广东红墙新材料股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
广东红墙新材料股份有限公司
2018 年第一季度报告
2018 年 04 月
广东红墙新材料股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人刘连军、主管会计工作负责人朱吉汉及会计机构负责人(会计主
管人员)朱吉汉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 167,087,206.57 123,155,907.63 35.67%
归属于上市公司股东的净利润（元） 13,982,639.76 17,628,666.31 -20.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
12,744,084.85 13,558,696.35 -6.01%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 32,728,193.76 -45,495,584.18 171.94%
基本每股收益（元/股） 0.1165 0.1469 -20.69%
稀释每股收益（元/股） 0.1165 0.1469 -20.69%
加权平均净资产收益率 1.45% 1.97% -0.52%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 1,314,950,195.83 1,249,221,670.47 5.26%
归属于上市公司股东的净资产（元） 974,224,710.19 954,320,285.05 2.09%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 22,623.84 主要是出售固定资产所致
主要是收钦州财政局拨付工业
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
400,000.00 清洁生产示范项目扶持基金款
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
项所致
主要是向参股公司武汉苏博新
型建材有限公司、湖北恒利建材
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,417,514.81
科技有限公司提供财务资助应
收取的资金占用费所致
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -380,830.03
减：所得税影响额 220,753.71
合计 1,238,554.91 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
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□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 20,648
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
刘连军 境内自然人 45.93% 57,433,050 57,433,050 质押 6,680,000
广东省科技创业投资有限公司 国有法人 13.44% 16,800,000
珠海市富海灿阳投资发展有限公司 境内非国有法人 6.06% 7,580,000
吴尚立 境内自然人 1.45% 1,818,900 1,818,900
何元杰 境内自然人 1.07% 1,333,500 1,241,625 质押 145,500
王宏宇 境内自然人 0.85% 1,056,900 913,000
韩强 境内自然人 0.66% 823,750 745,000
张海玲 境内自然人 0.55% 686,000 616,500
朱吉汉 境内自然人 0.50% 628,650 587,400 质押 146,000
ZHANG XIAOFU(中文名“张小富”) 境外自然人 0.24% 304,500 304,500
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
广东省科技创业投资有限公司 16,800,000 人民币普通股 16,800,000
珠海市富海灿阳投资发展有限公司 7,580,000 人民币普通股 7,580,000
林炳豪 198,200 人民币普通股 198,200
杨呈建 197,250 人民币普通股 197,250
黄海燕 194,900 人民币普通股 194,900
庄思展 171,500 人民币普通股 171,500
王宏宇 143,900 人民币普通股 143,900
郑清涛 141,650 人民币普通股 141,650
曾庆兵 141,400 人民币普通股 141,400
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刘金苓 122,037 人民币普通股 122,037
公司未知前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前
上述股东关联关系或一致行动的说明
10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
股东林炳豪通过普通证券账户持有 197,700 股，通过信用交易担保证券账户持
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况 有 500 股，合计持有 198,200 股公司股份；股东刘金苓通过普通证券账户持有
说明（如有） 4,000 股，通过信用交易担保证券账户持有 118,037 股，合计持有 122,037 股公
司股份。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目 期末数 期初数 变动幅度 说明
货币资金 137,466,128.22 475,510,495.03 -71.09% 主要是本期购买结构性存款所致
应收利息 2,433,830.63 624,391.63 289.79% 主要是本期购买结构性存款应收利息所致
预付账款 9,308,894.87 6,621,021.47 40.60% 主要是本期预付材料款增加所致
其它流动资产 344,861,066.77 510,273.14 67483.62% 主要是本期购买结构性存款所致
可供出售金融资产 23,158,745.91 11,758,745.91 96.95% 主要是本期对外投资江门市粤科红墙创业投
资合伙企业（有限合伙）所致
在建工程 4,859,719.68 1,890,073.05 157.12% 主要是本期广东本部研发中心项目在建工程
增加所致
其他非流动资产 25,019.00 325,019.00 -92.30% 主要是本期预付购车款减少所致
应付票据 188,827,569.13 139,925,098.99 34.95% 主要是本期已付供应商未到期承兑汇票增加
所致
应付账款 25,207,306.75 37,349,354.25 -32.51% 主要是本期支付的原材料货款金额增加所致
预收账款 15,064,687.75 2,152,192.47 599.97% 主要是本期预收湖北恒利建材科技有限公司
股权转让款及其他客户货款所致
应付职工薪酬 3,398,222.34 6,437,247.96 -47.21% 主要是上期期末计提年度奖金所致
利润表项目 本期发生额 上年同期发生额 变动幅度 说明
营业收入 167,087,206.57 123,155,907.63 35.67% 主要是本期公司销售收入增长所致
营业成本 126,142,153.47 91,511,148.65 37.84% 主要是本期公司销售收入增长所致
销售费用 11,798,339.29 8,456,209.42 39.52% 主要是本期公司销售收入增长所致
管理费用 13,490,227.13 7,032,074.51 91.84% 主要是本期股权激励形成的限制性股票费用
摊销所致
资产处置收益（损失 22,623.84 111,206.34 -79.66% 主要是本期出售固定资产减少所致
以“-”号填列）
营业外收入 114,270.21 5,060,370.73 -97.74% 主要是上期收到政府上市奖励资金所致
营业外支出 495,100.24 800,774.45 -38.17% 主要是本期处置固定资产减少所致
所得税 1,620,115.97 3,262,545.66 -50.34% 主要是本期限制性股票费用摊销导致利润总
额减少所致
现金流量表项目 本期发生额 上年同期发生额 变动幅度 说明
销售商品、提供劳务 142,296,514.57 48,030,468.39 196.26% 主要是本期销售回款增加所致
收到的现金
收到的其他与经营活 2,994,385.26 7,797,729.57 -61.60% 主要是上期收到博罗县上市财政补贴所致
动的现金
支付的与其它经营活 13,893,498.14 10,115,220.01 37.35% 主要是本期支付费用增加所致
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动有关的现金
处置固定资产,无形资 36,025.00 205,000.00 -82.43% 主要是本期处置固定资产减少所致
产和其他长期资产收
回的现金净额
收到的其他与投资活 63,437,805.42 264,512,720.55 -76.02% 主要是本期到期转入的结构性存款减少所致
动有关的现金
购建固定资产、无形 5,046,390.99 8,063,787.78 -37.42% 主要是本期购买固定资产减少所致
资产和其他长期资产
所支付的现金
投资所支付的现金 11,400,000.00 - 100.00% 主要是本期对外投资江门市粤科红墙创业投
资合伙企业（有限合伙）所致
支付的其他与筹资活 9,850,185.06 - 100.00% 主要是本期增加银行承兑汇票保证金所致
动有关的现金
支付的其他与投资活 417,800,000.00 291,800,000.00 43.18% 主要是本期购买结构性存款导致
动有关的现金
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2017年4月22日，公司第三届董事会第四次会议审议并通过《关于公司对外投资的议案》，同意公司以现金方式购买朱
华雄所持有的武汉苏博新型建材有限公司（简称“武汉苏博”）、黄冈苏博新型建材有限公司（简称“黄冈苏博”）及湖北苏博
新材料有限公司（简称“湖北苏博”）（三家公司合称“标的公司”）各5%股权，并在满足特定的条件下，以现金方式再次购
买标的公司各60%股权，交易完成后公司将持有标的公司各65%的股权，从而取得标的公司控股权。详见公司在巨潮资讯网
发布的相关公告（公告编号：2017-043、2017-044）。
2018年3月23日召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途及使用部分闲置募集资金
收购股权的议案》，同意变更部分募投项目剩余募集资金的用途，将其与部分闲置募集资金共同用于支付武汉苏博新型建材
有限公司、黄冈苏博新型建材有限公司及湖北苏博新材料有限公司各60%股权的交易对价，公司本次购买三家标的公司各
60%股权的交易对价合计为16,204.125409万元。公司使用河北项目剩余募集资金8,026.9万元、广东项目剩余募集资金3,141.45
万元、广西项目终止后闲置募集资金中5,035.775409万元支付交易对价。截至目前，公司已完成武汉苏博、黄冈苏博和湖北
苏博股权转让工商变更登记手续及支付首期股权转让款20,991,254.09元。详见公司在巨潮资讯网发布的相关公告（公告编号：
2018-015、2018-020）。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
武汉苏博、黄冈苏博和湖北苏博三家公 2018 年 03 月 24 日 巨潮资讯网，公告编号：2018-015
司的股权收购 2018 年 04 月 14 日 巨潮资讯网，公告编号：2018-020
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三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计
2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 0.00% 至 40.00%
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） 3,986.29 至 5,580.81
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元） 3,986.29
主营业务同比大幅增长及武汉苏博新型建材有限公司、黄
业绩变动的原因说明 冈苏博新型建材有限公司及湖北苏博新材料有限公司将纳
入公司合并报表范围所致。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东红墙新材料股份有限公司
2018 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 137,466,128.22 475,510,495.03
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 212,711,475.61 220,332,297.43
应收账款 376,090,422.69 340,099,217.29
预付款项 9,308,894.87 6,621,021.47
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 2,433,830.63 624,391.63
应收股利
其他应收款 50,178,408.49 39,633,667.66
买入返售金融资产
存货 42,377,025.89 40,361,994.45
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 344,861,066.77 510,273.14
流动资产合计 1,175,427,253.17 1,123,693,358.10
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 23,158,745.91 11,758,745.91
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 83,266,915.91 84,471,965.72
在建工程 4,859,719.68 1,890,073.05
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 20,501,629.38 20,670,270.75
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 7,710,912.78 6,412,237.94
其他非流动资产 25,019.00 325,019.00
非流动资产合计 139,522,942.66 125,528,312.37
资产总计 1,314,950,195.83 1,249,221,670.47
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 188,827,569.13 139,925,098.99
应付账款 25,207,306.75 37,349,354.25
预收款项 15,064,687.75 2,152,192.47
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,398,222.34 6,437,247.96
应交税费 7,464,222.68 9,389,915.43
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应付利息
应付股利
其他应付款 100,095,619.86 98,979,719.19
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 340,057,628.51 294,233,528.29
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 667,857.13 667,857.13
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 667,857.13 667,857.13
负债合计 340,725,485.64 294,901,385.42
所有者权益：
股本 125,039,500.00 125,039,500.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 500,168,113.74 494,246,328.36
减：库存股 92,978,775.00 92,978,775.00
其他综合收益
专项储备
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盈余公积 37,089,167.91 37,089,167.91
一般风险准备
未分配利润 404,906,703.54 390,924,063.78
归属于母公司所有者权益合计 974,224,710.19 954,320,285.05
少数股东权益
所有者权益合计 974,224,710.19 954,320,285.05
负债和所有者权益总计 1,314,950,195.83 1,249,221,670.47
法定代表人：刘连军 主管会计工作负责人：朱吉汉 会计机构负责人：朱吉汉
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 101,050,376.91 396,518,910.11
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 152,975,100.19 158,139,601.34
应收账款 312,791,689.81 302,388,595.52
预付款项 4,132,468.34 5,465,430.93
应收利息 2,433,830.63 624,391.63
应收股利
其他应收款 117,575,270.94 102,115,269.10
存货 31,156,508.57 31,391,629.32
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 344,000,000.00
流动资产合计 1,066,115,245.39 996,643,827.95
非流动资产：
可供出售金融资产 11,758,745.91 11,758,745.91
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 136,256,270.46 135,306,548.46
投资性房地产
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固定资产 35,111,033.81 36,336,696.15
在建工程 3,581,849.58 803,914.28
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 8,836,573.30 8,932,590.16
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 6,059,865.38 4,999,811.64
其他非流动资产
非流动资产合计 201,604,338.44 198,138,306.60
资产总计 1,267,719,583.83 1,194,782,134.55
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 173,685,556.80 139,925,098.99
应付账款 79,691,003.90 83,994,303.02
预收款项 13,575,024.15 2,002,713.27
应付职工薪酬 1,492,910.87 3,670,001.14
应交税费 5,625,381.76 6,775,576.76
应付利息
应付股利
其他应付款 129,040,623.36 110,940,611.35
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 403,110,500.84 347,308,304.53
非流动负债：
长期借款
应付债券
广东红墙新材料股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 403,110,500.84 347,308,304.53
所有者权益：
股本 125,039,500.00 125,039,500.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 499,851,777.11 494,068,855.30
减：库存股 92,978,775.00 92,978,775.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 37,089,167.91 37,089,167.91
未分配利润 295,607,412.97 284,255,081.81
所有者权益合计 864,609,082.99 847,473,830.02
负债和所有者权益总计 1,267,719,583.83 1,194,782,134.55
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 167,087,206.57 123,155,907.63
其中：营业收入 167,087,206.57 123,155,907.63
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 151,526,244.65 107,065,498.28
广东红墙新材料股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
其中：营业成本 126,142,153.47 91,511,148.65
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 868,150.34 848,017.37
销售费用 11,798,339.29 8,456,209.42
管理费用 13,490,227.13 7,032,074.51
财务费用 -3,799,442.40 -3,576,863.37
资产减值损失 3,026,816.82 2,794,911.70
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填
22,623.84 111,206.34
列）
其他收益 400,000.00 430,000.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 15,983,585.76 16,631,615.69
加：营业外收入 114,270.21 5,060,370.73
减：营业外支出 495,100.24 800,774.45
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 15,602,755.73 20,891,211.97
减：所得税费用 1,620,115.97 3,262,545.66
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 13,982,639.76 17,628,666.31
（一）持续经营净利润（净亏损以
13,982,639.76 17,628,666.31
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 13,982,639.76 17,628,666.31
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
广东红墙新材料股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 13,982,639.76 17,628,666.31
归属于母公司所有者的综合收益
13,982,639.76 17,628,666.31
总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1165 0.1469
（二）稀释每股收益 0.1165 0.1469
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：刘连军 主管会计工作负责人：朱吉汉 会计机构负责人：朱吉汉
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
广东红墙新材料股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
一、营业收入 109,289,666.24 110,438,185.85
减：营业成本 78,894,351.69 85,841,479.33
税金及附加 395,929.84 610,113.26
销售费用 9,071,850.44 6,395,983.98
管理费用 10,018,711.33 4,917,835.59
财务费用 -3,682,780.61 -3,570,339.09
资产减值损失 1,676,786.15 2,315,585.44
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
资产处置收益（损失以“-”号
22,222.22 111,206.34
填列）
其他收益 430,000.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 12,937,039.62 14,468,733.68
加：营业外收入 57,664.44 4,944,226.60
减：营业外支出 422,372.47 790,791.95
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
12,572,331.59 18,622,168.33
列）
减：所得税费用 1,220,000.43 2,793,325.25
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 11,352,331.16 15,828,843.08
（一）持续经营净利润（净亏损
11,352,331.16 15,828,843.08
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
广东红墙新材料股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 11,352,331.16 15,828,843.08
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 142,296,514.57 48,030,468.39
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
广东红墙新材料股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
收到其他与经营活动有关的现
2,994,385.26 7,797,729.57
金
经营活动现金流入小计 145,290,899.83 55,828,197.96
购买商品、接受劳务支付的现金 73,344,048.43 71,043,237.37
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
13,281,071.10 10,241,924.27
现金
支付的各项税费 12,044,088.40 9,923,400.49
支付其他与经营活动有关的现
13,893,498.14 10,115,220.01
金
经营活动现金流出小计 112,562,706.07 101,323,782.14
经营活动产生的现金流量净额 32,728,193.76 -45,495,584.18
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
36,025.00 205,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
63,437,805.42 264,512,720.55
金
投资活动现金流入小计 63,473,830.42 264,717,720.55
购建固定资产、无形资产和其他
5,046,390.99 8,063,787.78
长期资产支付的现金
投资支付的现金 11,400,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
417,800,000.00 291,800,000.00
金
投资活动现金流出小计 434,246,390.99 299,863,787.78
广东红墙新材料股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
投资活动产生的现金流量净额 -370,772,560.57 -35,146,067.23
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
9,850,185.06
金
筹资活动现金流出小计 9,850,185.06
筹资活动产生的现金流量净额 -9,850,185.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -347,894,551.87 -80,641,651.41
加：期初现金及现金等价物余额 464,055,913.18 210,692,380.51
六、期末现金及现金等价物余额 116,161,361.31 130,050,729.10
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 121,309,499.34 43,329,871.87
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
24,936,184.10 6,499,136.84
金
经营活动现金流入小计 146,245,683.44 49,829,008.71
购买商品、接受劳务支付的现金 63,251,678.77 69,482,397.97
支付给职工以及为职工支付的 8,126,489.26 6,636,459.33
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现金
支付的各项税费 7,215,810.42 7,338,811.81
支付其他与经营活动有关的现
6,642,016.14 8,156,065.05
金
经营活动现金流出小计 85,235,994.59 91,613,734.16
经营活动产生的现金流量净额 61,009,688.85 -41,784,725.45
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
26,000.00 205,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
63,437,805.42 264,512,720.55
金
投资活动现金流入小计 63,463,805.42 264,717,720.55
购建固定资产、无形资产和其他
2,142,027.47 3,171,876.25
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
417,800,000.00 291,800,000.00
金
投资活动现金流出小计 419,942,027.47 294,971,876.25
投资活动产生的现金流量净额 -356,478,222.05 -30,254,155.70
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
9,850,185.06
金
广东红墙新材料股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
筹资活动现金流出小计 9,850,185.06
筹资活动产生的现金流量净额 -9,850,185.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -305,318,718.26 -72,038,881.15
加：期初现金及现金等价物余额 385,064,328.26 187,123,857.01
六、期末现金及现金等价物余额 79,745,610.00 115,084,975.86
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。| 红墙股份：2018年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2018-04-26 |
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| 附件：公告原文 |
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