附表
周大生珠宝股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位:人民币元
非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2021年期初 占用资金余额 | 2021年度占用累计发生金额(不含利息) | 2021年度占用 资金的利息(如有) | 2021年度偿还 累计发生金额 | 2021年期末 占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
现大股东及其附属企业 | - | - | - | - | - | |||||
小计 | - | - | - | - | - | |||||
前大股东及其附属企业 | - | - | - | - | - | |||||
小计 | - | - | - | - | - | |||||
总计 | - | - | - | - | - |
单位:人民币元
其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2021年期初 往来资金余额 | 2021年度往来累计 发生金额(不含利息) | 2021年度往来资金的利息(如有) | 2021年度偿还 累计发生金额 | 2021年期末 往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
大股东、实际控制人及其附属企业 | - | - | - | - | - | |||||
上市公司的子公司及其附属企业 | 北京昌平爱启珠宝有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 64,400.00 | - | - | 64,400.00 | 往来款 | 非经营性占用 |
北京朝阳亦茂珠宝有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 95,374.13 | - | - | 95,374.13 | 往来款 | 非经营性占用 | |
北京丰台晶澜珠宝有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 356,341.51 | - | - | 356,341.51 | 往来款 | 非经营性占用 | |
成都金牛区周大生珠宝销售有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 188,920.83 | - | - | 188,920.83 | 往来款 | 非经营性占用 | |
成都市成华区煋烨珠宝销售有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 8,705.10 | - | 767.56 | 7,937.54 | 往来款 | 非经营性占用 | |
济南王舍人周大生珠宝有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 50,910.00 | - | - | 50,910.00 | 往来款 | 非经营性占用 | |
济南周大生珠宝首饰有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 236,776.52 | - | 979.54 | 235,796.98 | 往来款 | 非经营性占用 | |
上海嘉定周大生珠宝销售有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 90,255.00 | - | - | 90,255.00 | 往来款 | 非经营性占用 | |
上海周大生珠宝有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 227,023.70 | - | 1,056.00 | 225,967.70 | 往来款 | 非经营性占用 | |
深圳市宝通天下小额贷款有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 285.00 | 62,047,948.24 | - | 2,046,528.24 | 60,001,705.00 | 往来款 | 非经营性占用 | |
深圳市互联天下信息科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 2,062,832.85 | 668,909.92 | - | 955,056.17 | 1,776,686.60 | 往来款 | 非经营性占用 | |
天津风创新能股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 全资子公司 | 其他应收款 | 194,401.20 | 8,000.00 | - | - | 202,401.20 | 往来款 | 非经营性占用 | |
周大生珠宝(昆明)有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 126,597.17 | - | 2,850.00 | 123,747.17 | 往来款 | 非经营性占用 | |
周大生珠宝(湛江)有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 129,922.48 | - | 966.00 | 128,956.48 | 往来款 | 非经营性占用 | |
周大生珠宝饰品(南京)有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 72,800.00 | - | - | 72,800.00 | 往来款 | 非经营性占用 | |
周大生珠宝首饰(南京栖霞)有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 150,193.37 | - | 12,212.00 | 137,981.37 | 往来款 | 非经营性占用 | |
周大生珠宝首饰(青岛)有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 78,482.46 | - | 547.07 | 77,935.39 | 往来款 | 非经营性占用 |
单位:人民币元
其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2021年期初 往来资金余额 | 2021年度往来累计 发生金额(不含利息) | 2021年度往来资金的利息(如有) | 2021年度偿还 累计发生金额 | 2021年期末 往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
上市公司的子公司及其附属企业 | 周大生珠宝首饰(太原)有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 125,904.52 | - | 12,497.76 | 113,406.76 | 往来款 | 非经营性占用 |
周大生珠宝销售(南京)有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 152,680.87 | 1,002,563.40 | - | 2,563.40 | 1,152,680.87 | 往来款 | 非经营性占用 | |
周大生珠宝销售(沈阳)有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 238,752.48 | - | 2,731.92 | 236,020.56 | 往来款 | 非经营性占用 | |
周大生珠宝销售(太原)有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 200,891.67 | 3,068.00 | - | - | 203,959.67 | 往来款 | 非经营性占用 | |
周大生珠宝销售(武汉)有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 94,600.07 | - | 4,503.07 | 90,097.00 | 往来款 | 非经营性占用 | |
周大生珠宝销售管理(深圳)有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,677,341.10 | 1,155,750.65 | - | 374,405.81 | 2,458,685.94 | 往来款 | 非经营性占用 | |
周大生珠宝饰品(太原)有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 184.00 | - | 184.00 | - | 往来款 | 非经营性占用 | |
小计 | 4,288,432.69 | 67,222,383.55 | - | 3,417,848.54 | 68,092,967.70 | |||||
关联自然人 | ||||||||||
其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
小计 | ||||||||||
总计 | 4,288,432.69 | 67,222,383.55 | - | 3,417,848.54 | 68,092,967.70 |