证券代码:002799 证券简称:环球印务 公告编号:2020-066
西安环球印务股份有限公司2020年第三季度报告正文
2020年10月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人李移岭、主管会计工作负责人林蔚及会计机构负责人(会计主管人员)夏美莹声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |||
总资产(元) | 1,468,792,904.77 | 1,378,211,428.82 | 6.57% | ||
归属于上市公司股东的净资产(元) | 651,913,436.74 | 604,817,969.10 | 7.79% | ||
本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | ||
营业收入(元) | 428,930,959.08 | 8.66% | 1,275,526,633.30 | 51.57% | |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 24,177,493.88 | 48.91% | 65,570,467.64 | 46.80% | |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 20,586,613.03 | 38.00% | 57,797,499.60 | 38.06% | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -28,498,351.42 | -130.74% | -111,360,678.46 | -245.86% | |
基本每股收益(元/股) | 0.13 | 44.44% | 0.36 | 44.00% | |
稀释每股收益(元/股) | 0.13 | 44.44% | 0.36 | 44.00% | |
加权平均净资产收益率 | 3.78% | 0.95% | 10.41% | 2.48% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | -68,073.18 | 处置固定资产损失 |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 10,817,039.48 | 收到政府补助及税收优惠 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -6,000.00 | 捐赠支出 |
减:所得税影响额 | 1,428,315.36 | |
少数股东权益影响额(税后) | 1,541,682.90 | |
合计 | 7,772,968.04 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 19,162 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | |||
前10名股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
股份状态 | 数量 | |||||
陕西医药控股集团有限责任公司 | 国有法人 | 46.25% | 83,250,000 | |||
香港原石国际有限公司 | 境外法人 | 17.75% | 31,950,000 | |||
比特(香港)投资有限公司 | 境外法人 | 5.00% | 9,000,000 | |||
王世杰 | 境内自然人 | 1.26% | 2,262,000 | |||
徐天平 | 境内自然人 | 0.72% | 1,294,980 | |||
冯玉霞 | 境内自然人 | 0.31% | 558,940 | |||
苏永利 | 境内自然人 | 0.28% | 500,000 | |||
刘彬 | 境内自然人 | 0.25% | 458,548 | |||
孙锡林 | 境内自然人 | 0.22% | 399,800 | |||
黄劲翔 | 境内自然人 | 0.21% | 374,400 | |||
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
股份种类 | 数量 | |||||
陕西医药控股集团有限责任公司 | 83,250,000 | 人民币普通股 | 83,250,000 | |||
香港原石国际有限公司 | 31,950,000 | 人民币普通股 | 31,950,000 | |||
比特(香港)投资有限公司 | 9,000,000 | 人民币普通股 | 9,000,000 | |||
王世杰 | 2,262,000 | 人民币普通股 | 2,262,000 | |||
徐天平 | 1,294,980 | 人民币普通股 | 1,294,980 | |||
冯玉霞 | 558,940 | 人民币普通股 | 558,940 | |||
苏永利 | 500,000 | 人民币普通股 | 500,000 | |||
刘彬 | 458,548 | 人民币普通股 | 458,548 |
孙锡林 | 399,800 | 人民币普通股 | 399,800 |
黄劲翔 | 374,400 | 人民币普通股 | 374,400 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未获知前10名普通股股东之间,是否存在关联关系或一致行动关系。 | ||
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 不适用 |
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位:元
资产负债表项目 | 期末数 | 期初数 | 变动幅度(%) | 变动原因说明 |
货币资金 | 238,934,389.47 | 236,329,124.78 | 1.10% | 报告期无显著变动。 |
应收票据 | 8,253,218.98 | 27,734,060.89 | -70.24% | 主要系报告期增加票据结算。 |
应收账款 | 284,687,211.81 | 289,612,772.81 | -1.70% | 报告期无显著变动。 |
预付款项 | 230,111,939.66 | 112,809,111.00 | 103.98% | 主要系尚未与客户结算的流量款。 |
存货 | 83,116,535.19 | 80,689,138.70 | 3.01% | 报告期无显著变动。 |
长期股权投资 | 83,734,630.74 | 78,154,995.08 | 7.14% | 报告期无显著变动。 |
固定资产 | 269,564,569.34 | 279,827,383.40 | -3.67% | 报告期无显著变动。 |
商誉 | 180,616,731.32 | 180,616,731.32 | 0.00% | 报告期无变动。 |
短期借款 | 203,310,905.29 | 170,568,635.79 | 19.20% | 报告期无显著变动。 |
应付票据 | 68,988,269.82 | 195,062,783.58 | -64.63% | 主要系应付票据到期付款。 |
应付账款 | 107,967,151.45 | 133,728,970.10 | -19.26% | 报告期无显著变动。 |
预收款项 | 12,184,812.11 | 6,389,136.44 | 90.71% | 主要系预收客户货款增加。 |
应付职工薪酬 | 18,942,727.48 | 13,827,108.56 | 37.00% | 主要系计提员工绩效奖。 |
其他应付款 | 197,406,918.60 | 113,573,727.48 | 73.81% | 主要系收到陕药集团借款。 |
一年内到期的非流动负债 | 16,000,000.00 | - | 主要系一年内到期的项目贷款。 |
长期借款 | 95,160,000.00 | 63,660,000.00 | 49.48% | 主要系报告期增加项目贷款。 |
利润表项目 | 本期发生额(元) | 上期发生额(元) | 变动幅度(%) | 变动原因说明 |
营业收入 | 1,275,526,633.30 | 841,543,359.05 | 51.57% | 主要系报告期合并范围增加及互联网广告业务同比增幅较大。 |
营业成本 | 1,074,772,012.02 | 707,509,463.99 | 51.91% | 主要系报告期合并范围增加及互联网广告业务同比增幅较大。 |
销售费用 | 37,851,937.97 | 25,615,626.73 | 47.77% | 主要系报告期移动互联网广告业务增加及同比合并范围增加。 |
管理费用 | 30,954,741.02 | 20,872,542.30 | 48.30% | 主要系报告期同比,合并范围增加。 |
研发费用 | 23,880,225.70 | 16,572,229.22 | 44.10% | 主要系报告期研发投入增加及同比合并范围增加。 |
财务费用 | 12,368,300.91 | 8,732,232.61 | 41.64% | 主要系报告期贷款增加,利息支出增加。 |
其他收益 | 10,817,039.48 | 3,989,382.87 | 171.15% | 主要为报告期政府补助增加所致。 |
信用减值损失 | -9,771,032.71 | -5,637,840.30 | 73.31% | 主要系按会计政策计提的减值损失。 |
资产减值损失 | 158,914.01 | -455,833.90 | -134.86% | 主要系按会计政策计提的减值损失。 |
资产处置收益 | -68,073.18 | 31,892.28 | -313.45% | 主要系报告期处置固资资产收益。 |
现金流量表项目 | 本期发生额(元) | 上期发生额(元) | 变动幅度(%) | 变动原因说明 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,398,408,056.21 | 875,109,690.52 | 59.80% | 主要系报告期合并范围增加及互联网广告业务同比增幅较大。 |
收到的税费返还 | 355,884.75 | 628,980.00 | -43.42% | 主要系收到税费返还减少。 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 16,026,877.89 | 12,284,645.98 | 30.46% | 主要系报告期收到政府补助等 。 |
购买商品、接收劳务支付的现金 | 1,367,474,615.86 | 692,288,024.97 | 97.53% | 主要系报告期应付票据到期付款及子公司预付款项。 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 91,007,021.88 | 69,494,077.88 | 30.96% | 主要系职工薪酬增加及合并范围影响。 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 29,529,461.48 | 17,838,541.14 | 65.54% | 主要系偿还往来款增加。 |
取得投资收益收到的现金 | 1,440,351.48 | -100.00% | 报告期无发生额。 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 160,272.03 | 383,377.99 | -58.19% | 主要系报告期处置固定资产收入减少。 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 220,000.00 | - | 主要系报告期子公司收到股权转让款。 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 7,516,760.00 | 110,056,621.41 | -93.17% | 主要系报告期支付股权收购款较上期减少。 |
吸收投资收到的现金 | 3,000,000.00 | - | 主要系报告期收到投资款 。 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 200,000,000.00 | 25,600,000.00 | 681.25% | 主要系报告期收到拆借款 。 |
偿还债务支付的现金 | 92,500,000.00 | 16,990,000.00 | 444.44% | 主要系报告期偿还贷款增加。 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 36,018,434.34 | 16,060,225.37 | 124.27% | 主要系报告期分配股利及利息支出增加。 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 103,000,000.00 | 53,700,000.00 | 91.81% | 主要系偿还拆借款。 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2020年9月,经子公司陕西永鑫纸业包装有限公司董事会、股东会审议通过,将陕西永鑫持有的天津环球2.5%股权转让给公司,转让价格为250万元人民币。根据《公司章程》第四十四条,本次股权结构调整仅涉及公司与合并范围内的控股子公司之间的股权转让,免于按照章程规定履行相应程序,因此本事项不需要提交公司董事会、股东大会审议。本事项亦不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。转让完成后,公司将直接持有天津环球100%股权,天津环球将成为公司全资子公司。截止披露日,相关工商手续正在办理中。
重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
香港原石国际有限公司2020年5月6日披露《关于持股5%以上股东减持公司股份的预披露公告》,截止披露日,本次减持事项于2020年8月26日已届满。2020年10月9日披露《关于持股5%以上股东减持公司股份的预披露公告 》,香港原石计划通过大宗交易6个月内减持不超过总股本的4%,通过集中竞价6个月内减持不超过总股本的2%。 | 2020年05月06日 | 披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于持股5%以上股东减持公司股份的预披露公告》(2020-022号) |
2020年06月17日 | 披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《持股5%以上股东股份减持计划减持数量过半的进展公告》(2020-042号) | |
2020年07月07日 | 披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《持股5%以上股东减持股份比例达到1%的公告》(2020-048号) | |
2020年08月26日 | 披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《持股5%以上股东股份减持计划期限届满的公告》(2020-058号) | |
2020年10月09日 | 披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于持股5%以上股东减持公司股份的预披露公告 》(2020-062号) | |
比特(香港)投资有限公司2020年8月4日披露《关于持股5%以上股东减持公司股份的预披露公告》,截止披露日,比特投资已通过大宗交易减持2,700,000股,通过集中竞价减持1,800,000股。合计减持4,500,000股,占公司总股本的2.5%。 | 2020年08月04日 | 披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于持股5%以上股东减持公司股份的预披露公告》(2020-052号) |
2020年09月17日 | 披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《持股5%以上股东减持股份比例达到1%公告 》(2020-060号) | |
2020年10月09日 | 披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《持股5%以上股东减持股份比例达到1%暨减持计划进展公告 》(2020-061号) | |
公司2019年年度董事会、年度股东大会审议通过公司《2019年年度权益分派实施》方案,本次权益分派的具体内容为:以总股本 150,000,000 为基数,向全体股东每10股派发现金红利1元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增2股。公司总股本增至180,000,000股,截止披露日,公司 | 2020年07月08日 | 披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2019年年度权益分派实施公告 》(2020-049号) |
2020年07月24日 | 披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告》(2020-050号) |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
√ 适用 □ 不适用
(一)募集资金到位情况
西安环球印务股份有限公司经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2016〕1012 号文”核准,首次向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 2,500.00万股并在深圳证券交易所上市,发行价格为每股人民币7.98元,共计募集资金19,950.00万元,扣除发行费用3,070.00万元后,募集资金净额为人民币16,880.00万元。希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验,于2016年6月2日出具了“希会验字[2016]0046号”《验资报告》,确认募集资金到账。
(二)募集资金投资进展情况
2020年1-9月,公司使用募集资金投资项目投入299.50万元,募集资金项目累计投入15,763.89万元,截止2020年9月30日,募集资金专户余额为人民币1,152.12万元(含利息收入)。
六、对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 □ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
西安环球印务股份有限公司
董事长:李移岭二零二零年十月二十二日