法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
合并资产负债表编制单位:新疆天顺供应链股份有限公司 2022年6月30日 单位:人民币元
项 目 | 2022年6月30日 | 2021年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 311,323,879.76 | 259,008,753.15 |
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 58,704,688.83 | 113,242,262.40 |
应收账款 | 239,185,303.23 | 296,018,425.31 |
应收款项融资 | 69,934,289.63 | 58,234,176.01 |
预付款项 | 98,121,608.78 | 36,152,302.94 |
其他应收款 | 20,617,997.11 | 18,379,159.05 |
其中:应收利息 | 1,350,000.00 | 1,350,000.00 |
应收股利 | ||
存货 | 62,553,561.26 | 71,641,022.64 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 14,632,700.82 | 9,919,177.47 |
流动资产合计 | 875,074,029.42 | 862,595,278.97 |
非流动资产: | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 36,949,002.84 | 15,382,354.22 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | 117,952,208.91 | 119,562,188.61 |
固定资产 | 46,126,530.97 | 46,346,130.92 |
在建工程 | ||
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 1,464,467.29 | 1,867,794.73 |
无形资产 | 1,105,777.20 | 1,277,619.18 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 149,626.91 | 161,881.56 |
递延所得税资产 | 9,637,815.58 | 9,879,293.96 |
其他非流动资产 | ||
非流动资产合计 | 213,385,429.70 | 194,477,263.18 |
资产总计 | 1,088,459,459.12 | 1,057,072,542.15 |
合并资产负债表(续)法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
编制单位:新疆天顺供应链股份有限公司 2022年6月30日 单位:人民币元
项 目 | 2022年6月30日 | 2021年12月31日 |
流动负债: | ||
短期借款 | 342,380,798.86 | 324,009,799.05 |
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 64,000,000.00 | 44,900,000.00 |
应付账款 | 27,393,660.99 | 32,698,669.38 |
预收款项 | 2,814,318.65 | 1,454,600.33 |
合同负债 | 2,526,948.55 | 1,473,248.64 |
应付职工薪酬 | 4,884,013.20 | 8,581,382.14 |
应交税费 | 2,561,982.50 | 5,235,957.49 |
其他应付款 | 17,385,119.95 | 16,092,747.41 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | ||
其他流动负债 | 237,918.67 | 154,525.29 |
流动负债合计 | 464,184,761.37 | 434,600,929.73 |
非流动负债: | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | 340,704.49 | 506,133.80 |
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | 4,048,190.00 | 4,048,190.00 |
递延收益 | 34,546,486.46 | 35,240,343.50 |
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 38,935,380.95 | 39,794,667.30 |
负债合计 | 503,120,142.32 | 474,395,597.03 |
股东权益: | ||
股本 | 108,752,191.00 | 108,752,191.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 164,545,702.59 | 164,545,702.59 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | 204,403.64 | 211,558.64 |
专项储备 | 10,582.87 | 10,582.87 |
盈余公积 | 25,103,854.09 | 25,103,854.09 |
未分配利润 | 266,743,421.56 | 266,949,960.56 |
归属于母公司股东权益合计 | 565,360,155.75 | 565,573,849.75 |
少数股东权益 | 19,979,161.05 | 17,103,095.37 |
股东权益合计 | 585,339,316.80 | 582,676,945.12 |
负债和股东权益总计 | 1,088,459,459.12 | 1,057,072,542.15 |
母公司资产负债表编制单位:新疆天顺供应链股份有限公司
编制单位:新疆天顺供应链股份有限公司 | 2022年6月30日 | 单位:人民币元 |
法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
项 目 | 2022年6月30日 | 2021年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 214,215,565.17 | 175,450,538.14 |
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 58,446,742.83 | 81,842,297.40 |
应收账款 | 99,208,020.19 | 102,274,121.60 |
应收款项融资 | 40,454,289.63 | 10,900,000.00 |
预付款项 | 118,211,788.73 | 28,057,971.77 |
其他应收款 | 102,174,606.32 | 192,973,470.18 |
其中:应收利息 | 20,261,199.01 | 14,127,399.91 |
应收股利 | ||
存货 | 56,373,866.41 | 65,533,395.18 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 8,248,020.14 | 6,559,073.35 |
流动资产合计 | 697,332,899.42 | 663,590,867.62 |
非流动资产: | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 153,875,296.41 | 131,628,647.79 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | 36,686,800.73 | 37,243,637.27 |
固定资产 | 31,588,788.88 | 31,103,182.78 |
在建工程 | ||
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | ||
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 1,591.99 | |
递延所得税资产 | 3,626,158.01 | 3,863,018.51 |
其他非流动资产 | ||
非流动资产合计 | 225,777,044.03 | 203,840,078.34 |
资产总计 | 923,109,943.45 | 867,430,945.96 |
母公司资产负债表(续)编制单位:新疆天顺供应链股份有限公司
编制单位:新疆天顺供应链股份有限公司 | 2022年6月30日 | 单位:人民币元 |
法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
项 目 | 2022年6月30日 | 2021年12月31日 |
流动负债: | ||
短期借款 | 295,939,473.86 | 281,405,114.60 |
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 64,000,000.00 | 44,900,000.00 |
应付账款 | 21,508,259.01 | 22,759,294.42 |
预收款项 | 928,500.64 | 466,840.52 |
合同负债 | 400,948.91 | 399,805.57 |
应付职工薪酬 | 3,698,142.55 | 6,148,428.75 |
应交税费 | 574,341.07 | 556,247.94 |
其他应付款 | 53,075,632.34 | 26,875,646.46 |
其中:应付利息 | 4,774,082.81 | 3,835,797.81 |
应付股利 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | ||
其他流动负债 | 57,239.74 | 57,091.08 |
流动负债合计 | 440,182,538.12 | 383,568,469.34 |
非流动负债: | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | 4,048,190.00 | 4,048,190.00 |
递延收益 | 2,659,156.10 | 2,711,150.06 |
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 6,707,346.10 | 6,759,340.06 |
负债合计 | 446,889,884.22 | 390,327,809.40 |
股东权益: | ||
股本 | 108,752,191.00 | 108,752,191.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 161,846,829.09 | 161,846,829.09 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | 163,646.64 | 163,646.64 |
专项储备 | 9,892.66 | 9,892.66 |
盈余公积 | 25,103,854.09 | 25,103,854.09 |
未分配利润 | 180,343,645.75 | 181,226,723.08 |
股东权益合计 | 476,220,059.23 | 477,103,136.56 |
负债和股东权益总计 | 923,109,943.45 | 867,430,945.96 |
法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
合 并 利 润 表
编制单位:新疆天顺供应链股份有限公司2022年半年度 单位:人民币元
项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业收入 | 652,192,206.77 | 524,207,048.43 |
减:营业成本 | 604,465,911.70 | 476,054,916.43 |
税金及附加 | 2,040,694.03 | 1,570,661.89 |
销售费用 | 7,591,016.18 | 7,699,616.55 |
管理费用 | 12,561,159.05 | 10,507,902.47 |
研发费用 | 220,880.30 | |
财务费用 | 8,952,606.43 | 6,973,204.67 |
其中:利息费用 | 7,938,172.28 | 7,107,037.28 |
利息收入 | -742,763.26 | -356,478.16 |
加:其他收益 | 798,413.53 | 734,280.04 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 25,502.65 | -2,241,527.82 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,766,648.62 | |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | -1,741,145.97 | -2,241,527.82 |
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 1,426,983.76 | -890,756.79 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -184,936.78 | -340,961.44 |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 18,646,782.54 | 18,440,900.11 |
加:营业外收入 | 279,210.36 | |
减:营业外支出 | 163,553.53 | 15,117.73 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 18,483,229.01 | 18,704,992.74 |
减:所得税费用 | 4,098,787.24 | 2,638,724.17 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 14,384,441.77 | 16,066,268.57 |
(一)按经营持续性分类: | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 14,384,441.77 | 16,066,268.57 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类: | ||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | 11,858,376.10 | 16,399,813.02 |
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | 2,526,065.67 | -333,544.45 |
五、其他综合收益的税后净额 | -7,155.00 | 409,743.00 |
(一)归属母公司股东的其他综合收益的税后净额 | -7,155.00 | 409,743.00 |
1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
(1)重新计量设定受益计划变动额 | ||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(3)其他权益工具投资公允价值变动 | ||
(4)企业自身信用风险公允价值变动 | ||
2.将重分类进损益的其他综合收益 | -7,155.00 | 409,743.00 |
(1)权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
(2)其他债权投资公允价值变动 | ||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
(4)其他债权投资信用减值准备 | ||
(5)现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分) | ||
(6)外币财务报表折算差额 | ||
(7)其他 | -7,155.00 | 409,743.00 |
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
六、综合收益总额 | 14,377,286.77 | 16,476,011.57 |
(一)归属于母公司股东的综合收益总额 | 11,851,221.10 | 16,809,556.02 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | 2,526,065.67 | -333,544.45 |
七、每股收益 | ||
(一)基本每股收益 | 0.1090 | 0.1569 |
(二)稀释每股收益 | 0.1090 | 0.1569 |
法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
母公司利润表
编制单位:新疆天顺供应链股份有限公司 2022年半年度 单位:人民币元
项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业收入 | 334,346,278.25 | 245,033,508.46 |
减:营业成本 | 299,306,210.10 | 216,940,534.81 |
税金及附加 | 1,081,691.69 | 661,321.21 |
销售费用 | 3,833,561.57 | 4,406,344.70 |
管理费用 | 10,487,660.48 | 7,445,985.14 |
研发费用 | 220,880.30 | |
财务费用 | 8,606,402.70 | 7,509,670.72 |
其中:利息费用 | 7,741,553.24 | 7,593,508.21 |
利息收入 | -660,216.85 | -237,838.57 |
加:其他收益 | 105,128.00 | 63,536.39 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 1,134,954.04 | -370,078.82 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,766,648.62 | |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | -631,694.58 | -370,078.82 |
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 1,236,884.84 | -676,407.93 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -34,314.70 | -7,931.50 |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 13,473,403.89 | 6,857,889.72 |
加:营业外收入 | 735.85 | |
减:营业外支出 | 33,062.52 | 14,920.28 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 13,440,341.37 | 6,843,705.29 |
减:所得税费用 | 2,258,503.60 | 459,077.52 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 11,181,837.77 | 6,384,627.77 |
(一) 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 11,181,837.77 | 6,384,627.77 |
(二) 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | 152,640.00 | |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | 152,640.00 | |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分) | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | 152,640.00 | |
六、综合收益总额 | 11,181,837.77 | 6,537,267.77 |
七、每股收益 | ||
(一)基本每股收益 | ||
(二)稀释每股收益 |
合并现金流量表
2022年半年度编制单位:新疆天顺供应链股份有限公司
编制单位:新疆天顺供应链股份有限公司 | 单位:人民币元 |
法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 798,568,413.04 | 848,266,466.28 |
收到的税费返还 | 3,699,903.02 | 1,293,536.07 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 40,841,784.86 | 33,208,599.69 |
经营活动现金流入小计 | 843,110,100.92 | 882,768,602.04 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 730,062,615.55 | 834,166,555.96 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,240,117.69 | 17,000,453.63 |
支付的各项税费 | 22,632,449.39 | 8,719,997.27 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 30,846,768.31 | 44,024,136.09 |
经营活动现金流出小计 | 802,781,950.94 | 903,911,142.95 |
经营活动产生的现金流量净额 | 40,328,149.98 | -21,142,540.91 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 170,000.00 | 238,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 170,000.00 | 238,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,669,312.52 | 3,706,304.76 |
投资支付的现金 | 19,800,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 232.75 | |
投资活动现金流出小计 | 23,469,312.52 | 3,706,537.51 |
投资活动产生的现金流量净额 | -23,299,312.52 | -3,468,537.51 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 350,000.00 | 3,030,000.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 350,000.00 | |
取得借款收到的现金 | 254,300,000.00 | 205,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 254,650,000.00 | 213,030,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 205,550,000.00 | 178,580,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 19,508,916.55 | 13,001,554.61 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 374,625.00 | 6,958,701.14 |
筹资活动现金流出小计 | 225,433,541.55 | 198,540,255.75 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 29,216,458.45 | 14,489,744.25 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 77,191.81 | -3,551.62 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 46,322,487.72 | -10,124,885.79 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 252,536,571.28 | 121,294,341.14 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 298,859,059.00 | 111,169,455.35 |
母公司现金流量表
编制单位:新疆天顺供应链股份有限公司
编制单位:新疆天顺供应链股份有限公司 | 2022年半年度 | 单位:人民币元 |
法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 339,995,665.84 | 344,580,999.72 |
收到的税费返还 | 241,635.49 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 531,367,968.47 | 197,666,012.37 |
经营活动现金流入小计 | 871,363,634.31 | 542,488,647.58 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 381,213,233.86 | 328,600,951.93 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,545,093.28 | 10,589,288.64 |
支付的各项税费 | 9,090,629.89 | 3,191,895.70 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 442,574,927.31 | 181,266,945.93 |
经营活动现金流出小计 | 843,423,884.34 | 523,649,082.20 |
经营活动产生的现金流量净额 | 27,939,749.97 | 18,839,565.38 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 170,000.00 | 70,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 2,006,128.46 | |
投资活动现金流入小计 | 2,176,128.46 | 70,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,505,724.08 | 3,466,000.00 |
投资支付的现金 | 20,480,000.00 | 11,050,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 22,985,724.08 | 14,516,000.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -20,809,595.62 | -14,446,000.00 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 226,400,000.00 | 203,500,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 38,160.79 | 5,872,011.47 |
筹资活动现金流入小计 | 226,438,160.79 | 209,372,011.47 |
偿还债务支付的现金 | 181,500,000.00 | 178,580,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 18,283,367.41 | 12,954,199.61 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,012,559.74 | 7,158,701.14 |
筹资活动现金流出小计 | 200,795,927.15 | 198,692,900.75 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 25,642,233.64 | 10,679,110.72 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.15 | 0.14 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 32,772,388.14 | 15,072,676.24 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 168,978,356.27 | 63,229,118.55 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 201,750,744.41 | 78,301,794.79 |
合并股东权益变动表2022年半年度
编制单位:新疆天顺供应链股份有限公司
编制单位:新疆天顺供应链股份有限公司 | 单位:人民币元 |
法 定 代 表 人 : 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 会 计 机 构 负 责 人 :
法 定 代 表 人 : 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 会 计 机 构 负 责 人 :
项 目 | 本 期 | ||||||||||||
归属于母公司股东权益 | 少数股东权益 | 股东权益合计 | |||||||||||
股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 小计 | |||||
优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||
一、上年期末余额 | 108,752,191.00 | 164,545,702.59 | 211,558.64 | 10,582.87 | 25,103,854.09 | 266,949,960.56 | 565,573,849.75 | 17,103,095.37 | 582,676,945.12 | ||||
加:会计政策变更 | |||||||||||||
前期差错更正 | |||||||||||||
同一控制下企业合并 | |||||||||||||
其他 | |||||||||||||
二、本年期初余额 | 108,752,191.00 | 164,545,702.59 | 211,558.64 | 10,582.87 | 25,103,854.09 | 266,949,960.56 | 565,573,849.75 | 17,103,095.37 | 582,676,945.12 | ||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -7,155.00 | -206,539.00 | -213,694.00 | 2,876,065.68 | 2,662,371.68 | ||||||||
(一)综合收益总额 | 11,858,376.10 | 11,858,376.10 | 2,526,065.68 | 14,384,441.78 | |||||||||
(二)股东投入和减少资本 | 350,000.00 | 350,000.00 | |||||||||||
1.股东投入的普通股 | 350,000.00 | 350,000.00 | |||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||
4.其他 | |||||||||||||
(三)利润分配 | -12,064,915.10 | -12,064,915.10 | -12,064,915.10 | ||||||||||
1.提取盈余公积 | |||||||||||||
2.对股东的分配 | -12,064,915.10 | -12,064,915.10 | -12,064,915.10 | ||||||||||
3.其他 | |||||||||||||
(四)股东权益内部结转 | |||||||||||||
1.资本公积转增股本 | |||||||||||||
2.盈余公积转增股本 | |||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||
6.其他 | |||||||||||||
(五)专项储备 | |||||||||||||
1.本期提取 | |||||||||||||
2.本期使用 | |||||||||||||
(六)其他 | -7,155.00 | -7,155.00 | -7,155.00 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 108,752,191.00 | 164,545,702.59 | 204,403.64 | 10,582.87 | 25,103,854.09 | 266,743,421.56 | 565,360,155.75 | 19,979,161.05 | 585,339,316.80 |
合并股东权益变动表2022年半年度
编制单位:新疆天顺供应链股份有限公司
编制单位:新疆天顺供应链股份有限公司 | 单位:人民币元 |
法 定 代 表 人 : 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 会 计 机 构 负 责 人 :
法 定 代 表 人 : 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 会 计 机 构 负 责 人 :
项 目 | 上 期 | ||||||||||||
归属于母公司股东权益 | 少数股东权益 | 股东权益合计 | |||||||||||
股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 小计 | |||||
优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||
一、上年期末余额 | 74,680,000.00 | 152,777,025.19 | 211,558.64 | 28,596.73 | 24,298,612.91 | 233,874,584.63 | 485,870,378.10 | 7,012,744.81 | 492,883,122.91 | ||||
加:会计政策变更 | |||||||||||||
前期差错更正 | |||||||||||||
同一控制下企业合并 | |||||||||||||
其他 | |||||||||||||
二、本年期初余额 | 74,680,000.00 | 152,777,025.19 | 211,558.64 | 28,596.73 | 24,298,612.91 | 233,874,584.63 | 485,870,378.10 | 7,012,744.81 | 492,883,122.91 | ||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 29,872,000.00 | -29,872,000.00 | 409,743.00 | -18,013.86 | 10,501,452.48 | 10,893,181.62 | 2,696,455.55 | 13,589,637.17 | |||||
(一)综合收益总额 | 16,399,813.02 | 16,399,813.02 | -333,544.45 | 16,066,268.57 | |||||||||
(二)股东投入和减少资本 | 3,030,000.00 | 3,030,000.00 | |||||||||||
1.股东投入的普通股 | 3,030,000.00 | 3,030,000.00 | |||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||
4.其他 | |||||||||||||
(三)利润分配 | -5,898,360.54 | -5,898,360.54 | -5,898,360.54 | ||||||||||
1.提取盈余公积 | |||||||||||||
2.对股东的分配 | -5,898,360.54 | -5,898,360.54 | -5,898,360.54 | ||||||||||
3.其他 | |||||||||||||
(四)股东权益内部结转 | 29,872,000.00 | -29,872,000.00 | |||||||||||
1.资本公积转增股本 | 29,872,000.00 | -29,872,000.00 | |||||||||||
2.盈余公积转增股本 | |||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||
6.其他 | |||||||||||||
(五)专项储备 | -18,013.86 | -18,013.86 | -18,013.86 | ||||||||||
1.本期提取 | |||||||||||||
2.本期使用 | 18,013.86 | 18,013.86 | 18,013.86 | ||||||||||
(六)其他 | 409,743.00 | 409,743.00 | 409,743.00 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 104,552,000.00 | 122,905,025.19 | 621,301.64 | 10,582.87 | 24,298,612.91 | 244,376,037.11 | 496,763,559.72 | 9,709,200.36 | 506,472,760.08 |
母公司股东权益变动表2022年半年度
编制单位:新疆天顺供应链股份有限公司
编制单位:新疆天顺供应链股份有限公司 | 单位:人民币元 |
法 定 代 表 人 : 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 会 计 机 构 负 责 人 :
法 定 代 表 人 : 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 会 计 机 构 负 责 人 :
项 目 | 本 期 | ||||||||||
股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 股东权益合计 | |||
优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
一、上年期末余额 | 108,752,191.00 | 161,846,829.09 | 163,646.64 | 9,892.66 | 25,103,854.09 | 181,226,723.08 | 477,103,136.56 | ||||
加:会计政策变更 | |||||||||||
前期差错更正 | |||||||||||
其他 | |||||||||||
二、本年期初余额 | 108,752,191.00 | 161,846,829.09 | 163,646.64 | 9,892.66 | 25,103,854.09 | 181,226,723.08 | 477,103,136.56 | ||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -883,077.33 | -883,077.33 | |||||||||
(一)综合收益总额 | 11,181,837.77 | 11,181,837.77 | |||||||||
(二)股东投入和减少资本 | |||||||||||
1.股东投入的普通股 | |||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
4.其他 | |||||||||||
(三)利润分配 | -12,064,915.10 | -12,064,915.10 | |||||||||
1.提取盈余公积 | |||||||||||
2.对股东的分配 | -12,064,915.10 | -12,064,915.10 | |||||||||
3.其他 | |||||||||||
(四)股东权益内部结转 | |||||||||||
1.资本公积转增股本 | |||||||||||
2.盈余公积转增股本 | |||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
6.其他 | |||||||||||
(五)专项储备 | |||||||||||
1.本期提取 | |||||||||||
2.本期使用 | |||||||||||
(六)其他 | |||||||||||
四、本期期末余额 | 108,752,191.00 | 161,846,829.09 | 163,646.64 | 9,892.66 | 25,103,854.09 | 180,343,645.75 | 476,220,059.23 |
母公司股东权益变动表2022年半年度
编制单位:新疆天顺供应链股份有限公司
编制单位:新疆天顺供应链股份有限公司 | 单位:人民币元 |
法 定 代 表 人 : 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 会 计 机 构 负 责 人 :
法 定 代 表 人 : 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 会 计 机 构 负 责 人 :
项 目 | 上 期 | ||||||||||
股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 股东权益合计 | |||
优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
一、上年期末余额 | 74,680,000.00 | 150,078,151.69 | 163,646.64 | 9,892.66 | 24,298,612.91 | 179,877,913.04 | 429,108,216.94 | ||||
加:会计政策变更 | |||||||||||
前期差错更正 | |||||||||||
其他 | |||||||||||
二、本年期初余额 | 74,680,000.00 | 150,078,151.69 | 163,646.64 | 9,892.66 | 24,298,612.91 | 179,877,913.04 | 429,108,216.94 | ||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 29,872,000.00 | -29,872,000.00 | 152,640.00 | 486,267.23 | 638,907.23 | ||||||
(一)综合收益总额 | 6,384,627.77 | 6,384,627.77 | |||||||||
(二)股东投入和减少资本 | |||||||||||
1.股东投入的普通股 | |||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
4.其他 | |||||||||||
(三)利润分配 | -5,898,360.54 | -5,898,360.54 | |||||||||
1.提取盈余公积 | |||||||||||
2.对股东的分配 | -5,898,360.54 | -5,898,360.54 | |||||||||
3.其他 | |||||||||||
(四)股东权益内部结转 | 29,872,000.00 | -29,872,000.00 | |||||||||
1.资本公积转增股本 | 29,872,000.00 | -29,872,000.00 | |||||||||
2.盈余公积转增股本 | |||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
6.其他 | |||||||||||
(五)专项储备 | |||||||||||
1.本期提取 | |||||||||||
2.本期使用 | |||||||||||
(六)其他 | 152,640.00 | 152,640.00 | |||||||||
四、本期期末余额 | 104,552,000.00 | 120,206,151.69 | 316,286.64 | 9,892.66 | 24,298,612.91 | 180,364,180.27 | 429,747,124.17 |