证券代码:002825 证券简称:纳尔股份 公告编号:2021-086
上海纳尔实业股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告
上海纳尔实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月1日召开了第四届董事会第十三次会议、2021年4月13日召开的2020年年度股东大会,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及全资子公司南通百纳数码新材料有限公司、南通纳尔材料科技有限公司、丰城纳尔科技集团有限公司(以下简称“全资子公司”)使用不超过人民币28,000万元的暂时闲置募集资金投资具有合法经营资格的金融机构销售的安全性高、流动性好的理财产品、存款类产品以及国债逆回购等产品,在上述额度范围内,资金可滚动使用。投资期限自2021年4月1日起12个月内有效。《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-046)详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《中国证券报》。
近日,公司在董事会授权额度内使用闲置募集资金进行的理财产品到期,并且拟继续使用闲置募集资金购买理财产品,现将有关事项公告如下:
一、部分募集资金理财到期情况
(一)、2021年6月23日,公司使用闲置募集资金1,500万元购买了浦发银行“利多多公司稳利21JG6183期(3个月看涨网点专属)人民币对公结构性存款”人民币理财产品。《关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告》(公告编号:2021-062)内容详见2021年6月26日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。该理财产品已于2021年9月23日到期。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
接财务部通知,公司已于近日收到该理财产品的本金1,500万元及收益120,000元,并将上述资金全部转入募集资金专用账户。该理财收益与预期收益不存在差异。
(二)、2021年8月19日,公司使用闲置募集资金2,000万元购买了中信银行“共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款05773期”人民币理财产品。《关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告》(公告编号:2021-079)内容详见2021年8月21日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。该理财产品已于2021年9月23日到期。
接财务部通知,公司已于近日收到该理财产品的本金2,000万元及收益55,890.41元,并将上述资金全部转入募集资金专用账户。该理财收益与预期收益不存在差异。
二、使用部分闲置募集资金购买理财产品情况
(一)2021年9月25日,公司使用闲置募集资金2,000万元购买了中信银行“共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款06276期”人民币理财产品,相关情况公告如下:
1、产品名称:共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款06276期
2、产品类型:保本浮动收益
3、产品期限:97天
4、预期年化收益率:1.48%/年—3.45%/年
5、产品收益计算日:2021年9月25日
6、产品到期日:2021年12月31日
7、认购资金总额:人民币2,000万元
8、资金来源:公司闲置募集资金
9、公司与中信银行无关联关系。
三、本次投资的目的、存在的风险分析和对公司日常经营的影响
(一)投资目的:在保证公司募投项目所需资金以及保证募集资金安全的前提下,提高暂时闲置募集资金使用效率,合理利用暂时闲置的募集资金,增加公司收益,降低财务成本。
(二)存在的风险分析及拟采取的风险控制措施
1、投资风险
(1)金融市场受到宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化合理规划和调整理财产品或存款类产品的购买。
(2)相关工作人员的操作风险。
2、针对投资风险,拟采取措施如下:
(1)公司相关部门将根据募集资金投资项目进展情况,选择合适的现金管理投资产品。
(2)公司相关部门建立闲置募集资金现金管理台账,根据募投项目资金使用进展情况,及时调整闲置募集资金管理投资产品期限,跟踪分析收益,及时发现评估可能存在的影响公司资金安全的风险,并及时采取措施控制投资风险。
(3)资金使用情况由公司内部审计部进行日常监督。
(4)公司独立董事、监事会、公司聘请的保荐机构有权对现金管理情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
(5)公司将依据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。
3、对公司及全资子公司日常经营的影响
(1)公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理投资保本型银行理财产品或存款类产品是在确保公司及全资子公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不影响公司及全资子公司日常资金正常周转需要,不影响募投项目的正常建设,不会影响公司及全资子公司主营业务的正常发展。
(2)通过进行适度的低风险短期理财,对暂时闲置的募集资金适时进行现
金管理,增加公司的投资收益,减少公司及全资子公司的财务成本。
四、本公告日前十二个月公司累计使用闲置募集资金购买理财产品的情况
序号 | 交易对手 | 产品名称 | 产品类型 | 金额(万元) | 起息日期 | 到期日 | 预期年化收益 | 投资收益(元) | 公告编号 |
1 | 浦发银行 | 上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG9014期人民币对公结构性存款(90天网点专属) | 保本浮动收益 | 15,000 | 2021年2月7日 | 2021年5月8日 | 1.15%-3.2% | 1,137,500 | 2021-016 |
2 | 中信银行 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款03154期 | 保本浮动收益、封闭式 | 6,000 | 2021年2月9日 | 2021年7月5日 | 1.48%-3.2% | 681,205.48 | 2021-017 |
3 | 中信银行 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款03194期 | 保本浮动收益、封闭式 | 2,700 | 2021年2月10日 | 2021年5月11日 | 1.48%-3.3% | 193,068.49 | 2021-017 |
4 | 招商银行 | 点金看涨三层91D | 保本浮动收益 | 1,500 | 2021年2月10日 | 2021年5月11日 | 1.35%-3.34% | 108,452.05 | 2021-017 |
5 | 浦发银行 | 利多多公司稳利21JG5945期(三层看涨)人民币对公结构性存款 | 保本浮动收益 | 10,000 | 2021年5月11日 | 2021年8月9日 | 1.40%-3.45% | 803,472.22 | 2021-056 |
6 | 浦发银行 | 浦发上海分行专属2021年第0506期单位大额存单(可转让) | 保本保收益 | 1,000 | 2021年5月13日 | 2021年8月4日 | 3.45% | 78,583.13 |
7 | 浦发银行 | 利多多公司稳利21JG7093期(三层结构)人民币对公结构性存款 | 保本浮动收益 | 1,500 | 2021年5月14日 | 2021年6月28日 | 1.40%-3.40% | 58,666.67 | 2021-057 |
8 | 中信银行 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款04286 | 保本浮动收益 | 1,500 | 2021年5月15日 | 2021年8月13日 | 1.48%/年—3.45%/年 | 112,808.22 | 2021-057 |
9 | 浦发银行 | 利多多公司稳利21JG7164期(三层看涨)人民币对公结构性存款 | 保本浮动收益 | 1,500 | 2021年5月24日 | 2021年6月23日 | 1.4%/年—3.4%/年 | 40,000 | 2021-058 |
10 | 浦发银行 | 利多多公司稳利21JG6183期(3个月看涨网点专属)人民币对公结构性存款 | 保本浮动收益 | 1,500 | 2021年6月25日 | 2021年9月23日 | 1.4%/年—3.4%/年 | 120,000 | 2021-062 |
11 | 浦发银行 | 利多多公司稳利21JG6199期(3个月看涨网点专属)人民币对公结构性存款 | 保本浮动收益 | 1,500 | 2021年7月2日 | 2021年10月8日 | 1.4%/年—3.4%/年 | 2021-065 | |
12 | 中信银行 | 中信银行单位大额存单210095期(可转让) | 保本保收益 | 1,000 | 2021年7月14日 | 2024年7月14日 | 3.50% | ||
13 | 中信银行 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存 | 保本浮动收益 | 1,000 | 2021年7月19日 | 2021年8月19日 | 1.48%/年—3.45%/ | 25,904.11 | 2021-067 |
款05183期 | 年 | ||||||||
14 | 中信银行 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款05184期 | 保本浮动收益 | 4,000 | 2021年7月19日 | 2021年10月18日 | 1.48%/年—3.55%/年 | 2021-067 | |
15 | 浦发银行 | 利多多公司稳利21JG6289期(3个月网点专属B款)人民币对公结构性存款 | 保本浮动收益 | 10,000 | 2021年8月11日 | 2021年11月11日 | 1.4%/年—3.4%/年 | 2021-078 | |
16 | 浦发银行 | 利多多公司稳利21JG6297期(3个月网点专属B款)人民币对公结构性存款 | 保本浮动收益 | 800 | 2021年8月13日 | 2021年11月12日 | 1.4%/年—3.4%/年 | 2021-078 | |
17 | 中信银行 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款05773期 | 保本浮动收益 | 2,000 | 2021年8月20日 | 2021年9月23日 | 1.48%/年—3.4%/年 | 55,890.41 | 2021-079 |
18 | 招商银行 | 点金看跌三层91D | 保本浮动收益 | 2,000 | 2021年8月23日 | 2021年11月22日 | 1.60%/年—3.25%/年 | 2021-079 | |
19 | 浦发银行 | 利多多公司稳利21JG6344期(1个月网点专属B款)人民币对公结构性存款 | 保本浮动收益 | 500 | 2021年9月3日 | 2021年10月8日 | 1.40%/年—3.35%/年 | 2021-083 |
20 | 浦发银行 | 利多多公司稳利21JG6361期(3个月网点专属B款)人民币对公结构性存款 | 保本浮动收益 | 500 | 2021年9月10日 | 2021年12月10日 | 1.40%/年—3.45%/年 | 2021-084 |
五、备查文件
1、中信银行结构性存款产品说明书
特此公告。
上海纳尔实业股份有限公司董事会
2021年9月26日