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新宏泽:2021年半年度报告 下载公告
公告日期:2021-08-27

广东新宏泽包装股份有限公司

2021年半年度报告

2021年08月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人肖海兰、主管会计工作负责人李艳萍及会计机构负责人(会计主管人员)邱旋华声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述均属于公司计划性事项,存在一定的不确定性,不构成公司对投资者的实质承诺。投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

有关风险因素内容与对策措施已在本报告“第四节经营情况讨论与分析”中“十、公司面临的风险和应对措施”予以描述。敬请广大投资者关注相关内容,注意投资风险。

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义 ...... 2

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 6

第三节 管理层讨论与分析 ...... 9

第四节 公司治理 ...... 17

第五节 环境和社会责任 ...... 18

第六节 重要事项 ...... 20

第七节 股份变动及股东情况 ...... 41

第八节 优先股相关情况 ...... 45

第九节 债券相关情况 ...... 46

第十节 财务报告 ...... 47

备查文件目录

一、载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。

二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

三、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点:公司董事会办公室。

释义

释义项释义内容
公司/新宏泽广东新宏泽包装股份有限公司
深圳新宏泽深圳新宏泽包装有限公司
香港新宏泽新宏泽包装(香港)有限公司
亿泽控股亿泽控股有限公司
彩云投资潮州南天彩云投资有限公司
联通纪元/联通纪元公司江苏联通纪元印务股份有限公司
《公司法》《中华人民共和国公司法》
《证券法》《中华人民共和国证券法》
公司章程《广东新宏泽包装股份有限公司章程》
报告期2021年1月1日-2021年6月30日
元、万元人民币元、人民币万元
烟标卷烟产品的商标以及具有标示性包装物的总称
卷烟计量单位,一箱=250条=2,500盒=50,000支
高、中、低档烟标按照国家烟草专卖局2009年发布的卷烟分配标准(标准条不含税调拨价),卷烟分为五类。其中:一、二类烟为高档卷烟,三类为中档卷烟,四、五类为低档卷烟。高档卷烟所用烟标为高档烟标,其他以此类推。
深交所深圳证券交易所
中国证监会中国证券监督管理委员会

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称新宏泽股票代码002836
股票上市证券交易所深圳证券交易所
公司的中文名称广东新宏泽包装股份有限公司
公司的中文简称(如有)新宏泽
公司的外文名称(如有)Guangdong New Grand Long Packing Co., Ltd.
公司的外文名称缩写(如有)NGL
公司的法定代表人肖海兰
董事会秘书证券事务代表
姓名夏明珠
联系地址广东省深圳市龙华区观澜街道库坑社区大富工业区10号新宏泽工业园深圳新宏泽包装有限公司
电话0755-23498707
传真0755-82910168
电子信箱xiamz@newglp.com

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入(元)68,570,086.12113,202,113.20-39.43%
归属于上市公司股东的净利润(元)7,647,463.5012,606,179.69-39.34%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)7,316,045.6311,773,531.25-37.86%
经营活动产生的现金流量净额(元)35,997,095.3230,159,890.8719.35%
基本每股收益(元/股)0.050.08-37.50%
稀释每股收益(元/股)0.050.08-37.50%
加权平均净资产收益率1.94%3.24%-1.30%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)405,169,290.61508,409,785.69-20.31%
归属于上市公司股东的净资产(元)358,720,918.36399,073,454.86-10.11%
项目金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-248,777.83
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)626,076.40
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-5,856.91
其他符合非经常性损益定义的损益项目18,462.88
减:所得税影响额58,486.67
合计331,417.87--

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司从事的主要业务

1、行业情况

烟标作为卷烟品牌建设、卷烟文化传播以及卷烟防伪的重要载体,是卷烟品质的重要体现,一直受到卷烟企业的高度重视。烟标产品具有高稳定性、大批量、多批次、高精度、高防伪和环保性强等特点,在印刷设备、设计工艺、环保水平等方面对比其他印刷包装细分行业有着更高的要求,行业准入门槛较高。卷烟是一种替代性较弱的消费品,周期性并不明显,但受节日消费效应的影响,烟标印刷行业存在一定的季节性特征。作为下游烟草行业的重要供应商之一,烟标印刷包装行业发展与烟草行业的发展息息相关。随着卷烟品牌总量不断减少,卷烟产品不断向中高端汇集,卷烟行业的不断规范、品牌集中度的提高,设计服务能力强、印刷工艺水平高、防伪性强、符合节能环保理念的烟标包装公司的竞争优势将得以显现,未来烟标印刷行业的市场集中度将逐步提高。

2、行业地位

经过多年的发展与积累,公司逐步发展为能够向客户提供印前、印刷、印后高品质整体服务的专业烟标供应商,具备向不同卷烟客户提供高品质、高稳定性、大规模、多品种的专业烟标生产服务能力。作为业内优秀的专业烟标印刷整体服务供应商,公司持续稳定的高品质印刷服务赢得了客户的青睐,在烟标印刷行业中占有一定的市场份额。

3、主要业务

报告期内,公司主营业务为烟标的设计、生产及销售。公司作为优秀的专业烟标印刷服务供应商,具备先进的印刷设备、强大的工艺管理与技术创新能力、完善的生产质量控制与检测体系,公司自成立以来,围绕卷烟客户对烟标生产工艺、新技术应用、产品质量不断提升的需求,致力于为客户提供高稳定性、高技术含量、高附加值、高精度的烟标产品与服务。

4、经营模式

国内各中烟公司对烟标等烟用物资的采购主要采用公开招标方式,公司参与竞标。中标后,公司与客户签订框架供货合同,明确产品类别、服务事项、收款约定等内容,具体细节根据正式下发的书面采购订单而定,以销定产。

5、主要产品

公司的主要产品为烟标,服务的卷烟品牌包括“利群”“双喜”“云烟”“雄狮”“红金龙”“红塔山”等多个知名品牌,其中“利群”“云烟”“红塔山”品牌为年销售量在百万箱级别以上核心品牌。

二、核心竞争力分析

公司一直致力于高稳定性、高技术含量、高附加值、高精度烟标的设计、生产与服务,在客户积累、规模化生产能力、

研发创新、工艺技术、整体服务能力等方面形成了较强的竞争优势。

1、客户资源优势

公司累积了丰富的客户资源,至今已成为浙江中烟、云南中烟等十家省级烟草中烟公司的合格供方,且达成长期的烟标印刷生产合作关系;服务的卷烟品牌包括“利群”“双喜”“云烟”“雄狮”“红金龙”“红塔山”等多个知名品牌,其中“利群”“云烟”“红塔山”品牌为年销售量在百万箱级别以上核心品牌。凭借优秀的营销能力和品牌影响力,公司已具备向其他市场领域及客户拓展的竞争优势。

2、规模化生产及质量控制优势

公司具备大规模生产能力,拥有多条行业领先印刷生产线,能够快速、高效地满足不同卷烟客户大批量、多批次的烟标制造供应需求,向客户提供高品质烟标印刷服务。在质量控制方面,公司配置美国、德国、英国以及国内行业领先的检测设备,并建立了严格的检测、检验制度以支撑质量控制体系的有效运行,将产品质量控制贯穿到采购、生产、检验等各个环节,全方位地提升检测能力和支撑公司规模化生产。

3、研发设计创新优势

公司拥有一支经验丰富、专业领先的研发设计人才队伍,核心人员均为多年从事烟包产品研发设计的资深人士。公司持续大力发展研发技术创新和新品设计开发,全面加速研发团队建设。公司积极与高校相互研讨及学习,并与广东工业大学开展产学研合作项目,公司与全国印刷标准化委员会、深圳职业技术学院等紧密联系,积极参与制定相关国家标准和行业标准。截至报告期末,公司及子公司累计获得83项国家专利以及27个注册商标,同时还参与了多项国家标准和行业标准制定。

4、贯穿印前、印刷、印后全过程的技术优势

公司具备丰富的印前设计经验,曾多次参与“利群”“玉溪”“红塔山”“贵烟”“双喜”“娇子”“红河”“白沙”“大红鹰”等品牌烟标的设计、改版及品牌塑造;掌握的UV油墨印刷技术及印刷环境控制技术,使产品标准优于客户要求;突出的组合印刷技术将印刷过程中的多工序、多工艺、高精度要求高度结合,极大提升了产品品质;领先的烫金技术及裁切技术已达到烟标印刷行业中的较高技术水平;拥有多项防伪相关专利,从技术创新、工艺创新、设备创新等多方面向客户提供烟标防伪服务。

5、整体服务优势

公司在贯彻“设计+制造+服务”的经营理念基础上,逐渐培育出了针对中烟客户烟标产品之印前、印中和印后的高品质一体化服务能力。公司能够根据客户的个性化需求,开发出符合客户特定品牌定位和理念宣示的烟标产品,并在产品升级改版及新品开发需求产生之时,做出快速有效反应,提供高质量的设计方案和打样制作,并结合产品特性完成对设备和生产工艺的适应性改进,从而实现产品开发与工艺量产的有效契合,持续提升公司的系统服务能力及核心竞争能力。

三、主营业务分析

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。主要财务数据同比变动情况

单位:元

本报告期上年同期同比增减变动原因
营业收入68,570,086.12113,202,113.20-39.43%主要报告期受客户委外加工影响 营业收入下降所致
营业成本42,388,910.4272,664,285.68-41.66%主要报告期收入下降导致营业成本相应下降所致
销售费用1,139,293.302,963,350.34-61.55%主要根据准则要求,报告期运输费用计入营业成本所致
管理费用12,261,227.5214,935,375.10-17.90%
财务费用583,563.691,361,383.50-57.13%主要报告期借款偿还利息支出减少所致
所得税费用22,429.641,895,318.72-98.82%主要报告期利润下降所致
研发投入5,638,790.996,540,239.12-13.78%
经营活动产生的现金流量净额35,997,095.3230,159,890.8719.35%主要报告期收回货款增加所致
投资活动产生的现金流量净额124,875,951.71-119,151,774.09204.69%主要报告期收到联通纪元股权回购款所致
筹资活动产生的现金流量净额-95,271,349.52-11,180,244.53-752.14%主要报告期偿还借款及分配股利所致
现金及现金等价物净增加额65,598,351.00-100,169,567.36165.49%主要报告期收回货款和股权回购款增加所致
本报告期上年同期同比增减
金额占营业收入比重金额占营业收入比重
营业收入合计68,570,086.12100%113,202,113.20100%-39.43%
分行业
包装印刷54,222,566.1879.08%106,275,352.1393.88%-48.98%
医疗用品534,608.890.78%2,079,922.161.84%-74.30%
其他收入13,812,911.0520.14%4,846,838.914.28%184.99%
分产品
烟标54,222,566.1879.08%106,275,352.1393.88%-48.98%
口罩534,608.890.78%2,079,922.161.84%-74.30%
其他产品13,812,911.0520.14%4,846,838.914.28%184.99%
分地区
西南地区37,559,003.4854.77%42,179,993.6437.26%-10.96%
华东地区16,774,822.1524.46%38,235,485.5933.78%-56.13%
华南地区14,236,260.4920.76%6,834,369.916.04%108.30%
华中地区17,694,235.1815.63%-100.00%
西北地区7,778,153.086.87%-100.00%
境外地区479,875.800.42%-100.00%
营业收入营业成本毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减
分行业
包装印刷54,222,566.1841,058,079.0924.28%-48.98%-42.27%-8.80%
医疗用品534,608.89464,301.9513.15%-74.30%-44.86%-46.37%
其他收入13,812,911.05866,529.3893.73%184.99%23.57%8.20%
分产品
烟标54,222,566.1841,058,079.0924.28%-48.98%-42.27%-8.80%
口罩534,608.89464,301.9513.15%-74.30%-44.86%-46.37%
其他产品13,812,911.05866,529.3893.73%184.99%23.57%8.20%
分地区
西南地区37,559,003.4827,719,796.5126.20%-10.96%4.47%-10.90%
华东地区16,774,822.1513,424,677.4819.97%-56.13%-51.90%-7.04%
华南地区14,236,260.491,244,436.4391.26%108.30%-18.40%13.58%
华中地区----100.00%-100.00%-32.81%
西北地区----100.00%-100.00%-43.09%
境外地区----100.00%-100.00%-20.53%

四、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位:元

金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性
投资收益-45,000.00-0.59%银行承兑汇票贴现利息
资产处置收益-248,777.83-3.24%固定资产处置损失
其他收益644,539.288.40%政府补贴收入
本报告期末上年末比重增减重大变动说明
金额占总资产比例金额占总资产比例
货币资金88,981,233.4221.96%59,257,609.9411.66%10.30%主要报告期收到联通纪元股权回购款所致
应收账款4,171,762.411.03%35,976,779.957.08%-6.05%主要报告期货款收回所致
存货13,334,640.603.29%18,999,233.223.74%-0.45%
投资性房地产70,848,935.2017.49%71,616,915.6314.09%3.40%
固定资产125,132,933.6030.88%130,949,417.5025.76%5.12%
在建工程14,936,771.333.69%14,615,384.622.87%0.82%
合同负债34,561.060.01%5,486.720.00%0.01%
长期借款32,261,747.056.35%-6.35%主要报告期偿还借款所致
项目期初数本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期计提的减值本期购买金额本期出售金额其他变动期末数
金融资产
1.其他权益工具投资163,023,000.0090,000,000.0073,023,000.00
金融资产小计163,023,000.0090,000,000.0073,023,000.00
上述合计163,023,000.0090,000,000.0073,023,000.00
金融负债0.000.00
项 目期末账面价值受限原因
货币资金4,179,302.83开具银行承兑汇票存出的保证金
合 计4,179,302.83

(2)衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用

八、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

单位:元

公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润
深圳新宏泽包装有限公司子公司包装装潢印刷品印刷、自有物业租赁472万美元151,126,263.70129,835,875.7913,271,413.645,902,441.675,902,435.44
公司名称报告期内取得和处置子公司方式对整体生产经营和业绩的影响
江苏联通纪元印务股份有限公司联通纪元原股东现金回购公司持有其55.45%的股权 (公司与江苏联通纪元印务股份有限公司就联通纪元2019年度实现的净利润及由此引致的股权回购纠纷,已经广东省深圳市中级人民法院调解达成调解协议并出具《民事调解书》【(2020)粤03民初678号】及相关法律文书。截至目前,《民事调解书》【(2020)粤03民初678号】中涉及相关方已按照《民事调解书》要求履行各自义务。)鉴于原控股子公司江苏联通纪元印务股份有限公司于2020年3月开始失去控制,经公司第三届董事会第十五次会议、公司2019年年度股东大会审议,决定将联通纪元自2020年3月1日开始不再纳入公司2020年合并报表范围,不再依赖从联通纪元公司的经营活动中获取利益。

九、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1、产业政策风险

国家对烟草行业的深入管控、禁烟场所的扩大和居民健康意识的日益增强,以及对总量的控制,对烟草销量有一定的影响,但是,质量会得到提升。

应对策略:公司一方面巩固现有市场,在保证原有产品订单的同时,积极参与客户的产品开发和定位的深度合作,通过提升新产品研发和新工艺的应用,将研发成果转化为订单,另一方面借助资本的力量,积极拓展烟标上游和精品包装领域,实现公司业绩的持续增长。

2、市场竞争加剧风险

近年来,国内各大烟草公司陆续开放烟标供给市场,印刷企业进入烟标市场的门槛降低,加剧了烟标印刷的竞争,对现有烟标生产供应企业形成了冲击。

应对策略:公司将利用多年为烟草商标提供服务的经验和良好的合作基础,通过产品质量和技术创新优势,采取提供综合服务能力的手段,在积极维护好与老客户的良好合作关系的同时,发挥品牌优势,拓展新市场、新产品,将风险转化为契机,占据更多市场份额。

3、商誉减值风险

根据《企业会计准则》的规定,上市公司收购属于非同一控制下企业合并的情形的,交易完成后,合并资产负债表中将形成一定金额的商誉。根据当前财经规则,已确认的商誉在持有期间不需要做摊销处理,但需在未来每年年度终了进行减值测试。如果收购的标的公司在未来经营状况出现恶化,则发生商誉减值的风险,从而对公司当期损益造成不利影响。

应对策略:坚持风控前置的策略,谨慎选择适合公司战略路径的标的公司,科学进行业绩预测,防范业绩预测过高的风险;有效推进并购整合,切实提升协同发展潜力,综合促进标的公司业绩的顺利达成和有效成长。

第四节 公司治理

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次会议类型投资者参与比例召开日期披露日期会议决议
2020年度股东大会年度股东大会64.92%2021年05月27日2021年05月28日《2020年度股东大会决议公告》(公告编号:2021-035)刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/new/index)

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

□ 是 √ 否

参照重点排污单位披露的其他环境信息

公司及子公司在日常生产经营中严格执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法律法规,报告期内未出现因违法违规而受到处罚的情况。未披露其他环境信息的原因不适用。

二、社会责任情况

公司自成立以来,一直以“汇纳百川,激流勇进”为企业使命,始终坚持“为顾客创造价值,为员工创造机会,为社会创造财富”的经营理念,切实履行对股东、客户、供应商、员工等利益相关者的社会责任,实现公司与社会的全面、可持续发展。

(1)在公司治理方面,公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规,不断完善股东大会、董事会、监事会和各项内部控制制度,形成了以股东大会、董事会、监事会及管理层为主体的决策与经营体系,切实保障全体股东及的权益。

(2)在股东权益保护方面,公司严格按照相关规定履行信息披露义务,确保信息披露的真实、准确、完整。公司重视投资者关系管理,通过举办业绩说明会、接听投资者电话、网上互动等方式及时回复投资者关注的问题和建议,在创造经济效益的同时,制定合理的利润分配政策,积极回报股东。

(3)在供应商及客户权益保护方面,公司持续有效运行ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、OHSAS18001职业健康安全管理体系,ISO/IEC 17025:2005实验室能力认可、ISO 5001:2011能源管理体系、ISO 10012-2003测量管理体系、两化融合管理体系、GB/T 29490-2013知识产权管理体系,坚持“客户至上”原则,为客户提供优质的产品和最佳的服务,加强与供应商的沟通合作,不断健全公平公正的评估体系,创造良好的商业竞争环境,严格遵守并履行合同约定,友好协商解决纷争,以保证供应商及客户的合法权益,实行互惠共赢,保证各方利益均衡,充分尊重供应商、客户、债权人等其他利益相关者的合法权益,积极构建和发展与上游供应商、下游客户的互信合作关系,树立了良好的企业形象,切实履行了公司对供应商、对客户的社会责任。

(4)在员工权益保护方面,公司严格遵守《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国安全生产法》等相关法律法规及OHSAS18001职业健康安全管理体系的切实有效运行,尊重和维护员工的个人权益,定期进行工作场地职业卫生检测,

持续改善员工工作环境,切实关注员工健康、安全和满意度,并通过系统优化公司人力资源管理体系,在员工的甄选、培育、任用、激励、保留机制与组织环境方面循序优化,积极实现员工与企业的共同成长,构建和谐稳定的劳资关系。同时,为了提高企业核心竞争力,调动员工工作积极性、推动公司的和谐发展,组织开展了一系列符合公司自身特色的企业文化建设。公司依靠工会组织在企业和员工之间架起良好的沟通桥梁,对困难职工开展扶贫帮困活动;设置意见箱,听取员工的合理意见和投诉,及时反馈处理结果,从而增强员工的幸福感与归属感,提高了公司的凝聚力和向心力。

(5)在环境保护与可持续发展方面,公司严格遵守国家及地方相关环保法律法规,在报告期内没有发生环境事故。公司积极参与蓝天保卫战行动,坚持“全员参与、全过程控制”为原则积极开展工作。公司危险废弃物严格按照规定交由有资质的环保公司处理;委托第三方检测机构定期对污染物排放进行检测,检测结果达标;积极改进工艺设备,减少生产环节中的能耗及污染,生产中选用绿色环保的原材料,通过以“节能降耗、减污增效”为目标,全面开展清洁生产工作,提升公司全员环境保护意识,督促和培养员工树立节约水电、减少纸张使用等节能环保的意识和工作生活方式,有效减少生产过程对周围环境的影响,共同为生态环境的可持续性发展做出积极的努力。报告期内,通过改造凹印设备的过道传动机构,改造生产车间集中供气系统,调整设备的合理摆放,减少浪费,达到节约用电。

(6)其他履行社会责任情况

面对突如其来的疫情,公司积极响应政府号召,参与政府联防联治,承担企业责任,配备了充足的防疫物资,采取了切实可行的预防措施,为员工提供了相关福利和保护。同时为了缓解国内口罩供应紧张的现状,公司通过整合资源,改造一部分生产车间,生产防护口罩,履行企业应尽的社会责任。

第六节 重要事项

一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

□ 是 √ 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

√ 适用 □ 不适用

董事会认为,天健会计师事务所(特殊普通合伙)严格按照审慎性原则,为公司出具带有强调事项段的无保留意见审计报告(天健审〔2021〕5228号)符合公司实际情况,为了提醒审计报告使用者关注有关内容。公司与江苏联通纪元印务股份有限公司就联通纪元2019年度实现的净利润及由此引致的股权回购纠纷,已经广东省深圳市中级人民法院调解达成调解协议并出具《民事调解书》【(2020)粤03民初678号】及相关法律文书。截至目前,《民事调解书》【(2020)粤03民初678号】中涉及相关方已按照《民事调解书》要求履行各自义务。

七、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况涉案金额(万元)是否形成预计负债诉讼(仲裁)进展诉讼(仲裁)审理结果及影响诉讼(仲裁)判决执行情况披露日期披露索引
原告:广东新宏泽包装股份有限公司 被告一:江阴颖鸿投资企业(有限合伙)被告二:江阴源和投资企业(有限合伙)被告三:江阴源顺投资企业(有限合伙)被告四:六颖康被告五:刘汉秋被告六:周莉被告七:莫源被告八:江苏联通纪元印务股份有限公司16,302.302020年3月31日,公司向深圳市中级人民法院对被告就股权回购事项提起诉讼。2020年6月16日,法院作出(2020)粤03民初678号之一民事裁定书,裁定解除对江苏联通纪元印务股份有限公司基本账户的查封措施,同时将该账号中的所有存款划至江苏联通纪元印务股份有限公司名下在中国工商银行江阴城西支账户中。2020年8月21日公司收到代理律师送达的广东省深圳市中级人民法院(以下简称“深圳中院”)出具的《传票》,深圳中院将于2020年10月10日09时30分在第二十九庭开庭审理(2020)粤03民初678号案件。2020年11月初,公司收到深圳中院出具的案号为(2020)粤03执异1144号《执行听证传票》。2020年12月中旬,公司收到代理律师送达的深圳中院出具的案号为(2020)粤03执异1144号《执行裁定书》。2021年1月中下旬,公司从代理律师处收到深圳中院送达的《传票》。2021年4月16日,公司收到深圳中院出具的《民事调解书》(2020)粤03民初678号、(2020)粤03民初678号之三。2021年6月4日,公司已收到江阴颖鸿投资企业(有限合伙)向公司支2021年4月16日,一审达成调解,双方将按照调解书的规定行使权力履行义务。截至2021年8月4日,(2020)粤03民初678号《民事调解书》中涉及相关方已按照《民事调解书》要求履行各自义务。2021年08月04日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/new/index)《关于<民事调解书>执行进展的公告》(公告编号:2021-049)
诉讼(仲裁)基本情况涉案金额(万元)是否形成预计负债诉讼(仲裁)进展诉讼(仲裁)审理结果及影响诉讼(仲裁)判决执行情况披露日期披露索引
付第一期股份返还款5,000万元人民币。根据《民事调解书》履行情况,公司已在收到第一期股份返还款后3日内向深圳中院申请解除对联通纪元名下账号为1103***************的中国工商银行江阴城西支行账户的查封措施,2021年6月中旬,公司从代理律师处收到深圳中院出具的《民事裁定书》(2020)粤03民初678号之四解除对江苏联通纪元印务股份有限公司上述银行账户的查封措施。2021年6月21日,公司已收到江阴颖鸿投资企业(有限合伙)向公司支付第二期股份返还款4,000万元人民币。根据《民事调解书》履行情况,公司已经完成解除持有联通纪元55.45%的股份质押登记手续,无锡市行政审批局已于2021年6月23日出具了《股权出质注销登记通知书》【(02000234)股质登记注资[2021]第0623001号】。2021年6月下旬,根据《民事调解书》履行情况,公司已在收到第二期股份返还款后3日内向深圳中院申请解除对联通纪元名下所有银行账户的冻结措施。2021年6月下旬,公司从代理律师处获悉,深圳中院已解除对联通纪元名下所有银行账户的查封措施。公司尚未收到上述事项相关法律文书。2021年7月14日,公司已收到乙方【六颖康、江阴源和投资企业(有限合伙)、江阴源顺投资企业(有限合伙)、江阴颖鸿投资企业(有限合伙)、刘汉秋、周莉等】向公司合计支付
诉讼(仲裁)基本情况涉案金额(万元)是否形成预计负债诉讼(仲裁)进展诉讼(仲裁)审理结果及影响诉讼(仲裁)判决执行情况披露日期披露索引
第三期股份返还款7,302.30万元。2021年7月中旬,根据《民事调解书》履行情况,公司已在收到第三期股份返还款后3日内向深圳中院申请解除对乙方和丙方名下其他所有资产的查封、扣押和冻结措施。根据《民事调解书》履行情况,乙方向甲方付清股权返还款之日起15日内,甲乙双方应共同配合办理变更登记手续。2021年8月3日,公司接到代理律师及联通纪元通知,联通纪元已于近日收到无锡市行政审批局出具的《公司备案通知书》,联通纪元已完成董事、监事、经理、章程备案核准,联通纪元已完成了相关工商变更登记手续。
原告一:六颖康原告二:江阴颖鸿投资企业(有限合伙) 被告:广东新宏泽包装股份有限公司4,730.182020年5月22日,原告向深圳市龙华区人民法院对公司提起诉讼,请求法院判令广东新宏泽支付剩余的股权转让款4,730.18万元,请求法院判令广东新宏泽承担本案的受理费、保全费等诉讼费用。公司于2020年5月29日向深圳龙华法院提出申请,请求将该案移至深圳中院,与(2020)粤03民初678号案件合并审理。2020年7月,经广东省深圳市中级人民法院裁定,同意该上述案件与(2020)粤03民初678号案件合并审理。截至目前,(2020)粤0309民初7944号案件已移送深圳中院并立案,案号为(2020)粤03民初3607号。2020年12月下旬,公司收到代理律师送达的深圳中院出具的《民事裁定书》【(2020)粤03民初3607】及相关法律文原告撤回起诉,已经结案。撤诉裁定已经生效;截至2021年5月7日,与案件相关的保全措施已经全部解除,本案已经结案。2021年05月07日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/new/index)《关于收到<民事裁定书>及公司银行账户解除冻结的公告》(公告编号:2021-033)
诉讼(仲裁)基本情况涉案金额(万元)是否形成预计负债诉讼(仲裁)进展诉讼(仲裁)审理结果及影响诉讼(仲裁)判决执行情况披露日期披露索引
书。2021年1月底,公司收到代理律师送达的深圳中院出具的《民事裁定书》【(2020)粤03民初3607号】后,随即向深圳中院提起复议,请求撤销该民事裁定,解除对公司的财产保全措施。2021年1月底,公司从代理律师处收到深圳中院出具的《民事裁定书》【(2020)粤03民初3607号之一】,驳回公司的复议请求。2021年4月16日,公司收到深圳中院出具的《民事裁定书》(2020)粤03民初3607号,准许原告六颖康、江阴颖鸿投资企业(有限合伙)撤诉。2021年4月21日,公司从代理律师处收到深圳中院出具的《民事裁定书》(2020)粤03民初3607号之二,解除对被申请人广东新宏泽包装股份有限公司的保全措施。依据深圳市中级人民法院2021年4月中旬出具的《民事裁定书》(2020)粤03民初3607号之二裁定解除公司的保全措施,2021年5月初,经公司自查,上述解除保全措施裁定书所涉及冻结的公司银行账户已全部解除冻结,并恢复正常使用。
诉讼(仲裁)基本情况涉案金额(万元)是否形成预计负债诉讼(仲裁)进展诉讼(仲裁)审理结果及影响诉讼(仲裁)判决执行情况披露日期披露索引
原告:江苏联通纪元印务股份有限公司被告:广02020年4月15日,联通纪元向江阴市人民法院以损害公司利益责任纠纷对公司提起诉讼,根据江阴市人民法院出具的《民事裁一审已作出判决,已经结案。判决已生效,本案已经结案。2021年04月27日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/new/index)《关于收到<民事裁定书>及相关涉诉
诉讼(仲裁)基本情况涉案金额(万元)是否形成预计负债诉讼(仲裁)进展诉讼(仲裁)审理结果及影响诉讼(仲裁)判决执行情况披露日期披露索引
东新宏泽包装股份有限公司定书》【(2020)苏0281民初3347号】,裁定冻结公司银行存款人民币4,000万元或查封其等值财产。2020年7月22日,江阴市人民法院作出(2020)苏0281民初3347号之一民事裁定书,裁定解除对广东新宏泽开设于中国建设银行潮州湘桥支行账户的冻结。公司于2020年7月底收到代理律师送达的江阴市人民法院出具的《变更诉讼请求申请书》,联通纪元变更诉讼请求。公司于2020年9月3日收到代理律师送达的江苏省江阴市人民法院出具的《民事裁定书》【(2020)苏0281民初3347号之二】,驳回原告江苏联通纪元印务股份有限公司在本案中所主张的认为广东新宏泽包装股份有限公司对其实施了恶意诉讼和错误保全而提起的相关请求的起诉。2020年9月底,公司收到代理律师送达的江阴法院出具的《民事裁定书》【(2020)苏0281民初3347号之三】。2020年10月,公司不服江阴法院作出的(2020)苏0281民初3347号之三《民事裁定书》,认为该裁定适用法律错误,并随即向江苏省无锡市中级人民法院提起上诉,请求撤销(2020)苏0281民初3347号之三《民事裁定书》。2020年11月中旬,公司接到代理律师通知,江阴法院以短信方式向代理律师送达了本案相关法律文书,江苏省无锡市中级人民法院维持原审管辖裁定并驳回管辖异议上诉;并收到江阴法院将案件进展的公告》(公告编号:2021-019)
诉讼(仲裁)基本情况涉案金额(万元)是否形成预计负债诉讼(仲裁)进展诉讼(仲裁)审理结果及影响诉讼(仲裁)判决执行情况披露日期披露索引
于2020年11月23日下午13时30分开庭审理(2020)苏0281民初3347号案件。2020年11月底,公司接到代理律师通知,江阴法院以短信方式向代理律师送达了本案相关法律文书,上述案件开庭时间发生变更,江阴法院定于2020年12月18日上午9:30至下午17:00开庭审理(2020)苏0281民初3347号案件。2020年12月18日,公司收到纸质的(2020)苏02民辖终516号上诉二审裁定书,裁定结果驳回上诉,维持原裁定即维持(2020)苏0281民初3347号之三《民事裁定书》的效力。2020年12月底,公司接到代理律师通知,江阴法院以短信方式向代理律师送达了本案相关法律文书,江阴法院定于2020年12月31日下午2点开庭审理(2020)苏0281民初3347号案件。2021年1月初,公司从代理律师处收到江阴法院送达的联通纪元提交的《撤回部分诉讼请求申请书》,联通纪元变更诉讼请求。2021年1月中旬,公司从代理律师处收到江阴法院送达的《民事裁定书》【(2020)苏0281民初3347号之四】。2021年3月1日,公司从代理律师处收到江阴法院针对上述案件作出的《江苏省江阴市人民法院民事判决书》【(2020苏0281民初3347号)】。2021年4月25日,近日,公司从代理律师处获悉,原告江苏联通纪元印务股份有限公司因不服江阴法院出具的(2020)苏民初3347
诉讼(仲裁)基本情况涉案金额(万元)是否形成预计负债诉讼(仲裁)进展诉讼(仲裁)审理结果及影响诉讼(仲裁)判决执行情况披露日期披露索引
号民事判决,向江阴法院提出上诉。2021年4月22日,在向二审法院移送案件期间,江阴法院收到原告撤回上诉的申请,故《江苏省江阴市人民法院民事判决书》(2020苏0281民初3347号)于江阴法院收到原告的撤回上诉申请之日起生效。
原告:广东新宏泽包装股份有限公司被告或被申请人:莫源、六颖康第三人:江苏联通纪元印务股份有限公司0公司于2020年4月底就被告、第三人侵权责任纠纷向广东省潮州市湘桥区人民法院提起诉讼并申请财产保全,法院已出具《民事裁定书》【(2020)粤5102民初544号】等材料。2020年6月,公司就上述诉讼事项向广东省潮州市湘桥区人民法院递交了变更诉讼请求申请,广东省潮州市湘桥区人民法院受理了公司提交的变更诉讼请求申请,同时出具了《民事裁定书》【(2020)粤5102民初544号之二】。2020年7月22日,公司收到代理律师送达的广东省潮州市中级人民法院出具的《民事裁定书》【(2020)粤51民辖终32号】,裁定本案管辖权移送至深圳龙华法院。2020年8月,深圳龙华法院正式受理并立案,案号【(2020)粤0309民初13803号】。公司于2020年8月21日收到代理律师送达的深圳龙华法院出具的《传票》,深圳龙华法院将于2020年9月21日10时30分在大浪第二十四审判庭开庭审理(2020)粤0309民初13803号案件。2020年8月底,公司就上述诉讼事项委托代理律师向深圳龙华法院递交了变更诉讼请求申一审程序完结,已结案。原告撤诉,撤诉裁定书已经生效;截止2021年5月20日,与案件相关的保全措施已经全部解除,本案已经结案。2021年05月20日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/new/index)《关于收到<民事裁定书>的公告》(公告编号:2021-034)
诉讼(仲裁)基本情况涉案金额(万元)是否形成预计负债诉讼(仲裁)进展诉讼(仲裁)审理结果及影响诉讼(仲裁)判决执行情况披露日期披露索引
请。2020年9月,公司收到代理律师送达的深圳龙华法院出具的《传票》。2021年12月中旬,公司就上述诉讼事项委托代理律师向深圳龙华法院递交了《撤诉申请书》及《明确诉讼请求申请书》。因公司与被告就本案达成和解,2021年4月中旬公司向深圳龙华区人民法院申请撤诉,法院依据《民事诉讼法》依法作出《民事裁定书》(2020) 粤 0309 民初 13803 号,准予撤诉。2021年5月中旬,公司从代理律师处收到深圳龙华法院出具的《民事裁定书》(2020) 粤 0309 民初 13803 号,裁定解除对广东富宏房地产开发有限公司名下三处房产的保全措施。
原告:深圳新宏泽包装有限公司被告:深圳市奥瑞克科技有限公司363.24深圳新宏泽因与奥瑞克租赁合同纠纷向法院提起诉讼,广东省深圳市龙华区人民法院已于2018年12月12日做出一审判决,原告诉讼申请基本得到法院支持。奥瑞克提起上诉,2019年10月18日深圳市中级人民法院判决维持原判。2020年1月7日,深圳新宏泽申请强制执行,因奥瑞克无财产可供执行,2020年6月17日,法院作出(2020)粤0309执254号执行裁定书,裁定终结本次执行程序,如申请执行人发现被申请执行人有财产可供执行,可向法院申,请恢复执行。2020年8月5日,深圳新宏泽向龙华区人民法院申请追加奥瑞克股东为被执行人,2020年12月22日龙华区法院做出(2020)粤0309执异244号裁定:追加奥杨晓不服(2020)粤0309执异244号,已向龙华区人民法院提起执行异议之诉。(2021)粤0309民初797号执行异议案一审已经判决,案件还在上诉期,尚未生效。(2020)粤0309执异244号《民事裁定书》裁定恢复执行;2021)粤0309民初797号执行异议案一审判决还未生效。2021年08月27日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/new/index)《新宏泽2021年半年度报告》
诉讼(仲裁)基本情况涉案金额(万元)是否形成预计负债诉讼(仲裁)进展诉讼(仲裁)审理结果及影响诉讼(仲裁)判决执行情况披露日期披露索引
瑞克股东汪伟、杨晓为被执行人,为奥瑞克债务承担连带责任。2021年4月27日深圳新宏泽收到原告杨晓诉被告1深圳新宏泽及被告2汪伟的起诉状,原告杨晓的诉讼请求为:1、判令原告并非(2020)粤0309执254号案件的被执行人,无需对(2019)粤03民终14049号判决项下的2076206.65元债务承担清偿责任;2、判令本案诉讼费由两被告承担。本案案号为:(2021)粤0309民初797号,将于2021年6月25日10:30开庭。2021年5月19日,接到代理律师的通知,(2021)粤0309民初797号改期到2021年7月28日10:30开庭。2021年8月2日,收到代理律师通知龙华法院就(2021)粤0309民初797号作出一审判决,驳回原告的诉讼请求,一审判决尚未生效。
原告:深圳新宏泽包装有限公司被告:深圳市美兆环境股份有限公司550.1深圳新宏泽因与美兆环境租赁合同纠纷向法院提起诉讼,深圳市龙华区人民法院于2019年9月25日做出(2019)粤0309财保649号保全结果通知书,深圳市龙华区人民法院已依法冻结美兆在兴业银行深圳分行的账户,实际冻结金额为:3,775,636.88元,冻结额度为:3,775,636.88元,冻结期限为:2019年9月19日至2020年9月21日。本案正在一审审理中。2021年6月11日,公司领取(2019)粤0309民初13539号案件一审判决书:判决如下:1.判决原被告双方《租赁合同书》于2019年8月8日一审判决已生效,该案已经结案。一审判决已生效,根据判决书的判决内容,被告于2021年6月24日向原告支付了判决的款项。2021年08月27日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/new/index)《新宏泽2021年半年度报告》
诉讼(仲裁)基本情况涉案金额(万元)是否形成预计负债诉讼(仲裁)进展诉讼(仲裁)审理结果及影响诉讼(仲裁)判决执行情况披露日期披露索引
解除;2.判决原告(反诉被告深圳新宏泽包装有限公司)无需退还被告(反诉原告)租赁保证金1599109元;3.被告应于判决生效后10日内支付原告租金1314826.6元及逾期付款违约金;4.驳回原被告其他诉讼请求和反诉请求等。根据判决书的判决内容,被告于2021年6月24日向原告支付了判决的款项。
反诉人(本诉被告):深圳市美兆环境股份有限公司被反诉人(本诉原告):深圳新宏泽包装有限公司256.452019年11月14日,美兆环境对深圳新宏泽提起了反诉,同时,美兆环境向法院提出对深圳新宏泽的诉讼财产保全申请,并冻结了深圳新宏泽中国工商银行深圳观澜支行基本户。冻结到期后,因美兆没有申请继续冻结,深圳新宏泽账户已经解除冻结。公司于2021年6月11日收到反诉与本诉案件的一审判决即(2019)粤0309民初13539号《民事判决书》,2021年6月24日,本诉被告(反诉原告)已经按照判决书的判决内容履行了相关义务。2021年6月底,本案代理律师向法院递交了《解除保全措施申请书》向法院申请解除被告名下被保全的财产。一审判决已经生效,案件已经结案。一审判决生效,2021年6月24日,本诉被告(反诉原告)已经按照判决书的判决内容履行了相关义务。2021年08月27日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/new/index)《新宏泽2021年半年度报告》
原告:江阴颖鸿投资企业(有限合伙)被告:江苏联通纪元印务股份有限公司第02020年3月27日,江阴颖鸿投资企业(有限合伙)向江阴市人民法院对被告、第三人提起诉讼,请求法院撤销联通纪元2020年3月19日第二届董事会第六次董事会决议,并请求法院判决被告联通纪元承担本案的一审做出撤诉裁定,已经结案。裁定已生效,本案已经结案。2021年04月27日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/new/index)《关于收到<民事裁定书>及相关涉诉案件进展的公告》(公告编号:2021-019)
诉讼(仲裁)基本情况涉案金额(万元)是否形成预计负债诉讼(仲裁)进展诉讼(仲裁)审理结果及影响诉讼(仲裁)判决执行情况披露日期披露索引
三人:广东新宏泽包装股份有限公司;江阴联通实业有限公司;江阴源和投资企业(有限合伙);江阴源顺投资企业(有限合伙);六颖康;周慧玲诉讼相关费用和原告的律师费。公司于2020年7月30日收到代理律师送达的江阴市人民法院出具的《传票》,江阴法院将于2020年8月14日下午开庭审理(2020)苏0281民初2830号案件。2020年8月底,公司收到代理律师送达的江阴市人民法院出具的《传票》,江阴法院将于2020年9月25日下午14时30分开庭审理上述案件。2020年10月16日,公司收到代理律师送达的江阴法院出具的《传票》,法院将于2020年11月18日下午14时继续开庭审理(2020)苏0281民初2830号案件。2020年10月底,公司向江阴法院申请以有独立请求权的第三人参与本案诉讼。2021年2月26日,公司接到代理律师通知,江阴法院以短信方式向代理律师送达了本案相关法律文书。2021年4月25日,公司从代理律师处收到江阴法院出具的《民事裁定书》(2020)苏0281民初2830号,江阴法院准许江阴颖鸿投资企业(有限合伙)撤诉。
原告:江阴颖鸿投资企业(有限合伙)被告:江苏联通纪元印务股份有限公司第三人:广东新宏泽包装股份有限公司;江阴联通02020年4月15日,江阴颖鸿投资(有限合伙)向江阴市人民法院对被告、第三人提起诉讼,请求法院撤销联通纪元2020年3月30日第二届董事会第七次董事会决议以及2020年4月7日第二届董事会第八次董事会决议,并请求法院判决被告联通纪元承担本案的诉讼相关费用和原告的律师费。公司于2020年7月30日收到代理律师送达的江一审撤诉裁定已做出,已经结案。撤诉裁定已生效,本案已经结案。2021年04月27日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/new/index)《关于收到<民事裁定书>及相关涉诉案件进展的公告》(公告编号:2021-019)
诉讼(仲裁)基本情况涉案金额(万元)是否形成预计负债诉讼(仲裁)进展诉讼(仲裁)审理结果及影响诉讼(仲裁)判决执行情况披露日期披露索引
实业有限公司;江阴源和投资企业(有限合伙);江阴源顺投资企业(有限合伙);六颖康;周慧玲阴市人民法院出具的《传票》,江阴法院将于2020年8月13日下午开庭审理(2020)苏0281民初3353号案件。2020年8月底,公司收到代理律师送达的江阴市人民法院出具的《传票》,江阴法院将于2020年10月30日下午14时开庭审理上述案件。2020年10月底,公司收到代理律师送达的江阴法院出具的《传票》。2021年3月1日,公司接到代理律师通知,江阴法院以短信方式向代理律师送达了本案相关法律文书。2021年4月25日,公司从代理律师处收到江阴法院出具的《民事裁定书》(2020)苏0281民初3353号,江阴法院准许江阴颖鸿投资企业(有限合伙)撤诉。
原告:江阴颖鸿投资企业(有限合伙)被告:江苏联通纪元印务股份有限公司第三人:广东新宏泽包装股份有限公司、江阴联通实业有限公司、江阴源和投资企业(有限合伙)、江阴源顺投资企业(有限合伙)、02020年9月,公司收到代理律师送达的江阴市人民法院出具的案号为(2020)苏0281民初9332号《传票》及相关法律文书,江阴颖鸿投资(有限合伙)向江阴市人民法院对被告、第三人提起诉讼,请求法院依法撤销被告2020年4月7日第二届董事会第八次董事会决议;请求法院判决被告承担本案的诉讼费相关费用。2020年10月底,公司向江阴法院申请以有独立请求权的第三人参与(2020)苏0281民初9332号案件诉讼。2021年3月1日,公司接到代理律师通知,江阴法院以短信方式向代理律师送达了本案相关法律文书。2021年4月25日,公司从代理律师处收到江阴法院出具的《民事裁一审撤诉裁定已做出,已经结案。撤诉裁定已生效,本案已经结案。2021年04月27日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/new/index)《关于收到<民事裁定书>及相关涉诉案件进展的公告》(公告编号:2021-019)
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六颖康、周慧玲定书》(2020)苏0281民初9332号,江阴法院准许江阴颖鸿投资企业(有限合伙)撤诉。
其他诉讼汇总391.96是,预计金额28.28万。2021年1月底,深圳市龙华区人民法院受理了原告深圳新宏泽包装有限公司与被告郭明亮劳动争议案件,案号为:(2021)粤0309民初2146号。2021年5月6日和2021年6月10日,该案历经深圳市龙华区人民法院两次开庭审理,已于2021年6月24日收到法院一审判决书,主要判决如下:(1).原告向支付如下款项:被迫解除劳动合同补偿金人民币222264元;2.2020年8月1日至2020年8月31日期间工资差额人民币7950;3.2019年7月1日至2020年7月31日的工资差额人民币15251元;4.2018年1月1日至2020年8月31日期间带薪年休假工资人民币29241元;5.律师费人民币5000元。2021年7月1日,深圳新宏泽包装有限公司向原审法院提起上诉,2021年7月15日收到深圳市中级人民法院短信通知,案件进入审前联调,案号(2021)粤03审前调4320号;2021年8月5日,收到深圳市中级人民法院短信通知,法院将于近期立案。2021年2月初,收到深圳市龙华区劳动人事仲裁委员会的《仲裁裁决书》案号:深华劳人仲(观澜)裁【2020】19号,裁定驳回申请人深圳市新宏泽包装有限公司的全部仲裁请求。2021年2月初,原告部分案件二审受理中;部分案件一审审理中,2021年8月25日开庭审理。尚未有生效裁判文书,未结案。2021年08月27日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/new/index)《新宏泽2021年半年度报告》
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深圳新宏泽包装有限公司依法向深圳市龙华区人民法院提起诉讼,诉讼请求如下:请求法院判决被告郭明亮赔偿经济损失3161862.66元。法院于2021年5月上旬受理该案,案号为(2021)粤0309民初7713号。2021年6月中旬收到法院的传票,定于2021年8月25日上午10点15分开庭审理本案。

九、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

√ 适用 □ 不适用

报告期内,公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十一、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与关联关系的财务公司、公司控股的财务公司往来

□ 适用 √ 不适用

公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、其他重大关联交易

√ 适用 □ 不适用

(1)公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于全资子公司出租房屋暨关联交易的议案》,同意将其全资子公司深圳新宏泽包装有限公司的部分办公用房出租给深圳市汇泽万丰房地产开发有限公司,租赁期限自2020年4月1日至2023年3月31日。由于汇泽万丰业务发展需要,深圳新宏泽与汇泽万丰经协商一致终止原租赁合同,另行签订了《深圳市房屋租

赁合同书》。新合同拟约定租赁期为2020年9月10日至2023年9月9日,原合同自新合同生效之日起终止。上述事项经公司第四届董事会第二次会议审议通过。重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称临时公告披露日期临时公告披露网站名称
《关于全资子公司出租房屋暨关联交易的公告》2020年04月01日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/new/index)
《关于全资子公司重新签订租赁合同暨关联交易的公告》2020年09月10日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/new/index)

日,原合同自新合同生效之日起终止。上述事项经公司第四届董事会第二次会议审议通过。详见公司2020年1月8日、2020年9月10日披露于巨潮资讯网的《关于全资子公司签订租赁合同的公告》(公告编号:2020-002)、《关于全资子公司重新签订租赁合同暨关联交易的公告》(公告编号:2020-082)。

3、为提高自有物业的使用效率,增加公司收益,公司全资子公司深圳新宏泽包装有限公司与深圳市和谐家园物业管理有限公司签订了《租赁合同书》,约定将其闲置的厂房出租给和谐家园,租赁期限为10年,租金累计4,874.59万元。同时,深圳新宏泽委托和谐家园对深圳市龙华区观澜街道观光路大富工业区新宏泽工业园厂房统一进行物业管理。详见公司2020年8月27日披露于巨潮资讯网的《关于全资子公司签订租赁合同的公告》(公告编号:2020-076)。

4、为提高自有物业的使用效率,增加公司收益,公司全资子公司深圳新宏泽包装有限公司与深圳市和谐家园物业管理有限公司签订了《租赁合同书》,约定将其闲置的厂房出租给和谐家园,租赁期限为6年,租金累计1,502.80万元。详见公司2020年9月28日披露于巨潮资讯网的《关于全资子公司签订租赁合同的公告》(公告编号:2020-086)。为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。

2、重大担保

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在重大担保情况。

3、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

4、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

5、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十三、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引
持股5%以上股东股份减持2021年1月12日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于公司控股股东减持股份计
划减持时间过半的进展公告》(公告编号:2021-002)
2021年4月22日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于公司控股股东减持股份计划减持期限届满的公告》(公告编号:2021-017)
2021年6月2日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于控股股东拟减持公司股份的预披露公告》(公告编号:2021-036)
业绩预告2021年1月30日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《2020年度业绩预告》(公告编号:2021-009)
诉讼进展2021年4月17日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于收到<民事调解书>、<民事裁定书>暨相关诉讼进展的公告》(公告编号:2021-015)
2021年5月7日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于收到<民事裁定书>及公司银行账户解除冻结的公告》(公告编号:2021-033)
业绩预告修正2021年4月21日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《2020年度业绩预告的修正公告》(公告编号:2021-016)
会计差错更正及追溯2021年4月30日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》(公告编号:2021-027)
会计政策变更2021年4月30日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2021-029)
利润分配2021年6月8日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《2020年年度权益分派实施公告》(公告编号:2021-038)

年9月10日披露于巨潮资讯网的《关于全资子公司签订租赁合同的公告》(公告编号:2020-002)、《关于全资子公司重新签订租赁合同暨关联交易的公告》(公告编号:2020-082)。

3、为提高自有物业的使用效率,增加公司收益,公司全资子公司深圳新宏泽包装有限公司与深圳市和谐家园物业管理有限公司签订了《租赁合同书》,约定将其闲置的厂房出租给和谐家园,租赁期限为10年,租金累计4,874.59万元。同时,深圳新宏泽委托和谐家园对深圳市龙华区观澜街道观光路大富工业区新宏泽工业园厂房统一进行物业管理。详见公司2020年8月27日披露于巨潮资讯网的《关于全资子公司签订租赁合同的公告》(公告编号:2020-076)。

4、为提高自有物业的使用效率,增加公司收益,公司全资子公司深圳新宏泽包装有限公司与深圳市和谐家园物业管理有限公司签订了《租赁合同书》,约定将其闲置的厂房出租给和谐家园,租赁期限为6年,租金累计1,502.80万元。详见公司2020年9月28日披露于巨潮资讯网的《关于全资子公司签订租赁合同的公告》(公告编号:2020-086)。

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位:股

本次变动前本次变动增减(+,-)本次变动后
数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股
其中:境内法人持股
境内自然人持股
4、外资持股
其中:境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件股份160,000,000100.00%00000160,000,000100.00%
1、人民币普通股160,000,000100.00%00000160,000,000100.00%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数160,000,000100.00%00000160,000,000100.00%

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

□ 适用 √ 不适用

二、证券发行与上市情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数11,615报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)0
持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况
股东名称股东性质持股比例报告期末持有的普通股数量报告期内增减变动情况持有有限售条件的普通股数量持有无限售条件的普通股数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
亿泽控股有限公司境外法人63.74%101,977,0000.000101,977,000
潮州南天彩云投资有限公司境内非国有法人4.23%6,768,0000.0006,768,000
吴烈荣境内自然人3.00%4,800,0000.0004,800,000
卢斌境内自然人1.19%1,901,1010.0001,901,101
李斐境内自然人0.79%1,260,000-1,311,400.0001,260,000
吴小萍境内自然人0.70%1,114,280741,480.0001,114,280
廖卓敏境内自然人0.66%1,048,300776,300.0001,048,300
王文明境内自然人0.38%615,90036,000.000615,900
刘晓燕境内自然人0.28%442,000442,000.000442,000
王凯境内自然人0.26%421,70032,000.000421,700
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名普通股股东的情况(如有)(参见注3)
上述股东关联关系或一致行动的说明公司董事、总经理肖海兰持有潮州南天彩云投资有限公司10.91%的股份;自然人卢斌持有潮州南天彩云投资有限公司22.73%的股份;自然人吴烈荣持有潮州南天彩云投资有限公司
31.36%的股份。除此之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知上述其他股东之间是否属于一致行动人。
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明
前10名股东中存在回购专户的特别说明(如有)(参见注11)
前10名无限售条件普通股股东持股情况
股东名称报告期末持有无限售条件普通股股份数量股份种类
股份种类数量
亿泽控股有限公司101,977,000人民币普通股101,977,000
潮州南天彩云投资有限公司6,768,000人民币普通股6,768,000
吴烈荣4,800,000人民币普通股4,800,000
卢斌1,901,101人民币普通股1,901,101
李斐1,260,000人民币普通股1,260,000
吴小萍1,114,280人民币普通股1,114,280
廖卓敏1,048,300人民币普通股1,048,300
王文明615,900人民币普通股615,900
刘晓燕442,000人民币普通股442,000
王凯421,700人民币普通股421,700
前10名无限售条件普通股股东之间,以及前10名无限售条件普通股股东和前10名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明公司董事、总经理肖海兰持有潮州南天彩云投资有限公司10.91%的股份;自然人卢斌持有潮州南天彩云投资有限公司22.73%的股份;自然人吴烈荣持有潮州南天彩云投资有限公司31.36%的股份。除此之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知上述其他股东之间是否属于一致行动人。
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注4)公司股东李斐通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份1,260,000.00股; 公司股东王文明通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份615,900.00股; 公司股东王凯通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份421,700.00股。

五、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第八节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

□ 适用 √ 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为:元

1、合并资产负债表

编制单位:广东新宏泽包装股份有限公司

2021年06月30日

单位:元

项目2021年6月30日2020年12月31日
流动资产:
货币资金88,981,233.4259,257,609.94
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产73,023,000.00163,023,000.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款4,171,762.4135,976,779.95
应收款项融资
预付款项528,024.94366,270.08
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款193,873.491,272,357.56
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货13,334,640.6018,999,233.22
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产1,398,235.48285,655.36
流动资产合计181,630,770.34279,180,906.11
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产70,848,935.2071,616,915.63
固定资产125,132,933.60130,949,417.50
在建工程14,936,771.3314,615,384.62
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产10,701,640.9610,910,893.30
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产391,223.42823,917.93
其他非流动资产1,527,015.76312,350.60
非流动资产合计223,538,520.27229,228,879.58
资产总计405,169,290.61508,409,785.69
流动负债:
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据4,179,302.83
应付账款30,737,237.2946,046,966.35
预收款项420,637.41203,165.41
合同负债34,561.065,486.72
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬2,215,958.022,748,414.08
应交税费1,323,135.311,804,144.40
其他应付款2,606,962.496,759,916.81
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债14,338,554.23
其他流动负债4,492.94713.28
流动负债合计41,522,287.3571,907,361.28
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款32,261,747.05
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益2,565,128.932,806,266.53
递延所得税负债2,360,955.972,360,955.97
其他非流动负债
非流动负债合计4,926,084.9037,428,969.55
负债合计46,448,372.25109,336,330.83
所有者权益:
股本160,000,000.00160,000,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积34,981,085.9834,981,085.98
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积44,286,062.3144,286,062.31
一般风险准备
未分配利润119,453,770.07159,806,306.57
归属于母公司所有者权益合计358,720,918.36399,073,454.86
少数股东权益
所有者权益合计358,720,918.36399,073,454.86
负债和所有者权益总计405,169,290.61508,409,785.69
项目2021年6月30日2020年12月31日
流动资产:
货币资金49,645,054.7953,120,034.62
交易性金融资产80,999,706.47170,999,706.47
衍生金融资产
应收票据
应收账款4,171,762.4135,975,829.96
应收款项融资
预付款项287,863.44246,263.05
其他应收款14,269,245.001,126,308.16
其中:应收利息
应收股利
存货13,194,096.2618,862,406.57
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产1,398,235.48282,163.71
流动资产合计163,965,963.85280,612,712.54
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资76,019,143.2376,019,143.23
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产85,567,005.7387,471,468.26
在建工程14,883,733.2414,615,384.62
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产9,982,308.0210,173,875.00
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产391,223.42823,917.93
其他非流动资产1,527,015.76234,109.70
非流动资产合计188,370,429.40189,337,898.74
资产总计352,336,393.25469,950,611.28
流动负债:
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据4,179,302.83
应付账款30,175,874.6352,240,103.58
预收款项
合同负债34,384.075,309.73
应付职工薪酬1,509,462.662,165,506.63
应交税费513,257.15828,591.38
其他应付款50,000.005,850,000.00
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债14,338,554.23
其他流动负债4,469.93690.27
流动负债合计36,466,751.2775,428,755.82
非流动负债:
长期借款32,261,747.05
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益530,277.10669,896.20
递延所得税负债2,360,955.972,360,955.97
其他非流动负债
非流动负债合计2,891,233.0735,292,599.22
负债合计39,357,984.34110,721,355.04
所有者权益:
股本160,000,000.00160,000,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积53,514,774.0453,514,774.04
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积40,771,448.2240,771,448.22
未分配利润58,692,186.65104,943,033.98
所有者权益合计312,978,408.91359,229,256.24
负债和所有者权益总计352,336,393.25469,950,611.28

3、合并利润表

单位:元

项目2021年半年度2020年半年度
一、营业总收入68,570,086.12113,202,113.20
其中:营业收入68,570,086.12113,202,113.20
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本62,981,334.4599,818,167.09
其中:营业成本42,388,910.4272,664,285.68
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加969,548.531,353,533.35
销售费用1,139,293.302,963,350.34
管理费用12,261,227.5214,935,375.10
研发费用5,638,790.996,540,239.12
财务费用583,563.691,361,383.50
其中:利息费用671,048.241,857,121.26
利息收入111,681.07520,074.54
加:其他收益644,539.281,005,850.81
投资收益(损失以“-”号填列)-45,000.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)1,736,236.93142,656.97
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)-248,777.83-17,459.15
三、营业利润(亏损以“-”号填列)7,675,750.0514,514,994.74
加:营业外收入0.37
减:营业外支出5,857.28262.99
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)7,669,893.1414,514,731.75
减:所得税费用22,429.641,895,318.72
五、净利润(净亏损以“-”号填列)7,647,463.5012,619,413.03
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)7,647,463.5012,619,413.03
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润7,647,463.5012,606,179.69
2.少数股东损益13,233.34
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额7,647,463.5012,619,413.03
归属于母公司所有者的综合收益总额7,647,463.5012,606,179.69
归属于少数股东的综合收益总额13,233.34
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.050.08
(二)稀释每股收益0.050.08
项目2021年半年度2020年半年度
一、营业收入55,298,672.4893,734,796.60
减:营业成本41,602,711.5159,627,941.78
税金及附加597,208.10766,764.16
销售费用1,055,623.862,612,118.25
管理费用9,192,201.449,493,674.80
研发费用2,335,791.046,001,492.86
财务费用585,082.851,781,776.69
其中:利息费用671,048.241,857,121.26
利息收入101,307.6496,967.76
加:其他收益152,841.85167,582.31
投资收益(损失以“-”号填列)-45,000.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)1,736,901.62130,966.11
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)2,635.84-17,459.15
二、营业利润(亏损以“-”号填列)1,777,432.9913,732,117.33
加:营业外收入
减:营业外支出5,850.68
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)1,771,582.3113,732,117.33
减:所得税费用22,429.641,703,658.85
四、净利润(净亏损以“-”号填列)1,749,152.6712,028,458.48
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)1,749,152.6712,028,458.48
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额1,749,152.6712,028,458.48
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益
项目2021年半年度2020年半年度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金102,170,861.67127,650,465.00
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还3,491.651,182,246.45
收到其他与经营活动有关的现金1,301,603.406,929,453.81
经营活动现金流入小计103,475,956.72135,762,165.26
购买商品、接受劳务支付的现金37,437,605.4460,194,850.85
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金13,478,818.9319,754,555.80
支付的各项税费6,257,772.2013,034,342.57
支付其他与经营活动有关的现金10,304,664.8312,618,525.17
经营活动现金流出小计67,478,861.40105,602,274.39
经营活动产生的现金流量净额35,997,095.3230,159,890.87
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,884,010.6428,016.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额90,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金40,054,030.35
投资活动现金流入小计131,938,040.9928,016.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金7,062,089.286,876,766.53
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金112,303,023.56
投资活动现金流出小计7,062,089.28119,179,790.09
投资活动产生的现金流量净额124,875,951.71-119,151,774.09
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金46,600,301.289,323,123.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金48,671,048.241,857,121.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计95,271,349.5211,180,244.53
筹资活动产生的现金流量净额-95,271,349.52-11,180,244.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3,346.512,560.39
五、现金及现金等价物净增加额65,598,351.00-100,169,567.36
加:期初现金及现金等价物余额19,203,579.59121,808,599.59
六、期末现金及现金等价物余额84,801,930.5921,639,032.23
项目2021年半年度2020年半年度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金87,569,525.8287,149,020.84
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金438,310.053,353,112.79
经营活动现金流入小计88,007,835.8790,502,133.63
购买商品、接受劳务支付的现金44,571,466.3845,362,608.53
支付给职工以及为职工支付的现金10,179,769.5910,380,980.14
支付的各项税费4,243,494.276,535,362.10
支付其他与经营活动有关的现金24,969,166.2127,198,527.97
经营活动现金流出小计83,963,896.4589,477,478.74
经营活动产生的现金流量净额4,043,939.421,024,654.89
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额38,065.0028,016.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额90,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金40,054,030.35
投资活动现金流入小计130,092,095.3528,016.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金6,464,937.563,842,545.75
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金25,134,459.24
投资活动现金流出小计6,464,937.5628,977,004.99
投资活动产生的现金流量净额123,627,157.79-28,948,988.99
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金46,600,301.289,323,123.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金48,671,048.241,857,121.26
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计95,271,349.5211,180,244.53
筹资活动产生的现金流量净额-95,271,349.52-11,180,244.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.01
五、现金及现金等价物净增加额32,399,747.69-39,104,578.62
加:期初现金及现金等价物余额13,066,004.2739,881,752.08
六、期末现金及现金等价物余额45,465,751.96777,173.46

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位:元

项目2021年半年度
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他小计
优先股永续债其他
一、上年期末余额160,000,000.0034,981,085.9844,286,062.31159,806,306.57399,073,454.86399,073,454.86
加:会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额160,000,000.0034,981,085.9844,286,062.31159,806,306.57399,073,454.86399,073,454.86
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)-40,352,536.50-40,352,536.50-40,352,536.50
(一)综合收益总额7,647,463.507,647,463.507,647,463.50
(二)所有者投入和减少资本
1.所有者投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他
(三)利润分配-48,000,000.00-48,000,000.00-48,000,000.00
1.提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配-48,000,000.00-48,000,000.00-48,000,000.00
4.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额160,000,000.0034,981,085.9844,286,062.31119,453,770.07358,720,918.36358,720,918.36
项目2020年半年度
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他小计
优先股永续债其他
一、上年期末余额160,000,000.0034,981,085.9840,978,501.42146,982,723.91382,942,311.31382,942,311.31
加:会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额160,000,000.0034,981,085.9840,978,501.42146,982,723.91382,942,311.31382,942,311.31
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)-3,393,820.31-3,393,820.31-3,393,820.31
(一)综合收益总额12,606,179.6912,606,179.6912,606,179.69
(二)所有者投入和
减少资本
1.所有者投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他
(三)利润分配-16,000,000.00-16,000,000.00-16,000,000.00
1.提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配-16,000,000.00-16,000,000.00-16,000,000.00
4.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结
转留存收益
6.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额160,000,000.0034,981,085.9840,978,501.42143,588,903.60379,548,491.00379,548,491.00
项目2021年半年度
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润其他所有者权益合计
优先股永续债其他
一、上年期末余额160,000,000.0053,514,774.0440,771,448.22104,943,033.98359,229,256.24
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额160,000,000.0053,514,774.0440,771,448.22104,943,033.98359,229,256.24
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)-46,250,847.33-46,250,847.33
(一)综合收益总额1,749,152.671,749,152.67
(二)所有者投入和减
少资本
1.所有者投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他
(三)利润分配-48,000,000.00-48,000,000.00
1.提取盈余公积
2.对所有者(或股东)的分配-48,000,000.00-48,000,000.00
3.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额160,000,000.0053,514,774.0440,771,448.2258,692,186.65312,978,408.91
项目2020年半年度
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润其他所有者权益合计
优先股永续债其他
一、上年期末余额160,000,000.0053,514,774.0437,463,887.3391,174,985.93342,153,647.30
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额160,000,000.0053,514,774.0437,463,887.3391,174,985.93342,153,647.30
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)-3,971,541.52-3,971,541.52
(一)综合收益总额12,028,458.4812,028,458.48
(二)所有者投入和减少资本
1.所有者投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他
(三)利润分配-16,000,000.00-16,000,000.00
1.提取盈余公积
2.对所有者(或股东)的分配-16,000,000.00-16,000,000.00
3.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额160,000,000.0053,514,774.0437,463,887.3387,203,444.41338,182,105.78

三、公司基本情况

广东新宏泽包装股份有限公司(以下简称公司或本公司)系由广东新宏泽包装有限公司整体变更设立的股份有限公司,于2011年8月25日在广东省潮州市工商行政管理局登记注册,总部位于广东省潮州市。公司现持有统一社会信用代码为91445100784885395B的营业执照,注册资本16,000万元,股份总数16,000万股(每股面值1元),均为无限售条件的流通股份A股。公司股票已于2016年12月29日在深圳证券交易所上市交易。

本公司属印刷和记录媒介复制业。主要经营活动为包装装潢印刷品印刷,自有房屋租赁;研发、生产、销售医疗器械,研发、生产、销售卫生用品类。产品主要有:烟标制品、口罩。

本财务报表业经公司2021年8月25日第四届第七次董事会批准对外报出。

本公司将深圳新宏泽包装有限公司(以下简称深圳新宏泽公司)、新宏泽包装(香港)有限公司(以下简称香港新宏泽公司)纳入本期合并财务报表范围,情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益说明。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

重要提示:本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、固定资产折旧、使用权资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。本财务报表所载财务信息的会计期间为2021年1月1日起至2021年6月30日止。

3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短,以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1). 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债,按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。

(2). 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额,首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核,经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

7、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

外币交易在初始确认时,采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算为人民币金额。资产负债表日,外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算,因汇率不同而产生的汇兑差额,除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外,计入当期损益;以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算,不改变其人民币金额;以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算,差额计入当期损益或其他综合收益。

9、金融工具

(一) 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类:(1) 以摊余成本计量的金融资产;(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产;(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类:(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债;

(2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债;(3) 不属于上述(1)或(2)的财务担保合同,以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺;(4) 以摊余成本计量的金融负债。

(二) 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

(1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时,确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时,按照公允价值计量;对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债,相关交易费用直接计入当期损益;对于其他类别的金融资产或金融负债,相关交易费用计入初始确认金额。但是,公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的,按照交易价格进行初始计量。

(2) 金融资产的后续计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失,在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时,计入当期损益。2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益,其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时,将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入当期损益。3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资采用公允价值进行后续计量。获得的股利(属于投资成本收回部分的除外)计入当期损益,其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时,将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入留存收益。4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量,产生的利得或损失(包括利息和股利收入)计入当期损益,除非该金融资产属于套期关系的一部分。

(3) 金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益,除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失(包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动)计入当期损益,除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时,将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入留存收益。

2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3) 不属于上述1)或2)的财务担保合同,以及不属于上述1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量:① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额;② 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

4) 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失,在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时,终止确认金融资产:

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止;

② 金融资产已转移,且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

2) 当金融负债(或其一部分)的现时义务已经解除时,相应终止确认该金融负债(或该部分金融负债)。

(三) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,终止确认该金融资产,并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债;保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,分别下列情况处理:(1) 未保留对该金融资产控制的,终止确认该金融资产,并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债;(2) 保留了对该金融资产控制的,按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:(1) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值;(2) 因转移金融资产而收到的对价,与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资)之和。转移了金融资产的一部分,且该被转移部分整体满足终止确认条件的,将转移前金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和继续确认部分之间,按照转移日各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:(1) 终止确认部分的账面价值;(2) 终止确认部分的对价,与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资)之和。

(四) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级,并依次使用:

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值,包括:活跃市场中类似资产或负债的报价;非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价;除报价以外的其他可观察输入值,如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等;市场验证的输入值等;

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值,包括不能直接观察或无法由可观察市场

数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

(五) 金融工具减值

(1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础,对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失,是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失,是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额,即全部现金短缺的现值。其中,对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产,按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产,公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于租赁应收款、由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的应收款项及合同资产,公司运用简化计量方法,按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产,公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加,公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备;如果信用风险自初始确认后未显著增加,公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息,包括前瞻性信息,通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险,以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日,若公司判断金融工具只具有较低的信用风险,则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时,公司以共同风险特征为依据,将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失,由此形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产,损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值;对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资,公司在其他综合收益中确认

其损失准备,不抵减该金融资产的账面价值。

(2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

具体组合及计量预期信用损失的方法

项 目确定组合的依据计量预期信用损失的方法
其他应收款——账龄组合信用风险特征参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失
其他应收款——合并范围内关联往来组合信用风险特征参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失
项 目确定组合的依据计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票票据类型参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失
应收商业承兑汇票
应收账款——账龄组合信用风险特征参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失
应收账款——合并范围内关联往来组合信用风险特征参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口与整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失
账 龄应收账款 预期信用损失率(%)
1年以内(含,下同)5.00
1-2年10.00
2-3年15.00
3-4年20.00
4-5年50.00
5年以上100.00

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,不相互抵销。但同时满足下列条件的,公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示:(1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利,且该种法定权利是当前可执行的;(2) 公司计划以净额结算,或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移,公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

10、存货

(一) 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

(二) 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

(三) 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日,存货采用成本与可变现净值孰低计量,按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货,在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;需要经过加工的存货,在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;资产负债表日,同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的,分别确定其可变现净值,并与其对应的成本进行比较,分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

(四) 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

(五) 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

11、长期股权投资

(一) 共同控制、重大影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制,并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策,认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定,认定为重大影响。

(二) 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的,合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的,在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资,判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的,把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的,在合并日,根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本,与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的,在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资,区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理:

1) 在个别财务报表中,按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和,作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中,判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的,把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的,对于购买日之前持有的被购买方的股权,按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益;购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的,与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的:以支付现金取得的,按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本;以发行权益性证券取得的,按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本;以债务重组方式取得的,按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本;以非货币性资产交换取得的,按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

(三) 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算;对联营企业和合营企业的长期股权投资,采用权益法核算。

(四) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权,其账面价值与实际取得价款之间的差额,计入当期损益。对于剩余股权,对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的,转为权益法核算;不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的,按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权,且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前,处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整资本公积(资本溢价),资本溢价不足冲减的,冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时,对于剩余股权,按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收益,同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等,应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权,且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是,在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,在合并财务报表中确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

12、投资性房地产

投资性房地产计量模式成本法计量折旧或摊销方法

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量,采用成本模式进行后续计量,并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

13、固定资产

(1)确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2)折旧方法

类别折旧方法折旧年限残值率年折旧率
房屋及建筑物年限平均法10-4010.00%9.00%-2.25%
通用设备年限平均法3-55.00%-10.00%31.67%-18.00%
专用设备年限平均法5-1010.00%18.00%-9.00%
运输工具年限平均法410.00%22.50%

新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时,借款费用停止资本化。

(三) 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的,以专门借款当期实际发生的利息费用(包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销),减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额,确定应予资本化的利息金额;为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的,根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率,计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

16、无形资产

(1)计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等,按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产,在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销,无法可靠确定预期实现方式的,采用直线法摊销。具体年限如下:

项 目摊销年限(年)
土地使用权38年3个月—50年
办公软件10年

17、长期资产减值

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的,估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

18、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出,摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账,在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

19、职工薪酬

(1)短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

(2)离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

<1> 在职工为公司提供服务的会计期间,根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

<2> 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤:

1) 根据预期累计福利单位法,采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计,计量设定受益计划所产生的义务,并确定相关义务的所属期间。同时,对设定受益计划所产生的义务予以折现,以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本;

2) 设定受益计划存在资产的,将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的,以设定受益计划的盈余和

资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产;3) 期末,将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分,其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本,重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益,并且在后续会计期间不允许转回至损益,但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

(3)辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利,在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益:(1)公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时;(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4)其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利,符合设定提存计划条件的,按照设定提存计划的有关规定进行会计处理;除此之外的其他长期福利,按照设定受益计划的有关规定进行会计处理,为简化相关会计处理,将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本20、预计负债

(1) 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务,履行该义务很可能导致经济利益流出公司,且该义务的金额能够可靠的计量时,公司将该项义务确认为预计负债。

(2) 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量,并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

21、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

(一) 收入确认原则

于合同开始日,公司对合同进行评估,识别合同所包含的各单项履约义务,并确定各单项履约义务是在某一时段内履行,还是在某一时点履行。满足下列条件之一时,属于在某一时段内履行履约义务,否则,属于在某一时点履行履约义务:(1)客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益;(2) 客户能够控制公司履约过程中在建商品;(3) 公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途,且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务,公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时,已经发生的成本预计能够得到补偿的,按照已经发生的成本金额确认收入,直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务,在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时,公司考虑下列迹象:(1) 公司就该商品享有现时收款权利,即客户就该商品负有现时付款义务;(2) 公司已将该商品的法定所有权转移给客户,即客户已拥有该商品的法定所有权;(3) 公司已将该商品实物转移给客户,即客户已实物占有该商品;(4) 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户,即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬;(5) 客户已接受该商品;(6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

(二) 收入计量原则

(1) 公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额,不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

(2) 合同中存在可变对价的,公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数,但包含可变对价的交易价格,不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

(3) 合同中存在重大融资成分的,公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额,在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日,公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的,不考虑合同中存在的重大融资成分。

(4) 合同中包含两项或多项履约义务的,公司于合同开始日,按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例,将交易价格分摊至各单项履约义务。

(三) 收入确认的具体方法公司烟标产品及口罩销售业务属于在某一时点履行履约义务。将产品交付给客户,在客户验收(收货验收或使用验收)后并收取价款或取得收款的权利时确认销售收入。公司按已收或应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

22、政府补助

(一) 政府补助在同时满足下列条件时予以确认:(1) 公司能够满足政府补助所附的条件;(2)公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的,按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的,按照公允价值计量;公允价值不能可靠取得的,按照名义金额计量。

(二) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的,以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断,以购建或其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助,冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的,在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的,将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

(三) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助,难以区分与资产相关或与收益相关的,整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助,用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的,确认为递延收益,在确认相关成本费用或损失的期间,计入当期损益或冲减相关成本;用于补偿已发生的相关成本费用或损失的,直接计入当期损益或冲减相关成本。

(四) 与公司日常经营活动相关的政府补助,按照经济业务实质,计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助,计入营业外收支。

23、合同资产、合同负债

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将拥有的、无条件(即,仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示,将已向客户转让商品而有权收取对价的权利(该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

24、递延所得税资产/递延所得税负债

(一) 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的,该计税基础与其账面数之间的差额),按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

(二) 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日,有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的,确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

(三) 资产负债表日,对递延所得税资产的账面价值进行复核,如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时,转回减记的金额。

(四) 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益,但不包括下列情况产生的所得税:(1) 企业合并;(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

25、租赁

(1)经营租赁的会计处理方法

1.公司作为承租人

在租赁期开始日,公司将租赁期不超过12个月,且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁;将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。公司转租或预期转租租赁资产的,原租赁不认定为低价值资产租赁。

对于所有短期租赁和低价值资产租赁,公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外,在租赁期开始日,公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

(1) 使用权资产

使用权资产按照成本进行初始计量,该成本包括:① 租赁负债的初始计量金额;② 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额,存在租赁激励的,扣除已享受的租赁激励相关金额;③ 承租人发生的初始直接费用;④ 承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

公司按照直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的,公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

(2) 租赁负债

在租赁开始日,公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率,无法确定租赁内含利率的,采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用,在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用,并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

租赁期开始日后,当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时,公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债,并相应调整使用权资产的账面价值,如使用权资产账面价值已调减至零,但租赁负债仍需进一步调减的,将剩余金额计入当期损益。

2.公司作为出租人

在租赁开始日,公司将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁划分为融资租赁,除此之外的均为经营租赁。

(1) 经营租赁

公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入,发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊,分期计入当期损益。公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁

在租赁期开始日,公司按照租赁投资净额(未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和)确认应收融资租赁款,并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各个期间,公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。

公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

26、重要会计政策和会计估计变更

(1)重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因审批程序备注
根据财政部相关文件要求,自2021年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第21号——租赁》相关会计政策2021年4月28日第四届董事会第五次会议批准详见2021年4月29日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2021-029)
项目2020年12月31日2021年01月01日调整数
流动资产:
货币资金59,257,609.9459,257,609.94
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产163,023,000.00163,023,000.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款35,976,779.9535,976,779.95
应收款项融资
预付款项366,270.08366,270.08
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款1,272,357.561,272,357.56
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货18,999,233.2218,999,233.22
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产285,655.36285,655.36
流动资产合计279,180,906.11279,180,906.11
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产71,616,915.6371,616,915.63
固定资产130,949,417.50130,949,417.50
在建工程14,615,384.6214,615,384.62
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产10,910,893.3010,910,893.30
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产823,917.93823,917.93
其他非流动资产312,350.60312,350.60
非流动资产合计229,228,879.58229,228,879.58
资产总计508,409,785.69508,409,785.69
流动负债:
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款46,046,966.3546,046,966.35
预收款项203,165.41203,165.41
合同负债5,486.725,486.72
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬2,748,414.082,748,414.08
应交税费1,804,144.401,804,144.40
其他应付款6,759,916.816,759,916.81
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债14,338,554.2314,338,554.23
其他流动负债713.28713.28
流动负债合计71,907,361.2871,907,361.28
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款32,261,747.0532,261,747.05
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益2,806,266.532,806,266.53
递延所得税负债2,360,955.972,360,955.97
其他非流动负债
非流动负债合计37,428,969.5537,428,969.55
负债合计109,336,330.83109,336,330.83
所有者权益:
股本160,000,000.00160,000,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积34,981,085.9834,981,085.98
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积44,286,062.3144,286,062.31
一般风险准备
未分配利润159,806,306.57159,806,306.57
归属于母公司所有者权益合计399,073,454.86399,073,454.86
少数股东权益
所有者权益合计399,073,454.86399,073,454.86
负债和所有者权益总计508,409,785.69508,409,785.69
项目2020年12月31日2021年01月01日调整数
流动资产:
货币资金53,120,034.6253,120,034.62
交易性金融资产170,999,706.47170,999,706.47
衍生金融资产
应收票据
应收账款35,975,829.9635,975,829.96
应收款项融资
预付款项246,263.05246,263.05
其他应收款1,126,308.161,126,308.16
其中:应收利息
应收股利
存货18,862,406.5718,862,406.57
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产282,163.71282,163.71
流动资产合计280,612,712.54280,612,712.54
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资76,019,143.2376,019,143.23
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产87,471,468.2687,471,468.26
在建工程14,615,384.6214,615,384.62
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产10,173,875.0010,173,875.00
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产823,917.93823,917.93
其他非流动资产234,109.70234,109.70
非流动资产合计189,337,898.74189,337,898.74
资产总计469,950,611.28469,950,611.28
流动负债:
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款52,240,103.5852,240,103.58
预收款项
合同负债5,309.735,309.73
应付职工薪酬2,165,506.632,165,506.63
应交税费828,591.38828,591.38
其他应付款5,850,000.005,850,000.00
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债14,338,554.2314,338,554.23
其他流动负债690.27690.27
流动负债合计75,428,755.8275,428,755.82
非流动负债:
长期借款32,261,747.0532,261,747.05
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益669,896.20669,896.20
递延所得税负债2,360,955.972,360,955.97
其他非流动负债
非流动负债合计35,292,599.2235,292,599.22
负债合计110,721,355.04110,721,355.04
所有者权益:
股本160,000,000.00160,000,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积53,514,774.0453,514,774.04
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积40,771,448.2240,771,448.22
未分配利润104,943,033.98104,943,033.98
所有者权益合计359,229,256.24359,229,256.24
负债和所有者权益总计469,950,611.28469,950,611.28

六、税项

1、主要税种及税率

税种计税依据税率
增值税以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额,扣除当期允许抵扣的进项税额后,差额部分为应交增值税9%、13%。部分出口货物享受“免、抵、退”税政策,退税率为13%
城市维护建设税实际缴纳的流转税税额7%
企业所得税应纳税所得额15%、16.5%[注2]
教育费附加实际缴纳的流转税税额3%
地方教育附加实际缴纳的流转税税额2%
房产税从价计征的,按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴;从租计征的,按租金收入的12%计缴1.2%、12%[注1]
纳税主体名称所得税税率
本公司15%
深圳新宏泽公司15%
香港新宏泽公司16.50%

国家机关、人民团体、军队(含武装警察)、公园、名胜古迹、宗教寺庙和国家财政部门拨付事业经费的单位出租的房产”,子公司深圳新宏泽公司的房屋建筑物均按照房产原值的百分之七十计算缴纳房产税。

[注2]公司子公司香港新宏泽公司注册地为中国香港,适用香港的利得税税率16.5%。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位:元

项目期末余额期初余额
库存现金72,299.36212,075.50
银行存款84,729,631.2359,045,534.44
其他货币资金4,179,302.83
合计88,981,233.4259,257,609.94
其中:存放在境外的款项总额640,504.52644,629.13
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额4,179,302.8340,054,030.35
项目期末余额期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产73,023,000.00163,023,000.00
其中:
权益工具投资73,023,000.00163,023,000.00
其中:
合计73,023,000.00163,023,000.00

3、应收账款

(1)应收账款分类披露

单位:元

类别期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值
金额比例金额计提比例金额比例金额计提比例
其中:
按组合计提坏账准备的应收账款4,391,328.85100.00%219,566.445.00%4,171,762.4137,870,294.69100.00%1,893,514.745.00%35,976,779.95
其中:
合计4,391,328.85100.00%219,566.445.00%4,171,762.4137,870,294.69100.00%1,893,514.745.00%35,976,779.95
名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例
1年以内4,391,328.85219,566.445.00%
合计4,391,328.85219,566.44--
账龄期末余额
1年以内(含1年)4,391,328.85
合计4,391,328.85
类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回核销其他
按组合计提坏账准备1,893,514.74-1,673,948.30219,566.44
合计1,893,514.74-1,673,948.30219,566.44
单位名称应收账款期末余额占应收账款期末余额合计数的比例坏账准备期末余额
客户一2,916,633.9166.42%145,831.70
客户二1,088,842.8624.80%54,442.14
客户三272,462.006.20%13,623.10
客户四113,390.082.58%5,669.50
合计4,391,328.85100.00%
项 目期末终止确认金额(元)期末未终止确认金额(元)
银行承兑汇票11,373,123.33
小 计11,373,123.33
账龄期末余额期初余额
金额比例金额比例
1年以内327,522.4162.03%219,942.7560.05%
1至2年45,631.038.64%74,859.3220.44%
2至3年45,871.508.69%11,368.013.10%
3年以上109,000.0020.64%60,100.0016.41%
合计528,024.94--366,270.08--
单位名称账面余额占预付款项余额 的比例(%)
单位一126,350.7023.93
单位二83,200.0015.76
单位三60,000.0011.36
单位四49,000.009.28
单位五40,500.007.67
小 计359,050.7068.00
项目期末余额期初余额
其他应收款193,873.491,272,357.56
合计193,873.491,272,357.56
款项性质期末账面余额期初账面余额
押金、保证金96,350.00419,400.00
应收暂付款908,583.53
个人备用金35,500.0022,548.86
其他90,792.6012,882.91
合计222,642.601,363,415.30

2)坏账准备计提情况

单位:元

坏账准备第一阶段第二阶段第三阶段合计
未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2021年1月1日余额59,072.7615,825.0016,159.9891,057.74
2021年1月1日余额在本期————————
--转入第二阶段-7,912.507,912.50
--转入第三阶段-1,750.001,750.00
本期计提-42,126.13-20,162.50-62,288.63
2021年6月30日余额9,034.131,825.0017,909.9828,769.11
账龄期末余额
1年以内(含1年)171,648.49
1至2年16,425.00
3年以上5,800.00
3至4年2,800.00
4至5年3,000.00
5年以上0.00
合计193,873.49
类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回核销其他
按组合计提坏账准备91,057.74-62,288.6328,769.11
合计91,057.74-62,288.6328,769.11

4)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位:元

单位名称款项的性质期末余额账龄占其他应收款期末余额合计数的比例坏账准备期末余额
国义招标股份有限公司押金、保证金50,000.001年以内37.06%2,500.00
代职工缴纳住房公积金员工社保20,825.101年以内15.44%1,041.26
深圳巴士集团股份有限公司押金、保证金20,000.001年以内14.83%1,000.00
戴存钦个人备用金20,000.001年以内14.83%1,000.00
徐梅押金、保证金15,200.001-2年以内11.27%1,520.00
合计--126,025.10--93.43%7,061.26
项目期末余额期初余额
账面余额存货跌价准备或合同履约成本减值准备账面价值账面余额存货跌价准备或合同履约成本减值准备账面价值
原材料7,292,324.23345,989.956,946,334.287,727,287.92345,989.957,381,297.97
在产品2,012,202.362,012,202.363,278,723.493,278,723.49
库存商品2,136,889.952,136,889.952,524,380.292,524,380.29
周转材料992,477.88992,477.88232,241.26232,241.26
发出商品1,030,279.801,030,279.804,684,715.864,684,715.86
其他周转材料216,456.33216,456.33897,874.35897,874.35
合计13,680,630.55345,989.9513,334,640.6019,345,223.17345,989.9518,999,233.22
项目期初余额本期增加金额本期减少金额期末余额
计提其他转回或转销其他
原材料345,989.95345,989.95
合计345,989.95345,989.95
项目期末余额期初余额
待抵扣进项税805,442.05282,163.71
预缴所得税592,793.433,491.65
合计1,398,235.48285,655.36
项目房屋、建筑物土地使用权在建工程合计
一、账面原值
1.期初余额78,923,520.616,455,548.3585,379,068.96
2.本期增加金额
(1)外购
(2)存货\固定资产\在建工程转入
(3)企业合并增加
3.本期减少金额
(1)处置
(2)其他转出
4.期末余额78,923,520.616,455,548.3585,379,068.96
二、累计折旧和累计摊销
1.期初余额11,717,896.352,044,256.9813,762,153.33
2.本期增加金额735,518.5532,461.88767,980.43
(1)计提或摊销735,518.5532,461.88767,980.43
3.本期减少金额
(1)处置
(2)其他转出
4.期末余额12,453,414.902,076,718.8614,530,133.76
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
(1)计提
3、本期减少金额
(1)处置
(2)其他转出
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值66,470,105.714,378,829.4970,848,935.20
2.期初账面价值67,205,624.264,411,291.3771,616,915.63
项目期末余额期初余额
固定资产125,132,933.60130,949,417.50
合计125,132,933.60130,949,417.50
项目房屋及建筑物通用设备专用设备运输工具合计
一、账面原值:
1.期初余额81,623,959.2711,298,655.87169,099,906.595,468,586.83267,491,108.56
2.本期增加金额2,808,317.43249,557.47227,433.640.003,285,308.54
(1)购置2,807,871.56249,557.47227,433.640.003,284,862.67
(2)在建工程转入445.870.000.000.00445.87
(3)企业合并增加
3.本期减少金额0.00121,503.4211,958,547.000.0012,080,050.42
(1)处置或报废0.00121,503.4211,958,547.000.0012,080,050.42
4.期末余额84,432,276.7011,426,709.92157,368,793.235,468,586.83258,696,366.68
二、累计折旧
1.期初余额19,241,357.628,795,699.61101,723,150.504,892,526.09134,652,733.82
2.本期增加金额1,507,297.14498,089.685,194,661.318,788.447,208,836.57
(1)计提1,507,297.14498,089.685,194,661.318,788.447,208,836.57
3.本期减少金额0.00103,602.0310,019,542.520.0010,123,144.55
(1)处置或报废0.00103,602.0310,019,542.520.0010,123,144.55
4.期末余额20,748,654.769,190,187.2696,898,269.294,901,314.53131,738,425.84
三、减值准备
1.期初余额42,839.891,846,117.351,888,957.24
2.本期增加金额
(1)计提
3.本期减少金额63,950.0063,950.00
(1)处置或报废63,950.0063,950.00
4.期末余额0.0042,839.891,782,167.350.001,825,007.24
四、账面价值0.000.000.000.000.00
1.期末账面价值63,683,621.942,193,682.7758,688,356.59567,272.30125,132,933.60
2.期初账面价值62,382,601.652,460,116.3765,530,638.74576,060.74130,949,417.50

(2)暂时闲置的固定资产情况

单位:元

项目账面原值累计折旧减值准备账面价值备注
通用设备541,370.08473,076.2043,014.7425,279.14
专用设备20,048,101.2215,688,521.281,781,992.502,577,587.44
小 计20,589,471.3016,161,597.481,825,007.242,602,866.58
项目账面价值未办妥产权证书的原因
厂房J幢15,252,180.23正在办理,尚未办妥
小 计15,252,180.23
项目期末余额期初余额
在建工程14,936,771.3314,615,384.62
合计14,936,771.3314,615,384.62
项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
包装印刷生产建设项目14,615,384.6214,615,384.6214,615,384.6214,615,384.62
活性炭催化燃烧废气处理设备268,348.62268,348.62
厂房4楼隔墙工程53,038.0953,038.09
合计14,936,771.3314,936,771.3314,615,384.6214,615,384.62
项目名称预算数期初余额本期增加金额本期转入固定资产金额本期其他减少金额期末余额工程累计投入占预算比例工程进度利息资本化累计金额其中:本期利息资本化金额本期利息资本化率资金来源
包装印刷生产建设项目90,587,500.0014,615,384.6214,615,384.6295.25%99.00%募股资金
活性炭催化燃烧废气处理设备975,000.00268,348.62268,348.6260.00%80.00%其他
合计91,562,500.0014,615,384.62268,348.6214,883,733.24------
项目土地使用权专利权非专利技术办公软件合计
一、账面原值
1.期初余额13,875,341.70505,856.4814,381,198.18
2.本期增加金额
(1)购置
(2)内部研发
(3)企业合并增加
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额13,875,341.70505,856.4814,381,198.18
二、累计摊销
1.期初余额3,245,011.76225,293.123,470,304.88
2.本期增加金额183,959.5225,292.82209,252.34
(1)计提183,959.5225,292.82209,252.34
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额3,428,971.28250,585.943,679,557.22
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
(1)计提
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值10,446,370.42255,270.5410,701,640.96
2.期初账面价值10,630,329.94280,563.3610,910,893.30
项目期末余额期初余额
可抵扣暂时性差异递延所得税资产可抵扣暂时性差异递延所得税资产
资产减值准备569,361.3985,404.212,306,263.01345,939.45
应付职工薪酬1,508,517.66226,277.642,164,706.63324,705.99
以后会计期间可抵扣费用351,920.3752,788.06
递延收益530,277.1079,541.57669,896.20100,484.43
合计2,608,156.15391,223.425,492,786.21823,917.93
项目期末余额期初余额
应纳税暂时性差异递延所得税负债应纳税暂时性差异递延所得税负债
公允价值变动损益15,739,706.472,360,955.9715,739,706.472,360,955.97
合计15,739,706.472,360,955.9715,739,706.472,360,955.97
项目期末余额期初余额
可抵扣暂时性差异1,825,007.241,888,957.24
可抵扣亏损7,935,971.2313,130,697.71
合计9,760,978.4715,019,654.95
年份期末金额期初金额备注
2021年28,668.4328,668.43香港新宏泽公司可抵扣亏损
2022年24,666.7924,666.79香港新宏泽公司可抵扣亏损
2024年4,467,070.827,798,384.12深圳新宏泽公司
2025年3,415,565.195,278,978.37香港新宏泽公司与深圳新宏泽公司可抵扣亏损
合计7,935,971.2313,130,697.71--
项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
预付设备款1,527,015.761,527,015.76288,530.60288,530.60
预付工程款23,820.0023,820.00
合计1,527,015.761,527,015.76312,350.60312,350.60

其他说明:无。

15、应付票据

单位:元

种类期末余额期初余额
银行承兑汇票4,179,302.83
合计4,179,302.83
项目期末余额期初余额
货款28,649,166.3542,024,664.47
工程及设备款1,341,215.692,753,234.43
其他746,855.251,269,067.45
合计30,737,237.2946,046,966.35
项目期末余额未偿还或结转的原因
供应商一143,589.73设备款,尚未结算
供应商二135,860.90货款,尚未结算
合计279,450.63--
项目期末余额期初余额
租金420,637.41203,165.41
合计420,637.41203,165.41

18、合同负债

单位:元

项目期末余额期初余额
预收货款34,561.065,486.72
合计34,561.065,486.72
项目期初余额本期增加本期减少期末余额
一、短期薪酬2,748,414.0811,703,756.0112,236,212.072,215,958.02
二、离职后福利-设定提存计划1,266,174.421,266,174.42
三、辞退福利15,000.0015,000.00
合计2,748,414.0812,984,930.4313,517,386.492,215,958.02
项目期初余额本期增加本期减少期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴2,726,433.4510,075,729.0210,603,721.912,198,440.56
2、职工福利费693,072.95693,072.95
3、社会保险费405,251.82405,251.82
其中:医疗保险费302,816.37302,816.37
工伤保险费24,791.9924,791.99
生育保险费77,643.4677,643.46
4、住房公积金800.00415,787.40415,642.40945.00
5、工会经费和职工教育经费21,180.63113,914.82118,522.9916,572.46
合计2,748,414.0811,703,756.0112,236,212.072,215,958.02
项目期初余额本期增加本期减少期末余额
1、基本养老保险1,242,769.501,242,769.50
2、失业保险费23,404.9223,404.92
合计1,266,174.421,266,174.42
项目期末余额期初余额
增值税486,673.36115,040.73
企业所得税712,439.22
个人所得税74,275.7850,158.05
城市维护建设税47,159.1560,413.32
房产税580,609.92757,180.42
土地使用税100,721.9665,750.27
教育费附加20,211.0725,891.42
地方教育附加13,484.0717,270.97
合计1,323,135.311,804,144.40
项目期末余额期初余额
其他应付款2,606,962.496,759,916.81
合计2,606,962.496,759,916.81
项目期末余额期初余额
押金保证金2,239,541.286,440,090.36
预提费用319,826.45
其他367,421.21
合计2,606,962.496,759,916.81
项目期末余额期初余额
一年内到期的长期借款14,312,307.68
应付利息26,246.55
合计14,338,554.23
项目期末余额期初余额
预收增值税款项4,492.94713.28
合计4,492.94713.28
项目期末余额期初余额
质押借款32,202,692.32
应付利息59,054.73
合计32,261,747.05
项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因
政府补助2,806,266.5380,000.00321,137.602,565,128.93与资产相关的政府补助
合计2,806,266.5380,000.00321,137.602,565,128.93--

涉及政府补助的项目:

单位:元

负债项目期初余额本期新增补助金额本期计入营业外收入金额本期计入其他收益金额本期冲减成本费用金额其他变动期末余额与资产相关/与收益相关
环保投入补贴500,000.0050,000.00450,000.00与资产相关
技术改造补贴33,684.2021,531.1012,153.10与资产相关
企业转型升级补贴136,212.0068,088.0068,124.00与资产相关
粤港清洁生产伙伴计划的示范项目补贴59,037.0029,518.5029,518.50与资产相关
智能作业系统技术改造补贴1,681,000.00123,000.001,558,000.00与资产相关
市经贸信息委专项技术改造投资补贴396,333.3329,000.00367,333.33与资产相关
烟标产品质量检测技术改造项目80,000.0080,000.00与资产相关
小 计2,806,266.5380,000.00321,137.602,565,128.93
期初余额本次变动增减(+、-)期末余额
发行新股送股公积金转股其他小计
股份总数160,000,000.00160,000,000.00
项目期初余额本期增加本期减少期末余额
资本溢价(股本溢价)27,364,901.2027,364,901.20
其他资本公积7,616,184.787,616,184.78
合计34,981,085.9834,981,085.98
项目期初余额本期增加本期减少期末余额
法定盈余公积40,771,448.2240,771,448.22
储备基金2,343,076.062,343,076.06
企业发展基金1,171,538.031,171,538.03
合计44,286,062.3144,286,062.31
项目本期上期
调整前上期末未分配利润159,806,306.57146,982,723.91
调整后期初未分配利润159,806,306.57146,982,723.91
加:本期归属于母公司所有者的净利润7,647,463.5012,606,179.69
应付普通股股利48,000,000.0016,000,000.00
期末未分配利润119,453,770.07143,588,903.60
项目本期发生额上期发生额
收入成本收入成本
主营业务54,792,050.3041,553,919.94108,355,274.2971,963,044.92
其他业务13,778,035.82834,990.484,846,838.91701,240.76
合计68,570,086.1242,388,910.42113,202,113.2072,664,285.68
合同分类分部1分部2金额合计
其中:
烟标54,222,566.18
口罩534,608.89
其他34,875.23
其中:
其中:
其中:
其中:
其中:
其中:
合计54,792,050.30
收入确认时间金额(元)
商品(在某一时点转让)54,792,050.30
项目本期发生额上期发生额
城市维护建设税257,026.33297,253.47
教育费附加110,154.15127,394.32
房产税364,452.52607,362.36
土地使用税100,721.96165,396.96
车船使用税8,880.005,280.00
印花税47,638.6062,316.70
地方教育费附加73,436.0984,929.54
环保税7,238.883,600.00
合计969,548.531,353,533.35

其他说明:无。

32、销售费用

单位:元

项目本期发生额上期发生额
市场开发及业务招待费406,109.78669,690.20
办公及差旅费240,480.98499,095.70
职工薪酬422,611.44371,145.50
运输装卸费66.001,414,622.00
其他70,025.108,796.94
合计1,139,293.302,963,350.34
项目本期发生额上期发生额
职工薪酬6,297,653.876,587,863.79
中介费用2,923,459.314,722,581.92
折旧与摊销费用1,272,432.311,401,720.94
办公费、差旅费、水电及租赁费等1,333,983.641,605,072.44
业务招待费90,356.78142,748.84
其他343,341.61475,387.17
合计12,261,227.5214,935,375.10
项目本期发生额上期发生额
直接材料824,528.222,340,310.53
直接人工2,471,980.992,919,452.29
折旧与摊销费用1,696,768.52882,360.27
其他费用645,513.26398,116.03
合计5,638,790.996,540,239.12

35、财务费用

单位:元

项目本期发生额上期发生额
利息支出671,048.241,857,121.26
利息收入-111,682.14-520,074.54
汇兑净损益3,346.51-2,560.39
手续费及其他20,851.0826,897.17
合计583,563.691,361,383.50
产生其他收益的来源本期发生额上期发生额
与资产相关的政府补助[注]321,137.60322,955.78
与收益相关的政府补助[注]304,938.80682,895.03
代扣个人所得税手续费返还18,462.88
合 计644,539.281,005,850.81
项目本期发生额上期发生额
银行承兑汇票贴现利息-45,000.00
合计-45,000.00
项目本期发生额上期发生额
坏账损失1,736,236.93142,656.97
合计1,736,236.93142,656.97
资产处置收益的来源本期发生额上期发生额
非流动资产处置收益-248,777.83-17,459.15
合 计-248,777.83-17,459.15
项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额
其他0.370.37
合计0.37
项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额
其他5,850.685,850.68
罚款支出6.60262.996.60
合计5,857.28262.995,857.28
项目本期发生额上期发生额
当期所得税费用-410,264.871,668,348.67
递延所得税费用432,694.51226,970.05
合计22,429.641,895,318.72
项目本期发生额
利润总额7,669,893.14
按法定/适用税率计算的所得税费用1,150,483.97
子公司适用不同税率的影响-61.87
不可抵扣的成本、费用和损失的影响20,542.36
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响-499,697.00
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响-14,473.83
其他-634,363.99
所得税费用22,429.64
项目本期发生额上期发生额
收到保证金、备用金等净额320,000.005,667,786.17
政府补助384,938.80682,895.03
银行存款利息收入111,681.07520,074.54
其他484,983.5358,698.07
合计1,301,603.406,929,453.81
项目本期发生额上期发生额
支付的办公、差旅及维修费1,506,842.772,892,620.53
支付的中介机构费用2,855,513.716,402,947.54
支付的业务费及业务招待费477,242.27812,439.04
支付研发费用296,130.05332,309.15
支付的运输装卸费388,588.541,283,801.51
其他4,780,347.49894,407.40
合计10,304,664.8312,618,525.17
项目本期发生额上期发生额
冻结资金解冻40,054,030.35
合计40,054,030.35
项目本期发生额上期发生额
江苏联通纪元公司期末现金及现金等价物余额87,168,564.32
冻结资金25,134,459.24
合计112,303,023.56
补充资料本期金额上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:----
净利润7,647,463.5012,619,413.03
加:资产减值准备-1,736,236.93-142,656.97
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧7,976,817.0010,900,958.65
使用权资产折旧
无形资产摊销209,252.34258,364.80
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)248,777.8317,459.15
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)
财务费用(收益以“-”号填列)674,394.751,854,560.87
投资损失(收益以“-”号填列)
递延所得税资产减少(增加以432,694.51635,471.32
“-”号填列)
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)
存货的减少(增加以“-”号填列)5,664,592.62-13,023,658.82
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)29,166,050.732,137,876.65
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)-14,147,091.9315,043,539.47
其他-139,619.10-141,437.28
经营活动产生的现金流量净额35,997,095.3230,159,890.87
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:----
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净变动情况:----
现金的期末余额84,801,930.5921,639,032.23
减:现金的期初余额19,203,579.59121,808,599.59
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额65,598,351.00-100,169,567.36
金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物90,000,000.00
其中:--
联通纪元公司90,000,000.00
其中:--
其中:--
处置子公司收到的现金净额90,000,000.00
项目期末余额期初余额
一、现金84,801,930.5919,203,579.59
其中:库存现金72,299.36212,075.50
可随时用于支付的银行存款84,729,631.2318,991,504.09
三、期末现金及现金等价物余额84,801,930.5919,203,579.59
项目期末账面价值受限原因
货币资金4,179,302.83开具银行承兑汇票存出的保证金
合计4,179,302.83--
项目期末外币余额折算汇率期末折算人民币余额
货币资金----
其中:美元0.106.5000.65
欧元
港币309,969.290.8416260,870.15
应收账款----
其中:美元
欧元
港币
长期借款----
其中:美元
欧元
港币
种类金额列报项目计入当期损益的金额
环保投入补贴500,000.00其他收益50,000.00
技术改造补贴33,684.20其他收益21,531.10
企业转型升级补贴136,212.00其他收益68,088.00
粤港清洁生产伙伴计划的示范项目补贴59,037.00其他收益29,518.50
智能作业系统技术改造补贴1,681,000.00其他收益123,000.00
市经贸信息委专项技术改造投资补贴396,333.33其他收益29,000.00
烟标产品质量检测技术改造项目80,000.00其他收益
高新技术认定奖励200,000.00其他收益200,000.00
工商企业用电补助4,738.80其他收益4,738.80
以工代训补贴15,000.00其他收益15,000.00
科技创新专项资金85,200.00其他收益85,200.00
合计3,191,205.33626,076.40
子公司名称主要经营地注册地业务性质持股比例取得方式
直接间接
香港新宏泽公司香港香港投资100.00%设立
深圳新宏泽公司深圳市深圳市制造业96.53%3.47%同一控制下企业

合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:无。持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:无。对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:无。确定公司是代理人还是委托人的依据:无。其他说明:无。

九、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡,将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平,使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标,本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险,建立适当的风险承受底线和进行风险管理,并及时可靠地对各种风险进行监督,将风险控制在限定的范围内。本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险,主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策,概括如下:

(一) 信用风险

信用风险,是指金融工具的一方不能履行义务,造成另一方发生财务损失的风险。

1. 信用风险管理实务

(1) 信用风险的评价方法

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时,公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息,包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础,通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险,以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时,公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加:

1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例;

2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

(2) 违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时,公司将该金融资产界定为已发生违约,其标准与已发生信用减值的定义一致:

1) 债务人发生重大财务困难;

2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款;3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组;4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑,给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

2. 预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息,建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注五(一)3、五(一)6之说明。

4. 信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险,本公司分别采取了以下措施。

(1) 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构,故其信用风险较低。

(2) 应收款项

本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果,本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易,并对其应收款项余额进行监控,以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易,所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2021年6月30日,本公司存在一定的信用集中风险,本公司应收账款的100.00%(2020年12月31日:90.24%)源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

(二) 流动性风险

流动性风险,是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产;或者源于对方无法偿还其合同债务;或者源于提前到期的债务;或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险,本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段,并采取长、短期融资方式适当结合,优化融资结构的方法,保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

项 目期末数
账面价值未折现合同金额1年以内1-3年3年以上
应付账款30,737,237.2930,737,237.2930,737,237.29
其他应付款2,606,962.492,606,962.492,606,962.49
小 计33,344,199.7833,344,199.7833,344,199.78
项 目期初数
账面价值未折现合同金额1年以内1-3年3年以上
银行借款46,600,301.2850,227,523.1216,286,183.6333,941,339.49
应付账款46,046,966.3546,046,966.3546,046,966.35
其他应付款6,759,916.816,759,916.816,759,916.81
小 计99,407,184.44103,034,406.2869,093,066.7933,941,339.49
项目期末公允价值
第一层次公允价值计量第二层次公允价值计量第三层次公允价值计量合计
一、持续的公允价值计量--------
(2)权益工具投资73,023,000.0073,023,000.00
持续以公允价值计量的资产总额73,023,000.0073,023,000.00
二、非持续的公允价值计量--------
母公司名称注册地业务性质注册资本母公司对本企业的持股比例母公司对本企业的表决权比例
亿泽控股有限公司香港贸易HKD10,000元63.74%63.74%
其他关联方名称其他关联方与本企业关系
宏泽集团有限公司张宏清、孟学夫妇控制的公司
新宏泽化妆品(深圳)有限公司宏泽集团有限公司子公司
肖海兰公司法定代表人、董事、总经理
广东富宏房地产开发有限公司肖海兰任董事的公司
深圳市天通万年房地产开发有限公司广东富宏房地产开发有限公司子公司
清远市首宏房地产有限公司广东富宏房地产开发有限公司子公司
深圳市泽兴万年房地产开发有限公司广东富宏房地产开发有限公司控股子公司
深圳市宏泽万年投资有限公司广东富宏房地产开发有限公司控股子公司
深圳市汇泽万丰房地产开发有限公司深圳市宏泽万年投资有限公司控股子公司
新德利有限公司张宏清、孟学夫妇控制的公司
大泽万年(深圳)投资控股有限公司新德利有限公司子公司
深圳市悦乐新生活投资有限公司大泽万年(深圳)投资控股有限公司子公司
深圳市和谐家园物业管理有限公司深圳市悦乐新生活投资有限公司控股子公司
关联方关联交易内容本期发生额上期发生额
深圳市汇泽万丰房地产开发有限公司销售口罩246,371.6861,946.90
深圳市天通万年房地产开发有限公司销售口罩8,849.56
深圳市泽兴万年房地产开发有限公司销售口罩17,699.12
广东富宏房地产开发有限公司销售口罩4,199.1311,150.44
清远市首宏房地产有限公司销售口罩3,539.82
承租方名称租赁资产种类本期确认的租赁收入上期确认的租赁收入
深圳市汇泽万丰房地产开发有限公司房屋建筑物708,741.30137,610.28
深圳市和谐家园物业管理有限公司房屋建筑物3,056,104.67
深圳市天通万年房地产开发有限公司房屋建筑物308,856.84
项目本期发生额上期发生额
关键管理人员报酬948,485.001,057,086.00

5、关联方应收应付款项

(1)应付项目

单位:元

项目名称关联方期末账面余额期初账面余额
其他应付款深圳市汇泽万丰房地产开发有限公司309,011.20309,011.20
其他应付款深圳市和谐家园物业管理有限公司1,528,052.331,528,052.33
小 计1,837,063.531,837,063.53

款7,302.30万元。至此公司已经累计收到全部和解款项16,302.30万元。

2021年8月3日,公司接到代理律师及江苏联通纪元公司通知,江苏联通纪元公司已于近日收到无锡市行政审批局出具的《公司备案通知书》,江苏联通纪元公司已完成董事、监事、经理、章程备案核准,江苏联通纪元公司已完成了相关工商变更登记手续。至此公司与江苏联通纪元公司股权回购纠纷案件已经按照2021年4月16日经广东省深圳市中级人民法院调解并签署的《民事调解书》全部执行完毕。

2.与深圳市奥瑞克科技有限公司的租赁合同纠纷案件进展

深圳新宏泽因与奥瑞克租赁合同纠纷向法院提起诉讼,广东省深圳市龙华区人民法院已于2018年12月12日做出一审判决,原告诉讼申请基本得到法院支持。奥瑞克提起上诉,2019年10月18日深圳市中级人民法院判决维持原判。2020年1月7日,深圳新宏泽申请强制执行,因奥瑞克无财产可供执行,2020年6月17日,法院作出(2020)粤0309执254号执行裁定书,裁定终结本次执行程序,如申请执行人发现被申请执行人有财产可供执行,可向法院申请恢复执行。2020年8月5日,深圳新宏泽向龙华区人民法院申请追加奥瑞克股东为被执行人,2020年12月22日龙华区法院做出(2020)粤0309执异244号裁定:追加奥瑞克股东汪伟、杨晓为被执行人,为奥瑞克债务承担连带责任。2021年4月27日,杨晓起诉深圳新宏泽公司以及汪伟。

截至资产负债日,本案件还在审理之中。

3. 截至资产负债表日,除上述事项外本公司不存在需要披露的其他重大或有事项。

十三、资产负债表日后事项

1、其他资产负债表日后事项说明

截至财务报表批准报出日,本公司不存在需要披露的其他重大资产负债表日后事项。

十四、其他重要事项

1、分部信息

(1)其他说明

本公司不存在多种经营或跨地区经营,故无报告分部。本公司按地区分类的主营业务收入及主营业务成本明细如下:

项 目主营业务收入主营业务成本
西南地区37,559,003.4827,719,796.51
华东地区16,774,822.1513,424,677.48
华南地区14,236,260.491,244,436.43
小 计68,570,086.1242,388,910.42

2、租赁

公司作为出租人

1. 租赁收入

项 目本期数上年同期数
租赁收入13,231,903.444,278,376.09
项 目期末数上年年末数
投资性房地产70,848,935.2071,616,915.63
小 计70,848,935.2071,616,915.63
剩余期限期末数上年年末数
1年以内9,564,726.0317,789,798.34
1-2年9,514,796.369,547,810.58
2-3年7,540,617.168,219,977.35
3-4年7,370,613.817,183,069.14
4-5年7,739,034.007,542,015.49
5年以后23,685,115.2227,823,470.94
合 计65,414,902.5878,106,141.85
类别期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值
金额比例金额计提比例金额比例金额计提比例
其中:
按组合计提坏账准备的应收账款4,391,328.85100.00%219,566.445.00%4,171,762.4137,869,294.70100.00%1,893,464.745.00%35,975,829.96
其中:
合计4,391,328.85100.00%219,566.445.00%4,171,762.4137,869,294.70100.00%1,893,464.745.00%35,975,829.96

单位:元

名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例
1年以内4,391,328.85219,566.445.00%
合计4,391,328.85219,566.44--
账龄期末余额
1年以内(含1年)4,391,328.85
合计4,391,328.85
类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回核销其他
按组合计提坏账准备1,893,464.74-1,673,898.30219,566.44
合计1,893,464.74-1,673,898.30219,566.44
单位名称应收账款期末余额占应收账款期末余额合计数的比例坏账准备期末余额
客户一2,916,633.9166.42%145,831.70
客户二1,088,842.8624.80%54,442.14
客户三272,462.006.20%13,623.10
客户四113,390.082.58%5,669.50
合计4,391,328.85100.00%

2、其他应收款

单位:元

项目期末余额期初余额
其他应收款14,269,245.001,126,308.16
合计14,269,245.001,126,308.16
款项性质期末账面余额期初账面余额
押金、保证金70,000.00393,050.00
往来款14,200,000.00
应收暂付款800,066.48
其他3,050.00
合计14,273,050.001,193,116.48
坏账准备第一阶段第二阶段第三阶段合计
未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2021年1月1日余额52,503.3214,305.0066,808.32
2021年1月1日余额在本期————————
--转入第二阶段-152.50152.50
本期计提-48,850.82-14,152.50-63,003.32
2021年6月30日余额3,500.00305.003,805.00
账龄期末余额
1年以内(含1年)14,266,500.00
1至2年2,745.00
合计14,269,245.00
类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回核销其他
按组合计提坏账准备66,808.32-63,003.323,805.00
合计66,808.32-63,003.323,805.00
单位名称款项的性质期末余额账龄占其他应收款期末余额合计数的比例坏账准备期末余额
深圳新宏泽包装有限公司往来款14,200,000.001年以内99.49%0.00
国义招标股份有限公司押金、保证金50,000.001年以内0.35%2,500.00
深圳巴士集团股份有限公司押金、保证金20,000.001年以内0.14%1,000.00
刘海文其他3,050.001-2年0.02%305.00
合计--14,273,050.00--100.00%3,805.00
项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
对子公司投资76,019,143.2376,019,143.2376,019,143.2376,019,143.23
合计76,019,143.2376,019,143.2376,019,143.2376,019,143.23
被投资单位期初余额(账本期增减变动期末余额(账减值准备期末
面价值)追加投资减少投资计提减值准备其他面价值)余额
深圳新宏泽公司73,219,143.2373,219,143.23
香港新宏泽公司2,800,000.002,800,000.00
合计76,019,143.2376,019,143.23
项目本期发生额上期发生额
收入成本收入成本
主营业务54,757,175.0741,522,381.0493,190,034.6659,627,941.78
其他业务541,497.4180,330.47544,761.94
合计55,298,672.4841,602,711.5193,734,796.6059,627,941.78
收入确认时间金额(元)
商品(在某一时点转让)54,757,175.07
项目本期发生额上期发生额
银行承兑汇票贴现利息-45,000.00
合计-45,000.00
项目金额说明
非流动资产处置损益-248,777.83
计入当期损益的政府补助(与企业业务密626,076.40
切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-5,856.91
其他符合非经常性损益定义的损益项目18,462.88
减:所得税影响额58,486.67
合计331,417.87--
报告期利润加权平均净资产收益率每股收益
基本每股收益(元/股)稀释每股收益(元/股)
归属于公司普通股股东的净利润1.86%0.050.05
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润1.77%0.050.04
项 目序号本期数(元)
归属于公司普通股股东的净利润A7,647,463.50
非经常性损益B331,417.87
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润C=A-B7,316,045.63
归属于公司普通股股东的期初净资产D399,073,454.86
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产E
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数F
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产G48,000,000.00
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数H1.00
其他其他I
增减净资产次月起至报告期期末的累计月数J
报告期月份数K6.00
加权平均净资产L= D+A/2+ E×F/K-G×H/K±I×J/K394,897,186.61
加权平均净资产收益率M=A/L1.94%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率N=C/L1.85%

1) 基本每股收益的计算过程

项 目序号本期数(元)
归属于公司普通股股东的净利润A7,647,463.50
非经常性损益B331,417.87
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润C=A-B7,316,045.63
期初股份总数D160,000,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数E
发行新股或债转股等增加股份数F
增加股份次月起至报告期期末的累计月数G
因回购等减少股份数H
减少股份次月起至报告期期末的累计月数I
报告期缩股数J
报告期月份数K6.00
发行在外的普通股加权平均数L=D+E+F×G/K-H×I/K-J160,000,000.00
基本每股收益M=A/L0.05
扣除非经常损益基本每股收益N=C/L0.05

  附件:公告原文
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