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纳尔股份:2020年第一季度报告全文 下载公告
公告日期:2020-04-14

上海纳尔实业股份有限公司

2020年第一季度报告

2020年04月

第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人游爱国、主管会计工作负责人游爱军及会计机构负责人(会计主管人员)何贵财声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入(元)212,144,512.84183,552,680.7815.58%
归属于上市公司股东的净利润(元)8,317,912.0010,393,967.91-19.97%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)7,891,464.458,524,290.94-7.42%
经营活动产生的现金流量净额(元)9,858,799.656,769,577.4945.63%
基本每股收益(元/股)0.060.07-14.29%
稀释每股收益(元/股)0.060.07-14.29%
加权平均净资产收益率1.15%1.66%-0.51%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)1,086,295,773.521,082,228,876.930.38%
归属于上市公司股东的净资产(元)725,311,454.58716,962,326.441.16%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目年初至报告期期末金额说明
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)621,637.94
委托他人投资或管理资产的损益103,289.67
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-223,224.61
减:所得税影响额75,255.45
合计426,447.55--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数14,490报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
游爱国境内自然人31.84%46,757,56335,068,172
王树明境内自然人16.70%24,533,8870
杨建堂境内自然人12.25%17,991,71113,493,783质押9,311,399
陶福生境内自然人3.68%5,411,0494,058,287
上海纳印商务咨询管理有限公司境内非国有法人2.41%3,534,402
章建良境内自然人1.87%2,743,0792,743,079
青骊投资管理(上海)有限公司-青骊长兴私募投资基金境内非国有法人1.65%2,427,760
上海慧眼投资中心(有限合伙)境内非国有法人1.63%2,400,000
王首斌境内自然人1.58%2,316,6522,316,652
张雨洁境内自然人0.71%1,040,8151,040,815
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
王树明24,533,887人民币普通股24,533,887
上海纳印商务咨询管理有限公司3,534,402人民币普通股3,534,402
青骊投资管理(上海)有限公司-青骊长兴私募投资基金2,427,760人民币普通股2,427,760
上海慧眼投资中心(有限合伙2,400,000人民币普通股2,400,000
青骊投资管理(上海)有限公司-青骊银鞍私募证券投资基金900,000人民币普通股900,000
吴民华693,335人民币普通股693,335
李广490,109人民币普通股490,109
苏达明364,291人民币普通股364,291
王勇300,000人民币普通股300,000
陈荣泉258,076人民币普通股258,076
上述股东关联关系或一致行动的说明前10名普通股股东中,公司控股股东游爱国直接持有公司31.84%的股份;公司法人股东上海纳印商务咨询管理有限公司(以下简称“纳印商务”)持有公司2.41%的股份。游爱国系纳印投资法定代表人,并持有纳印投资 48.67%的股权。除此之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知上述其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。公司未知前10名无限售流通股股东之间, 以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系, 也未知是否属于一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目重大变动及原因单位:人民币元
项目期末数期初数增减变动率变动原因
货币资金147,251,630.61226,370,683.43-34.95%购买保本浮动收益的理财增加,导致货币资金减少
交易性金融资产204,000,000.00133,000,000.0053.38%为充分利用闲置资金增加收益,购买保本浮动收益的理财增加
预付款项29,909,155.136,967,157.14329.29%主要是预付高性能数码喷印材料生产建设项目(三期)工程款及设备款
其他应收款2,629,696.577,073,801.12-62.82%期末应收出口退税款减少
应交税费3,214,000.371,439,634.26123.25%主要是增加深圳墨库合并范围,导致增加
其他应付款7,653,202.514,829,480.4558.47%主要是增加深圳墨库合并范围,导致增加
利润表项目重大变动及原因单位:人民币元
项目本期数上年同期数增减变动率变动原因
税金及附加703,559.46254,233.72176.74%主要是增加深圳墨库合并范围,业务增加所致
销售费用9,621,553.776,322,977.4952.17%主要是增加深圳墨库合并范围,业务增加所致
研发费用12,444,426.919,066,037.2737.26%主要是增加深圳墨库合并范围,业务增加所致
财务费用-907,549.361,631,205.65-155.64%主要是汇率波动,导致汇兑损益的变化
其他收益621,637.94162,000.00283.73%主要是收到与经营活动有关的政府补助款,具有偶然性
投资收益103,289.671,337,619.97-92.28%购买保本浮动收益的理财产品到期少,导致投资收益减少
营业外收入700,000.00-100.00%主要是收到与经营活动无关的政府补助款,具有偶然性
现金流量表项目重大变动及原因
项目本期数上年同期数增减变动率变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金275,682,849.80196,047,971.4040.62%主要是增加深圳墨库合并范围,业务增加所致
购买商品、接受劳务支付的现金237,873,832.37173,254,485.7437.30%主要是增加深圳墨库合并范围,业务增加所致
支付给职工以及为职工支付的现金21,993,414.8915,895,435.0338.36%主要是增加深圳墨库合并范围,人员增加所致
支付的各项税费3,027,019.182,299,019.8131.67%主要是增加深圳墨库合并范围,业务增加所致
取得投资收益收到的现金123,180.242,069,553.82-94.05%购买保本浮动收益的理财产品到期少,导致收到的收益减少
收到其他与投资活动有关的现金26,000,000.00200,000,000.00-87.00%购买保本浮动收益的理财产品到期少,导致收回投资减少
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金15,348,371.099,336,063.0064.40%主要是预付高性能数码喷印材料生产建设项目(三期)工程款及设备款
支付其他与投资活动有关的现金102,000,000.00242,000,000.00-57.85%新增购买理财产品减少
偿还债务支付的现金18,000,000.00-100.00%本期没有到期的借款需要偿还

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

上海纳尔实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年11月19日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》披露了《关于特定股东股份减持计划的预披露公告》(公告编号:2019-092)。公司员工持股平台上海纳印商务咨询管理有限公司(以下简称“纳印商务”)自减持计划公告之日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价交易或大宗交易的方式减持公司股份不超过2,748,478股。2020年3月9日,公司收到纳印商务的《股份减持计划实施进展的告知函》,由于减持计划的时间过半,纳印商务尚未减持公司股份。

2020年3月9日持有公司2.41%股份的员工持股平台纳印商务,计划自本减持计划公告之日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价交易或大宗交易的方式减持公司股份不超过160,654股(占公司总股本的0.11%)。员工持股平台纳印商务股东中的刘文辉、王宪委、苏静所持股份符合相关规定及承诺,本次计划减持股份数分别为其所间接持有公司股份的50%。公司于2020年3月9日收到纳印投资出具的《关于拟减持上海纳尔实业股份有限公司股票计划的告知书》。

公司于2020年3月12日收到股东王树明先生、杨建堂先生以及陶福生先生的告知函,由于个人资金需求,王树明先生、杨建堂先生、陶福生先生计划自本公告披露之日起十五个交易日后的6个月内以集中竞价交易或大宗交易的方式减持公司股份,王树明先生计划减持不超过1,752.420股(占公司总股本的1.19%)、杨建堂先生计划减持不超过1,285,122股(占公司总股本的0.88%)、陶福生先生计划减持不超过386,328股(占公司总股本的0.26%)。王树明先生减持股份若采取集中竞价交易方式的,在任意连续九十个自然日内,其减持股份的总数不得超过公司总股本比例的1%,即不超过1,468,701股。

2020年3月20日王树明先生向董事会提交了《关于终止拟减持上海纳尔实业股份有限公司股票计划的告知书》,决定终止减持计划。截至本公告日,王树明先生尚未减持股份,基于自身资产管理计划和资金需求情况,以及对公司未来发展的信心和对公司价值的合理判断,王树明先生决定提前终止本次股份减持计划。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

具体类型委托理财的资金来源委托理财发生额未到期余额逾期未收回的金额
银行理财产品募集资金7002,9000
银行理财产品自有资金6,50016,5000
券商理财产品自有资金5005000
合计7,70019,9000

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

受托机构名称(或受托人姓名)受托机构(或受托人)类型产品类型金额资金来源起始日期终止日期资金投向报酬确定方式参考年化收益率预期收益(如有报告期实际损益金额报告期损益实际收回情况计提减值准备金额(如有)是否经过法定程序未来是否还有委托理财计划事项概述及相关查询索引(如有)
上海浦东发展银行银行结构性存款1,100募集资金2019年11月26日2020年02月24日银行保本保收益3.70%10.04已收回
上海浦东发展银行银行结构性存款3,000自有资金2019年11月16日2020年05月13日银行保本保收益3.65%53.7未收回
上海浦东发展银行银行结构性存款3,000自有资金2019年11月16日2020年11月09日银行保本保收益3.55%104.75未收回
中信银行银行结构性存款4,000自有资金2019年12月06日2020年06月03日银行保本保收益3.80%74.96未收回
上海浦东发展银行银行结构性存款1,700募集资金2019年12月21日2020年06月17日银行保本保收益3.60%30.01未收回
上海浦东发展银行银行结构性存款500自有资金2019年12月26日2020年06月24日银行保本保收益3.60%8.93未收回
中信银行银行结构性存款2,000自有资金2020年02月21日2020年08月19日银行保本保收益3.65%36未收回
上海浦东发展银行银行结构性存款3,000自有资金2020年02月26日2020年08月25日银行保本浮动收益3.55%52.81未收回
上海浦东发展银行银行结构性存款700募集资金2020年02月26日2020年08月25日银行保本浮动收益3.55%12.32未收回
上海浦东发展银行银行结构性存款1,500自有资金2020年03月27日2020年09月23日银行保本浮动收益3.50%25.89未收回
海通证券证券银行理财产品500自有资金2020年03月27日2020年09月24日证券保本保收益2.80%6.94未收回
合计21,000------------406.3110.04--------

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:上海纳尔实业股份有限公司

2020年03月31日

单位:元

项目2020年3月31日2019年12月31日
流动资产:
货币资金147,251,630.61226,370,683.43
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产204,000,000.00133,000,000.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款110,821,349.82140,144,818.35
应收款项融资1,980,204.811,803,306.79
预付款项29,909,155.136,967,157.14
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款2,629,696.577,073,801.12
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货157,530,000.57130,650,919.23
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产13,321,516.8913,048,669.59
流动资产合计667,443,554.40659,059,355.65
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资19,481,764.3919,492,379.44
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产233,776,742.79237,045,128.51
在建工程23,796,295.3222,956,752.34
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产47,018,957.9347,731,504.74
开发支出
商誉74,425,427.3574,425,427.35
长期待摊费用18,391,979.4617,793,599.19
递延所得税资产1,961,051.882,940,676.92
其他非流动资产784,052.79
非流动资产合计418,852,219.12423,169,521.28
资产总计1,086,295,773.521,082,228,876.93
流动负债:
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据128,198,514.70152,285,505.90
应付账款115,997,275.66106,470,060.35
预收款项20,471,828.0816,191,670.89
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬21,441,429.2921,649,962.08
应交税费3,214,000.371,439,634.26
其他应付款7,653,202.514,829,480.45
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计296,976,250.61302,866,313.93
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益2,094,940.642,094,940.64
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计2,094,940.642,094,940.64
负债合计299,071,191.25304,961,254.57
所有者权益:
股本146,870,159.00146,870,159.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积223,865,629.30223,865,629.30
减:库存股2,379,072.852,379,072.85
其他综合收益-9,999,483.32-10,030,699.46
专项储备
盈余公积41,116,187.0141,116,187.01
一般风险准备
未分配利润325,838,035.44317,520,123.44
归属于母公司所有者权益合计725,311,454.58716,962,326.44
少数股东权益61,913,127.6960,305,295.92
所有者权益合计787,224,582.27777,267,622.36
负债和所有者权益总计1,086,295,773.521,082,228,876.93

法定代表人:游爱国 主管会计工作负责人:游爱军 会计机构负责人:何贵财

2、母公司资产负债表

单位:元

项目2020年3月31日2019年12月31日
流动资产:
货币资金100,126,800.41159,893,063.83
交易性金融资产187,000,000.00122,000,000.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款82,327,748.8593,936,907.07
应收款项融资2,630,204.811,553,306.79
预付款项10,077,387.185,923,615.77
其他应收款1,394,984.645,413,499.50
其中:应收利息
应收股利
存货59,298,663.1644,875,441.63
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产6,294,419.855,342,711.28
流动资产合计449,150,208.90438,938,545.87
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资387,214,619.30387,232,311.45
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产72,891,839.3276,336,272.57
在建工程1,722,860.82702,190.83
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产25,653,138.2526,009,673.49
开发支出
商誉
长期待摊费用15,886,108.9115,873,656.77
递延所得税资产1,023,275.851,371,739.96
其他非流动资产
非流动资产合计504,391,842.45507,525,845.07
资产总计953,542,051.35946,464,390.94
流动负债:
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据133,898,514.70160,985,505.90
应付账款122,601,427.6698,035,862.42
预收款项13,239,486.119,394,574.67
合同负债
应付职工薪酬11,883,482.2711,638,852.60
应交税费1,214,084.51115,492.79
其他应付款5,194,088.864,525,277.87
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计288,031,084.11284,695,566.25
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计288,031,084.11284,695,566.25
所有者权益:
股本146,870,159.00146,870,159.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积223,865,868.44223,865,868.44
减:库存股2,379,072.852,379,072.85
其他综合收益-10,000,000.00-10,000,000.00
专项储备
盈余公积41,116,187.0141,116,187.01
未分配利润266,037,825.64262,295,683.09
所有者权益合计665,510,967.24661,768,824.69
负债和所有者权益总计953,542,051.35946,464,390.94

3、合并利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入212,144,512.84183,552,680.78
其中:营业收入212,144,512.84183,552,680.78
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本201,618,144.51173,941,900.64
其中:营业成本168,255,976.07146,915,692.11
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加703,559.46254,233.72
销售费用9,621,553.776,322,977.49
管理费用11,500,177.669,751,754.40
研发费用12,444,426.919,066,037.27
财务费用-907,549.361,631,205.65
其中:利息费用
利息收入
加:其他收益621,637.94162,000.00
投资收益(损失以“-”号填列)103,289.671,337,619.97
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)121,102.28-83,070.29
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)11,372,398.2211,027,329.82
加:营业外收入700,000.00
减:营业外支出223,224.61
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)11,149,173.6111,727,329.82
减:所得税费用1,223,693.351,333,361.91
五、净利润(净亏损以“-”号填列)9,925,480.2610,393,967.91
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)9,925,480.2610,393,967.91
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润8,317,912.0010,393,967.91
2.少数股东损益1,607,568.26
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额9,925,480.2610,393,967.91
归属于母公司所有者的综合收益总额8,317,912.0010,393,967.91
归属于少数股东的综合收益总额1,607,568.26
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.060.07
(二)稀释每股收益0.060.07

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:游爱国 主管会计工作负责人:游爱军 会计机构负责人:何贵财

4、母公司利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入143,414,494.57160,675,689.28
减:营业成本124,649,861.41139,414,958.57
税金及附加320.991,647.10
销售费用5,518,908.305,546,605.08
管理费用5,262,872.436,127,395.50
研发费用5,116,383.045,388,937.18
财务费用-847,624.151,561,310.22
其中:利息费用
利息收入
加:其他收益211,495.002,000.00
投资收益(损失以“-”号填列)16,875.00754,286.64
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-620,608.85
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)3,942,142.552,770,513.42
加:营业外收入700,000.00
减:营业外支出200,000.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)3,742,142.553,470,513.42
减:所得税费用87,202.99
四、净利润(净亏损以“-”号填列)3,742,142.553,383,310.43
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)3,742,142.553,383,310.43
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额3,742,142.553,383,310.43
七、每股收益:
(一)基本每股收益0.030.02
(二)稀释每股收益0.030.02

5、合并现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金275,682,849.80196,047,971.40
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还11,698,988.1913,168,231.46
收到其他与经营活动有关的现金1,461,398.657,460,400.49
经营活动现金流入小计288,843,236.64216,676,603.35
购买商品、接受劳务支付的现金237,873,832.37173,254,485.74
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金21,993,414.8915,895,435.03
支付的各项税费3,027,019.182,299,019.81
支付其他与经营活动有关的现金16,090,170.5518,458,085.28
经营活动现金流出小计278,984,436.99209,907,025.86
经营活动产生的现金流量净额9,858,799.656,769,577.49
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金510,250.00
取得投资收益收到的现金123,180.242,069,553.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金26,000,000.00200,000,000.00
投资活动现金流入小计26,633,430.24202,069,553.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金15,348,371.099,336,063.00
投资支付的现金7,077.10
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金102,000,000.00242,000,000.00
投资活动现金流出小计117,355,448.19251,336,063.00
投资活动产生的现金流量净额-90,722,017.95-49,266,509.18
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金18,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金50,025.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金430,000.002,328,680.90
筹资活动现金流出小计430,000.0020,378,705.90
筹资活动产生的现金流量净额-430,000.00-20,378,705.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响282,706.81-1,211,639.74
五、现金及现金等价物净增加额-81,010,511.49-64,087,277.33
加:期初现金及现金等价物余额209,831,279.60127,124,802.42
六、期末现金及现金等价物余额128,820,768.1163,037,525.09

6、母公司现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金156,435,480.95158,314,441.41
收到的税费返还11,697,516.1912,175,193.56
收到其他与经营活动有关的现金411,901.685,580,490.98
经营活动现金流入小计168,544,898.82176,070,125.95
购买商品、接受劳务支付的现金143,768,688.05145,097,357.78
支付给职工以及为职工支付的现金9,045,028.829,870,907.81
支付的各项税费133,347.75322,996.89
支付其他与经营活动有关的现金7,318,769.5111,745,933.62
经营活动现金流出小计160,265,834.13167,037,196.10
经营活动产生的现金流量净额8,279,064.699,032,929.85
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金510,250.00
取得投资收益收到的现金16,875.001,486,220.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金15,000,000.00140,000,000.00
投资活动现金流入小计15,527,125.00141,486,220.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金627,584.001,739,037.00
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金85,000,000.00192,000,000.00
投资活动现金流出小计85,627,584.00193,739,037.00
投资活动产生的现金流量净额-70,100,459.00-52,252,816.51
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金18,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金50,025.00
支付其他与筹资活动有关的现金430,000.002,328,680.90
筹资活动现金流出小计430,000.0020,378,705.90
筹资活动产生的现金流量净额-430,000.00-20,378,705.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响195,393.85-1,163,330.95
五、现金及现金等价物净增加额-62,056,000.46-64,761,923.51
加:期初现金及现金等价物余额143,751,938.37109,067,375.14
六、期末现金及现金等价物余额81,695,937.9144,305,451.63

二、财务报表调整情况说明

1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□ 适用 √ 不适用

2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□ 适用 √ 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。


  附件:公告原文
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