北京星网宇达科技股份有限公司
2020年第三季度报告
2020-100
2020年10月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人迟家升、主管会计工作负责人吴萍及会计机构负责人(会计主管人员)刘正武声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 1,632,579,704.28 | 1,482,431,754.25 | 10.13% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 990,656,496.62 | 867,399,172.32 | 14.21% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 145,214,056.90 | 107.43% | 352,973,752.86 | 75.30% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 50,939,592.40 | 1,322.07% | 81,587,077.21 | 1,441.00% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 50,900,908.61 | 16,484.38% | 74,738,856.68 | 16,046.59% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -8,518,130.97 | 66.01% | -10,653,444.19 | 76.57% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.32 | 1,500.00% | 0.52 | 1,633.33% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.32 | 1,500.00% | 0.52 | 1,633.33% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 5.38% | 4.96% | 8.78% | 8.16% | ||
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 3,778.68 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 9,804,271.08 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -6,287,230.75 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 5,025,690.66 | |
| 减：所得税影响额 | 1,314,564.88 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 383,724.26 | |
| 合计 | 6,848,220.53 | -- |
| 报告期末普通股股东总数 | 19,188 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 迟家升 | 境内自然人 | 27.01% | 42,391,140 | 33,622,980 | 质押 | 5,350,000 | |||
| 李国盛 | 境内自然人 | 23.15% | 36,334,604 | 30,726,128 | 质押 | 19,564,000 | |||
| 徐烨烽 | 境内自然人 | 3.64% | 5,705,536 | 4,279,152 | |||||
| 吴彩莲 | 境内自然人 | 1.05% | 1,650,000 | 0 | |||||
| 中国建设银行股份有限公司－长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 0.98% | 1,530,667 | 0 | |||||
| 卓韶华 | 境内自然人 | 0.86% | 1,350,100 | 0 | |||||
| 过佳博 | 境内自然人 | 0.71% | 1,121,400 | 0 | |||||
| 贝国浩 | 境内自然人 | 0.57% | 898,400 | 0 | |||||
| 梁曼 | 境内自然人 | 0.51% | 800,100 | 0 | |||||
| 深圳市和沣资产管理有限公司－和沣共赢私募证券投资基金 | 其他 | 0.50% | 784,800 | 0 | |||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||||
| 股份种类 | 数量 | ||
| 迟家升 | 8,768,160 | 人民币普通股 | 8,768,160 |
| 李国盛 | 5,608,476 | 人民币普通股 | 5,608,476 |
| 吴彩莲 | 1,650,000 | 人民币普通股 | 1,650,000 |
| 中国建设银行股份有限公司－长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金 | 1,530,667 | 人民币普通股 | 1,530,667 |
| 徐烨烽 | 1,426,384 | 人民币普通股 | 1,426,384 |
| 卓韶华 | 1,350,100 | 人民币普通股 | 1,350,100 |
| 过佳博 | 1,121,400 | 人民币普通股 | 1,121,400 |
| 贝国浩 | 898,400 | 人民币普通股 | 898,400 |
| 梁曼 | 800,100 | 人民币普通股 | 800,100 |
| 深圳市和沣资产管理有限公司－和沣共赢私募证券投资基金 | 784,800 | 人民币普通股 | 784,800 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 股东迟家升和李国盛为一致行动人。股东过佳博和杭州鏖鼎投资合伙企业（有限合伙）为一致行动人。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东是否存在一致行动关系。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 公司股东吴彩莲持有1650000股股份，其中通过普通证券账户持有150000股股份，通过投资者信用证券账户持有1500000股股份。公司股东卓韶华通过投资者信用证券账户持有1350100股股份。公司股东过佳博通过投资者信用证券账户持有1121400股股份。公司股东梁曼通过投资者信用证券账户持有800100股股份。公司股东"深圳市和沣资产管理有限公司－和沣共赢私募证券投资基金"持有784800股股份，其中通过普通证券账户持有300000股股份，通过投资者信用证券账户持有484800股股份。 | ||
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| （一）资产负债表项目 | ||||
| 资产负债表项目 | 期末余额 | 期初余额 | 增减变动 | 变动原因 |
| 货币资金 | 119,855,358.61 | 82,562,321.28 | 45.17% | 本期收到货款增加、应收票据到期增加 |
| 应收账款 | 433,693,283.57 | 324,991,827.62 | 33.45% | 本期随收入增加而增加 |
| 应收款项融资 | 37,453,660.00 | 79,418,090.00 | -52.84% | 期初应收票据到期收款 |
| 预付款项 | 40,542,372.10 | 24,619,567.59 | 64.68% | 本期预付货款增加 |
| 其他应收款 | 31,828,211.20 | 13,358,690.38 | 138.26% | 本期支付投标保证金及往来款增加 |
| 存货 | 321,029,788.66 | 235,665,393.68 | 36.22% | 本期为在手订单备料备产增加 |
| 持有待售资产 | 99,164,712.23 | -100.00% | 持有待售资产已处置 | |
| 其他权益工具投资 | 24,880,000.00 | 4,000,000.00 | 522.00% | 其他权益工具投资本期公允价值变动 |
| 投资性房地产 | 28,422,280.12 | 100.00% | 本期公司部分空闲房产用于出租 |
| 其他非流动资产 | 17,466,038.71 | 10,384,792.77 | 68.19% | 本期预付购置固定资产款项增加 |
| 短期借款 | 95,601,000.00 | 70,657,618.82 | 35.30% | 本期短期贷款增加 |
| 预收款项 | 16,252,665.49 | -100.00% | 会计政策变更，预收款项重分类为合同负债 | |
| 合同负债 | 29,433,325.19 | 100.00% | 会计政策变更，预收款项重分类为合同负债 | |
| 应付职工薪酬 | 5,548,780.27 | 16,673,753.62 | -66.72% | 本期发放年终奖金 |
| 应交税费 | 17,399,194.22 | 7,524,408.72 | 131.24% | 本期利润大幅增加，应交企业所得税增加 |
| 其他应付款 | 35,570,897.65 | 51,203,923.10 | -30.53% | 本期支付限制性股票回购义务 |
| 持有待售负债 | 19,764,971.28 | -100.00% | 持有待售负债已处置 | |
| 递延所得税负债 | 5,974,663.00 | 3,447,776.91 | 73.29% | 其他权益工具投资本期公允价值变动形成递延所得税负债 |
| 其他综合收益 | 17,748,000.00 | 100.00% | 其他权益工具投资本期公允价值变动形成其他综合收益 |
| （二）利润表项目 | ||||
| 利润表项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 增减变动 | 变动原因 |
| 营业收入 | 352,973,752.86 | 201,352,552.25 | 75.30% | 本期业务收入增加 |
| 营业成本 | 164,761,602.07 | 105,442,811.00 | 56.26% | 本期随收入增加而增加 |
| 销售费用 | 7,978,678.32 | 16,606,065.31 | -51.95% | 公司加强费用管控；受疫情影响，差旅费用减少 |
| 财务费用 | 10,961,469.03 | 7,076,794.55 | 54.89% | 本期支付限制性股票回购利息与票据贴现手续费增加 |
| 其他收益 | 20,034,859.70 | 13,313,599.65 | 50.48% | 本期收到政府补助增加 |
| 投资收益 | -2,684,698.07 | 5,011,265.12 | -153.57% | 本期处置子公司导致投资收益减少 |
| 信用减值损失 | -7,875,081.75 | -2,573,912.97 | -205.96% | 本期应收账款增加，坏账准备增加 |
| 资产减值损失 | 0.00 | -256,410.26 | 100.00% | 本期未发生资产减值损失 |
| 营业外收入 | 5,030,307.32 | 140,132.55 | 3489.68% | 本期收到未按期支付股权转让款的违约金 |
| 所得税费用 | 12,906,300.30 | -905,546.18 | 1525.25% | 本期利润大幅增加，应交所得税费用增加 |
| （三）现金流量表项目 | ||||
| 现金流量表项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 增减变动 | 变动原因 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 345,641,757.84 | 209,156,534.35 | 65.26% | 本期收到货款增加、应收票据到期增加 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 68,866,263.01 | 23,749,891.27 | 189.96% | 收回到期投标保证金及往来款增加 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 249,027,765.00 | 136,829,861.88 | 82.00% | 本期支付采购货款增加 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 91,632,450.96 | 44,452,326.47 | 106.14% | 本期支付投标保证金及往来款增加 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 27,407,082.61 | 60,300,220.00 | -54.55% | 上年同期收回到期理财产品 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 25,645,461.92 | 6,233,741.65 | 311.40% | 本期支付购置固定资产款项增加 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 11,353,800.00 | -100.00% | 上期支付股权投资款项 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 60,100,000.00 | -100.00% | 上期支付购买理财产品款项 |
制人、董事长迟家升先生及一致行动人副董事长李国盛先生分别签订《借款协议》，向迟家升先生和李国盛先生合计借款不超过人民币 10,000 万元（可在此额度内循环使用）。在额度范围内，公司可根据实际需要分期分批借款，可以提前还款，借款利率根据大股东融资成本确定。股东大会同意并授权董事会在批准的额度内审批上述相关事项，签署相关法律文件，并授权公司管理层具体经办相关事宜。截止2020年9月30日，公司向迟家升先生借款的余额为3,000万元。
4、关于星华智联基金投资尖翼科技暨关联交易的事项
公司于2020 年 8 月 4 日召开第三届董事会第四十次会议审议通过了《关于星华智联基金投资尖翼科技暨关联交易的议案》，同意北京星华智联投资基金(有限合伙)（简称“星华智联”）以人民币4500万元认购北京尖翼科技有限公司（简称“尖翼科技”）人民币529.4118万元新增注册资本，投后持股比例为15%。2020年9月17日，尖翼科技已完成相关变更手续。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 关于转让控股子公司股权的进展暨凯盾环宇完成工商变更的事项 | 2020年07月18日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告：《关于转让控股子公司股权的公告》（公告编号：2020-080）。 |
| 2020年08月04日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告：《关于转让控股子公司股权的进展暨凯盾环宇完成工商变更的公告》（公告编号：2020-083）。 | |
| 控股股东、实际控制人为公司及子公司拟申请银行授信额度续期及提供授信担保的事项 | 2019年09月27日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告：《关于公司及子公司拟申请银行授信额度续期及提供授信担保的公告》（公告编号：2019-117）、《关于实际控制人为公司及子公司提供授信担保暨关联交易的公告》（公告编号：2019-118）。 |
| 控股股东、实际控制人为公司提供借款的事项 | 2020年04月01日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告：《关于公司向大股东借款暨关联交易的公告》（公告编号：2020-028）。 |
| 2020年04月21日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告：《关于公司与大股东签署<借款协议>暨关联交易的进展公告》（公告编号：2020-060）。 | |
| 关于星华智联基金投资尖翼科技暨关联交易的事项 | 2020年08月05日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告：《关于星华智联基金投资尖翼科技暨关联交易的公告》（公告编号：2020-085）。 |
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
√ 适用 □ 不适用
（1）2016年度使用情况
截至2016年12月31日，本公司募集资金尚未使用的金额为30,845.53万元（其中募集资金30,844.82万元，专户存储累计利息扣除手续费0.71万元）。
（2）2017年度使用情况
2017年度本公司实际使用募集资金人民币7,093.04万元，利用募集资金置换先期以自有资金投入募投项目人民币12,116.59万元。截至2017年12月31日，本公司募集资金尚未使用的金额为12,045.40万元，其中，募集资金为11,635.19万元，专户存储累计利息扣除手续费为410.21万元。
（3）2018年度使用情况
2018年度公司实际使用募集资金人民币4,835.83万元；将节余募集资金永久补充流动资金转出金额为人民币6,588.92万元，其中募集资金为 5,945.66 万元，专户存储累计利息扣除手续费为 643.26 万元。截至2018年12月31日，本公司募集资金尚未使用的金额为854.95万元，其中募集资金为853.70万元，专户存储累计利息扣除手续费为1.25万元。
（4）2019年度使用情况
2019年度公司实际使用募集资金人民币360.37万元。将节余募集资金永久补充流动资金转出金额为人民币0.33万元，其中专户存储累计利息扣除手续费为0.33 万元。截至2019年12月31日，本公司募集资金尚未使用的金额为501.32万元，其中募集资金为493.34万元，专户存储累计利息扣除手续费为7.98万元。
（5）2020年1-9月使用情况
本报告期内，公司实际使用募集资金人民币256.68万元。截至2020年09月30日，本公司募集资金尚未使用的金额为246.63万元，其中募集资金为236.66万元，专户存储累计利息扣除
手续费为9.97万元。
六、对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
业绩预告情况：同向上升业绩预告填写数据类型：区间数
| 年初至下一报告期期末 | 上年同期 | 增减变动 | ||||||
| 累计净利润的预计数（万元） | 12,000 | -- | 14,500 | 1,201.59 | 增长 | 898.68% | -- | 1,106.73% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.76 | -- | 0.92 | 0.08 | 增长 | 850.00% | -- | 1,050.00% |
| 业绩预告的说明 | 公司各项业务发展状况良好，前期重点投入的智能无人系统已逐步释放业绩，市场需求旺盛；结合公司目前合同订单及产能情况，预计公司全年业绩同比有较大幅度增长。 | |||||||
| 合同订立公司方名称 | 合同订立对方名称 | 合同标的 | 合同总金额 | 合同履行的进度 | 本期及累计确认的销售收入金额 | 应收账款回款情况 |
| 北京星网宇达科技股份有限公司 | 某客户 | 某型军用无人机 | 7,307万元（含税） | 已交付验收 | 6,466.37万元/6,466.37万元 | 预计10月底之前回款 |
| 北京星网宇达科技股份有限公司 | 某客户 | 某型卫星通信终端 | 4,240.20万元（含税） | 已交付验收 | 3,752.39万元/3,752.39万元 | 预计11月底之前回款 |
| 北京星网宇达科技股份有限公司 | 某客户 | 某型军事训练产品 | 2,684.50万元（含税） | 已交付验收 | 2,375.66万元/2,375.66万元 | 预计10月底之前回款 |
| 北京星网宇达科技股份有限公司 | 某军队客户 | 某型军用无人机 | 21923.80 万元（含税） | 正在履行，预计年内完成交付 | - | - |
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 募集资金 | 0 | 150 | 0 |
| 合计 | 0 | 150 | 0 | |
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
| 2020年02月13日 | 公司会议室 | 电话沟通 | 机构 | 安信证券 | 公司概况介绍，针对无人系统和卫星通信业务的发展情况等问题进行了交流。 | 详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,《投资者关系活动记录表》（编号：2020-001） |
| 2020年02月14日 | 公司会议室 | 电话沟通 | 机构 | 北京鼎萨、北京鸿道、北京嘉怡、北京匀丰、北京中港、博时基金、晨燕资产、成都大禾、成都锦悦、德华安顾、第一创业、东方证券、东吴证券、方正富邦、沣京资本、沣谊投资、歌斐资产、广发基金、广州金控、杭州柏乔、杭州红骅、杭州益恒、杭州银行、河北东安、 | 公司概况介绍，针对卫星通信终端、智能无人系统的内需和外贸市场发展等问题进行了交流。 | 详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,《投资者关系活动记录表》（编号：2020-002） |
| 红华资本、湖南源乘、交银施罗德、国泰人寿、浦泓资产、中融人寿、上海泓湖、上海甄投、上海准锦、深圳前海、深圳前海、八阳资产、新华基金等机构投资者代表 | ||||||
| 2020年02月19日 | 公司会议室 | 电话沟通 | 机构 | 国海证券、广发基金、横琴人寿、工银瑞信、银华基金、中海基金、招商基金、长信基金、益民基金、兴业基金、信达澳银、前海开源、平安资管、农银汇理、凯石基金、渤海人寿、长城资管等机构投资者代表 | 公司概况介绍，针对公司在卫星通信方面的布局、公司在无人靶机领域的竞争优势等问题进行了交流。 | 详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,《投资者关系活动记录表》（编号：2020-003） |
| 2020年02月26日 | 公司会议室 | 电话沟通 | 机构 | 中信证券、中信证金、中信保诚、中海基金、源乘投资、易方达基金、鑫乐达投、望正资本、仁桥资产、人保资产、鹏华基金、南方基金、明曜投资、岭南资本、凯读投资、九泰基金、金石投资、江苏瑞华、华安基金、红华资本、广州金控、广发证券、光大永明、沣沛投资、方圆基金、东方 | 公司概况介绍，针对近两年公司发展战略和经营目标等情况进行了说明。 | 详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,《投资者关系活动记录表》（编号：2020-004） |
| 港湾、大成基金、宝盈基金等机构投资者代表 | ||||
| 2020年04月22日 | 公司会议室 | 电话沟通 | 机构 | 国海证券、中海基金、国投瑞银、银河基金、中海基金、华泰柏瑞、泰信基金、大成基金、中欧基金、上投摩根、泰达宏利、先锋基金、天安保险、前海人寿、恒大人寿、华强资管、交银康联、金元证券等机构投资者代表 |
| 详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,《投资者关系活动记录表》（编号：2020-005） | ||||||
| 2020年06月14日 | 公司会议室 | 电话沟通 | 机构 | 国海证券、中山证券、华夏基金、交银基金、泰信基金、泰达宏利、华泰证券、浙商资管、鼎锋资产、浙江九章、华宝信托、上海亿颖、杭州青士、齐济合创IGWT、上海恒舜、北京汇泉、国元证券、上海水相、长城财富、信迹投资、华强资管、大道至诚、信石投资等机构投资者代表 | 公司概况介绍，针对军事训练产品的应用趋势、公司无人靶机业务发展的持续性、疫情对公司的影响等问题进行了交流。 | 详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,《投资者关系活动记录表》（编号：2020-006） |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京星网宇达科技股份有限公司
2020年09月30日
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 119,855,358.61 | 82,562,321.28 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 433,693,283.57 | 324,991,827.62 |
| 应收款项融资 | 37,453,660.00 | 79,418,090.00 |
| 预付款项 | 40,542,372.10 | 24,619,567.59 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 31,828,211.20 | 13,358,690.38 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 321,029,788.66 | 235,665,393.68 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | 99,164,712.23 | |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 10,651,500.44 | 10,440,294.49 |
| 流动资产合计 | 996,554,174.58 | 871,720,897.27 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 174,974,228.37 | 165,866,828.00 |
| 其他权益工具投资 | 24,880,000.00 | 4,000,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 28,422,280.12 | |
| 固定资产 | 191,167,412.58 | 229,949,094.24 |
| 在建工程 | 309,522.14 | 133,473.16 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 38,719,111.68 | 39,496,082.51 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 128,367,698.52 | 128,367,698.52 |
| 长期待摊费用 | 13,949,908.72 | 13,765,110.15 |
| 递延所得税资产 | 17,769,328.86 | 18,747,777.63 |
| 其他非流动资产 | 17,466,038.71 | 10,384,792.77 |
| 非流动资产合计 | 636,025,529.70 | 610,710,856.98 |
| 资产总计 | 1,632,579,704.28 | 1,482,431,754.25 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 95,601,000.00 | 70,657,618.82 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 35,012,550.21 | 32,215,710.75 |
| 应付账款 | 189,311,824.38 | 154,320,662.86 |
| 预收款项 | 16,252,665.49 | |
| 合同负债 | 29,433,325.19 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 5,548,780.27 | 16,673,753.62 |
| 应交税费 | 17,399,194.22 | 7,524,408.72 |
| 其他应付款 | 35,570,897.65 | 51,203,923.10 |
| 其中：应付利息 | 574,775.52 | 269,145.72 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | 19,764,971.28 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 12,020,600.00 | 15,020,600.00 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 419,898,171.92 | 383,634,314.64 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 84,992,900.00 | 107,503,200.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 15,759,909.84 | 19,609,393.41 |
| 递延所得税负债 | 5,974,663.00 | 3,447,776.91 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 106,727,472.84 | 130,560,370.32 |
| 负债合计 | 526,625,644.76 | 514,194,684.96 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 156,954,420.00 | 156,954,420.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 420,352,871.20 | 393,729,054.46 |
| 减：库存股 | 41,083,332.00 | 41,083,332.00 |
| 其他综合收益 | 17,748,000.00 | |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 25,572,802.37 | 25,572,802.37 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 411,111,735.05 | 332,226,227.49 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 990,656,496.62 | 867,399,172.32 |
| 少数股东权益 | 115,297,562.90 | 100,837,896.97 |
| 所有者权益合计 | 1,105,954,059.52 | 968,237,069.29 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,632,579,704.28 | 1,482,431,754.25 |
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 39,469,149.56 | 49,363,015.96 |
| 交易性金融资产 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 261,290,105.51 | 153,021,223.95 |
| 应收款项融资 | 10,850,300.00 | 1,643,220.00 |
| 预付款项 | 44,171,568.19 | 13,782,880.38 |
| 其他应收款 | 150,368,808.94 | 167,071,070.47 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 125,653,774.40 | 70,248,692.02 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | 62,448,600.00 | |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 523,959.57 | 1,966,885.83 |
| 流动资产合计 | 633,827,666.17 | 521,045,588.61 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 454,461,027.12 | 422,916,396.00 |
| 其他权益工具投资 | 24,880,000.00 | 4,000,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 25,536,938.64 | 34,919,234.43 |
| 在建工程 | 309,522.14 | 133,473.16 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 752,239.91 | 869,987.72 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 11,519,136.27 | 10,928,578.48 |
| 递延所得税资产 | 5,406,289.72 | 8,577,816.37 |
| 其他非流动资产 | 17,466,038.71 | 7,353,892.77 |
| 非流动资产合计 | 540,331,192.51 | 489,699,378.93 |
| 资产总计 | 1,174,158,858.68 | 1,010,744,967.54 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 52,001,000.00 | 25,740,650.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 24,553,038.00 | 11,084,050.00 |
| 应付账款 | 101,872,280.97 | 79,603,601.12 |
| 预收款项 | 17,291,269.00 | |
| 合同负债 | 60,013,607.85 | |
| 应付职工薪酬 | 1,646,297.05 | 5,727,757.18 |
| 应交税费 | 9,238,865.89 | 1,198,709.31 |
| 其他应付款 | 50,941,153.92 | 57,220,573.12 |
| 其中：应付利息 | 556,342.18 | 219,086.58 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 12,020,600.00 | 15,020,600.00 |
| 其他流动负债 |
| 流动负债合计 | 312,286,843.68 | 212,887,209.73 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 84,992,900.00 | 107,503,200.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 9,645,876.50 | 11,576,901.74 |
| 递延所得税负债 | 4,892,629.71 | 2,365,743.62 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 99,531,406.21 | 121,445,845.36 |
| 负债合计 | 411,818,249.89 | 334,333,055.09 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 156,954,420.00 | 156,954,420.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 391,939,071.33 | 394,237,734.99 |
| 减：库存股 | 41,083,332.00 | 41,083,332.00 |
| 其他综合收益 | 17,748,000.00 | |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 25,572,802.37 | 25,572,802.37 |
| 未分配利润 | 211,209,647.09 | 140,730,287.09 |
| 所有者权益合计 | 762,340,608.79 | 676,411,912.45 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,174,158,858.68 | 1,010,744,967.54 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 145,214,056.90 | 70,005,195.77 |
| 其中：营业收入 | 145,214,056.90 | 70,005,195.77 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 96,322,560.71 | 82,711,746.17 |
| 其中：营业成本 | 62,344,147.21 | 40,882,523.45 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 594,724.82 | 888,616.28 |
| 销售费用 | 2,065,124.71 | 5,613,162.05 |
| 管理费用 | 15,685,852.62 | 15,884,196.86 |
| 研发费用 | 13,423,094.22 | 17,181,272.02 |
| 财务费用 | 2,209,617.13 | 2,261,975.51 |
| 其中：利息费用 | 2,338,302.54 | 2,207,794.49 |
| 利息收入 | 144,656.88 | 83,136.03 |
| 加：其他收益 | 11,139,873.04 | 7,643,059.05 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -1,985,546.25 | 3,914,391.98 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,472,220.21 | 975,566.02 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 0.00 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填 | 2,887.05 |
| 列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 56,576,489.82 | -173,533.35 |
| 加：营业外收入 | 29,282.21 | 2,420.00 |
| 减：营业外支出 | 4,160.63 | 28,799.53 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 56,601,611.40 | -199,912.88 |
| 减：所得税费用 | 7,573,242.74 | -338,865.55 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 49,028,368.66 | 138,952.67 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 49,028,368.66 | 138,952.67 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 50,939,592.40 | 3,582,085.87 |
| 2.少数股东损益 | -1,911,223.74 | -3,443,133.20 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 49,028,368.66 | 138,952.67 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 50,939,592.40 | 3,582,085.87 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,911,223.74 | -3,443,133.20 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.32 | 0.02 |
| （二）稀释每股收益 | 0.32 | 0.02 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 141,160,288.10 | 48,321,656.99 |
| 减：营业成本 | 73,625,259.60 | 34,056,222.95 |
| 税金及附加 | 333,454.49 | 115,297.75 |
| 销售费用 | 358,417.98 | 1,088,097.18 |
| 管理费用 | 5,429,180.91 | 5,097,811.59 |
| 研发费用 | 2,517,689.22 | 6,121,302.34 |
| 财务费用 | 1,894,769.83 | 2,065,649.39 |
| 其中：利息费用 | 1,921,420.72 | 2,096,932.29 |
| 利息收入 | 32,995.91 | 36,726.51 |
| 加：其他收益 | 5,308,596.56 | 3,614,095.36 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -4,436,959.59 | -1,510,085.74 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融 |
| 资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,711,130.78 | 19,393.25 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -6,918.78 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 56,155,103.48 | 1,900,678.66 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | 17.23 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 56,155,086.25 | 1,900,678.66 |
| 减：所得税费用 | 8,054,160.90 | -175,305.80 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 48,100,925.35 | 2,075,984.46 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 48,100,925.35 | 2,075,984.46 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 48,100,925.35 | 2,075,984.46 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 352,973,752.86 | 201,352,552.25 |
| 其中：营业收入 | 352,973,752.86 | 201,352,552.25 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 269,547,676.67 | 220,198,577.83 |
| 其中：营业成本 | 164,761,602.07 | 105,442,811.00 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,572,161.90 | 2,840,151.77 |
| 销售费用 | 7,978,678.32 | 16,606,065.31 |
| 管理费用 | 39,833,263.47 | 45,330,719.82 |
| 研发费用 | 43,440,501.88 | 42,902,035.38 |
| 财务费用 | 10,961,469.03 | 7,076,794.55 |
| 其中：利息费用 | 9,964,220.61 | 7,249,934.46 |
| 利息收入 | 313,002.19 | 364,553.65 |
| 加：其他收益 | 20,034,859.70 | 13,313,599.65 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -2,684,698.07 | 5,011,265.12 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -7,875,081.75 | -2,573,912.97 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -256,410.26 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 3,778.68 | -1,091.13 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 92,904,934.75 | -3,352,575.17 |
| 加：营业外收入 | 5,030,307.32 | 140,132.55 |
| 减：营业外支出 | 4,616.66 | 31,966.61 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 97,930,625.41 | -3,244,409.23 |
| 减：所得税费用 | 12,906,300.30 | -905,546.18 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 85,024,325.11 | -2,338,863.05 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 85,024,325.11 | -2,338,863.05 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 81,587,077.21 | 5,294,424.61 |
| 2.少数股东损益 | 3,437,247.90 | -7,633,287.66 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 17,748,000.00 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 17,748,000.00 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 17,748,000.00 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 17,748,000.00 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 102,772,325.11 | -2,338,863.05 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 99,335,077.21 | 5,294,424.61 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 3,437,247.90 | -7,633,287.66 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.52 | 0.03 |
| （二）稀释每股收益 | 0.52 | 0.03 |
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 226,641,609.29 | 102,714,600.84 |
| 减：营业成本 | 120,440,367.30 | 68,660,083.63 |
| 税金及附加 | 558,952.71 | 351,214.02 |
| 销售费用 | 1,420,394.15 | 2,944,578.84 |
| 管理费用 | 14,093,113.77 | 12,856,065.41 |
| 研发费用 | 9,625,407.76 | 12,404,427.56 |
| 财务费用 | 8,766,323.83 | 6,238,390.69 |
| 其中：利息费用 | 8,543,127.51 | 6,417,164.40 |
| 利息收入 | 102,016.85 | 192,863.76 |
| 加：其他收益 | 7,354,268.87 | 4,655,987.71 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -5,136,111.41 | -413,212.60 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -5,593,397.94 | -583,692.90 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 73,424.86 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 68,435,234.15 | 2,918,922.90 |
| 加：营业外收入 | 5,000,000.00 | 1,240.00 |
| 减：营业外支出 | 24.43 | 1.84 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 73,435,209.72 | 2,920,161.06 |
| 减：所得税费用 | 9,997,183.66 | -492,810.79 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 63,438,026.06 | 3,412,971.85 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 63,438,026.06 | 3,412,971.85 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | 17,748,000.00 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 17,748,000.00 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 17,748,000.00 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 81,186,026.06 | 3,412,971.85 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 345,641,757.84 | 209,156,534.35 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 11,709,183.63 | 10,493,898.76 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 68,866,263.01 | 23,749,891.27 |
| 经营活动现金流入小计 | 426,217,204.48 | 243,400,324.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 249,027,765.00 | 136,829,861.88 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 78,398,367.99 | 84,817,307.21 |
| 支付的各项税费 | 17,812,064.72 | 22,767,771.70 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 91,632,450.96 | 44,452,326.47 |
| 经营活动现金流出小计 | 436,870,648.67 | 288,867,267.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,653,444.19 | -45,466,942.88 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 8,958,415.84 | |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他 | 56,115.00 | 1,180.00 |
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 22,624,127.82 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 27,407,082.61 | 60,300,220.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 59,045,741.27 | 60,301,400.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 25,645,461.92 | 6,233,741.65 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 11,353,800.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 60,100,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 25,645,461.92 | 77,687,541.65 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 33,400,279.35 | -17,386,141.65 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 55,773,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 93,201,000.00 | 81,470,878.82 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 148,974,000.00 | 81,470,878.82 |
| 偿还债务支付的现金 | 93,167,918.82 | 72,508,437.78 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,544,984.93 | 7,381,764.68 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 44,116,937.88 | 51,044,603.50 |
| 筹资活动现金流出小计 | 143,829,841.63 | 130,934,805.96 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,144,158.37 | -49,463,927.14 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 22.07 | 494.90 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 27,891,015.60 | -112,316,516.77 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 81,963,926.28 | 156,457,264.17 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 109,854,941.88 | 44,140,747.40 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 148,937,779.72 | 87,809,761.90 |
| 收到的税费返还 | 1,004,178.66 | 221,347.62 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 206,131,232.79 | 123,428,640.63 |
| 经营活动现金流入小计 | 356,073,191.17 | 211,459,750.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 168,802,768.07 | 63,481,858.42 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,709,050.18 | 24,361,866.92 |
| 支付的各项税费 | 2,133,249.64 | 707,332.40 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 208,029,372.34 | 46,508,384.52 |
| 经营活动现金流出小计 | 401,674,440.23 | 135,059,442.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -45,601,249.06 | 76,400,307.89 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 87,528,415.84 | |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,036,497.72 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,702,111.91 | 60,200,220.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 94,267,025.47 | 60,200,220.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 18,922,510.63 | 4,446,266.50 |
| 投资支付的现金 | 950,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 17,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 60,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 19,872,510.63 | 81,446,266.50 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 74,394,514.84 | -21,246,046.50 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 52,001,000.00 | 25,740,650.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 52,001,000.00 | 25,740,650.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 51,250,950.00 | 55,585,100.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,172,266.03 | 6,489,810.91 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 44,116,937.88 | 51,044,603.50 |
| 筹资活动现金流出小计 | 100,540,153.91 | 113,119,514.41 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -48,539,153.91 | -87,378,864.41 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -19,745,888.13 | -32,224,603.02 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 49,214,620.96 | 47,589,852.32 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,468,732.83 | 15,365,249.30 |
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 82,562,321.28 | 82,562,321.28 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 324,991,827.62 | 324,991,827.62 | |
| 应收款项融资 | 79,418,090.00 | 79,418,090.00 | |
| 预付款项 | 24,619,567.59 | 24,619,567.59 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 |
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 13,358,690.38 | 13,358,690.38 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 235,665,393.68 | 235,665,393.68 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | 99,164,712.23 | 99,164,712.23 | |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 10,440,294.49 | 10,440,294.49 | |
| 流动资产合计 | 871,720,897.27 | 871,720,897.27 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 165,866,828.00 | 165,866,828.00 | |
| 其他权益工具投资 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 229,949,094.24 | 229,949,094.24 | |
| 在建工程 | 133,473.16 | 133,473.16 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 39,496,082.51 | 39,496,082.51 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 128,367,698.52 | 128,367,698.52 | |
| 长期待摊费用 | 13,765,110.15 | 13,765,110.15 | |
| 递延所得税资产 | 18,747,777.63 | 18,747,777.63 | |
| 其他非流动资产 | 10,384,792.77 | 10,384,792.77 | |
| 非流动资产合计 | 610,710,856.98 | 610,710,856.98 | |
| 资产总计 | 1,482,431,754.25 | 1,482,431,754.25 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 70,657,618.82 | 70,657,618.82 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 32,215,710.75 | 32,215,710.75 | |
| 应付账款 | 154,320,662.86 | 154,320,662.86 | |
| 预收款项 | 16,252,665.49 | -16,252,665.49 | |
| 合同负债 | 16,252,665.49 | 16,252,665.49 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 16,673,753.62 | 16,673,753.62 | |
| 应交税费 | 7,524,408.72 | 7,524,408.72 | |
| 其他应付款 | 51,203,923.10 | 51,203,923.10 | |
| 其中：应付利息 | 269,145.72 | 269,145.72 | |
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | 19,764,971.28 | 19,764,971.28 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 15,020,600.00 | 15,020,600.00 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 383,634,314.64 | 383,634,314.64 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 107,503,200.00 | 107,503,200.00 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 19,609,393.41 | 19,609,393.41 | |
| 递延所得税负债 | 3,447,776.91 | 3,447,776.91 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 130,560,370.32 | 130,560,370.32 | |
| 负债合计 | 514,194,684.96 | 514,194,684.96 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 156,954,420.00 | 156,954,420.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 393,729,054.46 | 393,729,054.46 | |
| 减：库存股 | 41,083,332.00 | 41,083,332.00 | |
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 25,572,802.37 | 25,572,802.37 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 332,226,227.49 | 332,226,227.49 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 867,399,172.32 | 867,399,172.32 | |
| 少数股东权益 | 100,837,896.97 | 100,837,896.97 | |
| 所有者权益合计 | 968,237,069.29 | 968,237,069.29 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,482,431,754.25 | 1,482,431,754.25 |
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 49,363,015.96 | 49,363,015.96 | |
| 交易性金融资产 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 153,021,223.95 | 153,021,223.95 | |
| 应收款项融资 | 1,643,220.00 | 1,643,220.00 |
| 预付款项 | 13,782,880.38 | 13,782,880.38 | |
| 其他应收款 | 167,071,070.47 | 167,071,070.47 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 70,248,692.02 | 70,248,692.02 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | 62,448,600.00 | 62,448,600.00 | |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 1,966,885.83 | 1,966,885.83 | |
| 流动资产合计 | 521,045,588.61 | 521,045,588.61 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 422,916,396.00 | 422,916,396.00 | |
| 其他权益工具投资 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 34,919,234.43 | 34,919,234.43 | |
| 在建工程 | 133,473.16 | 133,473.16 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 869,987.72 | 869,987.72 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 10,928,578.48 | 10,928,578.48 | |
| 递延所得税资产 | 8,577,816.37 | 8,577,816.37 | |
| 其他非流动资产 | 7,353,892.77 | 7,353,892.77 | |
| 非流动资产合计 | 489,699,378.93 | 489,699,378.93 | |
| 资产总计 | 1,010,744,967.54 | 1,010,744,967.54 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 25,740,650.00 | 25,740,650.00 |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 11,084,050.00 | 11,084,050.00 | |
| 应付账款 | 79,603,601.12 | 79,603,601.12 | |
| 预收款项 | 17,291,269.00 | -17,291,269.00 | |
| 合同负债 | 17,291,269.00 | 17,291,269.00 | |
| 应付职工薪酬 | 5,727,757.18 | 5,727,757.18 | |
| 应交税费 | 1,198,709.31 | 1,198,709.31 | |
| 其他应付款 | 57,220,573.12 | 57,220,573.12 | |
| 其中：应付利息 | 219,086.58 | 219,086.58 | |
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 15,020,600.00 | 15,020,600.00 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 212,887,209.73 | 212,887,209.73 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 107,503,200.00 | 107,503,200.00 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 11,576,901.74 | 11,576,901.74 | |
| 递延所得税负债 | 2,365,743.62 | 2,365,743.62 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 121,445,845.36 | 121,445,845.36 | |
| 负债合计 | 334,333,055.09 | 334,333,055.09 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 156,954,420.00 | 156,954,420.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 |
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 394,237,734.99 | 394,237,734.99 | |
| 减：库存股 | 41,083,332.00 | 41,083,332.00 | |
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 25,572,802.37 | 25,572,802.37 | |
| 未分配利润 | 140,730,287.09 | 140,730,287.09 | |
| 所有者权益合计 | 676,411,912.45 | 676,411,912.45 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,010,744,967.54 | 1,010,744,967.54 |