浙江东音泵业股份有限公司
2018 年第一季度报告
2018 年 4 月
浙江东音泵业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人方秀宝、主管会计工作负责人朱富林及会计机构负责人(会计主
管人员)邱德林声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 195,968,078.38 190,049,184.54 3.11%
归属于上市公司股东的净利润（元） 20,164,706.42 24,660,054.05 -18.23%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
21,227,718.28 22,563,350.75 -5.92%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -24,563,269.90 -39,873,321.57 38.40%
基本每股收益（元/股） 0.10 0.12 -16.67%
稀释每股收益（元/股） 0.10 0.12 -16.67%
加权平均净资产收益率 2.66% 3.47% -0.81%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 894,474,712.29 898,926,875.96 -0.50%
归属于上市公司股东的净资产（元） 754,349,995.93 754,185,289.51 0.02%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标
92,797.14
准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金
融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 -1,492,736.90 系铜期货业务产生的亏损
性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
其他符合非经常性损益定义的损益项目 149,426.75
减：所得税影响额 -187,501.15
合计 -1,063,011.86 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 18,902
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
方秀宝 境内自然人 38.07% 76,133,027 75,074,800
李雪琴 境内自然人 10.17% 20,338,400 20,338,400 质押 20,338,400
方东晖 境内自然人 8.19% 16,380,000 16,380,000 质押 16,379,997
方洁音 境内自然人 8.19% 16,380,000 16,380,000
温岭市大任投资
境内非国有法人 3.07% 6,142,400 6,142,400
管理有限公司
邵雨田 境内自然人 1.90% 3,800,200
江小伟 境内自然人 1.00% 1,997,000
尤锡清 境内自然人 0.62% 1,231,702
朱富林 境内自然人 0.44% 878,600 658,950 质押 791,600
钟薇薇 境内自然人 0.40% 791,600 0 质押 791,600
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
邵雨田 3,800,200 人民币普通股 3,800,200
江小伟 1,997,000 人民币普通股 1,997,000
尤锡清 1,231,702 人民币普通股 1,231,702
方秀宝 1,058,227 人民币普通股 1,058,227
钟薇薇 791,600 人民币普通股 791,600
浙江锦鑫建设工程有限公司 706,000 人民币普通股 706,000
杨忠保 313,400 人民币普通股 313,400
徐越 305,000 人民币普通股 305,000
袁小华 300,000 人民币普通股 300,000
曹毓秀 295,300 人民币普通股 295,300
上述股东关联关系或一致行动的 控股股东方秀宝与自然人股东李雪琴系夫妻关系，方洁音为方秀宝和李雪琴之女，方东
说明 晖为方秀宝和李雪琴之子，温岭市大任投资管理有限公司为方秀宝控制的企业。除此之
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外，公司未知悉上述股东是否有关联关系或一致行动关系。
前 10 名普通股股东参与融资融券
无
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
资产负债表项目 2018年3月31日 2017年12月31日 增减幅度 原因说明
货币资金 81,556,638.15 125,759,598.72 -35.15% 主要系本期年产200万台潜水泵项目工程款支出
以公允价值计量且其变动 - 1,296,000.00 -100.00% 系期初铜期货合约浮动收益,期末为亏损
计入当期损益的金融资产
预付款项 12,400,101.73 19,658,075.91 -36.92% 主要系预付供应商材料款减少
其他应收款 8,689,135.38 19,880,054.12 -56.29% 主要系东部产业聚集区DB100114地块履约保证
金退回
其他流动资产 789,536.51 1,563,774.29 -49.51% 主要系增值税期末留抵税额减少
在建工程 44,631,302.98 21,904,269.20 103.76% 主要系本期年产200万台潜水泵项目建设投入
递延所得税资产 7,356,772.29 4,104,234.11 79.25% 主要系政府补助增加产生的递延所得税资产
短期借款 11,809,680.61 - 100.00% 系贸易融资贷款增加
以公允价值计量且其变动 445,000.00 - 100.00% 系期末铜期货合约浮动亏损,期初为收益
计入当期损益的金融负债
应付利息 11,943.68 - 100.00% 系期末未付贸易融资贷款利息
其他应付款 1,214,325.62 529,557.67 129.31% 主要系期末未付海运费增加
递延所得税负债 - 194,400.00 -100.00% 系期初铜期货合约浮动收益产生的递延所得税负
债
利润表项目 2018年1-3月 2017年1-3月 增减幅度 原因说明
财务费用 6,330,107.07 802,700.87 688.60% 主要系本期美元兑人民币贬值，汇兑损失增加
资产减值损失 793,936.50 3,315,357.41 -76.05% 主要系上年同期应收账款增加，坏账准备计提较
多
公允价值变动收益 -1,741,000.00 -6,000.00 -28916.67% 系本期铜期货合约浮动亏损增加
投资收益 248,263.10 2,126,031.13 -88.32% 系本期铜期货合约交割收益减少
其他收益 92,797.14 346,728.64 -73.24% 系本期与日常活动相关的政府补助减少
营业外收入 149,426.75 - 100.00% 系本期收到个人所得税代扣代缴手续费收入
营业外支出 - 50 -100.00% 系上年同期发生车辆违章罚款
现金流量表项目 2018年1-3月 2017年1-3月 增减幅度 原因说明
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收到的税费返还 25,966,432.56 9,836,551.59 163.98% 主要系本期收到的出口退税款增加
收到其他与经营活动有关 2,088,344.68 1,377,030.06 51.66% 主要系铜期货合约保证金变动
的现金
支付的各项税费 12,614,990.31 6,902,990.97 82.75% 主要系本期缴纳企业所得税、房产税、土地使用
税等增加
支付其他与经营活动有关 14,173,090.71 42,090,852.53 -66.33% 主要系上年同期支付购地保证金
的现金
收回投资收到的现金 - 50,000,000.00 -100.00% 系上年同期赎回银行理财产品
取得投资收益收到的现金 248,263.10 2,126,031.13 -88.32% 系上年同期赎回银行理财产品收益
收到其他与投资活动有关 31,820,000.00 - 100.00% 系本期收到年产200万台潜水泵项目建设奖励及
的现金 履约保证金退回
购建固定资产、无形资产和 46,949,738.01 5,070,205.70 825.99% 主要系本期年产200万台潜水泵项目建设支出
其他长期资产支付的现金
取得借款收到的现金 11,898,139.12 41,278,800.00 -71.18% 系本期银行借款收入减少
分配股利、利润或偿付利息 18,818,828.99 - 100.00% 系本期支付2017年度股利，上年在第2季度支付
支付的现金
汇率变动对现金及现金等 -1,878,705.89 -519,431.12 -261.69% 主要系本期美元兑人民币贬值，汇兑损失增加
价物的影响
现金及现金等价物净增加 -48,244,140.57 47,941,872.74 -200.63% 主要系本期年产200万台潜水泵项目建设支出，
额 及上年同期赎回银行理财产品收入影响
期末现金及现金等价物余 74,482,138.15 187,079,834.43 -60.19% 主要系上年同期期末为购置东部产业聚集区
额 DB100114地块准备资金
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司于2018年2月5日披露了《关于公司控股股东、实际控制人及部分董事增持公司股份暨增持计划的公告》，公司控股
股东、实际控制人方秀宝先生，计划自2018年2月2日起的未来6个月内通过深圳证券交易所证券交易系统允许的方式（包括
但不限于集中竞价和大 宗交易），从二级市场上择机增持不低于100万股公司股份，累计增持不超过公司总股本的 2%。报
告期内方秀宝先生以竞价交易方式增持公司股份1,058,227股，增持完成后其合计持有公司股份76,133,027股，占公司总股本
的38.07%。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
公司控股股东、实际控制人增 详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公
2018 年 03 月 26 日
持进展 司控股股东、实际控制人增持进展的公告》（公告编号：2018-022）
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三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计
2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 -25.00% 至 25.00%
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） 4,872.66 至 8,121.10
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元） 6,496.88
业绩变动的原因说明 公司生产经营情况良好，经营业绩保持平稳
五、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：元
计入权益的
本期公允价 报告期内购入 报告期内售出 累计投资收
资产类别 初始投资成本 累计公允价 期末金额 资金来源
值变动损益 金额 金额 益
值变动
期货 69,171,000.00 -1,741,000.00 0.00 48,261,000.00 31,191,000.00 248,263.10 37,980,000.00 自有资金
合计 69,171,000.00 -1,741,000.00 0.00 48,261,000.00 31,191,000.00 248,263.10 37,980,000.00 --
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2018
2018 年 02 月 01 日 实地调研 机构
年 2 月 1 日投资者关系活动记录表》（编号：2018-001）
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江东音泵业股份有限公司
2018 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 81,556,638.15 125,759,598.72
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 1,296,000.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款 139,019,715.28 129,295,332.34
预付款项 12,400,101.73 19,658,075.91
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 8,689,135.38 19,880,054.12
买入返售金融资产
存货 207,198,757.92 179,726,472.92
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 789,536.51 1,563,774.29
流动资产合计 449,653,884.97 477,179,308.30
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
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持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 202,479,596.39 204,246,651.90
在建工程 44,631,302.98 21,904,269.20
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 190,274,803.67 191,390,976.51
开发支出
商誉
长期待摊费用 78,351.99 101,435.94
递延所得税资产 7,356,772.29 4,104,234.11
其他非流动资产
非流动资产合计 444,820,827.32 421,747,567.66
资产总计 894,474,712.29 898,926,875.96
流动负债：
短期借款 11,809,680.61
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 445,000.00
衍生金融负债
应付票据
应付账款 76,335,327.35 83,919,224.18
预收款项 23,900,194.06 30,190,955.70
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 9,766,769.53 12,488,269.42
应交税费 12,006,504.67 12,691,411.50
应付利息 11,943.68
应付股利
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其他应付款 1,214,325.62 529,557.67
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 135,489,745.52 139,819,418.47
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 4,634,970.84 4,727,767.98
递延所得税负债 194,400.00
其他非流动负债
非流动负债合计 4,634,970.84 4,922,167.98
负债合计 140,124,716.36 144,741,586.45
所有者权益：
股本 200,000,000.00 200,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 210,343,702.31 210,343,702.31
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 48,063,857.45 46,047,786.35
一般风险准备
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未分配利润 295,942,436.17 297,793,800.85
归属于母公司所有者权益合计 754,349,995.93 754,185,289.51
少数股东权益
所有者权益合计 754,349,995.93 754,185,289.51
负债和所有者权益总计 894,474,712.29 898,926,875.96
法定代表人：方秀宝 主管会计工作负责人：朱富林 会计机构负责人：邱德林
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 81,312,995.52 125,575,994.44
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 1,296,000.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款 139,019,715.28 129,295,332.34
预付款项 12,400,101.73 19,658,075.91
应收利息
应收股利
其他应收款 8,687,370.11 19,878,703.23
存货 207,198,757.92 179,726,472.92
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 789,258.12 1,563,774.29
流动资产合计 449,408,198.68 476,994,353.13
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 5,000,000.00 5,000,000.00
投资性房地产
固定资产 202,449,261.93 204,214,448.11
在建工程 44,631,302.98 21,904,269.20
工程物资
浙江东音泵业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 190,274,803.67 191,390,976.51
开发支出
商誉
长期待摊费用 78,351.99 101,435.94
递延所得税资产 7,356,772.29 4,104,234.11
其他非流动资产
非流动资产合计 449,790,492.86 426,715,363.87
资产总计 899,198,691.54 903,709,717.00
流动负债：
短期借款 11,809,680.61
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 445,000.00
衍生金融负债
应付票据
应付账款 82,509,664.47 90,152,763.13
预收款项 23,900,194.06 30,190,955.70
应付职工薪酬 9,505,545.81 12,244,754.37
应交税费 11,948,016.83 12,597,952.52
应付利息 11,943.68
应付股利
其他应付款 1,214,325.62 529,557.67
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 141,344,371.08 145,715,983.39
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
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专项应付款
预计负债
递延收益 4,634,970.84 4,727,767.98
递延所得税负债 194,400.00
其他非流动负债
非流动负债合计 4,634,970.84 4,922,167.98
负债合计 145,979,341.92 150,638,151.37
所有者权益：
股本 200,000,000.00 200,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 210,343,702.31 210,343,702.31
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 48,062,564.75 46,047,786.35
未分配利润 294,813,082.56 296,680,076.97
所有者权益合计 753,219,349.62 753,071,565.63
负债和所有者权益总计 899,198,691.54 903,709,717.00
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 195,968,078.38 190,049,184.54
其中：营业收入 195,968,078.38 190,049,184.54
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 171,572,341.40 164,071,838.48
其中：营业成本 140,925,529.19 135,183,847.86
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
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赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,616,223.31 1,792,931.97
销售费用 4,099,413.72 4,872,741.99
管理费用 17,807,131.61 18,104,258.38
财务费用 6,330,107.07 802,700.87
资产减值损失 793,936.50 3,315,357.41
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -1,741,000.00 -6,000.00
投资收益（损失以“－”号填列） 248,263.10 2,126,031.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
其他收益 92,797.14 346,728.64
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 22,995,797.22 28,444,105.83
加：营业外收入 149,426.75
减：营业外支出 50.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 23,145,223.97 28,444,055.83
减：所得税费用 2,980,517.55 3,784,001.78
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 20,164,706.42 24,660,054.05
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 20,164,706.42 24,660,054.05
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 20,164,706.42 24,660,054.05
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
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3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 20,164,706.42 24,660,054.05
归属于母公司所有者的综合收益总额 20,164,706.42 24,660,054.05
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.10 0.12
（二）稀释每股收益 0.10 0.12
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：方秀宝 主管会计工作负责人：朱富林 会计机构负责人：邱德林
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 195,968,078.38 190,049,184.54
减：营业成本 141,044,509.70 135,215,747.41
税金及附加 1,605,168.82 1,783,129.90
销售费用 4,099,413.72 4,872,741.99
管理费用 17,721,080.39 18,031,781.12
财务费用 6,330,037.46 802,641.09
资产减值损失 793,936.50 3,315,337.74
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -1,741,000.00 -6,000.00
投资收益（损失以“－”号填列） 248,263.10 2,126,031.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
资产处置收益（损失以“-”号填列）
其他收益 92,797.14 346,728.64
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 22,973,992.03 28,494,565.06
加：营业外收入 148,668.70
减：营业外支出 50.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 23,122,660.73 28,494,515.06
减：所得税费用 2,974,876.74 3,784,001.78
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四、净利润（净亏损以“－”号填列） 20,147,783.99 24,710,513.28
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 20,147,783.99 24,710,513.28
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 20,147,783.99 24,710,513.28
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.10 0.12
（二）稀释每股收益 0.10 0.12
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 181,519,084.03 162,357,572.44
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的现金
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拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 25,966,432.56 9,836,551.59
收到其他与经营活动有关的现金 2,088,344.68 1,377,030.06
经营活动现金流入小计 209,573,861.27 173,571,154.09
购买商品、接受劳务支付的现金 180,794,274.08 141,843,695.23
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 26,554,776.07 22,606,936.93
支付的各项税费 12,614,990.31 6,902,990.97
支付其他与经营活动有关的现金 14,173,090.71 42,090,852.53
经营活动现金流出小计 234,137,131.17 213,444,475.66
经营活动产生的现金流量净额 -24,563,269.90 -39,873,321.57
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 50,000,000.00
取得投资收益收到的现金 248,263.10 2,126,031.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 31,820,000.00
投资活动现金流入小计 32,068,263.10 52,126,031.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 46,949,738.01 5,070,205.70
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 46,949,738.01 5,070,205.70
投资活动产生的现金流量净额 -14,881,474.91 47,055,825.43
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 11,898,139.12 41,278,800.00
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发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 11,898,139.12 41,278,800.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 18,818,828.99
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 18,818,828.99
筹资活动产生的现金流量净额 -6,920,689.87 41,278,800.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,878,705.89 -519,431.12
五、现金及现金等价物净增加额 -48,244,140.57 47,941,872.74
加：期初现金及现金等价物余额 122,726,278.72 139,137,961.69
六、期末现金及现金等价物余额 74,482,138.15 187,079,834.43
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 181,410,706.52 162,259,158.26
收到的税费返还 25,966,432.56 9,836,551.59
收到其他与经营活动有关的现金 2,087,312.24 1,376,702.84
经营活动现金流入小计 209,464,451.32 173,472,412.69
购买商品、接受劳务支付的现金 181,485,896.57 141,845,281.05
支付给职工以及为职工支付的现金 25,975,142.11 22,022,067.67
支付的各项税费 12,457,466.56 6,808,222.51
支付其他与经营活动有关的现金 14,169,254.33 42,089,692.13
经营活动现金流出小计 234,087,759.57 212,765,263.36
经营活动产生的现金流量净额 -24,623,308.25 -39,292,850.67
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 50,000,000.00
取得投资收益收到的现金 248,263.10 2,126,031.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 31,820,000.00
浙江东音泵业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
投资活动现金流入小计 32,068,263.10 52,126,031.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 46,949,738.01 5,070,205.70
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 46,949,738.01 5,070,205.70
投资活动产生的现金流量净额 -14,881,474.91 47,055,825.43
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 11,898,139.12 41,278,800.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 11,898,139.12 41,278,800.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 18,818,828.99
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 18,818,828.99
筹资活动产生的现金流量净额 -6,920,689.87 41,278,800.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,878,705.89 -519,431.12
五、现金及现金等价物净增加额 -48,304,178.92 48,522,343.64
加：期初现金及现金等价物余额 122,542,674.44 138,476,242.97
六、期末现金及现金等价物余额 74,238,495.52 186,998,586.61
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
浙江东音泵业股份有限公司
法定代表人：方秀宝
2018年4月24日| 东音股份：2018年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2018-04-25 |
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| 附件：公告原文 |
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