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亚泰国际:2020年第一季度报告全文 下载公告
公告日期:2020-04-29

深圳市亚泰国际建设股份有限公司

2020年第一季度报告

2020年04月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人郑忠、主管会计工作负责人罗桂梅及会计机构负责人(会计主管人员)刘云贵声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入(元)384,850,264.40490,067,612.53-21.47%
归属于上市公司股东的净利润(元)12,592,602.3723,786,840.23-47.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)9,685,278.3421,209,283.80-54.33%
经营活动产生的现金流量净额(元)-40,303,142.44241,334.48-16,800.12%
基本每股收益(元/股)0.070.13-46.15%
稀释每股收益(元/股)0.070.13-46.15%
加权平均净资产收益率1.00%1.51%-0.51%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)3,264,585,554.233,422,701,650.41-4.62%
归属于上市公司股东的净资产(元)1,637,706,127.191,624,329,887.700.82%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目年初至报告期期末金额说明
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)3,253,192.61收到政府补助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益278,712.33
其他符合非经常性损益定义的损益项目-107,066.37
减:所得税影响额517,514.54
合计2,907,324.03--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应

说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数14,798报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
深圳市亚泰一兆投资有限公司境内非国有法人47.24%85,036,500质押26,730,000
郑忠境外自然人11.30%20,344,50015,258,375
来宾亚泰中兆企业管理有限公司境内非国有法人8.53%15,349,500
林霖境内自然人1.77%3,192,7502,394,562
#唐旭境内自然人1.69%3,038,0001,600
邱卉境内自然人1.50%2,704,350
郑虹境内自然人1.19%2,143,500质押1,100,000
邱艾境内自然人0.83%1,498,500
周奇平境内自然人0.51%911,526
#李卓境内自然人0.33%585,900
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
深圳市亚泰一兆投资有限公司85,036,500人民币普通股85,036,500
来宾亚泰中兆企业管理有限公司15,349,500人民币普通股15,349,500
郑忠5,086,125人民币普通股5,086,125
#唐旭5,086,125人民币普通股5,086,125
邱卉2,704,350人民币普通股2,704,350
郑虹2,143,500人民币普通股2,143,500
邱艾1,498,500人民币普通股1,498,500
周奇平911,526人民币普通股911,526
林霖798,188人民币普通股798,188
#李卓585,900人民币普通股585,900
上述股东关联关系或一致行动的说明深圳市亚泰一兆投资有限公司股东为郑忠和邱艾,其中郑忠持有60%的股权,邱艾持有40%的股权,郑忠与邱艾为夫妻关系,郑忠与郑虹为兄妹关系,邱艾与邱卉为姐妹关系,邱卉与林霖为夫妻关系。除此之外公司未知上述股东之间是否存在关联关系以及是否属于《收购管理办法》中规定的一致行动人。

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1.资产负债表项目重大变动及原因:

项目2020年3月31日2019年12月31日增减变动变动原因
货币资金461,066,338.63806,993,834.43-42.87%本期购买理财产品所致
交易性金融资产298,000,000.00100.00%本期购买理财产品所致
应收款项融资51,924,105.1820,286,777.28155.95%部分客户结算方式变更所致
存货44,741,197.7891,381,051.53-51.04%执行新收入准则重分类所致
合同资产34,602,823.00100.00%
在建工程5,773,473.923,378,348.1070.90%本期装修办公室所致
应付票据14,772,902.9323,886,809.11-38.15%受疫情影响所致
应付职工薪酬18,952,503.0057,792,739.86-67.21%发放上年度年终奖所致
应交税费35,484,357.3750,770,789.50-30.11%缴纳应缴未缴企业所得税所致
预收款项120,419,047.09-100.00%执行新收入准则重分类所致
合同负债102,157,712.21100.00%

2. 利润表项目重大变动及原因:

项目本期发生额上期发生额增减变动变动原因
营业收入384,850,264.40490,067,612.53-21.47%受疫情影响所致
税金及附加872,483.102,241,252.41-61.07%受疫情影响本期工程业务收入下降所致
财务费用9,690,696.233,132,096.29209.40%确认本期可转债利息所致
投资收益329,797.74-50,055.53-758.86%本期购买理财产品所致
所得税费用2,901,061.425,466,766.11-46.93%受疫情影响,收入下降所致
信用减值损失-6,550,105.77-19,479,099.82-66.37%加速主要客户回款所致

3. 现金流量表项目重大变动及原因:

项目本期发生额上期发生额增减变动变动原因
经营活动产生的现金流量净额-40,303,142.44241,334.48-16800.12%受疫情影响,工程收入下降所致
投资活动产生的现金流量净额-301,393,996.52-4,131,196.467195.56%本期购买理财产品所致
筹资活动产生的现金流量净额-4,793,230.68-110,783,470.26-95.67%本期减少银行借款所致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

2020年03月16日,公司召开了第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十四次会议,审议通过了《关于公司向激励对象授予2019年股票期权激励计划预留股票期权的议案》,确定股票期权预留权益授予日为2020年3月16日,同意公司向符合授予条件的1名激励对象授予9.00万份股票期权,本次向激励对象授予的预留股票期权的行权价格为15.19元/股。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。监事会对预留股票期权的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引
关于向激励对象授予2019年股票期权激励计划预留股票期权的公告2020年03月17日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

具体类型委托理财的资金来源委托理财发生额未到期余额逾期未收回的金额
银行理财产品募集资金16,00016,0000
银行理财产品自有资金13,80013,8000
合计29,80029,8000

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:深圳市亚泰国际建设股份有限公司

2020年03月31日

单位:元

项目2020年3月31日2019年12月31日
流动资产:
货币资金461,066,338.63806,993,834.43
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产298,000,000.00
衍生金融资产
应收票据78,511,224.4295,902,901.33
应收账款1,627,044,369.581,730,602,447.91
应收款项融资51,924,105.1820,286,777.28
预付款项49,114,406.1548,461,017.80
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款88,913,159.8196,209,077.35
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货44,741,197.7891,381,051.53
合同资产34,602,823.00
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产67,306.1245,528.46
流动资产合计2,733,984,930.672,889,882,636.09
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资770,301.71707,772.19
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产96,806,058.3997,422,268.05
固定资产303,138,439.23306,244,840.27
在建工程5,773,473.923,378,348.10
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产31,400,959.5032,319,753.86
开发支出
商誉
长期待摊费用11,077,151.1112,177,110.17
递延所得税资产77,340,277.7676,274,959.74
其他非流动资产4,293,961.944,293,961.94
非流动资产合计530,600,623.56532,819,014.32
资产总计3,264,585,554.233,422,701,650.41
流动负债:
短期借款369,469,326.00369,546,091.25
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据14,772,902.9323,886,809.11
应付账款560,934,922.42651,817,616.27
预收款项120,419,047.09
合同负债102,157,712.21
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬18,952,503.0058,052,119.80
应交税费35,484,357.3750,770,789.50
其他应付款5,272,198.604,295,050.90
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债4,678,858.714,555,954.80
其他流动负债122,490,099.55127,722,046.21
流动负债合计1,234,212,880.791,411,065,524.93
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款14,749,399.0215,619,571.47
应付债券358,836,052.08351,872,047.57
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债4,035,226.464,035,226.46
递延收益4,457,479.444,874,111.10
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计382,078,157.00376,400,956.60
负债合计1,616,291,037.791,787,466,481.53
所有者权益:
股本180,004,838.00180,002,965.00
其他权益工具134,452,437.07134,460,253.29
其中:优先股
永续债
资本公积621,453,899.71618,398,585.07
减:库存股
其他综合收益5,348,233.446,841,300.35
专项储备5,676,032.626,448,700.01
盈余公积72,155,300.9672,155,300.96
一般风险准备
未分配利润618,615,385.39606,022,783.02
归属于母公司所有者权益合计1,637,706,127.191,624,329,887.70
少数股东权益10,588,389.2510,905,281.18
所有者权益合计1,648,294,516.441,635,235,168.88
负债和所有者权益总计3,264,585,554.233,422,701,650.41

法定代表人:郑忠 主管会计工作负责人:罗桂梅 会计机构负责人:刘云贵

2、母公司资产负债表

单位:元

项目2020年3月31日2019年12月31日
流动资产:
货币资金391,793,906.17700,198,229.73
交易性金融资产298,000,000.00
衍生金融资产
应收票据78,511,224.4295,902,901.33
应收账款1,588,116,452.401,703,588,601.42
应收款项融资51,924,105.1820,286,777.28
预付款项46,152,221.1845,519,900.78
其他应收款86,025,489.5593,079,995.81
其中:应收利息
应收股利
存货43,605,155.1590,400,953.62
合同资产34,591,830.22
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计2,618,720,384.272,748,977,359.97
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资330,638,158.70330,638,158.70
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产96,806,058.3997,422,268.05
固定资产56,173,006.8657,533,013.25
在建工程5,773,473.923,378,348.10
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产4,995,857.156,262,191.23
开发支出
商誉
长期待摊费用10,737,474.8211,791,556.01
递延所得税资产74,758,984.5073,860,185.90
其他非流动资产3,413,411.203,413,411.20
非流动资产合计583,296,425.54584,299,132.44
资产总计3,202,016,809.813,333,276,492.41
流动负债:
短期借款369,469,326.00369,546,091.25
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据14,772,902.9323,886,809.11
应付账款643,761,938.72724,630,855.27
预收款项114,714,022.06
合同负债97,199,945.73
应付职工薪酬17,503,262.0954,501,282.30
应交税费32,212,176.9041,098,123.87
其他应付款24,739,994.8324,269,505.06
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债122,490,099.55123,874,623.74
流动负债合计1,322,149,646.751,476,521,312.66
非流动负债:
长期借款
应付债券358,836,052.08351,872,047.57
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债4,035,226.464,035,226.46
递延收益4,457,479.444,874,111.10
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计367,328,757.98360,781,385.13
负债合计1,689,478,404.731,837,302,697.79
所有者权益:
股本180,004,838.00180,002,965.00
其他权益工具134,452,437.07134,460,253.29
其中:优先股
永续债
资本公积639,603,679.87636,548,365.23
减:库存股
其他综合收益
专项储备5,676,032.626,448,700.01
盈余公积72,155,300.9672,155,300.96
未分配利润480,646,116.56466,358,210.13
所有者权益合计1,512,538,405.081,495,973,794.62
负债和所有者权益总计3,202,016,809.813,333,276,492.41

3、合并利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入384,850,264.40490,067,612.53
其中:营业收入384,850,264.40490,067,612.53
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本366,617,502.48444,323,327.39
其中:营业成本310,513,109.75390,722,925.98
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加872,483.102,241,252.41
销售费用6,318,910.857,377,165.98
管理费用21,942,925.5023,132,451.06
研发费用17,279,377.0517,717,435.67
财务费用9,690,696.233,132,096.29
其中:利息费用10,684,752.906,198,426.07
利息收入1,689,238.06516,391.86
加:其他收益3,254,231.543,200,000.00
投资收益(损失以“-”号填列)329,797.74-50,055.53
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-6,550,105.77-19,479,099.82
资产减值损失(损失以“-”
号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)15,266,685.4329,415,129.79
加:营业外收入
减:营业外支出107,066.37172,989.84
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)15,159,619.0629,242,139.95
减:所得税费用2,901,061.425,466,766.11
五、净利润(净亏损以“-”号填列)12,258,557.6423,775,373.84
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)12,258,557.6423,775,373.84
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润12,592,602.3723,786,840.23
2.少数股东损益-334,044.73-11,466.39
六、其他综合收益的税后净额-1,449,598.21-2,540,840.05
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-1,493,066.91-2,471,168.45
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益-1,493,066.91-2,471,168.45
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-1,493,066.91-2,471,168.45
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额43,468.70-69,671.60
七、综合收益总额10,808,959.4321,234,533.79
归属于母公司所有者的综合收益总额11,099,535.4621,315,671.78
归属于少数股东的综合收益总额-290,576.03-81,137.99
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.070.13
(二)稀释每股收益0.070.13

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:郑忠 主管会计工作负责人:罗桂梅 会计机构负责人:刘云贵

4、母公司利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入362,980,752.00477,371,948.11
减:营业成本297,520,194.49386,723,042.36
税金及附加829,347.821,876,729.34
销售费用5,772,246.267,182,550.88
管理费用14,485,522.5915,481,504.45
研发费用16,951,197.1617,137,919.09
财务费用7,586,276.754,795,980.90
其中:利息费用10,561,222.595,418,351.10
利息收入1,530,413.95415,153.58
加:其他收益3,217,040.533,200,000.00
投资收益(损失以“-”278,712.33
号填列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-6,418,627.60-19,873,905.45
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)16,913,092.1927,500,315.64
加:营业外收入
减:营业外支出15,596.20122,883.68
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)16,897,495.9927,377,431.96
减:所得税费用2,609,589.564,857,005.80
四、净利润(净亏损以“-”号填列)14,287,906.4322,520,426.16
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)14,287,906.4322,520,426.16
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额14,287,906.4322,520,426.16
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益

5、合并现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金451,537,497.66572,003,549.67
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还2,131,756.54
收到其他与经营活动有关的现金34,206,026.829,792,497.52
经营活动现金流入小计487,875,281.02581,796,047.19
购买商品、接受劳务支付的现金362,941,394.27420,752,973.28
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金103,743,612.54124,350,724.25
支付的各项税费29,141,557.3416,942,093.02
支付其他与经营活动有关的现金32,351,859.3119,508,922.16
经营活动现金流出小计528,178,423.46581,554,712.71
经营活动产生的现金流量净额-40,303,142.44241,334.48
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金60,000,000.00
取得投资收益收到的现金278,712.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额23,065.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计60,278,712.3323,065.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3,672,708.853,622,889.47
投资支付的现金358,000,000.00531,371.99
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计361,672,708.854,154,261.46
投资活动产生的现金流量净额-301,393,996.52-4,131,196.46
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金134,578,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计134,578,000.00
偿还债务支付的现金1,139,592.33239,208,630.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3,653,638.356,152,839.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计4,793,230.68245,361,470.26
筹资活动产生的现金流量净额-4,793,230.68-110,783,470.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,301,932.34-3,358,530.33
五、现金及现金等价物净增加额-345,188,437.30-118,031,862.57
加:期初现金及现金等价物余额801,382,111.16391,835,412.80
六、期末现金及现金等价物余额456,193,673.86273,803,550.23

6、母公司现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金436,172,409.36559,245,295.27
收到的税费返还2,131,756.54
收到其他与经营活动有关的现金33,537,544.197,047,844.06
经营活动现金流入小计471,841,710.09566,293,139.33
购买商品、接受劳务支付的现金338,587,655.74422,285,692.26
支付给职工以及为职工支付的现金91,678,245.21104,080,212.65
支付的各项税费18,220,199.3119,338,048.73
支付其他与经营活动有关的现金27,541,385.1810,992,258.07
经营活动现金流出小计476,027,485.44556,696,211.71
经营活动产生的现金流量净额-4,185,775.359,596,927.62
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金60,000,000.00
取得投资收益收到的现金278,712.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计60,278,712.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3,618,272.002,707,267.97
投资支付的现金358,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计361,618,272.002,707,267.97
投资活动产生的现金流量净额-301,339,559.67-2,707,267.97
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金134,578,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计134,578,000.00
偿还债务支付的现金230,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3,530,108.045,362,795.54
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计3,530,108.04235,362,795.54
筹资活动产生的现金流量净额-3,530,108.04-100,784,795.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,390,178.01-1,401,876.44
五、现金及现金等价物净增加额-307,665,265.05-95,297,012.33
加:期初现金及现金等价物余额694,586,506.46329,094,521.07
六、期末现金及现金等价物余额386,921,241.41233,797,508.74

二、财务报表调整情况说明

1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位:元

项目2019年12月31日2020年01月01日调整数
流动资产:
货币资金806,993,834.43806,993,834.43
应收票据95,902,901.3395,902,901.33
应收账款1,730,602,447.911,730,602,447.91
应收款项融资20,286,777.2820,286,777.28
预付款项48,461,017.8048,461,017.80
其他应收款96,209,077.3596,209,077.35
存货91,381,051.5354,069,616.30-37,311,435.23
合同资产37,311,435.2337,311,435.23
其他流动资产45,528.4645,528.46
流动资产合计2,889,882,636.092,889,882,636.09
非流动资产:
长期股权投资707,772.19707,772.19
投资性房地产97,422,268.0597,422,268.05
固定资产306,244,840.27306,244,840.27
在建工程3,378,348.103,378,348.10
无形资产32,319,753.8632,319,753.86
长期待摊费用12,177,110.1712,177,110.17
递延所得税资产76,274,959.7476,274,959.74
其他非流动资产4,293,961.944,293,961.94
非流动资产合计532,819,014.32532,819,014.32
资产总计3,422,701,650.413,422,701,650.41
流动负债:
短期借款369,546,091.25369,546,091.25
应付票据23,886,809.1123,886,809.11
应付账款651,817,616.27651,817,616.27
预收款项120,419,047.09-120,419,047.09
合同负债120,419,047.09120,419,047.09
应付职工薪酬58,052,119.8057,792,739.86
应交税费50,770,789.5050,770,789.50
其他应付款4,295,050.904,554,430.84
一年内到期的非流动负债4,555,954.804,555,954.80
其他流动负债127,722,046.21127,722,046.21
流动负债合计1,411,065,524.931,411,065,524.93
非流动负债:
长期借款15,619,571.4715,619,571.47
应付债券351,872,047.57351,872,047.57
预计负债4,035,226.464,035,226.46
递延收益4,874,111.104,874,111.10
非流动负债合计376,400,956.60376,400,956.60
负债合计1,787,466,481.531,787,466,481.53
所有者权益:
股本180,002,965.00180,002,965.00
其他权益工具134,460,253.29134,460,253.29
资本公积618,398,585.07618,398,585.07
其他综合收益6,841,300.356,841,300.35
专项储备6,448,700.016,448,700.01
盈余公积72,155,300.9672,155,300.96
未分配利润606,022,783.02606,022,783.02
归属于母公司所有者权益合计1,624,329,887.701,624,329,887.70
少数股东权益10,905,281.1810,905,281.18
所有者权益合计1,635,235,168.881,635,235,168.88
负债和所有者权益总计3,422,701,650.413,422,701,650.41

调整情况说明母公司资产负债表

单位:元

项目2019年12月31日2020年01月01日调整数
流动资产:
货币资金700,198,229.73700,198,229.73
应收票据95,902,901.3395,902,901.33
应收账款1,703,588,601.421,703,588,601.42
应收款项融资20,286,777.2820,286,777.28
预付款项45,519,900.7845,519,900.78
其他应收款93,079,995.8193,079,995.81
存货90,400,953.6253,100,511.17-37,300,442.45
合同资产37,300,442.4537,300,442.45
流动资产合计2,748,977,359.972,748,977,359.97
非流动资产:
长期股权投资330,638,158.70330,638,158.70
投资性房地产97,422,268.0597,422,268.05
固定资产57,533,013.2557,533,013.25
在建工程3,378,348.103,378,348.10
无形资产6,262,191.236,262,191.23
长期待摊费用11,791,556.0111,791,556.01
递延所得税资产73,860,185.9073,860,185.90
其他非流动资产3,413,411.203,413,411.20
非流动资产合计584,299,132.44584,299,132.44
资产总计3,333,276,492.413,333,276,492.41
流动负债:
短期借款369,546,091.25369,546,091.25
应付票据23,886,809.1123,886,809.11
应付账款724,630,855.27724,630,855.27
预收款项114,714,022.06-114,714,022.06
合同负债114,714,022.06114,714,022.06
应付职工薪酬54,501,282.3054,241,902.36
应交税费41,098,123.8741,098,123.87
其他应付款24,269,505.0624,528,885.00
其他流动负债123,874,623.74123,874,623.74
流动负债合计1,476,521,312.661,476,521,312.66
非流动负债:
应付债券351,872,047.57351,872,047.57
预计负债4,035,226.464,035,226.46
递延收益4,874,111.104,874,111.10
非流动负债合计360,781,385.13360,781,385.13
负债合计1,837,302,697.791,837,302,697.79
所有者权益:
股本180,002,965.00180,002,965.00
其他权益工具134,460,253.29134,460,253.29
资本公积636,548,365.23636,548,365.23
专项储备6,448,700.016,448,700.01
盈余公积72,155,300.9672,155,300.96
未分配利润466,358,210.13466,358,210.13
所有者权益合计1,495,973,794.621,495,973,794.62
负债和所有者权益总计3,333,276,492.413,333,276,492.41

调整情况说明

2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□ 适用 √ 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。


  附件:公告原文
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