苏州恒久光电科技股份有限公司
2018年半年度报告
2018年08月
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人余荣清、主管会计工作负责人孙仕杰及会计机构负责人(会计主管人员)冯芬兰声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司在本半年度报告第四节“经营情况讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”中，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ...... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 5
第三节 公司业务概要 ...... 8
第四节 经营情况讨论与分析 ...... 11
第五节 重要事项 ...... 21
第六节 股份变动及股东情况 ...... 30
第七节 优先股相关情况 ...... 33
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...... 34
第九节 公司债相关情况 ...... 36
第十节 财务报告 ...... 37
第十一节 备查文件目录 ...... 132
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 苏州恒久、公司、本公司 | 指 | 苏州恒久光电科技股份有限公司 |
| 吴中恒久 | 指 | 苏州吴中恒久光电子科技有限公司，公司全资子公司 |
| 环球影像 | 指 | 环球影像系统有限公司（Global Imaging System Limited），公司全资子公司 |
| 恒久保理 | 指 | 苏州恒久商业保理有限公司，公司全资子公司 |
| 恒久高新 | 指 | 苏州恒久高新产业发展有限公司，公司全资子公司 |
| 恒久数码 | 指 | 苏州恒久数码科技有限公司，公司全资子公司 |
| 恒久欧洲 | 指 | GOLDENGREEN TECHNOLOGIES EU LIMITED，公司全资子公司 |
| 恒久国际 | 指 | GOLDENGREEN TECHNOLOGIES INTERNATIONAL LIMITED,公司全资孙公司 |
| 股东大会 | 指 | 苏州恒久光电科技股份有限公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 苏州恒久光电科技股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 苏州恒久光电科技股份有限公司监事会 |
| 报告期、本报告期 | 指 | 2018年1月1日至2018年6月30日 |
| 上年同期 | 指 | 2017年1月1日至2017年6月30日 |
| 元、万元 | 指 | 除特别注明外，均指人民币元、人民币万元 |
| 激光有机光导鼓、激光OPC鼓 | 指 | 激光有机光导鼓，也是鼓粉盒（硒鼓）中的最核心部件，用于将信息经光电转换而成为输出的文字或图像 |
| 硒鼓 | 指 | 激光打印机（复印机）中关键的成像部件，属于耗材，它不仅决定了打印（复印）质量的好坏，还决定了使用者在使用过程中需支付的费用 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
| 股票简称 | 苏州恒久 | 股票代码 | 002808 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | ||
| 公司的中文名称 | 苏州恒久光电科技股份有限公司 | ||
| 公司的中文简称（如有） | 苏州恒久 | ||
| 公司的外文名称（如有） | Suzhou Goldengreen Technologies Ltd. | ||
| 公司的外文名称缩写（如有） | SGT | ||
| 公司的法定代表人 | 余荣清 | ||
二、联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 孙仕杰 | 张漪萌 |
| 联系地址 | 苏州市高新区火炬路38号 | 苏州市高新区火炬路38号 |
| 电话 | 0512-82278868 | 0512-82278868 |
| 传真 | 0512-82278868 | 0512-82278868 |
| 电子信箱 | admin@sgt21.com | admin@sgt21.com |
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化□ 适用 √ 不适用公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2017年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2017年年报。
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 135,426,661.10 | 140,998,271.05 | -3.95% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 13,020,783.51 | 16,037,149.31 | -18.81% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 12,482,153.46 | 13,943,478.86 | -10.48% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -43,041,862.31 | 12,047,790.67 | -457.26% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.068 | 0.084 | -19.05% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.068 | 0.084 | -19.05% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.38% | 3.02% | -0.64% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 669,248,439.25 | 622,898,240.51 | 7.44% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 554,049,735.45 | 540,957,167.11 | 2.42% |
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 525,699.97 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 171,457.86 | 银行理财产品收益：1,668,147.86元；货币互换与外汇掉期收益：-1,496,690.00元 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -7,945.78 | |
| 减：所得税影响额 | 150,582.00 | |
| 合计 | 538,630.05 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否
（一）公司主要业务公司的核心业务为激光有机光导鼓（Organic Photo-Conductor Drum，简称“激光 OPC 鼓”）系列产品的研发、生产和销
售，该业务为公司的传统业务，也是公司营业收入与利润的主要来源。公司也从事硒鼓等打印耗材、打印零配件的国际与国内贸易业务以及国内保理业务。
（二）公司主要产品及用途公司生产的主要产品为激光有机光导鼓系列产品。它是一类在激光的照射下能使光生载流子形成并迁移的新型高技术信
息处理器件，是激光打印机、数码复印机、数字图文快印、激光传真机及多功能一体机等现代办公设备中最为核心的光电转换及成像部件，直接决定打印、复印等影像输出的质量，是集现代功能材料、现代先进制造技术于一体的有机光电子信息产品。激光OPC鼓是鼓粉盒组件（俗称“硒鼓”）的核心元件，与碳粉、充电辊、磁辊及塑料件等部件共同构成完整的硒鼓，应用于激光打印机、数码复印机等现代化办公设备。激光OPC鼓与硒鼓及终端产品的具体对应关系如下：
（三）公司经营模式公司利用自有的核心研制技术及专用设备系统集成能力，自主研发与设计产品，依据产品设计标准及生产工艺要求，采
购原辅材料，按照标准自动化的生产流程完成整个产品的制造，经验收合格并实现对外销售。公司的产品销售采用直销为主，经销为辅的模式。报告期内，公司的经营模式没有发生重大变化。
（四）公司主要业绩驱动因素公司作为高新技术企业，在实际运营过程中，通过将各种专利及专有技术应用于产品生产、新型产品研发、设备技术改
造及改善镀膜材料配方，以提高产品质量及生产效率，降低成本。同时，公司密切关注市场动向，在维护与巩固现有客户的基础上，加大市场开拓力度，增加新区域市场覆盖，并提高高端产品的销售比例，以实现公司经济效益。
（五）行业的周期性、区域性或季节性特征激光 OPC 鼓属于办公耗材，没有明显的销售淡季和旺季，因此本行业不存在明显的周期性和季节性特征。
在我国，由于打印耗材的生产主要集中在以广东省为主的珠江三角洲地区，特别是珠海作为世界打印耗材之都，集中了全球排名前几位的通用耗材生产厂家，对激光 OPC 鼓的采购量较大，但由于产品的终端用户遍布全国，乃至世界各地，因
此就产品的终端用户来说，不存在明显的区域性特征。
（六）公司所属行业的发展阶段以及公司所处的行业地位2000年，我国引进了第一条激光OPC鼓涂布生产线，开始了我国激光OPC鼓的产业化进程。在国家政策的大力支持下，
在市场对通用耗材产品需求不断增长的背景下，激光OPC鼓的研发和产业化进程取得了较为显著的成就，行业的技术水平有了大幅度提高，国内企业产品的市场占有率明显提升。另一方面，行业内原装配套厂商与通用耗材企业、各通用耗材企业间的竞争也在不断加剧，行业已发展至充分竞争阶段，不具有自主研发能力与技术创新能力的企业将被淘汰，行业优秀资源将向有显著成本、品质及技术优势的企业集中。
2003年，公司在国内率先以自有技术建成了一条高度自动化的高分辨力激光OPC鼓生产线，并成为国内第一家掌握高分辨力激光OPC 鼓生产工艺和生产线集成技术的厂家，摆脱了过去激光OPC鼓生产只能依赖国外设备的局面，为我国激光有机光导鼓的发展掀开了新的篇章。经过多年的技术积累和生产经营，公司已发展成为国内激光OPC鼓生产制造行业内规模最大的民族企业，在国内激光OPC鼓行业具备显著的技术和研发优势，也是目前世界上少数完整掌握激光OPC鼓核心技术并具备专用设备系统集成能力的企业之一。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
| 主要资产 | 重大变化说明 |
| 股权资产 | 期末较期初增长47.84%，主要系公司于报告期内新增对外投资所致。 |
| 固定资产 | 无重大变化。 |
| 无形资产 | 无重大变化。 |
| 在建工程 | 期末较期初增长100%，系公司的在建设备所致。 |
| 应收票据 | 期末较期初减少38.25%，系应收银行承兑汇票减少所致。 |
| 应收账款 | 期末较期初增长41.96%，系应收货款及保理款增加所致。 |
| 预付款项 | 期末较期初增长84.10%，系预付货款增加所致。 |
| 应收利息 | 期末较期初增长100.84%，系应收定期存款利息增加所致。 |
| 其他应收款 | 期末较期初增长1,756.61%，主要系应收职工备用金增加所致。 |
| 其他流动资产 | 期末较期初减少58.25%，主要系购买的理财产品减少所致。 |
2、主要境外资产情况
□ 适用 √ 不适用
三、核心竞争力分析
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否
（1）技术优势
①设备集成及改造能力公司拥有激光有机光导鼓生产的整套工艺技术，自主研发设计适用于本公司的自动化生产线，生产线中的各主要环节均按照公司特定需求与国内的设备制造企业共同研发定制，对同行企业来说具有不可复制性。无论是新产品研发，还是生产线中限制效率的薄弱环节，公司均能快速地对相关设备进行针对性的改造，从而增强公司对市场的应变能力或提高生产效率。因此，公司在设备集成及对生产线的技术改造方面较行业内其他企业具有更大的灵活性。
②工艺流程公司针对激光有机光导鼓的生产特点，研制开发出独特的“一体两翼，双线联动”、“连续镀膜，一次成型”、自动视检与装配等技术及工艺，有效缩短了生产工艺流程，降低成本。同时，公司能根据不同产品的生产及技术特点，不断对产线实现循环升级优化，持续提高工艺流程的效率与自动化水平。
③镀膜配方作为激光OPC鼓生产的核心环节，在镀膜液配方的研制方面，公司通过多年研发与技术积累，在保证产品质量的前提下，能根据不同产品的性能要求，研制出成膜性高、性能稳定、高迁移率的多种镀膜材料技术配方。同时，公司能根据对现有产品镀膜的监测情况，积极优选与改进镀膜材料，进一步研发出高性能，低成本的镀膜配方，提高印品品质的同时降低成本。
（2）研发优势公司设有“江苏省省级企业技术中心”和“苏州市有机光导工程技术研究中心”，拥有较雄厚的研发实力。依托市场部
为先导、产品技术部为核心，其他部门为辅助的研发体系，从原材料的选择、镀膜配方、设备改造到工程试验、直至产品的批量生产和质量控制方面，公司形成了对市场需求快速响应的研发模式。
（3）产品线优势凭借卓越的技术研发能力与专用设备改造力，公司生产的产品不仅覆盖激光OPC鼓市场中主流的小直径鼓芯，公司还能
根据客户需求，定制中大直径的工程机鼓芯及特定再生鼓芯等，以丰富的产品品种满足多样化、个性化的市场需求，也使公司在市场拓展方面显示强有力的竞争优势。
（4）质量管理优势品牌是旗帜，品质是旗杆，公司激光OPC鼓生产遵守严格的质量控制企业标准，并建立规范化、职责分明的全面质量控
制体系。鉴于公司在行业内的研发技术水平及影响力，公司作为主起草单位制订了《彩色激光打印机用有机光导鼓》国家标准，并先后参与《彩色激光打印机测试版》、《彩色激光打印机印品质量测试方法》、《激光打印机负电性有机光导鼓技术条件》、 《静电复印（打印、多功能）设备用光导鼓光电特性测量方法》、《静电复印（打印、多功能）设备用光导鼓表面电位均匀性测量方法》等多项国家标准、行业标准的制订。
第四节 经营情况讨论与分析
一、概述
2018年上半年，公司管理层按照既定的发展战略及经营计划，持续稳健经营，推动产业整合，专注产品创新，优化产品结构，深化人才资源计划，提升内部管理效率，公司业务总体发展平稳。
（1）经营业绩：报告期内，公司实现营业总收入135,426,661.10元，较上年同期下降3.95%；实现归属于母公司所有者的净利润13,020,783.51元，较上年同期下降18.81%；实现每股收益0.068元，较上年同期下降19.05%。 报告期末，公司总资产669,248,439.25元，较上年末同比增长7.44%；负债总额115,198,703.80元，较上年末同比增长40.59%；归属于母公司所有者权益554,049,735.45元，较上年末同比增长2.42%。
（2）产业战略整合：打印耗材行业是一个有着完善分工又密切协作的产业群，是一个环环相扣高效运作的循环经济产业链。报告期内，公司以激光OPC鼓及相关技术作为核心产业基础，继续整合产业资源，深入推进与碳粉、硒鼓等参股企业的战略合作，实现行业资源优势互补和协同发展。报告期内，公司碳粉销量呈现快速增长态势，与公司现有的产品与业务形成战略匹配与技术支持。公司设立的商业保理公司在持续帮助行业企业盘活资产，推进产业链的深度整合中也发挥了积极的作用。
（3） 技术研发：依托于公司 “江苏省省级企业技术中心”及“苏州市有机光导工程技术研究中心”两大研发平台，公司持续进行研发投入与产品创新。报告期内，公司研发了十余种不同幅面与高性能的新产品，进一步改进产品结构，扩大核心产品的匹配适应性。同时，公司通过产品与技术研发，为产业结构调整、产品品种更新换代，生产工艺的改进、生产效率的提高和生产成本的降低提供了强有力的技术保障与指导。
（4）募投项目建设：激光OPC鼓制造业为技术和资金密集型产业，实现规模化生产能够显著降低产品的制造成本，是企业在市场竞争中制胜的关键因素。报告期内，公司募投项目之一的“激光有机光导鼓扩建项目”完成结项，节余募集资金永久补充流动资金。该募投项目使公司激光OPC鼓的年产能与产量有了较大的上升，提高了生产效率，降低了单位产品成本，进一步凸显公司在行业内的规模效益优势，使公司在市场竞争中占据更为有利的位置。
二、主营业务分析
概述参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。主要财务数据同比变动情况
单位：元
| 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 | |
| 营业收入 | 135,426,661.10 | 140,998,271.05 | -3.95% | |
| 营业成本 | 106,274,189.75 | 102,816,775.04 | 3.36% | |
| 销售费用 | 5,185,231.32 | 5,051,081.78 | 2.66% | |
| 管理费用 | 11,789,415.86 | 13,043,534.88 | -9.61% | |
| 财务费用 | -4,983,034.27 | 2,546,363.60 | -295.69% | 主要系美元汇率波动所致 |
| 所得税费用 | 2,720,426.31 | 3,194,646.79 | -14.84% |
| 研发投入 | 7,576,282.37 | 9,400,173.83 | -19.40% | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -43,041,862.31 | 12,047,790.67 | -457.26% | 主要系报告期公司销售商品、劳务收到的现金减少，同时随着生产规模扩大，购买商品、接受劳务支付的现金增加，以及支付的国内保理款增加所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 16,032,590.81 | 18,240,081.09 | -12.10% | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 32,188,151.20 | -11,429,632.20 | 381.62% | 主要系新增银行借款所致 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 8,064,871.48 | 15,471,054.96 | -47.87% | 主要系经营活动产生的现金流量净额减少所致 |
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□ 适用 √ 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成
单位：元
| 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | |||
| 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | ||
| 营业收入合计 | 135,426,661.10 | 100% | 140,998,271.05 | 100% | -3.95% |
| 分行业 | |||||
| 激光OPC鼓制造业 | 115,661,393.84 | 85.40% | 127,604,192.80 | 90.50% | -9.36% |
| 硒鼓及其他打印耗材（配件） | 18,858,638.36 | 13.93% | 13,331,342.71 | 9.46% | 41.46% |
| 其他 | 906,628.90 | 0.67% | 62,735.54 | 0.04% | 1,345.16% |
| 分产品 | |||||
| 激光OPC鼓 | 115,661,393.84 | 85.40% | 127,604,192.80 | 90.50% | -9.36% |
| 硒鼓及其他打印耗材（配件） | 18,858,638.36 | 13.93% | 13,331,342.71 | 9.46% | 41.46% |
| 其他 | 906,628.90 | 0.67% | 62,735.54 | 0.04% | 1,345.16% |
| 分地区 | |||||
| 内销 | 100,460,891.86 | 74.18% | 103,683,066.54 | 73.53% | -3.11% |
| 外销 | 34,965,769.24 | 25.82% | 37,315,204.51 | 26.47% | -6.30% |
占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 | |
| 分行业 | ||||||
| 激光OPC鼓制造业 | 115,661,393.84 | 89,935,493.73 | 22.24% | -9.36% | -4.04% | -4.31% |
| 硒鼓及其他打印耗材（配件） | 18,858,638.36 | 16,127,043.30 | 14.48% | 41.46% | 77.68% | -17.44% |
| 分产品 | ||||||
| 激光OPC鼓 | 115,661,393.84 | 89,935,493.73 | 22.24% | -9.36% | -4.04% | -4.31% |
| 硒鼓及其他打印耗材（配件） | 18,858,638.36 | 16,127,043.30 | 14.48% | 41.46% | 77.68% | -17.44% |
| 分地区 | ||||||
| 内销 | 99,554,262.96 | 79,763,400.31 | 19.88% | -3.92% | 1.56% | -4.33% |
| 外销 | 34,965,769.24 | 26,299,136.72 | 24.79% | -6.30% | 8.40% | -10.19% |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据□ 适用 √ 不适用相关数据同比发生变动30%以上的原因说明√ 适用 □ 不适用硒鼓及其他打印耗材（配件）营业收入报告期内较上年同期增长41.46%，系公司全资子公司恒久数码的打印耗材、配件的国内销售收入增长所致。由于打印耗材（配件）国内销售比重的提高，硒鼓及其他打印耗材（配件）业务的整体毛利率有所下降。其他收入报告期内较上年同期增长1,345.16%，系公司全资子公司恒久保理于报告期内所取得的保理利息及服务费收入增长所致。
三、非主营业务分析
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 | |
| 投资收益 | 628,579.11 | 3.99% | 系理财产品收益、按权益法核算的投资收益以及衍生金融工具形成的损益。 | 否 |
| 公允价值变动损益 | 676,475.00 | 4.30% | 系外汇掉期及货币互换于本年结转的损益。 | 否 |
| 资产减值 | 2,283,099.00 | 14.50% | 系计提的坏账准备及存货跌价准备。 | 否 |
| 营业外支出 | 7,945.78 | 0.05% | 主要系对外捐赠等支出。 | 否 |
| 其他收益 | 525,699.97 | 3.34% | 系政府补助收入。 | 否 |
四、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
| 本报告期末 | 上年同期末 | 比重增减 | 重大变动说明 | |||
| 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | |||
| 货币资金 | 208,210,292.15 | 31.11% | 192,104,072.94 | 32.32% | -1.21% | |
| 应收账款 | 105,563,766.63 | 15.77% | 75,955,584.33 | 12.78% | 2.99% | |
| 存货 | 121,710,392.07 | 18.19% | 59,634,463.98 | 10.03% | 8.16% | 主要系报告期内生产规模扩大，库存商品增加所致。 |
| 长期股权投资 | 33,368,922.83 | 4.99% | 7,494,043.87 | 1.26% | 3.73% | 主要系公司新增对外股权投资所致。 |
| 固定资产 | 105,567,675.36 | 15.77% | 65,800,315.40 | 11.07% | 4.70% | 主要系公司募投项目完工，在建工程转入固定资产所致。 |
| 在建工程 | 1,204,020.00 | 0.18% | 25,594,076.42 | 4.31% | -4.13% | 主要系公司募投项目完工，在建工程转入固定资产所致。 |
| 短期借款 | 30,000,000.00 | 4.48% | 4.48% | 系公司在报告期新增银行借款所致。 | ||
| 其他流动资产 | 29,465,039.89 | 4.40% | 129,770,899.42 | 21.84% | -17.44% | 主要系公司银行理财产品减少所致。 |
| 可供出售金融资产 | 31,884,284.07 | 4.76% | 2,000,001.00 | 0.34% | 4.42% | 主要系公司新增对外股权投资所致。 |
| 应付帐款 | 76,536,418.46 | 11.44% | 58,385,775.87 | 9.82% | 1.62% | |
2、以公允价值计量的资产和负债
□ 适用 √ 不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况截至报告期末，公司不存在资产权利受限情况。
五、投资状况分析
1、总体情况
√ 适用 □ 不适用
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
| 19,981,983.07 | 0.00 | 100.00% |
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
5、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在证券投资。
6、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资。
7、募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
（1）募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 19,069.93 |
| 报告期投入募集资金总额 | 645.08 |
| 已累计投入募集资金总额 | 7,242.44 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% |
| 募集资金总体使用情况说明 | |
| 根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]1549号”《关于核准苏州恒久光电科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于2016年8月向社会公开发行人民币普通股（A股）30,000,000股，每股面值1元，溢价发行，发行价格为每股7.71元，募集资金总额为231,300,000.00元，扣除发行费用40,600,700.00元后，实际募集资金净额为190,699,300.00元。上述资金于2016年8月9日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“信 | |
（2）募集资金承诺项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
会师报字[2016]第115714号”《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储的管理制度。
2016年度，公司累计使用募集资金35,957,187.00元，扣除手续费支出 574.51 元，加上收到的存款利息收入484,418.96元，加上理财产品收益 206,136.99 元，截止2016年12月31日尚未使用的募集资金余额为155,432,094.44元（其中：保本型理财产品余额133,000,000.00元，7天通知定存余额16,000,000.00元，公司募集资金银行账户余额为6,431,594.44元，理财产品银行专户余额为500.00元）。
2017年度，公司使用募集资金投资激光有机光导鼓扩建项目新增支出29,997,570.00元，投资有机光电工程技术中心建设项目支出18,900.00元，扣除手续费支出2,791.90元，加上收到的存款利息收入351,785.13元，加上理财产品收益4,212,231.88元，截止2017年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额为129,976,849.55元。（其中：7天通知定存余额26,427,764.46元，结构性存款余额98,000,000.00元，公司募集资金银行账户余额为5,549,085.09元）。
2018年上半年，根据第三届董事会第十九次会议决议及2018年第一次临时股东大会决议，公司激光有机光导鼓扩建项目结项，并自该项目的苏州恒久募集资金账户转出节余募集资金66,934,398.41元用于永久补充流动资金，并继续使用该项目的吴中恒久募集资金账户支付项目尾款6,450,782.77元，扣除手续费支出1,130.00元，加上收到的存款利息457,753.77元，加上理财收益554,791.65元，截止2018年6月30日，公司募集资金余额为57,603,083.79元。截止2018年6月30日，公司募集资金购买保本型理财产品余额19,240,000.00元，募集资金定期存款余额37,000,000.00元，募集资金银行专项账户余额为1,363,083.79元，合计募集资金余额57,603,083.79元。
承诺投资项目和超募
资金投向
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 激光有机光导鼓扩建项目 | 否 | 14,992.1 | 8,669.09 | 645.08 | 7,240.55 | 83.52% | 2017年12月15日 | 232.87 | 是 | 否 |
| 有机光电工程技术中心建设项目 | 否 | 4,083.02 | 4,083.02 | 0 | 1.89 | 0.05% | 2020年06月30日 | 0 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 19,075.12 | 12,752.11 | 645.08 | 7,242.44 | -- | -- | 232.87 | -- | -- |
| 超募资金投向 | ||||||||||
| 无 | ||||||||||
| 合计 | -- | 19,075.12 | 12,752.11 | 645.08 | 7,242.44 | -- | -- | 232.87 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 募投项目“有机光电工程技术中心建设项目”原拟在吴中恒久位于苏州市吴中区越溪北官渡路89号的厂区内的编号为“吴国用（2010）第06100228号土地（以下简称“地块1”）实施新建研发大楼及相关配套建筑的建设工作。2016年，吴中恒久办理完毕新一块工业用地的出让手续，并取得编号为“苏（2016）苏州市不动产权第6054576号”的不动产权证书（以下简称“地块2”），该“地块2”的地址仍为苏州市吴中区越溪北官渡路89号，与“地块1”为相邻地块。该两地块为吴中恒久现所拥有的全部土地使用权。 根据相关政策的要求，吴中恒久需将上述两块土地证件合二为一后方能申请建设项目。2018年6月，吴中恒久取得编号为“苏（2018）苏州市不动产权第6056654号”不动产权证书，并 | |||||||||
| 重新进行建设方案的规划。因此，受上述原因制约，导致募投项目“有机光电工程技术中心建设项目”建设方案与实施期限与预计规划存在差异。 | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 适用 |
| 以前年度发生 | |
| 2017年2月24日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于公司增加募投项目实施主体及实施地点的议案》，同意增加募投项目“有机光电工程技术中心建设项目”的实施主体及实施地点。该募投项目实施主体由苏州吴中恒久光电子科技有限公司变更为由苏州吴中恒久光电子科技有限公司及苏州恒久光电科技股份有限公司共同实施，同时增加苏州恒久注册地址为项目实施地点。公司独立董事、监事会、保荐机构中国银河证券股份有限公司均对该议案发表了同意的意见。 | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 适用 |
| 以前年度发生 | |
| 2017年2月24日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于公司增加募投项目实施主体及实施地点的议案》，同意增加募投项目“有机光电工程技术中心建设项目”的实施主体及实施地点。该募投项目实施主体由苏州吴中恒久光电子科技有限公司变更为由苏州吴中恒久光电子科技有限公司及苏州恒久光电科技股份有限公司共同实施，同时增加苏州恒久注册地址为项目实施地点。公司独立董事、监事会、保荐机构中国银河证券股份有限公司均对该议案发表了同意的意见。 | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 |
| 2016 年 9月 8日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金2,959.22万元置换预先投入的自筹资金，独立董事、监事会、保荐机构中国银河证券股份有限公司对该议案均发表了同意的意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截止2016年8月31日募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项鉴证，并出具了信会师报字[2016]第116047号《关于苏州恒久光电科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金情况的鉴证报告》，公司已于2016年度完成置换。 | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 适用 |
| 公司募投项目之一“激光有机光导鼓扩建项目”于2017年12月达到预定可使用状态，经第三届董事会第十九次会议、2018年第一次临时股东大会审议，该募投项目结项并将节余募集资金6,662.99万元永久补充流动资金（具体补充流动资金金额以募集资金专户最终转入自有资金账户的实际金额为准）。报告期内，公司自该项目的苏州恒久募集资金账户转出节余募集资金66,934,398.41元用于永久补充流动资金。该项目的吴中恒久募集资金账户资金将继续用于支付工程尾款。项目实施出现募集资金结余的原因如下： 1、激光有机光导鼓扩建项目拟投入募集资金14,992.10万元，其中包括铺底流动资金3,200万元。公司在该募投项目建设过程中,使用了自有资金进行铺底流动资金的支出，在一定程度上减少了该募投项目募集资金的投资总额。 2、公司在募投项目立项至正式的建设期间，利用自身设备集成与改造的技术优势，对募投项目设备、生产工艺流程进行了不断的优化与改进，对项目进行更加合理的规划，从而减少了募投项目投资总额。 3、公司在募投项目建设过程中，在保障项目质量和项目进度的前提下，加强项目精细化管理和费用控制，本着合 |
| 理、有效、节约的原则谨慎使用募集资金，严格把控采购、建设环节，有效地控制成本。 4、为使募集资金使用效益达到最大化，公司依据相关规定运用募集资金进行现金管理，产生了部分理财收益和利息收入。 | |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 公司为提高暂时闲置的募集资金收益，根据2017年9月27日公司召开的第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十一次会议审议通过的《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，使用最高不超过12,000万元暂时闲置的募集资金进行购买安全性高、满足保本要求、产品发行主体能够提供保本承诺的银行理财产品，独立董事、保荐机构中国银河证券股份有限公司均出具了同意的意见。截止2018年6月30日，公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品和定期存款的余额为人民币5,624万元。2018年上半年募集资金购买保本型理财产品的详细情况可查阅公司于2018年6月29日刊登在证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2018-039）。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
（3）募集资金变更项目情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
（4）募集资金项目情况
| 募集资金项目概述 | 披露日期 | 披露索引 |
| 苏州恒久光电科技股份有限公司董事会关于募集资金2018年半年度存放与使用情况的专项目报告 | 2018年08月30日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn) |
8、非募集资金投资的重大项目情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无非募集资金投资的重大项目。
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□ 适用 √ 不适用
七、主要控股参股公司分析
√ 适用 □ 不适用主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：元
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 吴中恒久 | 子公司 | 光电子器件与组件、计算机及其周边设备的研发、生产与销售 | 90,000,000.00 | 248,185,901.92 | 164,940,362.63 | 72,255,178.15 | 3,732,570.26 | 2,793,351.92 |
| 环球影像 | 子公司 | 打印耗材及零配件的进出口业务 | 港币1,000,000.00 | 29,653,950.74 | 5,730,244.47 | 11,473,115.58 | 1,462,173.74 | 1,216,337.35 |
报告期内取得和处置子公司的情况□ 适用 √ 不适用主要控股参股公司情况说明不适用
八、公司控制的结构化主体情况
□ 适用 √ 不适用
九、对2018年1-9月经营业绩的预计
2018年1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
| 2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | -20.00% | 至 | 20.00% |
| 2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 1,579.25 | 至 | 2,368.87 |
| 2017年1-9月归属于上市公司股东的净利润（万元） | 1,974.06 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 公司预计前三季度整体经营情况平稳，但公司业绩可能受市场竞争及成本费用上涨的影响而产生一定的波动。 | ||
十、公司面临的风险和应对措施
1、行业与市场竞争加剧的风险公司产品激光有机光导鼓的市场主要分为原装配套市场和售后配件通用耗材市场两部分。在原装配套市场，目前仍由少
数国外厂商垄断；而在售后配件通用耗材市场，行业内生产厂家的竞争日益激烈，行业竞争加剧可能会导致公司产品价格进一步下降，从而影响公司的盈利能力和利润水平。
与同行业其他企业相比，公司拥有行业内显著的研发技术及专用设备集成能力，针对不同产品的工艺要求，能够及时调整设备布局，或改善镀膜材料配方，抵御市场变化的风险能力较强。同时，募投项目的完成使公司的规模成本效益突显，使
公司在市场竞争中处于有利的位置。
2、技术被超越的风险公司董事长、总经理余荣清博士为首的核心技术团队掌握着产业化生产激光有机光导鼓技术及专用关键设备的系统集成
技术，经过十余年来持续不断的改进，这一技术已臻于成熟并成为公司实现快速发展的基础。随着打印、复印技术水平以及客户对产品技术性能要求的不断提高，如果公司在短期内无法对新技术、新需求作出快速反应，或者国内其他企业在技术研究上取得重大突破，超越本公司，则可能致使本公司不再拥有技术优势，进而对公司的经营产生不利影响。
公司将持续研发投入，专注于有机光电产业领域的工程技术课题及相关研发活动，实时跟踪激光打（复）印设备的技术发展趋势和新产品方向，整合研发力量，进一步提升自主创新能力。
3、遭受他方知识产权侵权求偿或诉讼风险激光OPC鼓行业属于高度集成与高科技含量的先进制造产业，知识产权在行业的发展过程中发挥着重要的作用，行业内
的企业对自身知识产权的保护力度亦越来越大，向侵权者提起侵权求偿或诉讼已经成为相关企业保护自身权益及打击竞争对手的重要手段。随着本公司业务规模及产品种类的不断扩张，遭受他方知识产权侵权求偿或诉讼的风险日益增加，竞争对手或第三方可能就本公司业务有关的技术、专利、商标及其他知识产权提出侵权或诉讼。虽然公司一直注重自身知识产权来源的合法性和合规性，但仍然无法完全规避遭受他方知识产权侵权求偿或诉讼的风险，届时无论相关求偿、诉讼是否有效或获得裁决部门支持，本公司都可能因抗辩或应诉而发生法律费用。
4、汇率变动的风险公司产品销往国内外市场，国内市场占主要份额。公司外销收入结算货币主要为美元。因此，汇率的波动将会对公司业
绩产生一定的影响。公司将保持适当的美元资产在资产总额的配置比重，密切关注汇率变动趋势，适时选择汇率避险工具，实现公司资产保值增值。
第五节 重要事项
一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
| 2018年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 53.91% | 2018年01月12日 | 2018年01月13日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《苏州恒久光电科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-001） |
| 2017年度股东大会 | 年度股东大会 | 55.00% | 2018年05月18日 | 2018年05月19日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《苏州恒久光电科技股份有限公司2017年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-032 |
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□ 适用 √ 不适用
二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | ||||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | ||||||
| 资产重组时所作承诺 | ||||||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 余荣清;兰山英;余仲清;孙忠良;苏州恒久荣盛科技投资有限公司 | 股份限售承诺 | 自公司股票在证券交易所上市之日起36个月内，本人不转让或者委托他人管理本人现已持有的公司股份，也不由公司回购本人持有的该部分股份。 | 2016年08月12日 | 2019年8月11日 | 严格履行承诺 |
| 江苏省苏高新风险投资股份有限公司;北京邦诺投资管理中心（有限合伙）;江苏昌盛阜创业投资有限公司;上海安益文恒投资中心（有限合伙）;苏州亨通永源创业投资企业（有限合伙）;苏州工业园区辰融创业投资有限公司;赵夕明;顾文明;刘瑜;陈亮;闫挺;宋菊萍;裘亦荷;王新平;张培兴;沈玉将 | 股份限售承诺 | 自公司股票在证券交易所上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理现已持有的公司股份，也不由公司回购本人持有的公司股份 | 2016年08月12日 | 2017年8月11日 | 承诺履行完毕 | |
| 余荣清;兰山英 | 股份减持承诺 | 在本人及本人的关联自然人在苏州恒久担任董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人持有苏州恒久股份总数的25%；离职后6个月内，不转让本人所持有的苏州恒久股份；离职6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售苏州恒久股票数量占本人所持有苏州恒久股票总数的比例不超过50%。本人所持苏州恒久股份的上述36个月锁定期届满后两年内，若确因自身经济需要，本人可通过深圳证券交易所减持本人所持苏州恒久股份，本人承诺 | 2016年08月12日 | 长期 | 严格履行承诺 |
| 按照相关法律法规及深圳证券交易所规则要求进行减持，减持方式包括二级市场集中竞价交易、大宗交易或其他深圳证券交易所认可的合法方式，但是并不能因转让苏州恒久股份影响本人的控股股东地位；本人所持苏州恒久股份上述36个月锁定期届满后两年内，本人拟减持发行人股份的，则每年转让的数量不超过本人所持苏州恒久股份数量的25%；本人减持股份的价格根据当时的二级市场价格确定，且不低于以减持日为基准经前复权计算的首次公开发行股票的发行价格，并应符合相关法律法规及深圳证券交易所规则要求。在本人拟转让所持苏州恒久股份时，本人将在减持前三个交易日通过苏州恒久公告减持意向。 | |||||
| 苏州恒久荣盛科技投资有限公司 | 股份减持承诺 | 在余荣清、兰山英在苏州恒久担任董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本公司持有的苏州恒久股份总数的25%；离职后6个月内，不转让本公司所持有的苏州恒久股份；离任6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占本公司所持有苏州恒久股票总数的比例不超过50%。本公司所持苏州恒久股份的上述36个月锁定期届满后两年内，若确因自身经济需要，本公司可通过深圳证券交易所减持本人所持苏州恒久股份，本公司承诺按照相关法律法规及深圳证券交易所规则要求进行减持，减持方式包括二级市场集中竞价交易、大宗交易或其他深圳证券交易所认可的合法方式；本公司所持苏州恒久股份上述36个月锁定期届满后两年内，本公司拟减持发行人股份的，则每年转让的数量不超过本公司所持苏州恒久股份数量的25%；本公司减持股份的价格根据当时的二级市场价格确定，且不低于以减持日为基准经前复权计算的首次公开发行股票的发行价格，并应符合相关法律法规及深圳证券交易所规则要求。在本公司拟转让所持苏州恒久股份时，本公司将在减持前三个交易日通过苏州恒久公告减持意向。 | 2016年08月12日 | 长期 | 严格履行承诺 |
| 余荣清;余仲清;张培兴;兰山英 | IPO稳定股价承诺 | 公司股票自挂牌上市之日起三年内，一旦出现连续20个交易日公司股票收盘价均低于公司当日已公告每股净资产（当日已公告每股净资产为：1、发行人最近一期报告期期末公告的每股净资产，或者2、如最近一期报告期期末财务数据公告后至下一报告期期末财务数据 | 2016年08月12日 | 2019年8月11日 | 严格履行承诺 |
| 公告前期间因分红、配股、转增等情况导致发行人股份或权益发生变化时，则为经调整后的每股净资产）情形时，则触发发行人回购股份稳定股价的义务。本人承诺就公司稳定股价方案以本人的董事身份（如有）在董事会上投赞成票，并以所拥有的全部表决票数在股东大会上投赞成票。 | |||||
| 余荣清;兰山英;张培兴;施建豪;陈小华 | IPO稳定股价承诺 | 公司股票自挂牌上市之日起三年内，一旦出现连续20个交易日公司股票收盘价均低于当日已公告每股净资产（当日已公告每股净资产为：1、发行人最近一期报告期期末公告的每股净资产，或者2、如最近一期报告期期末财务数据公告后至下一报告期期末财务数据公告前期间因分红、配股、转增等情况导致发行人股份或权益发生变化时，则为经调整后的每股净资产）情形时，则触发发行人回购股份稳定股价的义务。就本人回购公司股份的相应措施，本人承诺如下：（1）公司控股股东、实际控制人增持公司股份方案实施期限届满之日后的 10 个交易日公司股票价格均低于公司当日已公告每股净资产；（2）公司控股股东、实际控制人增持股份方案实施完毕之日起的 6个月内启动条件再次被触发。 | 2016年08月12日 | 2019年8月11日 | 严格履行承诺 |
| 苏州恒久光电科技股份有限公司 | 其他承诺 | 如本公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将在中国证监会认定有关违法事实后30天内启动依法回购首次公开发行的全部新股工作。回购价格以本公司股票发行价格和有关违法事实被中国证监会认定之日前30个交易日本公司股票交易均价的孰高者确定。公司上市后发生除权除息事项的，上述发行价格及回购股份数量应做相应调整。如本公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。本公司将在该等违法事实被中国证监会认定后30天内依法赔偿投资者损失。若本公司违反上述承诺，则将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开就未履行上述赔偿措施向股东和社会公众投资者道歉，并按中国证监会及有关司法机关认定的实际损失向投资者进行赔偿。 | 2016年08月12日 | 长期 | 严格履行承诺 |
| 余荣清 | 其他承诺 | 如发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将利用发行人的控股股东地位促成发行人在中国证监会认定有关违法事实后30天内启动依法回购发行人首次公开发行的全部新股工作，并在前述期限内启动依法购回本人在首次公开发行股票时公开发售的股份工作。购回价格以发行人股票发行价格和有关违法事实被中国证监会认定之日前三十个交易日发行人股票交易均价的孰高者确定。如遇除权除息事项，上述发行价格及购回股份数量应作相应调整。如发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将在该等违法事实被中国证监会认定后30天内依法赔偿投资者损失。若本人违反上述承诺，则将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开就未履行上述赔偿措施向发行人股东和社会公众投资者道歉，并在违反上述承诺发生之日起5个工作日内，停止在发行人处领取薪酬及股东分红，同时本人持有的发行人股份将不得转让，直至本人按上述承诺采取相应的购回或赔偿措施并实施完毕时为止。 | 2016年08月12日 | 长期 | 严格履行承诺 |
| 余荣清;兰山英;张培兴;余仲清;闵建国;方明;方世南;李建康;俞雪华;赵同双;施雄;徐才英;施建豪;陈小华 | 其他承诺 | 如发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。本人将在该等违法事实被中国证监会认定后30天内依法赔偿投资者损失。若本人违反上述承诺，则将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开就未履行上述赔偿措施向发行人股东和社会公众投资者道歉，并在违反上述赔偿措施发生之日起5个工作日内，停止在发行人处领取薪酬（或津贴）及股东分红（如有），同时本人持有的发行人股份（如有）将不得转让，直至本人按上述承诺采取相应的赔偿措施并实施完毕时为止。 | 2016年08月12日 | 长期 | 严格履行承诺 |
| 孙忠良;余仲清 | 股份减持承诺 | 在本人及本人的关联自然人在苏州恒久担任董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人持有苏州恒久股份总数的25%；离职后6个月内，不转让本人所持有的苏州恒久股份；离职6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售苏州恒久股票数量 | 2016年08月12日 | 长期 | 严格履行承诺 |
| 占本人所持有苏州恒久股票总数的比例不超过50%。本人所持苏州恒久股份上述36个月的锁定期届满后两年内，本人可因自身经济需要通过深圳证券交易所减持本人所持苏州恒久股份，本人承诺按照相关法律法规及深圳证券交易所规则要求进行减持，减持方式包括二级市场集中竞价交易、大宗交易或其他深圳证券交易所认可的合法方式；本人减持股份的价格根据当时的二级市场价格确定，且不低于以减持日为基准经前复权计算的首次公开发行股票的发行价格，并应符合相关法律法规及深圳证券交易所规则要求。 | ||||||
| 股权激励承诺 | ||||||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | ||||||
| 承诺是否按时履行 | 是 | |||||
四、聘任、解聘会计师事务所情况
半年度财务报告是否已经审计□ 是 √ 否公司半年度报告未经审计。
五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□ 适用 √ 不适用
七、破产重整相关事项
□ 适用 √ 不适用公司报告期未发生破产重整相关事项。
八、诉讼事项
重大诉讼仲裁事项□ 适用 √ 不适用本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。其他诉讼事项□ 适用 √ 不适用
九、媒体质疑情况
□ 适用 √ 不适用本报告期公司无媒体普遍质疑事项。
十、处罚及整改情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在处罚及整改情况。
十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
□ 适用 √ 不适用
十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
十三、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□ 适用 √ 不适用公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□ 适用 √ 不适用公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、其他重大关联交易
□ 适用 √ 不适用公司报告期无其他重大关联交易。
十四、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况（1）托管情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在租赁情况。
2、重大担保
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在担保情况。
3、其他重大合同
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在其他重大合同。
十五、社会责任情况
1、重大环保问题情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位否
经公司核查，公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。公司及子公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华
人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法律法规。
2、履行精准扶贫社会责任情况
公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划
十六、其他重大事项的说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司第三届董事会、第三届监事会任期届满并完成换届选举工作。公司于2018年5月18日召开2017年度股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事
的议案》及《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》。经股东大会审议通过，选举余荣清先生、兰山英女士、张培兴先生、余仲清先生为第四届董事会非独立董事，选举李建康先生、朱雪珍女士、潘晓珍女士为第四届董事会独立董事，以上人员共同组成公司第四届董事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。详见2018年4月25的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2018-025）。
在该次年度股东大会上，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》。经股东大会审议通过，选举高钟先生、魏先锋先生为第四届监事会非职工代表监事。公司于2018年4月23日召开职工代表大会，选举徐才英女士为公司第四届监事会职工代表监事。上述人员共同组成公司第四届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。详见2018年4月25的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于公司监事会换届选举的公告》（公告编号：2018-026）及《公司职工代表监事换届选举的公告》（公告编号：
2018-027）。
十七、公司子公司重大事项
√ 适用 □ 不适用
公司于2017年12月20日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》，同意公司使用募集资金 4,000 万元向全资子公司吴中恒久增资，其中 1,000 万元用于增加注册资本，3,000 万元计入资本公积。本次增资完成后，吴中恒久注册资本由人民币 8,000 万元增加至人民币 9,000 万元，公司仍将持有其 100%股权。公司已于报告期内完成工商变更登记，详细内容参见2017年12月21日、2018年3月17日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的相关内容。
第六节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 104,170,096 | 54.26% | 291,555 | 291,555 | 104,461,651 | 54.41% | |||
| 1、其他内资持股 | 104,170,096 | 54.26% | 291,555 | 291,555 | 104,461,651 | 54.41% | |||
| 其中：境内法人持股 | 9,397,333 | 4.90% | 9,397,333 | 4.89% | |||||
| 境内自然人持股 | 94,772,763 | 49.36% | 291,555 | 291,555 | 95,064,318 | 49.52% | |||
| 二、无限售条件股份 | 87,829,904 | 45.74% | -291,555 | -291,555 | 87,538,349 | 45.59% | |||
| 1、人民币普通股 | 87,829,904 | 45.74% | -291,555 | -291,555 | 87,538,349 | 45.59% | |||
| 三、股份总数 | 192,000,000 | 100.00% | 0 | 0 | 192,000,000 | 100.00% | |||
股份变动的原因√ 适用 □ 不适用
公司于2018年5月18日召开2017年度股东大会，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》。因任期届满，赵同双先生不再担任公司非职工代表监事职务，其配偶闫挺女士所持类高管股份，在赵同双先生任期届满后6个月内处于全额锁定状态，故本报告期内，限售股股份增加。
股份变动的批准情况□ 适用 √ 不适用股份变动的过户情况□ 适用 √ 不适用股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响□ 适用 √ 不适用公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容□ 适用 √ 不适用
2、限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
3、证券发行与上市情况
报告期内公司不存在证券发行与上市情况
二、公司股东数量及持股情况
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 15,652 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0 | ||||||||
| 持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况 | |||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持有的普通股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的普通股数量 | 持有无限售条件的普通股数量 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||||
| 余荣清 | 境内自然人 | 39.52% | 75,886,080 | 0 | 75,886,080 | 0 | |||||
| 兰山英 | 境内自然人 | 7.29% | 13,994,667 | 0 | 13,994,667 | 0 | |||||
| 江苏省苏高新风险投资股份有限公司 | 国有法人 | 5.28% | 10,145,679 | 0 | 0 | 10,145,679 | |||||
| 苏州恒久荣盛科技投资有限公司 | 境内非国有法人 | 4.89% | 9,397,333 | 0 | 9,397,333 | 0 | |||||
| 江苏昌盛阜创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 2.04% | 3,911,111 | 0 | 0 | 3,911,111 | |||||
| 苏州亨通永源创业投资企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.67% | 3,200,000 | 0 | 0 | 3,200,000 | |||||
| 黄解平 | 境内自然人 | 1.54% | 2,961,974 | 1,649,954 | 0 | 2,961,974 | 质押 | 1,300,000 | |||
| 姚真明 | 境内自然人 | 1.45% | 2,791,970 | 1,190,000 | 0 | 2,791,970 | |||||
| 余仲清 | 境内自然人 | 1.09% | 2,099,200 | 0 | 2,099,200 | 0 | |||||
| 叶晓明 | 境内自然人 | 1.08% | 2,080,000 | 0 | 0 | 2,080,000 | |||||
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名普通股股东的情况（如有）（参见注3） | 无 | ||||||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，余荣清为本公司控股股东、实际控制人；余荣清与自然人股东兰山英系夫妻关系，余仲清为余荣清的哥哥，余荣清、兰山英、余仲清系一致行动人；余荣清持有苏州恒久荣盛科技投资有限公司88%股权，兰山英持有苏州恒久荣盛科技投资有限公司12%股权。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。 | ||||||||||
| 前10名无限售条件普通股股东持股情况 | |||||||||||
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 | 股份种类 | |||||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||||
| 江苏省苏高新风险投资股份有限公司 | 10,145,679 | 人民币普通股 | 10,145,679 | ||||||||
| 江苏昌盛阜创业投资有限公司 | 3,911,111 | 人民币普通股 | 3,911,111 | ||||||||
| 苏州亨通永源创业投资企业（有限合伙） | 3,200,000 | 人民币普通股 | 3,200,000 | ||||||||
| 黄解平 | 2,961,974 | 人民币普通股 | 2,961,974 | ||||||||
| 姚真明 | 2,791,970 | 人民币普通股 | 2,791,970 |
| 叶晓明 | 2,080,000 | 人民币普通股 | 2,080,000 |
| 上海安益文恒投资中心（有限合伙） | 1,323,400 | 人民币普通股 | 1,323,400 |
| 刘瑜 | 1,312,000 | 人民币普通股 | 1,312,000 |
| 陈亮 | 1,306,000 | 人民币普通股 | 1,306,000 |
| 北京邦诺投资管理中心（有限合伙） | 1,280,020 | 人民币普通股 | 1,280,020 |
| 前10名无限售条件普通股股东之间，以及前10名无限售条件普通股股东和前10名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明 | 公司前 10 名无限售条件普通股股东中，刘瑜与陈亮系母子关系，除上述股东外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人，也未知前 10 名无限售流通股股东和前 10 名普通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人，也未知前述股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
三、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更□ 适用 √ 不适用公司报告期控股股东未发生变更。实际控制人报告期内变更□ 适用 √ 不适用公司报告期实际控制人未发生变更。
第七节 优先股相关情况
□ 适用 √ 不适用报告期公司不存在优先股。
第八节 董事、监事、高级管理人员情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
√ 适用 □ 不适用
| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 期末持股数（股） | 期初被授予的限制性股票数量（股） | 本期被授予的限制性股票数量（股） | 期末被授予的限制性股票数量（股） |
| 余荣清 | 董事长、总经理 | 现任 | 75,886,080 | 0 | 0 | 75,886,080 | 0 | 0 | |
| 兰山英 | 董事、副总经理 | 现任 | 13,994,667 | 0 | 0 | 13,994,667 | 0 | 0 | |
| 张培兴 | 董事、副总经理 | 现任 | 808,200 | 0 | 0 | 808,200 | 0 | 0 | |
| 余仲清 | 董事 | 现任 | 2,099,200 | 0 | 0 | 2,099,200 | 0 | 0 | |
| 闵建国 | 董事 | 离任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 方明 | 董事 | 离任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 方世南 | 独立董事 | 离任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 俞雪华 | 独立董事 | 离任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 李建康 | 独立董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 赵同双 | 监事 | 离任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 施雄 | 监事 | 离任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 徐才英 | 监事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 孙仕杰 | 副总经理、董事会秘书、财务负责人 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 施建豪 | 副总经理 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 朱雪珍 | 独立董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 潘晓珍 | 独立董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 高钟 | 监事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 魏先锋 | 监事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合计 | -- | -- | 92,788,147 | 0 | 0 | 92,788,147 | 0 | 0 | 0 |
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√ 适用 □ 不适用
| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
| 闵建国 | 董事 | 任期满离任 | 2018年05月18日 | 任期届满离任 |
| 方明 | 董事 | 任期满离任 | 2018年05月18日 | 任期届满离任 |
| 方世南 | 独立董事 | 任期满离任 | 2018年05月18日 | 任期届满离任 |
| 俞雪华 | 独立董事 | 任期满离任 | 2018年05月18日 | 任期届满离任 |
| 赵同双 | 监事 | 任期满离任 | 2018年05月18日 | 任期届满离任 |
| 施雄 | 监事 | 任期满离任 | 2018年05月18日 | 任期届满离任 |
| 朱雪珍 | 独立董事 | 聘任 | 2018年05月18日 | 经股东大会通过聘任为独立董事 |
| 潘晓珍 | 独立董事 | 聘任 | 2018年05月18日 | 经股东大会通过聘任为独立董事 |
| 高钟 | 监事 | 聘任 | 2018年05月18日 | 经股东大会通过聘任为非职工代表监事 |
| 魏先锋 | 监事 | 聘任 | 2018年05月18日 | 经股东大会通过聘任为非职工代表监事 |
第九节 公司债相关情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券否
第十节 财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：苏州恒久光电科技股份有限公司
2018年06月30日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 208,210,292.15 | 202,537,002.62 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 180,000.00 | 291,490.00 |
| 应收账款 | 105,563,766.63 | 74,362,327.34 |
| 预付款项 | 8,608,949.25 | 4,676,327.70 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 应收利息 | 1,135,723.74 | 565,485.86 |
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 142,477.85 | 7,674.09 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 121,710,392.07 | 93,948,146.38 |
| 持有待售的资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 29,465,039.89 | 70,570,525.82 |
| 流动资产合计 | 475,016,641.58 | 446,958,979.81 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 可供出售金融资产 | 31,884,284.07 | 11,902,301.00 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 33,368,922.83 | 32,235,326.58 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 105,567,675.36 | 108,973,425.47 |
| 在建工程 | 1,204,020.00 | |
| 工程物资 | ||
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 16,445,272.29 | 16,670,938.20 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 297,917.19 | 356,281.22 |
| 递延所得税资产 | 1,528,345.93 | 1,426,240.23 |
| 其他非流动资产 | 3,935,360.00 | 4,374,748.00 |
| 非流动资产合计 | 194,231,797.67 | 175,939,260.70 |
| 资产总计 | 669,248,439.25 | 622,898,240.51 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 30,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | 676,475.00 | |
| 应付票据 |
| 应付账款 | 76,536,418.46 | 73,423,061.66 |
| 预收款项 | 2,585,536.95 | 3,359,443.18 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 881,112.84 | 1,399,616.87 |
| 应交税费 | 3,055,095.09 | 2,078,827.63 |
| 应付利息 | 15,950.00 | 83,983.33 |
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 968,301.62 | 457,165.73 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 持有待售的负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 114,042,414.96 | 81,478,573.40 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 437,500.03 | 462,500.00 |
| 递延所得税负债 | 718,788.81 | |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,156,288.84 | 462,500.00 |
| 负债合计 | 115,198,703.80 | 81,941,073.40 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 192,000,000.00 | 192,000,000.00 |
| 其他权益工具 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 131,626,048.15 | 131,626,048.15 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 168,416.12 | 96,631.29 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 32,351,696.89 | 32,351,696.89 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 197,903,574.29 | 184,882,790.78 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 554,049,735.45 | 540,957,167.11 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 554,049,735.45 | 540,957,167.11 |
| 负债和所有者权益总计 | 669,248,439.25 | 622,898,240.51 |
法定代表人：余荣清 主管会计工作负责人：孙仕杰 会计机构负责人：冯芬兰
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 156,878,845.36 | 182,831,635.05 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 180,000.00 | 291,490.00 |
| 应收账款 | 94,308,649.16 | 58,094,790.73 |
| 预付款项 | 4,131,510.57 | 1,739,016.15 |
| 应收利息 | 1,002,096.24 | 472,965.86 |
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 20,638,468.30 | 15,353,504.03 |
| 存货 | 35,181,605.62 | 37,534,219.31 |
| 持有待售的资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 9,144,103.52 | 55,011,772.62 |
| 流动资产合计 | 321,465,278.77 | 351,329,393.75 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | 11,902,301.00 | 11,902,301.00 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 222,107,791.94 | 163,351,826.58 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 15,338,372.21 | 15,305,056.30 |
| 在建工程 | ||
| 工程物资 | ||
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 4,180,340.63 | 4,258,094.90 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 209,019.10 | 246,311.42 |
| 递延所得税资产 | 896,720.81 | 871,287.29 |
| 其他非流动资产 | 28,100.00 | 437,388.00 |
| 非流动资产合计 | 254,662,645.69 | 196,372,265.49 |
| 资产总计 | 576,127,924.46 | 547,701,659.24 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 30,000,000.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | 676,475.00 | |
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 20,444,445.76 | 23,340,363.14 |
| 预收款项 | 1,629,568.17 | 2,951,221.19 |
| 应付职工薪酬 | 562,473.91 | 853,798.60 |
| 应交税费 | 1,551,257.53 | 795,941.11 |
| 应付利息 | 15,950.00 | 83,983.33 |
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 152,233.22 | 6,051,796.44 |
| 持有待售的负债 |
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 54,355,928.59 | 34,753,578.81 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 437,500.03 | 462,500.00 |
| 递延所得税负债 | 216,063.56 | |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 653,563.59 | 462,500.00 |
| 负债合计 | 55,009,492.18 | 35,216,078.81 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 192,000,000.00 | 192,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 131,626,048.15 | 131,626,048.15 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 32,351,696.89 | 32,351,696.89 |
| 未分配利润 | 165,140,687.24 | 156,507,835.39 |
| 所有者权益合计 | 521,118,432.28 | 512,485,580.43 |
| 负债和所有者权益总计 | 576,127,924.46 | 547,701,659.24 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 135,426,661.10 | 140,998,271.05 |
| 其中：营业收入 | 135,426,661.10 | 140,998,271.05 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 121,508,259.58 | 124,449,214.61 |
| 其中：营业成本 | 106,274,189.75 | 102,816,775.04 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 959,357.92 | 829,547.52 |
| 销售费用 | 5,185,231.32 | 5,051,081.78 |
| 管理费用 | 11,789,415.86 | 13,043,534.88 |
| 财务费用 | -4,983,034.27 | 2,546,363.60 |
| 资产减值损失 | 2,283,099.00 | 161,911.79 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 676,475.00 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 628,579.11 | 2,619,945.42 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,133,596.25 | 191,862.33 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 其他收益 | 525,699.97 | 80,000.00 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 15,749,155.60 | 19,249,001.86 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | 7,945.78 | 17,205.76 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 15,741,209.82 | 19,231,796.10 |
| 减：所得税费用 | 2,720,426.31 | 3,194,646.79 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 13,020,783.51 | 16,037,149.31 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 13,020,783.51 | 16,037,149.31 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 13,020,783.51 | 16,037,149.31 |
| 少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | 71,784.83 | -215,107.85 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 71,784.83 | -215,107.85 |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | 71,784.83 | -215,107.85 |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | 71,784.83 | -215,107.85 |
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 13,092,568.34 | 15,822,041.46 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 13,092,568.34 | 15,822,041.46 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.068 | 0.084 |
| （二）稀释每股收益 | 0.068 | 0.084 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：余荣清 主管会计工作负责人：孙仕杰 会计机构负责人：冯芬兰
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 136,185,287.07 | 148,867,029.66 |
| 减：营业成本 | 117,568,766.39 | 121,882,993.91 |
| 税金及附加 | 543,666.07 | 489,454.66 |
| 销售费用 | 4,040,667.66 | 4,263,249.82 |
| 管理费用 | 8,795,019.05 | 10,040,278.63 |
| 财务费用 | -4,533,733.45 | 2,681,571.85 |
| 资产减值损失 | 1,170,322.24 | -73,720.38 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 676,475.00 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 399,895.82 | 2,384,342.68 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,133,596.25 | 191,862.33 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 其他收益 | 279,299.97 | 80,000.00 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 9,956,249.90 | 12,047,543.85 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | 17,105.76 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 9,956,249.90 | 12,030,438.09 |
| 减：所得税费用 | 1,323,398.05 | 1,775,786.37 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 8,632,851.85 | 10,254,651.72 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 8,632,851.85 | 10,254,651.72 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 8,632,851.85 | 10,254,651.72 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.045 | 0.053 |
| （二）稀释每股收益 | 0.045 | 0.053 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 131,798,881.59 | 153,878,077.57 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 1,024,815.10 | 2,449,873.34 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 9,211,076.87 | 1,553,669.43 |
| 经营活动现金流入小计 | 142,034,773.56 | 157,881,620.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 134,978,971.98 | 115,446,854.91 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,443,262.96 | 20,102,784.43 |
| 支付的各项税费 | 2,853,739.63 | 5,634,642.80 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 25,800,661.30 | 4,649,547.53 |
| 经营活动现金流出小计 | 185,076,635.87 | 145,833,829.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -43,041,862.31 | 12,047,790.67 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 265,880,710.00 | 251,482,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,668,147.86 | 2,428,083.09 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 47,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 267,548,857.86 | 253,957,083.09 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,641,742.62 | 20,231,002.00 |
| 投资支付的现金 | 243,874,524.43 | 215,486,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 251,516,267.05 | 235,717,002.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 16,032,590.81 | 18,240,081.09 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 30,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,965,766.34 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 32,965,766.34 | |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 11,348,632.60 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 777,615.14 | 80,999.60 |
| 筹资活动现金流出小计 | 777,615.14 | 11,429,632.20 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 32,188,151.20 | -11,429,632.20 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,885,991.78 | -3,387,184.60 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,064,871.48 | 15,471,054.96 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 200,145,420.67 | 176,633,017.98 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 208,210,292.15 | 192,104,072.94 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 119,155,697.84 | 145,511,420.17 |
| 收到的税费返还 | 1,024,815.10 | 2,449,873.34 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,197,928.53 | 1,321,603.59 |
| 经营活动现金流入小计 | 124,378,441.47 | 149,282,897.10 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 141,662,572.27 | 116,921,882.28 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,448,456.55 | 10,477,690.17 |
| 支付的各项税费 | 1,614,886.61 | 2,416,566.29 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 16,461,657.76 | 10,555,263.01 |
| 经营活动现金流出小计 | 169,187,573.19 | 140,371,401.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -44,809,131.72 | 8,911,495.35 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 229,730,710.00 | 216,482,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,439,464.57 | 2,192,480.35 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 47,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 231,170,174.57 | 218,721,480.35 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,100,009.85 | 515,607.00 |
| 投资支付的现金 | 243,664,581.30 | 210,486,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 244,764,591.15 | 211,001,607.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,594,416.58 | 7,719,873.35 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 30,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,965,766.34 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 32,965,766.34 | |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 11,348,632.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 777,615.14 | 80,999.60 |
| 筹资活动现金流出小计 | 777,615.14 | 11,429,632.20 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 32,188,151.20 | -11,429,632.20 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,654,189.36 | -3,318,407.81 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -23,561,207.74 | 1,883,328.69 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 180,440,053.10 | 163,198,053.66 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 156,878,845.36 | 165,081,382.35 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 本期 | ||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||
| 一、上年期末余额 | 192,000,000.00 | 131,626,048.15 | 96,631.29 | 32,351,696.89 | 184,882,790.78 | 540,957,167.11 | |||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 192,000,000.00 | 131,626,048.15 | 96,631.29 | 32,351,696.89 | 184,882,790.78 | 540,957,167.11 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 71,784.83 | 13,020,783.51 | 13,092,568.34 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | 71,784.83 | 13,020,783.51 | 13,092,568.34 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||
| 1．股东投入的普通股 | |||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 192,000,000.00 | 131,626,048.15 | 168,416.12 | 32,351,696.89 | 197,903,574.29 | 554,049,735.45 |
上年金额
单位：元
| 项目 | 上期 | ||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||
| 一、上年期末余额 | 120,000,000.00 | 203,626,048.15 | 663,921.96 | 30,387,151.13 | 168,400,728.79 | 523,077,850.03 | |||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 120,000,000.00 | 203,626,048.15 | 663,921.96 | 30,387,151.13 | 168,400,728.79 | 523,077,850.03 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 72,000,000.00 | -72,000,000.00 | -215,107.85 | 4,037,149.31 | 3,822,041.46 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | -215,107.85 | 16,037,149.31 | 15,822,041.46 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||
| 1．股东投入的普通股 | |||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （三）利润分配 | -12,000,000.00 | -12,000,000.00 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -12,000,000.00 | -12,000,000.00 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | 72,000,000.00 | -72,000,000.00 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 72,000,000.00 | -72,000,000.00 | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||
| （六）其他 |
| 四、本期期末余额 | 192,000,000.00 | 131,626,048.15 | 448,814.11 | 30,387,151.13 | 172,437,878.10 | 526,899,891.49 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 本期 | ||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 192,000,000.00 | 131,626,048.15 | 32,351,696.89 | 156,507,835.39 | 512,485,580.43 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 192,000,000.00 | 131,626,048.15 | 32,351,696.89 | 156,507,835.39 | 512,485,580.43 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 8,632,851.85 | 8,632,851.85 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | 8,632,851.85 | 8,632,851.85 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||
| 1．股东投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 192,000,000.00 | 131,626,048.15 | 32,351,696.89 | 165,140,687.24 | 521,118,432.28 |
上年金额
单位：元
| 项目 | 上期 | ||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 120,000,000.00 | 203,626,048.15 | 30,387,151.13 | 150,826,923.52 | 504,840,122.80 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 120,000,000.00 | 203,626,048.15 | 30,387,151.13 | 150,826,923.52 | 504,840,122.80 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 72,000,000.00 | -72,000,000.00 | -1,745,348.28 | -1,745,348.28 | |||||||
| （一）综合收益总额 | 10,254,651.72 | 10,254,651.72 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||
| 1．股东投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | -12,000,000.00 | -12,000,000.00 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -12,000,000.00 | -12,000,000.00 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | 72,000,000.00 | -72,000,000.00 | |||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 72,000,000.00 | -72,000,000.00 | |||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 192,000,000.00 | 131,626,048.15 | 30,387,151.13 | 149,081,575.24 | 503,094,774.52 |
三、公司基本情况
（一）公司概况苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是由苏州恒久光电科技有限公司整体变更设立的股
份有限公司，以截止2009年1月31日的经审计的净资产依据各股东出资比例折合为公司的股份6,000万股，公司注册资本、实收资本（股本）为6,000万元，于2009年3月28日在江苏省苏州工商行政管理局变更登记。
根据本公司2010年度股东大会决议，公司增加注册资本2,200万元，由资本公积金2,200万元转增股本2,200万股，并于2011年4月实施完成。转增股本后，公司注册资本、实收资本（股本）变更为8,200万元。
2011年5月23日，根据公司2011年第一次临时股东大会决议，公司新增股份800万股，增加注册资本800万元，增资后，公司注册资本、实收资本（股本）变更为9,000万元。
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]1549号”文核准，本公司于2016年8月采用网上向社会公众投资者定价与网下向配售对象询价配售相结合的发行方式公开发行人民币普通股（A股）3,000万股。发行后，公司注册资本、实收资本（股本）变更为12,000万元。
2016年8月12日，本公司股票在深圳证券交易所中小板上市交易，股票简称：苏州恒久，股票代码：002808。2017年6月，根据本公司2016年度股东大会决议，公司增加注册资本7,200万元，由资本公积7,200万元转增股本7,200
万股。转增股本后，公司注册资本、实收资本（股本）变更为19,200万元。
公司统一社会信用代码：91320500737061190F公司住所：苏州高新区火炬路38号法定代表人：余荣清本公司的控股股东、实际控制人为余荣清。公司行业性质:光电子器件及其他电子器件制造业。公司经营范围：有机光导鼓系列产品、墨粉、粉盒及相关衍生产品的生产、经营，研发、生产、销售：光电子器件与组
件、计算机及其周边设备；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。
公司主要产品：有机光导鼓系列产品。本财务报表业经公司董事会于2018年8月28日批准报出。（二）合并财务报表范围本报告期纳入合并范围的子（孙）公司共7家，具体详见本附注“九、在其他主体中的权益”。本报告期的合并财务报
表范围与2017年度相比，没有发生变化。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。
2、持续经营公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
本公司下列重要会计政策、会计估计均根据企业会计准则制定、未提及的业务按企业会计准则中相关会计政策执行。
1、遵循企业会计准则的声明
公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。
2、会计期间自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。
3、营业周期本公司营业周期为12个月。
4、记账本位币
本公司及境内子公司采用人民币为记账本位币，境外子公司采用美元为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。
为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。
6、合并财务报表的编制方法
1、合并范围本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。
2、合并程序本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整
个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。
所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。
子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。
（1）增加子公司或业务在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当
期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。
在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。
因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
（2）处置子公司或业务①一般处理方法
在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。
因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。②分步处置子公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济
影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：
ⅰ．这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；ⅱ．这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；ⅲ．一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；ⅳ．一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控
制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。
（3）购买子公司少数股权本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计
算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公
司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
不适用
8、现金及现金等价物的确定标准
在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。
9、外币业务和外币报表折算
1、外币业务外币业务采用交易发生当期期初汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。
资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。
2、外币财务报表的折算资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。
处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。
10、金融工具金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。
1、金融工具的分类金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性
金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。
2、金融工具的确认依据和计量方法（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。
持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。（2）持有至到期投资取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适
用的更短期间内保持不变。
处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。（3）应收款项公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债
权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。
收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。
（4）可供出售金融资产取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。
持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。
处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。
（5）其他金融负债按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。
3、金融资产转移的确认依据和计量方法公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。
在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：
（1）所转移金融资产的账面价值；
（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：
（1）终止确认部分的账面价值；
（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。4、金融负债终止确认条件金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担
新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。
对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。
金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公
允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。
6、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。
（1）可供出售金融资产的减值准备：
期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性
的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。
对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。
可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。（2）持有至到期投资的减值准备：
持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。
11、应收款项（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 本公司将期末单项账面余额超过50万元（含）以上的应收账款和其他应收款确定为单项金额重大的应收款项。 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益；单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。 |
（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
| 组合名称 | 坏账准备计提方法 |
| 销售货款 | 账龄分析法 |
| 其他款项 | 账龄分析法 |
| 应收保理款 | 其他方法 |
| 合并范围内关联方款项 | 其他方法 |
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
√ 适用 □ 不适用
| 账龄 | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
| 1年以内（含1年） | 5.00% | 5.00% |
| 1－2年 | 10.00% | 10.00% |
| 2－3年 | 30.00% | 30.00% |
| 3年以上 | 100.00% | 100.00% |
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：
□ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的：
√ 适用 □ 不适用
| 组合名称 | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
| 风险类别分析法（应收保理款） | ||
| 应收保理款----正常类（未逾期） | 0.50% | |
| 应收保理款----关注类（逾期1-90天） | 3.00% | |
| 应收保理款----次级类（逾期91-180天） | 25.00% | |
| 应收保理款----可疑类（逾期181-360天） | 50.00% | |
| 应收保理款----损失类（逾期360天以上） | 100.00% | |
| 合并范围内关联方款项 | 0.00% | 0.00% |
（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
| 单项计提坏账准备的理由 | 单项金额不重大但有证据表明其未来现金流量现值低于账面价值 |
| 坏账准备的计提方法 | 单项金额不重大但有证据表明其未来现金流量现值低于账面价值，则按其低于账面价值的差额单项计提坏账准备。 |
12、存货
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否
1、存货的分类存货分类为：原材料、库存商品、在产品、委托加工物资等。
2、发出存货的计价方法存货发出时按加权平均法计价。
3、不同类别存货可变现净值的确定依据产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估
计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。
除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。4、存货的盘存制度采用永续盘存制。5、低值易耗品和包装物的摊销方法（1）低值易耗品采用一次转销法
（2）包装物采用一次转销法
13、持有待售资产
不适用
14、长期股权投资
1、共同控制、重大影响的判断标准共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意
后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。
重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。
2、初始投资成本的确定（1）企业合并形成的长期股权投资同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在
合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。
非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。
（2）其他方式取得的长期股权投资以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。
以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。
通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。3、后续计量及损益确认方法（1）成本法核算的长期股权投资公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现
金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。
（2）权益法核算的长期股权投资对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公
允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。
公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。
在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。
公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“五、（5）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“五、（6）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。
在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。
（3）长期股权投资的处置处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。
采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。
因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。
因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。
处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。
15、投资性房地产
投资性房地产计量模式不适用
16、固定资产（1）确认条件
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：
（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。
（2）折旧方法
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20 | 5 | 4.75% |
| 机器设备 | 年限平均法 | 10 | 5 | 9.5% |
| 运输设备 | 年限平均法 | 5 | 5 | 19% |
| 办公设备 | 年限平均法 | 5 | 5 | 19% |
（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：
（1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
（2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
（3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
（4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。
17、在建工程
在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。
18、借款费用
1、借款费用资本化的确认原则借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
借款费用同时满足下列条件时开始资本化：
（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
（2）借款费用已经发生；
（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
2、借款费用资本化期间资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。
当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借
款费用资本化。
3、暂停资本化期间符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；
该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。
4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
19、生物资产
不适用
20、油气资产
不适用
21、无形资产（1）计价方法、使用寿命、减值测试
1、无形资产的计价方法a、公司取得无形资产时按成本进行初始计量；
外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。
债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。
在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。
b、后续计量在取得无形资产时分析判断其使用寿命。对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益
期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。
2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：
| 项目 | 预计使用寿命（月） | 依据 |
| 土地使用权 | 484~600 | 土地出让年限 |
| 软件 | 60~120 | 预计受益年限 |
| 专利技术 | 120 | 预计受益年限 |
| 生产技术 | 120 | 预计受益年限 |
每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。
（2）内部研究开发支出会计政策
1、划分研究阶段和开发阶段的具体标准公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。
研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改
进的材料、装置、产品等活动的阶段。
2、开发阶段支出资本化的具体条件内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：a.完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
b.具有完成该无形资产并使用或出售的意图；c.无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资
产将在内部使用的，能够证明其有用性；
d.有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；e.归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。
22、长期资产减值
长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
商誉至少在每年年度终了进行减值测试。本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；
难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。
在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
23、长期待摊费用长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。
1、摊销方法长期待摊费用在受益期内平均摊销。
2、摊销年限
| 项 目 | 预计使用寿命 | 依 据 | 备注 |
| 房屋改造费用等 | 5年 | 受益期限 |
24、职工薪酬（1）短期薪酬的会计处理方法本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。
职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。
（2）离职后福利的会计处理方法
（a）设定提存计划本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规
定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。
（b）设定受益计划本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损
益或相关资产成本。
设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。
所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。
设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。
在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。
（3）辞退福利的会计处理方法
本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
不适用
25、预计负债
（1）、预计负债的确认标准与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：（a）该义务是本公司承担的现时义务；
（b）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；（c）该义务的金额能够可靠地计量。（2）、各类预计负债的计量方法本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影
响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。
最佳估计数分别以下情况处理：
所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值
即上下限金额的平均数确定。
所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。
本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。
26、股份支付
不适用
27、优先股、永续债等其他金融工具
不适用
28、收入
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否
（1）、销售商品收入确认确认原则和计量方法：
（a）销售商品收入确认和计量的总体原则本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没
有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入本公司；相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
（b）本公司销售商品收入确认的具体标准结合公司的销售模式及运输模式，公司收入确认方法为：
国内销售收入：
① 现款销售：客户自行提货，在客户付款后，公司开出发货单，仓库发出货物当日确认销售收入；.通过物流公司发货，
在收到货款后，公司开出发货单，仓库发出货物交由物流公司对外发货时确认销售收入。
② 信用销售：客户自行提货，在合同签订后，约定收款期限，公司开出发货单，仓库发出货物当日确认销售收入；通过物流公司发货，公司根据已经签订的合同，约定收款期限，开出发货单，仓库发出货物交由物流公司对外发货，客户确认收到货物后确认销售收入。
国外销售收入：
公司与客户订立的合同以离岸价为报价基础，货物离岸时确认风险的转移，在取得海关出口货物报关单和提交客户提货
单时确认销售收入。
（2）、让渡资产使用权收入的确认原则和计量方法与交易相关的经济利益很可能流入公司，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：
公司商业保理业务收入确认方法为：
①利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。（3）、按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，
依据已完工作的测量确定。
按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。
在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：
①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务
成本。
②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。
29、政府补助（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：本公司取得的，用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：是否用于购建或以其他方式形成长期资产。
企业实际取得政府补助款项作为确认时点。
与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）
（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：除与资产相关的政府补助之外的政府补助；对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：是否用于购建或以其他方式形成长期资产。
企业实际取得政府补助款项作为确认时点。与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用
或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。
本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：
（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。
（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。
30、递延所得税资产/递延所得税负债
对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。
对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利
润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。
当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。
当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。
31、租赁（1）经营租赁的会计处理方法
a.公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。
资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在
租赁期内分摊，计入当期费用。
b.公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。
公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。
（2）融资租赁的会计处理方法
a.融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。
b.融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。
32、其他重要的会计政策和会计估计
终止经营终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售
类别：
（1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
（2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
（3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。
33、重要会计政策和会计估计变更（1）重要会计政策变更
□ 适用 √ 不适用
（2）重要会计估计变更
□ 适用 √ 不适用
34、其他
关联方一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的，构成关联方。
关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成本公司的关联方。
本公司的关联方包括但不限于：
（1）本公司的母公司；
（2）本公司的子公司；
（3）与本公司受同一母公司控制的其他企业；
（4）对本公司实施共同控制的投资方；
（5）对本公司施加重大影响的投资方；
（6）本公司的合营企业，包括合营企业的子公司；
（7）本公司的联营企业，包括联营企业的子公司；
（8）本公司的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员 ；
（9）本公司或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员；
（10）本公司的主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业。
六、税项
1、主要税种及税率
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 16%、3% |
| 城市维护建设税 | 应纳流转税额 | 7%、5% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15%、25%、16.5% |
| 教育费附加 | 应纳流转税额 | 5% |
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
| 环球影像 | 16.5% |
| 吴中恒久、恒久数码、恒久保理、恒久高新 | 25.00% |
| 本公司 | 15% |
2、税收优惠
2017年12月7日，公司通过高新技术企业重新认定，并取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局和江苏省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201732002389，有效期3年），享受自认定年度起三年内减按15%的税率缴纳企业所得税的优惠政策。依据《企业所得税法》相关规定，本公司本期减按15%的税率缴纳企业所得税。
3、其他
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 51,102.68 | 174,040.85 |
| 银行存款 | 208,159,189.47 | 199,971,379.82 |
| 其他货币资金 | 2,391,581.95 | |
| 合计 | 208,210,292.15 | 202,537,002.62 |
其他说明
2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
3、衍生金融资产
□ 适用 √ 不适用
4、应收票据（1）应收票据分类列示
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 180,000.00 | 291,490.00 |
| 合计 | 180,000.00 | 291,490.00 |
（2）期末公司已质押的应收票据
单位： 元
| 项目 | 期末已质押金额 |
（3）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位： 元
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
（4）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
单位： 元
| 项目 | 期末转应收账款金额 |
其他说明
5、应收账款（1）应收账款分类披露
单位： 元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 111,462,321.27 | 100.00% | 5,898,554.64 | 5.29% | 105,563,766.63 | 79,054,054.55 | 100.00% | 4,691,727.21 | 5.93% | 74,362,327.34 |
| 合计 | 111,462,321.27 | 100.00% | 5,898,554.64 | 5.29% | 105,563,766.63 | 79,054,054.55 | 100.00% | 4,691,727.21 | 5.93% | 74,362,327.34 |
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内分项 | |||
| 1年以内小计 | 80,737,877.35 | 4,036,893.87 | 5.00% |
| 1至2年 | 10,097,813.75 | 1,009,781.33 | 10.00% |
| 2至3年 | 34,286.75 | 10,286.03 | 30.00% |
| 3年以上 | 742,343.41 | 742,343.41 | 100.00% |
| 合计 | 91,612,321.26 | 5,799,304.64 | |
确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
组合中，对应收保理款项采用风险类别分析法计提坏账准备：
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额1,415,680.33元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位： 元
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
（3）本期实际核销的应收账款情况
单位： 元
| 项目 | 核销金额 |
| 核销的应收账款 | 208,852.90 |
其中重要的应收账款核销情况：
单位： 元
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
应收账款核销说明：
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
6、预付款项（1）预付款项按账龄列示
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
| 1年以内 | 8,575,949.25 | 99.62% | 4,676,327.70 | 100.00% |
| 1至2年 | 33,000.00 | 0.38% | ||
| 合计 | 8,608,949.25 | -- | 4,676,327.70 | -- |
账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
| 单位名称 | 预付账款期末余额 | 占预付账款期末余额合计数比例 |
| 供应商一 | 4,387,868.23 | 50.97% |
| 供应商二 | 1,295,689.23 | 15.05% |
| 供应商三 | 1,288,988.94 | 14.97% |
| 供应商四 | 250,000.00 | 2.90% |
| 供应商五 | 188,679.25 | 2.19% |
| 合 计 | 7,411,225.65 | 86.08% |
其他说明：
7、应收利息（1）应收利息分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 定期存款 | 1,135,723.74 | 565,485.86 |
| 合计 | 1,135,723.74 | 565,485.86 |
（2）重要逾期利息
| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
其他说明：
8、应收股利（1）应收股利
单位： 元
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
（2）重要的账龄超过1年的应收股利
单位： 元
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
其他说明：
9、其他应收款（1）其他应收款分类披露
单位： 元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 150,331.44 | 100.00% | 7,853.59 | 5.22% | 142,477.85 | 13,432.71 | 100.00% | 5,758.62 | 42.87% | 7,674.09 |
| 合计 | 150,331.44 | 100.00% | 7,853.59 | 5.22% | 142,477.85 | 13,432.71 | 100.00% | 5,758.62 | 42.87% | 7,674.09 |
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内分项 | |||
| 1年以内小计 | 143,591.85 | 7,179.63 | 5.00% |
| 1至2年 | 6,739.59 | 673.96 | 10.00% |
| 合计 | 150,331.44 | 7,853.59 | |
确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额2,094.97元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位： 元
| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
（3）本期实际核销的其他应收款情况
单位： 元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的其他应收款核销情况：
单位： 元
| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
其他应收款核销说明：
（4）其他应收款按款项性质分类情况
单位： 元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 备用金 | 143,591.85 | 1,693.12 |
| 押金、保证金 | 6,739.59 | 11,739.59 |
| 合计 | 150,331.44 | 13,432.71 |
（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位： 元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末 | 坏账准备期末余额 |
| 余额合计数的比例 | |||||
| 员工一 | 备用金 | 30,448.13 | 一年以内 | 20.25% | 1,522.41 |
| 员工二 | 备用金 | 29,101.00 | 一年以内 | 19.36% | 1,455.05 |
| 员工三 | 备用金 | 25,000.00 | 一年以内 | 16.63% | 1,250.00 |
| 员工四 | 备用金 | 10,188.90 | 一年以内 | 6.78% | 509.48 |
| 员工五 | 备用金 | 10,000.00 | 一年以内 | 6.65% | 500.00 |
| 合计 | -- | 104,738.03 | -- | 69.67% | 5,236.94 |
（6）涉及政府补助的应收款项
单位： 元
| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
10、存货（1）存货分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 10,115,409.63 | 25,334.82 | 10,090,074.81 | 9,109,971.72 | 54,825.63 | 9,055,146.09 |
| 在产品 | 4,224,270.36 | 4,224,270.36 | 3,857,744.69 | 3,857,744.69 | ||
| 库存商品 | 107,671,536.05 | 2,474,461.95 | 105,197,074.10 | 79,806,899.53 | 1,821,610.02 | 77,985,289.51 |
| 委托加工物资 | 2,198,972.80 | 2,198,972.80 | 3,049,966.09 | 3,049,966.09 | ||
| 合计 | 124,210,188.84 | 2,499,796.77 | 121,710,392.07 | 95,824,582.03 | 1,876,435.65 | 93,948,146.38 |
公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求否
（2）存货跌价准备
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 |
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 原材料 | 54,825.63 | 29,490.81 | 25,334.82 | |||
| 库存商品 | 1,821,610.02 | 898,676.39 | 245,824.46 | 2,474,461.95 | ||
| 合计 | 1,876,435.65 | 898,676.39 | 275,315.27 | 2,499,796.77 |
（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况
单位： 元
| 项目 | 金额 |
其他说明：
11、持有待售的资产
单位： 元
| 项目 | 期末账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
其他说明：
12、一年内到期的非流动资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
13、其他流动资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 理财产品 | 19,740,000.00 | 64,000,000.00 |
| 待抵扣进项税 | 9,598,295.17 | 6,558,753.20 |
| 待认证进项税 | 101,744.72 | 11,772.62 |
| 预缴印花税 | 25,000.00 | |
| 合计 | 29,465,039.89 | 70,570,525.82 |
其他说明：
14、可供出售金融资产（1）可供出售金融资产情况
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 可供出售权益工具： | 31,981,984.07 | 97,700.00 | 31,884,284.07 | 12,000,001.00 | 97,700.00 | 11,902,301.00 |
| 按成本计量的 | 31,981,984.07 | 97,700.00 | 31,884,284.07 | 12,000,001.00 | 97,700.00 | 11,902,301.00 |
| 合计 | 31,981,984.07 | 97,700.00 | 31,884,284.07 | 12,000,001.00 | 97,700.00 | 11,902,301.00 |
（2）期末按公允价值计量的可供出售金融资产
单位： 元
| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 | 合计 |
（3）期末按成本计量的可供出售金融资产
单位： 元
| 被投资单位 | 账面余额 | 减值准备 | 在被投资单位持股比例 | 本期现金红利 | ||||||
| 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | |||
| 武汉宝特龙科技股份有限公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 97,700.00 | 97,700.00 | 18.27% | |||||
| 珠海东越数码科技有限公司 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 21.74% | |||||||
| 亿码科技（苏州）有限公司 | 1.00 | 1.00 | 20.00% | |||||||
| 苏州奥加华新能源有限公司 | 16,750,000.00 | 16,750,000.00 | 14.35% | |||||||
| DMFC Corporation | 3,231,983.07 | 3,231,983.07 | 1.41% | |||||||
| 合计 | 12,000,001.00 | 19,981,983.07 | 31,981,984.07 | 97,700.00 | 97,700.00 | -- | ||||
（4）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
单位： 元
| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 | 合计 |
| 期初已计提减值余额 | 97,700.00 | 97,700.00 | |
| 期末已计提减值余额 | 97,700.00 | 97,700.00 |
（5）可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明
单位： 元
| 可供出售权益工具项目 | 投资成本 | 期末公允价值 | 公允价值相对于成本的下跌幅度 | 持续下跌时间（个月） | 已计提减值金额 | 未计提减值原因 |
其他说明
15、持有至到期投资（1）持有至到期投资情况
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
（2）期末重要的持有至到期投资
单位： 元
| 债券项目 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |
（3）本期重分类的持有至到期投资
其他说明
16、长期应收款（1）长期应收款情况
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 折现率区间 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | ||
（2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款（3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明
17、长期股权投资
单位： 元
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | 期末余额 | 减值准备 |
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | 期末余额 | ||||
| 一、合营企业 | ||||||||||||
| 二、联营企业 | ||||||||||||
| 珠海宝利通耗材有限公司 | 8,715,697.75 | 366,660.01 | 9,082,357.76 | |||||||||
| 深圳市壹办公科技股份有限公司 | 23,519,628.83 | 766,936.24 | 24,286,565.07 | |||||||||
| 小计 | 32,235,326.58 | 1,133,596.25 | 33,368,922.83 | |||||||||
| 合计 | 32,235,326.58 | 1,133,596.25 | 33,368,922.83 | |||||||||
其他说明
18、投资性房地产（1）采用成本计量模式的投资性房地产
□ 适用 √ 不适用
（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产
□ 适用 √ 不适用
（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况
单位： 元
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
其他说明
19、固定资产（1）固定资产情况
单位： 元
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 电子及其他设备 | 合计 |
| 一、账面原值： | |||||
| 1.期初余额 | 67,639,526.46 | 83,583,084.48 | 2,257,170.69 | 1,663,969.05 | 155,143,750.68 |
| 2.本期增加金额 | 130,078.07 | 1,870,342.97 | 50,528.53 | 2,050,949.57 | |
| （1）购置 | 130,078.07 | 1,870,342.97 | 50,528.53 | 2,050,949.57 |
| （2）在建工程转入 | |||||
| （3）企业合并增加 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置或报废 | |||||
| 4.期末余额 | 67,769,604.53 | 85,453,427.45 | 2,257,170.69 | 1,714,497.58 | 157,194,700.25 |
| 二、累计折旧 | |||||
| 1.期初余额 | 12,484,319.36 | 30,767,679.73 | 1,610,172.49 | 1,308,153.63 | 46,170,325.21 |
| 2.本期增加金额 | 1,908,570.85 | 3,431,424.28 | 72,837.24 | 43,867.31 | 5,456,699.68 |
| （1）计提 | 1,908,570.85 | 3,431,424.28 | 72,837.24 | 43,867.31 | 5,456,699.68 |
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置或报废 | |||||
| 4.期末余额 | 14,392,890.21 | 34,199,104.01 | 1,683,009.73 | 1,352,020.94 | 51,627,024.89 |
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | |||||
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）计提 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置或报废 | |||||
| 4.期末余额 | |||||
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 53,376,714.32 | 51,254,323.44 | 574,160.96 | 362,476.64 | 105,567,675.36 |
| 2.期初账面价值 | 55,155,207.10 | 52,815,404.75 | 646,998.20 | 355,815.42 | 108,973,425.47 |
（2）暂时闲置的固定资产情况
单位： 元
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
（3）通过融资租赁租入的固定资产情况
单位： 元
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
（4）通过经营租赁租出的固定资产
单位： 元
| 项目 | 期末账面价值 |
（5）未办妥产权证书的固定资产情况
单位： 元
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
其他说明
20、在建工程（1）在建工程情况
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 在建设备 | 1,204,020.00 | 1,204,020.00 | ||||
| 合计 | 1,204,020.00 | 1,204,020.00 | ||||
（2）重要在建工程项目本期变动情况
单位： 元
| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
（3）本期计提在建工程减值准备情况
单位： 元
| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |
其他说明
21、工程物资
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
22、固定资产清理
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
23、生产性生物资产（1）采用成本计量模式的生产性生物资产
□ 适用 √ 不适用
（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□ 适用 √ 不适用
24、油气资产
□ 适用 √ 不适用
25、无形资产（1）无形资产情况
单位： 元
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件 | 合计 |
| 一、账面原值 | |||||
| 1.期初余额 | 19,640,760.67 | 259,168.40 | 2,500,000.00 | 191,085.48 | 22,591,014.55 |
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）购置 | |||||
| （2）内部研发 | |||||
| （3）企业合并增加 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置 | |||||
| 4.期末余额 | 19,640,760.67 | 259,168.40 | 2,500,000.00 | 191,085.48 | 22,591,014.55 |
| 二、累计摊销 | |||||
| 1.期初余额 | 3,126,331.36 | 136,624.58 | 2,500,000.00 | 157,120.41 | 5,920,076.35 |
| 2.本期增加金额 | 208,156.02 | 12,842.37 | 4,667.52 | 225,665.91 | |
| （1）计提 | 208,156.02 | 12,842.37 | 4,667.52 | 225,665.91 | |
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置 | |||||
| 4.期末余额 | 3,334,487.38 | 149,466.95 | 2,500,000.00 | 161,787.93 | 6,145,742.26 |
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | |||||
| 2.本期增加金额 |
| （1）计提 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置 | |||||
| 4.期末余额 | |||||
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 16,306,273.29 | 109,701.45 | 29,297.55 | 16,445,272.29 | |
| 2.期初账面价值 | 16,514,429.31 | 122,543.82 | 33,965.07 | 16,670,938.20 |
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0.00%。
（2）未办妥产权证书的土地使用权情况
单位： 元
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
其他说明：
26、开发支出
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 |
其他说明
27、商誉（1）商誉账面原值
单位： 元
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
（2）商誉减值准备
单位： 元
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：
其他说明
28、长期待摊费用
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 厂房改建工程 | 356,281.22 | 36,655.66 | 95,019.69 | 297,917.19 | |
| 合计 | 356,281.22 | 36,655.66 | 95,019.69 | 297,917.19 |
其他说明
29、递延所得税资产/递延所得税负债（1）未经抵销的递延所得税资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 资产减值准备 | 8,051,828.17 | 1,385,176.83 | 6,671,621.48 | 1,053,593.83 |
| 内部交易未实现利润 | 119,852.48 | 17,977.87 | 616,820.84 | 92,523.13 |
| 可抵扣亏损 | 238,264.91 | 59,566.23 | 437,108.06 | 109,277.02 |
| 公允价值变动 | 676,475.00 | 101,471.25 | ||
| 递延收益 | 437,500.03 | 65,625.00 | 462,500.00 | 69,375.00 |
| 合计 | 8,847,445.59 | 1,528,345.93 | 8,864,525.38 | 1,426,240.23 |
（2）未经抵销的递延所得税负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | |
| 固定资产一次性税前扣除 | 3,451,324.72 | 718,788.81 | ||
| 合计 | 3,451,324.72 | 718,788.81 | ||
（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位： 元
| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
| 递延所得税资产 | 1,528,345.93 | 1,426,240.23 | ||
| 递延所得税负债 | 718,788.81 |
（4）未确认递延所得税资产明细
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣亏损 | 3,791.25 | |
| 合计 | 3,791.25 |
（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位： 元
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2019 | |||
| 2020 | |||
| 2021 | |||
| 2022 | |||
| 2023 | 3,791.25 | ||
| 合计 | 3,791.25 | -- |
其他说明：
30、其他非流动资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预付工程、设备款 | 39,200.00 | 478,588.00 |
| 预付股权投资 | 3,896,160.00 | 3,896,160.00 |
| 合计 | 3,935,360.00 | 4,374,748.00 |
其他说明：
31、短期借款（1）短期借款分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 信用借款 | 30,000,000.00 | |
| 合计 | 30,000,000.00 |
短期借款分类的说明：
（2）已逾期未偿还的短期借款情况
本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
单位： 元
| 借款单位 | 期末余额 | 借款利率 | 逾期时间 | 逾期利率 |
其他说明：
32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
33、衍生金融负债
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 远期结汇 | 676,475.00 | |
| 合计 | 676,475.00 |
其他说明：
34、应付票据
单位： 元
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
本期末已到期未支付的应付票据总额为元。
35、应付账款（1）应付账款列示
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付采购商品及劳务款项 | 65,299,528.11 | 58,613,352.20 |
| 应付工程、设备款项 | 11,236,890.35 | 14,809,709.46 |
| 合计 | 76,536,418.46 | 73,423,061.66 |
（2）账龄超过1年的重要应付账款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
其他说明：
36、预收款项（1）预收款项列示
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预收货款 | 2,585,536.95 | 3,359,443.18 |
| 合计 | 2,585,536.95 | 3,359,443.18 |
（2）账龄超过1年的重要预收款项
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
（3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况
单位： 元
| 项目 | 金额 |
其他说明：
37、应付职工薪酬（1）应付职工薪酬列示
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 1,395,518.99 | 19,839,870.53 | 20,360,752.32 | 874,637.20 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 4,097.88 | 1,084,888.40 | 1,082,510.64 | 6,475.64 |
| 合计 | 1,399,616.87 | 20,924,758.93 | 21,443,262.96 | 881,112.84 |
（2）短期薪酬列示
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 1,341,578.84 | 17,568,755.85 | 18,133,543.29 | 776,791.40 |
| 2、职工福利费 | 1,096,489.01 | 1,096,489.01 | ||
| 3、社会保险费 | 2,308.94 | 656,100.51 | 656,382.03 | 2,027.42 |
| 其中：医疗保险费 | 2,086.69 | 499,777.59 | 500,199.98 | 1,664.30 |
| 工伤保险费 | 38.31 | 28,021.95 | 27,818.18 | 242.08 |
| 生育保险费 | 183.94 | 44,522.67 | 44,585.57 | 121.04 |
| 劳务保险 | 83,778.30 | 83,778.30 | ||
| 4、住房公积金 | 1,507.67 | 448,891.66 | 445,557.73 | 4,841.60 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 50,123.54 | 69,633.50 | 28,780.26 | 90,976.78 |
| 合计 | 1,395,518.99 | 19,839,870.53 | 20,360,752.32 | 874,637.20 |
（3）设定提存计划列示
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 3,959.11 | 1,057,036.20 | 1,054,640.71 | 6,354.60 |
| 2、失业保险费 | 138.77 | 27,852.20 | 27,869.93 | 121.04 |
| 合计 | 4,097.88 | 1,084,888.40 | 1,082,510.64 | 6,475.64 |
其他说明：
38、应交税费
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 313,781.20 | 543,137.75 |
| 企业所得税 | 2,341,646.75 | 1,103,628.73 |
| 个人所得税 | 51,140.59 | 51,505.06 |
| 城市维护建设税 | 70,404.62 | 99,432.09 |
| 房产税 | 165,815.79 | 123,067.58 |
| 教育费附加 | 50,289.02 | 71,022.92 |
| 土地使用税 | 48,411.36 | 52,658.20 |
| 印花税 | 13,605.76 | 34,375.30 |
| 合计 | 3,055,095.09 | 2,078,827.63 |
其他说明：
39、应付利息
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 短期借款应付利息 | 15,950.00 | |
| 货币互换应付利息 | 83,983.33 | |
| 合计 | 15,950.00 | 83,983.33 |
重要的已逾期未支付的利息情况：
单位： 元
| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
其他说明：
40、应付股利
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
41、其他应付款（1）按款项性质列示其他应付款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 社保保险赔款 | 56,379.38 | 195,092.47 |
| 其他 | 9,922.24 | 262,073.26 |
| 保证金 | 902,000.00 | |
| 合计 | 968,301.62 | 457,165.73 |
（2）账龄超过1年的重要其他应付款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
其他说明
42、持有待售的负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
43、一年内到期的非流动负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
44、其他流动负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
短期应付债券的增减变动：
单位： 元
| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 |
其他说明：
45、长期借款（1）长期借款分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
长期借款分类的说明：
其他说明，包括利率区间：
46、应付债券（1）应付债券
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
单位： 元
（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明（4）划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位： 元
| 发行在外的金融工具 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | ||||
| 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | |
其他金融工具划分为金融负债的依据说明其他说明
47、长期应付款（1）按款项性质列示长期应付款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
48、长期应付职工薪酬（1）长期应付职工薪酬表
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
（2）设定受益计划变动情况
设定受益计划义务现值：
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
计划资产：
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
设定受益计划净负债（净资产）
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：
设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：
其他说明：
49、专项应付款
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
其他说明：
50、预计负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：
51、递延收益
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 462,500.00 | 24,999.97 | 437,500.03 | ||
| 合计 | 462,500.00 | 24,999.97 | 437,500.03 | -- |
涉及政府补助的项目：
单位： 元
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 长寿命激光光导鼓的研制与产业化 | 462,500.00 | 24,999.97 | 437,500.03 | 与资产相关 | ||||
| 合计 | 462,500.00 | 24,999.97 | 437,500.03 | -- |
其他说明：
52、其他非流动负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
53、股本
单位：元
| 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | 期末余额 |
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 192,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 192,000,000.00 |
其他说明：
54、其他权益工具（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位： 元
| 发行在外的金融工具 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | ||||
| 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | |
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
其他说明：
55、资本公积
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 131,626,048.15 | 131,626,048.15 | ||
| 合计 | 131,626,048.15 | 131,626,048.15 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
56、库存股
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
57、其他综合收益
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | ||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 二、以后将重分类进损益的其他综合收益 | 96,631.29 | 71,784.83 | 71,784.83 | 168,416.12 | |||
| 外币财务报表折算差额 | 96,631.29 | 71,784.83 | 71,784.83 | 168,416.12 | |||
| 其他综合收益合计 | 96,631.29 | 71,784.83 | 71,784.83 | 168,416.12 |
其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
58、专项储备
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
59、盈余公积
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 32,351,696.89 | 32,351,696.89 | ||
| 合计 | 32,351,696.89 | 32,351,696.89 |
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
60、未分配利润
单位： 元
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 184,882,790.78 | 168,400,728.79 |
| 调整后期初未分配利润 | 184,882,790.78 | 168,400,728.79 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 13,020,783.51 | 30,446,607.75 |
| 减：提取法定盈余公积 | 1,964,545.76 | |
| 应付普通股股利 | 12,000,000.00 | |
| 期末未分配利润 | 197,903,574.29 | 184,882,790.78 |
调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。
61、营业收入和营业成本
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 135,426,661.10 | 106,274,189.75 | 140,998,271.05 | 102,816,775.04 |
| 合计 | 135,426,661.10 | 106,274,189.75 | 140,998,271.05 | 102,816,775.04 |
62、税金及附加
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 247,043.45 | 240,798.09 |
| 教育费附加 | 176,105.32 | 181,468.57 |
| 房产税 | 386,650.87 | 246,135.16 |
| 土地使用税 | 96,822.72 | 105,316.40 |
| 印花税 | 52,735.56 | 55,829.30 |
| 合计 | 959,357.92 | 829,547.52 |
其他说明：
63、销售费用
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 运费 | 2,397,679.82 | 2,708,806.62 |
| 工资薪酬 | 1,587,014.73 | 1,429,573.43 |
| 办公费 | 91,769.38 | 107,859.25 |
| 差旅费 | 233,961.73 | 173,149.28 |
| 广告宣传费 | 129,616.48 | 97,598.80 |
| 报关报检费 | 376,619.63 | 278,953.40 |
| 业务招待费 | 84,244.32 | 58,790.62 |
| 保险费 | 197,408.76 | 150,000.00 |
| 其他 | 86,916.47 | 46,350.38 |
| 合计 | 5,185,231.32 | 5,051,081.78 |
其他说明：
64、管理费用
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 研发费用 | 7,576,282.37 | 9,400,173.83 |
| 工资薪酬 | 2,432,559.75 | 2,139,218.50 |
| 差旅费 | 73,089.63 | 61,387.71 |
| 折旧费 | 86,478.52 | 129,004.15 |
| 资产摊销 | 237,229.37 | 407,280.48 |
| 办公费 | 251,500.58 | 215,687.81 |
| 业务招待费 | 155,360.52 | 52,591.10 |
| 宣传费 | 235,733.85 | 2,120.00 |
| 服务费 | 604,209.94 | 347,902.83 |
| 其他 | 136,971.33 | 288,168.47 |
| 合计 | 11,789,415.86 | 13,043,534.88 |
其他说明：
65、财务费用
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息收入 | -2,131,097.74 | -1,276,592.01 |
| 汇兑损益 | -3,064,507.66 | 3,735,791.23 |
| 手续费支出 | 75,137.73 | 87,164.38 |
| 利息支出 | 137,433.40 | |
| 合计 | -4,983,034.27 | 2,546,363.60 |
其他说明：
66、资产减值损失
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 | 1,384,422.61 | 208,975.19 |
| 二、存货跌价损失 | 898,676.39 | -47,063.40 |
| 合计 | 2,283,099.00 | 161,911.79 |
其他说明：
67、公允价值变动收益
单位： 元
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产 | 676,475.00 |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | 676,475.00 | |
| 合计 | 676,475.00 |
其他说明：
68、投资收益
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 1,133,596.25 | 191,862.33 |
| 投资银行理财产品取得的收益 | 1,668,147.86 | 2,428,083.09 |
| 外汇掉期与货币互换收益 | -2,173,165.00 | |
| 合计 | 628,579.11 | 2,619,945.42 |
其他说明：
69、资产处置收益
单位： 元
| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
70、其他收益
单位： 元
| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 政府补助收入 | 525,699.97 | 80,000.00 |
71、营业外收入
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
计入当期损益的政府补助：
单位： 元
| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影响当年盈亏 | 是否特殊补贴 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 科技创新奖励 | 苏州市高新区狮山街道办事处 | 奖励 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 12,000.00 | 80,000.00 | 与收益相关 |
| 长寿命激光光导鼓的 | 苏州市科技局、 | 补助 | 因研究开发、技术 | 否 | 否 | 24,999.97 | 与资产相关 |
| 研制与产业化 | 苏州市财政局 | 更新及改造等获得的补助 | ||||||
| 社会贡献奖 | 苏州市高新区狮山街道经济服务中心 | 奖励 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | 150,000.00 | 与收益相关 | |
| 2017年高品奖励资金 | 苏州高新区科技局、苏州高新区财政局 | 奖励 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 80,000.00 | 与收益相关 | |
| 出口信保补贴 | 苏州高新区财政局 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | 12,300.00 | 与收益相关 | |
| 2017年度企业研究开发费用奖励资金 | 江苏省财政厅、江苏省科技厅 | 奖励 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 216,400.00 | 与收益相关 | |
| 2017年江苏省第二批高新技术产品政策性奖励经费 | 苏州市吴中区科学技术局、苏州市吴中区财政局 | 奖励 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 30,000.00 | 与收益相关 | |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 525,699.97 | 80,000.00 | -- |
其他说明：
72、营业外支出
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 对外捐赠 | 6,000.00 | 6,000.00 | |
| 非流动资产处置损失合计 | 17,105.76 | ||
| 其他 | 1,945.78 | 100.00 | 1,945.78 |
| 合计 | 7,945.78 | 17,205.76 | 7,945.78 |
其他说明：
73、所得税费用（1）所得税费用表
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 2,103,743.20 | 3,108,275.30 |
| 递延所得税费用 | 616,683.11 | 86,371.49 |
| 合计 | 2,720,426.31 | 3,194,646.79 |
（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 15,741,209.82 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 2,361,181.47 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 527,768.10 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | -169,471.07 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 947.81 |
| 所得税费用 | 2,720,426.31 |
其他说明
74、其他综合收益详见附注57。
75、现金流量表项目（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息收入 | 1,420,711.17 | 1,144,628.44 |
| 政府补助收入 | 500,700.00 | 80,000.00 |
| 收回保理款 | 6,320,000.00 | |
| 其他 | 969,665.70 | 329,040.99 |
| 合计 | 9,211,076.87 | 1,553,669.43 |
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 保理放款 | 20,170,000.00 | 0.00 |
| 付现管理销售费用 | 4,962,432.96 | 4,102,733.77 |
| 金融手续费 | 75,137.73 | 87,164.38 |
| 营业外支出 | 7,945.78 | 100.00 |
| 职工备用金 | 585,144.83 | 459,549.38 |
| 合计 | 25,800,661.30 | 4,649,547.53 |
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
收到的其他与投资活动有关的现金说明：
（4）支付的其他与投资活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
支付的其他与投资活动有关的现金说明：
（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 外汇掉期及货币互换保证金 | 2,804,084.81 | |
| 货币互换利息收入 | 140,148.69 | |
| 代缴股利个人所得税 | 21,532.84 | |
| 合计 | 2,965,766.34 |
收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 中登公司股份登记及分红手续费 | 0.00 | 80,999.60 |
| 外汇掉期及货币互换保证金 | 466,760.00 | |
| 代缴股利个人所得税 | 21,532.84 | |
| 货币互换利息支出 | 289,322.30 | |
| 合计 | 777,615.14 | 80,999.60 |
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
76、现金流量表补充资料（1）现金流量表补充资料
单位： 元
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 13,020,783.51 | 16,037,149.31 |
| 加：资产减值准备 | 2,283,099.00 | 161,911.79 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 5,456,699.68 | 3,762,439.88 |
| 无形资产摊销 | 225,665.91 | 221,692.11 |
| 长期待摊费用摊销 | 95,019.69 | 288,528.53 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 17,105.76 | |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | -676,475.00 | |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | -2,888,707.07 | |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -628,579.11 | -2,619,945.42 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -102,105.70 | 86,371.49 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | 718,788.81 | |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -28,660,922.08 | -19,045,401.62 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -40,299,901.85 | -6,366,404.16 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 8,439,771.87 | 19,423,343.40 |
| 其他 | -24,999.97 | 80,999.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -43,041,862.31 | 12,047,790.67 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 208,210,292.15 | 192,104,072.94 |
| 减：现金的期初余额 | 200,145,420.67 | 176,633,017.98 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 8,064,871.48 | 15,471,054.96 |
（2）本期支付的取得子公司的现金净额
单位： 元
| 金额 | |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
其他说明：
（3）本期收到的处置子公司的现金净额
单位： 元
| 金额 | |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
其他说明：
（4）现金和现金等价物的构成
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 208,210,292.15 | 200,145,420.67 |
| 其中：库存现金 | 51,102.68 | 174,040.85 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 208,159,189.47 | 199,971,379.82 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 208,210,292.15 | 200,145,420.67 |
其他说明：
77、所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
78、所有权或使用权受到限制的资产
单位： 元
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
其他说明：
79、外币货币性项目（1）外币货币性项目
单位： 元
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
| 货币资金 | -- | -- | |
| 其中：美元 | 21,267,528.73 | 6.6166 | 140,718,730.59 |
| 欧元 | 204,456.94 | 7.6515 | 1,564,402.28 |
| 港币 | 6,261.96 | 0.8431 | 5,279.46 |
| 应收账款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | 3,359,264.14 | 6.6166 | 22,226,907.11 |
| 欧元 | 100,153.27 | 7.6515 | 766,322.75 |
| 港币 | |||
| 长期借款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | |||
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
| 预付款项 | |||
| 其中：美元 | 849,087.76 | 6.6166 | 5,618,074.07 |
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
| 应付账款 | |||
| 其中：美元 | 233,388.85 | 6.6166 | 1,544,240.66 |
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
| 预收帐款 | |||
| 其中：美元 | 309,747.91 | 6.6166 | 2,049,478.02 |
| 欧元 | 3,193.51 | 7.6515 | 24,435.14 |
| 港币 |
其他说明：
（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
√ 适用 □ 不适用
恒久欧洲于英国注册，记账本位币为美元。恒久国际于英国注册，记账本位币为美元。环球影像于香港注册，记账本位币为美元。
80、套期
按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：
81、其他
八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并（1）本期发生的非同一控制下企业合并
单位： 元
| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
其他说明：
（2）合并成本及商誉
单位： 元
| 合并成本 |
合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：
大额商誉形成的主要原因：
其他说明：
（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债
单位： 元
| 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |
可辨认资产、负债公允价值的确定方法：
企业合并中承担的被购买方的或有负债：
其他说明：
（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失
是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易□ 是 √ 否
（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明（6）其他说明2、同一控制下企业合并（1）本期发生的同一控制下企业合并
单位： 元
| 被合并方名称 | 企业合并中取得的权益比例 | 构成同一控制下企业合并的依据 | 合并日 | 合并日的确定依据 | 合并当期期初至合并日被合并方的收入 | 合并当期期初至合并日被合并方的净利润 | 比较期间被合并方的收入 | 比较期间被合并方的净利润 |
其他说明：
（2）合并成本
单位： 元
| 合并成本 |
或有对价及其变动的说明：
其他说明：
（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值
单位： 元
| 合并日 | 上期期末 |
企业合并中承担的被合并方的或有负债：
其他说明：
3、反向购买
交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：
4、处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形□ 是 √ 否是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形□ 是 √ 否
5、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
6、其他
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益（1）企业集团的构成
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 吴中恒久 | 江苏苏州 | 江苏苏州 | 有机光导鼓系列产品的生产、销售 | 100.00% | 设立 | |
| 恒久欧洲 | 英国 | 英国 | 办公设备、部件、耗材的进出口业务 | 100.00% | 设立 | |
| 恒久国际 | 英国 | 英国 | 办公设备、部件、耗材的进出口业务 | 100.00% | 设立 | |
| 环球影像 | 中国香港 | 中国香港 | 办公设备、部件、耗材的进出口业务 | 100.00% | 设立 | |
| 恒久数码 | 江苏苏州 | 江苏苏州 | 办公设备、部件、耗材等销售 | 100.00% | 设立 | |
| 恒久保理 | 江苏苏州 | 江苏苏州 | 以受让应收账款的方式提供贸易融资等 | 100.00% | 设立 | |
| 恒久高新 | 江苏苏州 | 江苏苏州 | 对高新技术产业和战略新兴产业进行投资与管理、实业投资、股权投资 | 100.00% | 设立 | |
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
确定公司是代理人还是委托人的依据：
其他说明：
（2）重要的非全资子公司
单位： 元
| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
其他说明：
（3）重要非全资子公司的主要财务信息
单位： 元
| 子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
单位： 元
| 子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
其他说明：
（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
其他说明：
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
单位： 元
其他说明
3、在合营安排或联营企业中的权益（1）重要的合营企业或联营企业
| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 珠海宝利通耗材有限公司 | 广东珠海 | 广东珠海 | 打印机耗材的生产、批发、零售 | 27.50% | 权益法核算 | |
| 深圳市壹办公科技股份有限公司 | 广东深圳 | 广东深圳 | 打印机耗材的生产、批发、零售 | 27.50% | 权益法核算 | |
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
（2）重要合营企业的主要财务信息
单位： 元
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
其他说明
（3）重要联营企业的主要财务信息
单位： 元
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |||
| 宝利通 | 壹办公 | 宝利通 | 壹办公 | |
| 流动资产 | 87,751,328.45 | 154,597,218.39 | 90,875,872.02 | 105,842,612.66 |
| 非流动资产 | 3,009,157.39 | 4,360,273.95 | 2,246,716.38 | 2,176,131.65 |
| 资产合计 | 90,760,485.84 | 158,957,492.34 | 93,122,588.40 | 108,018,744.31 |
| 流动负债 | 45,733,730.35 | 112,391,786.55 | 49,429,142.02 | 64,241,897.56 |
| 非流动负债 | 12,000,000.00 | 0.00 | 12,000,000.00 | |
| 负债合计 | 57,733,730.35 | 112,391,786.55 | 61,429,142.02 | 64,241,897.56 |
| 归属于母公司股东权益 | 33,026,755.49 | 46,565,705.79 | 31,693,446.38 | 43,776,846.75 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 9,082,357.76 | 12,805,569.09 | 8,715,697.75 | 12,038,632.86 |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 9,082,357.76 | 24,286,565.07 | 8,715,697.75 | 23,519,628.83 |
| 营业收入 | 77,057,215.27 | 159,901,985.50 | 59,606,306.87 | |
| 净利润 | 1,333,309.11 | 2,788,859.04 | 197,792.52 | |
| 综合收益总额 | 1,333,309.11 | 2,788,859.04 | 197,792.52 | |
其他说明
（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
单位： 元
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
| 合营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| 联营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
其他说明
（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损
单位： 元
| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计认的损失 | 本期未确认的损失（或本期分享的净利润） | 本期末累积未确认的损失 |
其他说明
（7）与合营企业投资相关的未确认承诺（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债4、重要的共同经营
| 共同经营名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例/享有的份额 | |
| 直接 | 间接 | ||||
在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：
共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：
其他说明
5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
6、其他
十、与金融工具相关的风险
本公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，管理层对风险敞口进行管理和监控以确保将风险控制在限定的范围之内。本公司的主要金融工具包括应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本节"七、合并财务报表项目注释"相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述：
本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理性、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。
本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。
(一) 信用风险
信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。
截止2018年6月30日，公司应收账款（销售货款）净额为8,581.30万元，账龄在1年以内的应收账款（销售货款）净额占比为89.38%。公司应收账款的主要客户为常年销售客户，资金回收较为可靠，且公司历史上也没有发生过重大坏账损失，同时公司本着谨慎性原则对应收账款提取了坏账准备。但是，若客户在政策环境、业务经营等方面发生重大不利变化，公司应收账款仍存在发生坏账的风险，对公司资产质量以及财务状况将产生不利影响。
截止2018年6月30日，公司应收账款（保理款）净额为1,975.08万元，风险类别为正常类（未逾期）的应收账款（保理款）占比为100%。应收账款转让与受让是保理业务的核心，公司主要通过受让应收账款的方式，并依据商务合同按期收取应收款项，保证保理款资金回收的可靠性。但若应收账款的贸易背景真实性和合法性存在问题，或因应收账款被设定限制条件或商务合同中存在争议、瑕疵等因素，导致受让的应收账款债权存在缺陷，影响公司到期足额收回保理款项，存在发生坏账的风险，对公司资产质量及财务状况将产生不利影响。
(二) 市场风险金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，主要包括汇率风险、
利率风险。
（1）利率风险利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。
公司期末短期借款人民币3,000万元，均为固定利率借款，公司所面临的利率风险并不重大。（2）汇率风险汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司根据汇率变动的趋势选
择合适的外汇工具以规避汇率风险，同时尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。
本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额详见本节"七、合并财务报表项目注释"之“外币货币性项目”。
(三) 流动性风险流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确
保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。
十一、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
单位： 元
| 项目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策7、本期内发生的估值技术变更及变更原因8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况9、其他
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
本企业的母公司情况的说明
本企业最终控制方是余荣清。其他说明：
余荣清为本公司控股股东、实际控制人，直接持有本公司39.52%的股份；同时通过苏州恒久荣盛科技投资有限公司间接持有本公司4.31%的股份。
2、本企业的子公司情况本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。
3、本企业合营和联营企业情况本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益。
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
其他说明
4、其他关联方情况
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 珠海东越数码科技有限公司 | 本公司参股公司 |
| 亿码科技（苏州）有限公司 | 本公司参股公司 |
| 武汉宝特龙科技股份有限公司 | 本公司参股公司 |
| 苏州奥加华新能源有限公司 | 本公司参股公司 |
| DMFC Corporation | 本公司参股公司 |
其他说明
5、关联交易情况（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位： 元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
| 珠海宝利通耗材有限公司 | 硒鼓等打印耗材 | 1,298,646.58 | 否 | 2,032,225.70 | |
| 珠海东越数码科技有限公司 | 硒鼓等打印耗材 | 534,876.22 | 15,000,000.00 | 否 | 1,768,082.63 |
| 珠海东越数码科技有限公司 | 加工费 | 952,384.81 | 5,000,000.00 | 否 | 1,222,394.67 |
| 亿码科技（苏州）有限公司 | 硒鼓等打印耗材 | 1,626,054.59 | 6,000,000.00 | 否 | 2,484,352.79 |
| 武汉宝特龙科技股份有限公司 | 碳粉 | 6,246,746.49 | 否 |
出售商品/提供劳务情况表
单位： 元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 珠海宝利通耗材有限公司 | 光导鼓等打印耗材 | 6,304,984.16 | 3,202,394.97 |
| 深圳市壹办公科技股份有限公司 | 光导鼓等打印耗材 | 8,349,892.68 | |
| 珠海东越数码科技有限公司 | 光导鼓等打印耗材 | 3,384,663.10 | 4,513,666.73 |
| 亿码科技（苏州）有限公司 | 光导鼓等打印耗材 | 158,588.87 | 473,248.89 |
| 武汉宝特龙科技股份有限公司 | 磁棍 | 327.59 |
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
单位： 元
| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/承包资产类型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收益定价依据 | 本期确认的托管收益/承包收益 |
关联托管/承包情况说明本公司委托管理/出包情况表：
单位： 元
| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 委托/出包资产类型 | 委托/出包起始日 | 委托/出包终止日 | 托管费/出包费定价依据 | 本期确认的托管费/出包费 |
关联管理/出包情况说明
（3）关联租赁情况
本公司作为出租方：
单位： 元
| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
本公司作为承租方：
单位： 元
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
关联租赁情况说明
（4）关联担保情况
本公司作为担保方
单位： 元
| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
本公司作为被担保方
单位： 元
| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
关联担保情况说明
（5）关联方资金拆借
单位： 元
| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
| 拆入 | ||||
| 拆出 | ||||
（6）关联方资产转让、债务重组情况
单位： 元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
（7）关键管理人员报酬
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员报酬 | 730,225.99 | 769,386.44 |
（8）其他关联交易
以受让应收账款的方式提供贸易融资
单位：元
6、关联方应收应付款项（1）应收项目
单位： 元
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 应收账款 | 珠海宝利通耗材有限公司 | 9,445,323.87 | 337,266.19 | 3,384,525.33 | 169,226.27 |
| 应收账款 | 深圳市壹办公科技股份有限公司 | 8,758,932.34 | 437,946.62 | 1,969,586.27 | 98,479.31 |
| 应收账款 | 珠海东越数码科技有限公司 | 21,267,096.28 | 924,584.75 | 17,464,391.36 | 603,219.57 |
| 应收账款 | 亿码科技（苏州）有限公司 | 1,124,141.84 | 80,924.28 | 1,056,967.87 | 52,848.39 |
| 应收账款 | 武汉宝特龙科技股份有限公司 | 9,530,380.00 | 47,669.00 | ||
| 预付款项 | 珠海东越数码科技有限公司 | 4,387,868.23 | 1,502,284.46 | ||
| 预付款项 | 亿码科技（苏州）有限公司 | 1,295,689.23 | 487,705.63 | ||
| 预付款项 | 珠海宝利通耗材有限公司 | 3,127.47 | |||
（2）应付项目
单位： 元
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应付账款 | 珠海东越数码科技有限公司 | 220,163.53 | 7,982.90 |
| 应付账款 | 珠海宝利通耗材有限公司 | 625,096.84 | 138,846.91 |
| 应付账款 | 武汉宝特龙科技股份有限公司 | 841,877.58 | |
| 预收款项 | 珠海宝利通耗材有限公司 | 30,000.00 | |
| 预收款项 | 珠海东越数码科技有限公司 | 120,000.00 | |
| 其他应付款 | 珠海东越数码科技有限公司 | 260,000.00 | 128,203.85 |
| 其他应付款 | 珠海宝利通耗材有限公司 | 30,000.00 | |
| 其他应付款 | 武汉宝特龙科技股份有限公司 | 500,000.00 |
7、关联方承诺8、其他
十三、股份支付
1、股份支付总体情况
□ 适用 √ 不适用
2、以权益结算的股份支付情况
□ 适用 √ 不适用
3、以现金结算的股份支付情况
□ 适用 √ 不适用
4、股份支付的修改、终止情况5、其他
十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺公司不存在需要披露的资产负债日存在的重要承诺事项。
2、或有事项（1）资产负债表日存在的重要或有事项公司不存在需要披露的资产负债日存在的重要或有事项。
（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明公司不存在需要披露的重要或有事项。
3、其他
十五、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
单位： 元
| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
2、利润分配情况
单位： 元
| 拟分配的利润或股利 | 9,600,000.00 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 9,600,000.00 |
3、销售退回4、其他资产负债表日后事项说明
十六、其他重要事项
1、前期会计差错更正（1）追溯重述法
单位： 元
| 会计差错更正的内容 | 处理程序 | 受影响的各个比较期间报表项目名称 | 累积影响数 |
（2）未来适用法
| 会计差错更正的内容 | 批准程序 | 采用未来适用法的原因 |
2、债务重组3、资产置换（1）非货币性资产交换（2）其他资产置换4、年金计划5、终止经营
单位： 元
| 项目 | 收入 | 费用 | 利润总额 | 所得税费用 | 净利润 | 归属于母公司所有者的终止经营利润 |
其他说明
6、分部信息（1）报告分部的确定依据与会计政策（2）报告分部的财务信息
单位： 元
| 项目 | 分部间抵销 | 合计 |
（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因（4）其他说明7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项8、其他
十七、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款（1）应收账款分类披露
单位： 元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 |
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 98,410,555.45 | 100.00% | 4,101,906.29 | 4.17% | 94,308,649.16 | 61,615,785.85 | 100.00% | 3,520,995.12 | 5.71% | 58,094,790.73 |
| 合计 | 98,410,555.45 | 100.00% | 4,101,906.29 | 4.17% | 94,308,649.16 | 61,615,785.85 | 100.00% | 3,520,995.12 | 5.71% | 58,094,790.73 |
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内分项 | |||
| 1年以内小计 | 58,368,404.10 | 2,918,420.20 | 5.00% |
| 1至2年 | 4,308,566.45 | 430,856.65 | 10.00% |
| 2至3年 | 34,286.75 | 10,286.03 | 30.00% |
| 3年以上 | 742,343.41 | 742,343.41 | 100.00% |
| 合计 | 63,453,600.71 | 4,101,906.29 | |
确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
应收合并报表范围内公司货款34,956,954.74元不计提坏账准备。
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额789,764.07元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位： 元
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
（3）本期实际核销的应收账款情况
单位： 元
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的应收账款 | 208,852.90 |
其中重要的应收账款核销情况：
单位： 元
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
应收账款核销说明：
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位：元
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
2、其他应收款（1）其他应收款分类披露
单位： 元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 20,644,948.19 | 100.00% | 6,479.89 | 0.03% | 20,638,468.30 | 15,353,929.43 | 100.00% | 425.40 | 0.003% | 15,353,504.03 |
| 合计 | 20,644,948.19 | 100.00% | 6,479.89 | 0.03% | 20,638,468.30 | 15,353,929.43 | 100.00% | 425.40 | 0.003% | 15,353,504.03 |
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内分项 | |||
| 1年以内小计 | 122,782.95 | 6,139.15 | 5.00% |
| 1至2年 | 3,407.35 | 340.74 | 10.00% |
| 合计 | 126,190.30 | 6,479.89 | |
确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用应收合并报表范围内公司20,518,757.89元不计提坏账准备。
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额6,054.49元；本期收回或转回坏账准备金额元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位： 元
| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
（3）本期实际核销的其他应收款情况
单位： 元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的其他应收款核销情况：
单位： 元
| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
其他应收款核销说明：
（4）其他应收款按款项性质分类情况
单位： 元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 关联方往来款 | 20,518,757.89 | 15,348,828.96 |
| 其他 | 126,190.30 | 5,100.47 |
| 合计 | 20,644,948.19 | 15,353,929.43 |
（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位： 元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 恒久国际 | 关联方往来款 | 11,545,787.60 | 一年以内 | 55.93% | |
| 环球影像 | 关联方往来款 | 8,972,970.29 | 一年以内 | 43.46% | |
| 员工 | 备用金 | 30,448.13 | 一年以内 | 0.15% | 1,522.41 |
| 员工 | 备用金 | 29,101.00 | 一年以内 | 0.14% | 1,455.05 |
| 员工 | 备用金 | 17,500.00 | 一年以内 | 0.08% | 875.00 |
| 合计 | -- | 20,595,807.02 | -- | 99.76% | 3,852.46 |
（6）涉及政府补助的应收款项
单位： 元
| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
3、长期股权投资
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 188,738,869.11 | 0.00 | 188,738,869.11 | 131,116,500.00 | 0.00 | 131,116,500.00 |
| 对联营、合营企业投资 | 33,368,922.83 | 0.00 | 33,368,922.83 | 32,235,326.58 | 0.00 | 32,235,326.58 |
| 合计 | 222,107,791.94 | 0.00 | 222,107,791.94 | 163,351,826.58 | 0.00 | 163,351,826.58 |
（1）对子公司投资
单位： 元
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
| 吴中恒久 | 100,000,000.00 | 40,000,000.00 | 140,000,000.00 | |||
| 恒久欧洲 | 6,116,500.00 | 6,116,500.00 | ||||
| 环球影像 | 822,369.11 | 822,369.11 | ||||
| 恒久数码 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||||
| 恒久保理 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | ||||
| 恒久高新 | 16,800,000.00 | 16,800,000.00 | ||||
| 合计 | 131,116,500.00 | 57,622,369.11 | 188,738,869.11 |
（2）对联营、合营企业投资
单位： 元
| 投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | 期末余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 珠海宝利通耗材有限公司 | 8,715,697.75 | 366,660.01 | 9,082,357.76 | ||||||||
| 深圳市壹办公科技股份有限公司 | 23,519,628.83 | 766,936.24 | 24,286,565.07 | ||||||||
| 小计 | 32,235,326.58 | 1,133,596.25 | 33,368,922.83 | ||||||||
| 合计 | 32,235,326.58 | 1,133,596.25 | 33,368,922.83 | ||||||||
（3）其他说明4、营业收入和营业成本
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 136,185,287.07 | 117,568,766.39 | 148,867,029.66 | 121,882,993.91 |
| 合计 | 136,185,287.07 | 117,568,766.39 | 148,867,029.66 | 121,882,993.91 |
其他说明：
5、投资收益
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 1,133,596.25 | 191,862.33 |
| 投资银行理财产品取得的收益 | 1,439,464.57 | 2,192,480.35 |
| 外汇掉期及货币互换收益 | -2,173,165.00 | |
| 合计 | 399,895.82 | 2,384,342.68 |
6、其他
十八、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 525,699.97 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 171,457.86 | 银行理财产品收益：1,668,147.86元；货币互换与外汇掉期收益：-1,496,690.00元 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -7,945.78 | |
| 减：所得税影响额 | 150,582.00 | |
| 合计 | 538,630.05 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□ 适用 √ 不适用
2、净资产收益率及每股收益
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
| 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 2.38% | 0.068 | 0.068 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 2.28% | 0.065 | 0.065 |
3、境内外会计准则下会计数据差异（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称
4、其他
第十一节 备查文件目录
一、载有公司法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；二、报告期内在中国证监会制定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本；三、载有公司董事长签名的2018年半年度报告文本；四、以上备查文件的备至地点：公司证券事务部。
苏州恒久光电科技股份有限公司法定代表人：余荣清二〇一八年八月二十八日