绿康生化股份有限公司合并资产负债表2020年12月31日(除特别注明外,金额单位均为人民币元)
项目 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 194,264,741.47 | 114,313,030.64 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 173,032,756.77 | |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | ||
应收账款 | 30,469,248.05 | 49,022,979.24 |
应收款项融资 | 3,653,830.16 | 6,452,501.95 |
预付款项 | 3,769,256.87 | 1,764,686.22 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 5,804,893.44 | 40,421,274.76 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 53,527,140.34 | 49,867,807.46 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 13,087,402.26 | 151,396,655.05 |
流动资产合计 | 304,576,512.59 | 586,271,692.09 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 56,669,473.21 | 57,452,619.39 |
其他权益工具投资 | 24,423,533.60 | 24,423,533.60 |
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 196,566,348.12 | 197,910,645.67 |
在建工程 | 315,463,460.84 | 73,533,712.58 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 42,079,025.01 | 33,821,856.70 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | ||
递延所得税资产 | 2,668,269.80 | 3,068,886.12 |
其他非流动资产 | 30,056,156.11 | 33,569,965.88 |
非流动资产合计 | 667,926,266.69 | 423,781,219.94 |
资产总计 | 972,502,779.28 | 1,010,052,912.03 |
企业法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
绿康生化股份有限公司合并资产负债表(续)
2020年12月31日(除特别注明外,金额单位均为人民币元)
流动负债: | ||
短期借款 | 5,005,270.83 | 34,758,378.95 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | ||
应付账款 | 80,379,093.15 | 41,821,597.57 |
预收款项 | 679,008.85 | |
合同负债 | 3,627,760.72 | |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 8,108,248.22 | 9,035,832.79 |
应交税费 | 3,319,309.47 | 5,281,670.47 |
其他应付款 | 5,923,487.18 | 35,980,695.03 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 20,070,583.33 | 10,079,750.00 |
其他流动负债 | 383,978.50 | |
流动负债合计 | 126,817,731.40 | 137,636,933.66 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 57,000,000.00 | 77,000,000.00 |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 10,511,696.77 | 11,274,463.69 |
递延所得税负债 | 8,229,671.53 | 5,639,450.15 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 75,741,368.30 | 93,913,913.84 |
负债合计 | 202,559,099.70 | 231,550,847.50 |
所有者权益: | ||
股本 | 155,415,837.00 | 120,000,000.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 340,471,788.21 | 375,887,625.21 |
减:库存股 | 32,426,048.56 | |
其他综合收益 | 3,907,889.30 | 3,907,018.45 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 53,384,343.36 | 49,168,390.48 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 244, 394,441.20 | 225,471,052.97 |
归属于母公司所有者权益合计 | 765, 148,250.51 | 774,434,087.11 |
少数股东权益 | 4,795,429.07 | 4,067,977.42 |
所有者权益合计 | 769,943,679.58 | 778,502,064.53 |
负债和所有者权益总计 | 972,502,779.28 | 1,010,052,912.03 |
企业法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
绿康生化股份有限公司资产负债表2020年12月31日(除特别注明外,金额单位均为人民币元)
项目 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 188,738,474.52 | 108,891,511.75 |
交易性金融资产 | 173,032,756.77 | |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | ||
应收账款 | 26,849,403.09 | 47,362,778.08 |
应收款项融资 | 3,653,830.16 | 5,358,501.95 |
预付款项 | 1,092,216.52 | 1,657,442.46 |
其他应收款 | 25,453,368.91 | 53,635,586.01 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
存货 | 41,147,571.18 | 45,471,300.19 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 11,966,067.91 | 150,708,447.83 |
流动资产合计 | 298,900,932.29 | 586,118,325.04 |
非流动资产: | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 83,991,000.00 | 83,991,000.00 |
其他权益工具投资 | 19,393,533.60 | 19,393,533.60 |
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 161,038,330.90 | 163,375,889.61 |
在建工程 | 315,463,460.84 | 72,599,199.31 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 33,325,223.71 | 29,753,294.78 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | ||
递延所得税资产 | 2,416,088.72 | 2,522,755.17 |
其他非流动资产 | 30,056,156.11 | 31,853,049.88 |
非流动资产合计 | 645,683,793.88 | 403,488,722.35 |
资产总计 | 944,584,726.17 | 989,607,047.39 |
企业法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
绿康生化股份有限公司资产负债表(续)2020年12月31日(除特别注明外,金额单位均为人民币元)
流动负债: | ||
短期借款 | 34,758,378.95 | |
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | ||
应付账款 | 78,196,222.45 | 39,539,239.43 |
预收款项 | 679,008.85 | |
合同负债 | 3,239,398.34 | |
应付职工薪酬 | 7,350,697.84 | 8,425,784.95 |
应交税费 | 3,228,786.16 | 5,198,018.26 |
其他应付款 | 5,842,825.16 | 35,961,721.33 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 20,070,583.33 | 10,079,750.00 |
其他流动负债 | 349,025.88 | |
流动负债合计 | 118,277,539.16 | 134,641,901.77 |
非流动负债: | ||
长期借款 | 57,000,000.00 | 77,000,000.00 |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 10,511,696.77 | 11,274,463.69 |
递延所得税负债 | 4,813,884.23 | 2,373,581.31 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 72,325,581.00 | 90,648,045.00 |
负债合计 | 190,603,120.16 | 225,289,946.77 |
所有者权益: | ||
股本 | 155,415,837.00 | 120,000,000.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 340,512,473.19 | 375,928,310.19 |
减:库存股 | 32,426,048.56 | |
其他综合收益 | 2,884,503.56 | 2,884,503.56 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 53,384,343.36 | 49,168,390.48 |
未分配利润 | 234,210,497.46 | 216,335,896.39 |
所有者权益合计 | 753,981,606.01 | 764,317,100.62 |
负债和所有者权益总计 | 944,584,726.17 | 989,607,047.39 |
企业法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
绿康生化股份有限公司合并利润表
2020年度(除特别注明外,金额单位均为人民币元)
项目 | 2020年度 | 2019年度 |
一、营业总收入 | 308,145,259.54 | 303,759,977.46 |
其中:营业收入 | 308,145,259.54 | 303,759,977.46 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 272,159,465.27 | 261,310,995.07 |
其中:营业成本 | 214,619,519.48 | 202,732,673.70 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任合同准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 3,789,181.76 | 4,450,381.26 |
销售费用 | 11,885,299.83 | 21,185,651.12 |
管理费用 | 17,902,073.42 | 13,794,393.92 |
研发费用 | 19,913,133.94 | 18,549,953.82 |
财务费用 | 4,050,256.84 | 597,941.25 |
其中:利息费用 | 980,566.86 | 1,127,160.00 |
利息收入 | 1,072,348.00 | 243,450.26 |
加:其他收益 | 3,732,520.28 | 6,588,919.70 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 12,209,425.78 | 20,956,914.69 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -783,146.18 | 7,191,578.43 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -3,032,756.77 | -769,768.23 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 867,618.21 | 76,549.07 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -1,812,788.27 | -2,302,279.04 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 73,245.93 | -13,939.95 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 48,023,059.43 | 66,985,378.63 |
加:营业外收入 | 478,322.00 | 143,145.84 |
减:营业外支出 | 59,621.62 | 1,121,894.26 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 48,441,759.81 | 66,006,630.21 |
减:所得税费用 | 5,505,992.24 | 9,174,573.43 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 42,935,767.57 | 56,832,056.78 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 42,935,767.57 | 56,832,056.78 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股东的净利润 | 43,208,315.92 | 56,966,032.34 |
2.少数股东损益 | -272,548.35 | -133,975.56 |
六、其他综合收益的税后净额 | 870.85 | -137.11 |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 870.85 | -137.11 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | 870.85 | -137.11 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | 870.85 | -137.11 |
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 42,936,638.42 | 56,831,919.67 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 43,209,186.77 | 56,965,895.23 |
归属于少数股东的综合收益总额 | -272,548.35 | -133,975.56 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.28 | 0.37 |
(二)稀释每股收益 | 0.28 | 0.37 |
企业法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
绿康生化股份有限公司
利润表2020年度(除特别注明外,金额单位均为人民币元)
项目 | 2020年度 | 2019年度 |
一、营业收入 | 288,114,835.64 | 291,406,783.76 |
减:营业成本 | 204,529,640.99 | 194,857,895.37 |
税金及附加 | 3,569,306.39 | 4,206,383.56 |
销售费用 | 9,789,494.42 | 20,106,594.96 |
管理费用 | 13,817,537.80 | 11,884,184.10 |
研发费用 | 18,628,907.74 | 18,304,351.68 |
财务费用 | 3,151,822.00 | 452,733.98 |
其中:利息费用 | 846,174.24 | 1,116,719.97 |
利息收入 | 1,802,572.15 | 385,055.50 |
加:其他收益 | 3,675,122.07 | 6,469,549.70 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 12,992,571.96 | 13,765,336.26 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -3,032,756.77 | -769,768.23 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -133,113.46 | -930,004.55 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -1,400,505.36 | -1,353,727.97 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 73,245.93 | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 46,802,690.67 | 58,776,025.32 |
加:营业外收入 | 478,322.00 | 40,770.00 |
减:营业外支出 | 59,360.00 | 1,121,298.49 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 47,221,652.67 | 57,695,496.83 |
减:所得税费用 | 5,062,123.91 | 6,839,749.63 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 42,159,528.76 | 50,855,747.20 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 42,159,528.76 | 50,855,747.20 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
六、综合收益总额 | 42,159,528.76 | 50,855,747.20 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.27 | 0.33 |
(二)稀释每股收益 | 0.27 | 0.33 |
企业法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
绿康生化股份有限公司
合并现金流量表
2020年度(除特别注明外,金额单位均为人民币元)
项目 | 2020年度 | 2019年度 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 339,282,345.19 | 312,969,469.71 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 18,650,492.78 | 9,614,034.52 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 5,848,394.72 | 11,163,212.71 |
经营活动现金流入小计 | 363,781,232.69 | 333,746,716.94 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 181,732,701.20 | 161,650,785.27 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 48,915,795.26 | 49,328,451.72 |
支付的各项税费 | 8,246,445.52 | 12,783,512.30 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 34,165,416.70 | 35,896,225.39 |
经营活动现金流出小计 | 273,060,358.68 | 259,658,974.68 |
经营活动产生的现金流量净额 | 90,720,874.01 | 74,087,742.26 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 621,670,662.38 | 609,678,539.93 |
取得投资收益收到的现金 | 1,939,353.36 | 384,792.35 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,280,000.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 37,345,172.00 | |
投资活动现金流入小计 | 664,235,187.74 | 610,063,332.28 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 253,790,201.49 | 125,601,408.10 |
投资支付的现金 | 290,000,000.00 | 607,600,000.00 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 33,865,172.00 | |
投资活动现金流出小计 | 577,655,373.49 | 733,201,408.10 |
投资活动产生的现金流量净额 | 86,579,814.25 | -123,138,075.82 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 1,000,000.00 | 4,161,268.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,000,000.00 | 4,161,268.00 |
取得借款收到的现金 | 93,799,408.60 | 146,725,571.60 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 44,930.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 94,799,408.60 | 150,931,769.60 |
偿还债务支付的现金 | 133,524,980.20 | 25,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 23,610,411.52 | 31,516,245.95 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 32,426,048.56 | 46,314.40 |
筹资活动现金流出小计 | 189,561,440.28 | 56,562,560.35 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -94,762,031.68 | 94,369,209.25 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,586,945.75 | 305,065.60 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 79,951,710.83 | 45,623,941.29 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 114,313,030.64 | 68,689,089.35 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 194,264,741.47 | 114,313,030.64 |
企业法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
绿康生化股份有限公司现金流量表
2020年度(除特别注明外,金额单位均为人民币元)
项目 | 2020年度 | 2019年度 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 320,077,498.83 | 302,568,575.18 |
收到的税费返还 | 18,276,034.23 | 9,563,274.38 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 5,525,434.63 | 9,818,607.85 |
经营活动现金流入小计 | 343,878,967.69 | 321,950,457.41 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 165,474,904.01 | 157,719,311.52 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 44,526,091.00 | 46,619,709.79 |
支付的各项税费 | 8,024,567.95 | 12,580,275.36 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 31,050,897.31 | 33,693,471.30 |
经营活动现金流出小计 | 249,076,460.27 | 250,612,767.97 |
经营活动产生的现金流量净额 | 94,802,507.42 | 71,337,689.44 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 621,670,662.38 | 609,678,539.93 |
取得投资收益收到的现金 | 1,939,353.36 | 384,792.35 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 46,700,102.30 | 1,908,638.85 |
投资活动现金流入小计 | 670,310,118.04 | 611,971,971.13 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 245,227,281.50 | 115,334,735.09 |
投资支付的现金 | 290,000,000.00 | 603,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 46,840,775.17 | 13,654,250.52 |
投资活动现金流出小计 | 582,068,056.67 | 731,988,985.61 |
投资活动产生的现金流量净额 | 88,242,061.37 | -120,017,014.48 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 78,899,408.60 | 146,725,571.60 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 78,899,408.60 | 146,725,571.60 |
偿还债务支付的现金 | 123,624,980.20 | 25,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 23,481,289.73 | 31,516,245.95 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 32,426,048.56 | |
筹资活动现金流出小计 | 179,532,318.49 | 56,516,245.95 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -100,632,909.89 | 90,209,325.65 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,564,696.13 | 294,798.15 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 79,846,962.77 | 41,824,798.76 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 108,891,511.75 | 67,066,712.99 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 188,738,474.52 | 108,891,511.75 |
企业法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
绿康生化股份有限公司合并所有者权益变动表
2020年度(除特别注明外,金额单位均为人民币元)
项目 | 2020年度 | ||||||||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
一、上年期末余额 | 120,000,000.00 | 375,887,625.21 | 3,907,018.45 | 49,168,390.48 | 225,471,052.97 | 774,434,087.11 | 4,067,977.42 | 778,502,064.53 | |||||||
加:会计政策变更 | |||||||||||||||
前期差错更正 | |||||||||||||||
同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
其他 | |||||||||||||||
二、本年期初余额 | 120,000,000.00 | 375,887,625.21 | 3,907,018.45 | 49,168,390.48 | 225,471,052.97 | 774,434,087.11 | 4,067,977.42 | 778,502,064.53 | |||||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 35,415,837.00 | -35,415,837.00 | 32,426,048.56 | 870.85 | 4,215,952.88 | 18,923,388.23 | -9,285,836.60 | 727,451.65 | -8, 558,384.95 | ||||||
(一)综合收益总额 | 870.85 | 43,208,315.92 | 43,209,186.77 | -272,548.35 | 42,936,638.42 | ||||||||||
(二)所有者投入和减少资本 | 32,426,048.56 | -32,426,048.56 | 1,000,000.00 | -31,426,048.56 | |||||||||||
1.所有者投入的普通股 | 32,426,048.56 | -32,426,048.56 | 1,000,000.00 | -31,426,048.56 | |||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
4.其他 | |||||||||||||||
(三)利润分配 | 4,215,952.88 | -24,284,927.69 | -20,068,974.81 | -20,068,974.81 | |||||||||||
1.提取盈余公积 | 4,215,952.88 | -4,215,952.88 | |||||||||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -20,068,974.81 | -20,068,974.81 | -20,068,974.81 | ||||||||||||
4.其他 | |||||||||||||||
(四)所有者权益内部结转 | 35,415,837.00 | -35,415,837.00 | |||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | 35,415,837.00 | -35,415,837.00 | |||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
6.其他 | |||||||||||||||
(五)专项储备 | |||||||||||||||
1.本期提取 | |||||||||||||||
2.本期使用 | |||||||||||||||
(六)其他 | |||||||||||||||
四、本期期末余额 | 155,415,837.00 | 340,471,788.21 | 32,426,048.56 | 3,907,889.30 | 53,384,343.36 | 244,394,441.20 | 765,148,250.51 | 4,795,429.07 | 769,943,679.58 |
企业法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
绿康生化股份有限公司合并所有者权益变动表(续)
2020年度(除特别注明外,金额单位均为人民币元)
项目 | 2019年年度 | ||||||||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
一、上年期末余额 | 120,000,000.00 | 375,928,310.19 | 43,759,601.13 | 200,681,663.73 | 740,369,575.05 | 740,369,575.05 | |||||||||
加:会计政策变更 | 3,907,155.56 | 323,214.63 | 2,908,931.62 | 7,139,301.81 | 7,139,301.81 | ||||||||||
前期差错更正 | |||||||||||||||
同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
其他 | |||||||||||||||
二、本年期初余额 | 120,000,000.00 | 375,928,310.19 | 3,907,155.56 | 44,082,815.76 | 203,590,595.35 | 747,508,876.86 | 747,508,876.86 | ||||||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -40,684.98 | -137.11 | 5,085,574.72 | 21,880,457.62 | 26,925,210.25 | 4,067,977.42 | 30,993,187.67 | ||||||||
(一)综合收益总额 | -137.11 | 56,966,032.34 | 56,965,895.23 | -133,975.56 | 56,831,919.67 | ||||||||||
(二)所有者投入和减少资本 | -40,684.98 | -40,684.98 | 4,201,952.98 | 4,161,268.00 | |||||||||||
1.所有者投入的普通股 | 4,161,268.00 | 4,161,268.00 | |||||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
4.其他 | -40,684.98 | -40,684.98 | 40,684.98 | ||||||||||||
(三)利润分配 | 5,085,574.72 | -35,085,574.72 | -30,000,000.00 | -30,000,000.00 | |||||||||||
1.提取盈余公积 | 5,085,574.72 | -5,085,574.72 | |||||||||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -30,000,000.00 | -30,000,000.00 | -30,000,000.00 | ||||||||||||
4.其他 | |||||||||||||||
(四)所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
6.其他 | |||||||||||||||
(五)专项储备 | |||||||||||||||
1.本期提取 | |||||||||||||||
2.本期使用 | |||||||||||||||
(六)其他 | |||||||||||||||
四、本期期末余额 | 120,000,000.00 | 375,887,625.21 | 3,907,018.45 | 49,168,390.48 | 225,471,052.97 | 774,434,087.11 | 4,067,977.42 | 778,502,064.53 |
企业法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
绿康生化股份有限公司所有者权益变动表
2020年度(除特别注明外,金额单位均为人民币元)
项目 | 2020年度 | |||||||||||
股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
一、上年期末余额 | 120,000,000.00 | 375,928,310.19 | 2,884,503.56 | 49,168,390.48 | 216,335,896.39 | 764,317,100.62 | ||||||
加:会计政策变更 | ||||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||||
其他 | ||||||||||||
二、本年期初余额 | 120,000,000.00 | 375,928,310.19 | 2,884,503.56 | 49,168,390.48 | 216,335,896.39 | 764,317,100.62 | ||||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 35,415,837.00 | -35,415,837.00 | 32,426,048.56 | 4,215,952.88 | 17,874,601.07 | -10,335,494.61 | ||||||
(一)综合收益总额 | 42,159,528.76 | 42, 159,528.76 | ||||||||||
(二)所有者投入和减少资本 | 32,426,048.56 | -32,426,048.56 | ||||||||||
1.所有者投入的普通股 | 32,426,048.56 | -32,426,048.56 | ||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
4.其他 | ||||||||||||
(三)利润分配 | 4,215,952.88 | -24,284,927.69 | -20,068,974.81 | |||||||||
1.提取盈余公积 | 4,215,952.88 | -4,215,952.88 | ||||||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | -20,068,974.81 | -20,068,974.81 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||||
(四)所有者权益内部结转 | 35,415,837.00 | -35,415,837.00 | ||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | 35,415,837.00 | -35,415,837.00 | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
6.其他 | ||||||||||||
(五)专项储备 | ||||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||||
(六)其他 | ||||||||||||
四、本期期末余额 | 155,415,837.00 | 340,512,473.19 | 32,426,048.56 | 2,884,503.56 | 53,384,343.36 | 234,210,497.46 | 753,981,606.01 |
企业法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
绿康生化股份有限公司所有者权益变动表(续)
2020年度(除特别注明外,金额单位均为人民币元)
项目 | 2019年年度 | |||||||||||
股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
一、上年期末余额 | 120,000,000.00 | 375,928,310.19 | 43,759,601.13 | 197,656,792.29 | 737,344,703.61 | |||||||
加:会计政策变更 | 2,884,503.56 | 323,214.63 | 2,908,931.62 | 6,116,649.81 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||||||
其他 | ||||||||||||
二、本年期初余额 | 120,000,000.00 | 375,928,310.19 | 2,884,503.56 | 44,082,815.76 | 200,565,723.91 | 743,461,353.42 | ||||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 5,085,574.72 | 15,770,172.48 | 20,855,747.20 | |||||||||
(一)综合收益总额 | 50,855,747.20 | 50,855,747.20 | ||||||||||
(二)所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
1.所有者投入的普通股 | ||||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
4.其他 | ||||||||||||
(三)利润分配 | 5,085,574.72 | -35,085,574.72 | -30,000,000.00 | |||||||||
1.提取盈余公积 | 5,085,574.72 | -5,085,574.72 | ||||||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | -30,000,000.00 | -30,000,000.00 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||||
(四)所有者权益内部结转 | ||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
6.其他 | ||||||||||||
(五)专项储备 | ||||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||||
(六)其他 | ||||||||||||
四、本期期末余额 | 120,000,000.00 | 375,928,310.19 | 2,884,503.56 | 49,168,390.48 | 216,335,896.39 | 764,317,100.62 |
企业法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: