江苏中设集团股份有限公司2019年半年度公司募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中设集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号:上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定,将本公司2019年半年度募集资金存放与使用情况报告如下:
一、募集资金基本情况
(一)募集资金金额、资金到账情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]795号”文核准,江苏中设集团股份有限公司(以下简称“公司”)首次公开发行人民币普通股(A股)1,333.35万股,发行价格为人民币15.67元,共计募集资金20,893.5945万元,扣除发行费用3,209.21万元后,募集资金净额为17,684.3845万元。江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)已于2017年6月14日对发行人首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验,并出具了苏公W[2017]B081号《验资报告》。
(二)募集资金使用情况及报告期末余额
截止2019年6月30日,公司募集资金使用情况为:
项目 | 金额 |
实际募集资金净额 | 176,843,845.00 |
减:置换预先投入募集资金 | 22,267,977.88 |
上期募投项目使用募集资金 | 72,449,593.37 |
本期募投项目使用募集资金 | 19,538,832.61 |
项目 | 金额 |
加:利息收入和理财收益扣除手续费净额 | 4,656,212.60 |
尚未支付的中介费 | 215,685.45 |
募集资金余额 | 67,459,339.19 |
其中:尚未到期的理财产品 | 50,000,000.00 |
募集资金专用账户余额 | 17,459,339.19 |
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金的管理情况
为进一步规范公司募集资金的管理和运用,提高募集资金使用效率,保护投资者合法权益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规和《江苏中设集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,结合公司实际情况,制定了《江苏中设集团股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《募集资金管理制度》”),并经公司一届二次董事会会议及2015年第一次临时股东大会决议审议通过。根据《募集资金管理制度》的规定,公司对募集资金实行专户存储,并严格履行使用审批手续,以便对募集资金的管理和使用进行监督,保证专款专用。
公司于2017年7月先后会同保荐机构招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”)分别与江苏银行股份有限公司无锡分行、招商银行股份有限公司无锡锡惠支行、南京银行股份有限公司无锡分行、中国农业银行股份有限公司无锡滨湖支行签订了《募集资金三方监管协议》。
公司在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储,三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,符合深圳证券交易所《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及其他相关规定,三方监管协议得到切实履行。
(二)募集资金的存放情况
截至2019年6月30日止,公司募集资金存放及管理情况如下:
开户银行 | 银行账号 | 账户类别 | 存放金额 | 备注 |
江苏银行股份有限公司无锡太湖新城支行 | 21090188000005912 | 专户 | 12,324,554.27 | 活期存款 |
招商银行股份有限公司无锡锡惠支行 | 510900099810705 | 专户 | 2,484,390.99 | 活期存款 |
510900099810202 | 专户 | 2,516,732.03 | 活期存款 | |
南京银行股份有限公司无锡分行 | 0401250000000300 | 专户 | 81,953.83 | 活期存款 |
中国农业银行股份有限公司无锡蠡园支行 | 10655101040020830 | 专户 | 51,708.07 | 活期存款 |
合计 | 17,459,339.19 |
(三)尚未到期理财产品情况
截至2019年6月30日止,尚未到期理财产品余额如下:
银行 | 产品名称 | 类型 | 存放金额 | 购买日 |
招商银行股份有限公司无锡锡惠支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 12,000,000.00 | 2019-04-26 |
江苏银行股份有限公司无锡太湖新城支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 38,000,000.00 | 2019-04-26 |
合计 | 50,000,000.00 |
三、2019年半年度募集资金的实际使用情况
(一)专项募集资金投资项目的资金和情况
公司 2019年半年度募集资金的实际使用情况参见附件《2019年半年度募集资金使用情况对照表》。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内,公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内,公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》及《募集资金管理制度》的有关规定使用募集资金,并及时、真实、准确、完整对相关信息进行了披露,不存在募集资金管理违规情形。
六、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的,应在专项报告分别说明
报告期内,公司不存在两次以上融资情况。
附件:《2019年半年度募集资金使用情况对照表》
江苏中设集团股份有限公司
2019年8月26日
股票代码:002883 股票简称:中设股份公告编号:
2019年半年度募集资金使用情况对照表
(截止2019年6月30日)(单位:万元)
募集资金总额 | 17,684.38 | 本年度投入募集资金总额 | 1,953.88 | ||||||||
变更用途的募集资金总额 | — | 已累计投入募集资金总额 | 11,425.63 | ||||||||
变更用途的募集资金总额比例 | — | ||||||||||
承诺投资项目 | 已变更项目,含部分变更(如有) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度 投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1) | 截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
科研及相关配套用房建设项目 | — | 6,684.38 | 6,684.38 | 1,158.90 | 1,976.26 | -4,708.12 | 29.57 | 2020年6月 | — | — | 否 |
智能交通技术研发与应用建设项目 | — | 1,500.00 | 1,500.00 | 113.49 | 599.59 | -900.41 | 39.97 | 2020年6月 | — | — | 否 |
试验检测中心扩建项目 | 1,500.00 | 1,500.00 | 31.59 | 788.29 | -711.71 | 52.55 | 2020年6月 | — | — | 否 | |
设计与营销服务网络建设项目 | 2,000.00 | 2,000.00 | 643.15 | 2,028.59 | 28.59 | 101.43 | 2020年6月 | — | — | 否 | |
补充流动资金 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6.75 | 6,032.90 | 32.90 | 100.55 | 2020年6月 | — | — | 否 | |
合计 | — | 17,684.38 | 17,684.38 | 1,953.88 | 11,425.63 | -6,258.75 | — | — | — | — |
股票代码:002883 股票简称:中设股份公告编号:
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 | 不存在未达到计划进度或预计收益的情况。 |
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 项目可行性未发生重大变化 |
超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 本公司无超募资金 |
募集资金投资项目实施地点变更情况 | 本公司无募集资金投资项目实施地点变更 |
募集资金投资项目实施方式调整情况 | 本公司无募集资金投资项目实施方式调整 |
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 公司于2017年7月11日召开了第一届董事会第十六次会议,会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的2,226.80万元人民币。 |
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
尚未使用的募集资金用途及去向 | 截至2019年6月30日,尚未使用的募集资金67,459,339.19元(含收益),其中,用于购买结构性存款50,000,000.00元,存于银行专户17,459,339.19元(其中:活期存款17,459,339.19元)。公司将根据项目投资计划,结合公司实际生产经营需要,将上述募集资金陆续用于募集资金投资项目支出。 |
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 |