深圳市沃特新材料股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
深圳市沃特新材料股份有限公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议和2019年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过8,000万元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买保本型理财产品或进行定期存款、结构性存款,并授权总经理行使投资决策并签署相关合同文件。上述额度自2019年第三次临时股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日可循环滚动使用。相关的决议及公告已刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
一、使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
序号 | 受托方 | 资金 来源 | 产品 名称 | 产品 类型 | 金额 (万元) | 收益计算起始日期 | 到期日 | 预计年化收益率 | 取得收益(元) (含税) |
1 | 兴业银行 | 募集资金 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 3,000 | 2019.9.12 | 2019.11.12 | 3.40% | 170,465.75 |
2 | 中国银行 | 募集资金 | 中银保本理财-人民币按期开放理财产品 | 保本浮动收益型 | 5,000 | 2019.10.15 | 2019.11.12 | 2.25% | 86,301.37 |
上述理财产品本金及收益已全额存入募集资金专户。公司本次理财产品赎回本金共计8,000万元,取得收益共计256,767.12元。
二、本公告日前十二个月公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的情况
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
单位:万元
序号 | 受托方 | 产品名称 | 资金来源 | 金额 | 收益计算起始日期 | 到期日 | 是否赎回 | 理财 收益 (含税) |
1 | 民生银行 | 民生银行综合财富管理(2018年第730期) | 募集资金 | 4,000 | 2018.8.13 | 2019.2.13 | 赎回 | 106.31 |
2 | 兴业银行 | 兴业银行结构性存款 | 募集资金 | 3,000 | 2018.11.9 | 2018.12.27 | 赎回 | 13.77 |
3 | 兴业银行 | 兴业银行结构性存款 | 募集资金 | 2,800 | 2019.1.7 | 2019.3.29 | 赎回 | 23.61 |
4 | 民生银行 | 民生银行结构性存款 | 募集资金 | 4,000 | 2019.2.21 | 2019.6.28 | 赎回 | 52.19 |
5 | 中国银行 | 中银保本理财-人民币按期开放理财产品 | 募集资金 | 4,000 | 2019.7.4 | 2019.7.31 | 赎回 | 8.88 |
6 | 兴业银行 | 兴业银行结构性存款 | 募集资金 | 3,000 | 2019.8.2 | 2019.9.11 | 赎回 | 11.51 |
7 | 兴业银行 | 兴业银行结构性存款 | 募集资金 | 1,000 | 2019.9.12 | 2019.10.14 | 赎回 | 2.94 |
8 | 兴业银行 | 兴业银行结构性存款 | 募集资金 | 3,000 | 2019.9.12 | 2019.11.12 | 赎回 | 17.05 |
9 | 中国银行 | 中银保本理财-人民币按期开放理财产品 | 募集资金 | 5,000 | 2019.10.15 | 2019.11.12 | 赎回 | 8.63 |
三、备查文件
1、理财产品赎回相关凭证。
特此公告。
深圳市沃特新材料股份有限公司董事会
二〇一九年十一月十二日