天津绿茵景观生态建设股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
天津绿茵景观生态建设股份有限公司
2017 年第三季度报告
2017-024
2017 年 10 月
天津绿茵景观生态建设股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人卢云慧、主管会计工作负责人邢月改及会计机构负责人(会计主
管人员)张芷声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 1,979,141,296.49 1,205,498,802.46 64.18%
归属于上市公司股东的净资产
1,587,383,382.78 718,132,971.09 121.04%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 152,202,283.93 118.21% 497,917,249.29 42.38%
归属于上市公司股东的净利润
42,492,270.14 274.40% 130,764,710.25 38.67%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
35,306,230.14 227.06% 120,027,513.91 49.24%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-34,899,780.15 -289.11% -79,067,772.73 -1,745.24%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.58 205.26% 2.03 29.30%
稀释每股收益（元/股） 0.58 205.26% 2.03 29.30%
加权平均净资产收益率 3.22% 70.04% 13.86% -11.79%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -7,274.76 处置固定资产损益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
2,729,745.87 财政支持款收入
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
9,755,376.78 购买银行理财产品投资收益
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 208,473.34
减：所得税影响额 1,902,948.18
少数股东权益影响额（税后） 46,176.71
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合计 10,737,196.34 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 14,782
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
卢云慧 境内自然人 40.10% 32,080,800 32,080,800
祁永 境内自然人 22.50% 18,000,000 18,000,000
深圳国信弘盛股
权投资基金（有 境内非国有法人 6.67% 5,333,000 5,333,000
限合伙）
天津绿之茵投资
境内非国有法人 3.11% 2,490,000 2,490,000
有限公司
中信信托有限责
任公司－中信信
托成泉汇涌八期 其他 2.00% 1,599,060
金融投资集合资
金信托计划
杨建伟 境内自然人 1.68% 1,346,200 1,346,200
卢云平 境内自然人 0.94% 750,000 750,000
中国农业银行-
新华行业轮换灵
其他 0.89% 709,777
活配置混合型证
券投资基金
中信信托有限责
任公司-中信信
其他 0.79% 632,100
托鑫涌成泉金融
投资集合资金信
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托计划
付启国 境内自然人 0.66% 528,200
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
中信信托有限责任公司－中信信
托成泉汇涌八期金融投资集合资 1,599,060 人民币普通股 1,599,060
金信托计划
中国农业银行-新华行业轮换灵活
709,777 人民币普通股 709,777
配置混合型证券投资基金
中信信托有限责任公司-中信信托
鑫涌成泉金融投资集合资金信托 632,100 人民币普通股 632,100
计划
付启国 528,200 人民币普通股 528,200
中国工商银行股份有限公司-金鹰
466,700 人民币普通股 466,700
核心资源混合型证券投资基金
华润深国投信托有限公司－华润
341,085 人民币普通股 341,085
信托悦享 1 期集合资金信托计划
北京成泉资本管理有限公司－成
278,500 人民币普通股 278,500
泉汇涌一期基金
北京成泉资本管理有限公司 237,900 人民币普通股 237,900
中国工商银行股份有限公司－新
华泛资源优势灵活配置混合型证 180,900 人民币普通股 180,900
券投资基金
孟婵 135,000 人民币普通股 135,000
除卢云慧、祁永为夫妻关系，卢云平为卢云慧之弟，卢云慧持有天津绿之茵投资有限公
上述股东关联关系或一致行动的 司 21.50%股份的关联关系外，本公司未知其他上述股东之间是否存在关联关系，也未
说明 知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行
动人。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
期末与期初
科目 2017 年 9 月 30 日 2016 年 12 月 31 日 原因
数变动幅度
货币资金 报告期内经营活动现金流出增加所致。
45,638,652.87 68,735,798.46 -33.60%
报告期期初持有的应收票据到期，致使应收
应收票据
2,276,536.93 7,462,051.65 -69.49% 票据余额下降。
预付款项 报告期内公司预付水费及油费增加所致。
1,061,646.38 281,562.31 277.06%
其他应收款 报告期内支出的项目投标保证金减少所致。
10,271,991.24 17,404,657.82 -40.98%
存货 报告期内公司业务规模扩大。
361,584,472.32 223,461,438.34 61.81%
报告期增加募投资金，闲置募投资金购买银
其他流动资产
949,055,027.92 265,733,136.77 257.15% 行理财产品所致。
报告期内公司分摊办公楼装修费，本期无新
长期待摊费用
163,967.07 623,473.41 -73.70% 增长期待摊费用。
预收款项 报告期内公司已结算未完工项目陆续完工。
31,958,449.58 48,359,504.87 -33.91%
年初应交所得税金额较大，报告期内进项税
应交税费
16,634,902.03 44,678,710.66 -62.77% 额增加所致。
其他应付款 报告期内公司退还合同押金所致。
2,191,796.27 8,080,675.34 -72.88%
报告期内按公允价格确认的理财产品收益
递延所得税负债
1,083,752.54 689,128.51 57.26% 增加所致。
报告期内公司在中小板 A 股上市，发行股本
股本
80,000,000.00 60,000,000.00 33.33% 所致。
报告期内公司在中小板 A 股上市，发行股本，
资本公积
1,068,493,296.79 320,007,595.35 233.90% 股本溢价增加所致。
本报告期与
科目 2017 年 1-9 月 2016 年 1-9 月 去年同期变 变动原因
动幅度
营业总收入 报告期内公司工程项目收入增加所致。
497,917,249.29 349,714,440.48 42.38%
营业成本 报告期内公司工程项目成本增加所致。
296,956,443.91 212,384,980.52 39.82%
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主要是去年同期内受营改增政策影响，冲销
税金及附加
1,159,943.18 -13,956,418.01 -108.31% 前期已确认营业税金及附加所致。
主要为报告期内公司无银行借款，去年同期
财务费用 有短期借款 2500 万元，报告期内利息支出
-385,938.23 778,140.93 -149.60% 减少所致。
投资收益 报告期内银行理财收益增加所致。
9,755,376.78 4,060,367.62 140.26%
本期收到政府补助金额较上年同期减少所
营业外收入
2,960,445.92 12,471,218.04 -76.26% 致。
主要为去年同期对外捐赠和基地退租处置
营业外支出
29,501.47 221,723.02 -86.69% 资产损失所致。
所得税费用 报告期内利润增加所致。
23,559,039.67 16,962,272.36 38.89%
收到其他与经营活
报告期内收到退回的保证金减少所致。
动有关的现金 22,068,810.90 37,488,498.02 -41.13%
支付给职工以及为 报告期内支付的年终奖金增加，以及报告期
职工支付的现金 24,139,620.46 15,968,288.72 51.17% 人员增加及员工薪酬调增。
支付的各项税费 报告期内缴纳企业所得税增加所致。
48,829,462.43 23,573,857.94 107.13%
支付其他与经营活
报告期内支付的保证金减少所致。
动有关的现金 31,791,185.76 59,438,637.09 -46.51%
收到其他与投资活
报告期内理财产品到期收回。
动有关的现金 266,153,523.39 15,578,253.64 1608.49%
支付其他与投资活
闲置资金购买理财产品增加。
动有关的现金 948,129,800.39 14,888,344.33 6268.27%
分配股利、利润或
偿付利息支付的现 报告期分配股利 3000 万元
金 30,000,000.00 828,054.97 3522.95%
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2017 年度经营业绩的预计
2017 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
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2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
0.00% 至 20.08%
度
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
17,191.3 至 20,641.88
间（万元）
2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 17,190.68
预计公司 2017 年公司业绩较 2016 年度增长，主因系工程项目毛利的增加。
业绩变动的原因说明
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：天津绿茵景观生态建设股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 45,638,652.87 68,735,798.46
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 2,276,536.93 7,462,051.65
应收账款 552,980,551.37 568,442,350.06
预付款项 1,061,646.38 281,562.31
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 10,271,991.24 17,404,657.82
买入返售金融资产
存货 361,584,472.32 223,461,438.34
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 949,055,027.92 265,733,136.77
流动资产合计 1,922,868,879.03 1,151,520,995.41
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
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持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,000,000.00
投资性房地产
固定资产 37,136,602.77 38,553,778.85
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用 163,967.07 623,473.41
递延所得税资产 16,971,847.62 14,800,554.79
其他非流动资产
非流动资产合计 56,272,417.46 53,977,807.05
资产总计 1,979,141,296.49 1,205,498,802.46
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 327,044,291.60 371,632,639.85
预收款项 31,958,449.58 48,359,504.87
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 9,067,319.81 10,744,605.69
应交税费 16,634,902.03 44,678,710.66
应付利息
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应付股利
其他应付款 2,191,796.27 8,080,675.34
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 386,896,759.29 483,496,136.41
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 53,968.15 65,405.70
递延所得税负债 1,083,752.54 689,128.51
其他非流动负债
非流动负债合计 1,137,720.69 754,534.21
负债合计 388,034,479.98 484,250,670.62
所有者权益：
股本 80,000,000.00 60,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,068,493,296.79 320,007,595.35
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 33,900,246.93 33,900,246.93
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一般风险准备
未分配利润 404,989,839.06 304,225,128.81
归属于母公司所有者权益合计 1,587,383,382.78 718,132,971.09
少数股东权益 3,723,433.73 3,115,160.75
所有者权益合计 1,591,106,816.51 721,248,131.84
负债和所有者权益总计 1,979,141,296.49 1,205,498,802.46
法定代表人：卢云慧 主管会计工作负责人：邢月改 会计机构负责人：张芷
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 39,913,284.78 42,000,924.13
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 2,276,536.93 7,362,051.65
应收账款 524,693,050.21 546,843,094.70
预付款项 1,061,496.38 279,577.05
应收利息
应收股利
其他应收款 13,925,937.66 17,365,900.95
存货 356,809,859.38 220,912,603.22
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 927,907,966.99 262,920,659.41
流动资产合计 1,866,588,132.33 1,097,684,811.11
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 25,373,577.88 23,373,577.88
投资性房地产
固定资产 36,883,600.85 38,240,856.84
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在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用 104,157.32 541,629.59
递延所得税资产 16,376,084.45 14,404,034.58
其他非流动资产
非流动资产合计 78,737,420.50 76,560,098.89
资产总计 1,945,325,552.83 1,174,244,910.00
流动负债：
短期借款
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| 公告日期:2017-10-25 |
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