深圳市中装建设集团股份有限公司
2020年第三季度报告
2020年10月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人庄重、主管会计工作负责人曾凡伟及会计机构负责人(会计主管人员)房新芬声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 6,601,005,796.78 | 6,065,098,464.61 | 8.84% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 3,292,151,092.88 | 2,893,091,442.75 | 13.79% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 1,744,640,084.71 | 33.91% | 3,736,064,750.36 | 5.00% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 111,062,676.44 | 21.25% | 207,785,696.28 | 1.20% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 100,562,250.82 | 9.75% | 195,119,269.79 | -2.81% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 179,972,132.46 | 3,709.93% | -206,325,786.19 | -436.98% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.16 | 6.67% | 0.3 | -11.76% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.16 | 6.67% | 0.3 | -9.09% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 3.57% | -0.48% | 6.84% | -2.02% | ||
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 8,107,334.52 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 7,426,395.25 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,874,406.89 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 1,347,697.20 | |
| 减：所得税影响额 | 2,307,339.80 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 33,253.79 | |
| 合计 | 12,666,426.49 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 31,023 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 庄小红 | 境内自然人 | 24.40% | 176,057,928 | 0 | 质押 | 122,000,000 | |||
| 庄展诺 | 境内自然人 | 10.12% | 73,009,350 | 54,757,012 | 质押 | 38,250,000 | |||
| 陈一 | 境内自然人 | 2.05% | 14,798,600 | 0 | 质押 | 10,784,000 | |||
| 广州市玄元投资管理有限公司－玄元百顺1号私募证券投资基金 | 其他 | 1.81% | 13,059,500 | 0 | |||||
| 宁仙桃 | 境内自然人 | 1.71% | 12,310,800 | 0 | |||||
| 李卓 | 境内自然人 | 1.57% | 11,349,688 | 0 | |||||
| 严勇 | 境内自然人 | 1.21% | 8,698,217 | 8,698,217 | |||||
| 刘广华 | 境内自然人 | 1.11% | 8,000,000 | 0 | |||||
| 深圳市中装建设集团股份有限公司回购专用证券账户 | 境内非国有法人 | 0.89% | 6,444,200 | 0 | |||||
| 张昕 | 0.80% | 5,802,072 | 0 | ||||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||
| 庄小红 | 176,057,928 | 人民币普通股 | 176,057,928 | ||||||
| 庄展诺 | 18,252,338 | 人民币普通股 | 18,252,338 | ||||||
| 陈一 | 14,798,600 | 人民币普通股 | 14,798,600 | ||||||
| 广州市玄元投资管理有限公司－ | 13,059,500 | 人民币普通股 | 13,059,500 | ||||||
| 玄元百顺1号私募证券投资基金 | |||
| 宁仙桃 | 12,310,800 | 人民币普通股 | 12,310,800 |
| 李卓 | 11,349,688 | 人民币普通股 | 11,349,688 |
| 刘广华 | 8,000,000 | 人民币普通股 | 8,000,000 |
| 深圳市中装建设集团股份有限公司回购专用证券账户 | 6,444,200 | 人民币普通股 | 6,444,200 |
| 张昕 | 5,802,072 | 人民币普通股 | 5,802,072 |
| 冯泽伟 | 5,400,000 | 人民币普通股 | 5,400,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 庄小红与庄重系夫妻关系，庄展诺是庄小红与庄重的长子，除上述情况外，其他股东之间不存在关联关系，亦不属于一致行动人。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 广州市玄元投资管理有限公司－ 玄元百顺1号私募证券投资基金通过投资者信用证券账户持有 12,533,700股；宁仙桃通过投资者信用证券账户持有12,310,800股；李卓通过投资者信用证券账户持有11,349,688股；张昕通过投资者信用证券账户持有4,549,761股；冯泽伟通过投资者信用证券账户持有5,400,000股。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 资产负债表项目 | 期末余额 | 期初余额 | 增减率 | 主要变动原因 |
| 交易性金融资产 | 61,750,000.00 | 0.00 | 100.00% | 主要系购买理财产品未到期所致 |
| 应收票据 | 58,405,260.43 | 40,922,931.79 | 42.72% | 主要系工程收款使用票据结算增加所致 |
| 合同资产 | 1,523,316,678.07 | 0.00 | 100.00% | 主要系本期执行新收入准则，将已经履约义务但尚未与客户结算的金额在合同资产列示所致 |
| 其他应收款 | 141,510,109.49 | 96,546,161.70 | 46.57% | 主要系保证金和押金及备用金增加所致 |
| 其他流动资产 | 5,044,542.38 | 9,935,214.60 | -49.23% | 主要系待认证进项减少所致 |
| 在建工程 | 171,165,645.90 | 113,539,461.80 | 50.75% | 主要系总部大厦、惠州园区的建设投入增加所致 |
| 其他权益工具投资 | 7,494,700.00 | 2,494,700.00 | 200.42% | 主要系对上海玳鸽信息投资增加所致 |
| 其他非流动金融资产 | 5,567,945.22 | 0.00 | 100.00% | 主要系科技园物业购买基金理财增加所致 |
| 商誉 | 116,890,854.24 | 3,824,882.75 | 2956.06% | 主要系本期收购子公司形成商誉所致 |
| 长期待摊费用 | 670,595.96 | 1,257,721.33 | -46.68% | 主要系本期摊销所致 |
| 递延所得税资产 | 6,511,079.63 | 3,144,356.53 | 107.07% | 主要系子公司应收账款回款增加所致 |
| 应付票据 | 293,357,757.87 | 167,864,461.84 | 74.76% | 主要系本期使用票据结算款项增加所致 |
| 预收款项 | 0.00 | 172,402,076.58 | -100.00% | 主要系本期执行新收入准则，预收账款在合同负债列示 |
| 合同负债 | 197,808,285.93 | 0.00 | 100.00% | 主要系本期执行新收入准则，预收账款在合同负债列示 |
| 应付职工薪酬 | 30,539,011.50 | 23,363,117.69 | 30.71% | 主要系本期子公司增加，应付薪酬增加所致 |
| 其他应付款 | 92,582,759.91 | 53,966,115.03 | 71.56% | 主要系物业公司收取押金 |
| 所致 | ||||
| 一年内到期的非流动负债 | 97,500,000.00 | 1,000,000.00 | 9650.00% | 主要系一年内到期的长期借款重分类所致 |
| 应付债券 | 0.00 | 35,959,255.17 | -100.00% | 主要系本期可转换公司债券已转股和赎回所致 |
| 长期借款 | 0.00 | 97,500,000.00 | -100.00% | 主要系一年内到期的长期借款重分类所致 |
| 利润表项目 | 本期金额 | 上期金额 | 增减率 | |
| 管理费用 | 110,027,848.00 | 78,903,898.39 | 39.45% | 主要系新增子公司费用支出增加，摊销费用增加所致 |
| 其他收益 | 8,107,334.52 | 2,714,030.90 | 198.72% | 主要系本期收到政府补助增加所致 |
| 投资收益 | 15,171,240.41 | 11,659,486.43 | 30.12% | 主要系理财产品收益增加所致 |
| 营业外收入 | 7,348,584.51 | 44,000.00 | 16601.33% | 主要系本期收到诉讼赔偿增加所致 |
| 营业外支出 | 9,222,991.40 | 1,210,000.00 | 662.23% | 主要系对外捐赠支出增加所致 |
| 所得税费用 | 52,112,612.16 | 77,505,467.52 | -32.76% | 主要系公司本期使用高新优惠税率计算所得税所致 |
| 现金流量表项目 | 本期金额 | 上期金额 | 增减率 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -206,325,786.19 | 61,227,937.41 | -436.98% | 主要系疫情后公司加快项目推进建设，项目成本支付增加所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -57,600,174.53 | -550,511,051.71 | 89.54% | 主要系上期购买理财产品支付增加所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -70,447,057.81 | 171,105,779.24 | -141.17% | 主要系本期回购股票支付的现金增加所致 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准深圳市中装建设集团股份有限公司向严勇等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2020〕1219号），公司向严勇发行8,647,792股、向蔡史锋发行2,196,791股、向王莉发行2,196,791股、向尹建桥发行663,095股、向陈东成发行580,127股、向张国清发行507,050股、向朱宜和发行466,369股、向王光增发行444,429股、向魏春晖发行389,700股、向陈金明发行329,227股、向陈文发行273,428股、向高秀英发行208,878股、向李连明发行139,795股股份购买深圳市嘉泽特投资有限公司相关资产；公司非公开发行股份募集配套资金不超过11,760万元。公司于2020年7月18日发布公告：公司于2020年7月17日实施完成2019年年度权益分派，公司以2020年7月16日总股本690,424,838股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.40元（含税）。因公司已实施完成2019年年度权益分派，公司对本次发行股份购买资产的股份发行价格进行除权除息，发行价格由6.90元/股调整为6.86元/股，发行股份购买资产的股份发行数量相应由17,043,472股调整为17,142,851股。根据深圳市市场监督管理局于2020年8月3日核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91440300695575301F），本次交易
涉及购买资产的过户事宜已办理完毕。截止本公告披露日，本次交易标的资产深圳市嘉泽特投资有限公司（以下简称“嘉泽特”）100%股权已过户至中装建设名下。本次变更完成后，嘉泽特成为中装建设的全资子公司。本次发行新增股份17,142,851股，为上市公司向交易对方发行股份及支付现金购买嘉泽特100%股权所支付股份对价部分，每股发行价格为人民币6.86元。中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司根据相关规定于2020年8月7日受理完成本次向发行对象发行17,142,851股股份的相关登记申请，并出具了《股份登记申请受理确认书》。公司本次向发行对象发行股份购买资产的新增股份上市日为2020年8月18日。截至2020年8 月21日，公司向6名特定对象非公开发行人民币普通股14,117,647股，发行价格为每股人民币8.33元，募集资金总额为人民币117,599,999.51元，扣除不含税的发行费用人民币10,619,686.49元，实际募集资金净额为人民币106,980,313.02元。上述资金到位情况业经大华会计师事务所于2020年8月21日出具的《深圳市中装建设集团股份有限公司向特定对象非公开发行人民币普通股14,117,647股后实收股本的验资报告》（大华验字[2020]000405号）。公司于2020年8月27日签署了募集资金三方监管协议，对募集资金采取了专户存储制度。本次非公开发行新增股份于2020年8月25日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成股权登记手续，于2020年9月3日在深圳证券交易所上市。公司总股本增至721,685,336股，注册资本增至人民币721,685,336元。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得中国证券监督管理委员会核准的公告 | 2020年07月02日 | 详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得中国证券监督管理委员会核准的公告》 |
| 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（修订稿）及摘要 | 2020年07月02日 | 详见巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ） 《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（修订稿）》、《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（修订稿）摘要》相关公告 |
| 关于2019年年度权益分派实施后调整发行股份购买资产发行价格及发行数量的公告 | 2020年07月18日 | 详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）《关于2019年年度权益分派实施后调整发行股份购买资产发行价格及发行数量的公告》 |
| 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之标的资产过户完成的公告 | 2020年08月05日 | 详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之标的资产过户完成的公告》 |
| 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况报告暨新增股份上市公告书 | 2020年08月17日 | 详见巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ） 《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况报告暨新增股份上市公告书》、《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况报告暨新增股份上市公告书摘要》相关公告 |
| 发行股份及支付现金购买资产并募集配 | 2020年09月01日 | 详见巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ） |
| 套资金实施情况报告暨新增股份上市公告书 | 《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况报告暨新增股份上市公告书》、《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况报告暨新增股份上市公告书》相关公告 |
股份回购的实施进展情况
√ 适用 □ 不适用
2020年9月21日，公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于拟以集中竞价交易方式回购公司股票的议案》。截止2020年9月30日，公司已累计回购股票644.42万股，占公司总股本的比例为0.89%，购买的最高价为7.97元/股、最低价为7.48元/股，已支付的总金额为4,999.04万元（不含交易费用）。公司回购进展符合相关法律法规规定及公司回购方案的要求。采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
√ 适用 □ 不适用
1、首次公开发行股票并上市的募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市中装建设集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可﹝2016﹞2351号）核准，公司2016年11月于深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A股)75,000,000股，发行价为
10.23元/股，募集资金总额为人民币767,250,000.00元，扣除发行费用人民币91,218,015.99元，实际募集资金净额为人民币676,031,984.01元。
该次募集资金到账时间为2016年11月23日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2016年11月23日出具报告编号：天职业字[2016]16751号验资报告。
截至2020年9月30日止，募集资金专户累计利息收入及银行理财收益扣除银行手续费后累计收益23,891,858.88元，累计
使用募集资金688,491,829.27元（其中：使用部分闲置募集资金永久补充流动资金人民币175,569,138.16元），存放于募集资金专户的余额为11,432,013.62元。
2、公开发行可转换公司债券的募集资金
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1911号”文核准，中装建设获准公开发行面值总额为人民币525,000,000.00元可转换公司债券，期限6年，募集资金总额为525,000,000.00元，扣除发行费用人民币12,693,113.20元，实际募集资金净额人民币512,306,986.80元，万联证券股份有限公司已于2019年4月1日将扣除承销费用9,000,000.00元后的余款人民币516,000,000.00元汇入中装建设募集资金专户。该次募集资金到账时间为2019年4月1日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2019年4月1日出具报告编号：天职业字[2019]18233号验资报告。
截至2020年9月30日止，募集资金专户累计利息收入扣除银行手续费后累计收益12,845,666.18元，累计使用募集资金2,006,250.00元，使用部分闲置募集资金临时补充流动资金人民币300,000,000.00元，从募集资金账户支付发行费3,693,113.20元，存放于募集资金专户的余额为223,146,302.98元。
3、发行股份购买资产并募集配套资金的募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市中装建设集团股份有限公司向严勇等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2020]12191号）核准的发行方案，核准中装建设向交易对象发行股份17,142,851.00股，支付现金5,040.00万元，用于购买交易对象合法持有的深圳市嘉泽特投资有限公司合计100%的股权，公司于深圳证券交易所向特定对象非公开发行人民币普通股(A股) 14,117,647.00股，每股面值人民币1.00元，发行价格为每股人民币8.33元，募集资金总额为人民币117,599,999.51元，扣除发行费用（不含税）人民币10,619,686.49元，实际募集资金净额为人民币106,980,313.02 元，太平洋证券股份有限公司已于2020年8月21日将扣除承销费用4,468,799.98元后的余款人民币113,131,199.53元汇入中装建设募集资金专户。 该次募集资金到账时间为2020年8月21日，本次募集资金到位情况已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于2020年8月21日出具报告编号：大华验字[2020]000405号验资报告。
截至2020年9月30日止，募集资金专户累计利息收入扣除银行手续费后累计收益21,447.62元，累计使用募集资金113,152,647.15元，存放于募集资金专户的余额为0元。
六、对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 募集资金 | 159,500 | 0 | 0 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 6,175 | 6,175 | 0 |
| 其他类 | 自有资金 | 556.79 | 556.79 | 0 |
| 合计 | 166,231.79 | 6,731.79 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市中装建设集团股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,075,755,554.34 | 1,370,803,641.22 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 61,750,000.00 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 58,405,260.43 | 40,922,931.79 |
| 应收账款 | 2,562,085,168.51 | 3,555,003,768.56 |
| 应收款项融资 | 20,348,744.80 | 28,247,547.77 |
| 预付款项 | 60,978,947.34 | 56,608,452.65 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 141,510,109.49 | 96,546,161.70 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 1,800,000.00 | |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 211,660,078.62 | 239,276,682.90 |
| 合同资产 | 1,523,316,678.07 | |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 5,044,542.38 | 9,935,214.60 |
| 流动资产合计 | 5,720,855,083.98 | 5,397,344,401.19 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 |
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 79,062,572.76 | 76,464,974.52 |
| 其他权益工具投资 | 7,494,700.00 | 2,494,700.00 |
| 其他非流动金融资产 | 5,567,945.22 | |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 167,150,654.55 | 143,738,225.86 |
| 在建工程 | 171,165,645.90 | 113,539,461.80 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 301,693,129.52 | 299,943,480.65 |
| 开发支出 | 434,690.67 | |
| 商誉 | 116,890,854.24 | 3,824,882.75 |
| 长期待摊费用 | 670,595.96 | 1,257,721.33 |
| 递延所得税资产 | 6,511,079.63 | 3,144,356.53 |
| 其他非流动资产 | 23,508,844.35 | 23,346,259.98 |
| 非流动资产合计 | 880,150,712.80 | 667,754,063.42 |
| 资产总计 | 6,601,005,796.78 | 6,065,098,464.61 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,179,100,000.00 | 1,212,614,993.68 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 293,357,757.87 | 167,864,461.84 |
| 应付账款 | 786,765,021.32 | 1,014,984,926.09 |
| 预收款项 | 172,402,076.58 | |
| 合同负债 | 197,808,285.93 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 |
| 应付职工薪酬 | 30,539,011.50 | 23,363,117.69 |
| 应交税费 | 375,744,037.71 | 314,183,837.63 |
| 其他应付款 | 92,582,759.91 | 53,966,115.03 |
| 其中：应付利息 | 139,199.10 | |
| 应付股利 | 4,660,194.18 | |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 97,500,000.00 | 1,000,000.00 |
| 其他流动负债 | 119,815,941.70 | 66,692,306.08 |
| 流动负债合计 | 3,173,212,815.94 | 3,027,071,834.62 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 97,500,000.00 | |
| 应付债券 | 35,959,255.17 | |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 2,158,328.27 | |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 12,872,465.16 | 12,494,992.08 |
| 递延收益 | 3,735,288.36 | 3,990,760.17 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 18,766,081.79 | 149,945,007.42 |
| 负债合计 | 3,191,978,897.73 | 3,177,016,842.04 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 721,685,336.00 | 683,316,991.00 |
| 其他权益工具 | 10,742,390.35 | |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,322,869,492.27 | 1,082,103,453.93 |
| 减：库存股 | 73,991,752.81 | 24,463,894.81 |
| 其他综合收益 | -10,946.62 | -37,759.00 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 122,595,231.34 | 122,595,231.34 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,199,003,732.70 | 1,018,835,029.94 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,292,151,092.88 | 2,893,091,442.75 |
| 少数股东权益 | 116,875,806.17 | -5,009,820.18 |
| 所有者权益合计 | 3,409,026,899.05 | 2,888,081,622.57 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,601,005,796.78 | 6,065,098,464.61 |
法定代表人：庄重 主管会计工作负责人：曾凡伟 会计机构负责人：房新芬
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 880,731,976.97 | 1,357,291,343.63 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 58,405,260.43 | 40,922,931.79 |
| 应收账款 | 2,444,298,271.18 | 3,471,089,079.42 |
| 应收款项融资 | 20,348,744.80 | 28,168,687.84 |
| 预付款项 | 25,674,297.83 | 22,995,026.66 |
| 其他应收款 | 477,089,284.44 | 371,968,825.27 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 198,290,681.73 | 219,181,522.96 |
| 合同资产 | 1,477,226,715.60 | |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | ||
| 流动资产合计 | 5,582,065,232.98 | 5,511,617,417.57 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 |
| 长期股权投资 | 675,468,831.13 | 231,615,343.92 |
| 其他权益工具投资 | 7,494,700.00 | 2,494,700.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 128,032,376.87 | 135,511,930.40 |
| 在建工程 | 38,866,935.41 | |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 190,330,944.09 | 196,636,244.86 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 372,320.82 | 1,066,887.39 |
| 递延所得税资产 | 4,834,865.23 | 3,144,356.53 |
| 其他非流动资产 | 965,269.28 | 802,684.91 |
| 非流动资产合计 | 1,046,366,242.83 | 571,272,148.01 |
| 资产总计 | 6,628,431,475.81 | 6,082,889,565.58 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,179,100,000.00 | 1,212,614,993.68 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 310,394,477.49 | 167,864,461.84 |
| 应付账款 | 819,827,359.77 | 1,047,438,039.36 |
| 预收款项 | 172,402,076.58 | |
| 合同负债 | 171,949,556.26 | |
| 应付职工薪酬 | 12,926,345.79 | 21,593,051.95 |
| 应交税费 | 373,890,663.52 | 304,704,287.26 |
| 其他应付款 | 257,478,115.80 | 68,968,904.50 |
| 其中：应付利息 | 139,199.10 | |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 97,500,000.00 | 1,000,000.00 |
| 其他流动负债 | 119,095,768.01 | 66,692,306.08 |
| 流动负债合计 | 3,342,162,286.64 | 3,063,278,121.25 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 97,500,000.00 | |
| 应付债券 | 35,959,255.17 | |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 12,151,175.02 | 12,494,992.08 |
| 递延收益 | 3,735,288.36 | 3,990,760.17 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 15,886,463.38 | 149,945,007.42 |
| 负债合计 | 3,358,048,750.02 | 3,213,223,128.67 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 721,685,336.00 | 683,316,991.00 |
| 其他权益工具 | 10,742,390.35 | |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,322,869,694.28 | 1,082,103,655.94 |
| 减：库存股 | 73,991,752.81 | 24,463,894.81 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 122,595,231.34 | 122,595,231.34 |
| 未分配利润 | 1,177,224,216.98 | 995,372,063.09 |
| 所有者权益合计 | 3,270,382,725.79 | 2,869,666,436.91 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,628,431,475.81 | 6,082,889,565.58 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,744,640,084.71 | 1,302,869,804.87 |
| 其中：营业收入 | 1,744,640,084.71 | 1,302,869,804.87 |
| 利息收入 |
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,588,263,010.52 | 1,193,083,331.21 |
| 其中：营业成本 | 1,446,618,481.69 | 1,076,462,846.97 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 11,247,561.70 | 9,258,202.01 |
| 销售费用 | 13,095,397.10 | 13,525,861.97 |
| 管理费用 | 37,141,939.05 | 25,219,333.70 |
| 研发费用 | 56,937,329.39 | 45,320,971.58 |
| 财务费用 | 23,222,301.59 | 23,296,114.98 |
| 其中：利息费用 | 13,064,640.03 | 19,748,420.27 |
| 利息收入 | 1,134,078.45 | 1,232,245.66 |
| 加：其他收益 | 3,089,154.75 | 187,710.65 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 4,500,209.18 | 3,480,867.71 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 2,407,519.75 | 2,800,330.04 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -28,806,581.17 | 6,723,827.65 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 135,159,856.95 | 120,178,879.67 |
| 加：营业外收入 | 7,342,121.35 | 44,000.00 |
| 减：营业外支出 | 395,290.37 | 910,000.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 142,106,687.93 | 119,312,879.67 |
| 减：所得税费用 | 30,166,281.84 | 29,343,738.92 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 111,940,406.09 | 89,969,140.75 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 111,940,406.09 | 89,969,140.75 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 111,062,676.44 | 91,599,171.38 |
| 2.少数股东损益 | 877,729.65 | -1,630,030.63 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -84,507.45 | 1,205.59 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -48,229.19 | 614.85 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -48,229.19 | 614.85 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准 |
| 备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -48,229.19 | 614.85 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -36,278.26 | 590.74 |
| 七、综合收益总额 | 111,855,898.64 | 89,970,346.34 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 111,014,447.25 | 91,599,786.23 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 841,451.39 | -1,629,439.89 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.16 | 0.15 |
| （二）稀释每股收益 | 0.16 | 0.15 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：庄重 主管会计工作负责人：曾凡伟 会计机构负责人：房新芬
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 1,650,406,092.20 | 1,278,850,711.25 |
| 减：营业成本 | 1,373,353,911.29 | 1,056,319,879.51 |
| 税金及附加 | 10,511,772.57 | 9,069,611.43 |
| 销售费用 | 11,202,330.30 | 13,159,105.07 |
| 管理费用 | 24,823,419.62 | 20,735,753.05 |
| 研发费用 | 54,494,516.81 | 44,327,711.29 |
| 财务费用 | 22,603,185.78 | 23,338,909.63 |
| 其中：利息费用 | 13,064,640.03 | 19,746,374.59 |
| 利息收入 | 873,062.65 | 1,184,708.97 |
| 加：其他收益 | 2,785,766.90 | 128,804.18 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 3,817,307.45 | 3,480,867.71 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 2,407,519.75 | 2,800,330.04 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -32,396,732.92 | 8,542,390.05 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 127,623,297.26 | 124,051,803.21 |
| 加：营业外收入 | 6,786,080.79 | |
| 减：营业外支出 | 128,628.32 | 910,000.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 134,280,749.73 | 123,141,803.21 |
| 减：所得税费用 | 26,336,094.24 | 29,123,750.11 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 107,944,655.49 | 94,018,053.10 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 107,944,655.49 | 94,018,053.10 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值 |
| 变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 107,944,655.49 | 94,018,053.10 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 3,736,064,750.36 | 3,558,321,098.96 |
| 其中：营业收入 | 3,736,064,750.36 | 3,558,321,098.96 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 3,433,230,230.05 | 3,244,317,217.99 |
| 其中：营业成本 | 3,088,899,429.99 | 2,939,161,415.99 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 23,043,282.77 | 22,765,735.08 |
| 销售费用 | 28,294,465.49 | 32,846,319.16 |
| 管理费用 | 110,027,848.00 | 78,903,898.39 |
| 研发费用 | 118,294,492.10 | 105,920,958.88 |
| 财务费用 | 64,670,711.70 | 64,718,890.49 |
| 其中：利息费用 | 44,096,968.22 | 60,966,035.13 |
| 利息收入 | 3,377,486.05 | 4,419,893.17 |
| 加：其他收益 | 8,107,334.52 | 2,714,030.90 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 15,171,240.41 | 11,659,486.43 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 6,634,698.92 | 7,132,573.15 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -63,769,874.98 | -46,956,315.76 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,782,473.34 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 260,560,746.92 | 281,421,082.54 |
| 加：营业外收入 | 7,348,584.51 | 44,000.00 |
| 减：营业外支出 | 9,222,991.40 | 1,210,000.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 258,686,340.03 | 280,255,082.54 |
| 减：所得税费用 | 52,112,612.16 | 77,505,467.52 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 206,573,727.87 | 202,749,615.02 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 206,573,727.87 | 202,749,615.02 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 207,785,696.28 | 205,317,820.45 |
| 2.少数股东损益 | -1,211,968.41 | -2,568,205.43 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -10,946.62 | -1,878.14 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -10,946.62 | -957.85 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -10,946.62 | -957.85 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -10,946.62 | -957.85 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -920.29 | |
| 七、综合收益总额 | 206,562,781.25 | 202,747,736.88 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 207,774,749.66 | 205,316,862.60 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,211,968.41 | -2,569,125.72 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.3 | 0.34 |
| （二）稀释每股收益 | 0.3 | 0.33 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：庄重 主管会计工作负责人：曾凡伟 会计机构负责人：房新芬
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 3,599,550,613.99 | 3,494,505,786.34 |
| 减：营业成本 | 2,986,916,335.81 | 2,885,913,316.26 |
| 税金及附加 | 22,069,782.44 | 22,398,394.73 |
| 销售费用 | 25,748,953.30 | 32,018,494.17 |
| 管理费用 | 79,731,300.88 | 68,506,514.96 |
| 研发费用 | 113,724,904.52 | 103,283,788.75 |
| 财务费用 | 62,754,534.55 | 64,771,716.32 |
| 其中：利息费用 | 44,096,287.24 | 60,963,989.45 |
| 利息收入 | 3,076,800.68 | 4,349,651.73 |
| 加：其他收益 | 7,300,145.38 | 2,355,124.43 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 13,440,945.98 | 11,659,486.43 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 6,634,698.92 | 7,132,573.15 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -68,562,940.29 | -45,032,458.64 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,782,473.34 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 259,000,480.22 | 286,595,713.37 |
| 加：营业外收入 | 6,791,080.79 | |
| 减：营业外支出 | 8,906,329.35 | 1,210,000.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 256,885,231.66 | 285,385,713.37 |
| 减：所得税费用 | 47,416,084.25 | 76,800,252.77 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 209,469,147.41 | 208,585,460.60 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 209,469,147.41 | 208,585,460.60 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 209,469,147.41 | 208,585,460.60 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,410,484,402.92 | 2,951,636,762.74 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 11,542,152.45 | 6,819,445.79 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,422,026,555.37 | 2,958,456,208.53 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,190,889,811.07 | 2,619,873,168.65 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 152,770,799.40 | 88,424,285.64 |
| 支付的各项税费 | 127,398,380.28 | 136,000,274.20 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 157,293,350.81 | 52,930,542.63 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,628,352,341.56 | 2,897,228,271.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -206,325,786.19 | 61,227,937.41 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,595,000,000.00 | 954,199,800.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 18,544,579.04 | 4,526,913.28 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 |
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 29,068,517.27 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,642,613,096.31 | 958,726,713.28 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 94,738,950.98 | 117,817,964.99 |
| 投资支付的现金 | 1,605,474,319.86 | 1,391,419,800.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 1,700,213,270.84 | 1,509,237,764.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -57,600,174.53 | -550,511,051.71 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 113,131,199.53 | 22,200,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 500,000,000.00 | 1,176,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 229,000,000.00 | 90,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 842,131,199.53 | 1,288,200,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 765,239,513.39 | 931,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 71,853,160.84 | 69,710,314.95 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 75,485,583.11 | 116,383,905.81 |
| 筹资活动现金流出小计 | 912,578,257.34 | 1,117,094,220.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -70,447,057.81 | 171,105,779.24 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -57.97 | 1,223.02 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -334,373,076.50 | -318,176,112.04 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,273,781,369.76 | 1,006,921,932.12 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 939,408,293.26 | 688,745,820.08 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,249,191,770.26 | 2,858,636,091.13 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 209,321,474.25 | 6,449,204.35 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,458,513,244.51 | 2,865,085,295.48 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,157,387,838.47 | 2,540,696,616.08 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 124,233,073.32 | 84,073,297.47 |
| 支付的各项税费 | 114,635,166.16 | 134,098,577.45 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 147,186,804.13 | 189,794,756.40 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,543,442,882.08 | 2,948,663,247.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -84,929,637.57 | -83,577,951.92 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,595,000,000.00 | 954,199,800.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 18,544,579.04 | 4,526,913.28 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1,613,544,579.04 | 958,726,713.28 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 45,084,814.40 | 12,712,962.06 |
| 投资支付的现金 | 1,866,400,000.00 | 1,385,779,800.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 65,100,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 1,976,584,814.40 | 1,398,492,762.06 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -363,040,235.36 | -439,766,048.78 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 113,131,199.53 | 22,200,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 500,000,000.00 | 1,176,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 229,000,000.00 | 90,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 842,131,199.53 | 1,288,200,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 765,239,513.39 | 931,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 71,852,479.86 | 69,710,314.95 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 73,379,548.69 | 116,383,905.81 |
| 筹资活动现金流出小计 | 910,471,541.94 | 1,117,094,220.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -68,340,342.41 | 171,105,779.24 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -57.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -516,310,273.31 | -352,238,221.46 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,260,695,047.17 | 983,575,373.63 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 744,384,773.86 | 631,337,152.17 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,370,803,641.22 | 1,370,803,641.22 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 40,922,931.79 | 40,922,931.79 | |
| 应收账款 | 3,555,003,768.56 | 2,092,807,108.52 | -1,462,196,660.04 |
| 应收款项融资 | 28,247,547.77 | 28,247,547.77 | |
| 预付款项 | 56,608,452.65 | 56,608,452.65 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 |
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 96,546,161.70 | 96,546,161.70 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 239,276,682.90 | 239,276,682.90 | |
| 合同资产 | 1,462,196,660.04 | 1,462,196,660.04 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 9,935,214.60 | 9,935,214.60 | |
| 流动资产合计 | 5,397,344,401.19 | 5,397,344,401.19 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 76,464,974.52 | 76,464,974.52 | |
| 其他权益工具投资 | 2,494,700.00 | 2,494,700.00 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 143,738,225.86 | 143,738,225.86 | |
| 在建工程 | 113,539,461.80 | 113,539,461.80 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 299,943,480.65 | 299,943,480.65 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 3,824,882.75 | 3,824,882.75 | |
| 长期待摊费用 | 1,257,721.33 | 1,257,721.33 | |
| 递延所得税资产 | 3,144,356.53 | 3,144,356.53 | |
| 其他非流动资产 | 23,346,259.98 | 23,346,259.98 | |
| 非流动资产合计 | 667,754,063.42 | 667,754,063.42 | |
| 资产总计 | 6,065,098,464.61 | 6,065,098,464.61 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 1,212,614,993.68 | 1,212,614,993.68 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 167,864,461.84 | 167,864,461.84 | |
| 应付账款 | 1,014,984,926.09 | 1,014,984,926.09 | |
| 预收款项 | 172,402,076.58 | -172,402,076.58 | |
| 合同负债 | 161,000,255.54 | 161,000,255.54 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 23,363,117.69 | 23,363,117.69 | |
| 应交税费 | 314,183,837.63 | 314,183,837.63 | |
| 其他应付款 | 53,966,115.03 | 53,966,115.03 | |
| 其中：应付利息 | 139,199.10 | 139,199.10 | |
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | 66,692,306.08 | 78,094,127.12 | 11,401,821.04 |
| 流动负债合计 | 3,027,071,834.62 | 3,027,071,834.62 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 97,500,000.00 | 97,500,000.00 | |
| 应付债券 | 35,959,255.17 | 35,959,255.17 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 12,494,992.08 | 12,494,992.08 | |
| 递延收益 | 3,990,760.17 | 3,990,760.17 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 149,945,007.42 | 149,945,007.42 | |
| 负债合计 | 3,177,016,842.04 | 3,177,016,842.04 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 683,316,991.00 | 683,316,991.00 | |
| 其他权益工具 | 10,742,390.35 | 10,742,390.35 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,082,103,453.93 | 1,082,103,453.93 | |
| 减：库存股 | 24,463,894.81 | 24,463,894.81 | |
| 其他综合收益 | -37,759.00 | -37,759.00 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 122,595,231.34 | 122,595,231.34 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 1,018,835,029.94 | 1,018,835,029.94 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,893,091,442.75 | 2,893,091,442.75 | |
| 少数股东权益 | -5,009,820.18 | -5,009,820.18 | |
| 所有者权益合计 | 2,888,081,622.57 | 2,888,081,622.57 | |
| 负债和所有者权益总计 | 6,065,098,464.61 | 6,065,098,464.61 |
调整情况说明母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,357,291,343.63 | 1,357,291,343.63 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 40,922,931.79 | 40,922,931.79 | |
| 应收账款 | 3,471,089,079.42 | 2,030,331,328.23 | -1,440,757,751.19 |
| 应收款项融资 | 28,168,687.84 | 28,168,687.84 |
| 预付款项 | 22,995,026.66 | 22,995,026.66 | |
| 其他应收款 | 371,968,825.27 | 371,968,825.27 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 219,181,522.96 | 219,181,522.96 | |
| 合同资产 | 1,440,757,751.19 | 1,440,757,751.19 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 5,511,617,417.57 | 5,511,617,417.57 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 231,615,343.92 | 231,615,343.92 | |
| 其他权益工具投资 | 2,494,700.00 | 2,494,700.00 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 135,511,930.40 | 135,511,930.40 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 196,636,244.86 | 196,636,244.86 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 1,066,887.39 | 1,066,887.39 | |
| 递延所得税资产 | 3,144,356.53 | 3,144,356.53 | |
| 其他非流动资产 | 802,684.91 | 802,684.91 | |
| 非流动资产合计 | 571,272,148.01 | 571,272,148.01 | |
| 资产总计 | 6,082,889,565.58 | 6,082,889,565.58 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 1,212,614,993.68 | 1,212,614,993.68 |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 167,864,461.84 | 167,864,461.84 | |
| 应付账款 | 1,047,438,039.36 | 1,047,438,039.36 | |
| 预收款项 | 172,402,076.58 | -172,402,076.58 | |
| 合同负债 | 161,000,255.54 | 161,000,255.54 | |
| 应付职工薪酬 | 21,593,051.95 | 21,593,051.95 | |
| 应交税费 | 304,704,287.26 | 304,704,287.26 | |
| 其他应付款 | 68,968,904.50 | 68,968,904.50 | |
| 其中：应付利息 | 139,199.10 | 139,199.10 | |
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | 66,692,306.08 | 78,094,127.12 | 11,401,821.04 |
| 流动负债合计 | 3,063,278,121.25 | 3,063,278,121.25 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 97,500,000.00 | 97,500,000.00 | |
| 应付债券 | 35,959,255.17 | 35,959,255.17 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 12,494,992.08 | 12,494,992.08 | |
| 递延收益 | 3,990,760.17 | 3,990,760.17 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 149,945,007.42 | 149,945,007.42 | |
| 负债合计 | 3,213,223,128.67 | 3,213,223,128.67 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 683,316,991.00 | 683,316,991.00 | |
| 其他权益工具 | 10,742,390.35 | 10,742,390.35 | |
| 其中：优先股 |
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,082,103,655.94 | 1,082,103,655.94 | |
| 减：库存股 | 24,463,894.81 | 24,463,894.81 | |
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 122,595,231.34 | 122,595,231.34 | |
| 未分配利润 | 995,372,063.09 | 995,372,063.09 | |
| 所有者权益合计 | 2,869,666,436.91 | 2,869,666,436.91 | |
| 负债和所有者权益总计 | 6,082,889,565.58 | 6,082,889,565.58 |
调整情况说明
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
深圳市中装建设集团股份有限公司董事长：庄重二〇二〇年十月二十七日