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元隆雅图:2019年第一季度报告全文 下载公告
公告日期:2019-04-26

北京元隆雅图文化传播股份有限公司

2019年第一季度报告

2019年04月

第一节重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人孙震、主管会计工作负责人边雨辰及会计机构负责人(会计主管人员)李艳超声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是√否

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入(元)306,664,884.69203,228,019.5050.90%
归属于上市公司股东的净利润(元)25,246,125.1419,946,903.1426.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)24,136,741.8117,240,630.7340.00%
经营活动产生的现金流量净额(元)-10,771,664.3153,905,951.52-119.98%
基本每股收益(元/股)0.200.1625.00%
稀释每股收益(元/股)0.200.1625.00%
加权平均净资产收益率4.08%3.76%0.32%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)1,036,671,186.221,005,724,241.483.08%
归属于上市公司股东的净资产(元)632,418,696.42605,040,729.164.52%

非经常性损益项目和金额√适用□不适用

单位:元

项目年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)12,520.00
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)1,259,000.00
委托他人投资或管理资产的损益148,866.52
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-113,347.24
减:所得税影响额201,055.91
少数股东权益影响额(税后)-3,399.96
合计1,109,383.33--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因□适用√不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数7,155报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
元隆雅图(北京)投资有限公司境内非国有法人44.32%57,800,00057,800,000质押3,536,000
孙震境内自然人14.58%19,017,35319,017,353质押3,002,710
李素芹境内自然人4.43%5,780,0005,780,000
招商银行股份有限公司-鹏华新兴产业混合型证券投资基金境内非国有法人3.09%4,029,603
王威境内自然人2.43%3,173,2972,601,000质押2,108,000
中国银行股份有限公司-华夏经济转型股票型证券投资基金境内非国有法人1.45%1,892,304
基本养老保险基金一二零三组合境内非国有法人1.40%1,829,950
鹏华基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托鹏华基金公司混合型组合境内非国有法人1.37%1,791,064
杨平生境内自然人1.26%1,637,6471,637,647
饶秀丽境内自然人1.05%1,366,4941,084,368
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
招商银行股份有限公司-鹏华新兴产业混合型证券投资基金4,029,603人民币普通股4,029,603
中国银行股份有限公司-华夏经济转型股票型证券投资基金1,892,304人民币普通股1,892,304
基本养老保险基金一二零三组合1,829,950人民币普通股1,829,950
鹏华基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托鹏华基金公司混合型组合1,791,064人民币普通股1,791,064
刘迎彬995,020人民币普通股995,020
招商银行股份有限公司-鹏华创新驱动混合型证券投资基金949,710人民币普通股949,710
中国银行股份有限公司-嘉实逆向策略股票型证券投资基金863,880人民币普通股863,880
王威572,297人民币普通股572,297
中国建设银行股份有限公司-鹏华研究精选灵活配置混合型证券投资基金442,220人民币普通股442,220
中国工商银行股份有限公司-嘉实主题新动力混合型证券投资基金419,760人民币普通股419,760
上述股东关联关系或一致行动的说明其中,招商银行股份有限公司-鹏华新兴产业混合型证券投资基金、招商银行股份有限公司-鹏华创新驱动混合型证券投资基金、中国建设银行股份有限公司-鹏华研究精选灵活配置混合型证券投资基金同为深圳鹏华基金管理有限公司旗下基金。
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□是√否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用√不适用

第三节重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√适用□不适用1、报告期末,公司合并资产负债表比上年度期末增减变动超过30%的主要项目如下:

项目2019年3月31日2018年12月31日变动率变动原因
预付款项22,258,203.7614,003,144.6659.00%主要是冬奥会特许业务预付特许权费
存货64,359,383.6844,989,189.2143.00%本期代理客户产品销售和特许产品等项目备货增加
其他流动资产105,594,877.5420,196,473.27423.00%本期理保本财产品增加及预付房租费用增加
短期借款79,664,774.52600,000.0013177.00%本期收入增加,资金需求增加,相应银行贷款增加
应付票据及应付账款104,930,494.58164,794,949.44-36.00%上年末应付款项源于去年四季度采购货款,一季度采购额比四季度小,支付供应商货款超过当期采购形成的应付款项

2、年初到本报告期末,公司合并利润表与上年同期相比增减变动幅度超过30%的主要项目如下:

项目2019年1-3月2018年1-3月变动率变动原因
营业总收入306,664,884.69203,228,019.5051.00%核心客户收入增加,以及谦玛合并增加
营业成本233,818,736.17153,942,481.7552.00%收入增加,成本相应增加
税金及附加1,464,656.801,077,572.5636.00%收入增加,税金及附加相应增加
研发费用11,097,319.537,054,982.0457.00%主要为谦玛合并增加
财务费用1,679,143.26325,882.95415.00%主要为本期银行贷款利息及汇兑损失增加
其他收益1,259,000.001,912,771.45-34.00%收到的政府补助款减少
投资收益(损失以“-”号填列)148,866.521,306,580.85-89.00%本期保本理财减少

、年初到本报告期末,公司合并现金流量表与上年同期相比增减变动幅度超过30%的主要项目如下:

项目2019年1-3月2018年1-3月变动率变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金475,560,964.33356,262,340.3833.00%上年度期末应收账款收回
收到的税费返还3,390,377.26518,485.87554.00%收到上期产品出口退税增加所致
收到其他与经营活动有关的现金1,915,292.903,133,757.05-39.00%收到政府补助减少
购买商品、接受劳务支付的现金423,322,203.72264,591,197.8360.00%支付供应商货款较大
支付给职工以及为职工支付的现金25,404,703.9019,242,587.2932.00%支付员工工资、奖金增加,以及合并
谦玛增加
支付的各项税费15,807,522.668,760,550.5780.00%收入增加,支付税费增加
支付其他与经营活动有关的现金27,103,868.5213,414,296.09102.00%支付房租等费用增加,以及谦玛合并增加
收回投资收到的现金44,000,000.00155,000,000.00-72.00%本期保本理财减少
取得投资收益收到的现金481,225.411,724,249.32-72.00%本期保本理财减少
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,368,771.373,529,545.07-61.00%上期新增办公室装修及固定资产较大
分配股利、利润或偿付利息支付的现金394,476.2312,506.253054.00%支付银行贷款利息增加
取得借款收到的现金88,754,130.57-本期业务增加,资金需求增加,相应银行贷款增加
收到其他与筹资活动有关的现金87,644,000.00应收账款商业保理增加
支付其他与筹资活动有关的现金88,279,243.55299,231.2729402.00%应收账款商业保理还款增加

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用√不适用股份回购的实施进展情况□适用√不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□适用√不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用√不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2019年1-6月经营业绩的预计

□适用√不适用

五、以公允价值计量的金融资产

√适用□不适用

单位:元

资产类别初始投资成本本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动报告期内购入金额报告期内售出金额累计投资收益期末金额资金来源
其他20,000,000.000.000.000.000.003,183,959.0023,183,959.00自有资金
合计20,000,000.000.000.000.000.003,183,959.0023,183,959.00--

注:对报告期内持有的以公允价值计量的境内外股票、基金、债券、信托产品、期货、金融衍生工具等金融资产的初始投资成本、资金来源、报告期内购入或售出及投资收益情况、公允价值变动情况等进行披露。

六、违规对外担保情况

□适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√适用□不适用

接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引
2019年01月08日实地调研机构http://www.cninfo.com.cn/new/commonUrl?url=disclosure/list/notice#002878元隆雅图调研活动信息20190108
2019年01月15日实地调研机构http://www.cninfo.com.cn/new/commonUrl?url=disclosure/list/notice#元隆雅图2019年1月15日投资者关系活动记录表

第四节财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:北京元隆雅图文化传播股份有限公司

2019年03月31日

单位:元

项目2019年3月31日2018年12月31日
流动资产:
货币资金145,887,852.52172,591,182.60
交易性金融资产23,183,959.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产23,183,959.00
衍生金融资产
应收票据及应收账款432,514,150.59502,124,756.87
其中:应收票据
应收账款432,514,150.59502,124,756.87
预付款项22,258,203.7614,003,144.66
其他应收款13,609,378.4310,853,707.85
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货64,359,383.6844,989,189.21
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产105,594,877.5420,196,473.27
流动资产合计807,407,805.52787,942,413.46
非流动资产:
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产10,000,000.00
投资性房地产16,774,533.6716,951,495.69
固定资产7,643,647.837,413,404.95
在建工程
使用权资产
无形资产16,215,720.5616,768,641.73
开发支出
商誉170,665,911.45170,665,911.45
长期待摊费用2,722,134.872,869,023.31
递延所得税资产3,355,888.323,113,350.89
其他非流动资产
非流动资产合计227,377,836.70217,781,828.02
资产总计1,034,785,642.221,005,724,241.48
流动负债:
短期借款79,664,774.52600,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款104,930,494.58164,794,949.44
预收款项11,458,703.039,902,109.87
应付职工薪酬25,620,036.5631,319,178.32
应交税费32,430,393.4845,347,158.04
其他应付款106,948,273.94110,046,028.66
其中:应付利息287,210.98863.04
应付股利
应付手续费及佣金
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计361,052,676.11362,009,424.33
非流动负债:
长期借款
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益2,200,000.002,200,000.00
递延所得税负债2,600,806.472,718,654.71
其他非流动负债
非流动负债合计4,800,806.474,918,654.71
负债合计365,853,482.58366,928,079.04
所有者权益:
股本130,406,410.00130,406,410.00
资本公积270,213,065.94268,081,223.82
减:库存股20,625,285.0020,625,285.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积34,142,651.6834,142,651.68
一般风险准备
未分配利润218,281,853.80193,035,728.66
归属于母公司所有者权益合计632,418,696.42605,040,729.16
少数股东权益36,513,463.2233,755,433.28
所有者权益合计668,932,159.64638,796,162.44
负债和所有者权益总计1,034,785,642.221,005,724,241.48

法定代表人:孙震主管会计工作负责人:边雨辰会计机构负责人:李艳超

2、母公司资产负债表

单位:元

项目2019年3月31日2018年12月31日
流动资产:
货币资金117,987,420.17155,014,241.29
交易性金融资产23,183,959.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产23,183,959.00
衍生金融资产
应收票据及应收账款333,546,531.80380,723,779.09
其中:应收票据
应收账款333,546,531.80380,723,779.09
预付款项20,696,423.1613,016,558.85
其他应收款39,431,405.8430,744,853.01
其中:应收利息
应收股利
存货61,857,944.7241,852,828.08
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产97,863,279.3617,890,721.84
流动资产合计694,566,964.05662,426,941.16
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资231,860,200.00231,860,200.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产10,000,000.00
投资性房地产16,774,533.6716,951,495.69
固定资产6,872,787.536,637,645.10
在建工程
使用权资产
无形资产2,056,109.702,142,463.92
开发支出
商誉
长期待摊费用2,080,295.312,218,981.65
递延所得税资产3,167,551.912,939,474.45
其他非流动资产
非流动资产合计272,811,478.12262,750,260.81
资产总计967,378,442.17925,177,201.97
流动负债:
短期借款71,064,774.52
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款94,902,412.79133,886,520.14
预收款项10,913,845.5714,499,646.06
合同负债
应付职工薪酬19,115,968.7122,566,226.19
应交税费23,392,235.9529,534,888.53
其他应付款118,419,809.51117,851,131.59
其中:应付利息269,860.64
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计337,809,047.05318,338,412.51
非流动负债:
长期借款
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益2,200,000.002,200,000.00
递延所得税负债477,593.85477,593.85
其他非流动负债
非流动负债合计2,677,593.852,677,593.85
负债合计340,486,640.90321,016,006.36
所有者权益:
股本130,406,410.00130,406,410.00
资本公积271,495,342.67269,363,500.55
减:库存股20,625,285.0020,625,285.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积34,142,651.6834,142,651.68
未分配利润211,472,681.92190,873,918.38
所有者权益合计626,891,801.27604,161,195.61
负债和所有者权益总计967,378,442.17925,177,201.97

3、合并利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入306,664,884.69203,228,019.50
其中:营业收入306,664,884.69203,228,019.50
二、营业总成本274,674,625.89181,916,498.51
其中:营业成本233,818,736.17153,942,481.75
税金及附加1,464,656.801,077,572.56
销售费用17,852,294.2012,633,466.50
管理费用8,869,776.227,246,462.52
研发费用11,097,319.537,054,982.04
财务费用1,679,143.26325,882.95
其中:利息费用745,349.1720,192.49
利息收入158,855.85273,529.63
资产减值损失-107,300.29-364,349.81
信用减值损失
加:其他收益1,259,000.001,912,771.45
投资收益(损失以“-”号填列)148,866.521,306,580.85
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)12,520.00
三、营业利润(亏损以“-”号填列)33,410,645.3224,530,873.29
加:营业外收入0.260.35
减:营业外支出113,347.500.23
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)33,297,298.0824,530,873.41
减:所得税费用5,293,143.004,341,189.38
五、净利润(净亏损以“-”号填列)28,004,155.0820,189,684.03
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)28,004,155.0820,189,684.03
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权属分类
1.归属于母公司所有者的净利润25,246,125.1419,946,903.14
2.少数股东损益2,758,029.94242,780.89
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额28,004,155.0820,189,684.03
归属于母公司所有者的综合收益总额25,246,125.1419,946,903.14
归属于少数股东的综合收益总额2,758,029.94242,780.89
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.200.16
(二)稀释每股收益0.200.16

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:孙震主管会计工作负责人:边雨辰会计机构负责人:李艳超

4、母公司利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入216,487,846.67198,013,742.42
减:营业成本163,845,730.08150,743,328.48
税金及附加1,355,970.50978,345.34
销售费用14,339,191.9811,705,174.17
管理费用5,527,024.336,284,112.14
研发费用7,006,833.346,639,380.37
财务费用1,591,337.15295,136.03
其中:利息费用644,590.6112,506.25
利息收入128,944.13263,386.49
资产减值损失-217,707.39-364,349.81
信用减值损失
加:其他收益1,209,000.001,611,000.00
投资收益(损失以“-”号填列)148,866.521,306,580.85
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)12,520.00
二、营业利润(亏损以“-”号填列)24,409,853.2024,650,196.55
加:营业外收入0.35
减:营业外支出103,347.500.23
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)24,306,505.7024,650,196.67
减:所得税费用3,707,742.164,154,430.27
四、净利润(净亏损以“-”号填列)20,598,763.5420,495,766.40
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)20,598,763.5420,495,766.40
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
六、综合收益总额20,598,763.5420,495,766.40
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益

5、合并现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金475,560,964.33356,262,340.38
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收到的税费返还3,390,377.26518,485.87
收到其他与经营活动有关的现金1,915,292.903,133,757.05
经营活动现金流入小计480,866,634.49359,914,583.30
购买商品、接受劳务支付的现金423,322,203.72264,591,197.83
为交易目的而持有的金融资产净增加额
支付给职工以及为职工支付的现金25,404,703.9019,242,587.29
支付的各项税费15,807,522.668,760,550.57
支付其他与经营活动有关的现金27,103,868.5213,414,296.09
经营活动现金流出小计491,638,298.80306,008,631.78
经营活动产生的现金流量净额-10,771,664.3153,905,951.52
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金44,000,000.00155,000,000.00
取得投资收益收到的现金481,225.411,724,249.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额16,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计44,497,225.41156,724,249.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,368,771.373,529,545.07
投资支付的现金137,300,000.00176,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现754,716.98
投资活动现金流出小计139,423,488.35179,529,545.07
投资活动产生的现金流量净额-94,926,262.94-22,805,295.75
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金88,754,130.57
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金87,644,000.00
筹资活动现金流入小计176,398,130.57
偿还债务支付的现金9,689,356.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金394,476.2312,506.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金88,279,243.55299,231.27
筹资活动现金流出小计98,363,075.83311,737.52
筹资活动产生的现金流量净额78,035,054.74-311,737.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-42,343.28-144,311.25
五、现金及现金等价物净增加额-27,705,215.7930,644,607.00
加:期初现金及现金等价物余额169,087,247.07227,425,492.41
六、期末现金及现金等价物余额141,382,031.28258,070,099.41

6、母公司现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金338,407,897.20302,424,830.34
收到的税费返还3,390,377.26518,485.87
收到其他与经营活动有关的现38,685,779.817,620,378.23
经营活动现金流入小计380,484,054.27310,563,694.44
购买商品、接受劳务支付的现金313,126,034.06221,377,565.59
支付给职工以及为职工支付的现金15,578,859.4914,278,250.14
支付的各项税费12,053,230.345,567,988.80
支付其他与经营活动有关的现金60,365,156.9920,801,718.73
经营活动现金流出小计401,123,280.88262,025,523.26
经营活动产生的现金流量净额-20,639,226.6148,538,171.18
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金44,000,000.00155,000,000.00
取得投资收益收到的现金481,225.411,724,249.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额16,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计44,497,225.41156,724,249.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,208,971.373,510,668.07
投资支付的现金130,000,000.00176,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金754,716.98
投资活动现金流出小计131,963,688.35179,510,668.07
投资活动产生的现金流量净额-87,466,462.94-22,786,418.75
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金80,754,130.57
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计80,754,130.57
偿还债务支付的现金9,689,356.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金374,729.9712,506.25
支付其他与筹资活动有关的现金570,718.55299,231.27
筹资活动现金流出小计10,634,804.57311,737.52
筹资活动产生的现金流量净额70,119,326.00-311,737.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-42,343.28-111,251.08
五、现金及现金等价物净增加额-38,028,706.8325,328,763.83
加:期初现金及现金等价物余额151,510,305.76219,430,624.63
六、期末现金及现金等价物余额113,481,598.93244,759,388.46

二、财务报表调整情况说明

1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

?适用□不适用合并资产负债表

单位:元

项目2018年12月31日2019年1月1日调整数
流动资产:
货币资金172,591,182.60172,591,182.60
交易性金融资产不适用23,183,959.0023,183,959.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产23,183,959.00不适用-23,183,959.00
衍生金融资产
应收票据及应收账款502,124,756.87502,124,756.87
其中:应收票据
应收账款502,124,756.87502,124,756.87
预付款项14,003,144.6614,003,144.66
其他应收款10,853,707.8510,853,707.85
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货44,989,189.2144,989,189.21
合同资产不适用
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产20,196,473.2720,196,473.27
流动资产合计787,942,413.46787,942,413.46
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资不适用
可供出售金融资产不适用
其他债权投资不适用
持有至到期投资不适用
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资不适用
其他非流动金融资产不适用
投资性房地产16,951,495.6916,951,495.69
固定资产7,413,404.957,413,404.95
在建工程
使用权资产不适用
无形资产16,768,641.7316,768,641.73
开发支出
商誉170,665,911.45170,665,911.45
长期待摊费用2,869,023.312,869,023.31
递延所得税资产3,113,350.893,113,350.89
其他非流动资产
非流动资产合计217,781,828.02217,781,828.02
资产总计1,005,724,241.481,005,724,241.48
流动负债:
短期借款600,000.00600,000.00
交易性金融负债不适用
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债不适用
衍生金融负债
应付票据及应付账款164,794,949.44164,794,949.44
预收款项9,902,109.879,902,109.87
应付职工薪酬31,319,178.3231,319,178.32
应交税费45,347,158.0445,347,158.04
其他应付款110,046,028.66110,046,028.66
其中:应付利息863.04863.04
应付股利
合同负债不适用
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计362,009,424.33362,009,424.33
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债不适用
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益2,200,000.002,200,000.00
递延所得税负债2,718,654.712,718,654.71
其他非流动负债
非流动负债合计4,918,654.714,918,654.71
负债合计366,928,079.04366,928,079.04
所有者权益:
股本130,406,410.00130,406,410.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积268,081,223.82268,081,223.82
减:库存股20,625,285.0020,625,285.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积34,142,651.6834,142,651.68
一般风险准备
未分配利润193,035,728.66193,035,728.66
归属于母公司所有者权益合计605,040,729.16605,040,729.16
少数股东权益33,755,433.2833,755,433.28
所有者权益合计638,796,162.44638,796,162.44
负债和所有者权益总计1,005,724,241.481,005,724,241.48

调整情况说明根据新金融工具准则,将原“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”报表科目期初余额23,183,959.00元调整到“交易性金融资产"科目。母公司资产负债表

单位:元

项目2018年12月31日2019年1月1日调整数
流动资产:
货币资金155,014,241.29155,014,241.29
交易性金融资产不适用23,183,959.0023,183,959.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产23,183,959.00不适用-23,183,959.00
衍生金融资产
应收票据及应收账款380,723,779.09380,723,779.09
其中:应收票据
应收账款380,723,779.09380,723,779.09
预付款项13,016,558.8513,016,558.85
其他应收款30,744,853.0130,744,853.01
其中:应收利息
应收股利
存货41,852,828.0841,852,828.08
合同资产不适用
持有待售资产
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产17,890,721.8417,890,721.84
流动资产合计662,426,941.16662,426,941.16
非流动资产:
债权投资不适用
可供出售金融资产不适用
其他债权投资不适用
持有至到期投资不适用
长期应收款
长期股权投资231,860,200.00231,860,200.00
其他权益工具投资不适用
其他非流动金融资产不适用
投资性房地产16,951,495.6916,951,495.69
固定资产6,637,645.106,637,645.10
在建工程
使用权资产不适用
无形资产2,142,463.922,142,463.92
开发支出
商誉
长期待摊费用2,218,981.652,218,981.65
递延所得税资产2,939,474.452,939,474.45
其他非流动资产
非流动资产合计262,750,260.81262,750,260.81
资产总计925,177,201.97925,177,201.97
流动负债:
短期借款
交易性金融负债不适用
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债不适用
衍生金融负债
应付票据及应付账款133,886,520.14133,886,520.14
预收款项14,499,646.0614,499,646.06
合同负债不适用
应付职工薪酬22,566,226.1922,566,226.19
应交税费29,534,888.5329,534,888.53
其他应付款117,851,131.59117,851,131.59
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计318,338,412.51318,338,412.51
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债不适用
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益2,200,000.002,200,000.00
递延所得税负债477,593.85477,593.85
其他非流动负债
非流动负债合计2,677,593.852,677,593.85
负债合计321,016,006.36321,016,006.36
所有者权益:
股本130,406,410.00130,406,410.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积269,363,500.55269,363,500.55
减:库存股20,625,285.0020,625,285.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积34,142,651.6834,142,651.68
未分配利润190,873,918.38190,873,918.38
所有者权益合计604,161,195.61604,161,195.61
负债和所有者权益总计925,177,201.97925,177,201.97

调整情况说明根据新金融工具准则,将原“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”报表科目期初余额23,183,959.00元调整到“交易性金融资产"科目。

2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用?不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计□是√否公司第一季度报告未经审计。

北京元隆雅图文化传播股份有限公司

法定代表人:孙震2019年


  附件:公告原文
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