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元隆雅图:2020年第一季度报告全文 下载公告
公告日期:2020-04-29

北京元隆雅图文化传播股份有限公司

2020年第一季度报告

2020年04月

第一节重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人孙震、主管会计工作负责人边雨辰及会计机构负责人(会计主管人员)李艳超声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是√否

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入(元)332,351,985.32306,664,884.698.38%
归属于上市公司股东的净利润(元)19,364,270.2925,246,125.14-23.30%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)17,657,091.3424,136,741.81-26.85%
经营活动产生的现金流量净额(元)-72,020,879.84-10,771,664.31-568.61%
基本每股收益(元/股)0.150.20-25.00%
稀释每股收益(元/股)0.150.20-25.00%
加权平均净资产收益率2.74%4.08%-1.34%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)1,208,871,267.711,324,407,729.83-8.72%
归属于上市公司股东的净资产(元)718,138,484.42697,479,689.382.96%

非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元

项目年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)0.00
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)3,054,218.77与收益相关的政府补助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益334,717.80理财产品及交易性金融资产
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,016,162.20
减:所得税影响额331,024.68
少数股东权益影响额(税后)334,570.74
合计1,707,178.95--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□适用√不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数10,334报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
元隆雅图(北京)投资有限公司境内非国有法人44.36%57,800,00057,800,000质押3,536,000
孙震境内自然人14.59%19,017,35319,017,353质押3,002,710
李素芹境内自然人4.44%5,780,0005,780,000
交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金境内非国有法人2.73%3,559,7730
王威境内自然人2.15%2,807,1972,105,398
中国人寿委托鹏华基金公司混合型组合境内非国有法人1.15%1,493,464
饶秀丽境内自然人0.99%1,293,4941,024,870
华安媒体互联网混合型证券投资基金境内非国有法人0.93%1,211,720
华安智能生活混合型证券投资基金境内非国有法人0.88%1,151,000
基本养老保险基金一二零三组合境内非国有法人0.87%1,138,650
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金3,559,773人民币普通股3,559,773
中国人寿委托鹏华基金公司混合型组合1,493,464人民币普通股1,493,464
华安媒体互联网混合型证券投资基金1,211,720人民币普通股1,211,720
华安智能生活混合型证券投资基金1,151,000人民币普通股1,151,000
基本养老保险基金一二零三组合1,138,650人民币普通股1,138,650
交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金1,017,600人民币普通股1,017,600
刘迎彬865,037人民币普通股865,037
华夏人寿保险股份有限公司-分红-个险分红815,500人民币普通股815,500
交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金760,229人民币普通股760,229
王威701,799人民币普通股701,799
上述股东关联关系或一致行动的说明交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金、交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金、交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金同为交银施罗德基金管理有限公司旗下基金;华安媒体互联网混合型证券投资基金、华安智能生活混合型证券投资基金同为华安基金管理有限公司旗下基金。
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)无。

公司前

名普通股股东、前

名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

√是□否

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用√不适用

第三节重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√适用□不适用

报告期内,公司新媒体营销、数字化营销和冬奥会特许业务大幅增长:新媒体营销收入同比增长98.31%,数字化营销

及数字礼品派发等促销服务同比增长

57.31%,冬奥会特许业务收入同比增长

525.17%。但另一方面,疫情期间礼赠品生产和物流运输受到较大影响,部分礼赠品订单延期交付,造成公司礼赠品收入下降约

21.28%,但公司总体营业收入仍实现了同比增长。为备战冬奥会等新业务,去年下半年人员增加较多,虽然冬奥会业务实现了较大幅度的增长,但疫情之下,冬奥会产品的银行渠道和线下门店销售在春节期间未能充分释放业绩。销售费用、管理费用、研发费用三项合计增加

809.78万元,拉低利润总额

24.32个百分点,导致净利润同比有所下降。截至本报告出具日,随着生产和物流的陆续复工以及社会生活的逐步恢复,疫情对公司的不利影响已逐渐消除。

1、报告期末,公司合并资产负债表比上年度期末增减变动超过30%的主要项目如下:

项目2020年3月31日2019年12月31日变动率变动原因
其他应收款21,502,277.5413,024,818.2265.09%本期应收出口退税增加,预付房租
存货156,319,259.78118,691,655.3531.70%本期冬奥会特许产品备货增加,以及数字化营销和新媒体营销未结算服务成本增加
应付票据12,836,568.5231,325,176.39-59.02%本期支付供应商货款较大
应付账款101,380,706.10220,804,153.49-54.09%本期支付供应商货款较大

2、年初到本报告期末,公司合并利润表与上年同期相比增减变动幅度超过30%的主要项目如下:

项目2020年1-3月2019年1-3月变动率变动原因
税金及附加889,996.981,464,656.80-39.24%本期应交增值税减少,税金及附加相应减少
财务费用2,336,660.281,679,143.2639.16%本期银行贷款增加,贴现费用增加
其他收益3,054,218.771,259,000.00142.59%收到的政府补助款增加
营业外支出1,020,000.00113,347.50799.89%对湖北捐赠100万元

3、年初到本报告期末,公司合并现金流量表与上年同期相比增减变动幅度超过30%的主要项目如下:

项目2020年1-3月2019年1-3月变动率变动原因
收到的税费返还1,663,653.143,390,377.26-50.93%收到上期产品出口退税减少所致
收到其他与经营活动有关的现金3,130,486.591,915,292.9063.45%收到的政府补助款增加
支付的各项税费24,399,955.3315,807,522.6654.36%本期支付上年度期末应交税费
收回投资收到的现金132,500,000.0044,000,000.00201.14%本期收回上年末保本理财
收到其他与筹资活动有关的现金4,236,115.0687,644,000.00-95.17%子公司应收账款商业保理减少
偿还债务支付的现金56,496,885.239,689,356.05483.08%本期偿还贷款增加
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,751,707.18394,476.23344.06%支付银行贷款利息增加
支付其他与筹资3,908,491.9488,279,243.55-95.57%子公司应收账款商业保理减少

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用√不适用股份回购的实施进展情况

√适用□不适用2019年12月12日,公司召开了2019年第二次临时股东大会,审议通过了《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。公司聘请的法律顾问出具了相关意见。本次回购注销的限制性股票共计95,673股,占回购注销前公司总股本的0.073%。截至2020年1月15日,上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续。采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□适用√不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用?不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、证券投资情况

□适用√不适用公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

√适用□不适用

单位:万元

活动有关的现金具体类型

具体类型委托理财的资金来源委托理财发生额未到期余额逾期未收回的金额
银行理财产品自有资金5,3005,1000
券商理财产品自有资金2,0002,0000
合计7,3007,1000

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□适用√不适用委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□适用√不适用

六、衍生品投资情况

□适用√不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、违规对外担保情况

□适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√适用□不适用

接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引
2020年01月07日实地调研机构002878元隆雅图投资者关系管理档案20200109。https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Fstatic.cninfo.com.cn%2Ffinalpage%2F2020-01-09%2F1207237954.docx
2020年01月10日实地调研机构002878元隆雅图投资者关系管理档案20200113。https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Fstatic.cninfo.com.cn%2Ffinalpage%2F2020-01-13%2F1207245987.docx

第四节财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表编制单位:北京元隆雅图文化传播股份有限公司

2020年03月31日

单位:元

项目2020年3月31日2019年12月31日
流动资产:
货币资金230,456,817.82281,773,403.22
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产51,329,653.8246,669,152.74
衍生金融资产
应收票据2,177,395.29440,000.00
应收账款454,177,092.93576,305,335.10
应收款项融资
预付款项27,489,485.1226,756,594.77
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款21,502,277.5413,024,818.22
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货156,319,259.78118,691,655.35
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产32,273,602.8427,175,423.03
流动资产合计975,725,585.141,090,836,382.43
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资1,049,567.581,047,153.95
其他权益工具投资15,000,000.0015,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产16,066,685.5916,243,647.61
固定资产8,947,507.739,167,428.54
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产15,271,498.2215,304,526.27
开发支出
商誉170,665,911.45170,665,911.45
长期待摊费用2,418,173.322,686,357.36
递延所得税资产3,726,338.683,456,322.22
其他非流动资产
非流动资产合计233,145,682.57233,571,347.40
资产总计1,208,871,267.711,324,407,729.83
流动负债:
短期借款182,724,526.49155,211,060.61
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据12,836,568.5231,325,176.39
应付账款101,380,706.10220,804,153.49
预收款项27,924,632.28
合同负债13,701,380.96
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬29,655,814.7833,420,139.51
应交税费35,075,110.7844,388,535.16
其他应付款67,311,124.9670,228,048.99
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债1,514,501.23
流动负债合计444,199,733.82583,301,746.43
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债1,849,401.701,922,279.17
其他非流动负债
非流动负债合计1,849,401.701,922,279.17
负债合计446,049,135.52585,224,025.60
所有者权益:
股本130,310,737.00130,406,410.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积276,698,947.48276,558,623.71
减:库存股11,174,660.4012,424,534.38
其他综合收益
专项储备
盈余公积44,591,777.5744,591,777.57
一般风险准备
未分配利润277,711,682.77258,347,412.48
归属于母公司所有者权益合计718,138,484.42697,479,689.38
少数股东权益44,683,647.7741,704,014.85
所有者权益合计762,822,132.19739,183,704.23
负债和所有者权益总计1,208,871,267.711,324,407,729.83

法定代表人:孙震主管会计工作负责人:边雨辰会计机构负责人:李艳超

2、母公司资产负债表

单位:元

项目2020年3月31日2019年12月31日
流动资产:
货币资金177,659,906.15240,729,365.31
交易性金融资产25,219,816.8015,124,352.07
衍生金融资产
应收票据1,737,395.29
应收账款409,060,605.13504,915,886.52
应收款项融资
预付款项25,055,489.8624,460,666.19
其他应收款16,327,090.279,174,798.86
其中:应收利息
应收股利
存货124,574,097.21108,585,816.99
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产28,121,379.4725,048,892.98
流动资产合计807,755,780.18928,039,778.92
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资232,570,200.00232,570,200.00
其他权益工具投资15,000,000.0015,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产16,066,685.5916,243,647.61
固定资产6,545,066.356,927,671.04
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产2,890,476.942,454,624.55
开发支出
商誉
长期待摊费用1,869,867.412,028,557.57
递延所得税资产3,156,331.953,111,722.97
其他非流动资产
非流动资产合计278,098,628.24278,336,423.74
资产总计1,085,854,408.421,206,376,202.66
流动负债:
短期借款147,696,143.15122,134,829.51
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据12,836,568.5231,325,176.39
应付账款86,794,533.43195,549,511.16
预收款项23,874,867.18
合同负债22,736,658.51
应付职工薪酬21,780,300.2525,415,208.43
应交税费20,592,747.5934,701,968.53
其他应付款68,841,549.2287,157,540.95
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债2,032,198.10
流动负债合计383,310,698.77520,159,102.15
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债8,418.498,418.49
其他非流动负债
非流动负债合计8,418.498,418.49
负债合计383,319,117.26520,167,520.64
所有者权益:
股本130,310,737.00130,406,410.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积277,981,224.21277,840,900.44
减:库存股11,174,660.4012,424,534.38
其他综合收益
专项储备
盈余公积44,591,777.5744,591,777.57
未分配利润260,826,212.78245,794,128.39
所有者权益合计702,535,291.16686,208,682.02
负债和所有者权益总计1,085,854,408.421,206,376,202.66

3、合并利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入332,351,985.32306,664,884.69
其中:营业收入332,351,985.32306,664,884.69
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本308,423,114.29274,781,926.18
其中:营业成本259,279,284.00233,818,736.17
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加889,996.981,464,656.80
销售费用22,966,981.3117,852,294.20
管理费用9,918,361.988,869,776.22
研发费用13,031,829.7411,097,319.53
财务费用2,336,660.281,679,143.26
其中:利息费用2,061,074.90745,349.17
利息收入390,443.67158,855.85
加:其他收益3,054,218.771,259,000.00
投资收益(损失以“-”号填列)176,630.35148,866.52
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)160,501.08
信用减值损失(损失以“-”号填列)-68,036.04
资产减值损失(损失以“-”-317,417.98107,300.29
号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)12,520.00
三、营业利润(亏损以“-”号填列)26,934,767.2133,410,645.32
加:营业外收入3,837.800.26
减:营业外支出1,020,000.00113,347.50
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)25,918,605.0133,297,298.08
减:所得税费用3,574,701.805,293,143.00
五、净利润(净亏损以“-”号填列)22,343,903.2128,004,155.08
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)22,343,903.2128,004,155.08
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润19,364,270.2925,246,125.14
2.少数股东损益2,979,632.922,758,029.94
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额22,343,903.2128,004,155.08
归属于母公司所有者的综合收益总额19,364,270.2925,246,125.14
归属于少数股东的综合收益总额2,979,632.922,758,029.94
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.150.20
(二)稀释每股收益0.150.20

法定代表人:孙震主管会计工作负责人:边雨辰会计机构负责人:李艳超

4、母公司利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入240,783,057.32216,487,846.67
减:营业成本190,348,680.01163,845,730.08
税金及附加300,908.891,355,970.50
销售费用18,226,200.4014,339,191.98
管理费用6,210,496.575,527,024.33
研发费用6,827,048.647,006,833.34
财务费用2,093,986.211,591,337.15
其中:利息费用1,760,247.52644,590.61
利息收入350,021.20128,944.13
加:其他收益2,090,257.941,209,000.00
投资收益(损失以“-”85,890.41148,866.52
号填列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)95,464.73
信用减值损失(损失以“-”号填列)-24,947.71
资产减值损失(损失以“-”号填列)-317,417.98217,707.39
资产处置收益(损失以“-”号填列)12,520.00
二、营业利润(亏损以“-”号填列)18,704,983.9924,409,853.20
加:营业外收入2,826.65
减:营业外支出1,000,000.00103,347.50
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)17,707,810.6424,306,505.70
减:所得税费用2,675,726.253,707,742.16
四、净利润(净亏损以“-”号填列)15,032,084.3920,598,763.54
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)15,032,084.3920,598,763.54
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额15,032,084.3920,598,763.54
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益

5、合并现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金543,541,601.96475,560,964.33
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还1,663,653.143,390,377.26
收到其他与经营活动有关的现金3,130,486.591,915,292.90
经营活动现金流入小计548,335,741.69480,866,634.49
购买商品、接受劳务支付的现金540,131,818.63423,322,203.72
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金29,683,345.0225,404,703.90
支付的各项税费24,399,955.3315,807,522.66
支付其他与经营活动有关的现金26,141,502.5527,103,868.52
经营活动现金流出小计620,356,621.53491,638,298.80
经营活动产生的现金流量净额-72,020,879.84-10,771,664.31
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金132,500,000.0044,000,000.00
取得投资收益收到的现金136,628.04481,225.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额6,000.0016,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计132,642,628.0444,497,225.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金401,197.151,368,771.37
投资支付的现金137,000,000.00137,300,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金754,716.98
投资活动现金流出小计137,401,197.15139,423,488.35
投资活动产生的现金流量净额-4,758,569.11-94,926,262.94
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金83,708,504.2188,754,130.57
收到其他与筹资活动有关的现金4,236,115.0687,644,000.00
筹资活动现金流入小计87,944,619.27176,398,130.57
偿还债务支付的现金56,496,885.239,689,356.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,751,707.18394,476.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金3,908,491.9488,279,243.55
筹资活动现金流出小计62,157,084.3598,363,075.83
筹资活动产生的现金流量净额25,787,534.9278,035,054.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响19,703.76-42,343.28
五、现金及现金等价物净增加额-50,972,210.27-27,705,215.79
加:期初现金及现金等价物余额277,802,815.78169,087,247.07
六、期末现金及现金等价物余额226,830,605.51141,382,031.28

6、母公司现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金403,133,260.75338,407,897.20
收到的税费返还1,663,653.143,390,377.26
收到其他与经营活动有关的现金2,864,513.4838,685,779.81
经营活动现金流入小计407,661,427.37380,484,054.27
购买商品、接受劳务支付的现金423,779,134.35313,126,034.06
支付给职工以及为职工支付的现金17,712,076.9515,578,859.49
支付的各项税费21,564,617.6312,053,230.34
支付其他与经营活动有关的现金20,382,043.4860,365,156.99
经营活动现金流出小计483,437,872.41401,123,280.88
经营活动产生的现金流量净额-75,776,445.04-20,639,226.61
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金30,000,000.0044,000,000.00
取得投资收益收到的现金48,301.73481,225.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额6,000.0016,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计30,054,301.7344,497,225.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金230,905.901,208,971.37
投资支付的现金40,000,000.00130,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金754,716.98
投资活动现金流出小计40,230,905.90131,963,688.35
投资活动产生的现金流量净额-10,176,604.17-87,466,462.94
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金53,808,504.2180,754,130.57
收到其他与筹资活动有关的现金53,115.06
筹资活动现金流入小计53,861,619.2780,754,130.57
偿还债务支付的现金28,596,885.239,689,356.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,410,552.86374,729.97
支付其他与筹资活动有关的现金626,216.00570,718.55
筹资活动现金流出小计30,633,654.0910,634,804.57
筹资活动产生的现金流量净额23,227,965.1870,119,326.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-42,343.28
五、现金及现金等价物净增加额-62,725,084.03-38,028,706.83
加:期初现金及现金等价物余额236,858,777.87151,510,305.76
六、期末现金及现金等价物余额174,133,693.84113,481,598.93

二、财务报表调整情况说明

1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用□不适用合并资产负债表

单位:元

项目2019年12月31日2020年01月01日调整数
流动资产:
货币资金281,773,403.22281,773,403.22
交易性金融资产46,669,152.7446,669,152.74
应收票据440,000.00440,000.00
应收账款576,305,335.10576,305,335.10
预付款项26,756,594.7726,756,594.77
其他应收款13,024,818.2213,024,818.22
存货118,691,655.35118,691,655.35
其他流动资产27,175,423.0327,175,423.03
流动资产合计1,090,836,382.431,090,836,382.43
非流动资产:
长期股权投资1,047,153.951,047,153.95
其他权益工具投资15,000,000.0015,000,000.00
投资性房地产16,243,647.6116,243,647.61
固定资产9,167,428.549,167,428.54
无形资产15,304,526.2715,304,526.27
商誉170,665,911.45170,665,911.45
长期待摊费用2,686,357.362,686,357.36
递延所得税资产3,456,322.223,456,322.22
非流动资产合计233,571,347.40233,571,347.40
资产总计1,324,407,729.831,324,407,729.83
流动负债:
短期借款155,211,060.61155,211,060.61
应付票据31,325,176.3931,325,176.39
应付账款220,804,153.49220,804,153.49
预收款项27,924,632.28-27,924,632.28
合同负债25,423,088.2125,423,088.21
应付职工薪酬33,420,139.5133,420,139.51
应交税费44,388,535.1644,388,535.16
其他应付款70,228,048.9970,228,048.99
其他流动负债2,501,544.072,501,544.07
流动负债合计583,301,746.43583,301,746.43
非流动负债:
递延所得税负债1,922,279.171,922,279.17
非流动负债合计1,922,279.171,922,279.17
负债合计585,224,025.60585,224,025.60
所有者权益:
股本130,406,410.00130,406,410.00
资本公积276,558,623.71276,558,623.71
减:库存股12,424,534.3812,424,534.38
盈余公积44,591,777.5744,591,777.57
未分配利润258,347,412.48258,347,412.48
归属于母公司所有者权益合计697,479,689.38697,479,689.38
少数股东权益41,704,014.8541,704,014.85
所有者权益合计739,183,704.23739,183,704.23
负债和所有者权益总计1,324,407,729.831,324,407,729.83

调整情况说明公司自2020年开始执行《企业会计准则第

号——收入》(财会【2017】

号)(“新准则”)母公司资产负债表

单位:元

项目2019年12月31日2020年01月01日调整数
流动资产:
货币资金240,729,365.31240,729,365.31
交易性金融资产15,124,352.0715,124,352.07
应收账款504,915,886.52504,915,886.52
预付款项24,460,666.1924,460,666.19
其他应收款9,174,798.869,174,798.86
存货108,585,816.99108,585,816.99
其他流动资产25,048,892.9825,048,892.98
流动资产合计928,039,778.92928,039,778.92
非流动资产:
长期股权投资232,570,200.00232,570,200.00
其他权益工具投资15,000,000.0015,000,000.00
投资性房地产16,243,647.6116,243,647.61
固定资产6,927,671.046,927,671.04
无形资产2,454,624.552,454,624.55
长期待摊费用2,028,557.572,028,557.57
递延所得税资产3,111,722.973,111,722.97
非流动资产合计278,336,423.74278,336,423.74
资产总计1,206,376,202.661,206,376,202.66
流动负债:
短期借款122,134,829.51122,134,829.51
应付票据31,325,176.3931,325,176.39
应付账款195,549,511.16195,549,511.16
预收款项23,874,867.18-23,874,867.18
合同负债21,658,630.4721,658,630.47
应付职工薪酬25,415,208.4325,415,208.43
应交税费34,701,968.5334,701,968.53
其他应付款87,157,540.9587,157,540.95
其他流动负债2,216,236.712,216,236.71
流动负债合计520,159,102.15520,159,102.15
非流动负债:
递延所得税负债8,418.498,418.49
非流动负债合计8,418.498,418.49
负债合计520,167,520.64520,167,520.64
所有者权益:
股本130,406,410.00130,406,410.00
资本公积277,840,900.44277,840,900.44
减:库存股12,424,534.3812,424,534.38
盈余公积44,591,777.5744,591,777.57
未分配利润245,794,128.39245,794,128.39
所有者权益合计686,208,682.02686,208,682.02
负债和所有者权益总计1,206,376,202.661,206,376,202.66

调整情况说明公司自2020年开始执行《企业会计准则第14号——收入》(财会【2017】22号)(“新准则”)

2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用√不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是√否公司第一季度报告未经审计。


  附件:公告原文
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