天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司
2018年第三季度报告
2018年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人吴宏、主管会计工作负责人蒋桂洁及会计机构负责人(会计主管人员)付强声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 1,136,507,359.00 | 1,089,117,118.00 | 4.35% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,070,956,883.00 | 1,038,465,575.00 | 3.13% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 126,098,086.00 | -4.60% | 383,265,531.00 | -0.43% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 25,358,938.00 | -7.43% | 70,955,914.00 | -8.87% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 23,314,567.00 | -14.13% | 67,456,971.00 | -10.19% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 25,113,951.00 | -16.58% | 76,919,985.00 | -6.06% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.12 | -7.69% | 0.35 | -7.89% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.12 | -7.69% | 0.35 | -7.89% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 2.41% | -0.39% | 6.74% | -1.03% | ||
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -16,838.00 | 处置固定资产损失 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 2,757,030.00 | 与资产相关的政府补助在受益期摊销、与收益相关的政府补助计入营业外收入 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 1,918,305.00 | 暂时闲置募集资金进行现金管理，取得投资收益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 6,761.00 | 其他营业外收支净额 |
| 减：所得税影响额 | 1,166,315.00 | |
| 合计 | 3,498,943.00 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 21,097 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 天津市桂发祥麻花饮食集团有限公司 | 国有法人 | 30.35% | 62,162,554 | 62,162,554 | |||||
| 陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·昌丰一号证券投资集合资金信托计划 | 其他 | 10.00% | 20,480,000 | 0 | |||||
| 中华津点食品投资有限公司 | 境外法人 | 8.01% | 16,395,838 | 0 | |||||
| 李辉忠 | 境内自然人 | 6.50% | 13,317,918 | 9,988,438 | |||||
| 南通凯普德股权投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 5.99% | 12,269,816 | 0 | |||||
| 中华传统食品投资有限公司 | 境外法人 | 5.91% | 12,100,365 | 0 | |||||
| 全国社会保障基金理事会转持一户 | 国有法人 | 2.50% | 5,120,000 | 5,120,000 | |||||
| 吴宏 | 境内自然人 | 0.74% | 1,509,365 | 1,132,024 | |||||
| 王善伟 | 境内自然人 | 0.74% | 1,509,365 | 1,132,024 | |||||
| 张建军 | 境内自然人 | 0.37% | 750,123 | 0 | |||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
| 股份种类 | 数量 | ||
| 陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·昌丰一号证券投资集合资金信托计划 | 20,480,000 | 人民币普通股 | 20,480,000 |
| 中华津点食品投资有限公司 | 16,395,838 | 人民币普通股 | 16,395,838 |
| 南通凯普德股权投资合伙企业（有限合伙） | 12,269,816 | 人民币普通股 | 12,269,816 |
| 中华传统食品投资有限公司 | 12,100,365 | 人民币普通股 | 12,100,365 |
| 李辉忠 | 3,329,480 | 人民币普通股 | 3,329,480 |
| 张建军 | 750,123 | 人民币普通股 | 750,123 |
| 广东粤财信托有限公司－潮金1号证券投资集合资金信托计划 | 712,521 | 人民币普通股 | 712,521 |
| 潘焕星 | 608,620 | 人民币普通股 | 608,620 |
| 幸佳 | 592,600 | 人民币普通股 | 592,600 |
| 徐津生 | 529,700 | 人民币普通股 | 529,700 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | Essence International Advanced Products and Solutions SPC 代表 Essence-GFX Fund SP同时持有中华津点食品投资有限公司和中华传统食品投资有限公司的100%股权。未知上述其他股东之间是否存在关联关系，亦未知其是否构成一致行动人。 | ||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 张建军通过投资者信用账户持有本公司股票750,123股。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用1.合并资产负债表变动原因说明
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 变动幅度 | 原因说明 |
| 货币资金 | 204,755,017 | 612,756,679 | -66.58% |
使用暂时闲置自有资金、募集资金购买短期保本浮动收益型理财产品，货币资金减少，可供出售金融资产增加
可供出售金融资产
| 可供出售金融资产 | 445,166,859 | 253,000 | 175855.28% | |
| 其他应收款 | 8,447,003 | 3,321,549 | 154.31% | 购买理财产品未到期应收利息增加 |
| 应付票据及应付账款 | 26,955,559 | 19,818,176 | 36.01% | 报告期末恰逢双节，应付原材料、食品采购款增加 |
| 预收款项 | 2,408,660 | 1,747,227 | 37.86% | 预收房租增加 |
| 应付职工薪酬 | 2,404,565 | 1,419,176 | 69.43% | 报告期末恰逢双节应付职工加班费及奖金增加 |
| 应交税费 | 14,420,456 | 8,522,971 | 69.20% | 未缴增值税、企业所得税增加 |
| 长期应付职工薪酬 | 36,672 | 146,690 | -75.00% | 按照政府规定支付离退休干部医疗费用，在为其提供服务期间计入损益 |
| 递延所得税负债 | 34,115 | 55,650 | -38.70% | 持有天津银行股票期末股价波动所致 |
| 其他综合收益 | 102,344 | 166,950 | -38.70% |
| 股本 | 204,800,000 | 128,000,000 | 60.00% | 资本公积转增股本 |
| 资本公积 | 484,790,534 | 561,590,534 | -13.68% |
2.合并年初到本报告期末利润表变动原因说明
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动幅度 | 原因说明 |
| 研发费用 | 2,525,562 | 1,880,162 | 34.33% | 公司持续重视产品开发，加大研发费用投入 |
| 财务费用 | 30,145 | -72,040 | 141.84% | 支付方式多样化，手续费支出增加 |
| 资产减值损失 | 156,513 | 5,887 | 2558.62% | 计提应收款项坏账准备增加 |
| 投资收益 | 16,986,463 | 12,796,832 | 32.74% | 理财产品收益及对联营企业的投资收益增加 |
| 资产处置收益 | -16,838 | -36,543 | 53.92% | 处置固定资产损失减少 |
| 营业外支出 | 11,000 | 400 | 2650.00% | 增加对外捐赠支出 |
| 其他综合收益的税后净额 | -64,606 | -41,090 | -57.23% | 持有天津银行股票期末股价波动所致 |
3.合并本报告期利润表变动原因说明
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动幅度 | 原因说明 |
| 研发费用 | 263,488 | 738,979 | -64.34% | 与上年第三季度相比，本季度研发项目投入需求减少 |
| 财务费用 | -23,313 | 28,744 | -181.11% | 利息收入增加 |
| 资产减值损失 | 40,387 | 6,228 | 548.47% | 计提应收款项坏账准备增加 |
| 资产处置收益 | -5,722 | -31,751 | 81.98% | 处置固定资产损失减少 |
| 营业外收入 | 2,074,184 | 354,732 | 484.72% | 收到重点纳税企业奖励 |
| 营业外支出 | 0 | 400 | -100.00% | 营业外支出减少 |
| 其他综合收益的税后净额 | -10,795 | 1,742 | -719.69% | 持有天津银行股票期末股价波动所致 |
4.合并年初到本报告期末现金流量表变动原因说明
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动幅度 | 原因说明 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,679,800 | 1,361,542 | 96.82% | 收到重点纳税企业奖励 |
| 取得投资收益收到的现金 | 12,567,516 | 9,587,147 | 31.09% | 同比增加参股企业分红款 |
| 构建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10,266,703 | 37,489,030 | -72.61% | 建设项目投入减少 |
| 投资支付的现金 | 3,822,460 | 1,990,000 | 92.08% | 参股企业股权收购款增加 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用详见列表：
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 公司持股5%以上股东中华津点食品投资有限公司、中华传统食品投资有限公司分别转让其持有的公司5%股份给陕西省国际信托股份有限公司（代表“陕国投?昌丰一号证券投资集合资金信托计 | 2018年05月16日 | 巨潮资讯网《关于持股5%以上股东权益变动的提示性公告》（公告编号2018-033） |
| 2018年08月23日 | 巨潮资讯网《关于持股5%以上股东协议转让股份完成过户登记的公告》（公告编 |
| 划”），已完成转让及过户登记。 | 号2018-054） | |
| 因2017年权益分派实施完成，公司注册资本由12800万元变更为20480万元，同时修订《公司章程》。 | 2018年06月12日 | 巨潮资讯网《第二届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号2018-035） |
| 巨潮资讯网《关于增加注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号2018-036） | ||
| 2018年06月29日 | 巨潮资讯网《2018年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号2018-039） | |
| 2018年07月13日 | 巨潮资讯网《关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告》（公告编号2018-045） | |
| 桂发祥食品产业并购基金调整方案，完成设立，取得营业执照。 | 2018年06月12日 | 巨潮资讯网《第二届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号2018-035） |
| 巨潮资讯网《关于桂发祥食品产业并购基金设立方案调整及进展的公告》（公告编号2018-037） | ||
| 2018年07月17日 | 巨潮资讯网《关于桂发祥食品产业并购基金完成工商登记的公告》（公告编号2018-046） | |
| 修订《公司章程》暨增加党建工作内容。 | 2018年07月10日 | 巨潮资讯网《第二届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号2018-040） |
| 巨潮资讯网《关于修订<公司章程>暨增加党建工作内容的公告》（公告编号2018-041） | ||
| 2018年07月26日 | 巨潮资讯网《2018年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号2018-047） | |
| 董事会、监事会换届选举。 | 2018年09月01日 | 巨潮资讯网《第二届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号2018-055） |
| 巨潮资讯网《第二届监事会第十七次会议决议公告》（公告编号2018-056） | ||
| 巨潮资讯网《关于董事会换届选举的公告》（公告编号2018-057） | ||
| 巨潮资讯网《关于监事会换届选举的公告》（公告编号2018-058） | ||
| 巨潮资讯网《关于职工代表监事换届选举结果的公告》（公告编号2018-060） | ||
| 2018年09月18日 | 巨潮资讯网《2018年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号2018-062） | |
| 巨潮资讯网《关于完成董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号2018-063） |
| 完成第三届董事会董事长及董事会专门委员会委员、监事会主席的选举，以及高级管理人员和其他相关人员的聘任。 | 2018年09月26日 | 巨潮资讯网《第三届董事会第一次会议决议公告》（公告编号2018-064） |
| 巨潮资讯网《关于选举董事长及董事会专门委员会委员的公告》（公告编号2018-065） | ||
| 巨潮资讯网《关于聘任高级管理人员及相关人员的公告》（公告编号2018-066） | ||
| 巨潮资讯网《第三届监事会第一次会议决议公告》（公告编号2018-067） | ||
| 巨潮资讯网《关于选举监事会主席的公告》（公告编号2018-068） |
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2018年度经营业绩的预计
2018年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
| 2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | -10.00% | 至 | 10.00% |
| 2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 8,334.43 | 至 | 10,186.53 |
| 2017年度归属于上市公司股东的净利润（万元） | 9,260.48 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 扩展营销网络，新开设直营门店；主动适应消费升级，提升购物体验，对现有部分店面进行升级改造。同时研发投入、市场品牌宣传投入力度加大等，由于新开店面需要一定的培育期，造成经营业绩存在波动性。 | ||
五、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 资产类别 | 初始投资成本 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 累计投资收益 | 期末金额 | 资金来源 |
| 股票 | 30,400.00 | -86,141.00 | 136,459.00 | 0.00 | 0.00 | 136,459.00 | 166,859.00 | 自有资金 |
| 合计 | 30,400.00 | -86,141.00 | 136,459.00 | 0.00 | 0.00 | 136,459.00 | 166,859.00 | -- |
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 35,000 | 35,000 | 0 |
| 银行理财产品 | 募集资金 | 9,500 | 9,500 | 0 |
| 合计 | 44,500 | 44,500 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况□ 适用 √ 不适用委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形□ 适用 √ 不适用
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 204,755,017.00 | 612,756,679.00 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 30,690,433.00 | 25,782,812.00 |
| 其中：应收票据 | ||
| 应收账款 | 30,690,433.00 | 25,782,812.00 |
| 预付款项 | 16,607,665.00 | 13,950,040.00 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 8,447,003.00 | 3,321,549.00 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 35,159,094.00 | 39,136,953.00 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 8,117,153.00 | 6,469,759.00 |
| 流动资产合计 | 303,776,365.00 | 701,417,792.00 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 可供出售金融资产 | 445,166,859.00 | 253,000.00 |
| 持有至到期投资 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 50,787,172.00 | 45,955,788.00 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 156,067,495.00 | 161,816,424.00 |
| 在建工程 | 103,780,492.00 | 97,050,234.00 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 38,659,625.00 | 39,205,476.00 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 33,135,621.00 | 37,451,401.00 |
| 递延所得税资产 | 5,133,730.00 | 5,967,003.00 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 832,730,994.00 | 387,699,326.00 |
| 资产总计 | 1,136,507,359.00 | 1,089,117,118.00 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 26,955,559.00 | 19,818,176.00 |
| 预收款项 | 2,408,660.00 | 1,747,227.00 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 2,404,565.00 | 1,419,176.00 |
| 应交税费 | 14,420,456.00 | 8,522,971.00 |
| 其他应付款 | 6,629,765.00 | 5,253,938.00 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 52,819,005.00 | 36,761,488.00 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | 36,672.00 | 146,690.00 |
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 12,660,684.00 | 13,687,715.00 |
| 递延所得税负债 | 34,115.00 | 55,650.00 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 12,731,471.00 | 13,890,055.00 |
| 负债合计 | 65,550,476.00 | 50,651,543.00 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 204,800,000.00 | 128,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 484,790,534.00 | 561,590,534.00 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 102,344.00 | 166,950.00 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 43,940,921.00 | 43,940,921.00 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 337,323,084.00 | 304,767,170.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,070,956,883.00 | 1,038,465,575.00 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 1,070,956,883.00 | 1,038,465,575.00 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,136,507,359.00 | 1,089,117,118.00 |
法定代表人：吴宏 主管会计工作负责人：蒋桂洁 会计机构负责人：付强
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 129,826,950.00 | 439,625,097.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 62,654,887.00 | 78,826,740.00 |
| 其中：应收票据 | ||
| 应收账款 | 62,654,887.00 | 78,826,740.00 |
| 预付款项 | 3,385,098.00 | 6,241,640.00 |
| 其他应收款 | 15,443,839.00 | 24,626,829.00 |
| 存货 | 11,448,817.00 | 9,249,343.00 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | ||
| 流动资产合计 | 222,759,591.00 | 558,569,649.00 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | 350,166,859.00 | 253,000.00 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 411,772,605.00 | 402,941,221.00 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 23,654,184.00 | 25,342,168.00 |
| 在建工程 | 4,160,112.00 | 345,818.00 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 2,501,548.00 | 2,553,791.00 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 30,095,197.00 | 34,990,810.00 |
| 递延所得税资产 | 3,159,871.00 | 3,187,375.00 |
| 其他非流动资产 |
| 非流动资产合计 | 825,510,376.00 | 469,614,183.00 |
| 资产总计 | 1,048,269,967.00 | 1,028,183,832.00 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 10,673,710.00 | 6,473,397.00 |
| 预收款项 | 735,259.00 | 745,160.00 |
| 应付职工薪酬 | 2,379,677.00 | 1,404,049.00 |
| 应交税费 | 8,641,344.00 | 5,748,127.00 |
| 其他应付款 | 4,107,833.00 | 3,716,124.00 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 26,537,823.00 | 18,086,857.00 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | 36,672.00 | 146,690.00 |
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 496,529.00 | 641,359.00 |
| 递延所得税负债 | 34,115.00 | 55,650.00 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 567,316.00 | 843,699.00 |
| 负债合计 | 27,105,139.00 | 18,930,556.00 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 204,800,000.00 | 128,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 |
| 资本公积 | 485,297,123.00 | 562,097,123.00 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 102,344.00 | 166,950.00 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 43,940,921.00 | 43,940,921.00 |
| 未分配利润 | 287,024,440.00 | 275,048,282.00 |
| 所有者权益合计 | 1,021,164,828.00 | 1,009,253,276.00 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,048,269,967.00 | 1,028,183,832.00 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 126,098,086.00 | 132,183,066.00 |
| 其中：营业收入 | 126,098,086.00 | 132,183,066.00 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 100,656,953.00 | 101,495,830.00 |
| 其中：营业成本 | 61,745,165.00 | 62,655,026.00 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,187,673.00 | 2,331,432.00 |
| 销售费用 | 27,104,118.00 | 24,414,405.00 |
| 管理费用 | 9,339,435.00 | 11,321,016.00 |
| 研发费用 | 263,488.00 | 738,979.00 |
| 财务费用 | -23,313.00 | 28,744.00 |
| 其中：利息费用 | 247,538.00 | 250,645.00 |
| 利息收入 | -270,851.00 | -221,901.00 |
| 资产减值损失 | 40,387.00 | 6,228.00 |
| 加：其他收益 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 5,882,339.00 | 5,406,996.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,052,576.00 | |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -5,722.00 | -31,751.00 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 31,317,750.00 | 36,062,481.00 |
| 加：营业外收入 | 2,074,184.00 | 354,732.00 |
| 减：营业外支出 | 400.00 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 33,391,934.00 | 36,416,813.00 |
| 减：所得税费用 | 8,032,996.00 | 9,023,800.00 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 25,358,938.00 | 27,393,013.00 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 25,358,938.00 | 27,393,013.00 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 25,358,938.00 | 27,393,013.00 |
| 少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | -10,795.00 | 1,742.00 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -10,795.00 | 1,742.00 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -10,795.00 | 1,742.00 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -10,795.00 | 1,742.00 |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 25,348,143.00 | 27,394,755.00 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 25,348,143.00 | 27,394,755.00 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.12 | 0.13 |
| （二）稀释每股收益 | 0.12 | 0.13 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：吴宏 主管会计工作负责人：蒋桂洁 会计机构负责人：付强
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 100,776,362.00 | 116,238,935.00 |
| 减：营业成本 | 50,477,239.00 | 63,583,595.00 |
| 税金及附加 | 1,407,195.00 | 1,729,578.00 |
| 销售费用 | 17,237,528.00 | 20,926,091.00 |
| 管理费用 | 8,305,897.00 | 9,657,973.00 |
| 研发费用 | 263,488.00 | 738,979.00 |
| 财务费用 | -170,974.00 | -68,393.00 |
| 其中：利息费用 | 23,594.00 | 65,964.00 |
| 利息收入 | -194,568.00 | -134,357.00 |
| 资产减值损失 | -8,744.00 | |
| 加：其他收益 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填 | 4,904,347.00 | 4,464,024.00 |
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,052,576.00 | |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -5,722.00 | -31,751.00 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 28,163,358.00 | 24,103,385.00 |
| 加：营业外收入 | 1,668,646.00 | 60,635.00 |
| 减：营业外支出 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 29,832,004.00 | 24,164,020.00 |
| 减：所得税费用 | 7,203,668.00 | 6,062,266.00 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 22,628,336.00 | 18,101,754.00 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 22,628,336.00 | 18,101,754.00 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | -10,795.00 | 1,742.00 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -10,795.00 | 1,742.00 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -10,795.00 | 1,742.00 |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 |
| 六、综合收益总额 | 22,617,541.00 | 18,103,496.00 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 383,265,531.00 | 384,916,467.00 |
| 其中：营业收入 | 383,265,531.00 | 384,916,467.00 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 309,261,485.00 | 298,114,018.00 |
| 其中：营业成本 | 194,277,945.00 | 188,759,966.00 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 6,363,371.00 | 5,995,166.00 |
| 销售费用 | 80,442,652.00 | 74,544,686.00 |
| 管理费用 | 25,465,297.00 | 27,000,191.00 |
| 研发费用 | 2,525,562.00 | 1,880,162.00 |
| 财务费用 | 30,145.00 | -72,040.00 |
| 其中：利息费用 | 873,243.00 | 828,976.00 |
| 利息收入 | -843,098.00 | -901,016.00 |
| 资产减值损失 | 156,513.00 | 5,887.00 |
| 加：其他收益 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 16,986,463.00 | 12,796,832.00 |
| 其中：对联营企业和合营企 | 2,921,782.00 |
| 业的投资收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -16,838.00 | -36,543.00 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 90,973,671.00 | 99,562,738.00 |
| 加：营业外收入 | 2,774,791.00 | 3,700,116.00 |
| 减：营业外支出 | 11,000.00 | 400.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 93,737,462.00 | 103,262,454.00 |
| 减：所得税费用 | 22,781,548.00 | 25,402,750.00 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 70,955,914.00 | 77,859,704.00 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 70,955,914.00 | 77,859,704.00 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 70,955,914.00 | 77,859,704.00 |
| 少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | -64,606.00 | -41,090.00 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -64,606.00 | -41,090.00 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -64,606.00 | -41,090.00 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -64,606.00 | -41,090.00 |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 70,891,308.00 | 77,818,614.00 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 70,891,308.00 | 77,818,614.00 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.35 | 0.38 |
| （二）稀释每股收益 | 0.35 | 0.38 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 274,744,035.00 | 362,304,750.00 |
| 减：营业成本 | 144,683,721.00 | 197,691,722.00 |
| 税金及附加 | 3,704,116.00 | 4,875,187.00 |
| 销售费用 | 52,074,259.00 | 68,488,916.00 |
| 管理费用 | 21,724,543.00 | 22,839,428.00 |
| 研发费用 | 2,525,562.00 | 1,880,162.00 |
| 财务费用 | -391,405.00 | -77,080.00 |
| 其中：利息费用 | 186,262.00 | 613,472.00 |
| 利息收入 | -577,667.00 | -690,552.00 |
| 资产减值损失 | 30,146.00 | |
| 加：其他收益 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 14,070,658.00 | 10,567,585.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 2,921,782.00 | |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -11,730.00 | -36,543.00 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 64,452,021.00 | 77,137,457.00 |
| 加：营业外收入 | 1,778,280.00 | 3,167,314.00 |
| 减：营业外支出 | 11,000.00 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 66,219,301.00 | 80,304,771.00 |
| 减：所得税费用 | 15,843,146.00 | 20,153,752.00 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 50,376,155.00 | 60,151,019.00 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 50,376,155.00 | 60,151,019.00 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | -64,606.00 | -41,090.00 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -64,606.00 | -41,090.00 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -64,606.00 | -41,090.00 |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 50,311,549.00 | 60,109,929.00 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 436,409,585.00 | 453,863,079.00 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,679,800.00 | 1,361,542.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 439,089,385.00 | 455,224,621.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 170,549,722.00 | 179,520,226.00 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 92,356,048.00 | 90,314,364.00 |
| 支付的各项税费 | 68,369,565.00 | 65,855,367.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 30,894,065.00 | 37,655,105.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 362,169,400.00 | 373,345,062.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 76,919,985.00 | 81,879,559.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 12,567,516.00 | 9,587,147.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 890,000,000.00 | 990,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 902,567,516.00 | 999,587,147.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10,266,703.00 | 37,489,030.00 |
| 投资支付的现金 | 3,822,460.00 | 1,990,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,335,000,000.00 | 1,485,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,349,089,163.00 | 1,524,479,030.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -446,521,647.00 | -524,891,883.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 38,400,000.00 | 32,000,000.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 38,400,000.00 | 32,000,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -38,400,000.00 | -32,000,000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -408,001,662.00 | -475,012,324.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 612,756,679.00 | 635,343,574.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 204,755,017.00 | 160,331,250.00 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 336,004,257.00 | 383,158,201.00 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 13,213,149.00 | 11,068,707.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 349,217,406.00 | 394,226,908.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 128,028,198.00 | 187,639,466.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 78,870,959.00 | 84,648,310.00 |
| 支付的各项税费 | 47,650,887.00 | 60,049,093.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 13,327,975.00 | 29,628,661.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 267,878,019.00 | 361,965,530.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 81,339,387.00 | 32,261,378.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 10,490,530.00 | 7,603,339.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 700,000,000.00 | 800,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 710,490,530.00 | 807,603,339.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,405,604.00 | 26,413,806.00 |
| 投资支付的现金 | 3,822,460.00 | 1,990,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,000,000.00 | 106,000,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,050,000,000.00 | 1,200,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,063,228,064.00 | 1,334,403,806.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -352,737,534.00 | -526,800,467.00 |