证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2021-100
海南钧达汽车饰件股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 234,533,520.37 | -9.30% | 829,283,075.19 | 46.22% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -45,530,557.69 | -1,324.31% | -80,284,248.88 | -1,233.18% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -46,098,933.40 | -219.99% | -81,889,829.82 | -509.75% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | —— | —— | 161,721,699.84 | 2,996.07% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.34 | -1,233.33% | -0.61 | -1,116.67% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.34 | -1,233.33% | -0.61 | -1,116.67% |
| 加权平均净资产收益率 | -4.33% | -4.74% | -7.76% | -8.53% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 2,739,681,566.94 | 1,857,557,669.51 | 47.49% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 1,045,591,654.79 | 1,047,855,068.64 | -0.22% |
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -908,302.27 | -940,093.78 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 2,145,973.56 | 3,189,916.98 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -739,920.33 | -487,299.74 | |
| 减：所得税影响额 | -70,624.75 | 156,942.52 | |
| 合计 | 568,375.71 | 1,605,580.94 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 一、合并资产负债表项目 | 期末余额 (元） | 期初余额 （元） | 变动比例 | 变动原因 |
| 货币资金 | 59,565,550.91 | 332,997,074.08 | -82.11% | 报告期对外股权投资增加及募投项目使用资金所致 |
| 应收票据 | 2,761,193.80 | 0 | 100% | 应收商业承兑汇票增加 |
| 应收账款 | 140,911,414.34 | 214458050.8 | -34.29% | 报告期收回款项 |
| 应收账款融资 | 111,279,776.69 | 71,701,360.57 | 55.20% | 应收银行承兑汇票增加 |
| 预付款项 | 842,285,198.04 | 12,919,512.30 | 6419.48% | 报告期预付股权收购款 |
| 存货 | 338,421,210.70 | 188,979,246.74 | 79.08% | 发出商品及新产品备货增加 |
| 其他流动资产 | 43,506,317.81 | 27,401,784.98 | 58.77% | 待抵扣进项税增加 |
| 长期股权投资 | 200,713,628.47 | 55,986,111.36 | 258.51% | 报告期投资上饶弘业 |
| 在建工程 | 29,788,517.18 | 96,398,195.37 | -69.10% | 在建工程完工转固定资产 |
| 短期借款 | 166,000,000.00 | 50,000,000.00 | 232.00% | 银行借款增加 |
| 应付票据 | 53,608,857.96 | 131,098,475.78 | -59.11% | 报告期票据到期兑付 |
| 合同负债 | 70,291,464.09 | 48,588,705.09 | 44.67% | 预收模具款增加 |
| 应付职工薪酬 | 32,638,292.06 | 24,083,349.88 | 35.52% | 人员增加导致应付薪资增加 |
| 其他应付款 | 186,115,396.71 | 11,844,401.94 | 1471.34% | 应付往来款增加 |
| 其他流动负债 | 17,740,156.28 | 10,000,000.00 | 77.40% | 应付租赁款及待转销项税额增加 |
| 长期借款 | 100,000,000.00 | 35,000,000.00 | 185.71% | 长期银行借款增加 |
| 应付债券 | 102,241,241.87 | 178,756,249.19 | -42.80% | 可转债转股影响 |
| 长期应付款 | 595,761,850.69 | 13,674,147.36 | 4256.85% | 报告期向股东借款所致 |
| 递延收益 | 4,444,313.90 | 2,938,776.46 | 51.23% | 与资产相关的政府补助增加 |
| 其他权益工具 | 18,054,155.14 | 33,174,355.94 | -45.58% | 可转债转股导致权益工具减少 |
| 二、合并年初到报告期末利润表项目 | 本期发生额(元） | 上期发生额(元） | 变动比例 | 变动原因 |
| 营业收入 | 829,283,075.19 | 567,148,652.56 | 46.22% | 报告期公司自主采购五金零部件与自主产品组装后再一并销售给主机厂客户，五金零件按照外购价计入销售价格。该部分销售增加导致整体收入增长。 |
| 营业成本 | 671,187,854.16 | 428,894,907.90 | 56.49% | 销售收入增加，成本相应增加，及运费重分类至营业成本影响 |
| 税金及附加 | 8,201,002.82 | 5,427,031.47 | 51.11% | 与收入变动流转税及附加增加 |
| 销售费用 | 16,247,837.07 | 24,727,522.06 | -34.29% | 主要系本期运费重分类至营业成本影响 |
| 管理费用 | 86,610,217.48 | 60,492,074.06 | 43.18% | 新工厂投产，管理部门工资增加，及资产收购咨询服务费用增加 |
| 研发费用 | 48,400,722.99 | 30,430,174.40 | 59.06% | 公司加大新产品研发投入，研发费用增加 |
| 其他收益 | 3,189,916.98 | 8,001,955.31 | -60.14% | 报告期政府补助减少 |
| 投资收益 | -697,719.05 | 3,159,391.67 | -122.08% | 联营企业投资收益减少 |
| 信用减值损失 | -7,664,976.00 | -4,358,480.21 | -75.86% | 报告期因部分客户经营困难，加大对该部分应收账款减值准备的计提比例所致 |
| 资产减值损失 | -51,066,582.32 | -3,287,835.61 | -1453.20% | 报告期因部分客户经营困难，对该部分模具及存货计提减值所致 |
| 资产处置收益 | -940,093.78 | -409,644.10 | -129.49% | 固定资产处置变化影响 |
| 营业利润 | -82,348,390.26 | -7,292,452.63 | -1029.23% | 报告期根据客户经营情况计提各项资产减值准备以及成本费用增加所致。 |
| 利润总额 | -82,835,690.00 | 9,165,114.21 | -1003.82% | 报告期根据客户经营情况计提各项资产减值准备以及成本费用增加所致。 |
| 所得税费用 | -2,551,441.12 | 2,080,274.31 | -222.65% | 递延所得税影响 |
| 净利润 | -80,284,248.88 | 7,084,839.90 | -1233.18% | 报告期根据客户经营情况计提各项资产减值准备以及成本费用增加所致。 |
| 三、合并年初到报告期末现金流量表项目 | 本期发生额(元） | 上期发生额 (元） | 变动比例 | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 161,721,699.84 | 5,223,451.16 | 2996.07% | 本期收到预付货款增加 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -417,059,113.19 | -107,920,779.76 | -286.45% | 本期增资上饶弘业及收购捷泰科技股权所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -18,894,580.36 | 148,610,482.17 | -112.71% | 本期偿还银行借款同比增加 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -274,231,993.71 | 45,913,153.57 | -697.28% | 本期对外股权投资增加 |
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 9,717 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 海南锦迪科技投资有限公司 | 境内非国有法人 | 35.63% | 48,041,370 | 质押 | 8,870,000 | |||
| 嘉兴起航股权投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 13.91% | 18,759,461 | |||||
| 海南杨氏家族科技投资有限公司 | 境内非国有法人 | 7.86% | 10,599,169 | |||||
| 中国银行股份有限公司－华夏行业景气混合型证券投资基金 | 其他 | 4.73% | 6,370,687 | |||||
| 陆小红 | 境内自然人 | 3.34% | 4,500,000 | 3,375,000 | ||||
| 郑捷文 | 境内自然人 | 2.37% | 3,189,616 | |||||
| 杭州久盈资产管理有限公司－久盈价值精选1号私募证券投资基金 | 其他 | 2.02% | 2,723,289 | |||||
| 邵雨田 | 境内自然人 | 1.05% | 1,419,449 | |||||
| 宋成安 | 境内自然人 | 0.54% | 727,613 | |||||
| 李孙权 | 境内自然人 | 0.47% | 636,058 | |||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 海南锦迪科技投资有限公司 | 48,041,370 | 人民币普通股 | 48,041,370 | |||||
| 嘉兴起航股权投资合伙企业（有限合伙） | 18,759,461 | 人民币普通股 | 18,759,461 | |||||
| 海南杨氏家族科技投资有限公司 | 10,599,169 | 人民币普通股 | 10,599,169 | |||||
| 中国银行股份有限公司－华夏行业景气混合型证券投资基金 | 6,370,687 | 人民币普通股 | 6,370,687 | |||||
| 郑捷文 | 3,189,616 | 境外上市外资股 | 3,189,616 | |||||
| 杭州久盈资产管理有限公司－久盈价值精选1号私募证券投资基金 | 2,723,289 | 人民币普通股 | 2,723,289 | |||||
| 邵雨田 | 1,419,449 | 人民币普通股 | 1,419,449 | |||||
| 陆小红 | 1,125,000 | 人民币普通股 | 1,125,000 | |||||
| 宋成安 | 727,613 | 人民币普通股 | 727,613 | |||||
| 李孙权 | 636,058 | 人民币普通股 | 636,058 | |||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 锦迪科技、杨氏投资、陆小红同受公司实际控制人杨氏家族控制。 |
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 前10名无限售条件股东中，杭州久盈资产管理有限公司－久盈价值精选1号私募证券投资基金通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票2,723,289股；邵雨田通过信达证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票1,419,449股；李孙权通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票57,100股,通过普通账户持有公司股票521858股，合计持有公司股票578,958股。 |
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
1、2021年6月29日披露于巨潮资讯网的《关于拟参与竞买上饶捷泰新能源科技有限公司47.35%股权暨关联交易的公告》
2、2021年7月5日披露于巨潮资讯网的《2021年第二季度可转换公司债券转股情况公告》
3、2021年7月9日披露于巨潮资讯网的《关于参与竞买上饶捷泰新能源科技有限公司47.35%股权暨关联交易的进展公告》
4、2021年7月19日披露于巨潮资讯网的《钧达股份重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》等相关公告
5、2021年7月19日披露于巨潮资讯网的《关于控股股东一致行动人协议转让部分股份暨权益变动的提示性公告》
6、2021年7月19日披露于巨潮资讯网的《关于终止2020年非公开发行A股股票事项的公告》
7、2021年8月14日披露于巨潮资讯网的《关于回复深圳证券交易所《关于对海南钧达汽车饰件股份有限公司的重组问询函》的公告》
8、2021年8月20日披露于巨潮资讯网的《关于控股股东股份解除质押及质押的公告》
9、2021年9月13日披露于巨潮资讯网的《关于增加公司注册资本并修改<公司章程>的公告》10、2021年9月13日披露于巨潮资讯网的《关于回购注销部分股权激励限制性股票的公告》
11、2021年9月23日披露于巨潮资讯网的《关于注销可转换公司债券募集资金专户的公告》
12、2021年9月29日披露于巨潮资讯网的《关于重大资产重组实施完成的公告》
13、2021年9月30日披露于巨潮资讯网的《关于董事会换届选举的公告》、《关于监事会换届选举的公告》
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：海南钧达汽车饰件股份有限公司
2021年09月30日
单位：元
| 项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 59,565,550.91 | 332,997,074.08 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 2,761,193.80 | |
| 应收账款 | 140,911,414.34 | 214,458,050.81 |
| 应收款项融资 | 111,279,776.69 | 71,701,360.57 |
| 预付款项 | 842,285,198.04 | 12,919,512.30 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 11,004,105.04 | 9,237,237.62 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 338,421,210.70 | 188,979,246.74 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 43,506,317.81 | 27,401,784.98 |
| 流动资产合计 | 1,549,734,767.33 | 857,694,267.10 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 200,713,628.47 | 55,986,111.36 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 10,833,107.03 | 11,788,538.64 |
| 固定资产 | 476,650,245.56 | 374,624,023.40 |
| 在建工程 | 29,788,517.18 | 96,398,195.37 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 139,635,526.53 | 140,983,595.22 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 269,652,669.04 | 266,095,792.46 |
| 递延所得税资产 | 16,108,906.12 | 15,355,718.05 |
| 其他非流动资产 | 46,564,199.68 | 38,631,427.91 |
| 非流动资产合计 | 1,189,946,799.61 | 999,863,402.41 |
| 资产总计 | 2,739,681,566.94 | 1,857,557,669.51 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 166,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 |
| 应付票据 | 53,608,857.96 | 131,098,475.78 |
| 应付账款 | 308,183,958.42 | 238,186,447.78 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 70,291,464.09 | 48,588,705.09 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 32,638,292.06 | 24,083,349.88 |
| 应交税费 | 5,811,767.88 | 4,997,468.39 |
| 其他应付款 | 186,115,396.71 | 11,844,401.94 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 51,252,612.29 | 60,534,579.00 |
| 其他流动负债 | 17,740,156.28 | 10,000,000.00 |
| 流动负债合计 | 891,642,505.69 | 579,333,427.86 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 100,000,000.00 | 35,000,000.00 |
| 应付债券 | 102,241,241.87 | 178,756,249.19 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 595,761,850.69 | 13,674,147.36 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 4,444,313.90 | 2,938,776.46 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 802,447,406.46 | 230,369,173.01 |
| 负债合计 | 1,694,089,912.15 | 809,702,600.87 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 134,816,890.00 | 128,805,909.00 |
| 其他权益工具 | 18,054,155.14 | 33,174,355.94 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 606,259,771.09 | 512,506,959.74 |
| 减：库存股 | 4,726,560.00 | 4,726,560.00 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 |
| 盈余公积 | 31,343,014.29 | 31,343,014.29 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 259,844,384.27 | 346,751,389.67 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,045,591,654.79 | 1,047,855,068.64 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 1,045,591,654.79 | 1,047,855,068.64 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,739,681,566.94 | 1,857,557,669.51 |
法定代表人：陆小红 主管会计工作负责人：郑彤 会计机构负责人：刘阿华
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 829,283,075.19 | 567,148,652.56 |
| 其中：营业收入 | 829,283,075.19 | 567,148,652.56 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 854,452,011.28 | 577,546,492.25 |
| 其中：营业成本 | 671,187,854.16 | 428,894,907.90 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 8,201,002.82 | 5,427,031.47 |
| 销售费用 | 16,247,837.07 | 24,727,522.06 |
| 管理费用 | 86,610,217.48 | 60,492,074.06 |
| 研发费用 | 48,400,722.99 | 30,430,174.40 |
| 财务费用 | 23,804,376.76 | 27,574,782.36 |
| 其中：利息费用 | 11,228,669.07 | 24,880,462.13 |
| 利息收入 | 918,891.22 | 592,956.55 |
| 加：其他收益 | 3,189,916.98 | 8,001,955.31 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -697,719.05 | 3,159,391.67 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,272,482.89 | 2,043,705.10 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -7,664,976.00 | -4,358,480.21 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -51,066,582.32 | -3,287,835.61 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -940,093.78 | -409,644.10 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -82,348,390.26 | -7,292,452.63 |
| 加：营业外收入 | 55,668.63 | 16,587,441.79 |
| 减：营业外支出 | 542,968.37 | 129,874.95 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -82,835,690.00 | 9,165,114.21 |
| 减：所得税费用 | -2,551,441.12 | 2,080,274.31 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -80,284,248.88 | 7,084,839.90 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -80,284,248.88 | 7,084,839.90 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -80,284,248.88 | 7,084,839.90 |
| 2.少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 |
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -80,284,248.88 | 7,084,839.90 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -80,284,248.88 | 7,084,839.90 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.61 | 0.06 |
| （二）稀释每股收益 | -0.61 | 0.06 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：陆小红 主管会计工作负责人：郑彤 会计机构负责人：刘阿华
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 614,426,578.50 | 388,795,029.57 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 1,693,759.39 | 629,645.08 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 45,091,606.52 | 17,231,019.83 |
| 经营活动现金流入小计 | 661,211,944.41 | 406,655,694.48 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 299,218,613.22 | 245,026,674.30 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现 | 116,756,197.27 | 95,207,477.90 |
| 金 | ||
| 支付的各项税费 | 33,154,388.34 | 40,231,878.45 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 50,361,045.74 | 20,966,212.67 |
| 经营活动现金流出小计 | 499,490,244.57 | 401,432,243.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 161,721,699.84 | 5,223,451.16 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 242,120,000.00 | 180,610,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 4,691,080.28 | 5,131,479.72 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,360,000.00 | 2,177,450.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 248,171,080.28 | 187,918,929.72 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 86,480,073.51 | 99,889,709.48 |
| 投资支付的现金 | 576,752,294.00 | 195,950,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,997,825.96 | |
| 投资活动现金流出小计 | 665,230,193.47 | 295,839,709.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -417,059,113.19 | -107,920,779.76 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 183,228,480.56 | 253,075,255.52 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,842,110.92 | 1,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 190,070,591.48 | 254,075,255.52 |
| 偿还债务支付的现金 | 145,000,000.00 | 77,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10,986,501.68 | 21,267,818.37 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 52,978,670.16 | 7,196,954.98 |
| 筹资活动现金流出小计 | 208,965,171.84 | 105,464,773.35 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -18,894,580.36 | 148,610,482.17 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -274,231,993.71 | 45,913,153.57 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 306,972,007.37 | 215,954,205.93 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 32,740,013.66 | 261,867,359.50 |
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
□ 是 √ 否
不需要调整年初资产负债表科目的原因说明公司自2021年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第21号-租赁》，公司现有的租赁业务均属于短期租赁和低价值资产租赁，公司采用简化处理，不确认使用权资产和租赁负债，故不需调整期初余额。
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
海南钧达汽车饰件股份有限公司董事会
2021年10月30日