证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2020-029
北京元隆雅图文化传播股份有限公司
2020年第一季度报告正文
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人孙震、主管会计工作负责人边雨辰及会计机构负责人(会计主管人员)李艳超声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 332,351,985.32 | 306,664,884.69 | 8.38% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 19,364,270.29 | 25,246,125.14 | -23.30% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 17,657,091.34 | 24,136,741.81 | -26.85% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -72,020,879.84 | -10,771,664.31 | -568.61% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.15 | 0.20 | -25.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.15 | 0.20 | -25.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.74% | 4.08% | -1.34% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 1,208,871,267.71 | 1,324,407,729.83 | -8.72% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 718,138,484.42 | 697,479,689.38 | 2.96% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 0.00 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 3,054,218.77 | 与收益相关的政府补助 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 334,717.80 | 理财产品及交易性金融资产 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,016,162.20 | |
| 减：所得税影响额 | 331,024.68 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 334,570.74 |
| 合计 | 1,707,178.95 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 10,334 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 元隆雅图（北京）投资有限公司 | 境内非国有法人 | 44.36% | 57,800,000 | 57,800,000 | 质押 | 3,536,000 |
| 孙震 | 境内自然人 | 14.59% | 19,017,353 | 19,017,353 | 质押 | 3,002,710 |
| 李素芹 | 境内自然人 | 4.44% | 5,780,000 | 5,780,000 | ||
| 交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 2.73% | 3,559,773 | 0 | ||
| 王威 | 境内自然人 | 2.15% | 2,807,197 | 2,105,398 | ||
| 中国人寿委托鹏华基金公司混合型组合 | 境内非国有法人 | 1.15% | 1,493,464 | |||
| 饶秀丽 | 境内自然人 | 0.99% | 1,293,494 | 1,024,870 | ||
| 华安媒体互联网混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.93% | 1,211,720 | |||
| 华安智能生活混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.88% | 1,151,000 | |||
| 基本养老保险基金一二零三组合 | 境内非国有法人 | 0.87% | 1,138,650 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
| 股份种类 | 数量 | ||
| 交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金 | 3,559,773 | 人民币普通股 | 3,559,773 |
| 中国人寿委托鹏华基金公司混合型组合 | 1,493,464 | 人民币普通股 | 1,493,464 |
| 华安媒体互联网混合型证券投资基金 | 1,211,720 | 人民币普通股 | 1,211,720 |
| 华安智能生活混合型证券投资基金 | 1,151,000 | 人民币普通股 | 1,151,000 |
| 基本养老保险基金一二零三组合 | 1,138,650 | 人民币普通股 | 1,138,650 |
| 交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 | 1,017,600 | 人民币普通股 | 1,017,600 |
| 刘迎彬 | 865,037 | 人民币普通股 | 865,037 |
| 华夏人寿保险股份有限公司－分红－个险分红 | 815,500 | 人民币普通股 | 815,500 |
| 交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金 | 760,229 | 人民币普通股 | 760,229 |
| 王威 | 701,799 | 人民币普通股 | 701,799 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金、交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金、交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金同为交银施罗德基金管理有限公司旗下基金；华安媒体互联网混合型证券投资基金、华安智能生活混合型证券投资基金同为华安基金管理有限公司旗下基金。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司新媒体营销、数字化营销和冬奥会特许业务大幅增长：新媒体营销收入同比增长98.31%，数字化营销及数字礼品派发等促销服务同比增长57.31%，冬奥会特许业务收入同比增长525.17%。但另一方面，疫情期间礼赠品生产和物流运输受到较大影响，部分礼赠品订单延期交付，造成公司礼赠品收入下降约21.28%，但公司总体营业收入仍实现了同比增长。为备战冬奥会等新业务，去年下半年人员增加较多，虽然冬奥会业务实现了较大幅度的增长，但疫情之下，冬奥会产品的银行渠道和线下门店销售在春节期间未能充分释放业绩。销售费用、管理费用、研发费用三项合计增加809.78万元，拉低利润总额24.32个百分点，导致净利润同比有所下降。截至本报告出具日，随着生产和物流的陆续复工以及社会生活的逐步恢复，疫情对公司的不利影响已逐渐消除。
1、报告期末，公司合并资产负债表比上年度期末增减变动超过30%的主要项目如下：
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 变动率 | 变动原因 |
| 其他应收款 | 21,502,277.54 | 13,024,818.22 | 65.09% | 本期应收出口退税增加，预付房租 |
| 存货 | 156,319,259.78 | 118,691,655.35 | 31.70% | 本期冬奥会特许产品备货增加，以及数字化营销和新媒体营销未结算服务成本增加 |
| 应付票据 | 12,836,568.52 | 31,325,176.39 | -59.02% | 本期支付供应商货款较大 |
| 应付账款 | 101,380,706.10 | 220,804,153.49 | -54.09% | 本期支付供应商货款较大 |
2、年初到本报告期末，公司合并利润表与上年同期相比增减变动幅度超过30%的主要项目如下：
| 项目 | 2020年1-3月 | 2019年1-3月 | 变动率 | 变动原因 |
| 税金及附加 | 889,996.98 | 1,464,656.80 | -39.24% | 本期应交增值税减少，税金及附加相应减少 |
| 财务费用 | 2,336,660.28 | 1,679,143.26 | 39.16% | 本期银行贷款增加，贴现费用增加 |
| 其他收益 | 3,054,218.77 | 1,259,000.00 | 142.59% | 收到的政府补助款增加 |
| 营业外支出 | 1,020,000.00 | 113,347.50 | 799.89% | 对湖北捐赠100万元 |
3、年初到本报告期末，公司合并现金流量表与上年同期相比增减变动幅度超过30%的主要项目如下：
| 项目 | 2020年1-3月 | 2019年1-3月 | 变动率 | 变动原因 |
| 收到的税费返还 | 1,663,653.14 | 3,390,377.26 | -50.93% | 收到上期产品出口退税减少所致 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,130,486.59 | 1,915,292.90 | 63.45% | 收到的政府补助款增加 |
| 支付的各项税费 | 24,399,955.33 | 15,807,522.66 | 54.36% | 本期支付上年度期末应交税费 |
| 收回投资收到的现金 | 132,500,000.00 | 44,000,000.00 | 201.14% | 本期收回上年末保本理财 |
| 收到其他与筹资 | 4,236,115.06 | 87,644,000.00 | -95.17% | 子公司应收账款商业保理减少 |
| 活动有关的现金 | ||||
| 偿还债务支付的现金 | 56,496,885.23 | 9,689,356.05 | 483.08% | 本期偿还贷款增加 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,751,707.18 | 394,476.23 | 344.06% | 支付银行贷款利息增加 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,908,491.94 | 88,279,243.55 | -95.57% | 子公司应收账款商业保理减少 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
√ 适用 □ 不适用
2019年12月12日，公司召开了2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。公司聘请的法律顾问出具了相关意见。本次回购注销的限制性股票共计 95,673 股，占回购注销前公司总股本的0.073%。
截至2020年1月15日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续。采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
五、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 5,300 | 5,100 | 0 |
| 券商理财产品 | 自有资金 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 合计 | 7,300 | 7,100 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
| 2020年01月07日 | 实地调研 | 机构 | 002878元隆雅图投资者关系管理档案20200109。https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Fstatic.cninfo.com.cn%2Ffinalpage%2F2020-01-09%2F1207237954.docx |
| 2020年01月10日 | 实地调研 | 机构 | 002878元隆雅图投资者关系管理档案20200113。https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Fstatic.cninfo.com.cn%2Ffinalpage%2F2020-01-13%2F1207245987.docx |