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华锋股份:2019年第三季度报告全文 下载公告
公告日期:2019-10-29

广东华锋新能源科技股份有限公司

2019年第三季度报告

2019年10月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人谭帼英、主管会计工作负责人李胜宇及会计机构负责人(会计主管人员)李胜宇声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)1,704,626,167.801,781,514,909.03-4.32%
归属于上市公司股东的净资产(元)1,259,342,208.111,260,233,672.00-0.07%
本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)165,079,075.0629.01%441,267,568.6419.27%
归属于上市公司股东的净利润(元)1,909,545.41-79.39%3,370,143.90-85.43%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)-965,262.36-112.15%-2,540,071.59-113.59%
经营活动产生的现金流量净额(元)39,132,074.77922.66%44,220,849.1364.99%
基本每股收益(元/股)0.0106-84.43%0.0192-88.71%
稀释每股收益(元/股)0.0106-84.37%0.0192-88.67%
加权平均净资产收益率0.15%-2.22%0.27%-5.75%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:人民币元

项目年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-519,099.25
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)6,358,276.28
除上述各项之外的其他营业外收入和支出718,142.62
减:所得税影响额647,104.16
合计5,910,215.49--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数19,375报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
谭帼英境内自然人33.02%58,191,00046,552,800质押8,851,700
广东省科技创业投资有限公司国有法人13.05%23,001,9000
林程境内自然人8.55%15,068,15311,301,115
北京理工资产经营有限公司国有法人4.96%8,739,2474,369,624
肇庆市端州区城北经济建设开发公司国有法人2.71%4,783,1200
肇庆市汇海技术咨询有限公司境内非国有法人2.07%3,652,5000质押1,010,000
北京基石仲盈创业投资中心(有限合伙)境内非国有法人1.56%2,741,9671,370,984
周辉境内自然人1.09%1,916,996958,498
孙逢春境内自然人0.96%1,691,467845,734
杨烨境内自然人0.60%1,057,167528,584
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
广东省科技创业投资有限公司23,001,900人民币普通股23,001,900
谭帼英11,638,200人民币普通股11,638,200
肇庆市端州区城北经济建设开发公司4,783,120人民币普通股4,783,120
北京理工资产经营有限公司4,369,623人民币普通股4,369,623
林程3,767,038人民币普通股3,767,038
肇庆市汇海技术咨询有限公司3,652,500人民币普通股3,652,500
北京基石仲盈创业投资中心(有限合伙)1,370,983人民币普通股1,370,983
周辉958,498人民币普通股958,498
孙逢春845,733人民币普通股845,733
杨烨528,583人民币普通股528,583
上述股东关联关系或一致行动的说明本公司副总经理谭惠忠(为控股股东、实际控制人谭帼英之妹夫)、陈宇峰(为谭帼英女婿)分别持有肇庆市汇海技术咨询有限公司(以下称“汇海技术”)15.5%股权、12.90%股权,且谭惠忠还担任汇海技术的执行董事,因此谭帼英与汇海技术存在关联关系,谭帼英、汇海技术分别持有本公司33.02%、2.07%的股份。除此之外,发行人股东之间不存在其他关联关系。
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项目期末余额期初余额增长比例说明
应收账款242,734,279.76326,895,970.29-25.75%到期应收账款收回。
在建工程55,929,064.3845,896,430.8721.86%新增建设项目,包括新增厂房,电子车间,新增机线。
应付票据54,835,970.2811,939,000.00359.30%新开出银行承兑汇票用于支付货款。
应付账款105,067,999.68191,083,556.09-45.01%支付到期应付账款。
项目本期发生额上期发生额增长比例说明
营业收入441,267,568.64369,967,852.7419.27%1、电极箔销售收入比上年同期下降25%;2、公司于2018年9月完成理工华创100%股权的收购,理工华创成为公司全资子公司,纳入合并范围,理工华创新能源汽车动力系统相关业务销售收入并入公司;3、净水剂业务销售收入比上年同期增长48%
营业成本346,093,143.43288,896,624.3519.80%销售收入增加,营业成本同步增加。
销售费用29,551,690.0314,417,500.24104.97%1、净水剂销售大幅增长,净水剂为液体,运输费用在销售费用中占比较大,净水剂新增运输费514万元;2、理工华创销售费用并入1043万元;以上两个原因使销售费用增加较大。
管理费用46,028,113.4029,004,017.5858.70%1、销售收入增加,管理费用同步增加。2、新增管理费用主要是理工华创的管理费用,理工华创上年同期尚未纳入公司合并报表。
研发费用13,597,298.555,531,774.65145.80%新增研发投入主要是理工华创的研发费用,理工华创上年同期尚未纳入公司合并报表。
财务费用10,795,178.845,618,488.8592.14%短期借款比上年同期大幅增加,使财务费用大幅增加。
其他收益12,366,300.844,643,264.31166.33%新增其他收益主要是理工华创的政府补助收入与增值税退税收入。
经营活动产生的现金流量净额44,220,849.1326,801,780.8364.99%公司加大收款力度,应收账款回笼较快。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

五、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

七、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:广东华锋新能源科技股份有限公司

单位:元

项目2019年9月30日2018年12月31日
流动资产:
货币资金86,741,443.0988,210,318.06
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据47,912,713.0958,732,582.64
应收账款242,734,279.76326,895,970.29
应收款项融资
预付款项6,518,814.637,153,098.67
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款2,564,926.584,509,385.01
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货125,400,612.12118,123,351.52
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产12,185,784.1014,483,914.52
流动资产合计524,058,573.37618,108,620.71
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产2,000,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资908,450.44908,450.44
其他权益工具投资2,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产300,734,423.18287,578,231.40
在建工程55,929,064.3845,896,430.87
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产125,132,049.12130,067,328.11
开发支出
商誉685,015,419.92685,015,419.92
长期待摊费用4,726,630.505,651,594.10
递延所得税资产4,178,709.891,804,217.02
其他非流动资产1,942,847.004,484,616.46
非流动资产合计1,180,567,594.431,163,406,288.32
资产总计1,704,626,167.801,781,514,909.03
流动负债:
短期借款173,700,000.00177,630,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据54,835,970.2811,939,000.00
应付账款105,067,999.68191,083,556.09
预收款项1,767,553.612,344,397.50
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬3,910,527.484,568,462.21
应交税费2,904,729.8015,439,413.64
其他应付款37,796,289.2147,002,872.27
其中:应付利息
应付股利4,094,490.004,077,845.20
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债9,519,188.8114,248,500.00
其他流动负债
流动负债合计389,502,258.87464,256,201.71
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款6,751,500.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益28,009,496.0132,734,350.16
递延所得税负债11,179,610.7712,150,343.18
其他非流动负债
非流动负债合计39,189,106.7851,636,193.34
负债合计428,691,365.65515,892,395.05
所有者权益:
股本176,239,202.00176,239,202.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积823,677,870.38818,577,404.01
减:库存股6,973,845.0011,710,907.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积20,243,868.6520,243,868.65
一般风险准备
未分配利润246,155,112.08256,884,104.34
归属于母公司所有者权益合计1,259,342,208.111,260,233,672.00
少数股东权益16,592,594.045,388,841.98
所有者权益合计1,275,934,802.151,265,622,513.98
负债和所有者权益总计1,704,626,167.801,781,514,909.03

法定代表人:谭帼英 主管会计工作负责人:李胜宇 会计机构负责人:李胜宇

2、母公司资产负债表

单位:元

项目2019年9月30日2018年12月31日
流动资产:
货币资金56,132,881.5850,820,624.33
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据22,675,276.2321,290,761.65
应收账款98,391,909.55116,102,571.83
应收款项融资
预付款项1,297,452.191,293,395.89
其他应收款121,765,452.35110,901,366.78
其中:应收利息
应收股利
存货43,100,300.8339,515,796.72
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产5,678,096.614,241,667.43
流动资产合计349,041,369.34344,166,184.63
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资979,729,983.26970,729,983.26
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产34,184,956.9535,015,129.26
在建工程2,402,196.502,690,046.19
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产680,861.80710,205.99
开发支出
商誉
长期待摊费用1,352,470.221,500,447.89
递延所得税资产1,572,751.85
其他非流动资产366,947.00391,947.00
非流动资产合计1,020,290,167.581,011,037,759.59
资产总计1,369,331,536.921,355,203,944.22
流动负债:
短期借款142,300,000.00164,630,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据49,835,970.28
应付账款53,728,509.6038,734,966.48
预收款项524,943.811,040,569.38
合同负债
应付职工薪酬683,838.681,324,333.48
应交税费58,618.07779,294.12
其他应付款9,605,906.1414,828,842.28
其中:应付利息
应付股利105,052.8088,408.00
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计256,737,786.58221,338,005.74
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益533,333.06683,333.09
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计533,333.06683,333.09
负债合计257,271,119.64222,021,338.83
所有者权益:
股本176,239,202.00176,239,202.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积820,968,553.08818,577,404.01
减:库存股6,973,845.0011,710,907.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积20,243,868.6520,243,868.65
未分配利润101,582,638.55129,833,037.73
所有者权益合计1,112,060,417.281,133,182,605.39
负债和所有者权益总计1,369,331,536.921,355,203,944.22

3、合并本报告期利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入165,079,075.06127,953,724.53
其中:营业收入165,079,075.06127,953,724.53
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本167,514,266.70117,873,309.96
其中:营业成本131,832,314.7498,818,785.53
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加1,144,990.64925,808.13
销售费用10,723,425.805,538,612.13
管理费用18,128,052.619,928,670.94
研发费用1,801,870.541,186,647.68
财务费用3,883,612.371,474,785.55
其中:利息费用
利息收入
加:其他收益4,177,253.031,159,636.34
投资收益(损失以“-”号填列)
其中:对联营企业和合营企业
的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)
资产减值损失(损失以“-”号填列)12,624.34-198,715.21
资产处置收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)1,754,685.7311,041,335.70
加:营业外收入710,994.141,132,548.99
减:营业外支出48,404.41868,964.95
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)2,417,275.4611,304,919.74
减:所得税费用358,104.411,727,010.33
五、净利润(净亏损以“-”号填列)2,059,171.059,577,909.41
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)2,059,171.059,577,909.41
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润1,909,545.419,263,307.43
2.少数股东损益149,625.64314,601.98
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额2,059,171.059,577,909.41
归属于母公司所有者的综合收益总额1,909,545.419,263,307.43
归属于少数股东的综合收益总额149,625.64314,601.98
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.01060.0681
(二)稀释每股收益0.01060.0678

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:谭帼英 主管会计工作负责人:李胜宇 会计机构负责人:李胜宇

4、母公司本报告期利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入64,612,662.9686,267,313.92
减:营业成本67,860,751.7575,289,693.68
税金及附加502,921.30271,116.99
销售费用2,178,682.762,286,800.14
管理费用1,976,827.706,412,760.11
研发费用1,018,318.35695,343.75
财务费用2,193,912.491,471,782.34
其中:利息费用
利息收入
加:其他收益110,400.01
投资收益(损失以“-”号填列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)
资产减值损失(损失以“-”号填列)12,624.34-219,618.97
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)-11,106,127.05-269,402.05
加:营业外收入50,173.9932,536.95
减:营业外支出34,387.25737,496.19
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-11,090,340.31-974,361.29
减:所得税费用-1,872,751.85306,600.41
四、净利润(净亏损以“-”号填列)-9,217,588.46-1,280,961.70
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-9,217,588.46-1,280,961.70
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额-9,217,588.46-1,280,961.70
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益

5、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入441,267,568.64369,967,852.74
其中:营业收入441,267,568.64369,967,852.74
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本448,728,305.28345,912,116.23
其中:营业成本346,093,143.43288,896,624.35
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加2,662,881.032,443,710.56
销售费用29,551,690.0314,417,500.24
管理费用46,028,113.4029,004,017.58
研发费用13,597,298.555,531,774.65
财务费用10,795,178.845,618,488.85
其中:利息费用
利息收入
加:其他收益12,366,300.844,643,264.31
投资收益(损失以“-”号填列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)
资产减值损失(损失以“-”号填列)32,604.35-92,413.00
资产处置收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)4,938,168.5528,606,587.82
加:营业外收入882,190.051,593,539.56
减:营业外支出683,146.681,408,856.62
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)5,137,211.9228,791,270.76
减:所得税费用879,300.475,215,548.02
五、净利润(净亏损以“-”号填列)4,257,911.4523,575,722.74
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)4,257,911.4523,575,722.74
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润3,370,143.9023,131,933.76
2.少数股东损益887,767.55443,788.98
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额4,257,911.4523,575,722.74
归属于母公司所有者的综合收益总额3,370,143.9023,131,933.76
归属于少数股东的综合收益总额887,767.55443,788.98
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.01920.1701
(二)稀释每股收益0.01920.1694

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:谭帼英 主管会计工作负责人:李胜宇 会计机构负责人:李胜宇

6、母公司年初至报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入208,806,299.05272,481,463.39
减:营业成本197,852,673.21238,949,956.81
税金及附加931,421.291,017,015.90
销售费用5,242,862.656,992,213.52
管理费用10,902,719.2919,848,165.04
研发费用3,509,292.363,683,248.45
财务费用6,535,349.415,232,612.14
其中:利息费用
利息收入
加:其他收益252,600.021,287,300.03
投资收益(损失以“-”号填列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)
资产减值损失(损失以“-”号填列)35,040.15-9,826.01
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)-15,880,378.99-1,964,274.45
加:营业外收入88,024.85220,259.78
减:营业外支出83,987.251,258,611.41
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-15,876,341.39-3,002,626.08
减:所得税费用-1,724,898.37688,955.13
四、净利润(净亏损以“-”号填列)-14,151,443.02-3,691,581.21
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-14,151,443.02-3,691,581.21
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额-14,151,443.02-3,691,581.21
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金371,738,863.14253,762,949.10
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还4,386,634.9525,895.24
收到其他与经营活动有关的现金8,518,303.308,201,595.94
经营活动现金流入小计384,643,801.39261,990,440.28
购买商品、接受劳务支付的现金213,458,439.41161,077,582.81
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金60,796,257.6936,790,471.15
支付的各项税费22,870,489.9322,733,051.73
支付其他与经营活动有关的现金43,297,765.2314,587,553.76
经营活动现金流出小计340,422,952.26235,188,659.45
经营活动产生的现金流量净额44,220,849.1326,801,780.83
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额143,017.42
收到其他与投资活动有关的现金7,502,922.56
投资活动现金流入小计143,017.427,502,922.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金29,620,552.1038,058,748.97
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计29,620,552.1038,058,748.97
投资活动产生的现金流量净额-29,477,534.68-30,555,826.41
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金11,554,235.0013,867,039.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金148,380,000.00109,300,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计159,934,235.00123,167,039.00
偿还债务支付的现金150,460,811.1992,858,346.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金24,144,929.8413,738,214.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金20,262,426.73
筹资活动现金流出小计194,868,167.76106,596,561.02
筹资活动产生的现金流量净额-34,933,932.7616,570,477.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响27,846.43-1,689.94
五、现金及现金等价物净增加额-20,162,771.8812,814,742.46
加:期初现金及现金等价物余额86,641,788.2428,671,782.51
六、期末现金及现金等价物余额66,479,016.3641,486,524.97

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金136,422,586.05158,844,056.65
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金116,362,373.3399,683,207.46
经营活动现金流入小计252,784,959.38258,527,264.11
购买商品、接受劳务支付的现金73,091,939.27137,736,958.49
支付给职工及为职工支付的现金17,886,284.7818,475,195.09
支付的各项税费4,606,780.6611,749,289.88
支付其他与经营活动有关的现金104,313,618.95101,054,595.43
经营活动现金流出小计199,898,623.66269,016,038.89
经营活动产生的现金流量净额52,886,335.72-10,488,774.78
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额11,600.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计11,600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金634,102.662,126,827.66
投资支付的现金9,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计10,134,102.662,126,827.66
投资活动产生的现金流量净额-10,122,502.66-2,126,827.66
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金12,034,539.00
取得借款收到的现金102,300,000.00109,300,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计102,300,000.00121,334,539.00
偿还债务支付的现金119,300,000.0089,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金20,238,871.9013,400,163.85
支付其他与筹资活动有关的现金20,262,426.73
筹资活动现金流出小计159,801,298.63102,700,163.85
筹资活动产生的现金流量净额-57,501,298.6318,634,375.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响28,396.09-1,689.94
五、现金及现金等价物净增加额-14,709,069.486,017,082.77
加:期初现金及现金等价物余额50,579,524.3319,117,663.53
六、期末现金及现金等价物余额35,870,454.8525,134,746.30

二、财务报表调整情况说明

1、2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位:元

项目2018年12月31日2019年01月01日调整数
流动资产:
货币资金88,210,318.0688,210,318.06
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据58,732,582.6458,732,582.64
应收账款326,895,970.29326,895,970.29
应收款项融资
预付款项7,153,098.677,153,098.67
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款4,509,385.014,509,385.01
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货118,123,351.52118,123,351.52
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产14,483,914.5214,483,914.52
流动资产合计618,108,620.71618,108,620.71
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产2,000,000.000.00-2,000,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资908,450.44908,450.44
其他权益工具投资2,000,000.002,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产287,578,231.40287,578,231.40
在建工程45,896,430.8745,896,430.87
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产130,067,328.11130,067,328.11
开发支出
商誉685,015,419.92685,015,419.92
长期待摊费用5,651,594.105,651,594.10
递延所得税资产1,804,217.021,804,217.02
其他非流动资产4,484,616.464,484,616.46
非流动资产合计1,163,406,288.321,163,406,288.32
资产总计1,781,514,909.031,781,514,909.03
流动负债:
短期借款177,630,000.00177,630,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据11,939,000.00
应付账款191,083,556.09203,022,556.09
预收款项2,344,397.502,344,397.50
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬4,568,462.214,568,462.21
应交税费15,439,413.6415,439,413.64
其他应付款47,002,872.2747,002,872.27
其中:应付利息
应付股利4,077,845.204,077,845.20
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债14,248,500.0014,248,500.00
其他流动负债
流动负债合计464,256,201.71464,256,201.71
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款6,751,500.006,751,500.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益32,734,350.1632,734,350.16
递延所得税负债12,150,343.1812,150,343.18
其他非流动负债
非流动负债合计51,636,193.3451,636,193.34
负债合计515,892,395.05515,892,395.05
所有者权益:
股本176,239,202.00176,239,202.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积818,577,404.01818,577,404.01
减:库存股11,710,907.0011,710,907.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积20,243,868.6520,243,868.65
一般风险准备
未分配利润256,884,104.34256,884,104.34
归属于母公司所有者权益合计1,260,233,672.001,260,233,672.00
少数股东权益5,388,841.985,388,841.98
所有者权益合计1,265,622,513.981,265,622,513.98
负债和所有者权益总计1,781,514,909.031,781,514,909.03

调整情况说明母公司资产负债表

单位:元

项目2018年12月31日2019年01月01日调整数
流动资产:
货币资金50,820,624.3350,820,624.33
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据21,290,761.6521,290,761.65
应收账款116,102,571.83116,102,571.83
应收款项融资
预付款项1,293,395.891,293,395.89
其他应收款110,901,366.78110,901,366.78
其中:应收利息
应收股利
存货39,515,796.7239,515,796.72
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产4,241,667.434,241,667.43
流动资产合计344,166,184.63344,166,184.63
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资970,729,983.26970,729,983.26
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产35,015,129.2635,015,129.26
在建工程2,690,046.192,690,046.19
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产710,205.99710,205.99
开发支出
商誉
长期待摊费用1,500,447.891,500,447.89
递延所得税资产
其他非流动资产391,947.00391,947.00
非流动资产合计1,011,037,759.591,011,037,759.59
资产总计1,355,203,944.221,355,203,944.22
流动负债:
短期借款164,630,000.00164,630,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款38,734,966.4838,734,966.48
预收款项1,040,569.381,040,569.38
合同负债
应付职工薪酬1,324,333.481,324,333.48
应交税费779,294.12779,294.12
其他应付款14,828,842.2814,828,842.28
其中:应付利息
应付股利88,408.0088,408.00
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计221,338,005.74221,338,005.74
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益683,333.09683,333.09
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计683,333.09683,333.09
负债合计222,021,338.83222,021,338.83
所有者权益:
股本176,239,202.00176,239,202.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积818,577,404.01818,577,404.01
减:库存股11,710,907.0011,710,907.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积20,243,868.6520,243,868.65
未分配利润129,833,037.73129,833,037.73
所有者权益合计1,133,182,605.391,133,182,605.39
负债和所有者权益总计1,355,203,944.221,355,203,944.22

调整情况说明

2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

三、审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

广东华锋新能源科技股份有限公司

董事长:谭帼英二〇一九年十月二十九日


  附件:公告原文
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