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纳尔股份:2019年第三季度报告全文 下载公告
公告日期:2019-10-22

上海纳尔实业股份有限公司

2019年第三季度报告

2019年10月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人游爱国、主管会计工作负责人游爱军及会计机构负责人(会计主管人员)何贵财声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)1,081,710,762.93841,630,525.6128.53%
归属于上市公司股东的净资产(元)711,266,056.96621,538,087.2314.44%
本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)263,060,304.3124.66%670,381,458.8614.68%
归属于上市公司股东的净利润(元)11,431,539.55-46.02%40,726,299.80-18.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)8,181,774.44-61.14%32,280,741.38-29.44%
经营活动产生的现金流量净额(元)37,304,863.6428.52%49,063,879.826.64%
基本每股收益(元/股)0.080-46.67%0.290-17.14%
稀释每股收益(元/股)0.080-46.67%0.290-17.14%
加权平均净资产收益率1.70%-1.90%6.11%-2.31%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:人民币元

项目年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-19,491.38
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)3,713,759.67
委托他人投资或管理资产的损益6,371,777.71
减:所得税影响额1,509,906.90
少数股东权益影响额(税后)110,580.68
合计8,445,558.42--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数14,185报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
质押9,311,400
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
人民币普通股3,672,790
人民币普通股507,109
人民币普通股220,485
人民币普通股206,400
人民币普通股204,700
人民币普通股195,100
金煜170,000人民币普通股170,000
人民币普通股150,400
人民币普通股150,000
人民币普通股148,000
上述股东关联关系或一致行动的说明前10名普通股股东中,公司控股股东游爱国直接持有公司32.44%的股份;公司法人股东上海纳印投资管理有限公司(以下简称“纳印投资”)持有公司2.45%的股份。游爱国系纳印投资法定代表人,并持有纳印投资 48.67%的股权。除此之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知上述其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。公司未知前10名无限售流通股股东之间, 以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系, 也未知是否属于一致行动人。

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

五、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

七、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

具体类型委托理财的资金来源委托理财发生额未到期余额逾期未收回的金额
银行理财产品募集资金17,5005,6000
银行理财产品自有资金45,00014,5000
合计62,50020,1000

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引
2019年07月11日实地调研机构主要针对对公司整体经营情况、未来发展规划等事项进行介绍
2019年08月01日实地调研机构主要针对对公司整体经营情况、未来发展规划等事项进行介绍
2019年09月25日实地调研机构主要针对对公司整体经营情况、未来发展规划等事项进行介绍
2019年09月26日其他其他上市协会组织的投资者网络集体接待日,回答股民问题。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:上海纳尔实业股份有限公司

单位:元

项目2019年9月30日2018年12月31日
流动资产:
货币资金130,904,991.68140,763,563.08
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据2,150,000.001,577,570.98
应收账款120,323,229.3072,086,498.90
应收款项融资
预付款项24,903,118.4512,795,459.34
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款2,689,011.246,140,255.87
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货156,511,033.0472,310,762.73
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产229,190,085.10206,134,409.98
流动资产合计666,671,468.81511,808,520.88
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资26,969,963.4230,583,863.87
其他权益工具投资10,000,000.0010,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产186,298,676.33151,873,083.31
在建工程42,140,702.0253,635,232.39
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产47,689,540.0939,947,886.20
开发支出
商誉81,014,884.60
长期待摊费用18,964,475.7816,793,231.15
递延所得税资产1,961,051.881,784,707.81
其他非流动资产25,204,000.00
非流动资产合计415,039,294.12329,822,004.73
资产总计1,081,710,762.93841,630,525.61
流动负债:
短期借款18,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据154,491,996.81121,087,078.74
应付账款78,203,219.3041,493,564.02
预收款项26,038,612.4611,830,251.17
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬15,317,152.6014,267,578.76
应交税费2,966,271.501,443,986.68
其他应付款39,410,090.8711,969,979.01
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计316,427,343.54220,092,438.38
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计316,427,343.54220,092,438.38
所有者权益:
股本144,127,080.00140,282,730.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积212,593,023.41156,231,321.44
减:库存股2,379,072.855,169,920.00
其他综合收益516.68-21,879.77
专项储备
盈余公积39,241,686.5739,250,285.12
一般风险准备
未分配利润317,682,823.15290,965,550.44
归属于母公司所有者权益合计711,266,056.96621,538,087.23
少数股东权益54,017,362.43
所有者权益合计765,283,419.39621,538,087.23
负债和所有者权益总计1,081,710,762.93841,630,525.61

法定代表人:游爱国 主管会计工作负责人:游爱军 会计机构负责人:何贵财

2、母公司资产负债表

单位:元

项目2019年9月30日2018年12月31日
流动资产:
货币资金95,293,153.30122,706,135.80
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据1,800,000.001,477,570.98
应收账款80,904,931.4067,590,217.21
应收款项融资
预付款项9,985,035.347,302,622.01
其他应收款882,471.707,480,870.67
其中:应收利息
应收股利
存货72,194,219.4841,293,903.95
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产171,342,884.00145,050,694.60
流动资产合计432,402,695.22392,902,015.22
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资393,940,198.80262,593,497.87
其他权益工具投资10,000,000.0010,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产75,321,772.5282,099,492.75
在建工程2,923,708.171,650,186.99
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产25,771,573.0226,516,989.25
开发支出
商誉
长期待摊费用16,365,937.7316,793,231.15
递延所得税资产1,023,275.851,023,275.85
其他非流动资产25,000,000.00
非流动资产合计525,346,466.09425,676,673.86
资产总计957,749,161.31818,578,689.08
流动负债:
短期借款18,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据159,491,996.81136,387,078.74
应付账款87,392,625.6543,763,695.31
预收款项14,834,154.1310,865,333.15
合同负债
应付职工薪酬8,176,789.789,860,081.33
应交税费1,658,738.39400,425.29
其他应付款36,352,084.869,204,853.51
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计307,906,389.62228,481,467.33
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计307,906,389.62228,481,467.33
所有者权益:
股本144,127,080.00140,282,730.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积203,206,134.53156,231,560.58
减:库存股2,379,072.855,169,920.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积39,250,285.1239,250,285.12
未分配利润265,638,344.89259,502,566.05
所有者权益合计649,842,771.69590,097,221.75
负债和所有者权益总计957,749,161.31818,578,689.08

3、合并本报告期利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入263,060,304.31211,020,022.27
其中:营业收入263,060,304.31211,020,022.27
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本250,449,808.83188,585,935.21
其中:营业成本218,491,790.42169,491,946.53
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加576,162.26350,222.62
销售费用9,026,322.936,093,187.82
管理费用10,860,125.068,902,607.14
研发费用14,936,644.7111,512,576.33
财务费用-3,441,236.55-7,764,605.23
其中:利息费用
利息收入
加:其他收益1,737,096.67439,416.32
投资收益(损失以“-”号填列)547,887.041,280,377.38
其中:对联营企业和合营企业-1,686,402.67-361,054.57
的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)
资产减值损失(损失以“-”号填列)146,920.57
资产处置收益(损失以“-”号填列)-18,038.39-132,608.57
三、营业利润(亏损以“-”号填列)14,877,440.8024,168,192.76
加:营业外收入
减:营业外支出6,457.34
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)14,877,440.8024,161,735.42
减:所得税费用1,930,708.522,986,053.90
五、净利润(净亏损以“-”号填列)12,946,732.2821,175,681.52
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)12,946,732.2821,175,681.52
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润11,431,539.5521,175,681.52
2.少数股东损益1,515,192.73
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额12,946,732.2821,175,681.52
归属于母公司所有者的综合收益总额11,431,539.5521,175,681.52
归属于少数股东的综合收益总额1,515,192.73
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.0800.150
(二)稀释每股收益0.0800.150

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:游爱国 主管会计工作负责人:游爱军 会计机构负责人:何贵财

4、母公司本报告期利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入180,551,784.79179,655,825.40
减:营业成本156,276,927.76153,135,122.98
税金及附加1,632.581,928.28
销售费用6,015,658.174,984,711.16
管理费用5,821,007.955,602,133.15
研发费用5,428,172.657,274,107.78
财务费用-2,474,164.71-7,407,190.09
其中:利息费用
利息收入
加:其他收益1,070,201.50282,630.00
投资收益(损失以“-”号填列)1,155.09292,724.60
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-1,686,402.67-361,054.57
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)
资产减值损失(损失以“-”号填列)-949,359.70
资产处置收益(损失以“-”号填列)-132,608.57
二、营业利润(亏损以“-”号填列)9,604,547.2816,507,758.17
加:营业外收入
减:营业外支出2,448.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)9,604,547.2816,505,310.17
减:所得税费用1,228,935.891,930,238.45
四、净利润(净亏损以“-”号填列)8,375,611.3914,575,071.72
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)8,375,611.3914,575,071.72
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额8,375,611.3914,575,071.72
七、每股收益:
(一)基本每股收益0.060.10
(二)稀释每股收益0.060.10

5、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入670,381,458.86584,590,471.03
其中:营业收入670,381,458.86584,590,471.03
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本629,433,199.07532,538,536.00
其中:营业成本545,478,614.37473,398,389.82
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加1,311,752.391,185,337.29
销售费用21,638,464.1015,557,111.03
管理费用31,098,018.7725,137,711.89
研发费用33,486,753.0527,780,894.77
财务费用-3,580,403.61-10,520,908.80
其中:利息费用
利息收入
加:其他收益3,713,759.671,608,380.92
投资收益(损失以“-”号填列)2,558,478.633,366,860.60
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-3,813,299.08-1,528,918.37
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)
资产减值损失(损失以“-”号填列)193,461.83-384,800.15
资产处置收益(损失以“-”号填列)-19,491.38-248,056.90
三、营业利润(亏损以“-”号填列)47,394,468.5456,394,319.50
加:营业外收入
减:营业外支出35,291.16
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)47,394,468.5456,359,028.34
减:所得税费用5,152,976.016,624,033.12
五、净利润(净亏损以“-”号填列)42,241,492.5349,734,995.22
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)42,241,492.5349,734,995.22
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润40,726,299.8049,734,995.22
2.少数股东损益1,515,192.73
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额42,241,492.5349,734,995.22
归属于母公司所有者的综合收益总额40,726,299.8049,734,995.22
归属于少数股东的综合收益总额1,515,192.73
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.2900.350
(二)稀释每股收益0.2900.350

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:游爱国 主管会计工作负责人:游爱军 会计机构负责人:何贵财

6、母公司年初至报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入526,158,565.08513,887,509.07
减:营业成本458,447,646.44438,827,457.20
税金及附加29,235.80121,857.93
销售费用17,079,585.7613,469,619.26
管理费用17,991,246.1715,266,324.21
研发费用16,102,191.5617,866,176.70
财务费用-2,525,576.96-9,987,426.27
其中:利息费用
利息收入
加:其他收益2,296,864.50552,394.60
投资收益(损失以“-”号填列)951,941.13121,696.33
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-3,813,299.08-1,528,918.37
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)
资产减值损失(损失以“-”号填列)-607,115.85
资产处置收益(损失以“-”号填列)-1,452.99-248,056.90
二、营业利润(亏损以“-”号填列)22,281,588.9538,142,418.22
加:营业外收入
减:营业外支出12,699.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)22,281,588.9538,129,719.22
减:所得税费用2,136,783.024,516,796.93
四、净利润(净亏损以“-”号填列)20,144,805.9333,612,922.29
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)20,144,805.9333,612,922.29
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额20,144,805.9333,612,922.29
七、每股收益:
(一)基本每股收益0.140.24
(二)稀释每股收益0.140.24

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金711,594,750.57636,992,701.64
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还32,889,887.3523,745,167.21
收到其他与经营活动有关的现金13,332,600.0921,943,824.18
经营活动现金流入小计757,817,238.01682,681,693.03
购买商品、接受劳务支付的现金581,645,303.70532,695,545.15
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金56,121,256.2344,760,739.85
支付的各项税费11,070,283.6611,408,051.74
支付其他与经营活动有关的现金59,916,514.6047,807,608.47
经营活动现金流出小计708,753,358.19636,671,945.21
经营活动产生的现金流量净额49,063,879.8246,009,747.82
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金6,349,204.655,042,010.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额20,000.0010,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金629,000,000.00478,500,000.00
投资活动现金流入小计635,369,204.65483,552,010.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金30,314,764.8931,427,272.65
投资支付的现金25,465,591.5619,200,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金625,000,000.00518,500,000.00
投资活动现金流出小计680,780,356.45569,127,272.65
投资活动产生的现金流量净额-45,411,151.80-85,575,261.74
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金18,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金14,063,034.5010,020,195.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金2,328,680.902,744,470.00
筹资活动现金流出小计34,391,715.4012,764,665.00
筹资活动产生的现金流量净额-34,391,715.40-12,764,665.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,177,844.028,064,296.49
五、现金及现金等价物净增加额-29,561,143.36-44,265,882.43
加:期初现金及现金等价物余额144,475,396.55171,105,616.05
六、期末现金及现金等价物余额114,914,253.19126,839,733.62

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金534,977,733.48549,273,935.23
收到的税费返还30,954,752.0321,229,342.56
收到其他与经营活动有关的现金10,787,494.0820,498,861.95
经营活动现金流入小计576,719,979.59591,002,139.74
购买商品、接受劳务支付的现金462,303,339.50470,757,570.76
支付给职工及为职工支付的现金29,987,836.5627,171,404.37
支付的各项税费2,168,161.045,570,996.01
支付其他与经营活动有关的现金32,135,509.9136,360,054.38
经营活动现金流出小计526,594,847.01539,860,025.52
经营活动产生的现金流量净额50,125,132.5851,142,114.22
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金4,923,510.211,796,846.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额20,000.0010,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金479,000,000.00184,500,000.00
投资活动现金流入小计483,943,510.21186,306,846.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3,899,005.028,167,765.37
投资支付的现金25,465,591.5619,200,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金501,000,000.00255,500,000.00
投资活动现金流出小计530,364,596.58282,867,765.37
投资活动产生的现金流量净额-46,421,086.37-96,560,918.73
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金18,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金14,063,034.5010,020,195.00
支付其他与筹资活动有关的现金2,428,680.902,744,470.00
筹资活动现金流出小计34,491,715.4012,764,665.00
筹资活动产生的现金流量净额-34,491,715.40-12,764,665.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,022,708.867,603,107.71
五、现金及现金等价物净增加额-29,764,960.33-50,580,361.80
加:期初现金及现金等价物余额109,067,375.14154,608,986.33
六、期末现金及现金等价物余额79,302,414.81104,028,624.53

二、财务报表调整情况说明

1、2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

□ 适用 √ 不适用

2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

三、审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

法定代表人:


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