证券代码：002849 证券简称：威星智能 公告编号：2019-057
浙江威星智能仪表股份有限公司关于募集资金2019年半年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，现将浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金2019年半年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕155号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商东吴证券股份有限公司采用直接定价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,166.67万股，发行价为每股人民币
12.08元，共计募集资金261,733,736.00元，坐扣承销和保荐费用20,180,556.69元后的募集资金为241,553,179.31元，已由主承销商东吴证券股份有限公司于2017年2月13日汇入公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用14,507,055.90元后，公司本次募集资金净额为227,046,123.41元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕35号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
公司以前年度已使用募集资金11,854.06万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为981.92万元；2019年1-6月实际使用募集资金2,951.59万元，2019年1-6月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为
131.89万元；累计已使用募集资金14805.65万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1113.81万元。
截至2019年6月30日，募集资金余额为人民币9012.76万元（包括累计收到的闲置募集资金理财收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额），其中未到期赎回的保本理财6,000万元，募集资金账户余额3,012.76万元。
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江威星智能仪表股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构东吴证券股份有限公司于2017年2月13日分别与杭州银行股份有限公司科技支行、中国建设银行股份有限公司杭州高新支行、上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至2019年6月30日，公司有3个募集资金专户、无定期存款账户和通知
存款账户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
| 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 | 备 注 |
| 杭州银行股份有限公司科技支行 | 3301040160006438900 | 21,418,379.94 | 募集专户 |
| 中国建设银行股份有限公司杭州高新支行 | 33050161672700000361 | 8,708,463.38 | 募集专户 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行 | 95200154500001626 | 781.73 | 募集专户 |
| 合 计 | 30,127,625.05 |
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
技术研发中心建设项目不产生直接的经济效益，项目建成后主要通过提供技术支撑、增加公司的技术储备，促进成果转化，扩大产业规模，资源共享等，给公司带来巨大的经济效益。补充流动资金项目，系通过补充营运资金缺口，增强公司营运能力和市场竞争力；改善公司流动性指标，优化财务结构，降低公司财务风险和经营风险，无法单独核算效益。其他募集资金项目不存在无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本报告期内，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、其他
闲置募集资金情况说明
公司尚未使用的募集资金按规定存放于募集资金专户，同时使用部分闲置募集资金购买低风险保本理财产品。根据公司2019年4月24日第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议审议通过的《关于2019年度使用闲置募集资金进行委托理财的议案》，公司使用部分闲置募集资金进行委托理财，单笔额度不超过人民币10,000万元，委托理财的额度在股东大会审议通过之日起一年内可以滚动使用。2019年5月21日公司2018年年度股东大会审议通过了该项议案。
截至2019年6月30日，公司2019年上半年度使用闲置募集资金购买保本型理财产品情况如下：
单位：人民币元
| 合作方 | 产品名称 | 金额 | 预期年化收益率(%) | 起始日 | 到期日 | 是否收回 | 理财 收益 |
| 杭州银行股份有限公司 | 杭州银行“添利宝”结构性存款产品（TLB20190067） | 60,000,000.00 | 4.20-4.30 | 2019-1-10 | 2019-5-10 | 是 | 832,548.38 |
| 招商银行股份有限公司 | 招商银行挂钩黄金两层区间一个月结构性存款（H0002128） | 25,000,000.00 | 1.15-2.90 | 2019-2-1 | 2019-3-4 | 是 | 61,575.34 |
| 杭州银行股份有限公司 | 杭州银行“添利宝”结构性存款产品（TLB20190631） | 25,000,000.00 | 3.96-4.06 | 2019-3-6 | 2019-6-28 | 是 | 309,205.48 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司 | 上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期 | 60,000,000.00 | 3.94 | 2019-5-23 | 2019-8-21 | 否 | - |
| 合 计 | 170,000,000.00 | 1,203,329.20 |
附件：1. 募集资金使用情况对照表
浙江威星智能仪表股份有限公司
董事会2019年8月23日
附件1
募集资金使用情况对照表
2019年半年度编制单位：浙江威星智能仪表股份有限公司 单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 22,704.61 | 本报告期投入募集资金总额 | 2,951.59 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 已累计投入募集资金总额 | 14,805.65 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | ||||||||||
| 承诺投资项目 | 是否 已变更项目 （含部分变更） | 募集资金 承诺投资总额 | 调整后 投资总额 (1) | 本年度 投入金额 | 截至期末 累计投入金额 (2) | 截至期末 投资进度(%) (3)＝(2)/(1) | 项目达到预定 可使用状态日期 | 本年度 实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生 重大变化 |
| 1. 智能燃气表建设项目 | 否 | 17,490.32 | 17,489.61 | 2,372.98 | 10,328.27 | 59.05 | 1,644.45 | 否 | ||
| 2. 技术研发中心建设项目 | 否 | 3,215.00 | 3,215.00 | 578.61 | 2,477.38 | 77.06 | 否 | |||
| 3. 补充流动资金 | 否 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 100.00 | 否 | ||||
| 合 计 | － | 22,705.32 | 22,704.61 | 2,951.59 | 14,805.65 | － | － | 1,644.45 | － | － |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 无 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 无 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 | |||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 根据2017年3月23日公司第三届董事会第十一次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹 | |||||||||
| 资金的议案》以及其他相关程序，公司用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金2,889.57万元。 | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 无 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 详见本报告第六点其他之说明 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |