深圳市银宝山新科技股份有限公司
2020年第三季度报告
2020-088
2020年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人胡作寰、主管会计工作负责人何美琴及会计机构负责人(会计主管人员)龙小秋声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 4,576,876,384.33 | 4,217,598,912.18 | 8.52% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 862,327,612.61 | 890,073,806.71 | -3.12% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 815,839,610.55 | 27.82% | 2,650,325,479.78 | 28.24% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -29,931,618.76 | 62.07% | -25,950,545.03 | 82.62% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -50,529,440.15 | 39.20% | -81,523,101.89 | 50.19% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -39,690,727.34 | -278.71% | 66,639,021.32 | -36.49% | ||
| 基本每股收益（元/股） | -0.08 | 61.90% | -0.07 | 82.05% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | -0.08 | 61.90% | -0.07 | 82.05% | ||
| 加权平均净资产收益率 | -3.41% | 4.33% | -2.96% | 11.11% | ||
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 23,794,764.48 | 主要本期处置子公司银宝压铸40%股权以及剩余股权按照公允价值计量产生的投资收益 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 33,081,784.20 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 10,141,105.05 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -991,473.86 |
| 减：所得税影响额 | 9,242,932.73 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 1,210,690.28 | |
| 合计 | 55,572,556.86 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 31,278 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 邦信资产管理有限公司 | 国有法人 | 35.74% | 136,266,000 | 0 | |||||
| 深圳市宝山鑫投资发展有限公司 | 境内非国有法人 | 25.50% | 97,200,000 | 0 | 质押 | 19,800,000 | |||
| 肖燕丽 | 境内自然人 | 0.52% | 1,965,004 | 0 | |||||
| 葛志德 | 境内自然人 | 0.33% | 1,256,500 | 0 | |||||
| 黄福胜 | 境内自然人 | 0.26% | 1,000,000 | 750,000 | |||||
| 胡作寰 | 境内自然人 | 0.26% | 1,000,000 | 750,000 | |||||
| UBS AG | 境外法人 | 0.26% | 992,036 | 0 | |||||
| #陆翠屏 | 境内自然人 | 0.18% | 701,800 | 0 | |||||
| 招商基金－建设银行－招商信诺人寿－招商基金－招商信诺量化多策略委托投资资产 | 其他 | 0.18% | 683,400 | 0 | |||||
| #陈金平 | 境内自然人 | 0.16% | 627,700 | 0 | |||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
| 股份种类 | 数量 | ||
| 邦信资产管理有限公司 | 136,266,000 | 人民币普通股 | 136,266,000 |
| 深圳市宝山鑫投资发展有限公司 | 97,200,000 | 人民币普通股 | 97,200,000 |
| 肖燕丽 | 1,965,004 | 人民币普通股 | 1,965,004 |
| 葛志德 | 1,256,500 | 人民币普通股 | 1,256,500 |
| UBS AG | 992,036 | 其他 | 992,036 |
| #陆翠屏 | 701,800 | 人民币普通股 | 701,800 |
| 招商基金－建设银行－招商信诺人寿－招商基金－招商信诺量化多策略委托投资资产 | 683,400 | 人民币普通股 | 683,400 |
| #陈金平 | 627,700 | 人民币普通股 | 627,700 |
| #孔叶梅 | 614,200 | 人民币普通股 | 614,200 |
| 兴业证券－兴业－兴业证券金麒麟5号集合资产管理计划 | 474,406 | 人民币普通股 | 474,406 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 邦信资产、宝山鑫之间及其与公司其他股东不存在关联关系且非一致行动人。胡作寰持有宝山鑫 61.23%股权，黄福胜持有宝山鑫 35.25%股权。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 公司股东陆翠屏通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份684,800股；公司股东陈金平通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份377,700股；公司股东孔叶梅通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份614,200股。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 资产负债表项目 | 期末余额 | 期初余额 | 变动幅度 | 原因说明 |
| 衍生金融资产 | 1,446,576.04 | 2,139,391.64 | -32.38% | 汇率波动，引起远期结售汇、货币掉期损益变动 |
| 应收账款 | 771,924,710.54 | 526,052,645.30 | 46.74% | 销售增加 |
| 其他应收款 | 49,476,274.86 | 76,576,189.43 | -35.39% | 主要本期收到搬迁市政工程搬迁补偿3609万元 |
| 长期股权投资 | 10,431,374.07 | 7,819,551.32 | 33.40% | 主要是参股公司天津市利普银宝模塑科技有限公司由成本法转权益法核算 |
| 其他非流动金融资产 | 95,758,196.58 | 68,747,756.53 | 39.29% | 投资增加及公允价值变动 |
| 在建工程 | 143,090,257.49 | 47,789,159.90 | 199.42% | 主要是本报告期广东银宝项目建设增加 |
| 短期借款 | 1,325,747,333.53 | 1,010,369,613.37 | 31.21% | 融资需求增加 |
| 应交税费 | 13,362,332.11 | 7,108,867.28 | 87.97% | 部分公司报告期末增值税增加 |
| 其他综合收益 | -3,097,628.68 | -1,301,979.61 | -137.92% | 主要是合并境外子公司报表的本币折算差额所致 |
| 利润表项目 | 本报告期 | 上年同期 | 变动幅度 | 原因说明 |
| 税金及附加 | 6,659,206.21 | 4,439,575.62 | 50.00% | 销售增加 |
| 财务费用 | 25,398,290.94 | 12,385,836.16 | 105.06% | 汇率变动汇兑损失同比增加 |
| 信用减值损失 | -2,748,507.99 | 3,021,223.46 | -190.97% | 销售增加，应收账款增加 |
| 资产减值损失 | -5,728,013.71 | -14,984,386.06 | -61.77% | 产品毛利率有所上升，存货计提减值减少 |
| 其他收益 | 12,306,648.30 | 5,516,446.38 | 123.09% | 政府补助增加 |
| 公允价值变动收益 | 11,704,840.28 | 453,671.45 | 2480.03% | 本公司投资嘉兴珺文银宝投资合伙企业（有限合伙），其主要投资于阿尔特汽车技术股份有限公司（300825）公允价值发生变动 |
| 资产处置收益 | -415,083.69 | 106,193.89 | -490.87% | 固定资产处置损失增加 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司2020年第三季度期间重要事项进展情况如下：
1.2020年8月8日，公司披露《关于控股股东合并事宜完成股份过户登记的公告》（公告编号：2020-072），天津中银所持公司股份已过户至邦信资产，邦信资产成为公司控股股东，公司实际控制人未发生变化，仍为中国东方资产管理股份有限公司，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；
2.2020年8月22日，公司披露《关于选举龙小秋女士为公司监事的公告》（公告编号：2020-081），该事项已经公司2020年第三次临时股东大会会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；
3.2020年9月18日，公司披露《关于公司股东部分股份质押的公告》（公告编号：2020-084），具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；
4.2020年9月25日，公司披露《关于公司股东部分股份解除质押的公告》（公告编号：2020-085），具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；
5.2020年9月26日，公司披露《关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告》（公告编号：2020-086），具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；
6.2020年7月14日，公司投资成立控股子公司SILVER BASIS (VIETNAM) CO,LTD（简称“越南银宝），注册资本4,650,000,000越南盾，该事项在公司总经理审批权限范围内，已经公司总经理办公会审议通过。
7.2020年9月16日，公司投资成立全资子公司深圳市银宝山新智造科技有限公司，注册资本100万元，该事项在公司总经理审批权限范围内，已经公司总经理办公会审议通过。
8. 原控股孙公司天津市银宝山新中拓模塑科技有限公司（以下简称“天津中拓”）股东长春中拓模塑科技有限公司（以下简称“长春中拓”）将其持有的天津中拓39.2%股权有偿转让给股东北京可利普紧固系统有限公司（以下简称“北京可利普”），公司控股子公司天津银宝山新科技有限公司（以下简称“天津科技”）放弃对该部分股权行使受让权，天津科技持有天津中拓
40.8%的股份比例不变，天津中拓由控股公司转为参股公司，不再纳入公司合并报表范围。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳市银宝山新科技股份有限公司章程》等相关规定，本次股权变更事项在公司总经理审批权限范围内，不构成关联交易及重大资产重组。2020年7月15日，天津中拓公司名称变更为天津市利普银宝模塑科技有限公司。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 关于收到<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的公告 | 2020年07月06日 | 详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告编号：2020-057 |
| 关于延期回复<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的公告 | 2020年07月18日 | 详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告编号：2020-059 |
| 关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>回复的公告 | 2020年08月01日 | 详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告编号：2020-060 |
| 关于公司监事辞职的公告 | 2020年08月06日 | 详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告编号：2020-068 |
| 关于补选监事的公告；第四届监事会第十七次会议决议公告；关于控股股东合并事宜完成股份过户登记的公告 | 2020年08月08日 | 详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告编号：2020-070、2020-069、2020-072 |
| 关于调整非公开发行股票方案的公告；关于2020年度非公开发行股票预案修订情况说明的公告；关于非公开发行股票摊薄 | 2020年08月14日 | 详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告编号：2020-075、2020-077、2020-078、2020-073、 |
| 即期回报及填补回报措施、相关主体承诺（修订稿）的公告；第四届董事会第二十一次会议决议公告；第四届监事会第十八次会议决议公告；关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>回复的修订公告 | 2020-074、2020-079 | |
| 关于选举龙小秋女士为公司监事的公告；2020年第三次临时股东大会会议决议公告 | 2020年08月22日 | 详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告编号：2020-081、2020-080 |
| 关于非公开发行股票发审委会议准备工作告知函回复的公告 | 2020年08月31日 | 详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告编号：2020-082 |
| 关于非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会通过的公告 | 2020年09月08日 | 详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告编号：2020-083 |
| 关于公司股东部分股份质押的公告 | 2020年09月18日 | 详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告编号：2020-084 |
| 关于公司股东部分股份解除质押的公告 | 2020年09月25日 | 详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告编号：2020-085 |
| 关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告 | 2020年09月26日 | 详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告编号：2020-086 |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
√ 适用 □ 不适用
1、募集资金总体使用情况说明
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1353号文核准，并经深圳证券交易所同意， 本公司由主承销商中国中投证券有限责任公司于2015年12月14日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票3,178万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币10.72元。本公司共募集资金340,681,600.00元，扣除发行费用41,305,220.77元，募集资金净额299,376,379.23元。截止2015年12月18日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所以“大华验字[2015]001280号”验资报告验证确认。截止2020年9月30日，公司对募集资金项目累计投入299,376,379.23元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币204,605,300.00元；于2015年12月21日起至2015年12月31日止会计期间使用募集资金人民币0.00元；于2016年度会计期间使用募集资金人民币3,299,279.23元；于2017年度会计期间使用募集资金人民币57,983,082.00元；于2018年度会计期间使用募集资金24,285,956.71 元；于2019年度会计期间使用募集资金4,093,267.86元，本年度使用募集资金5,109,493.43元。截止2020年9月30日，募集资金余额为人民币0元。
2、募集资金投资项目进展情况
(1)、精密模具自动化专线及精密结构件生产项目
公司于2020年4月29日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司首次公开发行股票募集资金投资项目“精密模具自动化专线及精密结构件生产项目”已实施完毕，为提高募集资金的使用效率，上述募投项目结项后的节余募集资金364.42万元（其中项目结余320.21万元，利息收入扣除手续费结余44.21万元，实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）永久性补充流动资金。该事项已经公司2019年年度股东大会审议通过，详见巨潮资讯网《2019年年度股东大会会议决议公告》（公告编号：2020-049）。该募投项目已于2020年8月5日完成专户销户。
（2)、大型复杂精密模具扩产项目
公司于2020年8月5日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于部分募投项目（大型复杂精密模具扩产项目）结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司首次公开发行股票募集资金投资项目“大型复杂精密模具扩产项目”已实施完毕，为提高募集资金的使用效率，上述募投项目结项后的节余募集资金17.24万元（其中项目结余0.00万元，利息收入扣除手续费结余17.24万元，实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）永久性补充流动资金。该事项已经公司2020年第三次临时股东大会会议审议通过，详见巨潮资讯网《2020年第三次临时股东大会会议决议公告》（公告编号：2020-080）。
（3)、大型复杂精密模具关键技术及工艺研发项目
公司于2020年8月5日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于部分募投项目（大型复杂精密模具关键技术及工艺研发项目）结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司首次公开发行股票募集资金投资项目“大型复杂精密模具关键技术及工艺研发项目”已实施完毕，为提高募集资金的使用效率，上述募投项目结项后的节余募集资金52.01万元（其中项目资金结余40.72万元，利息收入扣除手续费用结余11.29万元，实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）永久性补充流动资金。该事项已经公司2020年第三次临时股东大会会议审议通过，详见巨潮资讯网《2020年第三次临时股东大会会议决议公告》（公告编号：2020-080）。该募投项目已于2020年9月23日完成专户销户。
六、对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
| 2020年09月18日 | 深圳市银宝山新科技股份有限公司总部会议室 | 实地调研 | 机构 | 国信证券、长城证券、财达证券、深圳创富兆业金融管理有限公司、华福证券、翼虎投资、深圳诚诺资产管理有限公司 | 公司生产经营情况及发展战略等 | 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2020年9月21日公告 |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市银宝山新科技股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 542,913,211.04 | 410,388,504.60 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | 1,446,576.04 | 2,139,391.64 |
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 771,924,710.54 | 526,052,645.30 |
| 应收款项融资 | 259,112,329.62 | 221,455,228.46 |
| 预付款项 | 55,257,926.28 | 52,313,181.58 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 49,476,274.86 | 76,576,189.43 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 1,367,550,475.42 | 1,429,356,404.73 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 24,630,430.11 | 34,516,002.73 |
| 流动资产合计 | 3,072,311,933.91 | 2,752,797,548.47 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 |
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 29,659,150.00 | 27,300,000.00 |
| 长期股权投资 | 10,431,374.07 | 7,819,551.32 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 95,758,196.58 | 68,747,756.53 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 899,958,964.59 | 990,862,380.60 |
| 在建工程 | 143,090,257.49 | 47,789,159.90 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 144,950,979.54 | 146,680,565.73 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 54,531,400.68 | 58,461,224.64 |
| 递延所得税资产 | 94,715,393.16 | 88,800,150.83 |
| 其他非流动资产 | 31,468,734.31 | 28,340,574.16 |
| 非流动资产合计 | 1,504,564,450.42 | 1,464,801,363.71 |
| 资产总计 | 4,576,876,384.33 | 4,217,598,912.18 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,325,747,333.53 | 1,010,369,613.37 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 311,000,237.64 | 272,034,966.75 |
| 应付账款 | 1,169,589,130.80 | 1,026,979,949.43 |
| 预收款项 | 0.00 | 239,880,494.42 |
| 合同负债 | 274,928,636.63 | 0.00 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 |
| 应付职工薪酬 | 54,121,291.59 | 69,825,591.04 |
| 应交税费 | 13,362,332.11 | 7,108,867.28 |
| 其他应付款 | 69,902,415.76 | 56,510,183.07 |
| 其中：应付利息 | 175,875.00 | 691,420.32 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 276,370,805.01 | 265,885,566.58 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 3,495,022,183.07 | 2,948,595,231.94 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 68,266,488.62 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 107,085,349.83 | 191,723,346.92 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 67,440,163.94 | 64,336,641.24 |
| 递延所得税负债 | 6,701,889.60 | 4,682,317.23 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 181,227,403.37 | 329,008,794.01 |
| 负债合计 | 3,676,249,586.44 | 3,277,604,025.95 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 381,240,000.00 | 381,240,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 173,603,948.92 | 173,603,948.92 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -3,097,628.68 | -1,301,979.61 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 60,364,309.59 | 60,364,309.59 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 250,216,982.78 | 276,167,527.81 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 862,327,612.61 | 890,073,806.71 |
| 少数股东权益 | 38,299,185.28 | 49,921,079.52 |
| 所有者权益合计 | 900,626,797.89 | 939,994,886.23 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,576,876,384.33 | 4,217,598,912.18 |
法定代表人：胡作寰 主管会计工作负责人：何美琴 会计机构负责人：龙小秋
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 460,825,005.97 | 330,798,283.06 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | 1,064,767.51 | 2,139,391.64 |
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 565,050,706.43 | 374,894,736.39 |
| 应收款项融资 | 177,888,049.64 | 160,159,092.30 |
| 预付款项 | 21,869,459.75 | 33,080,546.66 |
| 其他应收款 | 736,228,837.43 | 903,420,472.52 |
| 其中：应收利息 | 7,962,611.39 | 7,186,631.41 |
| 应收股利 | 0.00 | 6,599,590.34 |
| 存货 | 552,869,938.62 | 625,727,143.78 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 5,685,800.83 | 1,972,156.12 |
| 流动资产合计 | 2,521,482,566.18 | 2,432,191,822.47 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 25,159,150.00 | 22,800,000.00 |
| 长期股权投资 | 749,097,596.00 | 524,267,596.00 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 79,614,496.58 | 60,476,056.53 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 223,752,851.25 | 288,263,222.87 |
| 在建工程 | 15,871,289.27 | 8,705,399.74 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 33,322,070.63 | 33,309,350.96 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 8,329,522.12 | 10,207,066.01 |
| 递延所得税资产 | 39,507,762.63 | 40,938,715.17 |
| 其他非流动资产 | 12,800,270.67 | 8,265,474.55 |
| 非流动资产合计 | 1,187,455,009.15 | 997,232,881.83 |
| 资产总计 | 3,708,937,575.33 | 3,429,424,704.30 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,151,195,790.54 | 859,153,285.21 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 393,757,057.89 | 351,530,172.65 |
| 应付账款 | 536,262,493.22 | 537,760,980.13 |
| 预收款项 | 0.00 | 150,457,666.51 |
| 合同负债 | 196,892,831.28 | |
| 应付职工薪酬 | 14,036,414.15 | 22,832,453.89 |
| 应交税费 | 1,995,941.80 | 1,642,965.76 |
| 其他应付款 | 57,498,434.90 | 43,520,768.56 |
| 其中：应付利息 | 499,402.92 | 121,474.22 |
| 应付股利 | 0.00 | 0.00 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 234,234,047.78 | 223,667,511.08 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 2,585,873,011.56 | 2,190,565,803.79 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 68,266,488.62 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 81,525,514.41 | 158,860,291.00 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 42,858,263.87 | 42,993,133.41 |
| 递延所得税负债 | 6,701,889.60 | 4,682,317.23 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 131,085,667.88 | 274,802,230.26 |
| 负债合计 | 2,716,958,679.44 | 2,465,368,034.05 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 381,240,000.00 | 381,240,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 178,440,405.54 | 178,440,405.54 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 60,364,309.59 | 60,364,309.59 |
| 未分配利润 | 371,934,180.76 | 344,011,955.12 |
| 所有者权益合计 | 991,978,895.89 | 964,056,670.25 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,708,937,575.33 | 3,429,424,704.30 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 815,839,610.55 | 638,295,378.04 |
| 其中：营业收入 | 815,839,610.55 | 638,295,378.04 |
| 利息收入 |
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 865,541,411.19 | 728,413,997.85 |
| 其中：营业成本 | 719,264,050.85 | 571,460,477.26 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 6,659,206.21 | 4,439,575.62 |
| 销售费用 | 32,687,957.29 | 40,468,090.12 |
| 管理费用 | 50,165,555.15 | 65,942,105.18 |
| 研发费用 | 31,366,350.75 | 33,717,913.51 |
| 财务费用 | 25,398,290.94 | 12,385,836.16 |
| 其中：利息费用 | 18,258,811.50 | 17,697,595.63 |
| 利息收入 | 984,739.89 | 974,563.68 |
| 加：其他收益 | 12,306,648.30 | 5,516,446.38 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -220,952.21 | 233,813.71 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -603,289.11 | 175,948.76 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 11,704,840.28 | 453,671.45 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,748,507.99 | 3,021,223.46 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -5,728,013.71 | -14,984,386.06 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -415,083.69 | 106,193.89 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -34,802,869.66 | -95,771,656.98 |
| 加：营业外收入 | 514,483.11 | 573,291.05 |
| 减：营业外支出 | 438,179.38 | 937,911.91 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -34,726,565.93 | -96,136,277.84 |
| 减：所得税费用 | -4,582,408.01 | -14,994,909.04 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -30,144,157.92 | -81,141,368.80 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -30,144,157.92 | -81,141,368.80 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -29,931,618.76 | -78,922,269.28 |
| 2.少数股东损益 | -212,539.16 | -2,219,099.52 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -388,499.92 | 2,089,272.61 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -551,940.71 | 1,994,584.75 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -551,940.71 | 1,994,584.75 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准 |
| 备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -551,940.71 | 1,994,584.75 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 163,440.79 | 94,687.86 |
| 七、综合收益总额 | -30,532,657.84 | -79,052,096.19 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -30,483,559.47 | -76,927,684.53 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -49,098.37 | -2,124,411.66 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.08 | -0.21 |
| （二）稀释每股收益 | -0.08 | -0.21 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：胡作寰 主管会计工作负责人：何美琴 会计机构负责人：龙小秋
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 597,957,230.49 | 434,796,666.78 |
| 减：营业成本 | 555,254,800.95 | 409,443,401.62 |
| 税金及附加 | 3,875,409.81 | 2,359,841.97 |
| 销售费用 | 8,838,324.81 | 20,440,506.12 |
| 管理费用 | 21,673,070.80 | 39,207,404.80 |
| 研发费用 | 7,925,608.18 | 17,885,697.91 |
| 财务费用 | 22,910,203.92 | 4,782,641.54 |
| 其中：利息费用 | 15,687,332.50 | 15,819,660.79 |
| 利息收入 | 1,311,851.44 | 6,584,145.43 |
| 加：其他收益 | 6,827,493.41 | 4,127,471.34 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,717,349.93 | 230,330.56 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 0.00 | 172,465.61 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 11,704,840.28 | 453,671.45 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,014,809.49 | 1,704,880.05 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 474,688.19 | 423,643.06 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -209,036.17 | 232,513.07 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -3,019,661.83 | -52,150,317.65 |
| 加：营业外收入 | 123,602.02 | -3,559.24 |
| 减：营业外支出 | 28,647.52 | 218,632.47 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -2,924,707.33 | -52,372,509.36 |
| 减：所得税费用 | -638,965.36 | -9,790,525.50 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -2,285,741.97 | -42,581,983.86 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -2,285,741.97 | -42,581,983.86 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值 |
| 变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -2,285,741.97 | -42,581,983.86 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.01 | -0.11 |
| （二）稀释每股收益 | -0.01 | -0.11 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 2,650,325,479.78 | 2,066,699,868.56 |
| 其中：营业收入 | 2,650,325,479.78 | 2,066,699,868.56 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 2,729,255,511.70 | 2,234,260,340.64 |
| 其中：营业成本 | 2,282,058,154.02 | 1,794,007,348.30 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 16,730,977.92 | 14,531,621.98 |
| 销售费用 | 101,252,687.21 | 116,161,298.62 |
| 管理费用 | 144,339,412.95 | 166,921,533.68 |
| 研发费用 | 120,356,208.89 | 87,773,974.26 |
| 财务费用 | 64,518,070.71 | 54,864,563.80 |
| 其中：利息费用 | 60,058,406.66 | 55,876,884.79 |
| 利息收入 | 5,418,843.74 | 2,613,205.73 |
| 加：其他收益 | 33,081,784.20 | 19,318,337.26 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 22,538,199.67 | 762,438.92 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,100,366.61 | 667,297.80 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 9,066,480.92 | 2,957,288.04 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -7,319,970.05 | 3,021,223.46 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -12,446,387.48 | -40,608,434.95 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 945,918.22 | 84,965.01 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -33,064,006.44 | -182,024,654.34 |
| 加：营业外收入 | 1,024,936.64 | 1,708,397.35 |
| 减：营业外支出 | 2,097,347.73 | 2,768,510.55 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -34,136,417.53 | -183,084,767.54 |
| 减：所得税费用 | -4,174,071.73 | -31,161,715.10 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -29,962,345.80 | -151,923,052.44 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -29,962,345.80 | -151,923,052.44 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -25,950,545.03 | -149,283,895.19 |
| 2.少数股东损益 | -4,011,800.77 | -2,639,157.25 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -2,283,974.89 | 1,601,440.73 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -1,795,649.07 | 1,397,044.85 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -1,795,649.07 | 1,397,044.85 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -1,795,649.07 | 1,397,044.85 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -488,325.82 | 204,395.88 |
| 七、综合收益总额 | -32,246,320.69 | -150,321,611.71 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -27,746,194.10 | -147,886,850.34 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -4,500,126.59 | -2,434,761.37 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.07 | -0.39 |
| （二）稀释每股收益 | -0.07 | -0.39 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：胡作寰 主管会计工作负责人：何美琴 会计机构负责人：龙小秋
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 1,933,926,107.52 | 1,444,902,321.52 |
| 减：营业成本 | 1,747,640,862.02 | 1,317,275,411.99 |
| 税金及附加 | 9,133,323.51 | 7,129,158.13 |
| 销售费用 | 32,505,198.65 | 65,338,903.21 |
| 管理费用 | 61,365,175.61 | 95,490,020.20 |
| 研发费用 | 44,492,062.51 | 44,695,960.12 |
| 财务费用 | 50,442,197.69 | 42,695,717.96 |
| 其中：利息费用 | 45,804,429.15 | 49,385,304.42 |
| 利息收入 | 4,458,850.74 | 7,657,448.72 |
| 加：其他收益 | 17,061,003.38 | 13,719,385.74 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 23,120,962.43 | 749,323.25 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 0.00 | 654,182.13 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 9,066,480.92 | 2,957,288.04 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -5,197,687.94 | 1,704,880.05 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,320,107.40 | -12,485,137.68 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 1,505,820.37 | 200,782.92 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 32,583,759.29 | -120,876,327.77 |
| 加：营业外收入 | 156,423.08 | 255,312.55 |
| 减：营业外支出 | 1,367,431.82 | 1,015,558.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 31,372,750.55 | -121,636,573.22 |
| 减：所得税费用 | 3,450,524.91 | -23,128,541.96 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 27,922,225.64 | -98,508,031.26 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 27,922,225.64 | -98,508,031.26 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 27,922,225.64 | -98,508,031.26 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.07 | -0.26 |
| （二）稀释每股收益 | 0.07 | -0.26 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,413,389,071.02 | 2,304,000,218.63 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 4,910,836.97 | 23,574,904.55 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 102,658,772.83 | 101,807,099.35 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,520,958,680.82 | 2,429,382,222.53 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,616,848,717.87 | 1,390,707,023.89 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 620,510,400.76 | 677,112,033.82 |
| 支付的各项税费 | 59,902,975.93 | 65,235,320.95 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 157,057,564.94 | 191,403,603.78 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,454,319,659.50 | 2,324,457,982.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 66,639,021.32 | 104,924,240.09 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 6,528,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 703,312.97 | 67,312.44 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | 4,516,975.31 | 667,192.00 |
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 13,186,174.55 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 41,653,045.37 | |
| 投资活动现金流入小计 | 66,587,508.20 | 734,504.44 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 182,337,889.32 | 128,550,585.11 |
| 投资支付的现金 | 18,780,000.00 | 6,100,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 201,117,889.32 | 134,650,585.11 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -134,530,381.12 | -133,916,080.67 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 858,828,968.39 | 1,006,238,761.76 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 559,223,085.06 | 401,075,546.67 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,418,052,053.45 | 1,407,314,308.43 |
| 偿还债务支付的现金 | 597,662,167.76 | 781,984,792.34 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 32,377,272.16 | 47,531,965.78 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 636,668,586.76 | 450,691,137.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,266,708,026.68 | 1,280,207,895.12 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 151,344,026.77 | 127,106,413.31 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -598,559.66 | 8,421,215.34 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 82,854,107.31 | 106,535,788.07 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 254,635,712.73 | 229,499,251.09 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 337,489,820.04 | 336,035,039.16 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,829,043,734.29 | 1,820,104,824.80 |
| 收到的税费返还 | 422,011.39 | 9,286,648.19 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 65,799,886.53 | 69,924,567.68 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,895,265,632.21 | 1,899,316,040.67 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,475,982,629.74 | 1,234,627,281.83 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 163,198,686.59 | 306,904,914.07 |
| 支付的各项税费 | 11,393,248.37 | 21,038,871.45 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 94,708,297.10 | 91,924,497.32 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,745,282,861.80 | 1,654,495,564.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 149,982,770.41 | 244,820,476.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 10,950,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 8,624,174.46 | 67,312.44 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 7,545,881.20 | 742,941.20 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 16,790,309.09 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 858,568,458.88 | 826,840,174.52 |
| 投资活动现金流入小计 | 902,478,823.63 | 827,650,428.16 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 46,444,205.08 | 36,407,847.81 |
| 投资支付的现金 | 21,180,000.00 | 27,234,490.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 801,959,539.20 | 826,023,408.71 |
| 投资活动现金流出小计 | 869,583,744.28 | 889,665,746.52 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 32,895,079.35 | -62,015,318.36 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 551,693,986.00 | 907,690,343.43 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 533,427,143.02 | 249,375,016.95 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,085,121,129.02 | 1,157,065,360.38 |
| 偿还债务支付的现金 | 576,514,467.09 | 760,153,719.57 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 31,165,603.75 | 46,465,338.02 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 587,685,586.53 | 423,057,945.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,195,365,657.37 | 1,229,677,002.59 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -110,244,528.35 | -72,611,642.21 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 224,279.04 | 2,365,920.96 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 72,857,600.45 | 112,559,436.39 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 189,352,091.42 | 155,686,976.54 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 262,209,691.87 | 268,246,412.93 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 410,388,504.60 | 410,388,504.60 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | 2,139,391.64 | 2,139,391.64 | |
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 526,052,645.30 | 526,052,645.30 | |
| 应收款项融资 | 221,455,228.46 | 221,455,228.46 | |
| 预付款项 | 52,313,181.58 | 52,313,181.58 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 |
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 76,576,189.43 | 76,576,189.43 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 1,429,356,404.73 | 1,429,356,404.73 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 34,516,002.73 | 34,516,002.73 | |
| 流动资产合计 | 2,752,797,548.47 | 2,752,797,548.47 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | 27,300,000.00 | 27,300,000.00 | |
| 长期股权投资 | 7,819,551.32 | 7,819,551.32 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | 68,747,756.53 | 68,747,756.53 | |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 990,862,380.60 | 990,862,380.60 | |
| 在建工程 | 47,789,159.90 | 47,789,159.90 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 146,680,565.73 | 146,680,565.73 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 58,461,224.64 | 58,461,224.64 | |
| 递延所得税资产 | 88,800,150.83 | 88,800,150.83 | |
| 其他非流动资产 | 28,340,574.16 | 28,340,574.16 | |
| 非流动资产合计 | 1,464,801,363.71 | 1,464,801,363.71 | |
| 资产总计 | 4,217,598,912.18 | 4,217,598,912.18 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 1,010,369,613.37 | 1,010,369,613.37 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 272,034,966.75 | 272,034,966.75 | |
| 应付账款 | 1,026,979,949.43 | 1,026,979,949.43 | |
| 预收款项 | 239,880,494.42 | 0.00 | -239,880,494.42 |
| 合同负债 | 0.00 | 239,880,494.42 | 239,880,494.42 |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 69,825,591.04 | 69,825,591.04 | |
| 应交税费 | 7,108,867.28 | 7,108,867.28 | |
| 其他应付款 | 56,510,183.07 | 56,510,183.07 | |
| 其中：应付利息 | 691,420.32 | 691,420.32 | |
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 265,885,566.58 | 265,885,566.58 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 2,948,595,231.94 | 2,948,595,231.94 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 68,266,488.62 | 68,266,488.62 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 191,723,346.92 | 191,723,346.92 |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 64,336,641.24 | 64,336,641.24 | |
| 递延所得税负债 | 4,682,317.23 | 4,682,317.23 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 329,008,794.01 | 329,008,794.01 | |
| 负债合计 | 3,277,604,025.95 | 3,277,604,025.95 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 381,240,000.00 | 381,240,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 173,603,948.92 | 173,603,948.92 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | -1,301,979.61 | -1,301,979.61 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 60,364,309.59 | 60,364,309.59 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 276,167,527.81 | 276,167,527.81 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 890,073,806.71 | 890,073,806.71 | |
| 少数股东权益 | 49,921,079.52 | 49,921,079.52 | |
| 所有者权益合计 | 939,994,886.23 | 939,994,886.23 | |
| 负债和所有者权益总计 | 4,217,598,912.18 | 4,217,598,912.18 |
调整情况说明母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 330,798,283.06 | 330,798,283.06 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | 2,139,391.64 | 2,139,391.64 | |
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 374,894,736.39 | 374,894,736.39 | |
| 应收款项融资 | 160,159,092.30 | 160,159,092.30 |
| 预付款项 | 33,080,546.66 | 33,080,546.66 | |
| 其他应收款 | 903,420,472.52 | 903,420,472.52 | |
| 其中：应收利息 | 7,186,631.41 | 7,186,631.41 | |
| 应收股利 | 6,599,590.34 | 6,599,590.34 | |
| 存货 | 625,727,143.78 | 625,727,143.78 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 1,972,156.12 | 1,972,156.12 | |
| 流动资产合计 | 2,432,191,822.47 | 2,432,191,822.47 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | 22,800,000.00 | 22,800,000.00 | |
| 长期股权投资 | 524,267,596.00 | 524,267,596.00 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | 60,476,056.53 | 60,476,056.53 | |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 288,263,222.87 | 288,263,222.87 | |
| 在建工程 | 8,705,399.74 | 8,705,399.74 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 33,309,350.96 | 33,309,350.96 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 10,207,066.01 | 10,207,066.01 | |
| 递延所得税资产 | 40,938,715.17 | 40,938,715.17 | |
| 其他非流动资产 | 8,265,474.55 | 8,265,474.55 | |
| 非流动资产合计 | 997,232,881.83 | 997,232,881.83 | |
| 资产总计 | 3,429,424,704.30 | 3,429,424,704.30 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 859,153,285.21 | 859,153,285.21 |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 351,530,172.65 | 351,530,172.65 | |
| 应付账款 | 537,760,980.13 | 537,760,980.13 | |
| 预收款项 | 150,457,666.51 | 0.00 | -150,457,666.51 |
| 合同负债 | 150,457,666.51 | 150,457,666.51 | |
| 应付职工薪酬 | 22,832,453.89 | 22,832,453.89 | |
| 应交税费 | 1,642,965.76 | 1,642,965.76 | |
| 其他应付款 | 43,520,768.56 | 43,520,768.56 | |
| 其中：应付利息 | 121,474.22 | 121,474.22 | |
| 应付股利 | 0.00 | ||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 223,667,511.08 | 223,667,511.08 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 2,190,565,803.79 | 2,190,565,803.79 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 68,266,488.62 | 68,266,488.62 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 158,860,291.00 | 158,860,291.00 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 42,993,133.41 | 42,993,133.41 | |
| 递延所得税负债 | 4,682,317.23 | 4,682,317.23 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 274,802,230.26 | 274,802,230.26 | |
| 负债合计 | 2,465,368,034.05 | 2,465,368,034.05 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 381,240,000.00 | 381,240,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 |
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 178,440,405.54 | 178,440,405.54 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 60,364,309.59 | 60,364,309.59 | |
| 未分配利润 | 344,011,955.12 | 344,011,955.12 | |
| 所有者权益合计 | 964,056,670.25 | 964,056,670.25 | |
| 负债和所有者权益总计 | 3,429,424,704.30 | 3,429,424,704.30 |
调整情况说明
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。