北京星网宇达科技股份有限公司
2019年第三季度报告
2019-125
2019年10月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人迟家升、主管会计工作负责人吴萍及会计机构负责人(会计主管人员)刘正武声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 1,625,810,731.01 | 1,638,875,647.09 | -0.80% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 857,851,803.59 | 852,224,276.48 | 0.66% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 70,005,195.77 | -31.43% | 201,352,552.25 | -27.30% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 3,582,085.87 | -56.33% | 5,294,424.61 | -73.42% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 306,920.83 | -93.89% | -468,682.46 | -96.51% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -19,576,689.74 | -79.51% | -45,466,942.88 | 35.60% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.02 | -60.00% | 0.03 | -76.92% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.02 | -60.00% | 0.03 | -76.92% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 0.42% | -0.58% | 0.62% | -1.79% | ||
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 6,735,531.78 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 102,379.97 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 200,220.00 | |
| 减：所得税影响额 | 1,055,719.76 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 219,304.92 | |
| 合计 | 5,763,107.07 | -- |
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 11,000 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 迟家升 | 境内自然人 | 28.30% | 44,465,840 | 43,491,140 | 质押 | 9,083,000 | |||
| 李国盛 | 境内自然人 | 26.02% | 40,877,204 | 40,717,379 | 质押 | 26,291,000 | |||
| 徐烨烽 | 境内自然人 | 3.63% | 5,705,536 | 4,405,536 | 质押 | 4,455,500 | |||
| 天津雷石天翼股权投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 3.24% | 5,084,219 | 0 | |||||
| 过佳博 | 境内自然人 | 1.69% | 2,660,000 | 0 | |||||
| 吴彩莲 | 境内自然人 | 1.02% | 1,600,000 | 0 | |||||
| 过佳琪 | 境内自然人 | 1.02% | 1,600,000 | 0 | |||||
| 吴斌豪 | 境内自然人 | 1.00% | 1,568,500 | 0 | |||||
| 李江城 | 境内自然人 | 0.96% | 1,505,536 | 1,505,536 | 质押 | 515,000 | |||
| 刘玉双 | 境内自然人 | 0.62% | 975,800 | 750,000 | 质押 | 788,900 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||
| 天津雷石天翼股权投资合伙企业（有限合伙） | 5,084,219 | 人民币普通股 | 5,084,219 | ||||||
| 过佳博 | 2,660,000 | 人民币普通股 | 2,660,000 | ||||||
| 吴彩莲 | 1,600,000 | 人民币普通股 | 1,600,000 | ||||||
| 过佳琪 | 1,600,000 | 人民币普通股 | 1,600,000 | ||||||
| 吴斌豪 | 1,568,500 | 人民币普通股 | 1,568,500 | ||||||
| 徐烨烽 | 1,300,000 | 人民币普通股 | 1,300,000 | ||||||
| 迟家升 | 974,700 | 人民币普通股 | 974,700 | ||||||
| 武洁 | 670,800 | 人民币普通股 | 670,800 |
| 张桓 | 623,000 | 人民币普通股 | 623,000 |
| 丁巧玲 | 569,930 | 人民币普通股 | 569,930 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 股东迟家升和股东李国盛为一致行动人。股东过佳博和股东杭州鏖鼎投资合伙企业（有限合伙）为一致行动人。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东是否存在一致行动关系。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 公司股东过佳博通过投资者信用证券账户持有2660000股股份。公司股东吴彩莲通过投资者信用证券账户持有1600000股股份。公司股东过佳琪通过投资者信用证券账户持有1600000股股份。公司股东丁巧玲通过投资者信用证券账户持有569930股股份。 | ||
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| （一）资产负债表项目 | ||||
| 资产负债表项目 | 期末余额 | 期初余额 | 增减变动 | 变动原因 |
| 货币资金 | 49,560,935.80 | 162,823,760.27 | -69.56% | 本期支付回购限制性股票款及预付材料款增加 |
| 预付款项 | 35,902,311.10 | 20,507,120.60 | 75.07% | 本期预付材料款增加 |
| 其他应收款 | 15,420,535.25 | 7,466,073.30 | 106.54% | 付招标保证金、采购保证金、非关联方往来增加 |
| 存货 | 284,981,365.19 | 217,727,855.32 | 30.89% | 本期针对订单备料增加 |
| 其他权益工具投资 | 4,220,080.06 | 220,080.06 | 1817.52% | 出售子公司部分股权，且对子公司没有重大影响，转其他权益工具投资 |
| 在建工程 | 70,022.34 | -100.00% | 在建工程转固定资产 | |
| 长期待摊费用 | 12,096,664.61 | 3,241,619.75 | 273.17% | 本期装修费转入 |
| 其他非流动资产 | 10,333,883.92 | 23,384,170.14 | -55.81% | 本期装修费转出 |
| 应付票据 | 31,631,522.69 | 23,477,905.76 | 34.73% | 支付材料款增加 |
| 预收款项 | 25,116,492.74 | 8,998,580.80 | 179.12% | 预收货款增加 |
| 应付职工薪酬 | 6,898,109.75 | 14,182,827.85 | -51.36% | 上期期末年终奖本期已支付 |
| 应交税费 | 2,960,519.58 | 11,201,067.26 | -73.57% | 本期应交增值税和企业所得税减少 |
| 其他应付款 | 87,879,666.88 | 129,108,449.81 | -31.93% | 本期回购限制性股票，限制性股票回购义务减少 |
| 库存股 | 43,994,012.40 | 105,899,984.40 | -58.46% | 本期回购限制性股票 |
| （二）利润表项目 | ||||
| 利润表项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 增减变动 | 变动原因 |
| 财务费用 | 7,076,794.55 | 3,698,410.99 | 91.35% | 本期贷款利息增加 |
| 其他收益 | 13,313,599.65 | 27,563,026.37 | -51.70% | 本期增值税退税金额减少 |
| 投资收益 | 5,011,265.12 | 1,293,662.39 | 287.37% | 本期出售子公司产生投资收益 |
| 信用减值损失 | -2,573,912.97 | 100.00% | 会计准则发生变化，坏账准备转信用减值损失 | |
| 资产减值损失 | -256,410.26 | -7,958,150.79 | 96.78% | 本期收回以前期间款项增加 |
| 营业外收入 | 140,132.55 | 103,003.42 | 36.05% | 本期无法支付的应付账款转营业外收入增加 |
| 营业外支出 | 31,966.61 | 1,423.33 | 2145.90% | 本期报废固定资产增加 |
| 所得税费用 | -905,546.18 | 4,255,844.88 | -121.28% | 本期利润下降 |
| （三）现金流量表项目 | ||||
| 现金流量表项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 增减变动 | 变动原因 |
| 收到的税费返还 | 10,493,898.76 | 20,975,021.79 | -49.97% | 本期增值税退税金额减少 |
| 支付的各项税费 | 22,767,771.70 | 37,939,487.46 | -39.99% | 本期应交增值税减少 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 60,300,220.00 | 654,461,813.63 | -90.79% | 本期理财产品减少 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,233,741.65 | 27,673,783.46 | -77.47% | 本期购买固定资产减少 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 11,353,800.00 | 210,430,233.20 | -94.60% | 上期支付对星华智联的投资款 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 60,100,000.00 | 464,710,000.00 | -87.07% | 本期理财产品减少 |
| 吸收投资收到的现金 | - | 4,680,080.00 | -100.00% | 上期收到第三批限制性股票激励款 |
| 偿还债务支付的现金 | 72,508,437.78 | 47,492,000.00 | 52.68% | 本期偿还到期贷款增加 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 51,044,603.50 | 50,000.00 | 101989.21% | 本期回购限制性股票 |
案》。公司拟以300万元将全资子公司北京星网测通科技有限公司（以下简称“星网测通”）60%的股权转让给杜鹏和北京华鸿晨光科技中心（有限合伙）。本次股权转让后，公司仍持有星网测通40%的股权，星网测通将成为公司的参股子公司。2019年7月2日，星网测通完成了工商变更登记手续。2019年7月19日，星网测通增资，引入新股东北京科莱国芯科技中心(有限合伙)，注册资本由1000万元增加至3000万元，星网宇达持有星网测通股权比例变更为13.33%。同时，星网测通的公司名称变更为“北京华鸿锐光科技有限公司”。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 关于转让全资子公司星网测通60%股权的公告 | 2019年05月25日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 关于星网测通完成股权转让工商变更登记的公告 | 2019年07月03日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 自有 | 6,150 | 150 | 0 |
| 合计 | 6,150 | 150 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京星网宇达科技股份有限公司
2019年09月30日
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 49,560,935.80 | 162,823,760.27 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 54,506,870.00 | 49,199,000.00 |
| 应收账款 | 392,777,272.67 | 393,397,626.73 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 35,902,311.10 | 20,507,120.60 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 15,420,535.25 | 7,466,073.30 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 284,981,365.19 | 217,727,855.32 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 14,601,334.49 | 16,912,248.73 |
| 流动资产合计 | 847,750,624.50 | 868,033,684.95 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 166,495,936.55 | 155,522,846.60 |
| 其他权益工具投资 | 4,220,080.06 | 220,080.06 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 232,776,297.71 | 236,671,623.17 |
| 在建工程 | 70,022.34 | |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 40,228,314.63 | 41,121,467.23 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 288,177,954.80 | 288,177,954.80 |
| 长期待摊费用 | 12,096,664.61 | 3,241,619.75 |
| 递延所得税资产 | 23,730,974.23 | 22,432,178.05 |
| 其他非流动资产 | 10,333,883.92 | 23,384,170.14 |
| 非流动资产合计 | 778,060,106.51 | 770,841,962.14 |
| 资产总计 | 1,625,810,731.01 | 1,638,875,647.09 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 66,875,618.82 | 60,856,927.78 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 31,631,522.69 | 23,477,905.76 |
| 应付账款 | 158,923,266.84 | 130,795,749.45 |
| 预收款项 | 25,116,492.74 | 8,998,580.80 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 6,898,109.75 | 14,182,827.85 |
| 应交税费 | 2,960,519.58 | 11,201,067.26 |
| 其他应付款 | 87,879,666.88 | 129,108,449.81 |
| 其中：应付利息 | 240,021.53 | 269,055.50 |
| 应付股利 | 45,503.60 | 45,503.60 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 67,641,400.00 | 67,462,200.00 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 447,926,597.30 | 446,083,708.71 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 113,513,500.00 | 122,523,800.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 63,360,000.00 | 63,360,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 22,869,258.10 | 25,888,893.82 |
| 递延所得税负债 | 2,682,731.63 | 2,682,731.63 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 202,425,489.73 | 214,455,425.45 |
| 负债合计 | 650,352,087.03 | 660,539,134.16 |
| 所有者权益： |
| 股本 | 157,125,220.00 | 160,553,800.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 393,688,576.99 | 451,832,866.49 |
| 减：库存股 | 43,994,012.40 | 105,899,984.40 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 21,638,796.04 | 21,638,796.04 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 329,393,222.96 | 324,098,798.35 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 857,851,803.59 | 852,224,276.48 |
| 少数股东权益 | 117,606,840.39 | 126,112,236.45 |
| 所有者权益合计 | 975,458,643.98 | 978,336,512.93 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,625,810,731.01 | 1,638,875,647.09 |
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 19,308,644.30 | 47,801,465.12 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 668,920.00 | 4,400,000.00 |
| 应收账款 | 164,009,645.95 | 134,665,929.11 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 22,047,315.46 | 7,240,803.34 |
| 其他应收款 | 34,139,430.87 | 25,560,346.31 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 87,029,470.24 | 71,740,576.03 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,643,222.74 | 6,630,363.27 |
| 流动资产合计 | 328,846,649.56 | 298,039,483.18 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 788,472,340.25 | 782,025,260.60 |
| 其他权益工具投资 | 4,000,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 35,729,227.44 | 35,012,471.25 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 996,512.73 | 839,584.21 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 9,125,163.78 | 1,526,831.57 |
| 递延所得税资产 | 12,376,589.40 | 11,883,778.61 |
| 其他非流动资产 | 9,763,883.92 | 20,589,728.33 |
| 非流动资产合计 | 860,463,717.52 | 851,877,654.57 |
| 资产总计 | 1,189,310,367.08 | 1,149,917,137.75 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 25,740,650.00 | 46,754,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 |
| 应付票据 | 4,576,550.00 | 237,600.00 |
| 应付账款 | 59,263,706.93 | 36,797,980.80 |
| 预收款项 | 12,100,946.00 | 2,787,180.00 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 1,801,364.38 | 3,840,976.33 |
| 应交税费 | 1,045,869.05 | 299,765.93 |
| 其他应付款 | 184,804,463.80 | 149,514,861.35 |
| 其中：应付利息 | 204,689.73 | 269,055.50 |
| 应付股利 | 45,503.60 | 45,503.60 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 67,641,400.00 | 67,462,200.00 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 356,974,950.16 | 307,694,564.41 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 113,513,500.00 | 122,523,800.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 63,360,000.00 | 63,360,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 12,602,551.82 | 14,104,268.74 |
| 递延所得税负债 | 2,090,876.01 | 2,090,876.01 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 191,566,927.83 | 202,078,944.75 |
| 负债合计 | 548,541,877.99 | 509,773,509.16 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 157,125,220.00 | 160,553,800.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 397,732,011.09 | 455,955,528.99 |
| 减：库存股 | 43,994,012.40 | 105,899,984.40 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 21,638,796.04 | 21,638,796.04 |
| 未分配利润 | 108,266,474.36 | 107,895,487.96 |
| 所有者权益合计 | 640,768,489.09 | 640,143,628.59 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,189,310,367.08 | 1,149,917,137.75 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 70,005,195.77 | 102,086,579.74 |
| 其中：营业收入 | 70,005,195.77 | 102,086,579.74 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 82,711,746.17 | 102,333,632.13 |
| 其中：营业成本 | 40,882,523.45 | 59,433,230.55 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 888,616.28 | 937,052.31 |
| 销售费用 | 5,613,162.05 | 6,908,574.14 |
| 管理费用 | 15,884,196.86 | 17,117,768.36 |
| 研发费用 | 17,181,272.02 | 16,873,087.96 |
| 财务费用 | 2,261,975.51 | 1,063,918.81 |
| 其中：利息费用 | 2,207,794.49 | 2,467,508.91 |
| 利息收入 | 83,136.03 | 3,444,430.12 |
| 加：其他收益 | 7,643,059.05 | 9,364,480.75 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 3,914,391.98 | 496,034.98 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 975,566.02 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -2,117,674.41 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -102.50 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -173,533.35 | 7,495,686.43 |
| 加：营业外收入 | 2,420.00 | 100,005.23 |
| 减：营业外支出 | 28,799.53 | 193.55 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -199,912.88 | 7,595,498.11 |
| 减：所得税费用 | -338,865.55 | 370,529.84 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 138,952.67 | 7,224,968.27 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 138,952.67 | 7,224,968.27 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 3,582,085.87 | 8,202,406.50 |
| 2.少数股东损益 | -3,443,133.20 | -977,438.23 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其 |
| 他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 138,952.67 | 7,224,968.27 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 3,582,085.87 | 8,202,406.50 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -3,443,133.20 | -977,438.23 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.02 | 0.05 |
| （二）稀释每股收益 | 0.02 | 0.05 |
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 48,321,656.99 | 37,481,308.66 |
| 减：营业成本 | 34,056,222.95 | 23,964,540.55 |
| 税金及附加 | 115,297.75 | 184,301.28 |
| 销售费用 | 1,088,097.18 | 1,173,322.31 |
| 管理费用 | 5,097,811.59 | 8,821,323.43 |
| 研发费用 | 6,121,302.34 | 4,543,896.32 |
| 财务费用 | 2,065,649.39 | 1,700,962.54 |
| 其中：利息费用 | 2,096,932.29 | 2,083,515.21 |
| 利息收入 | 36,726.51 | 387,929.32 |
| 加：其他收益 | 3,614,095.36 | 3,933,977.82 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -1,510,085.74 | 449,071.77 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 19,393.25 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,059,973.90 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -102.50 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 1,900,678.66 | 415,935.42 |
| 加：营业外收入 | 0.48 | |
| 减：营业外支出 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 1,900,678.66 | 415,935.90 |
| 减：所得税费用 | -175,305.80 | -448,181.91 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,075,984.46 | 864,117.81 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,075,984.46 | 864,117.81 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 2,075,984.46 | 864,117.81 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 201,352,552.25 | 276,957,111.17 |
| 其中：营业收入 | 201,352,552.25 | 276,957,111.17 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 220,198,577.83 | 264,760,465.73 |
| 其中：营业成本 | 105,442,811.00 | 145,300,457.29 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,840,151.77 | 3,308,273.17 |
| 销售费用 | 16,606,065.31 | 18,300,975.83 |
| 管理费用 | 45,330,719.82 | 56,712,292.16 |
| 研发费用 | 42,902,035.38 | 37,440,056.29 |
| 财务费用 | 7,076,794.55 | 3,698,410.99 |
| 其中：利息费用 | 7,249,934.46 | 6,135,508.09 |
| 利息收入 | 364,553.65 | 2,455,125.90 |
| 加：其他收益 | 13,313,599.65 | 27,563,026.37 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 5,011,265.12 | 1,293,662.39 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 |
| “－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,573,912.97 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -256,410.26 | -7,958,150.79 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -1,091.13 | -66,191.88 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -3,352,575.17 | 33,028,991.53 |
| 加：营业外收入 | 140,132.55 | 103,003.42 |
| 减：营业外支出 | 31,966.61 | 1,423.33 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -3,244,409.23 | 33,130,571.62 |
| 减：所得税费用 | -905,546.18 | 4,255,844.88 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -2,338,863.05 | 28,874,726.74 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -2,338,863.05 | 28,874,726.74 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 5,294,424.61 | 19,919,142.07 |
| 2.少数股东损益 | -7,633,287.66 | 8,955,584.67 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -2,338,863.05 | 28,874,726.74 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 5,294,424.61 | 19,919,142.07 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -7,633,287.66 | 8,955,584.67 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.03 | 0.13 |
| （二）稀释每股收益 | 0.03 | 0.13 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 102,714,600.84 | 86,912,119.44 |
| 减：营业成本 | 68,660,083.63 | 52,967,998.78 |
| 税金及附加 | 351,214.02 | 786,054.58 |
| 销售费用 | 2,944,578.84 | 3,189,899.14 |
| 管理费用 | 12,856,065.41 | 21,807,298.00 |
| 研发费用 | 12,404,427.56 | 11,128,553.08 |
| 财务费用 | 6,238,390.69 | 4,710,588.98 |
| 其中：利息费用 | 6,417,164.40 | 5,734,511.60 |
| 利息收入 | 192,863.76 | 1,049,399.74 |
| 加：其他收益 | 4,655,987.71 | 8,093,246.83 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -413,212.60 | 1,312,145.02 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -583,692.90 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -2,689,081.94 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -66,191.88 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 2,918,922.90 | -1,028,155.09 |
| 加：营业外收入 | 1,240.00 | 0.48 |
| 减：营业外支出 | 1.84 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 2,920,161.06 | -1,028,154.61 |
| 减：所得税费用 | -492,810.79 | -992,571.69 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 3,412,971.85 | -35,582.92 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 3,412,971.85 | -35,582.92 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 3,412,971.85 | -35,582.92 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 209,156,534.35 | 239,980,830.78 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 10,493,898.76 | 20,975,021.79 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 23,749,891.27 | 23,009,874.75 |
| 经营活动现金流入小计 | 243,400,324.38 | 283,965,727.32 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 136,829,861.88 | 185,482,303.81 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 84,817,307.21 | 77,943,753.15 |
| 支付的各项税费 | 22,767,771.70 | 37,939,487.46 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 44,452,326.47 | 53,202,150.89 |
| 经营活动现金流出小计 | 288,867,267.26 | 354,567,695.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -45,466,942.88 | -70,601,967.99 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,180.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 60,300,220.00 | 654,461,813.63 |
| 投资活动现金流入小计 | 60,301,400.00 | 654,461,813.63 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,233,741.65 | 27,673,783.46 |
| 投资支付的现金 | 126,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 11,353,800.00 | 210,430,233.20 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 60,100,000.00 | 464,710,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 77,687,541.65 | 702,940,016.66 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,386,141.65 | -48,478,203.03 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 4,680,080.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 81,470,878.82 | 102,483,583.28 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 81,470,878.82 | 107,163,663.28 |
| 偿还债务支付的现金 | 72,508,437.78 | 47,492,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,381,764.68 | 9,163,933.91 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 51,044,603.50 | 50,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 130,934,805.96 | 56,705,933.91 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -49,463,927.14 | 50,457,729.37 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 494.90 | 16,047.56 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -112,316,516.77 | -68,606,394.09 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 156,457,264.17 | 217,886,603.14 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 44,140,747.40 | 149,280,209.05 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 87,809,761.90 | 90,272,808.70 |
| 收到的税费返还 | 221,347.62 | 3,898,165.48 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 123,428,640.63 | 275,284,111.78 |
| 经营活动现金流入小计 | 211,459,750.15 | 369,455,085.96 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 63,481,858.42 | 95,475,405.74 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 24,361,866.92 | 18,850,174.55 |
| 支付的各项税费 | 707,332.40 | 10,302,964.20 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 46,508,384.52 | 108,369,416.59 |
| 经营活动现金流出小计 | 135,059,442.26 | 232,997,961.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 76,400,307.89 | 136,457,124.88 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 60,200,220.00 | 424,302,803.49 |
| 投资活动现金流入小计 | 60,200,220.00 | 424,302,803.49 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,446,266.50 | 22,935,569.26 |
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 17,000,000.00 | 211,570,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 60,000,000.00 | 402,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 81,446,266.50 | 636,505,569.26 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,246,046.50 | -212,202,765.77 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 4,680,080.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 25,740,650.00 | 90,754,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 25,740,650.00 | 95,434,080.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 55,585,100.00 | 25,492,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,489,810.91 | 8,762,937.42 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 51,044,603.50 | 50,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 113,119,514.41 | 34,304,937.42 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -87,378,864.41 | 61,129,142.58 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -32,224,603.02 | -14,616,498.31 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 47,589,852.32 | 68,011,052.48 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,365,249.30 | 53,394,554.17 |