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恒久科技:关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告 下载公告
公告日期:2019-09-21

证券代码:002808 证券简称:恒久科技 公告编号:2019-059

苏州恒久光电科技股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告

苏州恒久光电科技股份有限公司(以下简称“公司”或“苏州恒久”)于2019年9月20日召开了第四届董事会第十四次会议,审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司(包含募投项目实施公司即公司全资子公司苏州吴中恒久光电子科技有限公司,以下简称“吴中恒久”)自董事会审议通过之日起 12 个月内,使用最高不超过人民币5,500万元的暂时闲置募集资金购买安全性高,流动性好,产品发行主体能够提供保本承诺的银行理财产品,上述资金额度在有效期内可循环滚动使用。董事会授权公司总经理在有效期及资金额度内行使该事项决策权并签署相关合同文件,授权自董事会审议通过之日起12个月内有效。

2018年9月27日,公司召开第四届董事会第三次会议,审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司(包含募投项目实施公司即公司全资子公司吴中恒久)自2018年9月27日起12个月内,循环滚动使用最高不超过人民币 5,600 万元的暂时闲置募集资金购买安全性高,流动性好,产品发行主体能够提供保本承诺的银行理财产品。

上述董事会决议将于2019年9月26日有效期届满。为了合理利用闲置募集资金,本次就继续使用部分闲置募集资金购买理财产品形成相关决议内容。本次审议事项无需提交股东大会审议。

一、首次公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会核准(证监许可[2016]1549号),苏州恒久首次

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公开发行股票3,000万股,每股发行价格为7.71元,募集资金总额为 23,130.00万元,扣除发行费用4,060.07万元后,募集资金净额为 19,069.93 万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2016 年8月9日出具信会师报字[2016]第115714号《验资报告》。公司对上述资金进行了专户存储管理。

2016 年 9 月 8日,公司会同保荐机构中国银河证券股份有限公司分别与宁波银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行、中国工商银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行签署了《募集资金三方监管协议》。2016 年11月16日,公司及公司实施募投项目的全资子公司吴中恒久会同保荐机构中国银河证券股份有限公司分别与宁波银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行、中国工商银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行签署了《募集资金四方监管协议》。

公司首次公开发行股票募集资金总额扣除发行费用后将投资于以下项目:

二、募集资金使用及结余情况

公司实际到位的募集资金净额为190,699,300.00元。

2016年度,公司累计使用募集资金35,957,187.00元,扣除手续费支出

574.51 元,加上收

到的存款利息收入484,418.96 元,加上理财产品收益 206,136.99 元,截止2016年12月31日尚未使用的募集资金余额为155,432,094.44元(其中:

保本型理财产品余额133,000,000.00元,7天通知定存余额16,000,000.00元,公司募集资金银行账户余额为6,431,594.44元,理财产品银行专户余额为

500.00元)。

2017年度,公司使用募集资金投资激光有机光导鼓扩建项目新增支出

序号项目名称投资金额(万元)拟投入募集资金(万元)
1激光有机光导鼓扩建项目19,700.0014,992.10
2有机光电工程技术中心建设项目5,300.004,083.02
合 计25,000.0019,075.12

29,997,570.00元,投资有机光电工程技术中心建设项目支出18,900.00元,扣除手续费支出2,791.90元,加上收到的存款利息收入351,785.13元,加上理财产品收益4,212,231.88元,截止2017年12月31日,公司尚未使用的募集资金余额为129,976,849.55元(其中:7天通知定存余额26,427,764.46元,结构性存款余额98,000,000.00元,公司募集资金银行账户余额为5,549,085.09元)。2018年度,根据2018 年第一次临时股东大会决议,公司激光有机光导鼓扩建项目结项,并自该项目的苏州恒久募集资金账户及理财产品专用结算账户转出节余募集资金67,040,321.01元用于永久补充流动资金,并继续使用实施募投项目的全资子公司吴中恒久募集资金账户支付项目尾款9,055,285.71元,扣除手续费支出1,584.50元,加上收到的存款利息收入176,943.41元,加上理财产品收益1,801,938.47元,截止2018年12月31日,公司尚未使用的募集资金余额为55,858,540.21元(其中:保本型理财产品余额10,000,000.00元,定期存款与结构性存款余额44,940,000.00元,募集资金银行专项账户余额为918,540.21元)。2019年半年度,公司使用吴中恒久募集资金账户为激光有机光导鼓扩建项目支付尾款4,907,152.47元, 扣除手续费支出657.50元,加上收到的存款利息收入312,245.70元,加上理财产品收益656,861.13元,截止2019年6月30日,公司尚未使用的募集资金余额为51,919,837.07元。

截止2019年6月30日,公司募集资金购买保本型理财产品余额6,000,000.00元,定期存款与结构性存款余额44,850,000.00元,募集资金银行专项账户余额为1,069,837.07元,合计募集资金余额51,919,837.07元。

三、募投项目进展情况

1、激光有机光导鼓扩建项目进展情况

2018年1月12日,经公司2018年第一次临时股东大会审议,同意将“激光有机光导鼓扩建项目”结项,节余募集资金永久补充公司流动资金,该项目的苏州恒久募集资金专项账户及理财产品专用结算账户予以注销,该项目的吴中恒久募集资金专项账户将继续用于支付项目尾款。2018年5月,苏州恒久在

中国建设银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行开立的募集资金理财产品专用结算账户办理完注销手续。2018年7月,苏州恒久在中国工商银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行开立的“激光有机光导鼓扩建项目”募集资金专项账户资金在转入自有资金账户用于永久补充流动资金后,办理完毕账户注销手续。苏州恒久与中国工商银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行、保荐机构中国银河证券股份有限公司签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

2、有机光电工程技术中心建设项目进展情况

2017年2月24日,公司召开第三届董事会第十次会议审议通过了《关于公司增加募投项目实施主体及实施地点的议案》,同意增加募投项目“有机光电工程技术中心建设项目”的实施主体及实施地点。变更的具体事项包括:一、增加苏州恒久作为该项目的实施主体;二、增加苏州市高新区火炬路38号(苏州恒久注册经营地点)作为项目的实施地点。除前述变更外,本募投项目的投资总额、募集资金投入额、建设内容等不发生变化。上述增加项目实施主体和实施地点仅涉及有机光电工程技术中心建设项目部分研发设备的购置,不涉及该募投项目研发大楼及相关配套设施建设内容。2018年8月28日,公司召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于部分募投项目建设方案调整及实施期限延期的议案》。公司根据募投项目的实际情况,经过谨慎的研究论证,调整有机光电工程技术中心建设方案并将项目实施时间也相应延期至2020年6月30日。该次调整未改变该项目实施地点与实施主体,仍为吴中恒久位于苏州市吴中区越溪北官渡路89号厂区内。该次调整也未改变该项目募集资金的用途和投向。目前,公司募投项目“有机光电工程技术中心建设项目”完成了规划方案设计文本,并根据苏州市自然资源和规划局吴中分局的批复意见,对规划方案进行了进一步的修改与完善。同时,公司完成了有机光电工程技术中心建设项目设计合同和勘探合同的政府备案及现场勘探的前期准备工作,待苏州市自然资源和规划局吴中分局对规划方案审批完成后,公司即积极推进项目的开工建设,争取早日发挥募投项目效益。

四、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的基本情况

1、投资目的

由于募集资金投资项目建设需要一定周期,根据募集资金投资项目建设进度,现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。为提高资金使用效率,增加股东回报,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用,并有效控制风险的前提下,使用部分闲置募集资金适时购买理财产品,以增加资金收益、保持资金流动性。

2、投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险,对理财产品进行严格评估,投资品种为商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、产品发行主体能够提供保本承诺的产品;理财产品的相关主体与公司不存在关联关系,不构成关联交易。

3、投资额度及期限

自董事会审议通过之日起 12 个月内,公司(包含募投项目实施公司即公司全资子公司吴中恒久)使用最高不超过人民币5,500 万元的暂时闲置募集资金购买安全性高,流动性好,产品发行主体能够提供保本承诺的银行理财产品,上述资金额度在有效期内可循环滚动使用。

4、实施方式

董事会授权公司总经理在有效期及资金额度内行使该事项决策权并签署相关合同文件,授权自董事会审议通过之日起12个月内有效。公司财务负责人负责组织实施,财务部按照上述要求实施和办理相关事宜。

5、信息披露

公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。

五、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

1、公司拟购买的理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济等因素影响,不排除投资收益将受到市场波动的影响;

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适量介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

(二)风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则,控制风险,选择低风险投资品种,投资品种为低风险、短期(不超过一年)的保本型银行理财产品;

2、公司财务部将及时分析和跟踪保本型理财产品投向、进展情况,一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取保全措施,控制投资风险;

3、公司内部审计部门负责对保本型银行理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,并向董事会审计委员会报告;

4、公司独立董事、监事会有权对投资保本型银行理财产品的情况进行定期或不定期检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定,及时披露保本型银行理财产品及相关的损益等情况。

六、使用部分闲置募集资金购买理财产品对公司日常经营的影响

公司是在确保募投项目建设进度和资金安全的前提下,使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品,不影响公司募投项目的资金周转和需要。通过适度低风险理财,可以提高募集资金的使用效率,获得一定的投资收益,提高公司的整体业绩水平,为公司股东谋求更多的投资回报,符合公司及全体股东的利益。

七、公告日前十二个月内购买理财产品情况

序号发行主体产品名称产品类型金额 (万元)起始日期终止日期使用资金类型
1宁波银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行智能活期理财1号非保本浮动收益型1,200.002018-9-27已赎回自有闲置资金
2宁波银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行单位结构性存款保本浮动收益型935.002018-10-09已赎回闲置募集资金
3宁波银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行单位结构性存款保本浮动收益型65.002018-10-09已赎回自有闲置资金
4宁波银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行2018年单位结构性存款保本浮动收益型3,109.002018-11-7已赎回闲置募集资金
5宁波银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行智能活期理财1号非保本浮动收益型710.002018-11-13已赎回自有闲置资金
6中国工商银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行工银理财保本型“随心E”(定向)人民币理财产品2017年第3期保本浮动收益型600.002018-11-19已赎回闲置募集资金
7中国工商银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行工银理财保本型“随心E”(定向)人民币理财产品2017年第3期保本浮动收益型400.002018-11-19已赎回闲置募集资金
8宁波银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行智能活期理财1号非保本浮动收益型390.002018-11-21已赎回自有闲置资金
9上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行财富班车进取之新客理财非保本浮动收益型1,000.002018-12-27已赎回自有闲置资金
10中国建设银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行乾元-私享(按日)开放式私人银行理财产品非保本浮动收益型1,100.002018-12-28已赎回自有闲置资金
11中国建设银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行乾元-私享(按日)开放式私人银行理财产品非保本浮动收益型260.002018-12-28已赎回自有闲置资金
12上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行利多多之步步高升理财计划非保本浮动收益型1,000.002019-1-7已赎回自有闲置资金
13宁波银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行单位结构性存款保本浮动收益型935.002019-1-8已赎回闲置募集资金
14宁波银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行单位结构性存款保本浮动收益型65.002019-1-8已赎回自有闲置资金
15上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行利多多之步步高升理财计划非保本浮动收益型600.002019-2-1已赎回自有闲置资金
16中国工商银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行工银理财保本型“随心E”(定向)人民币理财产品2017年第3期保本浮动收益型600.002019-2-21已赎回闲置募集资金
17上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行利多多之步步高升理财计划非保本浮动收益型1,000.002019-3-7已赎回自有闲置资金
18中国建设银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行乾元-鑫溢江南(按日)开放式资产组合型人民币理财产品非保本浮动收益型420.002019-4-2已赎回自有闲置资金
19上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行利多多之步步高升理财计划非保本浮动收益型800.002019-4-3已赎回自有闲置资金
20宁波银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行单位结构性存款保本浮动收益型55.002019-4-9已赎回自有闲置资金
21宁波银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行单位结构性存款保本浮动收益型945.002019-4-9已赎回闲置募集资金
22中国建设银行股份有乾元—鑫溢江南(按非保本浮460.002019-4-29已赎回自有闲置
限公司苏州高新技术产业开发区支行日)开放式资产组合型人民币理财产品动收益型资金
23宁波银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行启盈活期化理财产品507号非保本浮动收益型1520.002019-5-16已赎回自有闲置资金
24中国工商银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行工银理财保本型“随心E”(定向)人民币理财产品2017年第3期保本浮动收益型600.002019-5-24已赎回闲置募集资金
25中国建设银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行乾元—鑫溢江南(按日)开放式资产组合型人民币理财产品非保本浮动收益型800.002019-6-20已赎回自有闲置资金
26宁波银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行智能活期理财1号非保本浮动收益型134.002019-7-2无固定期限自有闲置资金
27宁波银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行智能活期理财1号非保本浮动收益型190.002019-7-3无固定期限自有闲置资金
28宁波银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行单位结构性存款保本浮动收益型45.002019-7-82019-10-8自有闲置资金
29宁波银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行单位结构性存款保本浮动收益型955.002019-7-82019-10-8闲置募集资金
30上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行利多多之步步高升非保本浮动收益型2,000.002019-7-31已赎回自有闲置资金
31上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行天添利普惠计划非保本浮动收益型1,000.002019-8-5已赎回自有闲置资金
32中国建设银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行“乾元—鑫溢江南” (按日)开放式资产组合型人民币理财产品非保本浮动收益型500.002019-8-1无固定期限自有闲置资金
33上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行天添利普惠计划非保本浮动收益型1,000.002019-8-19无固定期限自有闲置资金
34宁波银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行单位结构性存款保本浮动收益型3,230.002019-8-202019-11-19闲置募集资金
35上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行周周享盈增利1号非保本浮动收益型2,000.002019-8-21无固定期限自有闲置资金
36中国工商银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行工银理财保本型“随心E”(定向)人民币理财产品2017年第3期保本浮动收益型600.002019-8-262019-11-25闲置募集资金
37上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行利多多之步步高升非保本浮动收益型1,500.002019-9-3无固定期限自有闲置资金

八、相关批准程序及审核意见

1、董事会意见

公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司(包含募投项目实施公司即公司全资子公司吴中恒久)自董事会审议通过之日起 12 个月内,使用最高不超过人民币5,500万元的暂时闲置募集资金购买安全性高,流动性好,产品发行主体能够提供保本承诺的银行理财产品,上述资金额度在有效期内可循环滚动使用。董事会授权公司总经理在有效期及资金额度内行使该事项决策权并签署相关合同文件,授权自董事会审议通过之日起12个月内有效。

2、监事会意见

公司第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司(包含募投项目实施公司即公司全资子公司吴中恒久)自议案审议通过之日起 12 个月内,使用最高不超过人民币5,500万元的暂时闲置募集资金购买安全性高,流动性好,产品发行主体能够提供保本承诺的银行理财产品,上述资金额度在有效期内可循环滚动使用。

3、独立董事意见

公司独立董事对该事项发表了明确的同意意见:公司(包含募投项目实施公司即公司全资子公司吴中恒久)循环滚动使用最高不超过人民币5,500万元的闲置募集资金购买安全性高,流动性好,产品发行主体能够提供保本承诺的银行理财产品,不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用,不会对公司业务造成不利影响,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

4、保荐机构意见

公司保荐机构中国银河证券股份有限公司出具了《关于苏州恒久光电科技股份有限公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的核查意见》,经核查,保荐机构认为:

(一)截至本核查意见出具日,本次公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的事项已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过;独立董事、监事会均发

表明确同意的意见,履行了必要的法律程序,符合相关的法律法规及交易所规则的规定。

(二)公司本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的事项符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规的规定,不存在变相改变募集资金使用用途的情形,不影响募集资金投资计划的正常进行。

(三)公司本次使用部分闲置募集资金购买理财产品事项,未违反募集资金投资项目的相关承诺,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。

综上所述,本保荐机构对本次使用部分闲置募集资金事项无异议。

九、备查文件

1、公司第四届董事会第十四次会议决议;

2、公司第四届监事会第十二次会议决议;

3、独立董事关于公司第四届董事会第十四次会议相关事宜的独立意见;

4、中国银河证券股份有限公司关于苏州恒久光电科技股份有限公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的核查意见。

特此公告。

苏州恒久光电科技股份有限公司董 事 会2019年9月21日


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