绿康生化股份有限公司
2019年第一季度财务报表
2019年04月
绿康生化股份有限公司
合并资产负债表2019年3月31日(除特别注明外,金额单位均为人民币元)
项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 52,534,805.92 | 68,689,089.35 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | ||
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据及应收账款 | 45,481,028.97 | 57,059,822.24 |
其中:应收票据 | 2,607,500.00 | 1,320,000.00 |
应收账款 | 42,873,528.97 | 55,739,822.24 |
预付款项 | 250,676.44 | 405,576.27 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 2,568,285.62 | 1,467,743.89 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 44,686,546.78 | 46,962,054.85 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 328,834,034.17 | 313,633,618.19 |
流动资产合计 | 474,355,377.90 | 488,217,904.79 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
可供出售金融资产 | 19,826,880.00 | |
其他债权投资 | ||
持有至到期投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 45,619,804.79 | 45,661,040.96 |
其他权益工具投资 | 19,826,880.00 | |
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 194,450,038.04 | 199,950,615.11 |
在建工程 | 11,570,433.76 | 9,381,930.16 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 33,364,306.12 | 33,646,639.14 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | ||
递延所得税资产 | 2,239,237.16 | 2,514,378.20 |
其他非流动资产 | 17,454,967.00 | 3,218,956.00 |
非流动资产合计 | 324,525,666.87 | 314,200,439.57 |
资产总计 | 798,881,044.77 | 802,418,344.36 |
法定代表人:赖潭平 主管会计工作负责人:鲍忠寿 会计机构负责人:鲍忠寿
绿康生化股份有限公司合并资产负债表(续)
2019年3月31日(除特别注明外,金额单位均为人民币元)
流动负债: | ||
短期借款 | 5,000,000.00 | |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据及应付账款 | 19,602,511.47 | 30,483,459.59 |
预收款项 | 349,350.36 | 488,228.37 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 6,425,374.61 | 10,673,736.12 |
应交税费 | 5,487,397.85 | 7,187,133.26 |
其他应付款 | 1,060,765.29 | 2,919,144.61 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
合同负债 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | ||
其他流动负债 | ||
流动负债合计 | 37,925,399.58 | 51,751,701.95 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 9,280,150.00 | 9,759,175.06 |
递延所得税负债 | 537,892.30 | 537,892.30 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 9,818,042.30 | 10,297,067.36 |
负债合计 | 47,743,441.88 | 62,048,769.31 |
所有者权益: | ||
股本 | 120,000,000.00 | 120,000,000.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 375,928,310.19 | 375,928,310.19 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 43,759,601.13 | 43,759,601.13 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 211,449,691.57 | 200,681,663.73 |
归属于母公司所有者权益合计 | 751,137,602.89 | 740,369,575.05 |
少数股东权益 | ||
所有者权益合计 | 751,137,602.89 | 740,369,575.05 |
负债和所有者权益总计 | 798,881,044.77 | 802,418,344.36 |
法定代表人:赖潭平 主管会计工作负责人:鲍忠寿 会计机构负责人:鲍忠寿
绿康生化股份有限公司
母公司资产负债表2019年3月31日(除特别注明外,金额单位均为人民币元)
项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 50,685,614.94 | 67,066,712.99 |
交易性金融资产 | ||
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据及应收账款 | 41,601,025.63 | 54,074,766.16 |
其中:应收票据 | 2,607,500.00 | 1,320,000.00 |
应收账款 | 38,993,525.63 | 52,754,766.16 |
预付款项 | 219,287.59 | 374,000.78 |
其他应收款 | 11,303,728.07 | 7,027,186.12 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
存货 | 39,996,898.95 | 41,903,315.71 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 328,089,523.62 | 312,955,361.50 |
流动资产合计 | 471,896,078.80 | 483,401,343.26 |
非流动资产: | ||
债权投资 | ||
可供出售金融资产 | 16,000,000.00 | |
其他债权投资 | ||
持有至到期投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 83,991,000.00 | 83,991,000.00 |
其他权益工具投资 | 16,000,000.00 | |
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 161,455,109.18 | 166,658,573.44 |
在建工程 | 11,570,433.76 | 9,381,930.16 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 29,355,340.62 | 29,618,356.86 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | ||
递延所得税资产 | 1,907,413.17 | 2,210,582.25 |
其他非流动资产 | 16,310,367.00 | 3,218,956.00 |
非流动资产合计 | 320,589,663.73 | 311,079,398.71 |
资产总计 | 792,485,742.53 | 794,480,741.97 |
法定代表人:赖潭平 主管会计工作负责人:鲍忠寿 会计机构负责人:鲍忠寿
绿康生化股份有限公司母公司资产负债表(续)
2019年3月31日(除特别注明外,金额单位均为人民币元)
流动负债: | ||
短期借款 | 5,000,000.00 | |
交易性金融负债 | ||
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据及应付账款 | 17,250,700.68 | 26,857,035.99 |
预收款项 | 257,850.36 | 427,228.37 |
合同负债 | ||
应付职工薪酬 | 6,100,651.33 | 10,135,317.13 |
应交税费 | 5,404,875.14 | 7,058,617.10 |
其他应付款 | 1,016,832.54 | 2,898,664.71 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | ||
其他流动负债 | ||
流动负债合计 | 35,030,910.05 | 47,376,863.30 |
非流动负债: | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 9,280,150.00 | 9,759,175.06 |
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 9,280,150.00 | 9,759,175.06 |
负债合计 | 44,311,060.05 | 57,136,038.36 |
所有者权益: | ||
股本 | 120,000,000.00 | 120,000,000.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 375,928,310.19 | 375,928,310.19 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 43,759,601.13 | 43,759,601.13 |
未分配利润 | 208,486,771.16 | 197,656,792.29 |
所有者权益合计 | 748,174,682.48 | 737,344,703.61 |
负债和所有者权益总计 | 792,485,742.53 | 794,480,741.97 |
法定代表人:赖潭平 主管会计工作负责人:鲍忠寿 会计机构负责人:鲍忠寿
绿康生化股份有限公司
合并利润表2019年1-3月(除特别注明外,金额单位均为人民币元)
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 67,835,010.75 | 89,333,016.72 |
其中:营业收入 | 67,835,010.75 | 89,333,016.72 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 58,670,949.73 | 71,418,820.09 |
其中:营业成本 | 47,140,865.78 | 58,711,274.17 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险合同准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 962,799.82 | 981,085.99 |
销售费用 | 3,825,576.99 | 4,347,810.21 |
管理费用 | 2,985,731.31 | 2,200,840.51 |
研发费用 | 4,217,783.39 | 3,738,798.82 |
财务费用 | 853,233.78 | 1,166,682.99 |
其中:利息费用 | ||
利息收入 | 261,281.09 | 231,134.41 |
资产减值损失 | -1,315,041.34 | 272,327.40 |
信用减值损失 | ||
加:其他收益 | 1,462,660.06 | 3,533,950.62 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 535,904.58 | 656,168.47 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -41,236.17 | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | ||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 11,162,625.66 | 22,104,315.72 |
加:营业外收入 | ||
减:营业外支出 | 119,456.78 | 20,440.00 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 11,043,168.88 | 22,083,875.72 |
减:所得税费用 | 275,141.04 | 3,523,180.78 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 10,768,027.84 | 18,560,694.94 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 10,768,027.84 | 18,560,694.94 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权属分类 | ||
1.归属于母公司所有者的净利润 | 10,768,027.84 | 18,560,694.94 |
2.少数股东损益 | ||
六、其他综合收益的税后净额 | ||
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
6.其他债权投资信用减值准备 | ||
7.现金流量套期储备 | ||
8.外币财务报表折算差额 | ||
9.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 10,768,027.84 | 18,560,694.94 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 10,768,027.84 | 18,560,694.94 |
归属于少数股东的综合收益总额 | ||
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.09 | 0.15 |
(二)稀释每股收益 | 0.09 | 0.15 |
法定代表人:赖潭平 主管会计工作负责人:鲍忠寿 会计机构负责人:鲍忠寿
绿康生化股份有限公司
母公司利润表2019年1-3月(除特别注明外,金额单位均为人民币元)
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业收入 | 65,384,948.00 | 85,871,354.17 |
减:营业成本 | 45,435,287.79 | 57,641,682.38 |
税金及附加 | 885,779.08 | 958,748.36 |
销售费用 | 3,740,738.60 | 4,105,569.47 |
管理费用 | 2,583,556.77 | 1,771,258.47 |
研发费用 | 4,217,783.39 | 3,738,798.82 |
财务费用 | 851,100.57 | 1,151,414.09 |
其中:利息费用 | ||
利息收入 | 260,722.35 | 228,187.47 |
资产减值损失 | -1,542,102.12 | 985,742.18 |
信用减值损失 | ||
加:其他收益 | 1,462,660.06 | 3,533,950.62 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 577,140.75 | 656,168.47 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | ||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 11,252,604.73 | 19,708,259.49 |
加:营业外收入 | ||
减:营业外支出 | 119,456.78 | 20,440.00 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 11,133,147.95 | 19,687,819.49 |
减:所得税费用 | 303,169.08 | 2,839,646.69 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 10,829,978.87 | 16,848,172.80 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 10,829,978.87 | 16,848,172.80 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
6.其他债权投资信用减值准备 | ||
7.现金流量套期储备 | ||
8.外币财务报表折算差额 | ||
9.其他 | ||
六、综合收益总额 | 10,829,978.87 | 16,848,172.80 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.9 | 0.14 |
(二)稀释每股收益 | 0.9 | 0.14 |
法定代表人:赖潭平 主管会计工作负责人:鲍忠寿 会计机构负责人:鲍忠寿
绿康生化股份有限公司
合并现金流量表
2019年1-3月(除特别注明外,金额单位均为人民币元)
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 83,950,999.58 | 94,383,898.69 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保险业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 2,363,952.85 | 2,634,081.51 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,957,144.93 | 3,552,946.55 |
经营活动现金流入小计 | 88,272,097.36 | 100,570,926.75 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 45,866,159.87 | 52,440,805.65 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,646,828.33 | 16,076,764.10 |
支付的各项税费 | 3,704,705.06 | 4,500,692.11 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 10,007,158.60 | 8,651,141.70 |
经营活动现金流出小计 | 76,224,851.86 | 81,669,403.56 |
经营活动产生的现金流量净额 | 12,047,245.50 | 18,901,523.19 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 67,500,000.00 | 166,956,009.46 |
取得投资收益收到的现金 | 610,389.18 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | -88,606.56 | |
投资活动现金流入小计 | 68,021,782.62 | 166,956,009.46 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 17,633,335.98 | 28,015,594.78 |
投资支付的现金 | 83,000,000.00 | 168,068,000.00 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 100,633,335.98 | 196,083,594.78 |
投资活动产生的现金流量净额 | -32,611,553.36 | -29,127,585.32 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 5,000,000.00 | |
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 5,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流出小计 | ||
筹资活动产生的现金流量净额 | 5,000,000.00 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -590,534.47 | -1,240,656.48 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -16,154,842.33 | -11,466,718.61 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 68,689,089.35 | 71,736,993.65 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 52,534,247.02 | 60,270,275.04 |
法定代表人:赖潭平 主管会计工作负责人:鲍忠寿 会计机构负责人:鲍忠寿
绿康生化股份有限公司
母公司现金流量表
2019年1-3月(除特别注明外,金额单位均为人民币元)
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 81,747,688.95 | 90,897,222.64 |
收到的税费返还 | 2,341,937.25 | 2,619,900.72 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,930,239.63 | 3,513,923.80 |
经营活动现金流入小计 | 86,019,865.83 | 97,031,047.16 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 44,414,939.13 | 50,360,527.74 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,959,311.72 | 15,499,740.33 |
支付的各项税费 | 3,573,893.62 | 4,350,724.48 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 9,906,933.80 | 8,438,755.26 |
经营活动现金流出小计 | 73,855,078.27 | 78,649,747.81 |
经营活动产生的现金流量净额 | 12,164,787.56 | 18,381,299.35 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 67,500,000.00 | 166,956,009.46 |
取得投资收益收到的现金 | 610,389.18 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 68,110,389.18 | 166,956,009.46 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 16,173,149.74 | 23,383,886.44 |
投资支付的现金 | 83,000,000.00 | 168,068,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 99,173,149.74 | 191,451,886.44 |
投资活动产生的现金流量净额 | -31,062,760.56 | -24,495,876.98 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 5,000,000.00 | |
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 5,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,900,000.00 | 7,390,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 1,900,000.00 | 7,390,000.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 3,100,000.00 | -7,390,000.00 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -583,683.95 | -1,240,656.48 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -16,381,656.95 | -14,745,234.11 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 67,066,712.99 | 70,505,176.71 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 50,685,056.04 | 55,759,942.60 |
法定代表人:赖潭平 主管会计工作负责人:鲍忠寿 会计机构负责人:鲍忠寿