绿康生化股份有限公司
2019年半年度财务报表
绿康生化股份有限公司合并资产负债表2019年6月30日（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 项目 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 68,685,799.03 | 68,689,089.35 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 270,000,000.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 3,443,205.59 | 1,320,000.00 |
| 应收账款 | 47,513,391.06 | 55,739,822.24 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 434,856.41 | 405,576.27 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 3,299,165.47 | 1,467,743.89 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 40,953,372.28 | 46,962,054.85 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 30,366,255.70 | 313,633,618.19 |
| 流动资产合计 | 464,696,045.54 | 488,217,904.79 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 19,826,880.00 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 50,191,369.10 | 45,661,040.96 |
| 其他权益工具投资 | 19,826,880.00 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 188,838,183.15 | 199,950,615.11 |
| 在建工程 | 18,999,336.64 | 9,381,930.16 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 33,081,973.10 | 33,646,639.14 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 101,466.64 | |
| 递延所得税资产 | 2,104,063.89 | 2,514,378.20 |
| 其他非流动资产 | 40,019,040.80 | 3,218,956.00 |
| 非流动资产合计 | 353,162,313.32 | 314,200,439.57 |
| 资产总计 | 817,858,358.86 | 802,418,344.36 |
企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
绿康生化股份有限公司合并资产负债表（续）
2019年6月30日（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 35,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 21,475,330.50 | 30,483,459.59 |
| 预收款项 | 604,630.11 | 488,228.37 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 8,658,033.87 | 10,673,736.12 |
| 应交税费 | 1,092,417.22 | 7,187,133.26 |
| 其他应付款 | 1,734,572.53 | 2,919,144.61 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 合同负债 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 68,564,984.23 | 51,751,701.95 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 8,826,124.94 | 9,759,175.06 |
| 递延所得税负债 | 4,007,673.91 | 537,892.30 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 12,833,798.85 | 10,297,067.36 |
| 负债合计 | 81,398,783.08 | 62,048,769.31 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 120,000,000.00 | 120,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 375,898,309.19 | 375,928,310.19 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 43,759,601.13 | 43,759,601.13 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 196,122,912.24 | 200,681,663.73 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 735,780,822.56 | 740,369,575.05 |
| 少数股东权益 | 678,753.22 | |
| 所有者权益合计 | 736,459,575.78 | 740,369,575.05 |
| 负债和所有者权益总计 | 817,858,358.86 | 802,418,344.36 |
企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
绿康生化股份有限公司资产负债表2019年6月30日（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 项目 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 64,878,803.04 | 67,066,712.99 |
| 交易性金融资产 | 270,000,000.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 2,657,455.59 | 1,320,000.00 |
| 应收账款 | 42,045,091.59 | 52,754,766.16 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 414,533.26 | 374,000.78 |
| 其他应收款 | 17,369,254.51 | 7,027,186.12 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 37,318,874.40 | 41,903,315.71 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 30,000,000.00 | 312,955,361.50 |
| 流动资产合计 | 464,684,012.39 | 483,401,343.26 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 16,000,000.00 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 83,991,000.00 | 83,991,000.00 |
| 其他权益工具投资 | 16,000,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 156,293,820.69 | 166,658,573.44 |
| 在建工程 | 17,731,982.14 | 9,381,930.16 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 29,092,324.38 | 29,618,356.86 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 101,466.64 | |
| 递延所得税资产 | 1,911,860.82 | 2,210,582.25 |
| 其他非流动资产 | 40,019,040.80 | 3,218,956.00 |
| 非流动资产合计 | 345,141,495.47 | 311,079,398.71 |
| 资产总计 | 809,825,507.86 | 794,480,741.97 |
企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
绿康生化股份有限公司资产负债表（续）2019年6月30日（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 35,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 19,427,624.54 | 26,857,035.99 |
| 预收款项 | 604,630.11 | 427,228.37 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 8,308,974.30 | 10,135,317.13 |
| 应交税费 | 1,011,301.43 | 7,058,617.10 |
| 其他应付款 | 1,668,312.81 | 2,898,664.71 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 66,020,843.19 | 47,376,863.30 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 8,826,124.94 | 9,759,175.06 |
| 递延所得税负债 | 3,005,127.18 | |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 11,831,252.12 | 9,759,175.06 |
| 负债合计 | 77,852,095.31 | 57,136,038.36 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 120,000,000.00 | 120,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 375,928,310.19 | 375,928,310.19 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 43,759,601.13 | 43,759,601.13 |
| 未分配利润 | 192,285,501.23 | 197,656,792.29 |
| 所有者权益合计 | 731,973,412.55 | 737,344,703.61 |
| 负债和所有者权益总计 | 809,825,507.86 | 794,480,741.97 |
企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
绿康生化股份有限公司合并利润表2019年1-6月（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 项目 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
| 一、营业总收入 | 143,624,507.33 | 168,046,128.52 |
| 其中：营业收入 | 143,624,507.33 | 168,046,128.52 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 126,216,725.67 | 132,947,988.61 |
| 其中：营业成本 | 99,572,967.32 | 108,479,575.15 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,938,005.81 | 2,377,995.78 |
| 销售费用 | 9,434,803.32 | 9,820,334.78 |
| 管理费用 | 6,577,359.30 | 6,550,984.18 |
| 研发费用 | 8,149,466.73 | 6,075,158.66 |
| 财务费用 | 544,123.19 | -356,059.94 |
| 其中：利息费用 | 391,673.35 | |
| 利息收入 | 95,247.31 | 168,521.48 |
| 加：其他收益 | 2,171,632.66 | 3,983,601.24 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 8,490,212.43 | 10,504,966.02 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -69,671.86 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 136,533.23 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 1,187,999.58 | -680,431.04 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 29,394,159.56 | 48,906,276.13 |
| 加：营业外收入 | 34,640.00 | 18,151.46 |
| 减：营业外支出 | 119,456.78 | 22,940.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 29,309,342.78 | 48,901,487.59 |
| 减：所得税费用 | 3,819,342.05 | 7,573,143.78 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 25,490,000.73 | 41,328,343.81 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 25,490,000.73 | 41,328,343.81 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 25,441,248.51 | 41,328,343.81 |
| 2.少数股东损益 | 48,752.22 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 25,490,000.73 | 41,328,343.81 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 25,441,248.51 | 41,328,343.81 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 48,752.22 | |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.21 | 0.34 |
| （二）稀释每股收益 | 0.21 | 0.34 |
企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
绿康生化股份有限公司
利润表2019年1-6月（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 项目 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
| 一、营业收入 | 136,240,679.14 | 161,065,837.62 |
| 减：营业成本 | 94,689,777.27 | 105,825,084.99 |
| 税金及附加 | 1,835,656.06 | 2,212,605.86 |
| 销售费用 | 9,071,959.87 | 9,304,260.51 |
| 管理费用 | 5,744,505.56 | 5,809,755.75 |
| 研发费用 | 8,149,466.73 | 6,075,158.66 |
| 财务费用 | 546,016.47 | -344,029.16 |
| 其中：利息费用 | 391,673.35 | |
| 利息收入 | 92,055.00 | 168,521.48 |
| 加：其他收益 | 2,171,632.66 | 3,983,601.24 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 8,559,884.29 | 10,504,966.02 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 701,945.69 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 294,080.38 | -1,864,315.09 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 27,930,840.20 | 44,807,253.18 |
| 加：营业外收入 | 30,770.00 | 3,639.79 |
| 减：营业外支出 | 119,456.78 | 22,940.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 27,842,153.42 | 44,787,952.97 |
| 减：所得税费用 | 3,213,444.48 | 6,517,664.72 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 24,628,708.94 | 38,270,288.25 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 24,628,708.94 | 38,270,288.25 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 24,628,708.94 | 38,270,288.25 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.21 | 0.32 |
| （二）稀释每股收益 | 0.21 | 0.32 |
企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
绿康生化股份有限公司合并现金流量表2019年1-6月（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 项目 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 158,278,208.01 | 177,008,963.76 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 4,087,352.71 | 5,122,642.66 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,748,296.47 | 3,894,872.36 |
| 经营活动现金流入小计 | 166,113,857.19 | 186,026,478.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 81,646,493.45 | 96,556,000.44 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,648,606.49 | 25,633,854.25 |
| 支付的各项税费 | 9,321,219.69 | 9,051,990.03 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 19,227,942.03 | 16,361,120.72 |
| 经营活动现金流出小计 | 136,844,261.66 | 147,602,965.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 29,269,595.53 | 38,423,513.34 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 345,681,304.77 | 440,380,456.05 |
| 取得投资收益收到的现金 | 8,758,104.30 | 10,564,016.79 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,701,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 354,439,409.07 | 456,645,472.84 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 51,468,141.15 | 32,276,119.29 |
| 投资支付的现金 | 337,600,000.00 | 457,808,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 9,577.08 | |
| 投资活动现金流出小计 | 389,068,141.15 | 490,093,696.37 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -34,628,732.08 | -33,448,223.53 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 600,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 600,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 35,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 35,600,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 30,240,458.33 | 30,015,565.61 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 30,240,458.33 | 30,015,565.61 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,359,541.67 | -30,015,565.61 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,695.44 | -145,106.17 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,290.32 | -25,185,381.97 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 68,689,089.35 | 71,189,045.01 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 68,685,799.03 | 46,003,663.04 |
企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
绿康生化股份有限公司现金流量表2019年1-6月（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 项目 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 151,239,765.59 | 174,153,050.33 |
| 收到的税费返还 | 3,969,130.02 | 4,989,378.86 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,659,069.72 | 4,782,192.70 |
| 经营活动现金流入小计 | 158,867,965.33 | 183,924,621.89 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 79,589,512.51 | 98,895,016.03 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,459,493.33 | 24,600,311.05 |
| 支付的各项税费 | 9,243,393.90 | 8,411,552.35 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 18,780,624.47 | 16,765,235.78 |
| 经营活动现金流出小计 | 133,073,024.21 | 148,672,115.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,794,941.12 | 35,252,506.68 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 345,681,304.77 | 393,880,456.05 |
| 取得投资收益收到的现金 | 8,758,104.30 | 10,564,016.79 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,701,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,700,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 356,139,409.07 | 410,145,472.84 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 48,825,756.57 | 25,637,861.65 |
| 投资支付的现金 | 337,600,000.00 | 411,568,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 386,425,756.57 | 437,205,861.65 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -30,286,347.50 | -27,060,388.81 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 35,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 35,000,000.00 | 3,500,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 30,240,458.33 | 30,015,565.61 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,450,000.00 | 8,590,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 32,690,458.33 | 38,605,565.61 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,309,541.67 | -35,105,565.61 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6,045.24 | -139,058.31 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,187,909.95 | -27,052,506.05 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 67,066,712.99 | 70,505,176.71 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 64,878,803.04 | 43,452,670.66 |
企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
绿康生化股份有限公司合并所有者权益变动表（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 项目 | 2019年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 120,000,000.00 | 375,928,310.19 | 43,759,601.13 | 200,681,663.73 | 740,369,575.05 | 740,369,575.05 | |||||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 120,000,000.00 | 375,928,310.19 | 43,759,601.13 | 200,681,663.73 | 740,369,575.05 | 740,369,575.05 | |||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -30,001.00 | -4,558,751.49 | -4,588,752.49 | 678,753.22 | -3,909,999.27 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | 25,441,248.51 | 25,441,248.51 | 48,752.22 | 25,490,000.73 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 600,000.00 | 600,000.00 | |||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 600,000.00 | 600,000.00 | |||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | -30,000,000.00 | -30,000,000.00 | -30,000,000.00 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -30,000,000.00 | -30,000,000.00 | -30,000,000.00 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | -30,001.00 | -30,001.00 | 30,001.00 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 120,000,000.00 | 375,898,309.19 | 43,759,601.13 | 196,122,912.24 | 735,780,822.56 | 678,753.22 | 736,459,575.78 | ||||||||
企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
绿康生化股份有限公司合并所有者权益变动表（续）（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 项目 | 2018年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 120,000,000.00 | 375,928,310.19 | 35,630,701.48 | 164,121,117.03 | 695,680,128.70 | 695,680,128.70 | |||||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 120,000,000.00 | 375,928,310.19 | 35,630,701.48 | 164,121,117.03 | 695,680,128.70 | 695,680,128.70 | |||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 11,328,343.81 | 11,328,343.81 | 11,328,343.81 | ||||||||||||
| （一）综合收益总额 | 41,328,343.81 | 41,328,343.81 | 41,328,343.81 | ||||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | -30,000,000.00 | -30,000,000.00 | -30,000,000.00 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -30,000,000.00 | -30,000,000.00 | -30,000,000.00 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 120,000,000.00 | 375,928,310.19 | 35,630,701.48 | 175,449,460.84 | 707,008,472.51 | 707,008,472.51 | |||||||||
企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
绿康生化股份有限公司
所有者权益变动表（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 项目 | 2019年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 120,000,000.00 | 375,928,310.19 | 43,759,601.13 | 197,656,792.29 | 737,344,703.61 | |||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 120,000,000.00 | 375,928,310.19 | 43,759,601.13 | 197,656,792.29 | 737,344,703.61 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -5,371,291.06 | -5,371,291.06 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | 24,628,708.94 | 24,628,708.94 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | -30,000,000.00 | -30,000,000.00 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -30,000,000.00 | -30,000,000.00 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 120,000,000.00 | 375,928,310.19 | 43,759,601.13 | 192,285,501.23 | 731,973,412.55 | |||||||
企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
绿康生化股份有限公司所有者权益变动表（续）（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
| 项目 | 2018年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 120,000,000.00 | 375,928,310.19 | 35,630,701.48 | 154,496,695.43 | 686,055,707.10 | |||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 120,000,000.00 | 375,928,310.19 | 35,630,701.48 | 154,496,695.43 | 686,055,707.10 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 8,270,288.25 | 8,270,288.25 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | 38,270,288.25 | 38,270,288.25 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | -30,000,000.00 | -30,000,000.00 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -30,000,000.00 | -30,000,000.00 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 120,000,000.00 | 375,928,310.19 | 35,630,701.48 | 162,766,983.68 | 694,325,995.35 | |||||||
企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：