证券代码：002872 证券简称：ST天圣 公告编号：2021-066
天圣制药集团股份有限公司2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3、第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位：元
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 106,834,882.76 | -63.21% | 601,836,443.54 | -33.14% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -27,356,755.05 | 46.16% | -67,836,504.10 | 43.14% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -31,461,157.56 | 38.55% | -85,983,285.75 | 30.62% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | —— | —— | -35,213,819.19 | -126.40% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.0860 | 46.16% | -0.2133 | 43.14% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0860 | 46.16% | -0.2133 | 43.14% |
| 加权平均净资产收益率 | -1.20% | 0.67% | -2.94% | 1.33% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 3,088,305,645.94 | 3,645,939,804.44 | -15.29% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 2,272,556,892.77 | 2,340,360,125.72 | -2.90% | |
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 1,730,927.60 | 8,773,532.02 | 主要是子公司天圣重庆出售闲置的房产产生的收益。 |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 2,705,087.91 | 11,948,967.44 | 主要是历年收到的政府补助在本年分期计入的收入部分及本年收到的小儿肺咳和延参健胃的新产品成本补贴等。 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 241,533.33 | 476,866.66 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -78,000.00 | -384,000.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -648.34 | -64,047.85 | |
| 减：所得税影响额 | 497,682.99 | 2,486,845.01 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -3,185.00 | 117,691.61 | |
| 合计 | 4,104,402.51 | 18,146,781.65 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金减少40.43%的主要原因是本期因出售子公司重庆医药集团长圣医药有限公司（以下简称“长圣医药”）导致合并范围的减少，以及本期募集项目的投入减少了货币资金。
2、应收票据增加203.49%的主要原因是本期收到的应收票据还有部分没有及时背书出去所致。
3、应收账款减少69.20%的主要原因是本期因出售子公司长圣医药导致合并范围的减少所致。
4、其他应收款增加461.58%的主要原因是本期出售子公司长圣医药后，原应收长圣医药的股利不再合并抵销所致。
5、存货减少59.97%的主要原因是本期因出售子公司长圣医药导致合并范围的减少所致。
6、其他流动资产减少41.69%的主要原因是本期末利用暂时闲置的募集资金购买理财产品余额的减少所致。
7、长期股权投资增加2689.12%的主要原因是本期因出售子公司长圣医药的部分股权后，剩余部分股权计入了长期股权投资所致。
8、商誉减少31.53%和长期待摊费用减少44.72%的主要原因是本期因出售子公司长圣医药导致合并范围的减少所致。
9、短期借款减少66.61%的主要原因是本期偿还了部分短期借款，再贷时改变为两年期借款及出售子公司长圣后合并范围减少所致。
10、应付票据减少41.71%的主要原因是出售子公司长圣医药后合并范围减少所致。
11、应付账款减少77.60%的主要原因是出售子公司长圣医药后合并范围减少所致。
12、预收款项减少98.30%的主要原因是上年收到的本年租金在本年确认了收入以及出售子公司长圣后合并范围减少所致。
13、其他应付款减少41.67%的主要原因是出售子公司长圣医药后合并范围减少所致。
14、长期借款增加71.47%的主要原因是本期原短期借款到期偿还后再贷为两年期借款所致。
15、少数股东权益减少85.61%的主要原因是出售子公司长圣医药后合并范围减少所致。
16、营业收入减少33.14%和营业成本减少42.97%的主要原因是出售子公司长圣医药后合并范围减少所致。减少比例差异的原因主要是出售子公司长圣医药后公司外购品种的销售占比减少所致。
17、财务费用减少87.81%的主要原因是本期收到原董事长刘群的资金占用费1500余万元所致。
18、投资收益增加13597.49%的主要原因是本期出售子公司长圣医药产生部分收益所致。
19、公允价值变动收益增加62.57%的主要原因是本期交易性金融资产变动较上期小所致。
20、资产减值损失减少36.23%的主要原因是子公司重庆医药国中医药有限公司上年已计提的资产减值准备在本年没有发生变化，从而本年整体计提减值准备较少所致。
21、资产处置收益增加2036.27%的主要原因是子公司处置闲置资产收益所致。
22、营业外收入增加228.01%的主要原因是公司在潼南的项目停建后收到的前期建设投入补偿所致。
23、营业外支出减少56.53%的主要原因是本期报损的资产减少所致。
24、经营活动产生的现金流量净额减少126.40%的主要原因是出售子公司长圣医药后合并范围减少，以及上年收回的应收账款较多所致。
25、筹资活动产生的现金流量净额减少36.14%的主要原因是本期偿还的银行借款较上年少所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 16,831 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 刘群 | 境内自然人 | 32.89% | 104,590,532 | 102,961,732 | 质押 | 35,000,000 | ||
| 重庆渝垫国有资产经营有限责任公司 | 国有法人 | 4.34% | 13,792,255 | |||||
| 金照生 | 境内自然人 | 2.51% | 7,987,959 | |||||
| 夏重阳 | 境内自然人 | 1.55% | 4,920,000 | |||||
| 周凤英 | 境内自然人 | 1.04% | 3,310,750 | |||||
| 李红交 | 境内自然人 | 0.81% | 2,563,920 | |||||
| 叶冠军 | 境内自然人 | 0.79% | 2,509,550 | |||||
| 刘维 | 境内自然人 | 0.77% | 2,442,639 | |||||
| 陆飞 | 境内自然人 | 0.63% | 2,000,000 | |||||
| 陈晓东 | 境内自然人 | 0.47% | 1,508,851 | |||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
| 股份种类 | 数量 | ||
| 重庆渝垫国有资产经营有限责任公司 | 13,792,255 | 人民币普通股 | 13,792,255 |
| 金照生 | 7,987,959 | 人民币普通股 | 7,987,959 |
| 夏重阳 | 4,920,000 | 人民币普通股 | 4,920,000 |
| 周凤英 | 3,310,750 | 人民币普通股 | 3,310,750 |
| 李红交 | 2,563,920 | 人民币普通股 | 2,563,920 |
| 叶冠军 | 2,509,550 | 人民币普通股 | 2,509,550 |
| 刘维 | 2,442,639 | 人民币普通股 | 2,442,639 |
| 陆飞 | 2,000,000 | 人民币普通股 | 2,000,000 |
| 刘群 | 1,628,800 | 人民币普通股 | 1,628,800 |
| 陈晓东 | 1,508,851 | 人民币普通股 | 1,508,851 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前十名股东中，第一大股东刘群与第八大股东刘维为兄弟关系。其他股东，公司未知其关联关系或是否属于一致行动人。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无 | ||
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
（一）重大诉讼事项
公司因涉嫌单位行贿罪、对单位行贿罪被重庆市人民检察院第一分院提起公诉，公司于2020年3月20日收到重庆市第一中级人民法院出具的《刑事判决书》【（2019）渝01刑初68号】。根据《刑事判决书》，一审判决被告单位天圣制药犯单位行贿罪，判处罚金人民币三百万元，犯对单位行贿罪，判处罚金人民币八十万元，决定执行罚金人民币三百八十万元。详见公司分别于2019年5月28日、2019年12月6日、2020年3月23日、2020年3月27日、2021年1月5日、2021年8月2日披露的《关于收到公司及相关人员起诉书的公告》（公告编号：2019-037）、《关于收到变更起诉决定书的公告》（公告编号：2019-081）、《关于公司及相关人员收到刑事判决书的公告》（公告编号：2020-019）、《关于公司提交<上诉状>的公告》（公告编号：2020-020））、《关于收到《重庆市高级人民法院通知书》的公告》（公告编号：2021-002））、《关于收到《重庆市高级人民法院通知书》的公告》（公告编号：2021-048）。
截至本报告披露日，上述案件处于二审上诉阶段，本次判决为一审判决，本次判决尚未
生效，最终判决结果尚存在不确定性。
（二）其他风险警示及控股股东偿还资金事项
公司于2019年6月5日披露了《关于公司股票交易被实行其他风险警示的公告》（公告编号：
2019-040），控股股东刘群、原总经理李洪涉嫌职务侵占罪及挪用资金罪，由于刘群和李洪的部分涉案财物已扣押、冻结、查封，预计无法在一个月内将占用公司的资金归还。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第13.3.1条、第13.3.2条的规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票交易被实施其他风险警示。
公司于2020年3月20日收到重庆市第一中级人民法院出具的《刑事判决书》【（2019）渝01刑初68号】。根据《刑事判决书》，一审判决责令被告人刘群退赔公司被侵占的人民币9,182.4926万元，被告人李洪对其中人民币435万元承担共同赔偿责任，被告人王海燕对其中人民币6,145.3976万元承担共同赔偿责任；责令被告人刘群退赔公司被挪用的人民币3,325万元(其中360万元已归还)，被告人李洪对其中人民币260万元承担共同赔偿责任(其中160万元已归还)。本次判决为一审判决，截至本报告披露日，本次判决尚未生效，最终判决结果尚存在不确定性。
为尽快解决对公司侵占和挪用资金的问题，保障中小投资者的切实利益，经各方协商，刘群以现金和非现金相结合的方式向公司偿还其所侵占和挪用的剩余未归还资金共计12,147.4926万元。截至2021年4月8日，刘群占用资金本金及其利息已全部偿还完毕。
具体内容详见公司分别于2020年3月31日、2020年5月7日、2020年5月26日、2020年6月2日、2020年6月16日、2020年6月30日、2021年4月9日披露的《关于控股股东偿还占用资金暨拟签署<资产转让协议暨债务重组协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2020-020）、《关于控股股东偿还占用资金的进展公告》（公告编号：2020-052）、《关于控股股东偿还占用资金的进展公告》（公告编号：2020-061）、《关于控股股东偿还占用资金的进展公告》（公告编号：
2020-062）、《关于控股股东偿还占用资金的进展公告》（公告编号：2020-065）、《关于重庆证监局对公司采取行政监管措施决定的整改报告》（公告编号：2020-067）、《关于控股股东偿还占用资金的进展暨占用资金利息归还完毕的公告》（公告编号：2021-014）。
（三）完成重大资产重组
报告期内，公司已完成重大资产重组，向重庆医药（集团）股份有限公司出售重庆医药集团长圣医药有限公司51%的股权已于2021年4月29日完成过户。本次交易事项的具体内容详见公司于2020年11月26日披露的《天圣制药集团股份有限公司重大资产出售报告书（草案）
（修订稿）》及其摘要等相关公告文件，以及公司于2021年5月7日披露的《关于重大资产出售之标的资产过户完成的公告》（公告编号：2021-033）、《天圣制药集团股份有限公司重大资产出售实施情况报告书》等相关公告文件。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：天圣制药集团股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 174,048,103.51 | 291,733,774.09 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 6,346,276.58 | 2,091,108.44 |
| 应收账款 | 178,039,211.09 | 578,076,734.02 |
| 应收款项融资 | 1,086,289.20 | |
| 预付款项 | 16,572,712.26 | 20,294,525.90 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 332,453,945.64 | 59,199,305.44 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 275,000,000.00 | |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 121,294,721.96 | 288,579,821.77 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 40,737,367.11 | 69,866,792.18 |
| 流动资产合计 | 869,492,338.15 | 1,310,928,351.04 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 55,782,442.70 | 2,000,000.00 |
| 其他权益工具投资 | 8,331,028.58 | 8,831,028.58 |
| 其他非流动金融资产 | 2,316,000.00 | 2,700,000.00 |
| 投资性房地产 | 13,466,327.22 | 16,515,046.55 |
| 固定资产 | 949,362,024.08 | 1,096,500,373.71 |
| 在建工程 | 694,338,386.23 | 655,750,915.71 |
| 生产性生物资产 | 8,785,097.92 | 8,690,408.61 |
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 346,238,600.31 | 368,717,497.67 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 2,491,116.30 | 3,638,398.32 |
| 长期待摊费用 | 15,194,016.95 | 27,487,813.28 |
| 递延所得税资产 | 70,125,077.66 | 97,811,329.84 |
| 其他非流动资产 | 52,383,189.84 | 46,368,641.13 |
| 非流动资产合计 | 2,218,813,307.79 | 2,335,011,453.40 |
| 资产总计 | 3,088,305,645.94 | 3,645,939,804.44 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 122,000,000.00 | 365,350,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 76,000,000.00 | 130,376,431.06 |
| 应付账款 | 37,363,790.14 | 166,800,995.45 |
| 预收款项 | 35,589.45 | 2,099,223.61 |
| 合同负债 | 10,648,674.56 | 14,612,505.62 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 8,073,465.64 | 9,257,883.72 |
| 应交税费 | 5,019,209.01 | 6,352,414.03 |
| 其他应付款 | 124,218,259.09 | 212,912,079.03 |
| 其中：应付利息 | 525,146.94 | 901,570.28 |
| 应付股利 | 4,500,000.00 | |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 1,384,327.69 | 1,899,625.73 |
| 流动负债合计 | 384,743,315.58 | 909,661,158.25 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 |
| 长期借款 | 221,350,000.00 | 129,090,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 66,680,000.00 | 61,620,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 3,800,000.00 | 3,800,000.00 |
| 递延收益 | 131,193,401.67 | 150,965,851.82 |
| 递延所得税负债 | 880,876.11 | 1,088,868.78 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 423,904,277.78 | 346,564,720.60 |
| 负债合计 | 808,647,593.36 | 1,256,225,878.85 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 318,000,000.00 | 318,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,400,779,329.86 | 1,400,779,329.86 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 1,343,874.29 | 1,343,874.29 |
| 专项储备 | 703,108.62 | 669,825.23 |
| 盈余公积 | 141,719,599.15 | 141,719,599.15 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 410,010,980.85 | 477,847,497.19 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,272,556,892.77 | 2,340,360,125.72 |
| 少数股东权益 | 7,101,159.81 | 49,353,799.87 |
| 所有者权益合计 | 2,279,658,052.58 | 2,389,713,925.59 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,088,305,645.94 | 3,645,939,804.44 |
法定代表人：刘爽 主管会计工作负责人：王开胜 会计机构负责人：王开胜
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 601,836,443.54 | 900,111,118.23 |
| 其中：营业收入 | 601,836,443.54 | 900,111,118.23 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 694,140,808.81 | 1,012,710,473.90 |
| 其中：营业成本 | 370,075,131.55 | 648,907,893.77 |
| 利息支出 |
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 8,158,095.23 | 9,154,562.19 |
| 销售费用 | 203,837,679.61 | 202,291,237.63 |
| 管理费用 | 86,929,268.52 | 107,802,841.48 |
| 研发费用 | 21,796,128.51 | 17,112,907.21 |
| 财务费用 | 3,344,505.39 | 27,441,031.62 |
| 其中：利息费用 | 19,820,964.81 | 29,122,161.60 |
| 利息收入 | 17,271,043.10 | 2,326,820.52 |
| 加：其他收益 | 23,436,381.09 | 31,704,255.33 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 7,145,479.81 | -52,939.32 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -384,000.00 | -1,026,000.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -11,081,379.37 | -11,153,162.16 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -7,226,584.70 | -11,331,947.27 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 8,773,532.02 | 410,694.30 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -71,640,936.42 | -104,048,454.79 |
| 加：营业外收入 | 4,015,465.27 | 1,224,200.39 |
| 减：营业外支出 | 3,715,299.27 | 8,545,831.18 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -71,340,770.42 | -111,370,085.58 |
| 减：所得税费用 | -2,963,591.80 | 14,459,995.71 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -68,377,178.62 | -125,830,081.29 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -62,362,001.73 | -125,830,081.29 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -6,015,176.89 | |
| （二）按所有权归属分类 |
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -67,836,504.10 | -119,302,439.71 |
| 2.少数股东损益 | -540,674.52 | -6,527,641.58 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -68,377,178.62 | -125,830,081.29 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -67,836,504.10 | -119,302,439.71 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -540,674.52 | -6,527,641.58 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.2133 | -0.3752 |
| （二）稀释每股收益 | -0.2133 | -0.3752 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：刘爽 主管会计工作负责人：王开胜 会计机构负责人：王开胜
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 627,510,652.37 | 1,181,516,753.14 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 11,851,627.50 | 19,162,400.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 95,441,518.11 | 91,900,601.83 |
| 经营活动现金流入小计 | 734,803,797.98 | 1,292,579,754.97 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 401,332,828.30 | 679,365,415.04 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 80,085,181.76 | 84,257,035.56 |
| 支付的各项税费 | 34,005,417.65 | 40,493,220.14 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 254,594,189.46 | 355,063,925.70 |
| 经营活动现金流出小计 | 770,017,617.17 | 1,159,179,596.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -35,213,819.19 | 133,400,158.53 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 80,000,000.00 | 120,010,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 476,866.66 | 1,113,615.93 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 26,918,700.33 | 4,531,940.83 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 29,135,345.90 | 1,525,932.46 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 151,009.94 | 9,708,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 136,681,922.83 | 136,889,489.22 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 89,529,956.49 | 66,200,833.33 |
| 投资支付的现金 | 74,700,000.00 | 120,010,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 700,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 164,229,956.49 | 186,910,833.33 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27,548,033.66 | -50,021,344.11 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 179,680,000.00 | 264,950,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 40,376,733.19 | 5,201,809.38 |
| 筹资活动现金流入小计 | 220,056,733.19 | 270,151,809.38 |
| 偿还债务支付的现金 | 190,770,000.00 | 259,780,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 19,998,235.74 | 33,781,377.95 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,200,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 60,000,000.00 | 56,000,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 270,768,235.74 | 349,561,377.95 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -50,711,502.55 | -79,409,568.57 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -23,739.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -113,473,355.40 | 3,945,506.45 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 249,521,458.91 | 270,488,362.93 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 136,048,103.51 | 274,433,869.38 |
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□ 适用 √ 不适用
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。特此公告。
天圣制药集团股份有限公司董事会
2021年10月27日