证券代码：002822 证券简称：中装建设 公告编号：2021-101债券代码：127033 债券简称：中装转2
深圳市中装建设集团股份有限公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，结合《深圳市中装建设集团股份有限公司募集资金管理办法》的具体规定，深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中装建设”）董事会将2021年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
1、首次公开发行股票募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可﹝2016﹞2351号”文核准，公司获准公开发行人民币普通股（A股）7,500万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币10.23元，募集资金总额为人民币767,250,000.00元，扣除发行费用人民币91,218,015.99元，实际募集资金净额为人民币676,031,984.01元。上述募集资金到位情况业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天职业字[2016]16751号验资报告。
2、2019年公开发行可转换公司债券募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1911号”文核准，公司获准向社会公开发行面值总额人民币525,000,000.00元可转换公司债券，实际募集资金人民币525,000,000.00元，扣除各项发行费用人民币12,693,113.20元，实际募集资金净
额为人民币512,306,886.80元。上述募集资金到位情况业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天职业字[2019]18233号《验资报告》。
3、发行股份购买资产并募集配套资金的募集资金金额、资金到位情况经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市中装建设集团股份有限公司向严勇等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2020]12191 号）核准的发行方案，核准中装建设向交易对象发行股份 17,142,851.00 股，支付现金5,040.00 万元，用于购买交易对象合法持有的深圳市嘉泽特投资有限公司合计 100%的股权，公司于深圳证券交易所向特定对象非公开发行人民币普通股(A 股)14,117,647.00 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 8.33 元，募集资金总额为人民币 117,599,999.51 元，扣除发行费用（不含税）人民币10,619,686.49 元，实际募集资金净额为人民币 106,980,313.02 元，太平洋证券股份有限公司已于 2020 年 8 月 21 日将扣除承销费用 4,468,799.98 元后的余款人民币113,131,199.53 元汇入公司募集资金专户。该次募集资金到账时间为 2020 年 8 月 21 日，本次募集资金到位情况已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于 2020 年 8 月 21 日出具报告编号：
大华验字[2020]000405号验资报告。
4、2021年公开发行可转换公司债券募集资金金额、资金到位情况经中国证券监督管理委员会“证监会证监许可[2021]666 号”文核准，公司获准向社会公开发行面值总额人民币116,000 万元可转换公司债券，期限6年，实际募集资金人民币1,160,000,000.00元，扣除各项发行费用人民币23,559,359.11 元，实际募集资金净额为人民币1,136,440,640.89元。上述募集资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大华验字[2021]000234 号《验证报告》。
（二）募集资金的使用情况
1、首次公开发行股票募集资金使用及当前余额
截至2021年6月30日，首次公开发行股票募集资金使用情况如下：
| 项目 | 金额 |
| 一、实际募集资金净额 | 676,031,984.01 |
| 加：理财收益、利息、手续费净额 | 23,926,800.70 |
| 二、募集资金使用 | 699,958,784.71 |
| （一）2020年及以前年度已使用金额 | 694,499,212.58 |
| （二）2021年度已使用金额 | 5,459,572.13 |
| 三、购买理财产品未回款 | - |
| 四、尚未使用募集资金 | - |
| 五、募集资金专用户实际余额 | - |
2、2019年公开发行可转换公司债券募集资金使用及当前余额截至2021年6月30日，公开发行可转换公司债券募集资金使用情况如下：
| 项目 | 金额 |
| 一、募集账户实际收到募集资金金额 | 516,000,000.00 |
| 减：通过募集资金账户支付各项发行费用（包括置换前期支付的费用） | 3,693,113.20 |
| 二、募集资金净额 | 512,306,886.80 |
| 加：理财收益、利息、手续费净额 | 15,388,385.82 |
| 三、募集资金使用 | 8,025,040.18 |
| 以前年度累计使用 | 6,016,250.00 |
| 2021年已使用金额 | 2,008,790.18 |
| 四、暂时补充流动资金 | 300,000,000.00 |
| 五、购买理财产品未回款 | 105,000,000.00 |
| 六、尚未使用募集资金 | 519,670,232.44 |
| 七、募集资金专用户实际余额 | 114,670,232.44 |
3、发行股份购买资产并募集配套资金的募集资金使用及当前余额截至2021年6月30日，发行股份购买资产并募集配套资金使用情况如下：
| 项目 | 金额 |
| 一、募集资金总额 | 117,599,999.51 |
| 减：通过募集资金账户支付各项发行费用 | 10,619,686.49 |
| 二、募集资金净额 | 106,980,313.02 |
| 加：理财收益、利息、手续费净额 | 21,447.62 |
| 三、募集资金使用 | 107,001,760.64 |
| 四、尚未使用募集资金 | 0.00 |
| 五、募集资金专用户实际余额 | 0.00 |
4、2021年公开发行可转换公司债券募集资金使用及当前余额截至2021年6月30日，公开发行可转换公司债券募集资金使用情况如下：
| 项目 | 金额 |
| 一、募集账户实际收到募集资金金额 | 1,143,584,905.66 |
| 减：通过募集资金账户应付各项发行费用 | 7,144,264.77 |
| 其中2021年1-6月已付各项发行费用 | 4,716,981.13 |
| 二、募集资金净额 | 1,136,440,640.89 |
| 加：理财收益、利息、手续费净额 | 549,913.31 |
| 三、募集资金使用 | 439,684,899.41 |
| 2021年已使用金额 （含置换先期投入项目金额） | 439,684,899.41 |
| 四、暂时补充流动资金 | - |
| 五、购买理财产品未回款 | - |
| 六、尚未使用募集资金 | 697,305,654.79 |
| 七、募集资金专用户实际余额 | 699,732,938.43 |
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
1、首次公开发行股票募集资金的管理情况
根据《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神、深圳证券交易所《中小企业上市公司募集资金管理制度》等相关规定的要求,公司制定并修订了《深圳市中装建设集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经本公司2017年第一次临时股东大会审议通过。本公司已将深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司规范运作指
引》中与募集资金管理相关规定与《募集资金管理制度》进行了核对，认为《募集资金管理制度》亦符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求。根据《募集资金管理制度》要求，本公司本次募集资金分别存放于中国工商银行股份有限公司深圳横岗支行、中国光大银行股份有限公司熙龙湾支行、招商银行股份有限公司深圳金色家园支行、中信银行股份有限公司深圳分行、中国建设银行股份有限公司深圳福田支行、华夏银行股份有限公司深圳高新支行、上海浦东发展银行深圳科苑支行、兴业银行股份有限公司科技园支行、杭州银行股份有限公司深圳分行、宁波银行股份有限公司深圳分行，以上账户仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。2017年3月9日，本公司在中国建设银行股份有限公司深圳皇岗支行、中信银行股份有限公司深圳深南支行、上海浦东发展银行深圳科苑支行、华夏银行股份有限公司深圳高新支行和杭州银行股份有限公司深圳分行开立的募集资金专户内合计18,000万元募集资金已全部用于补充流动资金，公司已将上述5个募集资金专项账户注销完毕。2019年6月24日本公司在宁波银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳金色家园支行开立的募集资金专户内合计7,324.11万元募集资金已全部用于永久补充流动资金和归还银行贷款。公司已将上述2个募集资金专项账户注销完毕。2020年6月1日本公司兴业银行股份有限公司科技园支行开立的募集资金专户内合计245.63万元募集资金已全部用于永久补充流动资金。公司已将上述募集资金专用账户注销完毕。2020年9月30日本公司在中国工商银行股份有限公司深圳横岗支行开立的募集资金专户内合计
20.99万元募集资金已全部用于永久补充流动资金。公司已将上述募集资金专用账户注销完毕。2021年4月6日本公司在中国光大银行股份有限公司熙龙湾支行开立的募集资金专户内合计4635.51元募集资金已全部用于永久补充流动资金。公司已将上述募集资金专用账户注销完毕。截至2021年4月6日，首次公开发行股票募集资金募集资金已全部使用完毕，以上所有首次公开发行股票募集资金专用户均已注销。
2、2019年公开发行可转换公司债券募集资金的管理情况
为规范募集资金的存放、使用和管理，切实保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定，公司第三届董事会第六次会议审
议通过了《关于公司开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》，公司本次募集资金分别存放于中国建设银行股份有限公司深圳皇岗支行、中国银行股份有限公司深圳福民支行、中国工商银行股份有限公司深圳横岗支行、上海浦东发展银行深圳分行、招商银行股份有限公司深圳金色家园支行、中国民生银行股份有限公司深圳宝安支行、兴业银行股份有限公司深圳科技园支行、华夏银行股份有限公司深圳高新支行、交通银行股份有限公司深圳盐田支行、浙商银行股份有限公司深圳福田支行、汇丰银行（中国）有限公司深圳分行、广发银行股份有限公司深圳桃园支行、中国农业银行股份有限公司深圳中山花园支行以上账户仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。
3、发行股份购买资产并募集配套资金的管理情况
按照《上市规则》、深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）《证券发行管理办法》等相关规定，公司将严格执行《深圳市中装建设集团股份有限公司募集资金管理制度》对本次募集配套资金进行专户管理，并已开设募集资金专项账户。公司、独立财务顾问（主承销商）和存放募集资金的商业银行将签订募集资金三方监管协议，共同监督募集资金的使用情况。2020年12月31日中国工商银行股份有限公司深圳横岗支行账户余额为 0 元，募集资金已全部使用完毕，公司已将上述募集资金专用账户注销完毕。
4、2021年公开发行可转换公司债券募集资金的管理情况
为规范募集资金的存放、使用和管理，切实保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于公司开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》，公司本次募集资金分别存放于中国工商银行股份有限公司深圳横岗支行、中国光大银行股份有限公司深圳熙龙湾支行、上海浦东发展银行深圳罗湖支行、兴业银行股份有限公司深圳分行、交通银行股份有限公司深圳盐田支行、中国银行股份有限公司深圳福民支行、华夏银行股份有限公司深圳高新支行、广发银行股份有限公司深圳桃园支行、浙商银行股份有限公司深圳福田支行、汇丰银行（中
国）有限公司深圳分行、中国农业银行股份有限公司深圳中山花园支行、上海银行股份有限公司深圳滨海支行、平安银行股份有限公司深圳中电支行、中国民生银行股份有限公司深圳宝安支行、中国民生银行股份有限公司深圳南海支行以上账户仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。
（二）募集资金专户存储情况
1、首次公开发行股票募集资金专户存储情况
公司在银行开立了专户存储上述募集资金，截至2021年6月30日，公司的募集资金在各银行募集资金专用账户的存款余额列示如下：
金额单位：元
| 序号 | 存放银行名称 | 账号 | 存款方式 | 期末余额 | 备注 |
| 1 | 中国工商银行股份有限公司深圳横岗支行 | 4000092829100342346 | 活期 | - | 2020/9/30销户 |
| 2 | 中国光大银行股份有限公司熙龙湾支行 | 39180188000049577 | 活期 | - | 2021/4/6 销户 |
| 3 | 兴业银行股份有限公司深圳分行 | 338040100100300027 | 活期 | - | 2020年6/1销户 |
| 4 | 招商银行股份有限公司深圳金色家园支行 | 991902113410404 | 活期 | - | 2019/6/25销户 |
| 5 | 宁波银行股份有限公司深圳分行 | 73010122001074092 | 活期 | - | 2019/6/24销户 |
| 6 | 中信银行股份有限公司深圳分行 | 8110301012900147967 | 活期 | - | 2017/3/9销户 |
| 7 | 中国建设银行股份有限公司深圳福田支行 | 44250100008000000820 | 活期 | - | 2017/3/9销户 |
| 8 | 华夏银行股份有限公司深圳高新支行 | 10860000000416339 | 活期 | - | 2017/3/9销户 |
| 9 | 上海浦东发展银行深圳科苑支行 | 79320155100000036 | 活期 | - | 2017/3/9销户 |
| 10 | 杭州银行股份有限公司深圳分行 | 4403040160000153763 | 活期 | - | 2017/3/9销户 |
| 合计 | 0 |
2、2019年公开发行可转换公司债券募集资金专户存储情况
公司在银行开立了专户存储上述募集资金，截至2021年6月30日，公司的募集资金在各银行募集资金专用账户的存款余额列示如下：
金额单位：元
| 序号 | 存放银行名称 | 账号 | 存款方式 | 期末余额 | 备注 |
| 1 | 中国建设银行股份有限公司 | 44250100008000002137 | 活期 | 2,697,357.62 |
| 深圳皇岗支行 | |||||
| 2 | 中国银行股份有限公司深圳福民支行 | 747171919028 | 活期 | 21,660,581.43 | |
| 3 | 中国工商银行股份有限公司深圳横岗支行 | 4000092829100434280 | 活期 | 31,410,118.34 | |
| 4 | 上海浦东发展银行深圳分行 | 79170078801700003546 | 活期 | 21,797,900.64 | |
| 5 | 招商银行股份有限公司深圳金色家园支行 | 991902113410512 | 活期 | 1,534,325.68 | |
| 6 | 中国民生银行股份有限公司深圳宝安支行 | 630960867 | 活期 | 1,745,757.99 | |
| 7 | 兴业银行股份有限公司深圳科技园支行 | 338040100100395396 | 活期 | 5,652,349.01 | |
| 8 | 华夏银行股份有限公司深圳高新支行 | 10860000000519345 | 活期 | 2,046,454.31 | |
| 9 | 交通银行股份有限公司深圳盐田支行 | 443899991010007230057 | 活期 | 21,392,331.61 | |
| 10 | 浙商银行股份有限公司深圳福田支行 | 5840001010120100004532 | 活期 | 60,005.29 | |
| 11 | 汇丰银行（中国）有限公司深圳分行 | 622-047181-013 | 活期 | 778,468.17 | |
| 12 | 广发银行股份有限公司深圳桃园支行 | 9550880005420900318 | 活期 | 1,208,637.85 | |
| 13 | 中国农业银行股份有限公司深圳中山花园支行 | 41017500040030611 | 活期 | 2,685,944.50 | |
| 合计 | 114,670,232.44 |
3、发行股份购买资产并募集配套资金的募集资金专户存储情况公司在银行开立了专户存储上述募集资金，截至2021年6月30日，公司的募集资金在各银行募集资金专用账户的存款余额列示如下：
| 序号 | 存放银行名称 | 账号 | 存款方式 | 期末余额 | 备注 |
| 1 | 中国工商银行股份有限公司深圳横岗支行 | 4000092829100539775 | 活期 | 0.00 | 2020/9/30注销 |
| 合计 | 0.00 |
4、2021年公开发行可转换公司债券募集资金专户存储情况
公司在银行开立了专户存储上述募集资金，截至2021年6月30日，公司的募集资金在各银行募集资金专用账户的存款余额列示如下：
| 序号 | 存放银行名称 | 账号 | 存款方式 | 期末余额 | 备注 | |
| 1 | 工商银行-深圳横岗支行 | 4000092829100589332 | 活期 | 92,602,411.56 | ||
| 2 | 光大银行-深圳熙龙湾支行 | 39180188000083846 | 活期 | 80,048,333.33 | ||
| 3 | 浦发银行-罗湖支行 | 79040078801400001452 | 活期 | 70,032,666.67 | |
| 4 | 兴业银行-深圳分行 | 337010100102245084 | 活期 | 30,014,000.00 | |
| 5 | 交通银行-深圳盐田支行 | 443066113013003380147 | 活期 | 59,789,110.55 | |
| 6 | 中国银行-深圳福民支行 | 771874698009 | 活期 | 26,106,711.96 | |
| 7 | 中国银行-深圳福民支行 | 758874695823 | 活期 | 16,674,005.26 | |
| 8 | 华夏银行-深圳高新支行 | 10860000000574099 | 活期 | 50,023,333.33 | |
| 9 | 广发银行-深圳桃园支行 | 9550880005420900598 | 活期 | 40,072,884.58 | |
| 10 | 浙商银行-深圳福田支行 | 5840001010120100020843 | 活期 | 20,010,694.44 | |
| 11 | 汇丰银行-深圳分行 | 622067148050 | 活期 | 50,023,333.32 | |
| 12 | 农业银行-深圳中山花园支行 | 41017500040041055 | 活期 | 24,503,609.30 | |
| 13 | 农业银行-深圳中山花园支行 | 41017500040041063 | 活期 | 23,455,186.89 | |
| 14 | 上海银行-深圳滨海支行 | 0039032503004517554 | 活期 | 34,154,898.51 | |
| 15 | 上海银行-深圳滨海支行 | 0039032503004517473 | 活期 | 15,528,129.59 | |
| 16 | 平安银行-深圳中电支行 | 15000106664443 | 活期 | 30,013,750.00 | |
| 17 | 民生银行-深圳宝安支行 | 618096886 | 活期 | 30,013,750.00 | |
| 18 | 民生银行-深圳南海支行 | 661016882 | 活期 | 6,666,129.14 | |
| 合计 | 699,732,938.43 |
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、首次公开发行股票募集资金使用情况对照表说明
截至2021年6月30日，首次公开发行股票募集资金使用情况，详见本报告附表1。
2、2019年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表说明
截至2021年6月30日，公开发行可转换公司债券募集资金使用情况，详见本报告附表2。
3、发行股份购买资产并募集配套资金的募集资金使用情况对照表说明
截至2021年6月30日，公开发行可转换公司债券募集资金使用情况，详见本报告附表3。
4、2021年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表说明
截至2021年6月30日，公开发行可转换公司债券募集资金使用情况，详见本报告附表4。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
1、首次公开发行股票募集资金变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司于2019年4月25日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议，于2019年5月27日召开2018年度股东大会，会议审议通过了《关于终止和变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》。公司终止营销中心建设项目并将剩余募集资金3,844.62万元（含累计利息和购买理财产品收益），永久补充流动资金，主要用于公司日常营运资金需求；公司终止设计研发中心建设项目并将剩余募集资金3,479.49万元（含累计利息和购买理财产品收益），永久补充流动资金，用于偿还2019年6月20日到期的交通银行的短期借款5,000万元，不足部分以公司自有资金偿还；公司将信息化系统建设项目的投资规模调整至1,279.80万元并延期至2019年度内完成，本项目剩余募集资金1,086.18万元（含累计利息和购买理财产品收益），永久补充流动资金。
公司于 2020 年 4 月 27 日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十八次会议，会议审议通过了《关于公司部分募投项目终止和延期的议案》，公司终止信息化系统建设项目并将节余资金245.63万元（含累计利息和购买理财产品收益）用于永久性补充流动资金，主要用于公司日常营运资金需求；将部品部件工厂化生产项目预计达到可使用状态的时间由2019 年 12 月 31 日延期至 2020年 12 月 31 日。
2020 年 9 月 3 日，公司召开的第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十 一次会议，审议通过了《关于变更首次公开发行股票部分募投项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案》。公司“部品部件工厂化生产项目”总投资额为 29,730.70 万元， 公司拟将本项目的投资规模调整至 22,498.75 万元，本项目剩余募集资金 8,995.94 万元（含累计利息和购买理财产品收益，实际金额以资金转出当日余额为准）永久补充流动资金。
2、2019年公开发行可转换公司债券募集资金变更募集资金投资项目的资金使用情况
2020 年 9 月 3 日，公司召开的第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于可转换公司债券募集资金投资项目延期的议案》。同意将可转换公司债券募集资金投资项目“装配式建筑产业基地项目”的建设期限由 2021 年 11 月 1 日延期至 2022 年 12 月 31 日。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司董事会认为本公司已按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
附表1：首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
附表2：2019年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
附表3：发行股份购买资产并募集配套资金的募集资金使用情况对照表
附表4：2021年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
附表5：变更募集资金投资项目情况表
深圳市中装建设集团股份有限公司董事会 二〇二一年八月二十五日
附表1：首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
单位:万元
| 募集资金净额 | 67,603.20 | 本年度投入募集资金总额 | 545.49 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 15,353.83 | 已累计投入募集资金总额 | 52,438.51 | |||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 15,353.83 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 22.71% | |||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 （1） | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额 (2) | 截至期末投资进度（%） (3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 1.部品部件工厂化生产项目 | 是 | 29,730.70 | 22,498.75 | 545.49 | 22,648.13 | 100.66% | 2020年 | -129.96 | 未达到 | 是 |
| 2.营销中心建设项目 | 是 | 9,608.97 | 6,041.51 | - | 6,041.51 | 100.00% | 2018年 | 不适用 | 不适用 | 是 |
| 3.设计研发中心建设项目 | 是 | 8,012.15 | 4,698.36 | - | 4,698.36 | 100.00% | 2018年 | 不适用 | 不适用 | 是 |
| 4.信息化系统建设项目 | 是 | 2,283.15 | 1,042.52 | - | 1,042.52 | 100.00% | 2019年 | 不适用 | 不适用 | 是 |
| 5.补充公司流动资金 | 否 | 18,000.00 | 18,000.00 | - | 18,007.99 | 100.04% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | - | 67,634.97 | 52,281.14 | 545.49 | 52,438.51 | 100.30% | - | - | - | - |
| 超募资金投向 | 不适用 | |||||||||
| 归还银行贷款（如有） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 补充流动资金（如有） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 超募资金投向小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 合计 | 67,634.97 | 52,281.14 | 545.49 | 52,438.51 | 100.30% | - | - | - | - | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 1、营销中心建设项目募集资金用于在广州、北京、上海、西安、成都、长春建立华南、华北、华东、西北、西南及东北六个营销中心，以构建更加完善的营销网络。目前，华南、华北、华东三个营销中心已基本建成。由于本项目从论证至今历时较长，西安、成都、长春的写字楼成交价格持续大幅上涨，公司已难以在西安、成都、长春商业区找到符合募集项目要求和公司运营需求的写字楼；同时，公司自有资金建设的陕西 | |||||||||
| 分公司、重庆分公司、沈阳分公司通过近几年的发展，已基本满足公司西北、西南及东北营销中心的业务需求。营销中心建设项目自实施以来，公司每年大、中型的项目签约数量不断提升，营业收入持续增长。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，为了提高资金利用效率、促进公司经营和发展，结合相关法律法规和公司实际生产经营需要，公司2019年4月25日召开的第三届董事会第八次会议及2019年5月27日召开的2018年度股东大会审议通过了《关于终止和变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，公司终止“营销中心建设项目”并将剩余募集资金3,844.62万元（含累计利息和购买理财产品收益）永久补充流动资金，主要用于公司日常运营资金需求。 2、设计研发中心建设项目募集资金主要用于建构设计中心、研发中心和支持管理中心三个功能部门。公司已完成该项目场地投入和基本软件的投资内容，已基本满足使用需求。但基于募集资金使用的严谨性原则，该项目实际投资金额较计划投入金额有所节余。此外由于可行性研究报告系基于当时需求编制，所以硬件设备、软件设备、对外合作等投资内容与公司现有需求有所差异。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，为了提高资金利用效率，降低财务费用，结合相关法律法规和公司银行借款还款计划，公司2019年4月25日召开的第三届董事会第八次会议及2019年5月27日公司召开的2018年度股东大会审议通过了《关于终止和变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，公司终止“设计研发中心建设项目”并将剩余募集资金3,479.49万元（含累计利息和购买理财产品收益）用于偿还2019年6月20日到期的交通银行的短期借款5,000万元，不足部分以公司自有资金偿还。 3、信息化系统建设项目拟通过硬件基础设施建设和应用管理系统建设，打造涵盖项目管理、采购管理、投标管理、系统办公平台、工程现场管理，设计管理、财务管理、远程监控和视频会议的9大管理系统。结合信息系统建设方面的客观需求，公司2019年4月25日召开的第三届董事会第八次会议及2019年5月27日公司召开的2018年度股东大会审议通过了《关于终止和变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，将本项目的投资规模调整至1,279.80万元并延期至2019年内完成，并将本项目剩余募集资金1,086.18万元（含累计利息和购买理财产品收益）永久补充流动资金。公司于 2020 年 4 月 27 日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十八次会议，会议审议通过了《关于公司部分募投项目终止和延期的议案》，公司终止信息化系统建设项目并将节余资金245.63 万元（含累计利息和购买理财产品收益）用于永久性补充流动资金，主要用于公司日常营运资金需求。 4、部品部件工厂化生产项目前期虽经过充分的可行性论证，但实际执行过程中，因地质问题，需要对主体工程进行设计变更，加上基础施工过程适逢雨季，故而工期有所延长，公司部品部件工厂化生产项目实施进度较慢，项目无法在计划时间内达到预定可使用状态。根据本次募投项目的实施进度、实际建设情况及市场发展前景，公司经过谨慎研究，为了维护全体股东和企业利益，公司于 2020 年 4 月 27 日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十八次会议，会议审议通过了《关于公司部分募投项目终止和延期的议案》，公司将部品部件工厂化生产项目预计达到可使用状态的时间由2019 年 12 月 31 日延期至 2020 年 12 月 31 日。公司于2020 年 9 月 3 日召开的第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十 一次会议，审议通过了《关于变更首次公开发行股票部分募投项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案》。公司“部品部件工厂化生产项目” 总投资额为 29,730.70 万元， 公司拟将本项目的投资规模调整至 22,498.75 万元，本项目剩余募集资金 8,995.94 万元（含累计利息和购买理财产品收益，实际金额以资金转出当日余额为准）永久补充流动资金。 | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 1、营销中心建设项目募集资金用于在广州、北京、上海、西安、成都、长春建立华南、华北、华东、西北、西南及东北六个营销中心，以构建更加完善的营销网络。目前，华南、华北、华东三个营销中心已基本建成。由于本项目从论证至今历时较长，西安、成都、长春的写字楼成交价格持续大幅上涨，公司已难以在西安、成都、长春商业区找到符合募集项目要求和公司运营需求的写字楼；同时，公司自有资金建设的陕西分公司、重庆分公司、沈阳分公司通过近几年的发展，已基本满足公司西北、西南及东北营销中心的业务需求。营销中心建设项目自实施以来，公司每年大、中型的项目签约数量不断提升，营业收入持续增长。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，为了提高资金利用效率、促进公司经营和发展，结合相关法律法规和公司实际生产经营需要，公司2019年4月25日召开的第三届董事会第八次会议及2019年5月27日召开的2018年度股东大会审议通过了《关于终止和变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，公司终止“营销中心建设项目”并将剩余募集资金3,844.62万元（含累计利息和购买理财产品收益）永久补充流动资金，主要用于公司日常运营资金需求。 2、设计研发中心建设项目募集资金主要用于建构设计中心、研发中心和支持管理中心三个功能部门。公司已完成该项目场地投入和基本软件的 |
| 投资内容，已基本满足使用需求。但基于募集资金使用的严谨性原则，该项目实际投资金额较计划投入金额有所节余。此外由于可行性研究报告系基于当时需求编制，所以硬件设备、软件设备、对外合作等投资内容与公司现有需求有所差异。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，为了提高资金利用效率，降低财务费用，结合相关法律法规和公司银行借款还款计划，公司2019年4月25日召开的第三届董事会第八次会议及2019年5月27日公司召开的2018年度股东大会审议通过了《关于终止和变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，公司终止“设计研发中心建设项目”并将剩余募集资金3,479.49万元（含累计利息和购买理财产品收益）用于偿还2019年6月20日到期的交通银行的短期借款5,000万元，不足部分以公司自有资金偿还。 3、信息化系统建设项目拟通过硬件基础设施建设和应用管理系统建设，打造涵盖项目管理、采购管理、投标管理、系统办公平台、工程现场管理，设计管理、财务管理、远程监控和视频会议的9大管理系统。结合信息系统建设方面的客观需求，公司2019年4月25日召开的第三届董事会第八次会议及2019年5月27日公司召开的2018年度股东大会审议通过了《关于终止和变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，将本项目的投资规模调整至1,279.80万元并延期至2019年内完成，并将本项目剩余募集资金1,086.18万元（含累计利息和购买理财产品收益）永久补充流动资金。公司于 2020 年 4 月 27 日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十八次会议，会议审议通过了《关于公司部分募投项目终止和延期的议案》，公司终止信息化系统建设项目并将节余资金245.63 万元（含累计利息和购买理财产品收益）用于永久性补充流动资金，主要用于公司日常营运资金需求； 4、部品部件工厂化生产项目前期虽经过充分的可行性论证，但实际执行过程中，因地质问题，需要对主体工程进行设计变更，加上基础施工过程适逢雨季，故而工期有所延长，公司部品部件工厂化生产项目实施进度较慢，项目无法在计划时间内达到预定可使用状态。根据本次募投项目的实施进度、实际建设情况及市场发展前景，公司经过谨慎研究，为了维护全体股东和企业利益，公司于 2020 年 4 月 27 日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十八次会议，会议审议通过了《关于公司部分募投项目终止和延期的议案》，公司将部品部件工厂化生产项目预计达到可使用状态的时间由2019 年 12 月 31 日延期至 2020 年 12 月 31 日。公司于2020 年 9 月 3 日召开的第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十 一次会议，审议通过了《关于变更首次公开发行股票部分募投项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的案》。公司“部品部件工厂化生产项目” 总投资额为 29,730.70 万元， 公司拟将本项目的投资规模调整至 22,498.75 万元，本项目剩余募集资金 8,995.94 万元（含累计利息和购买理财产品收益，实际金额以资金转出当日余额为准）永久补充流动资金。 | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 2017年3月14日第二届董事会第十一次会议审议通过《关于以募集资金置换先期投入的议案》，全体董事一致同意公司以募集资金9,472.96万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。 截至2017年3月31日止，上述预先投入募集资金投资项目的自筹资金已进行置换。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 募集资金已使用完。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 |
附表2：2019年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
单位:万元
| 募集资金净额 | 51,230.69 | 本年度投入募集资金总额 | 200.88 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 802.50 | |||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0% | |||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 （1） | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额 (2) | 截至期末投资进度（%） (3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 装配式建筑产业基地项目 | 否 | 51,230.69 | 51,230.69 | 200.88 | 802.50 | 1.57% | 2022年12月31日 | 尚在建设中，未实现效益 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | - | 51,230.69 | 51,230.69 | 200.88 | 802.50 | 1.57% | - | - | - | - |
| 超募资金投向 | 不适用 | |||||||||
| 归还银行贷款（如有） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 补充流动资金（如有） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 超募资金投向小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 合计 | 51,230.69 | 51,230.69 | 200.88 | 802.50 | 1.57% | - | - | - | - | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 2020 年 9 月3日，公司召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于可转换公司债券募集资金投资项目延期的议案》，具体情况为：公司项目所在地的电力、水利等基础设施不完善，公司采取自身引入电力设施的方法，该设施工程占用时间较长；公司IPO募投项目之部品部件产业化项目产生的泥土、建筑材料等堆场占用了部分装配式建筑产业项目的用地，以及工程机械实施安全的要求也一定程度上也影响了装配式建筑产业项目的开工建设；2020年上半年新型肺炎疫情导致产业园区直到5月份才允许进场开工，耽误整个园区工期；公司决定将可转换公司债券募集资金投资项目“装配式建筑产业基地项目”的建设期限由2021年11月1 日延期至2022年12月31日。 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 2019 年 8 月 27 日，经公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，公司拟使用闲置募集资金人民币10,000 万元临时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 12 个月，到期将归还至募集资金专户。公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为9,706.32 万元，到期日为 2020 年 8 月 27 日，公司已于 2020 年 4 月 14 日提前将合计 9,706.32 万元资金归还至相关募集资金专户。 2020年4月27日，经公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流资金动的议案》，公司拟使用可转债闲置募集资金人民币30,000万元临时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起12个月，到期将归还至募集资金专户。截至2020年12月31日，公司已划30,000万元临时补充流动资金。2021年4月15日，公司已将上述30,000万元临时补充流动资金归还至募集资金专户，并将归还情况及时通知了公司保荐机构及保荐代表人。2021年4月18日召开的第三届董事会第三十二次会议和第三届监事会二十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，公司拟使用可转债闲置募集资金人民币30,000万元临时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起12个月，到期将归还至募集资金专户。截至2021年4月20日，公司已划30,000万元临时补充流动资金。 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用资金将随项目进度陆续使用。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 |
附表3：发行股份购买资产并募集配套资金的募集资金使用情况对照表
单位:万元
| 募集资金净额 | 10,698.03 | 本年度投入募集资金总额 | 0 | |||||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 10,700.18 | |||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 | |||||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0% | |||||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 （1） | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额 (2) | 截至期末投资进度（%） (3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | ||||
| 承诺投资项目 | ||||||||||||||
| 支付深圳市嘉泽特投资有限公司现金对价 | 否 | 5,040.00 | 5,040.00 | 0.00 | 5,040.00 | 100.00% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||||
| 偿还银行借款 | 否 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 100.00% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||||
| 补充流动资金 | 否 | 720.00 | 658.03 | 0.00 | 660.18 | 100.33% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||||
| 承诺投资项目小计 | - | 10,760.00 | 10,698.03 | 0.00 | 10,700.18 | - | - | - | - | - | ||||
| 超募资金投向 | 不适用 | |||||||||||||
| 归还银行贷款（如有） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 补充流动资金（如有） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 超募资金投向小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 合计 | 10,760.00 | 10,698.03 | 0 | 10,700.18 | - | - | - | - | - | |||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用 | |||||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 不适用 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 |
附表4：2021年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表单位:万元
| 募集资金总额 | 113,644.06 | 本年度投入募集资金总额 | 43,968.49 | ||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 43,968.49 | ||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 | ||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0% | ||||||
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 (1) | 项目投资总额 | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额 (2) | 截至期末投资进度（%） (3)＝(2)/(1) | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | |||||||
| 1、建筑施工工程项目建设 | 否 | 45,000.00 | 45,000.00 | 15,324.43 | 15,324.43 | 34.05% | 否 |
| 1.1毕节市七星关区第二人民医院二次（功能性）装修 EPC 项目 | 否 | 12,000.00 | 12,000.00 | 1,024.33 | 1,024.33 | 8.54% | 否 |
| 1.2东盟艺术学院项目精装修工程施工Ⅰ标段 | 否 | 6,000.00 | 6,000.00 | 3,552.33 | 3,552.33 | 59.21% | 否 |
| 1.3南海区体育中心项目第一标段工程施工机电安装专业分包工程 | 否 | 7,000.00 | 7,000.00 | 3,588.97 | 3,588.97 | 51.27% | 否 |
| 1.4南海区体育中心项目第一标段工程施工园林景观、绿化、道路及 照明灯塔工程专业分包工程 | 否 | 6,000.00 | 6,000.00 | 2,725.45 | 2,725.45 | 45.42% | 否 |
| 1.5南海区体育中心项目第一标段工程施工智能化专业分包工程 | 否 | 5,000.00 | 5,000.00 | 995.02 | 995.02 | 19.90% | 否 |
| 1.6红土创新广场精装修工程Ⅰ标段 | 否 | 3,500.00 | 3,500.00 | 1,834.16 | 1,834.16 | 52.40% | 否 |
| 1.7龙岗中心医院门急诊大楼修缮改造工程 | 否 | 2,500.00 | 2,500.00 | 948.33 | 948.33 | 37.93% | 否 |
| 1.8第三届亚青会汕头市游泳跳水馆改建项目（汕头市体育运动学校） 精装修工程 | 否 | 3,000.00 | 3,000.00 | 655.85 | 655.85 | 21.86% | 否 |
| 2、五沙（宽原）大数据中心 | 否 | 40,000.00 | 40,000.00 | - | - | 0.00% | 否 |
| 3、补充流动资金 | 否 | 28,644.06 | 28,644.06 | 28,644.06 | 28,644.06 | 100.00% | 否 |
| 承诺投资项目小计 | - | 113,644.06 | 113,644.06 | 43,968.49 | 43,968.49 | - | |
| 超募资金投向： | - | - | - | - | - | - | - |
| 无此事项 | - | - | - | - | - | - | - |
| 合计 | - | 113,644.06 | 113,644.06 | 43,968.49 | 43,968.49 | - | - |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用 | ||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | ||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | ||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | ||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 2021年6月16日,公司召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入项目及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金16,542.71万元置换预先投入项目及已支付发行费用。大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳市中装建设集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的鉴证报告》（大华核字[2021] 009340 号）。截至2021年6月30日，已完成14322.05万元的置换资金 | ||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | ||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 | ||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用资金将随项目进度陆续使用。 | ||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 | ||||||
附表5：变更募集资金投资项目情况表
单位：万元
| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额（1） | 本年度实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(2) | 截至期末投资进度（%）(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
| 永久补充流动资金目 | 营销中心建设项目 | 3,844.62 | - | 3,844.62 | 100.00% | 2018年 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 永久补充流动资金 | 设计研发中心建设项目 | 3,479.49 | - | 3,479.49 | 100.00% | 2018年 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 永久补充流动资金 | 信息化系统建设项目 | 1331.81 | - | 1,331.81 | 100% | 2019年 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 信息化系统建设项目 | 信息化系统建设项目 | 1,042.52 | - | 1,042.52 | 100.00% | 2019年 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 部品部件工厂化生产项目 | 部品部件工厂化生产项目 | 22,498.75 | 545.49 | 22,648.13 | 100.66% | 2020年 | -129.96 | 尚未达 到 | 是 |
| 永久补充流动资金 | 部品部件工厂化生产项目 | 8,900.99 | 0.46 | 8901.46 | 100.01% | 2020年 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | - | 41,098.18 | 545.96 | 41248.02 | 100.36% | - | - | - |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） | 1、营销中心建设项目募集资金用于在广州、北京、上海、西安、成都、长春建立华南、华北、华东、西北、西南及东北六个营销中心，以构建更加完善的营销网络。目前，华南、华北、华东三个营销中心已基本建成。由于本项目从论证至今历时较长，西安、成都、长春的写字楼成交价格持续大幅上涨，公司已难以在西安、成都、长春商业区找到符合募集项目要求和公司运营需求的写字楼；同时，公司自有资金建设的陕西分公司、重庆分公司、沈阳分公司通过近几年的发展，已基本满足公司西北、西南及东北营销中心的业务需求。营销中心建设项目自实施以来，公司每年大、中型的项目签约数量不断提升，营业收入持续增长。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，为了提高资金利用效率、促进公司经营和发展，结合相关法律法规和公司实际生产经营需要，公司2019年4月25日召开的第三届董事会第八次会议及2019年5月27日召开的2018年度股东大会审议通过了《关于终止和变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，公司终止“营销中心建设项目”并将剩余募集资金3,844.62万元（含累计利息和购买理财产品收益）永久补充流动资金，主要用于公司日常运营资金需求。 2、设计研发中心建设项目募集资金主要用于建构设计中心、研发中心和支持管理中心三个功能部门。公司已完成该项目场地投入和基本软件的投资内容，已基本满足使用需求。但基于募集资金使用的严谨性原则，该项目实际投资金额较计划投入金额有所节余。此外由于可行性研究报告系基于当时需求编制，所以硬件设备、软件设备、对外合作等投资内容与公司现有需求有所差异。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，为了提高资金利用效率，降低财务费用，结合相关法律法规和公司银行借款还款计划，公司2019年4月25日召开的第三届董事会第八次会议及2019年5月27日公司召开的2018年度股东大会审议通过了《关于终止和变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，公司终止“设计研发中心建设项目”并将剩余募集资金3,479.49万元（含累计利息和购买理财产品收益）用于偿还2019年6月20日到期的交通银行的短期借款5,000万元，不足部分以公司自有资金偿还。 3、信息化系统建设项目拟通过硬件基础设施建设和应用管理系统建设，打造涵盖项目管理、采购管理、投标管理、系统办公平台、工程现场管理，设计管理、财务管理、远程监控和视频会议的9大管理系统。结合信息系统建设方面的客观需求，公司2019年4月25日召开的第三届董事会第八次会议及2019年5月27日公司召开的2018年度股东大会审议通过了《关于终止和变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，将本项目的投资规模调整至1,279.80万元并延期至2019年内完成，并将本项目剩余募集资金1,086.18万元（含累计利息和购买理财产品收益）永久补充流动资金。公司于2020年4月27日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十八次会议，会议审议通过了《关于公司部分募投项目终止和延期的议案》，公司终止信息化系统建设项目并将节余资金244.07万元（含累计利息和购买理财产品收益，实际金额以资金转出当日余额为准）用于永久性补充流动资金，主要用于公司日常营运资金需求； 4、部品部件工厂化生产项目：因地质问题，需要对主体工程进行设计变更，加上基础施工过程适逢雨季，故而工期有所延长，公司部品部件工厂化生产项目实施进度较慢，无法在原规划时间内完成，经第三届董事会第十九次会议审议，将本项目预计达到可使用状态的时间由 2019 年 12 月 31 日延期至 2020 年 12 月 31 日。2020 年 9 月 3 日，公司召开的第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更首次公开发行股票部分募投项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案》。公司“部品部件工厂化生产项目”项目总投资额为 29,730.70 万元，截至 2020 年 8 月 31 日，公司厂房已建设完毕，鉴于市场环境发生变化，原有木制品加工和门窗加工竞争过于激烈，自建方式与公司业务发展需求不匹配，因此，经公司管理层审慎研究，公司决定终止木制品加工车间和门窗加工车间的设备采购等相关投入。原木制品加工车间和门窗加工车间已建成厂房将用于公司其他生产经营使用。公司结合幕墙加工车间的实际建设情况，后续还需要投入 1,143.27 万元。综上，公司拟将本项目的投资规模调整至 22,498.75 万元，本项目剩余募集资金 8,995.94 万元（含累计利息和购买理财产品收益，实际金额以资金转出当日余额为准）永久补充流动资金。 |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用 |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |