94
加权平均净资产收益率 13.66% 16.46% -2.80% 21.07%
2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末
总资产（元） 1,751,475,685.06 1,195,330,074.11 46.53% 1,145,879,134.14
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归属于上市公司股东的净资产
1,270,530,794.16 689,322,775.51 84.32% 620,167,894.92
（元）
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标
单位：元
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
营业收入 162,125,741.77 248,512,171.42 243,159,375.34 236,807,562.45
归属于上市公司股东的净利润 10,806,193.96 36,936,115.29 21,057,318.51 28,794,133.25
归属于上市公司股东的扣除非经
10,368,715.01 35,293,963.98 20,139,429.37 25,933,463.37
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 1,354,371.75 29,394,901.78 44,350,860.48 122,336,219.46
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
九、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
-59,342.70 -131,567.28 -1,905,850.82
值准备的冲销部分）
主要构成为：一、与
资产相关的政府补助
计入当期损益的政府补助（与企业业务密 递延收益本期摊销计
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 6,287,801.01 3,317,658.28 3,463,739.41 入营业外收入，具体
受的政府补助除外） 政府补助项目包括本
部项目补助、广水瑞
达分公司项目投资配
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套资金奖励及技改项
目补助、恩施分公司
仓库拆迁政府补助、
钟祥凯龙楚兴化工有
限责任公司项目补
助；二、与收益相关
的政府补助计入营业
外收入，具体政府补
助项目包括荆门市财
政局拔乳化震源药柱
智能化生产线重大关
键技术研发补贴、荆
门市财政局拨省军民
结合产业发展专项资
金、荆门市财政局拔
岗位补贴（失业基
金）、钟祥市财政局拔
全市经济工作奖励款
等。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 930,471.32 735,401.74 906,939.43 其他营业外收支
减：所得税影响额 896,674.10 567,467.89 756,628.46
少数股东权益影响额（税后） 404,066.25 352,797.10 143,226.94
合计 5,858,189.28 3,001,227.75 1,564,972.62 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
1、主营业务及主导产品
公司一直以工业炸药及相关产品的生产、销售为主营业务，属于民爆行业。公司主导产品有改性铵油炸药、膨化硝铵炸
药、乳化炸药、震源药柱和硝酸铵。公司经营模式为省外直接向经营企业和爆破服务公司销售，省内通过联兴公司安全平台
向经营企业和爆破服务公司销售。为顺应民爆行业生产、销售、爆破服务一体化的趋势，公司近年来致力于向下游爆破服务
领域拓展。为保证工业炸药主要原材料的供应，公司控股子公司钟祥凯龙生产硝酸铵。目前已形成18.75万吨硝酸铵产能。
为了分散硝酸铵的市场风险，公司自建了硝基复合肥生产线，部分硝酸铵进一步加工成硝基复合肥对外销售。
2、行业地位
公司在行业中拥有较高行业地位，在规模、技术、安全生产管理能力、销售能力等衡量行业内企业竞争力的各项指标方
面优势明显，在行业整合中占据优势地位，2015年公司生产总值和年产量在行业分别排名第14位和第12位；公司把集约式作
为公司发展方向，形成以“工业炸药为基点，沿产业链向前、后发展的模式”，积极向上游拓展，率先进入硝酸铵生产领域，
稳定了公司的原材料供应；稳步向下游延伸，已进入民爆器材经营领域及工程爆破服务领域；正在涉足爆炸应用领域，目前
已积累了丰富的经验，有助于公司进一步取得一体化经营优势，增强盈利能力和抗风险能力。
3、所处行业情况
民爆行业经过多年的市场化改革，已经具备全面市场化的条件。随着民爆行业的放开价格管控，进一步推动民爆行业的
市场化进程，以竞争的方式推动行业兼并重组和转型升级，促进民爆行业健康发展。同时有利于转变发展方式，加快推进生
产、配送、爆破服务一体化模式改革。目前民爆行业有近440个生产点，颁发了146个生产许可证（一个生产许可证可以含两
个或两个以上的生产点），按照行业规划要求，未来将鼓励有条件、有实力的民爆企业进行兼并重组和转型升级，因此，可
以预期未来行业转型升级、结构优化的进程将进一步加快，产业集中度将进一步提高，行业内优势企业的规模、研发、生产、
服务和安全管理等综合竞争能力将获得长足进步。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
主要资产 重大变化说明
股权资产 无重大变化
固定资产 无重大变化
无形资产 无重大变化
在建工程余额期末余额比年初余额增长 69.10%，主要是由于对在建工程项目持续投
在建工程
入工程尚未完工所致。
期末余额比年初余额增长 399.92%，主要是由于公司申请公开发行股票经中国证监
货币资金 会批准，并于 2015 年 12 月发行成功募集资金到位，货币资金增加 522,828,085.18
元所致。
应收票据期末余额比年初余额减少 35.70%，主要是由于公司以银行承兑汇票方式结
应收票据
算货款客户减少所致。
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应收账款余额期末余额比年初余额增加 28.63%，是由于本公司年末部分客户货款未
应收账款
到结算期，使得相应的应收账款大幅增加所致。
预付账款期末余额比年初余额减少 71.41%，主要是由于公司公开发行股票已于 2015
预付账款
年度实施完毕，相应的发行费用转销所致。
其他流动资产期末余额比年初余额增长 72.54%，主要由于公司 2015 年留抵进项税
其他流动资产
增加所致。
其他非流动资产期末余额比年初余额增长 52.63%，主要是由于公司新项目采购设备
其他非流动资产
预付款大幅增加所致。
2、主要境外资产情况
□ 适用 √ 不适用
三、核心竞争力分析
公司在行业中拥有较高行业地位，在规模、技术、安全生产管理能力、销售能力等衡量行业内企业竞争力的各项指标方
面优势明显，在行业整合中占据优势地位。具体表现如下：
1、技术优势
公司在长期以来的专注研究和经营实践中，通过自主研发以及与南京理工大学、长沙矿冶研究院和金奥博科技公司等科
研单位院所合作，对民爆器材应用技术知识不断积累深化，始终紧贴技术发展趋势，取得多个行业关键技术突破并寻求持续
创新，技术水平处于行业领先地位，2015年公司取得了1项发明专利、17项实用新型专利。
2、产业链较长的优势
为了解决工业炸药用主要原材料硝酸铵的稳定供应问题，公司于2005年10月成立钟祥凯龙，着手建设硝酸铵生产线, 成
为国内为数极少的自主生产硝酸铵原材料的民爆器材生产企业之一。目前，公司硝酸铵已完全实现内部自给，一定程度上解
决了原材料供应的瓶颈问题。产业链的延长，一方面直接稳定了本公司的原材料供应，降低了工业炸药的综合生产成本，另
一方面也使省内硝酸铵原材料供应更为稳定和充足，间接平抑了省内硝酸铵供应价格，扩大了工业炸药的利润空间。
3、安全管理优势
安全是民爆企业生存之本，也是民爆行业主管部门管理行业内企业的核心着眼点。公司自成立以来，未发生重大火灾、
爆炸事故，无死亡、重伤事故，连续6年被评为“湖北省安全生产红旗单位”、“湖北省国防科工办安全生产先进单位”。根据
国家行业主管部门自2006年起出具的安全检查报告，公司各年度企业安全检查等级均为一级，达到行业安全管理最高级别。
2012年，公司成为全国81家安全文化建设示范企业之一，2015年又被评为 “湖北省国防科工办安全生产先进单位”。
4、营销优势
公司贯彻“技术营销、一体化服务”的销售策略，以高质量的产品、良好的售后服务开拓并维护好客户群，重视加强客户
网点建设，对于主要的客户地区，实行片区负责制，配备相应的营销及技术人员负责做好市场开发、客户跟踪服务工作。在
不断巩固并提高湖北省市场占有率同时，公司产品已销售进入宁夏、西藏、贵州等十多个省份，是国内工业炸药销售覆盖面
最广的企业之一；公司通过境内的石油开采公司在海外的石油勘探开采，将产品销售海外，开拓海外市场。
5、产品优势
2005年，在铵梯炸药仍占我国工业炸药主导地位时，公司已开始着手调整产品结构，重点发展国家鼓励的环保型、高性
能的新型工业炸药。目前，公司工业炸药产品涵盖了包括乳化炸药、膨化硝铵炸药、改性铵油炸药、震源药柱等四大系列的
20个品种、145种规格型号，其中又分为煤矿许用型和非煤矿许用型，是我国为数不多的品种门类齐全的工业炸药生产企业
之一。公司震源药柱产品生产技术领先，曾获得多项产品创新成果，产品在石油勘探领域内建立了较高的知名度，公司在震
源药柱产品市场具有较强的竞争力，市场占有率均保持在行业前列。
6、区位优势
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对于民爆行业来说，运输距离具有极为重要的意义，短而快捷的运输距离有助于降低企业的运输成本及提高民爆产品的
安全性，从而影响产品销售范围。公司生产基地所在地湖北位于我国中部地区，具有承东启西、连接南北的优越地理位置。
公司总部（荆门）、麻城、黄麦岭、恩施、广水等五个生产点分布在省内的中部、东部、西部、北部等地区，良好的地理位
置及合理布局使公司能够迅速、有效的应对市场需求，有助于公司在巩固并发展湖北市场的同时，进一步开拓提高省外市场
份额。凭借这种地缘优势，公司已实现了省外销售的大幅增长。公司将凭借产品、服务、地缘等优势，加速市场开拓步伐，
力争实现省内、外市场齐头并进。
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第四节 管理层讨论与分析
一、概述
报告期内，面对经济下行压力加大的不利形势，公司积极主动适应经济发展新常态，坚持以提高经济发展质量和效益为
中心，大力实施创新驱动发展战略，不断优化细化内控管理制度，加大市场开拓力度，多措并举，克服各种困难，化解多种
不利，基本实现了预期发展目标。报告期内，公司实现营业收入89,060.49万元，较上年上升0.72%；实现营业利润12,515.51
万元，较上年下降13.94%；归属于母公司净利润9,759.38万元，较上年下降8.92%。
报告期内，公司主要开展了以下工作，较好完成董事会既定目标：
（一）公司股票成功在深交所中小企业板上市。公司经历9年的不懈努力，经2015年6月24日中国证券监督管理委员会“证
监许可〔2015〕1366 号”文核准， 并经深圳证券交易所《关于湖北凯龙化工集团股份有限公司人民币普通股股票上市的通
知》（深证上〔2015〕501号）同意，公开发行人民币普通股2087万股，并于2015年12月9日在深圳证券交易所中小企业板上
市交易，股票简称“凯龙股份”，股票代码“002783”。
（二）优化营销管理，销售在逆境中寻发展。2015年，受经济大环境影响，在市场需求不足、市场竞争加剧的背景下，
公司以 “狼”文化和 “智慧营销”文化建设为契机，加强了销售队伍能力建设，不断完善营销管理体系，加大市场开拓力度。
公司各类产品共开发新客户近90家，爆破业务不断扩大，民爆产品在价格放开及省外封锁力度加大等严峻的市场形势下，超
额完成销售目标。纳米碳酸钙事业部汽车底盘漆钙销量同比增长91%。钟祥凯龙全年销售硝酸铵、稀硝酸14万吨，其中销售
液态硝铵9万吨，同比增长63%，确保公司营业收入稳中有升。
（三）技术研发取得新成果。公司乳化震源药柱连续化、自动化、智能化生产线的建成，既提高了劳动生产率又提高了
本质安全生产水平。JK型乳化炸药生产工艺及技术不断消化提升和完善，使公司的专有技术更加安全、完善、可靠。硝基
复合肥产品质量提升的技术研究不断深化，有效提高了硝基复合肥的颗粒强度、防结块性、抗粉化性和着色的稳定性，市场
竞争力明显增强。公司自主研发的金属爆炸复合专用炸药产品质量进一步改进提升，专有技术内涵进一步丰富。报告期内公
司共取得1项发明专利，17项实用新型专利。
（四）完善优化内控体系，努力提升管理水平。2015年公司对内控制度实行了全面检查，对发现的问题督促进行整改，
同时提出内控制度修改意见，根据整改意见梳理优化业务流程，形成新的内控制度体系，提升了公司管理水平，优化企业整
体抗风险能力。
二、主营业务分析
1、概述
报告期内，受宏观经济增速下滑影响，工业炸药市场需求有所减少，公司工业炸药销售收入也有所下降。为弥补工业炸
药销售下滑带来的不利影响，公司加大了硝基复合肥的市场开拓力度，硝基复合肥销售收入大幅提升。但由于硝基复合肥的
毛利率大幅低于工业炸药，硝基复合肥收入的提升难以抵消工业炸药销售下滑对利润带来的不利影响。公司2015年度营业收
入实现小幅增长，营业利润有所下降。具体情况逐项分析如下：
报告期末，公司资产总额175,147.57万元，较上年同期增长46.52%，增长主要原因是公司于2015年12月首次公开发行股
票增加募集资金净额52,282.81万元所致。
本期实现营业收入89,060.49万元，同比增加0.72%。营业收入略有增加主要原因是公司加大了硝基复合肥的市场开拓力
度，硝基复合肥销售收入大幅提升，弥补了工业炸药销售下滑带来的不利影响。
本期实现净利润10,941.22万元，较上年下降8.42%。主要原因是民爆行业受经济大环境影响，工业炸药市场需求有所减
少，公司工业炸药销售收入也将有所下降。虽公司硝基复合肥销售收入大幅提升，但硝基复合肥的毛利率大幅低于工业炸药，
硝基复合肥收入的提升难以抵消工业炸药销售下滑对利润带来的不利影响。
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本期销售费用10,705.83万元，同比增加3.48%；销售费用率12.02%，同比提高0.32个百分点。公司销售费用保持温和增
长。增长的具体原因是运输费用增加。
本期管理费用8,785.74万元，同比增加1.34%；管理费用率9.86%，同比提高0.06个百分点。增加主要原因是由研究与开
发费增加引起。
本期财务费用1,028.84万元，同比减少23.96%；财务费用率1.16%，同比降低0.37个百分点。财务费用同比大幅下降的主
要原因系公司平均借款余额下降和借款利率的下降，使得公司报告期内利息支出同比下降280.06万元，同时，公司报告期内
利息收入同比增加59.02万元。
本期经营活动现金流量净额为19,743.64万元，同比增加70.38%。主要原因系报告期“销售商品、提供劳务收到的现金”
同比减少4,983.02万元，同时“购买商品、接受劳务支付的现金”同比减少12,126万元。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
单位：元
2015 年 2014 年
同比增减
金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重
营业收入合计 890,604,850.98 100% 884,275,005.06 100% 0.72%
分行业
民爆器材 512,959,050.43 57.60% 558,779,666.54 63.19% -8.20%
硝酸铵及复合肥 231,984,838.95 26.05% 150,449,346.07 17.01% 54.19%
爆破服务 90,209,429.53 10.13% 114,712,884.31 12.97% -21.36%
其他 55,451,532.07 6.23% 60,333,108.14 6.82% -8.09%
分产品
工业炸药 504,407,924.28 56.64% 548,320,709.23 62.01% -8.01%
工业导爆管、导爆索 8,551,126.15 0.96% 10,458,957.31 1.18% -18.24%
硝酸铵 123,213,655.03 13.83% 143,652,501.07 16.25% -14.23%
复合肥 108,771,183.92 12.21% 6,796,845.00 0.77% 1,500.32%
爆破服务 90,209,429.53 10.13% 114,712,884.31 12.97% -21.36%
其他 55,451,532.07 6.23% 60,333,108.14 6.82% -8.09%
分地区
省内
