广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司
2020年第三季度报告
2020年10月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人马礼斌、主管会计工作负责人马瑜霖及会计机构负责人(会计主管人员)魏秋香声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 2,373,369,234.97 | 2,003,278,752.00 | 18.47% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,257,907,532.11 | 1,174,363,700.78 | 7.11% | |||
| 本报告期 | 同期增减 | 年初至报告期末 | 上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 496,117,053.33 | 9.55% | 1,010,122,729.09 | 0.24% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 73,247,518.87 | 14.10% | 123,039,233.36 | -0.44% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 71,569,892.36 | 17.64% | 118,081,212.79 | 2.86% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 171,029,668.91 | 682.86% | 242,315,736.12 | 297.57% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.47 | 14.63% | 0.79 | -1.25% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.47 | 14.63% | 0.79 | -1.25% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 6.05% | -0.06% | 9.96% | -1.48% | ||
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 8,630.97 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 2,687,752.90 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 3,919,129.81 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -266,672.68 | |
| 减：所得税影响额 | 1,101,200.23 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 289,620.20 | |
| 合计 | 4,958,020.57 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 11,869 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 马礼斌 | 境内自然人 | 51.60% | 80,156,250 | 68,132,813 | 质押 | 18,300,000 | |||
| 温州盛和正道企业管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 11.04% | 17,154,505 | 12,865,879 | |||||
| 魏来金 | 境内自然人 | 4.32% | 6,704,645 | ||||||
| 基本养老保险基金一零零三组合 | 其他 | 2.58% | 4,005,743 | ||||||
| 喀斯喀特有限责任公司－自有资金 | 境外法人 | 2.37% | 3,677,299 | ||||||
| 广发信德投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 1.58% | 2,458,300 | ||||||
| 张开宇 | 境内自然人 | 1.29% | 2,000,000 | ||||||
| 中金公司－建设银行－中金新锐股票型集合资产管理计划 | 其他 | 0.82% | 1,269,000 | ||||||
| 中国石油天然气集团公司企业年金计划－中国工商银行股份有限公司 | 其他 | 0.60% | 924,490 | ||||||
| 华夏基金华益3号股票型养老金产品－中国建设银行股份有限公司 | 其他 | 0.48% | 752,950 | ||||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||
| 马礼斌 | 12,023,437 | 人民币普通股 | 12,023,437 | ||||||
| 魏来金 | 6,704,645 | 人民币普通股 | 6,704,645 | ||||||
| 温州盛和正道企业管理合伙企业（有限合伙） | 4,288,626 | 人民币普通股 | 4,288,626 | |
| 基本养老保险基金一零零三组合 | 4,005,743 | 人民币普通股 | 4,005,743 | |
| 喀斯喀特有限责任公司－自有资金 | 3,677,299 | 人民币普通股 | 3,677,299 | |
| 广发信德投资管理有限公司 | 2,458,300 | 人民币普通股 | 2,458,300 | |
| 张开宇 | 2,000,000 | 人民币普通股 | 2,000,000 | |
| 中金公司－建设银行－中金新锐股票型集合资产管理计划 | 1,269,000 | 人民币普通股 | 1,269,000 | |
| 中国石油天然气集团公司企业年金计划－中国工商银行股份有限公司 | 924,490 | 人民币普通股 | 924,490 | |
| 华夏基金华益3号股票型养老金产品－中国建设银行股份有限公司 | 752,950 | 人民币普通股 | 752,950 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，马礼斌先生系温州盛和正道企业管理合伙企业（有限合伙）的股东、实际控制人，为一致行动人。除此之外，本公司未知其他上述股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于一致行动人。 | |||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无 | |||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目
单位：人民币元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
| 交易性金融资产 | 434,000,000.00 | 190,000,000.00 | 128.42% | 主要系用闲置资金购入银行理财产品。 |
| 应收票据 | 605,699,321.86 | 287,829,673.90 | 110.44% | 主要系收大宗工程客户结算货款。 |
| 应收账款 | 143,344,517.84 | 325,723,428.45 | -55.99% | 主要系受大宗工程客户货款到期结算影响。 |
| 在建工程 | 17,739,604.64 | 30,606,577.19 | -42.04% | 主要系中山阜沙产能扩建项目厂房建成投入使用 |
| 无形资产 | 188,491,529.04 | 101,368,567.05 | 85.95% | 主要系购入皮阿诺全屋定制智能制造项目土地。 |
| 长期待摊费用 | 8,732,061.32 | 3,471,646.06 | 151.53% | 主要系公司办公楼及展厅装修项目增加。 |
| 应付票据 | 261,997,381.48 | 151,314,647.65 | 73.15% | 主要系增加票据支付结算比例。 |
| 合同负债 | 153,256,213.96 | 86,307,314.25 | 77.6% | 主要系预收大宗工程款和零售订单款。 |
| 长期借款 | 60,000,000.00 | 25,714,934.33 | 133.33% | 主要系兰考生产基地银行贷款增加。 |
2、利润表项目
单位：人民币元
| 项目 | 2020年1月-9月 | 2019年1月-9月 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
| 财务费用 | 5,087,462.79 | -299,933.39 | -1796.20% | 主要系报告期内银行借款利息及应收账款保理融资费用增加。 |
| 投资收益 | 3,919,129.81 | 7,616,877.91 | -48.55% | 主要系报告期内减少购买银行理财产品。 |
3、现金流量表项目
单位：人民币元
| 项目 | 2020年1月-9月 | 2019年1月-9月 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 242,315,736.12 | -122,650,626.26 | 297.57% | 主要系报告期内大宗业务客户回款增加。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -340,002,878.26 | -111,826,483.09 | -204.05% | 主要系报告期内减少购买银行理财产品及支付珠海保资碧投企业管理合伙企业（有限合伙）出资款。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -20,811,427.54 | -3,427,246.12 | -507.23% | 主要系报告期内增加银行承兑汇票保证金及支付利润分红。 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、2020年3月11日，公司股东马礼斌、中山市盛和正道投资企业（有限合伙）（已于2020年7月20日更名为“温州盛和正道企业管理合伙企业（有限合伙）”）持有的首次公开发行前已发行的股份解除限售，可上市流通，数量合计为97,310,755股，占公司总股本的62.6431%（详见巨潮资讯网，公告编号2020-004）。
2、公司2018年员工持股计划“长安信托-皮阿诺2018员工持股集合资金信托计划”已于2019年2月15日通过二级市场竞价交易方式完成了股票购买，购买公司股票数量共计2,580,500股，占公司总股本的
1.6612%，股票锁定期为12个月，即2019年2月16日起至2020年2月15日。公司已于2020年2月18日披露了《关于2018年员工持股计划锁定期届满的提示性公告》（详见巨潮资讯网，公告编号2020-002）。
2020年3月16日，公司召开第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司2018年员工持股计划存续期延长的议案》，同意员工持股计划持有人会议表决结果，将2018年员工持股计划存续期延长12个月，即存续期至2021年5月16日止（详见巨潮资讯网，公告编号2020-006）。
截止2020年7月3日，公司2018年员工持股计划所持有的公司股票共计2,580,500股（占公司总股本的
1.6612%）已全部出售完毕，公司2018年员工持股计划实施完毕并终止（详见巨潮资讯网，公告编号2020-046）。
3、公司于2020年4月1日召开第二届董事会第二十四会议，审议通过了《关于调整公司2019年度非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司2019年度非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》等议案，并于2020年4月23日召开的2019年年度股东大会审议通过了修订本次非公开发行股票相关的议案，并授权董事会办理公司本次非公开发行股票有关事宜。
公司随后将非公开发行股票项目提交中国证监会审核，于2020年6月9日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：201262），中国证监会对公司提交的《上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查，认为申请材料齐全，决定对该行政许可申请予以受理（详见巨潮资讯网，公告编号2020-035）。
2020年7月1日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（201618号）并进行披露（详见巨潮资讯网，公告编号2020-045）。
公司与相关中介机构对上述通知书所列问题进行了认真研究、核查和逐项回复，于2020年8月24日披露了《关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>之反馈意见回复的公告》、《关于公司2019年度非公开发行A股股票申请文件反馈意见的回复》，并按要求及时向中国证监会报送反馈意见回复及相关材料（详见巨潮资讯网，公告编号2020-059）。
2020年9月3日，公司披露了《关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>之反馈意见回复修订的公告》、《关于公司2019年度非公开发行A股股票申请文件反馈意见的回复（修订稿）》，根据中国证监会的进一步审核意见，公司与相关中介机构根据公司《2020年半年度报告》相关内容对反馈意见回复内容进行了进一步的补充及修订，并按要求及时向中国证监会报送反馈意见回复修订及相关材料（详见巨潮资讯网，公告编号2020-065）。
2020年9月22日，公司披露了《关于非公开发行股票发审委会议准备工作告知函回复的公告》，根据中国证监会出具的《关于请做好皮阿诺非公开发行股票发审委会议准备工作的函》，并按照相关要求对相关问题进行了回复（详见巨潮资讯网，公告编号2020-077）。
2020年10月12日，中国证监会发行审核委员会对公司非公开发行股票的申请进行了审核。根据会议审
核结果，公司本次非公开发行股票的申请获得审核通过。公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告（详见巨潮资讯网，公告编号2020-083）。
4、2020年7月31日，第二届董事会第二十八次会议审议通了《关于调整2018年股票期权激励计划的行权价格及注销部分期权的议案》、《关于2018年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》等议案，同意对行权价格进行调整及申请注销已获授但尚未行权的股票期权，并同意公司2018年股票期权激励计划已获授股票期权的69名激励对象在第二个行权期可自主行权共49.59万份，行权价格为26.89元/股（详见巨潮资讯网，公告编号2020-055、2020-056）。2020年8月27日，公司披露了《关于2018年股票期权激励计划第二个行权期采用自主行权模式的提示性公告》，第二个行权期实际可行权期限为2020年8月27日至2021年7月9日（详见巨潮资讯网，公告编号2020-064）。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 《首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告》（公告编号2020-004）） | 2020年03月10日 | 巨潮资讯网 |
| 《关于2018年员工持股计划锁定期届满的提示性公告》（公告编号：2020-002） | 2020年02月18日 | 巨潮资讯网 |
| 《关于公司2018年员工持股计划存续期延长的公告》（公告编号：2020-006） | 2020年03月17日 | 巨潮资讯网 |
| 《关于2018年员工持股计划股份出售完毕暨计划终止的公告》（公告编号：2020-046） | 2020年07月03日 | 巨潮资讯网 |
| 关于《2019年度非公开发行A股股票预案》修订说明的公告(公告编号：2020-018) | 2020年04月03日 | 巨潮资讯网 |
| 《2019年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》 | 2020年04月03日 | 巨潮资讯网 |
| 《2019年年度股东大会决议公告》（公告编号：2020-025） | 2020年04月24日 | 巨潮资讯网 |
| 《关于收到<中国证监会行政许可申请受理单>的公告 》（公告编号：2020-035） | 2020年06月10日 | 巨潮资讯网 |
| 《关于收到<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的公告》（公告编号：2020-045） | 2020年07月02日 | 巨潮资讯网 |
| 《关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>之反馈意见回复的公告》（公告编号：2020-059） | 2020年08月24日 | 巨潮资讯网 |
| 《关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>之反馈意见回复修订的公告》（公告编号2020-065） | 2020年09月03日 | 巨潮资讯网 |
| 《关于非公开发行股票发审委会议准备工作告知函回复的公告》（公告编号2020-077） | 2020年09月22日 | 巨潮资讯网 |
| 《关于非公开发行股票申请获得中国证监会发审委审核通过的公告 》（公告编号2020-083） | 2020年10月13日 | 巨潮资讯网 |
| 《关于调整 2018 年股票期权激励计划的行权价格及注销部分期权的公告》（公告编号：2020-055） | 2020年08月01日 | 巨潮资讯网 |
| 《关于 2018 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的公告 》（公告编号：2020-056） | 2020年08月01日 | 巨潮资讯网 |
| 《关于2018年股票期权激励计划第二个行权期采用自主行权模式的提示性公告》（公告编号：2020-064） | 2020年08月27日 | 巨潮资讯网 |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
√ 适用 □ 不适用
（一）募集资金总体使用情况说明
报告期内，募集资金实际用于募投项目支出1,094.88万元；截止本报告期末，公司对募集资金项目累计投入33,261.66万元。截至2020年9月30日，运用暂时闲置的募集资金购买理财产品（现金管理）本金余额为0.00万元，募集资金账户余额为5,212.27万元。
（二）募集资金投资项目进展情况
单位：万元
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)＝(2)/(1) |
| 中山阜沙产能扩建项目 | 否 | 14,486.83 | 14,486.83 | 1,094.88 | 10,147.27 | 70.04% |
| 一体化信息管理系统建设项目 | 否 | 2,898.92 | 2,898.92 | - | 2,728.74 | 94.13% |
| 天津静海产能建设项目一期 | 是 | 17,199.34 | 17,199.34 | - | 10,385.65 | 60.38% |
| 补充流动资金 | 否 | 10,000.00 | 10,000.00 | - | 10,000.00 | 100.00% |
| 合计 | -- | 44,585.09 | 44,585.09 | 1,094.88 | 33,261.66 | -- |
1、中山阜沙产能扩建项目：因容积率问题导致该项目延迟施工建设。为保证项目的顺利实施，公司已根据相关部门的要求对原有规划进行了调整并予以重新报批，2019年3月6日公司收到中山市城乡规划局核发的《建设工程规划许可证》。经公司2019年4月2日召开的第二届董事会第十五次会议审议批准，该项
目的建设期延长至2020年3月31日。因受到新型冠状病毒肺炎疫情影响，该项目在完成项目主体工程后，未能如期完成主体装修、设备安装、调试、验收等环节，因此该项目未能如期投产。经公司于2020年4月1日召开的第二届董事会第二十四次会议审议通过，该项目的建设期延长至2020年9月30日。截止2020年9月30日，该项目已竣工并投入使用。
2、经公司2019年7月3日召开的2019年第二次临时股东大会审议，同意对“一体化信息管理系统建设项目”进行结项以及对“天津静海产能建设项目一期”进行终止并结项，并于2019年7月将上述结余募集资金余额7,560.59万元永久性补充流动资金，用于公司日常经营活动。
六、对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 自由资金 | 39,700 | 39,700 | 0 |
| 合计 | 39,700 | 39,700 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
| 7月24日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 东北证券唐凯、中信建投罗乾生、浙商证券傅嘉成、华西证券杨维维、广发证券刘奕斐、中信证券肖昊、华安证券虞晓文、西部证券张丽娟、海通证券阮伟明、万和证券许俊武、长江证券米雁翔、海通证券赵洋、国信证券卢彤彤、广发信德金彦朴、瑞民投资黄鹏、合煦智远基金范鹏程、广东泽泰证券投资袁彩琳、广州金控资产管理陈敏良、中融基金熊健、拾贝投资孙伟诚、招商证券李宏鹏、泽泉投资张添宝、华盛资管钟昕、东盈投资白春荣、广东厚方投资姜灵等 | 一、董事长马礼斌致辞；二、董秘管国华介绍公司情况；三、交流环节(一)公司如何规划大宗工程和零售业务？(二)未来三年公司零售渠道中高端定位升级的推进计划？(三)客户在选择产品的过程中主要会考虑哪些因素？(四)公司的目标客户群体是哪些？(五)公司董事长觉得未来会遇到的最困难和最有挑战的是哪三件事？(六)公司在厨房产品的未来规划是怎样的？(七)请介绍一下公司金种子人才项目的情况？ | 巨潮资讯网 |
| 9月25日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 红猫资管钟小兵、嘉峪投资李立成/徐纯，誉丰资管郑郁/陈勇、匀丰资产洪祎檀/余虎昌、锐意资本陆江川/陈书统、万伽投资徐军、中信建投罗乾生、财信证券尹盟、浙商证券傅嘉成、长城证券张潇/邹文婕、万联证券李滢/陈雯、国君资管朱晨曦 | 一、主要介绍了公司概况；二、交流环节：1）面对地产行业相关数据下滑，公司如何确保工程业务增长？2）零售渠道中高端战略实施进度怎么样？3）如何理解 A、B、C 三类门店？4）央行为房地产企业设置了“三条红线”，大客户对公司资金有没提出更高要求？ 5）非公开发行股票项目的进度情况。 | 巨潮资讯网 |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司
2020年09月30日
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 264,494,753.12 | 361,451,058.43 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 434,000,000.00 | 190,000,000.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 605,699,321.86 | 287,829,673.90 |
| 应收账款 | 143,344,517.82 | 325,723,428.45 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 28,165,384.20 | 29,004,213.49 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 10,016,381.47 | 9,140,801.96 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 250,349,676.43 | 231,134,861.21 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 8,954,922.59 | 15,678,079.33 |
| 流动资产合计 | 1,745,024,957.49 | 1,449,962,116.77 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | 25,000,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 362,935,441.13 | 300,318,339.97 |
| 在建工程 | 17,739,604.64 | 30,606,577.19 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 188,491,529.04 | 101,368,567.05 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 8,732,061.32 | 3,471,646.06 |
| 递延所得税资产 | 8,991,895.55 | 10,317,399.86 |
| 其他非流动资产 | 16,453,745.80 | 107,234,105.10 |
| 非流动资产合计 | 628,344,277.48 | 553,316,635.23 |
| 资产总计 | 2,373,369,234.97 | 2,003,278,752.00 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 19,540,630.00 | |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 261,997,381.48 | 151,314,647.65 |
| 应付账款 | 319,264,595.64 | 295,681,884.11 |
| 预收款项 | 86,307,314.25 | |
| 合同负债 | 153,256,213.96 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 42,036,746.17 | 46,974,654.26 |
| 应交税费 | 28,501,090.91 | 15,034,626.71 |
| 其他应付款 | 97,012,099.32 | 85,968,627.65 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 921,608,757.48 | 681,281,754.63 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 60,000,000.00 | 25,714,934.33 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 53,095,941.09 | 53,789,636.74 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 113,095,941.09 | 79,504,571.07 |
| 负债合计 | 1,034,704,698.57 | 760,786,325.70 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 155,341,500.00 | 155,341,500.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 490,932,680.23 | 490,039,292.26 |
| 减：库存股 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 68,685,072.25 | 63,880,761.44 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 542,948,279.63 | 465,102,147.08 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,257,907,532.11 | 1,174,363,700.78 |
| 少数股东权益 | 80,757,004.29 | 68,128,725.52 |
| 所有者权益合计 | 1,338,664,536.40 | 1,242,492,426.30 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,373,369,234.97 | 2,003,278,752.00 |
法定代表人：马礼斌 主管会计工作负责人：马瑜霖 会计机构负责人：魏秋香
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 161,981,480.40 | 318,439,081.51 |
| 交易性金融资产 | 434,000,000.00 | 190,000,000.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 196,341,613.92 | 287,675,304.10 |
| 应收账款 | 120,653,915.20 | 210,567,793.77 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 22,399,909.79 | 25,519,388.00 |
| 其他应收款 | 305,381,762.87 | 80,981,668.83 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 159,080,414.27 | 137,479,200.25 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 3,704,513.35 | 2,278,692.85 |
| 流动资产合计 | 1,403,543,609.80 | 1,252,941,129.31 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 298,483,400.00 | 291,833,400.00 |
| 其他权益工具投资 | 25,000,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 131,376,849.51 | 94,987,645.36 |
| 在建工程 | 1,038,604.74 | 21,351,111.69 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 117,842,106.02 | 29,540,495.01 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 6,353,261.84 | 2,689,984.35 |
| 递延所得税资产 | 6,624,844.78 | 6,696,745.95 |
| 其他非流动资产 | 13,428,196.80 | 105,838,992.48 |
| 非流动资产合计 | 600,147,263.69 | 552,938,374.84 |
| 资产总计 | 2,003,690,873.49 | 1,805,879,504.15 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 182,163,078.46 | 152,669,548.53 |
| 应付账款 | 194,666,229.98 | 191,714,380.93 |
| 预收款项 | 38,593,331.46 | |
| 合同负债 | 66,035,079.65 | |
| 应付职工薪酬 | 28,564,395.01 | 31,407,774.80 |
| 应交税费 | 18,275,717.72 | 11,775,450.38 |
| 其他应付款 | 254,910,402.80 | 185,110,275.51 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 |
| 流动负债合计 | 744,614,903.62 | 611,270,761.61 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 14,239,855.78 | 13,816,566.65 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 14,239,855.78 | 13,816,566.65 |
| 负债合计 | 758,854,759.40 | 625,087,328.26 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 155,341,500.00 | 155,341,500.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 490,932,680.23 | 490,039,292.26 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 68,685,072.25 | 63,880,761.44 |
| 未分配利润 | 529,876,861.61 | 471,530,622.19 |
| 所有者权益合计 | 1,244,836,114.09 | 1,180,792,175.89 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,003,690,873.49 | 1,805,879,504.15 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 496,117,053.33 | 452,864,320.64 |
| 其中：营业收入 | 496,117,053.33 | 452,864,320.64 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 404,441,774.97 | 384,443,617.92 |
| 其中：营业成本 | 295,952,471.03 | 294,551,933.53 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,970,900.10 | 2,749,148.86 |
| 销售费用 | 73,770,543.95 | 63,878,198.70 |
| 管理费用 | 14,341,074.06 | 12,351,660.07 |
| 研发费用 | 14,522,100.79 | 10,975,765.53 |
| 财务费用 | 2,884,685.05 | -63,088.77 |
| 其中：利息费用 | 448,122.86 | 411,816.70 |
| 利息收入 | -317,438.96 | -469,512.19 |
| 加：其他收益 | 903,814.11 | 489,083.68 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,601,039.44 | 3,795,769.86 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 3,146,307.18 | 935,070.04 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -806,651.47 | -639,706.70 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填 |
| 列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 96,519,787.62 | 73,000,919.60 |
| 加：营业外收入 | 16,876.85 | 90,773.00 |
| 减：营业外支出 | 364,961.34 | 410,090.81 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 96,171,703.13 | 72,681,601.79 |
| 减：所得税费用 | 16,478,678.60 | 12,062,535.65 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 79,693,024.53 | 60,619,066.14 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 79,693,024.53 | 60,619,066.14 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 73,247,518.87 | 64,196,478.82 |
| 2.少数股东损益 | 6,445,505.66 | -3,577,412.68 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 79,693,024.53 | 60,619,066.14 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 73,247,518.87 | 64,196,478.82 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 6,445,505.66 | -3,577,412.68 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.47 | 0.41 |
| （二）稀释每股收益 | 0.47 | 0.41 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：马礼斌 主管会计工作负责人：马瑜霖 会计机构负责人：魏秋香
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 293,408,473.66 | 333,370,874.01 |
| 减：营业成本 | 171,942,415.07 | 210,311,631.07 |
| 税金及附加 | 1,313,482.77 | 1,317,797.00 |
| 销售费用 | 31,312,960.82 | 26,080,765.43 |
| 管理费用 | 13,345,877.24 | 10,535,083.29 |
| 研发费用 | 13,117,609.74 | 10,975,765.53 |
| 财务费用 | 1,446,702.27 | -240,248.34 |
| 其中：利息费用 | 1,628,147.84 | |
| 利息收入 | -276,584.52 | -339,742.94 |
| 加：其他收益 | 380,085.85 | 52,732.50 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,601,039.44 | 3,795,769.86 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融 |
| 资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 3,051,391.61 | 952,336.40 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -315,518.43 | -29,103.18 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 65,646,424.22 | 79,161,815.61 |
| 加：营业外收入 | 8,000.00 | 68,564.20 |
| 减：营业外支出 | 364,739.35 | 409,432.85 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 65,289,684.87 | 78,820,946.96 |
| 减：所得税费用 | 9,793,452.72 | 11,823,142.04 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 55,496,232.15 | 66,997,804.92 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 55,496,232.15 | 66,997,804.92 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 55,496,232.15 | 66,997,804.92 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,010,122,729.09 | 1,007,659,418.13 |
| 其中：营业收入 | 1,010,122,729.09 | 1,007,659,418.13 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 855,105,547.82 | 872,250,433.37 |
| 其中：营业成本 | 614,229,198.11 | 652,876,870.02 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 7,401,309.40 | 8,737,860.74 |
| 销售费用 | 159,684,199.93 | 152,780,810.99 |
| 管理费用 | 38,235,482.32 | 32,597,929.24 |
| 研发费用 | 30,467,895.27 | 25,556,895.77 |
| 财务费用 | 5,087,462.79 | -299,933.39 |
| 其中：利息费用 | 3,664,346.93 | 1,064,669.48 |
| 利息收入 | -1,461,958.96 | -1,280,540.29 |
| 加：其他收益 | 2,687,752.90 | 3,329,817.72 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 3,919,129.81 | 7,616,877.91 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 4,439,179.91 | 548,198.49 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,262,207.02 | -4,473,268.85 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 8,630.97 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 164,809,667.84 | 142,430,610.03 |
| 加：营业外收入 | 194,967.09 | 262,705.82 |
| 减：营业外支出 | 461,639.77 | 431,712.17 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 164,542,995.16 | 142,261,603.68 |
| 减：所得税费用 | 29,415,483.03 | 22,908,581.61 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 135,127,512.13 | 119,353,022.07 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 135,127,512.13 | 119,353,022.07 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 123,039,233.36 | 123,583,560.29 |
| 2.少数股东损益 | 12,088,278.77 | -4,230,538.22 |
| 六、其他综合收益的税后净额 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 135,127,512.13 | 119,353,022.07 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 123,039,233.36 | 123,583,560.29 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 12,088,278.77 | -4,230,538.22 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.79 | 0.80 |
| （二）稀释每股收益 | 0.79 | 0.80 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：马礼斌 主管会计工作负责人：马瑜霖 会计机构负责人：魏秋香
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 627,677,577.39 | 827,758,851.63 |
| 减：营业成本 | 375,512,689.12 | 531,050,720.05 |
| 税金及附加 | 3,791,509.20 | 5,593,038.38 |
| 销售费用 | 68,373,932.80 | 92,397,102.32 |
| 管理费用 | 34,173,885.36 | 28,611,175.00 |
| 研发费用 | 28,777,454.39 | 25,556,895.77 |
| 财务费用 | 2,864,633.39 | -364,746.17 |
| 其中：利息费用 | 3,751,025.76 | 652,786.97 |
| 利息收入 | -1,074,856.15 | -1,145,603.60 |
| 加：其他收益 | 1,179,636.68 | 2,601,297.50 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 3,919,129.81 | 6,779,594.35 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 3,225,492.82 | 508,687.09 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -560,533.96 | -3,784,973.50 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 8,630.97 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 121,955,829.45 | 151,019,271.72 |
| 加：营业外收入 | 163,620.66 | 222,920.20 |
| 减：营业外支出 | 410,917.78 | 428,054.21 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 121,708,532.33 | 150,814,137.71 |
| 减：所得税费用 | 18,169,192.11 | 22,622,120.65 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 103,539,340.22 | 128,192,017.06 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 103,539,340.22 | 128,192,017.06 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 103,539,340.22 | 128,192,017.06 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,051,022,476.87 | 738,456,664.70 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 151,113.92 | 102.64 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 176,836,505.31 | 101,073,861.91 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,228,010,096.10 | 839,530,629.25 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 463,201,416.57 | 500,160,302.50 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 175,849,603.63 | 177,534,110.10 |
| 支付的各项税费 | 75,810,475.78 | 82,484,546.32 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 270,832,864.00 | 202,002,296.59 |
| 经营活动现金流出小计 | 985,694,359.98 | 962,181,255.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 242,315,736.12 | -122,650,626.26 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 3,919,129.81 | 7,616,877.91 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | 3,115.00 |
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 201,633,492.37 | 638,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 205,555,737.18 | 645,616,877.91 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 68,362,395.44 | 58,443,361.00 |
| 投资支付的现金 | 25,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 452,196,220.00 | 699,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 545,558,615.44 | 757,443,361.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -340,002,878.26 | -111,826,483.09 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 540,000.00 | 1,055,111.75 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 70,629,687.75 | 25,714,934.33 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 97,864.25 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 71,267,552.00 | 26,770,046.08 |
| 偿还债务支付的现金 | 16,803,992.08 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 42,559,148.06 | 30,197,292.20 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 32,715,839.40 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 92,078,979.54 | 30,197,292.20 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -20,811,427.54 | -3,427,246.12 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -118,498,569.68 | -237,904,355.47 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 335,234,968.34 | 379,357,818.41 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 216,736,398.66 | 141,453,462.94 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 496,207,761.50 | 203,694,395.55 |
| 收到的税费返还 | 126,348.28 | 102.64 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 629,131,296.18 | 576,831,664.29 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,125,465,405.96 | 780,526,162.48 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 348,185,867.17 | 398,218,230.40 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 105,353,145.98 | 141,750,336.70 |
| 支付的各项税费 | 58,505,566.21 | 70,009,792.29 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 412,575,218.26 | 284,953,569.33 |
| 经营活动现金流出小计 | 924,619,797.62 | 894,931,928.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 200,845,608.34 | -114,405,766.24 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 3,919,129.81 | 6,779,594.35 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,115.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 201,633,492.37 | 477,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 205,555,737.18 | 483,779,594.35 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 38,785,469.57 | 22,193,484.66 |
| 投资支付的现金 | 31,650,000.00 | 8,840,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 447,196,220.00 | 588,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 517,631,689.57 | 619,033,484.66 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -312,075,952.39 | -135,253,890.31 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 1,055,111.75 | |
| 取得借款收到的现金 | 16,803,992.08 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 16,803,992.08 | 1,055,111.75 |
| 偿还债务支付的现金 | 16,803,992.08 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 40,449,251.93 | 29,899,784.69 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,766,942.25 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 67,020,186.26 | 29,899,784.69 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -50,216,194.18 | -28,844,672.94 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -161,446,538.23 | -278,504,329.49 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 292,222,991.42 | 349,866,068.51 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 130,776,453.19 | 71,361,739.02 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 361,451,058.43 | 361,451,058.43 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 190,000,000.00 | 190,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 287,829,673.90 | 287,829,673.90 | |
| 应收账款 | 325,723,428.45 | 325,723,428.45 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 29,004,213.49 | 29,004,213.49 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 |
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 9,140,801.96 | 9,140,801.96 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 231,134,861.21 | 231,134,861.21 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 15,678,079.33 | 15,678,079.33 | |
| 流动资产合计 | 1,449,962,116.77 | 1,449,962,116.77 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 300,318,339.97 | 300,318,339.97 | |
| 在建工程 | 30,606,577.19 | 30,606,577.19 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 101,368,567.05 | 101,368,567.05 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 3,471,646.06 | 3,471,646.06 | |
| 递延所得税资产 | 10,317,399.86 | 10,317,399.86 | |
| 其他非流动资产 | 107,234,105.10 | 107,234,105.10 | |
| 非流动资产合计 | 553,316,635.23 | 553,316,635.23 | |
| 资产总计 | 2,003,278,752.00 | 2,003,278,752.00 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 151,314,647.65 | 151,314,647.65 | |
| 应付账款 | 295,681,884.11 | 295,681,884.11 | |
| 预收款项 | 86,307,314.25 | -86,307,314.25 | |
| 合同负债 | 86,307,314.25 | 86,307,314.25 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 46,974,654.26 | 46,974,654.26 | |
| 应交税费 | 15,034,626.71 | 15,034,626.71 | |
| 其他应付款 | 85,968,627.65 | 85,968,627.65 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 681,281,754.63 | 681,281,754.63 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 25,714,934.33 | 25,714,934.33 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 53,789,636.74 | 53,789,636.74 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 79,504,571.07 | 79,504,571.07 | |
| 负债合计 | 760,786,325.70 | 760,786,325.70 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 155,341,500.00 | 155,341,500.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 490,039,292.26 | 490,039,292.26 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 63,880,761.44 | 63,880,761.44 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 465,102,147.08 | 465,102,147.08 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,174,363,700.78 | 1,174,363,700.78 | |
| 少数股东权益 | 68,128,725.52 | 68,128,725.52 | |
| 所有者权益合计 | 1,242,492,426.30 | 1,242,492,426.30 | |
| 负债和所有者权益总计 | 2,003,278,752.00 | 2,003,278,752.00 |
调整情况说明母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 318,439,081.51 | 318,439,081.51 | |
| 交易性金融资产 | 190,000,000.00 | 190,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 287,675,304.10 | 287,675,304.10 | |
| 应收账款 | 210,567,793.77 | 210,567,793.77 | |
| 应收款项融资 |
| 预付款项 | 25,519,388.00 | 25,519,388.00 | |
| 其他应收款 | 80,981,668.83 | 80,981,668.83 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 137,479,200.25 | 137,479,200.25 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 2,278,692.85 | 2,278,692.85 | |
| 流动资产合计 | 1,252,941,129.31 | 1,252,941,129.31 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 291,833,400.00 | 291,833,400.00 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 94,987,645.36 | 94,987,645.36 | |
| 在建工程 | 21,351,111.69 | 21,351,111.69 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 29,540,495.01 | 29,540,495.01 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 2,689,984.35 | 2,689,984.35 | |
| 递延所得税资产 | 6,696,745.95 | 6,696,745.95 | |
| 其他非流动资产 | 105,838,992.48 | 105,838,992.48 | |
| 非流动资产合计 | 552,938,374.84 | 552,938,374.84 | |
| 资产总计 | 1,805,879,504.15 | 1,805,879,504.15 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 152,669,548.53 | 152,669,548.53 | |
| 应付账款 | 191,714,380.93 | 191,714,380.93 | |
| 预收款项 | 38,593,331.46 | -38,593,331.46 | |
| 合同负债 | 38,593,331.46 | 38,593,331.46 | |
| 应付职工薪酬 | 31,407,774.80 | 31,407,774.80 | |
| 应交税费 | 11,775,450.38 | 11,775,450.38 | |
| 其他应付款 | 185,110,275.51 | 185,110,275.51 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 611,270,761.61 | 611,270,761.61 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 13,816,566.65 | 13,816,566.65 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 13,816,566.65 | 13,816,566.65 | |
| 负债合计 | 625,087,328.26 | 625,087,328.26 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 155,341,500.00 | 155,341,500.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 |
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 490,039,292.26 | 490,039,292.26 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 63,880,761.44 | 63,880,761.44 | |
| 未分配利润 | 471,530,622.19 | 471,530,622.19 | |
| 所有者权益合计 | 1,180,792,175.89 | 1,180,792,175.89 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,805,879,504.15 | 1,805,879,504.15 |
调整情况说明根据财政部于2017年7月5日修订发布的《企业会计准则第14号——收入》（财会〔2017〕22号）（以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。根据上述文件的要求，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。按照财政部规定的时间，公司自2020年1月1日起执行新收入准则。本报告期内，将资产负债表中“预收款项”2019年12月31日科目余额重分类至“合同负债”作为2020年1月1日期初科目余额。
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司法定代表人：马礼斌日期：二〇二〇年十月十九日