上海力盛赛车文化股份有限公司
2020年第三季度报告
2020年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人夏青、主管会计工作负责人夏青及会计机构负责人(会计主管人员)陈平声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 643,486,999.60 | 739,462,888.77 | -12.98% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 426,501,194.73 | 439,603,638.56 | -2.98% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 57,713,528.18 | -47.34% | 122,002,375.47 | -55.96% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 5,405,762.95 | -51.24% | -8,046,101.18 | -151.23% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 1,643,207.57 | -84.68% | -14,430,781.84 | -204.65% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 24,987,814.39 | 683.29% | 57,304,489.49 | 205.82% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.0430 | -51.08% | -0.0640 | -151.36% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0430 | -51.08% | -0.0640 | -151.36% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 1.27% | -1.34% | -1.85% | -5.48% | ||
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 1,818,497.58 | 主要系广东国际赛车场资产处置收益 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 6,775,251.31 | 主要系收到2019和2020上海市体育局体育赛事发展专项资金、财政扶持、文化创意产业基金、松江区高新技术企业认定与入库专项补贴、松江区稳定服务业发展专项补贴、稳岗补贴、优秀企业奖励等 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 | 399,622.67 | 系理财产品投资收益 |
| 产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -3,048.42 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 77,109.41 | 主要系个税手续费返还 |
| 现代服务业等进项税加计扣除 | 198,765.52 | |
| 减：所得税影响额 | 1,007,401.24 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 1,874,116.17 | |
| 合计 | 6,384,680.66 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 7,132 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 夏青 | 境内自然人 | 23.99% | 30,300,000 | 22,725,000 | 质押 | 16,600,000 | |||
| 上海赛赛投资有限公司 | 境内非国有法人 | 14.45% | 18,251,600 | 0 | 质押 | 12,000,000 | |||
| 曹传德 | 境内自然人 | 4.45% | 5,625,000 | 5,625,000 | |||||
| 苏维锋 | 境内自然人 | 4.43% | 5,599,000 | 0 | 质押 | 5,599,000 | |||
| 上海普赛投资有限公司 | 境内非国有法人 | 2.20% | 2,775,000 | 0 | |||||
| 上海古骓投资管理合伙企业（有限合伙）－古骓六号私募证券投资基金 | 其他 | 1.52% | 1,920,300 | 0 | |||||
| 华澳国际信托有 | 其他 | 1.49% | 1,877,600 | 0 | |||||
| 限公司－华澳·臻智74号－力盛赛车第一期员工持股集合资金信托计划 | ||||||
| 上海古骓投资管理合伙企业（有限合伙）－古骓七号私募证券投资基金 | 其他 | 1.33% | 1,675,000 | 0 | ||
| 金凤文 | 境内自然人 | 1.33% | 1,673,900 | 0 | ||
| 龚磊 | 境内自然人 | 1.12% | 1,420,275 | 1,420,275 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 上海赛赛投资有限公司 | 18,251,600 | 人民币普通股 | 18,251,600 | |||
| 夏青 | 7,575,000 | 人民币普通股 | 7,575,000 | |||
| 苏维锋 | 5,599,000 | 人民币普通股 | 5,599,000 | |||
| 上海普赛投资有限公司 | 2,775,000 | 人民币普通股 | 2,775,000 | |||
| 上海古骓投资管理合伙企业（有限合伙）－古骓六号私募证券投资基金 | 1,920,300 | 人民币普通股 | 1,920,300 | |||
| 华澳国际信托有限公司－华澳·臻智74号－力盛赛车第一期员工持股集合资金信托计划 | 1,877,600 | 人民币普通股 | 1,877,600 | |||
| 上海古骓投资管理合伙企业（有限合伙）－古骓七号私募证券投资基金 | 1,675,000 | 人民币普通股 | 1,675,000 | |||
| 金凤文 | 1,673,900 | 人民币普通股 | 1,673,900 | |||
| 陈华 | 1,391,100 | 人民币普通股 | 1,391,100 | |||
| 上海翎巧资产管理有限公司－翎巧2号私募证券投资基金 | 1,316,900 | 人民币普通股 | 1,316,900 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，赛赛投资为夏青、余朝旭和夏子共同投资，夏青与余朝旭系夫妇关系，为公司实际控制人；夏子系夏青、余朝旭之女。除此以外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 1、股东上海古骓投资管理合伙企业（有限合伙）－古骓六号私募证券投资基金通过华 安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,920,300股。 2、股东上海古骓投资管理合伙企业（有限合伙）－古骓七号私募证券投资基金通过华 安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,675,000股。 | |||||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项 目 | 期末、本期发生额 (或本期) | 期初、上期发生额 (或上年同期) | 变化幅度 （%） | 说 明 |
| 交易性金融资产 | 345,072.32 | 20,744,755.29 | -98.34 | 主要系上期末银行理财产品在本期赎回 |
| 应收票据 | 1,000,000.00 | - | 100.00 | 主要系本期收到银行承兑汇票 |
| 应收账款 | 118,917,475.82 | 206,960,334.14 | -42.54 | 主要系受疫情影响本期收入减少造成应收账款相应减少 |
| 固定资产 | 100,931,431.85 | 60,225,563.65 | 67.59 | 主要系天马赛车场扩建工程完工转固定资产 |
| 在建工程 | 3,447,272.69 | 41,926,293.15 | -91.78 | 主要系天马赛车场扩建工程完工转固定资产 |
| 长期待摊费用 | 10,786,159.02 | 6,736,002.30 | 60.13 | 主要系新开卡丁车馆装修费用 |
| 递延所得税资产 | 9,424,634.45 | 4,763,693.18 | 97.84 | 主要系本期部分公司亏损计提递延所得税 |
| 其他非流动资产 | - | 2,147,657.82 | -100.00 | 主要系上期末支付的工程款已转在建工程 |
| 短期借款 | 18,000,000.00 | 55,507,360.41 | -67.57 | 主要系本期偿还了部分借款 |
| 应付账款 | 36,657,889.30 | 64,830,107.91 | -43.46 | 主要系本期支付部分应付账款而因收入减少相应采购减少 |
| 预收款项 | 14,247,544.57 | 5,599,763.45 | 154.43 | 主要系本期预收部分客户货款 |
| 应交税费 | 1,874,431.53 | 3,309,246.13 | -43.36 | 主要系本期支付上年末计提的税金 |
| 其他应付款 | 5,948,718.97 | 26,820,450.59 | -77.82 | 主要系本期支付部分其他应付款 |
| 其他综合收益 | -84,835.67 | 712,110.77 | -111.91 | 主要系本期合并报表外币折算损益 |
| 营业收入 | 122,002,375.47 | 277,017,226.06 | -55.96 | 主要系受疫情影响收入减少 |
| 营业成本 | 97,425,294.40 | 198,354,939.44 | -50.88 | 主要系受疫情影响收入减少对应成本相应减少 |
| 税金及附加 | 501,650.93 | 923,073.63 | -45.65 | 主要系受疫情影响收入减少对应税金相应减少 |
| 财务费用 | -347,144.51 | 5,224,592.46 | -106.64 | 主要系本期外汇波动造成的汇兑收益 |
| 其他收益 | 7,051,126.24 | 2,499,909.85 | 182.06 | 主要系政府补助较上年同期增加 |
| 投资收益 | -422,357.73 | 531,812.82 | -179.42 | 主要系根据新金融工具准则银行理财产品收益不属于投资收益已不在本科目核算，且联营公司受疫情影响本期出现亏损 |
| 公允价值变动损益 | 399,622.67 | - | 100.00 | 主要系根据新金融工具准则银行理财产品收益不属于投资收益而在本科目核算 |
| 信用减值损失 | 3,716,970.64 | -2,513,203.16 | 247.90 | 主要系本期收回应收账款对应冲回计提的信用减值损失较上年同期增加 |
| 资产处置收益 | 2,110,447.23 | -206,887.87 | 1,120.09 | 主要系本期处置广东国际赛车场资产收益 |
| 营业外收入 | 5,367.59 | 178,877.18 | -97.00 | 主要系上期收到上海市车牌额度转让款 |
| 营业外支出 | 300,365.66 | 208,301.31 | 44.20 | 主要系本期固定资产报废损失较上年同期增加 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 57,304,489.49 | -54,154,735.14 | 205.82 | 主要系本期收回部分应收账款，而应疫情影响收入减少采购支付相应减少 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,390,584.10 | -129,141,672.52 | 90.41 | 主要系上年同期支付第一、二笔Top Speed股权转让款及第一笔上海擎速股权转让款 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -43,648,614.93 | 6,851,298.65 | -737.09 | 主要系本期偿还增银行贷款和利息所致 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
再融资事项：公司于第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十次会议（2020年4月6日）和2019年度股东大会（2020年4月28日）审议通过了公司2020年度非公开发行A股股票方案的相关事项，2020年8月27日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：202278）并于次日披露相关公告，2020年9月10日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（202278 号）并于次日披露相关公告，公司收到反馈意见后，及时组织相关中介机构对反馈意见提及的问题进行了认真研究和逐项核查，并于2020年9月29日按照相关要求对反馈意见的回复予以披露，具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《上海力盛赛车文化股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》。公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会核准，能否获得中国证监会的核准存在不确定性。公司将密切关注该事项的后续进展情况，并根据进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 关于回购公司股份期限届满的公告 | 2020年01月14日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公告编号：2020-002 |
| 关于公开发行可转换公司债券方案到期失效的公告 | 2020年01月23日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公告编号：2020-003 |
| 关于签署江西赛骑运动器械制造有限公司的补充协议及相关业绩承诺说明的公告 | 2020年04月08日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公告编号：2020-020 |
| 关于天马赛车场扩建项目建设期延期的公告 | 2020年04月08日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公告编号：2020-024 |
| 2020 年度非公开发行A股股票预案 | 2020年04月08日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 关于签署江西赛骑运动器械制造有限公司的补充协议及相关业绩承诺说明的公告（更正后） | 2020年06月04日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公告编号：2020-036 |
| 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 | 2020年08月03日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公告编号：2020-048 |
| 关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告 | 2020年08月28日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公告编号：2020-055 |
| 关于获得政府补助的公告 | 2020年09月03日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公告编号：2020-056 |
| 关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告 | 2020年09月11日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公告编号：2020-058 |
| 关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》回复的公告 | 2020年09月29日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公告编号：2020-059 |
股份回购的实施进展情况
√ 适用 □ 不适用
回购整体进展：公司于2019年1月11日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》。截止至2020年1月10日，本次回购股份期限届满，本次回购终止。公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为678,800股，占公司目前总股本的0.5374%，最高成交价为16.90元/股，最低成交价为13.71元
/股，支付的总金额为9,997,164元（不含交易费用）。报告期进展：报告期内，公司未实施回购行为。采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
√ 适用 □ 不适用
2020年度实际使用募集资金195.2万元，2020年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为0.04万元；累计已使用募集资金14,407.87万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为671.31万元。2020年1月15日公司将募集资金账户销户，账户剩余资金0.04万元为银行存款利息转入公司基本银行账户。本报告期，募集资金天马赛车场改扩建工程于本期完工转入固定资产。
六、对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 4,780 | 0 | 0 |
| 合计 | 4,780 | 0 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
| 2020年04月20日 | 全景?路演天下 | 其他 | 其他 | 不特定投资者 | 具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com) 2020年4月20日投资者关系活动记录表（2020-001） | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：上海力盛赛车文化股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 120,168,718.03 | 124,098,580.07 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 345,072.32 | 20,744,755.29 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 1,000,000.00 | |
| 应收账款 | 118,917,475.82 | 206,960,334.14 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 10,246,753.17 | 8,600,400.77 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 17,274,763.43 | 22,273,208.13 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 48,456,407.07 | 38,962,169.40 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 4,187,213.50 | 4,268,601.90 |
| 其他流动资产 | 12,630,919.68 | 11,276,554.01 |
| 流动资产合计 | 333,227,323.02 | 437,184,603.71 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 |
| 债权投资 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 1,237,329.54 | 1,261,379.97 |
| 长期股权投资 | 6,371,691.47 | 6,447,535.20 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 100,931,431.85 | 60,225,563.65 |
| 在建工程 | 3,447,272.69 | 41,926,293.15 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 18,295,663.08 | 19,004,665.31 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 149,765,494.48 | 149,765,494.48 |
| 长期待摊费用 | 10,786,159.02 | 6,736,002.30 |
| 递延所得税资产 | 9,424,634.45 | 4,763,693.18 |
| 其他非流动资产 | 2,147,657.82 | |
| 非流动资产合计 | 310,259,676.58 | 302,278,285.06 |
| 资产总计 | 643,486,999.60 | 739,462,888.77 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 18,000,000.00 | 55,507,360.41 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 36,657,889.30 | 64,830,107.91 |
| 预收款项 | 14,247,544.57 | 5,599,763.45 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 |
| 应付职工薪酬 | 10,123,833.33 | 13,508,404.09 |
| 应交税费 | 1,874,431.53 | 3,309,246.13 |
| 其他应付款 | 5,948,718.97 | 26,820,450.59 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 20,901,253.50 | 22,431,253.50 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 107,753,671.20 | 192,006,586.08 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 28,471,734.33 | 28,471,734.33 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 3,320,799.52 | 3,336,999.47 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 31,792,533.85 | 31,808,733.80 |
| 负债合计 | 139,546,205.05 | 223,815,319.88 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 126,320,000.00 | 126,320,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 108,514,810.58 | 112,774,206.79 |
| 减：库存股 | 10,000,184.27 | 10,000,184.27 |
| 其他综合收益 | -84,835.67 | 712,110.77 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 19,126,592.82 | 19,126,592.82 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 182,624,811.27 | 190,670,912.45 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 426,501,194.73 | 439,603,638.56 |
| 少数股东权益 | 77,439,599.82 | 76,043,930.33 |
| 所有者权益合计 | 503,940,794.55 | 515,647,568.89 |
| 负债和所有者权益总计 | 643,486,999.60 | 739,462,888.77 |
法定代表人：夏青 主管会计工作负责人：夏青 会计机构负责人：陈平
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 8,772,925.02 | 25,736,734.14 |
| 交易性金融资产 | 345,072.32 | 8,972,393.62 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 1,000,000.00 | |
| 应收账款 | 41,634,363.72 | 59,879,990.61 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 5,752,576.79 | 3,495,741.15 |
| 其他应收款 | 17,666,612.47 | 25,881,464.80 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 1,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 存货 | 19,656,531.97 | 15,398,792.60 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 7,265,730.64 | 8,168,815.67 |
| 流动资产合计 | 102,093,812.93 | 147,533,932.59 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 |
| 长期股权投资 | 256,527,815.98 | 250,544,338.16 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 89,602,154.03 | 46,298,079.67 |
| 在建工程 | 1,750,403.28 | 36,966,981.53 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 18,288,095.92 | 18,994,111.41 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,445,325.19 | 3,712,184.08 |
| 递延所得税资产 | 7,949,807.03 | 4,084,197.53 |
| 其他非流动资产 | 2,147,657.82 | |
| 非流动资产合计 | 385,563,601.43 | 372,747,550.20 |
| 资产总计 | 487,657,414.36 | 520,281,482.79 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 18,000,000.00 | 55,507,360.41 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 8,181,989.40 | 16,563,246.88 |
| 预收款项 | 1,765,875.06 | 1,522,470.61 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 250,000.00 | 250,000.00 |
| 应交税费 | 44,028.79 | 488,636.58 |
| 其他应付款 | 36,697,640.78 | 23,673,730.91 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 20,901,253.50 | 22,431,253.50 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 85,840,787.53 | 120,436,698.89 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 28,471,734.33 | 28,471,734.33 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 3,320,799.52 | 3,320,799.52 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 31,792,533.85 | 31,792,533.85 |
| 负债合计 | 117,633,321.38 | 152,229,232.74 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 126,320,000.00 | 126,320,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 112,774,206.79 | 112,774,206.79 |
| 减：库存股 | 10,000,184.27 | 10,000,184.27 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 17,787,128.50 | 17,787,128.50 |
| 未分配利润 | 123,142,941.96 | 121,171,099.03 |
| 所有者权益合计 | 370,024,092.98 | 368,052,250.05 |
| 负债和所有者权益总计 | 487,657,414.36 | 520,281,482.79 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 57,713,528.18 | 109,586,305.29 |
| 其中：营业收入 | 57,713,528.18 | 109,586,305.29 |
| 利息收入 |
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 51,364,279.06 | 90,075,113.17 |
| 其中：营业成本 | 42,657,729.53 | 72,673,624.38 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 106,744.04 | 157,529.72 |
| 销售费用 | 1,506,433.95 | 2,973,983.54 |
| 管理费用 | 5,245,075.28 | 7,906,386.45 |
| 研发费用 | 4,429,473.36 | 4,524,873.64 |
| 财务费用 | -2,581,177.10 | 1,838,715.44 |
| 其中：利息费用 | 314,082.12 | 714,147.35 |
| 利息收入 | 103,017.35 | 79,986.28 |
| 加：其他收益 | 3,080,448.33 | 806,318.48 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 43,857.46 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 26,135.58 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -841,369.97 | -2,359,766.49 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 2,168,214.81 | -757.91 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 10,782,677.87 | 18,000,843.66 |
| 加：营业外收入 | 300.10 | 20,877.29 |
| 减：营业外支出 | 2,500.00 | 166,784.55 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 10,780,477.97 | 17,854,936.40 |
| 减：所得税费用 | 358,456.76 | 5,287,429.15 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 10,422,021.21 | 12,567,507.25 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 10,422,021.21 | 12,567,507.25 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 5,405,762.95 | 11,085,832.21 |
| 2.少数股东损益 | 5,016,258.26 | 1,481,675.04 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -3,145,454.15 | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -1,604,181.62 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -1,604,181.62 | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准 |
| 备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -1,604,181.62 | |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -1,541,272.53 | |
| 七、综合收益总额 | 7,276,567.06 | 12,567,507.25 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 3,801,581.33 | 11,085,832.21 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 3,474,985.73 | 1,481,675.04 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0430 | 0.0879 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0430 | 0.0879 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：夏青 主管会计工作负责人：夏青 会计机构负责人：陈平
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 23,662,755.21 | 39,456,347.45 |
| 减：营业成本 | 18,746,269.45 | 24,821,478.57 |
| 税金及附加 | -2,400.00 | 100,605.40 |
| 销售费用 | 372,967.69 | 894,447.00 |
| 管理费用 | 2,659,079.06 | 4,053,330.37 |
| 研发费用 | 1,705,007.21 | 1,713,443.19 |
| 财务费用 | 560,360.63 | 703,322.10 |
| 其中：利息费用 | 313,965.50 | 685,270.73 |
| 利息收入 | 4,926.70 | 6,699.90 |
| 加：其他收益 | 419,237.00 | -120,000.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 9,530,000.00 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,514,779.25 | 358,631.66 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -3,630.37 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 8,052,298.55 | 7,408,352.48 |
| 加：营业外收入 | 300.10 | 0.09 |
| 减：营业外支出 | 156,273.43 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 8,052,598.65 | 7,252,079.14 |
| 减：所得税费用 | -757,234.35 | 1,907,087.00 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 8,809,833.00 | 5,344,992.14 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 8,809,833.00 | 5,344,992.14 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值 |
| 变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 8,809,833.00 | 5,344,992.14 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 122,002,375.47 | 277,017,226.06 |
| 其中：营业收入 | 122,002,375.47 | 277,017,226.06 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 136,617,265.32 | 248,013,888.88 |
| 其中：营业成本 | 97,425,294.40 | 198,354,939.44 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 501,650.93 | 923,073.63 |
| 销售费用 | 6,048,465.38 | 8,271,456.45 |
| 管理费用 | 22,832,007.30 | 23,408,280.69 |
| 研发费用 | 10,156,991.82 | 11,831,546.21 |
| 财务费用 | -347,144.51 | 5,224,592.46 |
| 其中：利息费用 | 1,421,371.14 | 1,860,495.75 |
| 利息收入 | 233,717.67 | 129,893.49 |
| 加：其他收益 | 7,051,126.24 | 2,499,909.85 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -422,357.73 | 531,812.82 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -422,357.73 | 52,393.71 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 399,622.67 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 3,716,970.64 | -2,513,203.16 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 2,110,447.23 | -206,887.87 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -1,759,080.80 | 29,314,968.82 |
| 加：营业外收入 | 5,367.59 | 178,877.18 |
| 减：营业外支出 | 300,365.66 | 208,301.31 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -2,054,078.87 | 29,285,544.69 |
| 减：所得税费用 | -2,689,266.15 | 3,074,743.27 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 635,187.28 | 26,210,801.42 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 635,187.28 | 26,210,801.42 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -8,046,101.18 | 15,705,535.47 |
| 2.少数股东损益 | 8,681,288.46 | 10,505,265.95 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -1,562,640.07 | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -796,946.44 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -796,946.44 | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -796,946.44 | |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -765,693.63 | |
| 七、综合收益总额 | -927,452.79 | 26,210,801.42 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -8,843,047.62 | 15,705,535.47 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 7,915,594.83 | 10,505,265.95 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.0640 | 0.1246 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0640 | 0.1246 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：夏青 主管会计工作负责人：夏青 会计机构负责人：陈平
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 40,380,988.80 | 73,789,536.83 |
| 减：营业成本 | 35,473,602.93 | 55,130,536.58 |
| 税金及附加 | 268,635.81 | 368,659.56 |
| 销售费用 | 1,551,724.52 | 2,723,213.86 |
| 管理费用 | 11,740,386.44 | 11,414,217.55 |
| 研发费用 | 4,791,774.11 | 5,065,506.64 |
| 财务费用 | 1,744,715.29 | 1,862,925.19 |
| 其中：利息费用 | 1,459,031.73 | 1,803,201.23 |
| 利息收入 | 25,984.78 | 33,058.10 |
| 加：其他收益 | 1,149,441.65 | 1,480,000.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 12,857,642.27 | 10,998,202.05 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -422,357.73 | 52,393.71 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -658,024.47 | 1,859,012.26 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -5,081.70 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -1,845,872.55 | 11,561,691.76 |
| 加：营业外收入 | 5,367.58 | 7,276.78 |
| 减：营业外支出 | 50,761.60 | 160,278.98 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -1,891,266.57 | 11,408,689.56 |
| 减：所得税费用 | -3,863,109.50 | 674,517.94 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,971,842.93 | 10,734,171.62 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,971,842.93 | 10,734,171.62 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 1,971,842.93 | 10,734,171.62 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 233,543,473.28 | 290,357,513.68 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 2,292,544.50 | 1,187,747.47 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 20,255,966.08 | 32,755,881.32 |
| 经营活动现金流入小计 | 256,091,983.86 | 324,301,142.47 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 121,315,239.79 | 218,152,132.62 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,553,502.65 | 38,869,829.30 |
| 支付的各项税费 | 10,093,586.58 | 20,324,912.16 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 34,825,165.35 | 101,109,003.53 |
| 经营活动现金流出小计 | 198,787,494.37 | 378,455,877.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 57,304,489.49 | -54,154,735.14 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 481,689.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | 201,456.00 | 446,600.88 |
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 101,419,844.34 | |
| 投资活动现金流入小计 | 101,621,300.34 | 928,290.46 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 17,990,397.69 | 16,858,247.48 |
| 投资支付的现金 | 8,861,486.75 | 113,211,715.50 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 87,160,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 114,011,884.44 | 130,069,962.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,390,584.10 | -129,141,672.52 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 800,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 800,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 19,000,000.00 | 43,550,268.86 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 19,000,000.00 | 44,350,268.86 |
| 偿还债务支付的现金 | 56,431,170.86 | 26,691,440.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,217,444.07 | 5,806,942.01 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,000,588.20 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 62,648,614.93 | 37,498,970.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -43,648,614.93 | 6,851,298.65 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 164,142.66 | 306,676.16 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,429,433.12 | -176,138,432.85 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 118,439,284.91 | 267,526,999.53 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 119,868,718.03 | 91,388,566.68 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 49,805,187.10 | 103,650,830.43 |
| 收到的税费返还 | 834,134.22 | 865,958.07 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 85,707,912.17 | 54,048,097.83 |
| 经营活动现金流入小计 | 136,347,233.49 | 158,564,886.33 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 35,585,853.45 | 64,050,435.79 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,232,611.95 | 14,919,122.27 |
| 支付的各项税费 | 2,906,465.74 | 8,743,659.25 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 49,553,767.83 | 73,104,241.55 |
| 经营活动现金流出小计 | 98,278,698.97 | 160,817,458.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 38,068,534.52 | -2,252,572.53 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 4,280,000.00 | 7,645,808.34 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 47,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 2,087,860.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,414,860.00 | 7,645,808.34 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13,596,462.58 | 15,817,057.70 |
| 投资支付的现金 | 8,861,486.75 | 114,911,715.50 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 22,457,949.33 | 130,728,773.20 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,043,089.33 | -123,082,964.86 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 19,000,000.00 | 43,550,268.86 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 19,000,000.00 | 43,550,268.86 |
| 偿还债务支付的现金 | 56,431,170.86 | 26,691,440.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,537,487.91 | 5,371,106.39 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,000,588.20 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 57,968,658.77 | 37,063,134.59 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -38,968,658.77 | 6,487,134.27 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -20,595.54 | 0.12 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -16,963,809.12 | -118,848,403.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 25,736,734.14 | 127,891,185.46 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,772,925.02 | 9,042,782.46 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
□ 是 √ 否
不需要调整年初资产负债表科目的原因说明不适用
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
（本页无正文，为上海力盛赛车文化股份有限公司2020年第三季度报告全文签字页）
上海力盛赛车文化股份有限公司
法定代表人：夏青
2020年10月20日